1.
Bestuurlijke
samenvatting
2e beheersrapportage 20071. Bestuurlijke
samenvatting
Elke
programmarapportage kent een beleidsinhoudelijk deel en een financieel deel. In
het beleidsinhoudelijke deel wordt ingegaangaan wij in op
de voortgang van doelen en activiteiten die in de Programmabegroting 2006
2007
zijn opgenomen. Daarbij besteden wij vooral aandacht aan
afwijkingen ten opzichte van de oorspronkelijke planning zoals die in de
begroting is opgenomen. Tevens wordt de actuele status van de prestatie-indicatoren uit het
GMT-dashboard gepresenteerd.
Daarbij besteden wij vooral aandacht aan
afwijkingen ten opzichte van de oorspronkelijke planning zoals die in de
begroting was opgenomen.
Prognose van het jaarrekeningresultaat
Voor
dDe
financiële rapportage per programma zijn de producten de
bouwstenen geweestbetreft de financiële resultaten van de programma’s.
Elke budgethouder heeft gerapporteerd over de resultaten van zijn producten en
heeft een prognose gegeven van het resultaat per product voor heel 20062007.
Daarbij
is zoveel mogelijk rekening gehouden met eventuele aanvragen voor
budgetoverhevelingen en eventuele afrekeningen met reserves en voorzieningen. Het geprognossticeerde saldo per programma heeft
betrekking op de voor- en nadelen na
bestemming.De producten zijn vervolgens getotaliseerd tot een (deel-) programmatotaal dat in tabelvorm is
opgenomen in de beheersrapportage. De afwijkingen zijn
in de toelichting beschreven.
Bij de 2e
beheersrapportage is aan de budgethouders gevraagd een prognose te geven op de
producten, waarvoor zij verantwoordelijk zijn. Gevraagd is bij de prognose
alvast rekening te houden met eventuele aanvragen voor budgetoverhevelingen en
eventuele afrekeningen met reserves en voorzieningen. Het geprognosticeerde
saldo heeft dus betrekking op de voor- en nadelen na bestemming.
Financiële stand van zaken programma’s.
In
onderstaand overzicht zijn de financiële voor- en nadelen over het gehele jaar
2007 per programma en vanoor de algemene
dekkingsmiddelen ten opzichte van de begroting verwerktdoorgerekend. De voor- en nadelen zijn gebaseerd op de realisatiecijfers per 1 september,
daarnaast zijn in de prognoses aanvullende
inzichten verwerkt voor de resterende maanden van het jaar.verwerkt:
Tabel
Het totaal van de
programma’s levert een voordeel op dat meer dan teniet
wordt gedaanwaar tegenover een door het nadeel staat binnen de Algemene
dekkingsmiddelen. Per saldo houden de financiële voor- en nadelen elkaar in evenwicht.
In het resultaat na bestemming is rekening gehouden
met de
stortingen in
en
onttrekkingen aan de reservesZoals vaker het geval is er binnen de algemene
dekkingsmiddelen sprake van een overschot en levert het totaal van de
programma’s een nadeel op.
Per saldo is sprake van een klein
voordeel van € 170.000
De
actuele begroting 2006 (incl. wijzigingen) kent een nadelig resultaat na bestemming van € 84.000. Als de bovenstaande prognose,
op basis van de cijfers in deze rapportage, in de lopende begroting wordt verwerkt ontstaat een
resultaat na bestemming van €
70.000. Dit is verwerkt
in onderstaande tabel. Hierin
zijn echter enkele materiële risico’s nog niet verdisconteerd, waarover later
in deze rapportage meer.
. In de realisatiecijfers is hier (nog) weinig van zichtbaar. Dit komt doordat een actie om het inzicht
in de reserves te verbeteren nog niet is afgerond. In het hoofdstuk
Algemene dekkingsmiddelen wordt dit uitgebreid toegelicht.
De actuele begroting 2007 (inclusief wijzigingen)
kent een voordelig resultaat na bestemming van ruim € 100.000. Als de bovenstaande prognoses in de
begroting worden verwerkt, zal het resultaat na bestemming over heel 2007 rond
de nullijn uitkomen (voordeling resultaat ontstaat een nadelig resultaat na bestemming van ruim €
42.000zal het resultaat na
bestemming over heel 2007 bijna € 74.000).rond de nullijn
uitkomen:. Dit is verwerkt in onderstaande tabel.
