Nota Financieel Perspectief

Deze nota is te beschouwen als een eerste stap in de voorbereiding van de Programmabegroting 2007 – 2010. Deze nota bevat als het ware het ‘raamwerk’ voor deze begroting.

Dit raamwerk geeft de inrichting van de programmabegrotingen voor de komende bestuursperiode aan. De komende programmabegrotingen bevatten de uitwerking van het coalitieakkoord Ruimte zien en ruimte maken voor de komende raadsperiode 2006 –2010. Het ligt dan ook voor de hand om de programma-indeling van de komende begrotingen aan te sluiten op de inhoudelijke indeling van het coalitieakkoord. Een voorstel daarvoor treft u aan in het volgende hoofdstuk.

Het ‘raamwerk’ kan ook in de meer letterlijke betekenis worden opgevat. Deze nota bevat de ramingen die tezamen het financiële kader vormen waarbinnen wij het coalitieakkoord gaan uitvoeren. Wij besteden daarin aandacht aan de ontwikkeling van algemene dekkingsmiddelen, zoals het gemeentefonds en de lokale heffingen. Daarnaast is sprake van mee- en tegenvallers in de uitvoering van het bestaande beleid. Ook geven wij in deze nota inzicht in de ontwikkeling van het bezuinigingsprogramma 2007 –2010 die reeds in de vorige raadsperiode is besloten en in uitvoering genomen.

Het totaalbeeld van deze plussen en minnen biedt inzicht in de financiële ruimte die beschikbaar is voor de uitvoering van het coalitieakkoord. In aanvulling daarop houden wij voor 2007 rekening met een benodigd budget voor incidenteel nieuw beleid ad € 0,5 miljoen en voor structureel nieuw beleid een budget van € 1,5 miljoen. De voor 2008 t/m 2010 te creëren financiële ruimte voor nieuw beleid wordt voorzien vanuit de (gelukkig nu) positieve ontwikkeling van het Gemeentefonds en mogelijk noodzakelijke ombuigingen.

Op basis van deze becijferingen presenteren wij u een meerjarig sluitend financieel meerjarenbeeld. Wij tekenen hierbij aan, dat het financieel totaalbeeld is opgesteld op basis van actuele inzichten. Richting Programmabegroting kunnen zich nog ontwikkelingen voordoen, bijvoorbeeld in het kader van de septembercirculaire gemeentefonds, die nadere aanpassingen noodzakelijk maken. Bij de Programmabegroting zal dan ook duidelijk zijn in hoeverre de lopende bezuinigingsopdracht verzwaard zal worden.

De daadwerkelijke invulling van de ruimte voor nieuw beleid, althans de eerste jaarschijf 2007, is de volgende stap in het voorbereidingsproces van de begroting. Daarbij zullen we ook concreet invulling geven aan een herijking van het investeringsprogramma (inclusief de Grote Projecten) en de afzonderlijke reserves.

Het resultaat van dit alles treft u aan in de Programmabegroting 2007 – 2010, die in oktober aan de gemeenteraad wordt uitgebracht.

Burgemeester en Wethouders van Delft.

1. Hoofdindeling van de programmabegroting.

Het coalitieakkoord is voor de komende vier jaar het uitgangspunt van het bestuurlijk handelen in Delft. Dit akkoord bevat afspraken op hoofdlijnen. Deze worden uitgewerkt in de programmabegrotingen in deze bestuursperiode. Het ligt dan ook voor de hand dat de indeling van deze programmabegrotingen wordt aangesloten op de onderwerpen die in het coalitieakkoord zijn genoemd.

In het coalitieakkoord hebben wij reeds aangegeven dat het thematisch en programmatisch werken verder worden doorgezet. Dit maakt het immers mogelijk om de kracht van organisatie en bestuur beter te bundelen en te focussen op de bestuurlijke doelen die door de raad zijn vastgesteld. Het programmatisch werken versterkt ook de externe oriëntatie door aan te sluiten op initiatieven in de stad en in de samenwerking met andere partners.

Wij achten het daarom van groot belang de programma’s in de begroting zowel bestuurlijk als organisatorisch goed te verankeren. In de eerste plaats is dit uitgewerkt doordat elk (deel)programma in ons college een eerstverantwoordelijke programmahouder kent. Deze programmahouder heeft de verantwoordelijkheid voor de planning en realisatie van het betreffende programma en draagt daarbij zorg voor afstemming met de overige collegeleden.

De organisatorische pendant hiervan is dat er per (deel)programma ook een verantwoordelijke manager bestaat. Deze is het eerste aanspreekpunt voor de programmahouder in de uitvoering van het programma. Tenslotte draagt ook elk GMT-lid verantwoordelijkheid voor één of meer programma’s, waarvoor programmamanagers worden aangewezen. Samenvattend vindt de borging van de opzet en uitvoering van de programma’s dus vooral plaats in de driehoek programmahouder – programmamanager – GMT-lid.

Zoals gezegd volgt de indeling in programma’s de onderwerpen in het coalitieakkoord. Deze indeling is er echter ook één op hoofdlijnen. Om meer thematische samenhang aan te brengen, en de hierboven beschreven eenduidige borging mogelijk te maken, hebben wij daarom een aantal programma’s verder uitgewerkt in deelprogramma’s.

In de begroting zullen steeds per deelprogramma de drie W-vragen worden beantwoord:

§ Wat willen wij bereiken?

§ Wat gaan we daarvoor doen?

§ Wat mag het kosten?

De boven beschreven borging in een programmahouder en een programmamanager vindt eveneens plaats op het niveau van de deelprogramma’s.

De voorgestelde indeling van de begroting in programma’s en deelprogramma’s, met de verantwoordelijke programmahouder is als volgt:

thema/programma:	deelprogramma:	verantwoordelijke portefeuillehouder
Dienstverlening	Dienstverlening	R. Vuijk
Dienstverlening	Delta	R. Vuijk
Wonen, Zorg, Welzijn	Gezond en Actief	D. Rensen
Wonen, Zorg, Welzijn	Zorg met aandacht	D. Rensen
Jeugd & Onderwijs		D. Rensen
Integratie & Inburgering		D. Rensen
Veiligheid	Integrale veiligheid	B. Verkerk
Wijkzaken & Stadsbeheer	Samenwerken in de wijken	A. Koning
	Stadsbeheer	A. Koning
	Reiniging	A. Koning
Milieu & Duurzame ontwikkeling		L. Merkx
Arbeidsmarkt, inkomen en emancipatie		S. Bolten
Kennisstad & Economie	Kennisstad en economische agenda	R. Vuijk
Cultuur en Binnenstad	Binnenstad	L. Merkx
Cultuur en Binnenstad	Cultuur en Toerisme	L. Merkx
RO, verkeer en vervoer	Ruimtelijke ordening	A. Koning
RO, verkeer en vervoer	Verkeer en Vervoer	A. Koning
Ontwikkelen, grond en Vastgoed	Grond en vastgoed	A. Koning
	Technopolis	R. Vuijk
	HarnaschPolder	R. Vuijk
	Poptahof	D. Rensen
	Schie-oevers	R. Vuijk
	Spoorzone	A. Koning
	Bomenwijk	S. Bolten
Bestuur en Organisatie	Internationaal Beleid	B. Verkerk
	Regio	B. Verkerk
	Bestuur	B. Verkerk
	Communicatie	S. Bolten
	Organisatie	L. Merkx
	Nieuw Stadskantoor	R. Vuijk
Bedrijfsvoering	Informatiebeheer	D. Rensen
	Financiën	S. Bolten
	Inkoop	B. Verkerk
	Juridische Zaken	B. Verkerk
	Huisvesting, ICT	R. Vuijk

