Besteding van de Delftse Duiten

In het resultatenboekje van het EZH-project is april 2007 gerapporteerd over de besteding van de EZH-gelden. In dit resultatenboekje waren de voorlopige cijfers over 2006 verwerkt. Inmiddels is de rekening 2006 vastgesteld en kunnen de definitieve cijfers per ultimo 2006 aangegeven worden. In dit memo wordt de tekst van het hoofdstuk “Besteding van de Delftse Duiten” uit het resultatenboekje gevolgd, waar nodig met verwerking van het geactualiseerde cijfermateriaal.

Het grootste deel van de ruim € 52 miljoen van de EZH-gelden is besteed aan de bekende 30 projecten. Dit gebeurde telkens nadat de gemeenteraad hiervoor een plan of voorstel had goedgekeurd en naderhand een begrotingswijziging had vastgesteld. Dit is voornamelijk in de eerste jaren na de Delftse Duitenactie gebeurd, tussen 2000 en 2002, hoewel er ook in de jaren daarna nog voorstellen zijn gedaan. Het meest recente voorbeeld is dat in 2006 nog een voorstel aan de raad is gedaan voor een krediet voor het project om sociaal isolement te bestrijden en vrijwilligers te ondersteunen.

De bedragen in de uiteindelijke, door de gemeenteraad goedgekeurde kredietvoorstellen wijken soms af van de in maart 2000 genoemde budgetten per project. In die gevallen is rekening gehouden met een prijscorrectie. Deze correctie is betaald vanuit de toenmalige rentereserve EZH.

Het overzicht bevat ook een kolom met de gerealiseerde uitgaven in 2006. Van de al toegekende kredieten eind 2006 zo’n € 7,6 miljoen nog niet besteed (restant-kredieten 2006). Zoals in verschillende projectbeschrijvingen ook wordt aangegeven worden daar ook in de komende jaren nog activiteiten uitgevoerd. Deze projecten lopen dus nog. Dit is geen vrij besteedbare ruimte, er zijn immers plannen voor gemaakt en verplichtingen aangegaan.

Bij twee projecten moeten nog kredieten worden aangevraagd. Dit gaat om bijna € 2 miljoen.

Nog te verrichten investeringen in 2007 e.v.
Restant investeringen per 31/12/2006	7.646.714,57
Nog aan te vragen kredieten	485.204,80
Totaal	8.131.919,37

De nog aan te vragen kredieten betreffen:

Scholen voor de Toekomst 371.759,74

Natuur, sport, recreatie en milieu 113.445,06

Totaal: 485.204,80

Ook dit is niet te beschouwen als vrij besteedbare ruimte.

Reserve EZH en bijgeschreven rente

De reserve EZH heeft van 2000 tot en met 2004 rente opgeleverd. Dit leverde eind 2004 een vrij besteedbaar bedrag op van ongeveer € 3,5 miljoen. Dat geld is toegevoegd aan de reserve Nutswinsten/Grote Projecten. De rentereserve EZH is inmiddels vervallen. De gewone reserve EZH echter niet. De stand van zaken hiervan is als volgt.

Stand reserve per 31-12-2005	11.802.829,88
(stand is overeenkomstig de staat reserves en voorzieningen uit rekening 2005)
Uitgaven 2006	2.578.084,00
Stand reserve per 31-12-2006	9.224.745,88
Nog te verrichten investeringen	8.131.919,37
Nog beschikbaar	1.092.826,51

Een bedrag van ruim € 1 miljoen kan rekening houdende met de verplichtingen voor nog te verrichten investeringen terugvloeien naar het gemeentelijk reservevermogen.

Het totaaloverzicht van de stand van de EZH-kredieten is als bijlage opgenomen.

S&C/

B. den Uijl,

3 augustus 2007.