BEGELEIDINGSFORMULIER VOOR: Commissie bestuur en Werk * REG.NR 20355818
Voorstel van: Reinoud Talsma Telefoon: 015-260 2003 E-mail: rtalsma@delft.nl					B&W Portefeuillehouder: S. Bolten Datum B&W: 8 november 2007
titel: Beheersrapportage
Voorstel: 1. Akkoord gaan met de Beheersrapportage 2007 2. Akkoord gaan met het in mindering brengen van de niet gehaalde bezuinigingstaakstellingen ad. € 138.000 op de Bedrijfsvoeringsreserve (kostenefficiency Stadsbeheer, restant overdracht taken, centralisering inkomenstoets, herijking subsidies) en ad. € 25.000 op de reserve Automatisering (packaging ICT); 3. Akkoord te gaan met de voorgestelde begrotingswijzigingen van per saldo € 28.508 nadelig zoals opgenomen in de tabellen aan het eind van ieder programma en verwerken in de XXe begrotingswijziging. De formele begrotingswijziging wordt nagezonden aan de commissie Bestuur en Werk; 4. Akkoord gaan met de vorming van een nieuwe reserve Verandertraject WIZ. In de reserve worden incidentele gelden gestort ad € 335.000 waarvan eerder besloten is dat deze aangewend mogen worden voor het verandertraject WIZ; 5. Akkoord gaan met ophoging van kredieten voor: o Renovatie sporthal (programma Wonen, zorg en welzijn) Door vertraging is sprake van een eenmalig tekort van € 70.000. De werkzaamheden kunnen niet uitgesteld worden in verband met de benodigde capaciteit tijdens en na de nieuwbouw van sporthal de Buitenhof. De kapitaallasten zijn een structurele tegenvaller. o Wijkposten (deelprogramma Beheer van de stad) Voor de huisvesting van alle wijkteams moet het krediet worden opgehoogd met € 100.000. De dekking van de kapitaallasten kan uit de exploitatie opgevangen worden door verlaging van het budget, de ophoging is daarmee budgetneutraal.
Korte inhoud document: De 2e beheersrapportage betreft de tussenrapportage over het jaar 2007 met als peildatum 1 september 2007. De rapportage kent een beleidsinhoudelijk deel en een financieel deel. Zoals bekend worden aan de begrotingsrechtmatigheid van baten en lasten in de jaarrekening 2007 hoge eisen gesteld. In dat kader is kritisch beoordeeld welke budgetafwijkingen in de jaarrekening vrijwel zeker tot een onder- of overschrijding gaan leiden. Deze worden in een voorstel voor een begrotingswijziging bij deze beheersrapportage aan u voorgelegd. Het saldo van deze wijziging bedraagt € 28.508 nadelig.
Aantekening(en) Collegebesluit: Conform
Interactieve beleidsvorming: nvt
Soort onderwerp:		Besluitvorming raad
Deadline behandeling raad		Dd. n.v.t.
Behandeling commissie		Commissie brengt advies uit aan de raad
Financiële consequenties, afwijkend van de geldende begroting en meerjarenbegroting: middels (nagezonden) begrotingswijziging.
Aantekening griffier: Volgt
PLANNING BESLUITVORMING:
Commissie: Bestuur en Werk			d.d. 20-11-2007			Gemeenteraad			d.d. 29-11-2007
Griffier: par.	d.d. 8-11-2007			Naam: Y. van Delft			Tst 2197952	griffie@delft.nl
advies commissie na bespreking: Par. Commissiegriffier : J.M. Post (260 2639) anpost@delft.nl