2. Het financieel meerjarenbeeld.

Totaalcijfers
			bedragen x € 1.000
	2007	2008	2009	2010

saldo na bestemming begroting 2006 - 2009	188	420	-28	-28

Tussentijdse mutaties
tussentijdse begrotingswijzigingen	-120	-120	-53	-53
overige mutaties	842	739	633	521
technische correcties	-211	-202	-202	-202
mee- en tegenvallers bestaand beleid	-1.162	-920	-350	-425
genomen besluiten	-1.431	-1.431	-1.000	-1.000
Bezuinigingen 2007-2010	0	0	0	0

Algemene mutaties programmabegroting 2007-2010
Loon- en prijscompensatie	-1.377	-1.359	-1.366	-1.366
mutaties algemene dekkingsmiddelen	5.543	5.274	5.008	4.958

Tussenstand na mutaties alg dekkingsmiddelen	2.273	2.401	2.642	2.405

per saldo te ramen begrotingsruimte nieuw beleid	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
investeringen	-700	-800	-800	-800
areaaluitbreidingen	-47	-35	-35	-35
Totaal saldo nieuw beleid	-2.247	-2.335	-2.335	-2.335

saldo na bestemming programmabegroting 2007-2010	26	66	307	70

Zoals uit de tabel blijkt presenteren wij u een –op basis van actuele inzichten- budgettair sluitend financieel meerjarenbeeld. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door een positieve ontwikkeling van het Gemeentefonds. Dit biedt de mogelijkheid om de gewenste financiële ruimte voor nieuw beleid in 2007 vrij te maken en gedeeltelijk ook voor de jaren daarna.

Daarnaast is sprake van financiële tegenvallers in de uitvoering van het bestaande beleid, die gedeeltelijk al eerder in besluitvorming waren betrokken. Het gaat dan om een bedrag van ruim € 2,5 miljoen in de jaren 2007 en 2008. Hoewel in de begroting ca. € 1 miljoen ruimte aanwezig was om tegenvallers op te vangen, is ook hiervoor dus aanvullende dekking gevonden, met name in de ontwikkeling van het Gemeentefonds in combinatie met een gematigde loon- en prijsontwikkeling.

Een belangrijk onderdeel van de gemeentelijke begroting betreft ook het geheel van Investeringen en reserves. In de programmabegroting 2007 –2010 doen wij voorstellen om het programma aan grote projecten nog in evenwicht te brengen met de beschikbare middelen. Een herschikking van het vermogen dat in bestemmingsreserves is opgesloten maakt daarvan mogelijk onderdeel uit. In paragraaf 7 van deze Perspectiefnota wordt hier nog nader op ingegaan.

In het navolgende gaan wij uitvoerig in op de afzonderlijke regels in bovenstaande tabel.

3. Bestaand Beleid.

Tussentijdse begrotingswijzigingen.

Sinds de vaststelling van de Programmabegroting 2006 – 2010 is een aantal tussentijdse begrotingswijzigingen vastgesteld. Deze hadden in het algemeen een budgetneutraal karakter. In de 2^e beheersrapportage 2005 zijn echter enkele tegenvallers verwerkt met een structurele doorwerking naar latere jaren. De voornaamste daarvan is de eliminatie van een inkomstenstelpost bij de riolering voor het ledigen van vet- en beerputten. Aangezien deze inkomsten niet meer worden gerealiseerd is deze post van ca. € 120.000 afgeboekt.

Overige mutaties.

In 2005 heeft een eenmalige afboeking plaatsgevonden van activa voor een bedrag van € 12,6 miljoen. Dit stond in het kader van het BBV-proof maken van de balans. Deze afboeking is ook verantwoord in de jaarrekening 2005. Omdat deze activa nu in een keer zijn afgeboekt, komen de afschrijvingen in de jaren na 2005 te vervallen. Dit levert dus een voordeel op in de begroting. Dit voordeel vermindert in de loop van de jaren, omdat de levensduur van de afgeboekte activa (uiteraard) eindig was.

Bedragen x € 1.000

	2007	2008	2009	2010
Vrijval afschrijving door afboeking activa in 2005	842	739	633	521

Mee- en tegenvallers bestaand beleid

Bestaand beleid: mee- en tegenvallers	2007	2008	2009	2010	Programma
Structurele beveiligingskosten van Phoenixstraat 16	-63	-63	-63	-63	Dienstverlening
Opvang asielzoekers : wegvallen rijksbijdrage	-27	0	0	0	Arbeidsmarkt, inkomen en participatie
Schuldhulpverlening: toename aantal klanten	-100	-100	0	0	Arbeidsmarkt, inkomen en participatie
Kennismaken en meebesturen	-44	-44	-44	-44	Integratie en inburgering
Capaciteit jongerenloket (1 Fte)	-80	-80	-80	-80	Jeugd en onderwijs
Taskforce Interventie in groepen probleemjongeren (BWD)	-15	-15	0	0	Jeugd en onderwijs
Maatschappelijke voorzieningen: ontoereikende rijksmiddelen	-140	-190	0	0	Wonen, zorg en welzijn
Financieel knelpunt formatie sector Leefbaarheid	-101	-111	-111	-111	Wonen, zorg en welzijn
Beheer accommodaties BWD	-175	-200	-200	-200	Wonen, zorg en welzijn
Lastenverlaging sportaccommodaties	-100	-100	-100	-100	Wijkzaken en stadsbeheer
Veldvergroting bluebirds	-50	0	0	0	Wijkzaken en stadsbeheer
Lagere opbrengsten zaalverhuur sportaccommodaties	-25	-25	0	0	Wijkzaken en stadsbeheer
Onderhoud atletiekbaan	-9	-9	-9	-9	Wijkzaken en stadsbeheer
Openstelling kinderboerderijen	-115	-115	-115	-115	Wijkzaken en stadsbeheer
Milieuspecialist bestemmingsplannen	-100	0	0	0	RO, verkeer en vervoer
Tijdelijke huisvesting archeologie Röntgenweg	-93	-93	-93	-93	Cultuur en Binnenstad
Prijsstijging aardgas (gemeentebreed)	-130	-130	-130	-130	Bestuur en organisatie
Energiecoördinator	-65	-65	-65	-65	Bestuur en organisatie
Gewezen wethouders	-165	-65	-25	0	Bestuur en organisatie
Presentiegelden, toename vergaderingen commissies (m.n. ACB).	-30	-30	-30	-30	Bestuur en organisatie
Tekort wachtgeldvoorziening (gemeentebreed)	-250	-200			Bestuur en organisatie
Meeropbrengst OZB (toename waarde-eenheden) volgend uit jaarrekening 2005	275	275	275	275	Algemene dekkingsmiddelen
Niet te realiseren bezuinigingstaakstelling op leges	-150	-150	-150	-150	Algemene dekkingsmiddelen
BTWC als gevolg van teruglopende uitgaven MRSV/MRISV	0	0	0	-100	Algemene dekkingsmiddelen
IZA-premie gepensioneerden	590	590	590	590
Totaal:	-1.162	-920	-350	-425

Kortheidshalve verwijzen wij u voor een nadere toelichting op deze posten naar bijlage I.

Reeds eerder genomen besluiten.

Het betreft hier een categorie onderwerpen waarvan de financiële consequenties op basis van besluiten van de raad, college of derden al eerder bekend waren, echter nog niet in de begroting zijn verwerkt.

