Stuk 143 I Delft,
11 juli 2006.
20098120
Onderwerp: Nota
Financieel Perspectief 2007-2010 en de
Nota Investeringen,
Reserves en Voorzieningen 2006
Aan de gemeenteraad.
Geachte dames en heren,
Bijgaand treft u twee kaderstellende nota’s aan,
die van belang zijn voor de voorbereiding van de Programmabegroting 2007-2010,
te weten de Nota Financieel Perspectief 2007-2010 en de Nota Investeringen,
Reserves en Voorzieningen 2006.
Nota Financieel Perspectief 2007-2010: de
financiële kaders
De Nota Financieel Perspectief is te beschouwen als
een eerste stap in de voorbereiding van de Programmabegroting 2007 – 2010. Deze
nota bevat als het ware het ‘raamwerk’ voor deze begroting.
De Nota Financieel Perspectief 2007-2010 bevat de
ramingen die tezamen het financiële kader vormen waarbinnen het college het
coalitieaccoord kan uitvoeren. Aandacht
wordt besteed aan de ontwikkeling van algemene dekkingsmiddelen, zoals het
gemeentefonds en de lokale heffingen. Daarnaast is sprake van mee- en
tegenvallers in de uitvoering van het bestaande beleid. Ook wordt in deze nota
inzicht gegeven in de stand van het bezuinigingsprogramma 2007 –2010 die reeds
in de vorige raadsperiode is besloten en in uitvoering genomen.
Het
totaalbeeld van deze plussen en minnen biedt inzicht in de financiële ruimte
die beschikbaar is voor de uitvoering van het coalitieakkoord. In aanvulling
daarop houden wij voor 2007 rekening met een benodigd budget voor incidenteel
nieuw beleid ad € 0,5 miljoen en voor structureel nieuw beleid een budget van €
1,5 miljoen. De voor 2008 t/m 2010 te creëren financiële ruimte voor nieuw
beleid wordt voorzien vanuit de (gelukkig nu) positieve ontwikkeling van het
Gemeentefonds en mogelijk noodzakelijke ombuigingen.
Op
basis van deze becijferingen presenteren wij u een meerjarig sluitend
financieel meerjarenbeeld. Wij tekenen hierbij aan, dat het financieel
totaalbeeld is opgesteld op basis van actuele inzichten. Richting
Programmabegroting kunnen zich nog ontwikkelingen voordoen, bijvoorbeeld in het
kader van de septembercirculaire gemeentefonds, die nadere aanpassingen
noodzakelijk maken. Bij de Programmabegroting zal dan ook duidelijk zijn in hoeverre
de lopende bezuinigingsopdracht verzwaard zal worden.
Stuk 143 I pag.
2.
De daadwerkelijke invulling van de ruimte voor
nieuw beleid, althans de eerste jaarschijf 2007, is de volgende stap in het
voorbereidingsproces van de begroting. Daarbij zullen we ook concreet invulling
geven aan een herijking van het investeringsprogramma (inclusief de Grote
Projecten) en de afzonderlijke reserves.
Het resultaat van dit alles treft u aan in de
Programmabegroting 2007 – 2010, die in oktober aan uw raad wordt uitgebracht.
Nota Financieel Perspectief 2007-2010: indeling
Programmabegroting
Het
coalitieakkoord is voor de komende vier jaar ons uitgangspunt van het
bestuurlijk handelen in Delft. In het coalitieakkoord hebben wij reeds
aangegeven dat het thematisch en programmatisch werken verder worden doorgezet.
Dit maakt het immers mogelijk om de
kracht van organisatie en bestuur beter te bundelen en te focussen op de
bestuurlijke doelen die door de raad zijn vastgesteld. Het programmatisch
werken versterkt ook de externe oriëntatie door aan te sluiten op initiatieven
in de stad en in de samenwerking met andere partners.
Wij achten
het van groot belang de programma’s in de begroting zowel bestuurlijk als
organisatorisch goed te verankeren. In de Nota Financieel Perspectief wordt dit
nader uitgewerkt. De voorgestelde indeling in programma’s volgt de onderwerpen
in het coalitieakkoord. Deze indeling is er echter nog één op hoofdlijnen. Om
meer thematische samenhang aan te brengen, hebben wij daarom een aantal
programma’s verder uitgewerkt in deelprogramma’s.
Nota Investeringen, Reserves en Voorzieningen 2006
De financiële verordening van de gemeente Delft
schrijft voor dat het college van B&W éénmaal in de vier jaar een
geactualiseerde nota reserves en voorzieningen aanbiedt aan de gemeenteraad.
Deze nota behandelt de vorming en besteding van reserves en voorzieningen en de
toerekening van rente aan de reserves.
Reserves en voorzieningen maken integraal onderdeel
uit van de financiële positie van de gemeente. Het beoogde inzicht van de raad
vraagt dus om heldere informatie over wat tot de reserves en wat tot de
voorzieningen wordt gerekend. En ook om duidelijke spelregels omtrent de wijze
waarop reserves en voorzieningen worden gevormd of aangesproken.
In de nota gaan we ook in op de ‘Doorontwikkeling
van de paragraaf Weerstandsvermogen’. In het najaar van 2006 zullen wij nog
afzonderlijke voorstellen aan uw raad voorleggen met betrekking tot het
gemeentelijk risicomanagementbeleid;
a. Aangaande de Nota Financieel Perspectief 2007-2010 akkoord te gaan:
1. met de financiële kaders van de Perspectiefnota
2. met de indeling van de Programmabegroting
Stuk 143 I pag. 3.
b. Aangaande de Nota Investeringen, Reserves en Voorzieningen 2006 akkoord te gaan:
1. met de in de nota beschreven spelregels voor instelling en het beheer van de gemeentelijke reserves, voorzieningen en investeringen;
2. met de doorontwikkeling van de paragraaf Weerstandsvermogen, zodat hierin een verband wordt gelegd tussen de ontwikkeling van het gemeentelijke risicoprofiel en de aan te houden weerstandscapaciteit;
3. met beëindiging van de automatische prijscompensatie op gemeentelijke reserves en voorzieningen.
Hoogachtend,
Het college van burgemeester en wethouders van
Delft,
mr. drs. G.A.A. Verkerk ,burgemeester.
mr. drs. H.G.L.M.
Camps ,secretaris .
Stuk 143 II
20098120
De raad van de gemeente Delft;
gelezen het voorstel van het college van 11 juli
2006;
b e s l u i t:
a. Aangaande de Nota Financieel Perspectief 2007-2010 akkoord te gaan:
1. met de financiële kaders van de Perspectiefnota
2. met de indeling van de Programmabegroting
b. Aangaande de Nota Investeringen, Reserves en Voorzieningen 2006 akkoord te gaan:
1. met de in de nota beschreven spelregels voor instelling en het beheer van de gemeentelijke reserves, voorzieningen en investeringen;
2. met de doorontwikkeling van de paragraaf Weerstandsvermogen, zodat hierin een verband wordt gelegd tussen de ontwikkeling van het gemeentelijke risicoprofiel en de aan te houden weerstandscapaciteit;
3. met beëindiging van de automatische prijscompensatie op gemeentelijke reserves en voorzieningen.
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering
van 31 augustus 2006
,burgemeester.
,griffier.