Stuk 152 I
Delft,
11 september 2006.
20080987
Onderwerp: Omzetting
investeringen bedrijfsmiddelen
Aan de gemeenteraad.
Geachte dames en heren,
Bij
de besluitvorming over de programmabegroting 2006-2009 zijn 3 investeringen in
bedrijfsmiddelen geaccordeerd betreffende de automatiseringskosten voor de
sector WIZ, het kassasyteem
publieksbalie en systemen/applicaties publieksbalie voor respectievelijk €
240.000, € 32.000 en € 178.000. De hiermee samenhangende kapitaallasten zijn
vanaf 2006 opgenomen als exploitatiebudget.
In
verband met aanscherping van de interpretatie van wetgeving (BBV), blijkt dat
deze 3 investeringen niet geactiveerd mogen worden. Daarnaast is in de huidige
begroting nog een investering van de sector WIZ (sociale database ad € 50.000) opgenomen
waarvoor dit ook geldt. Dit betekent
dat de uitgaven die in dit kader worden gedaan rechtstreeks ten laste
moeten komen van de exploitatie en dat op termijn de vervangingsinvestering niet
“automatisch” wordt gedekt door vrijvallende kapitaallasten. Vanwege deze
aanscherping zijn de uitgaven voor de vervanging van het kassasysteem reeds
verantwoord in de exploitatie van 2005.
Om
er toch zorg voor te dragen dat de sector WIZ en het vakteam Publieksbalie de
benodigde uitgaven kunnen doen en er tevens dekking is voor het vervangen van
deze investeringen is het noodzakelijk dat de begrote kapitaallasten voor de
jaren 2006-2009 om te zetten in exploitatiebudget. Daarnaast zal een eventueel
overschot op de exploitaitielasten verrekend worden door middel van een
storting in een vervangingsreserve.
Deze
omzetting vindt budgettair-neutraal plaats, echter zal voor de investeringen van de
Publiekbalie een vervangingsreserve moeten worden gecreëerd, welke afrekendt met het product
Burgerzaken. Voor de vervanging van de investeringen van de sector WIZ wordt
gebruik gemaakt van de reserve kennismodule WIZ, welke afrekentd met het product
Wet Werk en Bijstand.
De
volgende tabellen geven inzicht in de huidige begroting en de gewijzigde
situatie na de omzetting. De begrotingswijziging zal worden verwerkt bij de
eerstvolgende ARW.
|
Huidige
begroting |
investeringsbedragen |
|
kapitaallasten |
||||||||
|
|
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
|
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
|
Programma
Dienstverlening |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vervanging
kassa publieksbalie |
|
32 |
|
|
|
|
|
11 |
14 |
14 |
13 |
|
Systemen/applicaties
publieksbalie |
|
178 |
|
|
|
|
|
41 |
61 |
59 |
57 |
|
Programma Werk Inkomen Zorg |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Inrichting
sociale database |
|
50 |
|
|
|
|
|
6 |
12 |
12 |
11 |
|
Bedrijfsmiddelen
WIZ (ICT) |
|
240 |
|
|
|
|
|
41 |
69 |
66 |
63 |
|
Totaal investeringen |
|
500 |
|
|
|
|
|
99 |
156 |
151 |
|
Stuk 152 I pag. 2.
|
Gewijzigde
begroting |
|
|
Exploitatielasten |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
|
Programma
Dienstverlening |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Product
Burgerzaken |
|
|
|
|
|
|
|
52 |
75 |
73 |
70 |
|
Programma Werk Inkomen Zorg |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Product
WWB |
|
|
|
|
|
|
|
110 |
60 |
60 |
60 |
|
Totaal exploitatielasten |
|
|
|
|
|
|
|
162 |
135 |
133 |
130 |
Hoogachtend,
Het college van burgemeester en wethouders van
Delft,
mr. drs. G.A.A. Verkerk ,burgemeester.
mr. drs. H.G.L.M.
Camps ,secretaris.
Stuk 152 II
20088304
De raad van de gemeente Delft;
gelezen het voorstel van het college van 20 juni
2006;
b e s l u i t :
In te stemmen met de
omzetting van genoemde investeringen in bedrijfsdmiddelen in
exploitatiebudgetten;
In te stemmen met de
vervangingsmethodiek en hiertoe een vervangingsreserve in te stellen voor de
publieksbalie;
De begroting bij ARW conform
dit voorstel te wijzigen.
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering
van 28 september 2006.
,burgemeester.
,griffier.