Exploitatie welzijnsaccommodaties

Op basis van het raadsbesluit dienaangaande worden de welzijnsaccommodaties gefaseerd in beheer en exploitatie te geven aan de BWD. Nader analyse geeft aan dat er een aanvullend budget voor de exploitatie benodigd is.

Restzettingen Tanthof

De Wijk Tanthof-West is nu ongeveer 5 jaar oud. Het huidige maaiveld ligt 1,80/1,90 m onder NAP. Dit is 20 tot 30 cm onder het aanlegniveau. De verwachting is dat er in de komende 15 jaar nog een restzetting van 15 cm tot 40 cm bijkomt. Om de infrastructuur in stand te kunnen houden en de bereikbaarheid van woningen binnen redelijke normen te waarborgen is het noodzakelijk dat er opgehoogd wordt. De extra kosten voor de algemene dienst (m.n. kosten voor wegen, groen) vergen voor de komende 30 jaar ca € 258.000 op jaarbasis. Deze ontwikkeling is gemeld bij collegebesluit van 14 februari 2006.

Grondwateronttrekking DSM

Betreft compensatie voor de grondwateronttrekking DSM. Dit is nog een risicopost, er loopt immers nog een gerechtelijke procedure, die zowel voordelig (positief risico) als nadelig kan uitpakken.

Bijdrage per inwoner aan hulpverleningsregio

De hulpverleningsregio Haaglanden kent een bijdrage per inwoner. Voor 2006 is deze € 2,68 en voor 2007 wordt dat € 2,71. In de regio is nu discussie over het verhogen van deze bijdrage ivm een aantal voorstellen. De regio is op dit moment in elk geval akkoord met een verdere verhoging van € 0,22 per inwoner in verband met de reorganisatie van de regionale alarmcentrale (RAC).

Onderhoud vastgoed

Binnen de gemeente Delft is al enige tijd bekend dat de begroting, betrekking hebbend op het gemeentelijk vastgoed, niet aansluit op de huidige en toekomstig te verwachten uitgaven en ontvangsten (hierna kasstromen genoemd). Om het verschil te kwalificeren is een diepgaande analyse gemaakt van de vastgoedportefeuille. De analyse laat jaarlijks een gemiddeld tekort op de begroting zien van € 1,8 miljoen, waarvan € 1,2 miljoen betrekking op een top-10 van gebouwen. Een gedeelte daarvan heeft betrekking op afzonderlijke exploitaties met mogelijke doorwerking naar tarieven (€ 412.000), deels is sprake van tekorten met een vooralsnog incidenteel karakter (€ 431.000), waarbij nader uit te werken oplossingsrichtingen zijn benoemd, en deels is sprake van tekorten met een structureel karakter (€ 314.000). Laatstgenoemde posten worden als tegenvaller meegenomen in het financieel meerjarenbeeld. Het resterende tekort ad € 0.6 miljoen beschouwen wij vooralsnog als een risico dat, zover als de marktomstandigheden het toelaten, kan worden teruggebracht en beheerst.

Deze ontwikkeling is gemeld bij collegebesluit van 14 februari 2006.

Communicatieadvies college

Een gedeelte van de communicatie-capaciteit voor het college was nog niet structureel gedekt.

Technische correcties

Uitstroomverbetering : personeelsbudget Activering & Inburgering.

Bij het opstellen van de begroting 2006 is ten onrechte een meerjarige correctie ad -/- € 71.739 toegepast onder de noemer “klantmanagement” op het salarisbudget van het vakteam Activering en Inburgering. De kosten van het vakteam A&I worden doorberekend aan 2 programma’s (Arbeidsmarkt, inkomen en Emancipatie en Integratie en Inburgering) en daarbinnen aan verschillende producten.

Gesubsidieerd werk: toepassing van indexeringen

Bij het opstellen van de begroting 2005-2008 is door het onjuist toepassen van indexeringen op het onderdeel WWB-werk ten onrechte een structureel begrotingsoverschot geraamd van € 40.997.

Lijkbezorging onvermogenden door IBO

In de Zomernota 2003 zijn middelen toegekend voor de lijkbezorging van onvermogenden. Deze zijn echter nog niet in de begroting verwerkt. Door het verhaal van de kosten op de nalatenschap en familie zijn er ontvangsten. De mogelijkheden daartoe variëren echter sterk per geval. Per saldo wordt de structurele tegenvaller geraamd op € 43.000.

BTW wegen, straten en pleinen

In 2003 is de discussie over de indirecte kosten met de belastingdienst afgerond. De belastingdienst heeft een bedrag teruggestort, dat in de jaarrekening 2003 is verantwoord onder verschillen voorgaande jaren. De begrotingspost voor terugvordering BTW wegen straten en pleinen moet hierop nog gecorrigeerd worden.

4. Loon- en prijscompensatie.

Tot de algemene mutaties voor de begroting 2007 worden gerekend de trendmatige stijgingen van lonen en prijzen. In deze begroting zijn de bedragen voor loon- en prijscompensatie verwerkt. Op basis van de prognoses van het Centraal Planbureau (CPB) is voor de ontwikkeling van lonen en salarissen een compensatie van 0,7 % meegenomen. De stijging kan naar verwachting gematigd blijven omdat de vroegpensioenregelingen per 1 januari 2006 grotendeels zijn verdwenen. Dit heeft met name effect op de werkgeverspremies.

Voor de prijsontwikkeling is rekening gehouden met 2,45 % inflatie. Hierin is ook een ‘inhaaleffect’ meegenomen omdat het CPB heeft berekend dat het inflatiecijfer voor 2005 hoger is uitgevallen dan de aanvankelijke prognose. Ook de inflatieverwachting voor 2006 is met 0,5 % naar boven bijgesteld tot 1,75 %. Dit is eveneens in het trendcijfer voor 2007 verwerkt.

De trendmatige stijging van subsidies is een gewogen gemiddelde van de loon- en prijscompensatie en komt voor 2006 uit op 1,2 %. Ook de toevoegingen en onttrekkingen aan reserves worden met dit bedrag geïndexeerd.

Per saldo zijn de volgende bedragen nodig om de loon- en prijscompensatie in de begroting te kunnen dekken:

Bedragen x € 1.000

	2007	2008	2009	2010
Loon- en prijscompensatie	-1.377	-1.359	-1.366	-1.366

5. Algemene dekkingsmiddelen.

Het accres op het Gemeentefonds

30 mei heeft het rijk de meicirculaire 2006 uitgebracht. De positieve lijn (na de magere jaren 2003-2005) zet zich door. Dit komt omdat de rijksuitgaven, die relevant zijn voor de groei van het gemeentefonds stijgen. Het gemeentefonds groeit volgens vaste afspraken met deze rijksuitgaven. Het gemeentefonds kent in 2007 naar de huidige strand van zaken een accres van 3,49%. Hier is een compensatie voor inflatie bij inbegrepen. De reële groei zonder die compensatie is 2,57%. In de ontwikkeling van het Gemeentefonds zijn met name drie onderwerpen van belang:

a. De beschikbare ruimte voor het financiële meerjarenbeeld

b. De implementatie van de WMO

c. De compensatie in het gemeentefonds voor areaalontwikkelingen.

