Op
3 juni 2008 besloot het College kennis te nemen van de voorlopige stand van
zaken waar het de financiële situatie van de Stichting PerspeKtief betreft en
in te stemmen met de door de Raad van Bestuur van PerspeKtief aangekondigde
maatregelen.
Inmiddels
is door de Raad van Bestuur van PerspeKtief op 17 juli 2008 de jaarrekening
2007, nog zonder accountantsverklaring en zonder inhoudelijk jaarverslag, en
een herziene begroting 2008 (versie 030708) ingediend.
De
concept jaarrekening 2007 sluit met een negatief resultaat van
€
1.217.736,-.
De
herziene begroting 2008 gaat uit van
een negatief resultaat van
€
750.000,-. In dit resultaat is een post afvloeiing zittend personeel
meegenomen. De Raad van Bestuur van PerspeKtief gaf tijdens overleg met wethouder Rensen op 14 juli 2008 aan nog
kansen te zien voor verdere verbetering van het resultaat.
Zoals
op 3 juni 2008 reeds aan het College aangegeven, is gebleken dat in het
boekjaar 2007 de financiën van de Stichting PerspeKtief onvoldoende ‘in
control’ geweest zijn waardoor een fors exploitatietekort en een slechte
liquiditeitspositie zijn ontstaan.
Door
de Raad van Toezicht is onderzocht hoe de afwijkingen tussen de begroting 2007
en de werkelijke cijfers over 2007 zijn ontstaan.
Vervolgens
is de gemeente Delft op19 mei en 26 mei
2008 mondeling geïnformeerd over de maatregelen die op basis van de resultaten
van het genoemde onderzoek reeds waren genomen en de maatregelen die men verder
nog zou nemen, te weten:
-
de
productie terugbrengen naar het niveau van de productieafspraken;
-
de
overhead afbouwen van 22% naar 12%;
-
onderzoeken
van de mogelijkheid om panden die men in bezit heeft te verkopen.
Tijdens
het overleg op 14 juli 2008 tussen de Raad van Bestuur van Stichting
PerspeKtief en wethouder Rensen zijn door Stichting PerspeKtief de volgende
toezeggingen gedaan:
-
de
overhead zal worden teruggebracht naar een over het algemeen gebruikelijke
sterkte van 12% zonder dat dit ten koste zal gaan van de zorg voor de cliënten;
-
zo
spoedig mogelijk de definitieve jaarrekening met accountantsverklaring en
inhoudelijk jaarverslag aan het college voor te leggen;
-
uiterlijk
half september dient de Stichting PerspeKtief de begroting 2009 in.
Daarnaast werd afgesproken dat de gemeente zal onderzoeken
of de overproductie voor het Laatste Kans Beleid (LKB), als gevolg van een
toenemende vraag, kan worden gecompenseerd en of een hogere prijs voor de
activiteit zwerfjongerenopvang kan worden aanvaard. Door de toename van
complexere hulpvragen is intensivering van het aanbod voor zwerfjongeren
gewenst.
Geadviseerd
wordt om op basis van de toezeggingen die door de Raad van Bestuur van
PerspeKtief zijn gedaan:
-
Stichting
PerspeKtief te laten weten dat de definitieve jaarrekening met
accountantsverklaring en inhoudelijk jaarverslag voor 15 augustus 2008 aan het
college dient te worden voorgelegd;
-
Stichting
PerspeKtief te verzoeken voor 15 september 2008 de begroting 2009 aan het
college voor te leggen;
-
de
financiële situatie en de dienstverlening van Stichting PerspeKtief blijvend te
monitoren en Stichting PerspeKtief te verzoeken per kwartaal een rapportage aan
het college voor te leggen;
-
het
accepteren van de termijnoverschrijding van de levering van de financiële
stukken door Stichting PerspeKtief;
-
in
de toekomst de termijn van de levering van de financiële stukken van de
Stichting PerspeKtief in acht te nemen;
-
op
basis van de herziene begroting 2008 voor overproductie LKB een aanvullend
bedrag van € 68.000,- beschikbaar te stellen en hiervoor te putten uit het
budget Laatste Kans Beleid, de begrotingswijziging hiervoor loopt mee in het
proces “opbouw begroting 2009 – 2012”;
-
voor
de opvang van zwerfjongeren aan de Van Leeuwenhoeksingel een aanvullend bedrag
van € 38.600,- beschikbaar te stellen, het budget maatschappelijke opvang laat
hiervoor voldoende ruimte.
Het
college wordt voorgesteld te besluiten: