Stuk 231 I Delft, 4 december 2006.

20172739

Onderwerp: 2^e beheersrapportage 2006

Aan de gemeenteraad.

Geachte dames en heren,

De 2^e beheersrapportage betreft de tussenrapportage over het jaar 2006 met als peildatum 1 september 2006. De rapportage kent een beleidsinhoudelijk deel en een financieel deel.

Zoals bekend worden aan de begrotingsrechtmatigheid van baten en lasten in de jaarrekening 2006 hoge eisen gesteld. In dat kader hebben wij daarom kritisch beoordeeld welke budgetafwijkingen in de jaarrekening vrijwel zeker tot een onder- of overschrijding gaan leiden. Deze worden in een voorstel voor een begrotingswijziging bij deze beheersrapportage aan u voorgelegd. Het saldo van deze wijziging bedraagt € 209.000. Op de overige budgetafwijkingen vindt zo mogelijk nog bijsturing plaats en deze zijn dus vooralsnog als risico aangemerkt.

Wij stellen u voor:

I. Akkoord gaan met de Beheersrapportage 2006-II bestaande uit de volgende beslispunten;

a. Akkoord te gaan met in mindering brengen van de niet gehaalde bezuinigingstaakstellingen ad € 464.000 op de risicobuffer bezuinigingen en het resterende deel van de risicobuffer te laten vrijvallen voor een bedrag van € 225.000;

b. Akkoord te gaan met de omzetting van een aantal investeringskredieten (totaal bedrag € 1,3 miljoen) in exploitatiebudgetten conform het BBV

c. Akkoord te gaan met de afboeking van de restwaarde van De Phoenixgarage van ruim € 2 miljoen ten laste van de weerstandscapaciteit (de algemene reserve).

d. Akkoord te gaan met als volgt verwerken van het nadelig plansaldo ad € 1.288.000 uit het tMPV:

Ø € 122.000 ten laste te brengen van het vrij aanwendbaar deel van de algemene reserve Grondbedrijf

Ø € 566.000 ten laste te brengen van de weerstandscapaciteit van de algemene reserve Grondbedrijf

Ø € 600.000 ten laste te brengen van de stelpost voorzieningen die wordt gevormd uit de bespaarde prijscompensatie over de reserves en voorzieningen.

II. Akkoord te gaan met de voorgestelde begrotingswijzigingen van per saldo € 209.000 zoals opgenomen in de tabellen aan het eind van ieder programma en verwerken in de 96^e wijziging van de gemeentebegroting voor het dienstjaar 2006.

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders van Delft,

mr. drs. G.A.A. Verkerk ,burgemeester

mr. drs. H.G.L.M. Camps ,secretaris.

Stuk 231 II

29172739

De raad der gemeente Delft,

gelezen het voorstel van het college van 21 november 2006;

gezien de 2^e beheersrapportage van de gemeente Delft over het dienstjaar 2006;

b e s l u i t :

I. Akkoord gaan met de Beheersrapportage 2006-II bestaande uit de volgende beslispunten;

a. Akkoord te gaan met in mindering brengen van de niet gehaalde bezuinigingstaakstellingen ad € 464.000 op de risicobuffer bezuinigingen en het resterende deel van de risicobuffer te laten vrijvallen voor een bedrag van € 225.000;

b. Akkoord te gaan met de omzetting van een aantal investeringskredieten (totaal bedrag € 1,3 miljoen) in exploitatiebudgetten conform het BBV

c. Akkoord te gaan met de afboeking van de restwaarde van De Phoenixgarage van ruim € 2 miljoen ten laste van de weerstandscapaciteit (de algemene reserve).

d. Akkoord te gaan met als volgt verwerken van het nadelig plansaldo ad € 1.288.000 uit het tMPV:

Ø € 122.000 ten laste te brengen van het vrij aanwendbaar deel van de algemene reserve Grondbedrijf

Ø € 566.000 ten laste te brengen van de weerstandscapaciteit van de algemene reserve Grondbedrijf

Ø € 600.000 ten laste te brengen van de stelpost voorzieningen die wordt gevormd uit de bespaarde prijscompensatie over de reserves en voorzieningen.

II. Akkoord te gaan met de voorgestelde begrotingswijzigingen van per saldo € 209.000 zoals opgenomen in de tabellen aan het eind van ieder programma en verwerken in de 96^e wijziging van de gemeentebegroting voor het dienstjaar 2006.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 21 december 2006.

,burgemeester.

,griffier.