mutaties Gemeentefonds	2007	2008	2009	2010
a. beschikbare ruimte financieel meerjarenbeeld
GF accres 2007	5.567	5.567	5.561	5.561
GF uitname BCF	-3.596	-3.596	-3.596	-1.823
GF extra middelen OOV	1.773	1.773	1.773	Pm
GF herverdeeleffect bodem, bijstand, GBR	1.122	1.122	1.122	1.122
totaal	4.866	4.866	4.860	4.860

b. implementatie WMO
verlaging GF ivm invoering WMO	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450
uitname WMO stelpost	4.450	4.450	4.450	4.450
integratie-uitkering WMO	7.317	7.317	7.317	7.317
uitgavenbudget WMO	-7.317	-7.317	-7.317	-7.317

c. Areaal	145	371	750	953
stelpost uitgaven areaal	-145	-371	-750	-953

totaal	4.866	4.866	4.861	4.861

Voor de ontwikkeling van het gemeentefonds zijn naast de bovenstaande onderwerpen vooral de volgende punten van belang:

De beschikbare ruimte voor het financiële meerjarenbeeld

Het rijk heeft met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten een bestuursakkoord gesloten, waarin zijn opgenomen:

§ een forse uitname in verband met de ontwikkeling van het BTW-compensatiefonds (BCF),

§ een toevoeging vanwege de in vorige jaren bij gemeenten gestegen uitgaven voor Openbare orde en veiligheid (OOV),

§ het oplossen van de tussen het rijk en gemeenten bestaande “pijnpuntenlijst” met betrekking tot zaken die in het verleden onvoldoende door het rijk gecompenseerd werden.

§ geld om de gemeenten te compenseren voor inkomstenderving als zij de OZB afschaffen voor woningen in bedrijfsruimten (gevolg van het amendement – de Pater)

Daarnaast krijgen gemeenten met een slechte bodemgesteldheid en afwateringsproblematiek met ingang

van 2007 meer geld toebedeeld. Hiermee is een al enkele jaren spelend onderwerp afgesloten.

WMO

Een majeure ontwikkeling is de inwerkingtreding van de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning in 2007. Gemeenten krijgen er belangrijke taken en geld bij, ongeveer 1 miljard euro. Het eerste jaar 2007 wordt dit budget nog grotendeels 'historisch' verdeeld, zodat gemeenten de lopende verplichtingen over kunnen nemen. In de jaren daarna zal het verdeelmodel worden ingevoerd; dan zal pas echt sprake zijn van een toereikende en juiste verdeling. De uitvoering van de WMO door de gemeenten zal nog vorm moeten krijgen en het financieel arrangement dat de fondsbeheerders en de VNG hebben afgesproken is daarop toegesneden. Doordat het geld in het gemeentefonds is gevoegd, kunnen gemeenten zelf invulling geven aan de beleidsvrijheid die de WMO hen geeft. Het is op dit moment nog niet te overzien of de beschikbare middelen toereikend zijn voor een adequate uitvoering van de WMO.

Het meerjarig perspectief

In meerjarig perspectief wordt naar huidig inzicht de ontwikkeling verwacht, dat de Algemene Uitkering in reële termen stijgt met 1 tot 1,5% per jaar, maar wel met het voorbehoud dat nadere besluitvorming over de rijksbegroting bij de Miljoenennota dit beeld nog kan veranderen. 1% reële stijging per jaar zou uitkomen op € 800.000 per jaar. Het reële accres is voor Delft de dekkingsbron voor de ruimte nieuw beleid en areaaluitbreidingen.

Bij de nu gepresenteerde cijfers past enig voorbehoud, de meicirculaire is indicatief, zowel bij de septembercirculaire/miljoenennota als bij de definitieve afrekening in 2007 (meicirculaire 2007) kunnen nog de nodige mutaties (positief of negatief) plaatsvinden.

De tariefsontwikkeling van de lokale heffingen.

Het is gebruikelijk dat het stijgingspercentage voor de gemeentelijke tarieven en belastingen wordt bepaald op basis van een gewogen gemiddelde van de loon- en prijsstijging. Op deze wijze wordt bereikt dat de tariefsstijging niet meer bedraagt dan nodig is om de nominale kostenstijgingen in de begroting te dekken. Dit is ook een uitgangspunt in het coalitieakkoord 2006 – 2010. Dit percentage is voor 2007 in het vorige hoofdstuk gepresenteerd en komt uit op 1,2 %.

In het kader van de bezuinigingstaakstelling is voor de reiniging en de riolering een kostenverlaging gerealiseerd van ruim € 5 ton. Deze kostenverlaging is doorgegeven in een verlaging van de tarieven 2006 voor rioolrecht (-0,8 %) en de afvalstoffenheffing / reinigingsrecht (-4,6 %). In de Programmabegroting 2006 is besloten de OZB-tarieven overeenkomstig te verhogen. Deze verhoging is gespreid over de jaren 2006 en 2007. In beide jaren zou de extra stijging van het OZB-tarief 1,75 % bedragen.

De meicirculaire gemeentefonds 2006 besteedt echter ook aandacht aan de OZB-tarieven voor 2007.

Voor gemeenten met tarieven boven de drempeltarieven komt de toegestane maximumstijging van de opbrengst van de OZB in 2007 uit op 2,75%. Bij de berekening van de maximumtarieven 2007 is naast het maximumstijgingspercentage volgens BZK ook de waardeontwikkeling tussen de twee waardepeildata relevant

Met de indexering van de tarieven 2006 met 2,75% komt Delft uit boven de vastgestelde drempeltarieven en zou dus ook een maximering van de totale opbrengst gelden.

Rekening houden met de waardeontwikkeling dient volgens de VNG pas per 2008 in te gaan. De meeropbrengst van € 275.000 is gebaseerd op de tarieven 2005. Vooralsnog gaan we er vanuit, dat dit dus niet meetelt in de maximale toegestane opbrengststijging.

Overigens is nog onduidelijk op welke wijze omgegaan dient te worden met opbrengststijging als gevolg van areaalontwikkelingen. Het lijkt niet aannemelijk dat Gemeentefonds wel stijgt als gevolg van areaal maar dat de eigen belastingcapaciteit niet mag meegroeien.

Deze vragen staan inmiddels uit bij de provincie, het resultaat daarvan wordt verwerkt in de Programmabegroting 2007-2010.

Indien vooralsnog wordt uitgegaan van de door het Rijk gemaximeerde stijging van het OZB-tarief van 2,75 % is de meeropbrengst van de OZB als volgt:

Bedragen x € 1.000

	2007	2008	2009	2010
Meeropbrengst OZB	464	464	464	464

Randvoorwaarde blijft overigens het uitgangspunt van het coalitieakkoord, dat de stijging van de woonlasten (OZB-woningen, rioolrechten en reinigingsrechten) gemiddeld beperkt worden tot uiterlijk het inflatieniveau. Mocht dit alsnog een beperking geven om genoemde 2,75% volledig in 2007 door te voeren, dan zal dit uitgefaseerd worden naar latere jaren.

Overige algemene dekkingsmiddelen.

In samenhang met de meicirculaire Gemeentefonds is ook een aantal stelposten in de begroting herschikt of geschrapt. Daarbij zijn ook enkele correcties gepleegd van stelposten die onjuist in de begroting waren verwerkt. Tenslotte is een (oude) stelpost uitvoering collegeprogramma vrijgevallen. Het saldo van deze mutaties is als volgt:

Bedragen x € 1.000

	2007	2008	2009	2010
Per saldo mutaties stelposten	179	-90	-351	-162

6. Nieuw beleid.

De beschikbare ruimte

In onderstaande tabel is samengevat de beschikbare ruimte aan nieuw beleid. In de tabel wordt aangeven, dat voor de jaarschijven 2008 t/m 2010 er ook budgetten voor incidenteel en structureel nieuw beleid zijn, deze worden echter pas bij de Programmabegrotingen van die volgende jaren ingevuld.

