BEGELEIDINGSFORMULIER VOOR:      Commissie bestuur en Werk            * REG.NR   20172739

Voorstel van: B. den Uijl

Telefoon: 260 2539

E-mail: bduijl@delft.nl

B&W

Portefeuillehouder: S. Bolten

Datum B&W: 21 november 2006

titel:  2e Beheersrapportage 2006

Voorstel:

I. Akkoord te gaan met de 2e beheersrapportage 2006 bestaande uit de volgende beslispunten:

a.       in mindering brengen van de niet gehaalde bezuinigingstaakstellingen ad € 464.000 op de risicobuffer bezuinigingen en het resterende deel van de risicobuffer te laten vrijvallen voor een bedrag van € 225.000;

b.       de omzetting van een aantal investeringskredieten (totaal bedrag € 1,3 miljoen) in exploitatiebudgetten conform het BBV

c.       de afboeking van de restwaarde van De Phoenixgarage van ruim € 2 miljoen ten laste van de weerstandscapaciteit (de algemene reserve).

d.       als volgt verwerken van het nadelig plansaldo ad € 1.288.000 uit het tMPV:

·         € 122.000 ten laste te brengen van het vrij aanwendbaar deel van de algemene reserve Grondbedrijf

·         € 566.000 ten laste te brengen van de weerstandscapaciteit van de algemene reserve Grondbedrijf

·         € 600.000 ten laste te brengen van de stelpost voorzieningen die wordt gevormd uit de bespaarde prijscompensatie over de reserves en voorzieningen.

II.Akkoord te gaan met de voorgestelde begrotingswijzigingen van per saldo € 209.000 zoals opgenomen in de tabellen aan het eind van ieder programma en verwerken in de 96e wijziging van de gemeentebegroting voor het dienstjaar 2006.

Korte inhoud document:

Zoals bekend worden aan de begrotingsrechtmatigheid van baten en lasten in de jaarrekening 2006 hoge eisen gesteld. In dat kader is daarom kritisch beoordeeld welke budgetafwijkingen in de jaarrekening vrijwel zeker tot een onder- of overschrijding gaan leiden. Deze worden in een voorstel voor een begrotingswijziging bij deze beheersrapportage aan u voorgelegd. Het saldo van deze wijziging bedraagt € 209.000. Op de overige budgetafwijkingen vindt zo mogelijk nog bijsturing plaats en deze zijn dus vooralsnog als risico aangemerkt.

 

Aantekening(en) Collegebesluit: conform

Interactieve beleidsvorming: nvt

Soort onderwerp:

Raadsvoorstel,

 

Deadline behandeling raad

Dd.;  nvt

Behandeling commissie

Commissie brengt advies uit aan de raad

Financiële consequenties, afwijkend van de geldende begroting en meerjarenbegroting: zie begr.wijz.

Aantekening griffier:

PLANNING BESLUITVORMING:

Commissie: Bestuur en Werk

d.d. 13-12-2006

Gemeenteraad

d.d. 21-12-2006

Griffier: par.

d.d. 30-11-2006

Naam: Y. van Delft

Tst 2197952

griffie@delft.nl

 

advies commissie na bespreking:

 

 

 

                                                                                                                                                                                          Par. Commissiegriffier : J.M. Post (260 2639) anpost@delft.nl