Bedragen x € 1.000

Incidenteel nieuw beleid	2007	2008	2009	2010
Ruimte incidenteel nieuw beleid jaarschijf 2007	500	0	0	0
Ruimte incidenteel nieuw beleid jaarschijf 2008		500	0	0
Ruimte incidenteel nieuw beleid jaarschijf 2009			500	0
Ruimte incidenteel nieuw beleid jaarschijf 2010				500
subtotaal benodigde ruimte incidenteel nieuw beleid	500	500	500	500
Af: beschikbare stelpost incidenteel nieuw beleid	500	500	500	500
Per saldo t.l.v. meerjarenbeeld begroting 2007 - 2010	0	0	0	0
structureel nieuw beleid	2007	2008	2009	2010
Ruimte structureel nieuw beleid jaarschijf 2007	1.500	1.500	1.500	1.500
Ruimte structureel nieuw beleid jaarschijf 2008		1.000	1.000	1.000
Ruimte structureel nieuw beleid jaarschijf 2009			1.000	1.000
Ruimte structureel nieuw beleid jaarschijf 2010				1.000
subtotaal benodigde ruimte structureel nieuw beleid	1.500	2.500	3.500	4.500
Totaal vrij te maken ruimte structureel nieuw beleid in 2008-2010		1.000	2.000	3.000
Af: nog te dekken uit accressen gemeentefonds vanaf 2008 e/o bezuinigingen		1.000	2.000	3.000
Per saldo t.l.v. meerjarenbeeld begroting 2007 - 2010	1.500	1.500	1.500	1.500

De benodigde ruimte voor structureel nieuw beleid 2007 ad € 1,5 miljoen wordt vrijgemaakt uit de ontwikkeling van het gemeentefonds 2007 vrij maken. Daarbij hebben we voor 2007 rekening gehouden met een extra -ten opzichte van het coalitie-akkoord- bedrag van € 5 ton structureel. Voor een aantal zaken voorzien wij namelijk, dat (hoewel er strikt genomen geen sprake is van een tegenvaller) er extra budget nodig is voor een adequate financiering en soms zelfs ook de continuïteit van activiteiten.

Bij de begrotingen vanaf 2008 zal nog de ruimte moeten worden gevonden voor nieuw beleid in de betreffende jaren. Mogelijke dekkingsbronnen daarvoor zijn: de accressen in het gemeentefonds voor de komende jaren in combinatie met aanvullende bezuinigingen. Bij de Programmabegroting 2007-2010 zullen wij aangeven in hoeverre de lopende bezuinigingsopdracht verzwaard zal worden.

7. Investeringen en reserves.

Investeringen en Grote Projecten.

In de programmabegroting 2007 zal sprake zijn van noodzakelijke investeringen in onder andere de St. Sebastiaansbrug. De ruimte die ontstaat door de vrijval van kapitaallasten uit activa die volledig zijn afgeschreven biedt onvoldoende ruimte om de afschrijvingslasten van deze nieuw investeringen te kunnen dekken. Wij stellen daarom voor om de investeringsruimte ten laste van het financieel beeld te verhogen met € 7 á 8 ton structureel.

In de programmabegroting 2007 – 2010 zult u uiteraard de voorstellen aantreffen waarmee deze ruimte ingevuld gaat worden.

Het totaal aan Grote Projecten (exclusief de bedragen van de Spoorzone) op basis van het vigerende investeringsprogramma/Grote Projecten bedraagt ruim € 75 miljoen, waarvan € 59 miljoen is gedekt. In totaal is hiervoor het dus een extra bedrag benodigd van € 16 miljoen.

In het kader van de komende Programmabegroting zal het investeringsprogramma incluis de Grote Projecten herijkt worden, waarbij er overigens ook sprake kan zijn van nieuwe investeringen.

In de programmabegroting 2007 –2010 doen wij voorstellen om het programma aan grote projecten in evenwicht te brengen met de beschikbare middelen. Een herschikking van het vermogen dat in bestemmingsreserves is opgesloten maakt daarvan mogelijk onderdeel uit.

Reserves.

De stand van de reserves en voorzieningen vertoont per 31 december 2005 het volgende beeld:

Van de Algemene Reserve (zie ook de toelichting daarop in de Jaarrekening 2005) is € 15 miljoen te beschouwen als het zuivere weerstandvermogen.

In de programmabegroting 2007 – 2010 zullen wij uitgebreid aandacht besteden aan de bestemmingsreserves. Per reserve zullen wij de volgende onderwerpen nader doen uitwerken:

§ het doel van de bestemmingsreserve;

§ de reden waarom de reserve moet worden gehandhaafd of opgeheven;

§ in geval van handhaving; de meerjarige stortingen en onttrekkingen met een toelichting.

Uitgangspunten hierbij zijn voor ons college, dat :

o instandhouding van bestemmingsreserves (in relatie tot de oorspronkelijke doelstelling) naar behoren onderbouwd moet worden

o eventueel niet meer voor de oorspronkelijke bestemming benodigde gelden weer terugvloeien naar de Algemene Middelen en niet voor een ander goed doel bestemd worden. Dit laatste hoort thuis in een nieuw beleidsdiscussie.

Weerstandscapaciteit en de relatie met de grote projecten en de risico’s.

De weerstandscapaciteit, in de vorm van het vrije deel van de algemene reserve, is na het opmaken van de jaarrekening 2005:

bedragen x € 1 miljoen	2004	2005
Vrij aanwendbare deel van de algemene reserve	15,7	19,2

nog te verwerken naar aanleiding van de jaarrekening 2005
af: budgetoverhevelingen van 2005 naar 2006		-1,3
af: nadelig resultaat jaarrekening 2005		-2,7

vrije algemene reserve naar verwerking jaarrekening 2005		15,2

Met de uitvoering van een aantal grote projecten nemen de risico’s voor Delft toe. Wij overwegen daarom een aanvulling van de weerstandscapaciteit (= het vrije deel van de algemene reserve) van de huidige € 15 miljoen tot een bedrag van vooralsnog ca. € 25 miljoen.

Als de omvang van het geheel aan Grote Projecten (met het huidige dekkingstekort van € 16 miljoen) gelijk blijft betekent dit dat in totaal er dan dus ca. € 25 miljoen nodig zou zijn om de weerstandscapaciteit te versterken en de Grote Projecten te financieren.

Een nog te onderzoeken alternatief voor de Grote Projecten is, dat er binnen het geheel aan Grote Projecten een nadere prioritering en fasering plaats kan vinden.

In de programmabegroting 2007 – 2010 zullen wij voor dit vraagstuk concrete voorstellen doen.

8. Het bezuinigingsprogramma

Het lopende bezuinigingsprogramma is in drie tranches opgebouwd en zullen in de komende 2 á 3 jaren tot verdere realisatie moeten komen.

In het voorjaar 2004 is op basis van de voorverkenningen van het college invulling gegeven aan een bezuinigingsprogramma van € 4 miljoen. Bij de Programmabegroting 2005-2008 is aanvullend € 1 miljoen bezuinigd, waarbij tevens is aangegeven, dat voor 2006-2009 nog eens € 2 miljoen bezuinigd zou moeten worden. Via de door de raad vastgestelde “Startnotitie Bezuinigingen 2006-2009” is dit eind 2004 verhoogd naar een bezuinigingsopdracht van € 5 miljoen.

	2006	2007	2008	2009
Taakstelling 2004	4.000	4.000	4.000	4.000
Taakstelling 2005	1.000	1.000	1.000	1.000
Taakstelling 2006-2009	3.500	4.500	5.000	5.000
Totaal	8.500	9.500	10.000	10.000

Het overgrote deel van deze bezuinigingen is in niet alleen in de meerjarenbegroting verwerkt, maar ook geëffectueerd. Een aantal bezuinigingsopdrachten zal nog geëffectueerd moeten worden. Dit betreft een totaal bedrag van ca € 2,3 miljoen. Dit betreft met name: In Euro

- Overloop uit 2006 van nog structureel te maken bezuinigingen (schatting) 500.000

- Overdracht van taken aan derden 500.000

- Vervolgbezuinigingen gemeentebrede bedrijfsvoering, taakstelling 2007 600.000
taakstelling 2008 255.000

- Compensatie OZB voor bezuinigingen in gesloten circuits 250.000

- Subsidies 80.000

- Leges burgerzaken[1] 100.000

Totaal: 2.285.000

Uiteraard zullen hier door ons de nodige voorbereidingen voor worden getroffen.

Bij de Programmabegroting 2007-2010 zullen wij aangeven in hoeverre de lopende bezuinigingsopdracht verzwaard zal worden.

Bijlagen

Bijlage I: toelichting mee- en tegenvallers

Structurele beveiligingskosten van Phoenixstraat 16

De jaarlijkse/structurele kosten bedragen ongeveer € 62.500 excl. BTW. Hiervoor is echter geen structureel budget beschikbaar. In 2006 is wel éénmalig extra budget beschikbaar gesteld ter voorziening in deze kosten.

Opvang asielzoekers: wegvallen rijksbijdrage

De gemeente krijgt vanaf 1 november 2005 voor zowel de ROA als de VVTV-regeling geen vergoedingen meer van de COA. De nog aanwezige kosten voor de opvang van ex-asielzoekers in de uitstroomregeling betekenen per saldo een nadeel van € 26.521. Door aan te sluiten bij de vernieuwde vluchtelingenaanpak is de verwachting dat het aantal ex-asielzoekers in de uitstroomregeling zal teruglopen en daarmee dus ook de bovengenoemde kosten.

Schuldhulpverlening: toename aantal klanten

Door de (grote) toename van het aantal aanmeldingen is extra menskracht nodig om alle dossiers af te handelen. Om de stijgende klantenaantallen binnen de gestelde termijnen te kunnen helpen, stellen wij voor de formatie structureel met 1 fte budgetmedewerker en 1 fte administratieve kracht uit te breiden. Door herschikking van werkzaamheden en betere ondersteuning van de consulenten kan de caseload van de consulenten worden opgehoogd.

Kennismaken en meebesturen

Kennismaking is een van de speerpunten in het integratiebeleid. Uitvoering hiervan in activiteiten en projecten vereist voldoende capaciteit, met voldoende organisatorische en communicatieve vaardigheden. Er is tot eind 2006 met tijdelijke financiering een formatieplaats van 24 uur beschikbaar (schaal 9), dit wordt nu structureel gemaakt..

Taskforce Interventie in groepen probleemjongeren (BWD)

De taskforce jongeren is bedoeld om de problematiek van groepen van hinderlijke, overlastgevende en criminele jongeren te inventariseren en aan te pakken. Daarvoor is een interventieteam actief met politie en BWD. Voor de ambulant jongerenwerker van de BWD in het interventieteam is nu slechts 24 uur beschikbaar terwijl minimaal 32 uur nodig is (hetgeen in 2004 en 2005 ook beschikbaar was). Om hierin te voorzien stellen wij voor om in de jaren 2007 en 2008 € 15.000 beschikbaar te stellen. In deze periode zullen wij op basis van de werkelijke ontwikkelingen, en een vorm van planning en normering van de werkzaamheden, een structureel financieel beeld van dit taakveld ontwikkelen.

Maatschappelijke voorzieningen: ontoereikende rijksmiddelen

Binnen dit werkveld vergen de volgende ontwikkelingen extra aandacht:

1. Ontwikkeling instrumenten maatschappelijke opvang o.m. met de doelstelling iedere dak- en thuisloze een individueel trajectplan aan te bieden. Wij zullen hiertoe eind 2006 een plan van aanpak opstellen. De kosten van de ontwikkeling en inkoop van de instrumenten voor deze aanpak, worden meegenomen in een voorstel voor nieuw beleid.

2. Toename behandelingen verslavingszorg

Vanuit de doeluitkering maatschappelijke opvang wordt, naast de vrouwen- en maatschappelijke opvang, ook de verslavingszorg bekostigd. De landelijke cijfers laten een toename zien van het aantal klanten met alcoholproblematiek. De doeluitkering blijft echter op gelijke hoogte. In 2007 wordt een tekort van ongeveer € 100.000 verwacht ten behoeve van de verslavingszorg van Parnassia.

3. Toename meldingen advies- en steunpunt huiselijk geweld en ouderenmishandeling

Om deze drie ontwikkelingen te faciliteren stellen wij voor om in de jaren 2007 en 2008 € 190.000 beschikbaar te stellen. In deze periode zullen wij op basis van de werkelijke ontwikkelingen, en een vorm van planning en normering van de werkzaamheden, een structureel financieel beeld van dit beleidsveld ontwikkelen.

Financieel knelpunt formatie

Het betreffende werkveld heeft een deels structureel en deels incidenteel knelpunt in de formatie, waarvoor gelet het werkaanbod in de komende bestuursperiode aanvullend budget nodig is.

Onderhoud atletiekbaan

Bij de controle van de jaarrekening 2005 is door de accountant aangegeven dat de storting in de voorziening “renovatie atletiekaccommodatie”ontoereikend is om aan de contractuele verplichtingen (sporttechnische geschiktheid) te voldoen. In de tussentijdse rapportages over de onderhoudstoestand voor de middellange en lange termijn wordt een investering van € 160.000 en € 300.000 verwacht. Deze investeringen kunnen gerealiseerd worden middels een verhoging van de gemeentelijke bijdrage met € 9.000. Daarnaast is in 2006 een eenmalige bijdrage van € 80.000 benodigd.

Openstelling kinderboerderijen

De uren met betrekking tot de weekenddiensten zijn niet in begroting opgenomen (€ 90.000). Daarnaast zijn de toezichturen van de teamleider niet begroot (€ 25.000).

Milieuspecialist bestemmingsplannen

De afgelopen periode is met name door de provincie, maar ook door de rechter, de toetsing verscherpt van de regelgeving op het gebied van geluuid- en luchtkwaliteit, flora en fauna wet en externe veiligheid. Dit vereist bij bestemmingsplannen onderliggende onderzoeken en berekeningen. Hiervoor is een extra (incidenteel) budget benodigd van € 100.000.

Tijdelijke huisvesting archeologie Röntgenweg

Door de verhuizing uit de Spoorzone naar de Röntgenweg is sprake van hogere huurlasten. Vanaf 2007 en volgende jaren wordt een tegenvaller van € 150.000 verwacht, waarvoor slechts gedeeltelijke dekking aangewezen kan worden..

Prijsstijging aardgas (gemeentebreed)

In 2005 is de levering van aardgas voor de periode 2006-2007 europees aanbesteed voor de gehele organisatie. Als gevolg van met name de stijging van de prijs van aardgas op de markt (wegens koppeling aan de stijgende olieprijs) betekent het nieuwe leveringscontract een prijsstijging van € 130.000 per jaar.

Functie energiecoördinator

Gemeentebreed is inmiddels is een besparingsprogramma in werking gezet. De (tot nu toe op tijdelijke basis gefinancierde) energiecoördinator is onontbeerlijk voor het uitvoeren van dit programma. Ook het energiebeheer blijkt permanent tijd te vragen. Daarnaast zijn er wettelijke verplichtingen om te rapporteren over de energiehuishouding van gemeentelijke gebouwen (EPA-U).

Gewezen wethouders

De post gewezen wethouders vertoont voor de komende jaren een verwacht tekort, aangezien nog geen rekening is gehouden met het vertrek van de drie wethouders in 2006 en het aan hen uit te keren wachtgeld de komende jaren. Het wachtgeld per wethouder bedraagt ca. € 70.000 per jaar.

Presentiegelden, toename vergaderingen commissies (m.n. ACB).

Door een toename van het aantal vergaderingen van (mede) door het college ingestelde bestuurscommissies (met name de ACB), ontstaat een structureel tekort aan uit te betalen presentiegelden.

Tekort wachtgeldvoorziening (gemeentebreed)

In 2005 is een tekort ontstaan in de dekking van de kosten voor wachtgelden van voormalig personeel van de gemeente. In de rekening 2005 is dit tekort incidenteel aangezuiverd uit de algemene reserve. Inmiddels zijn de ontwikkeling van de wachtgelden en de dekking van de kosten hiervan geanalyseerd. De kosten gaan in de toekomst afnemen door het afnemen van het aantal “oude wachtgelders”. Prognose van de benodigde extra dekking is € 300.000 in 2006, € 250.000 in 2007 en in 2008 € 200.000.

Meeropbrengst OZB volgend uit jaarrekening 2005

In de jaarrekening is een structurele meeropbrengst gerealiseerd ten aanzien van de OZB. Rekening houdend met de inmiddels (per 1-1-2006) afgeschafte OZB voor gebruikers van woningen levert dit vooralsnog voor 2007 een structurele meevaller op van € 275.000.

Niet te realiseren bezuinigingstaakstelling op leges

Vanaf 2005 is structureel een bezuiniging op leges begroot oplopend tot een bedrag van € 200.000 vanaf 2007. In 2005 is deze taakstelling (m.n. door beperkingen die het rijk oplegt) niet gehaald en voor 2006 en 2007 zal dit ook niet gaan lukken. De bezuinigingstaakstelling wordt dan ook als besparingsverlies afgeboekt.

BTW-Compensatiefonds (BTWC) als gevolg van teruglopende uitgaven MRSV/MRISV

Bij de besluitvorming over de Programmabegroting 2006-2009 is een oplopend bedrag beschikbaar gesteld voor tegenvallende voordelen BTWC als gevolg van teruglopende uitgaven MRSV/MRISV. Dit betekent dat in de nieuwe jaarkolom een bedrag ad € 1 ton structureel toegevoegd moet worden aan de oplopende reeks.

IZA-premies gepensioneerden

Voor gepensioneerden hoeft geen IZA-premie meer te worden afgedragen. Dit betekent een structureel voordeel ad € 590.000.

Bijlage II: Overzicht bezuinigingen

Onderstaand overzicht geeft de in de jaren 2006-2009 te bereiken omvang van het Bezuinigingsprogramma 2004-2009 aan.

De bezuinigingen zijn ingezet vanaf 2004. Het verschil van een in een jaar x aangegeven bedrag met het bedrag in de jaarkolom van 1 jaar (jaar x-1) eerder geeft aan wat er specifiek in jaar x bezuinigd moet worden.

Bedragen * € 1.000

BEZUINIGINGSPAKKET			2006	2007	2008	2009	Programma
	Bezuinigingsronde 2006-2009
		Instellen van gemeentebreed callcenter.	50	100	100	100	Dienstverlening
		Herpositionering Accountmanagement Servicecentrum Bedrijven	18	18	18	18	Dienstverlening
		Accountmanagement SCB tl.v/ Wijkeconomie.	20	20	20	20	Dienstverlening
		Verlegging financiering naar werkfonds	206	256	256	256	Werk, Inkomen en Zorg
		Verdwijnen beroepskeuze advies	55	55	55	55	Werk, Inkomen en Zorg
		Hoogwaardig handhaven	28	28	28	28	Werk, Inkomen en Zorg
		Centralisering inkomenstoets gemeente	25	75	75	75	Werk, Inkomen en Zorg
		Verlaging storting huisvestingsbudget	175	175	175	175	Jeugd en Onderwijs
		Civiel Formatieplaats	50	50	50	50	Wijkaanpak en Wonen
		Wegen, straten, pleinen	85	170	170	170	Wijkaanpak en Wonen
		Kostendekkendheid begrafenisrechten	25	25	25	25	Wijkaanpak en Wonen
		Verlaging storting Wijkreserve	70	70	70	70	Wijkaanpak en Wonen
		Sloopvergunningen	25	25	25	25	Wijkaanpak en Wonen
		Kinderopvang	50	50	50	50	Welzijn
		Buitenbad Kerkpolder verkleinen/afstoten	25	25	25	25	Welzijn
		Diverse taak-/budgetverminderingen	182	222	272	272	Duurzaamheid
		Diverse inkomstenverhogingen	90	90	90	90	Duurzaamheid
		Investeringen, Schrappen restant EZH tariefactie	23	23	23	23	Duurzaamheid
		Flexibilisering personeelsbudget	137	168	168	168	Duurzaamheid
		Versterking vastgoedmanagement	75	75	75	75	Kennisstad en economie
		Budget Delft Magazine verlagen	55	55	55	55	Kennisstad en economie
		Verlaging projectbudget amateurkunst	20	20	20	20	Cultuur
		Uitladder afschaffen	10	10	10	10	Cultuur
		Theater de Veste		21,5	21,5	21,5	Cultuur
		Stelpost Erfgoedsector	10,0	21,5	21,5	21,5	Cultuur
		Beleidscapaciteit tlv projecten	20	20	20	20	Cultuur
		Bezuiniging VAK	25	50	50	50	Cultuur
		Temporiseren huisvesting archief	70	70	70	70	Cultuur
		Brandweer			50	50	Veiligheid
		Stelpost gemeenteraad	30	30	30	30	Bestuur en organisatie
		Verlaging budget accountantscontrole	47	47	47	47	Bestuur en organisatie
		Werkbudgetten college	40	40	40	40	Bestuur en organisatie
		Gemeentebrede bedrijfsvoering	900	1.500	1.755	1.755	Bedrijfsvoering
		Totaal	2.640	3.604	3.959	3.959
		Algemene middelen
		Belastingen	20	20	20	20	Algemene middelen
		Begrafenisrechten	250	250	250	250	Wijkaanpak en Wonen
		Bouwleges	100	100	100	100	Wijkaanpak en Wonen
		Renteopbrengst extra dividend WBE	300	300	300	300	Algemene middelen
		Gesloten circuits	250	250	250	250	Divers
		Totaal	920	920	920	920
		Totaal Bezuinigingsronde 2006-2009	3.560	4.524	4.879	4.879

	Aanvullende bezuiniging 2005	2006	2007	2008	2009	Programma
	Taakstelling Publiekszaken	80	80	80	80	Dienstverlening
	Verlaging ISV bijdrage	256	256	256	256	Wijkaanpak en Wonen
	Bijdrage reiniging aan bezuinigingstaakstelling	100	100	100	100	Wijkaanpak en Wonen
	Efficiency afstemming IB/SB	30	30	30	30	Wijkaanpak en Wonen
	Jaarlijkse storting volkshuisvestingsfonds	25	25	25	25	Wijkaanpak en Wonen
	Kafoperatie onderwijs	55	55	55	55	Jeugd en onderwijs
	Bijzondere bijstand					Werk, Inkomen en Zorg
	Kerntaak vastgoed versterken	50	50	50	50	Kennisstad & Economie
	Delft Kennisstad	15	15	15	15	Kennisstad & Economie
	Kostenverhaal ontwikkelingsplannen	50	50	50	50	Duurzaamheid
	Half sectorhoofd inleveren (afvoeren	50	50	50	50	Duurzaamheid
	kansenkaart, wel integrale gebiedsvisies)
	Extra vermindering storting Parkeerfonds	50	50	50	50	Duurzaamheid
	Minder verkeersregelinstallaties	30	40	50	50	Duurzaamheid
	Subietregeling baggeren	50	50			Duurzaamheid
	Efficiency ICT	40	40	40	40	Bedrijfsvoering
	Herijking subsidies cultuur	75	75	75	75	Cultuur
	Herijking subsidies voor verschillende instellingen	114	114	114	114	Welzijn
	Herschikking tbv JIP, ambulant jongerenwerk etc.	-64	-64	-64	-64	Jeugd en Onderwijs
	Gemeentemusea	30	30	30	30	Cultuur
	Archief	15	15	15	15	Cultuur
	Totaal 2005	1051	1061	1021	1021
						Bedragen * € 1.000
	Bezuinigingspakket 2004-2007	2006	2007	2008	2009	Programma
Herijken gemeentelijk taakniveau
Overdracht van taken		1000	1500	1500	1500	Divers
Afschaffen Delftpendel in 2005		125	125	125	125	Duurzaamheid
Verlagen bijdrage in Parkeerfonds		300	300	300	300	Duurzaamheid
Verlagen bijdrage in MISV		85	85	85	85	Wijkaanpak en Wonen
Subtotaal		1510	2010	2010	2010
Herijken financiële relaties met derden
Lagere subsidies
a. welzijn		130	195	195	195	Welzijn
b. cultuur		70	105	105	105	Cultuur
c. beleid & projecten sociale zorg		20	30	30	30	Werk, Inkomen en Zorg
Lagere bijdragen:
a. RIO		378	378	378	378	Werk, Inkomen en Zorg
b. Stadsgewest Haaglanden		5	10	15	15	Bestuur en Organisatie
c. Hulpverleningsregio Haaglanden		2	5	7	7	Veiligheid
Subtotaal		605	723	730	730
Efficiency en personeelsmaatregelen
Applicatiebeheer/licenties/servers		100	100	100	100	Bedrijfsvoering
Personeelsbeheersplan		1000	1000	1000	1000	Bedrijfsvoering
Subtotaal		1100	1100	1100	1100
Financiële techniek
Rente verzilverd kapitaal		700	500	500	500	Algemene Middelen
Lagere bijdragen aan fondsen		100	100	100	100	Algemene Middelen
Subtotaal		800	600	600	600
Kostendekkende tarieven
a. Leges burgerzaken		100	200	200	200	Dienstverlening
b. Begrafenisrechten		45	70	70	70	Wijkaanpak en Wonen
c. Werken voor derden stadsbeheer		15	15	15	15	Dienstverlening
Subtotaal		160	285	285	285
Totaal Bezuinigingspakket 2004-2007		4175	4718	4725	4725

Bijlage III: Grote Projecten

Grote projecten								Opmerkingen

	Totaal	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Dekking Algemene Reserve Grondbedrijf
Groenfonds	4.540	1.362	3.178					Storting in Groenfonds M-Delfland
Poptahof	5.000	1.000	1.125	1.750	1.125			In Res. Gr. Projecten Vastgoed
Koepoort	1.500		500	500	500
Klimaatplan	1.000	1.000						Storting in Reserve Energiemaatr.
Groencompensatie plan	2.000		50	600	700	650
Renovatie Spp Tanthof	1.000		750	250				Storting in Voorz. Ren Sportvelden
Bruggen	2.000		250	350	600	600	200
Gezondheidscentra	2.375	950	298	280	405	388	54	In Res. Gr. Projecten Vastgoed
Trekkerwand de Veste	1.600			1.600				In Res. Gr. Projecten Vastgoed
Herstruct. Schie-oevers	2.500	500	375	800	550	275		In Res. Gr. Projecten Vastgoed
	23.515	4.812	6.526	6.130	3.880	1.913	254

Dekking reserve Nutswinsten
Nieuw bestedingsplan	4.000			1.000	1.000	1.000	1.000
	4.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Dekking MR-ISV								ISV2: Wijkaanpak en Wonen
Dekking Provincie	9.118			3.836	2.044	1.619	1.619
Dekking Reserve Grote projecten	1.088			272	272	272	272
	10.206	0	0	4.108	2.316	1.891	1.891
Dekking Grote Projecten Nutswinsten
*Nieuw bij PB 2006*
Middelgrote verkeersaanpassingen	0							400.000 indicatief 2010
Passantenhaven de Kolk	150			150				In Res. Gr. Projecten Vastgoed
Regionaal warmtebedrijf	4.000			1.000	1.000	1.000	1000	Rendabel
Eenmalige investering waterdossier	1.232		1.232
*Herijkt bestaand plan:*
Klimaatplan	2.000	0	1.000			750	250	Storting in Reserve Energiemaatr.
Gezondheidscentra	1.425	507	285	633				Storting in Res. dekking Kaplasten
AmateurKunstcentrum	1.750	1.750						Bijdr. Delft Gelatine, Lijm & Cultuur
Arbo invester. musea	435	435						Storting in Res. dekking Kaplasten
Arbo invester. De papaver	89	89						Storting in Res. dekking Kaplasten
Arbo investeringen Ov.	51		51
DIA II-Techniek	1.400	1.319			81			Bijdrage aan Investering
KIS II (2002-2006)	950		500	450				Storting in de Reserve KIS
Bruidsschat OBO	2.200	2.200
WoonZorgWoningen	2.000		250	250	500	1000
Opplussen van Woningen	1.272		636	477	636	159		2005 uit reserve BWS
Buurtwinkelcentra	200	150	50					Bijdrage Buurtwinkelcentra
Voorziening Integratie	150	150						storting in de Voorziening Integratie
Voorz. Inhaalslag RO	200	200						Bijdrage Bestemmingsplannen
Water en Ecologie	750		100	200	200	250
TU-Noord, verkeerssituatie	2.300			1.350	950	0	0
Fietsactieplan 2	2.800		300	700	800	800	200	Bijdrage Fietsactieplan II
LVVP	3.200		150	375	575	710	1.390	Bijdrage LVVP
Bijdrage Zwethzone	100		56	38	6	0	0	Bijdrage in de Zwethzone
Onr. Top Vermeercentrum	500		188	250	62	0	0	Bijdrage aan het Vermeercentrum
Combiwerk	8.000		0	500	5.000	2.500	0
Binnenstadsmanagement	1.410		250	370	440	350
Wijkeconomie	1.200		450	250	290	175	35	Bijdrage Buurtwinkelcentra
Zwembaden	550		205	275	70	0	0	Bijdrage aan Zwembadenbeleid
Stadshal Bacinol	1.000		0	0	0	750	250
	41.314	6.800	5.703	7.268	10.610	8.444	3.125
Totaal Investeringsplan	79.035	11.612	12.229	18.506	17.806	13.248	6.270

[1] Deze bezuinigingsopdracht stellen wij voor in te trekken. Inclusief de doorloop 2006 betreft dit een bedrag ad € 150.000. Zie hoofdstuk 3 bij de Tegenvallers.