De financiële voor- en nadelen op (deel-)programmaniveau worden
in hoofdstuk 2 van deze beheersrapportage nader toegelicht.
Beheer van de stad
taakstellende
stelpost voor verlaging van
de normen voorbeoogde verlaging
van in 2007 nog hier rekening
gehouden meter
Het voordeel in het
programma Arbeidsmarkt, inkomen en emancipatie (ca € 9 ton) is ontstaan
doordat vanwege teruglopende
klantenaantallen het gemeentelijk budget voor verstrekkingen WWB-uitkeringen in
2007 niet benodigd is (ca. € 3 ton voordeel); daarnaast levert het
rijksbudget WWB in 2007 een incidenteel
voordeel op van € 6 ton
(nb deze tekst is al gebaseerd op de aangepaste cijfers van het programma
AI&E en afgestemd met Saskia).Arbeidsmarkt,
inkomen emancipatie
Het voordeel in het programma
Arbeidsmarkt, inkomen en emancipatie is ontstaan doordat het aantal verstrekkingen
WWB/Minimabeleid/Bijzondere bijstand/IOAW lager is dan geraamd (€ 623.000). Daarnaast is
sprake van incidentele voordelen bij Bijzondere bijstand (€ 175.000) en schuldhulpverlening (€ 75.000).
·Algemene
dekkingsmiddelen
na bestemmingop de algemene
dekkingsmiddelen
De voor- en nadelen in de
programma’s zijn
als volgt verdeeld.
Uitschieters doen
zich vooral voor binnen de programma’s
Werk, Inkomen en Zorg en
Duurzaamheid:
§De uitgaven in het
kader van de wet Werk en Bijstand ontwikkelen zich gunstig. De prognose is dat
in 2006 een overschot ontstaat van ca. € 1,6 miljoen. Bij de begroting is de
reserve Werk en Inkomen gedeeltelijk afgeroomd en het resterende deel bestemd. Daarbij is ook besloten dat exploitatieresultaten
van de WWB niet langer met deze reserve worden afgerekend maar ten gunste/laste
van de gemeentelijke exploitatierekening komen. Op dit moment is nog onduidelijk hoe het WWB-budget
vo0r 2007 er uit zal zien. Wij stellen voor dat bij de jaarrekening wordt
beoordeeld of een deel van het overschot 2006 alsnog aan de reserve Werk en
Inkomen moet worden toegevoegd. Dit
zal echter onmiddelijke gevolgen hebben voor de hier geprognotiseerde
‘nulstand’ van de jaarrekening 2006;
§De Phoenixgarage is
begin 2006 overgedragen aan Parking Delft BV tegen uitgifte van aandelen in laatstgenoemde
partij. Er staat echter voor deze garage nog een restwaarde in de gemeentelijke boeken van ruim € 2 miljoen. Met de overdracht van de garage moet dit bedrag
worden afgeboekt. Dit leidt voor bestemming tot een nadelig resultaat voor
hetzelfde bedrag. Wij
stellen voor dat dit ten laste wordt gebracht van de weerstandscapaciteit (de
algemene reserve);
§Blijkens het tMPV is
er sprake van een geprognotiseerd negatief plansaldo van ca. € 1,3 miljoen. Dit nadeel kan nog worden opgevangen in de algemene
reserve van het Grondbedrijf voor een bedrag van ca. € 7 ton. Wij stellen voor dat de reserterende € 6
ton wordt opgevangen in de stelpost voorzieningen die wordt gevormd uit het
achterwege blijven van de generieke prijscompensatie over de reserves en
voorzieningen.
Het voordeel in de
algemene dekkingsmiddelen (ca.
€ 2,5 miljoen) betreft de algemene uitkering Gemeentefonds, waarop
na verwerking van de meicirculaire 2006 een voordeel onstaat van ca. € 1,4 miljoen en de overige algemene
dekkingsmiddelen waar sprake is van vrijval van een aantal stelposten.
In de volgende
hoofdstukken is per programma Eeen
beleidsmatige en financiële toelichting is in de volgende
hoofdstukken per programma opgenomen. Tevens
is per programma een overzicht opgenomen met de voorgestelde
begrotingswijzigingenDaarin nemen wij ook een voorstel op welke
financiële mee- en tegenvallers in een begrotingswijziging moeten worden
verwerkt. Deze
begrotingswijzingen worden gezienDit als harde zijn
mee- en tegenvallers voor het boekjaar
2006. die in 2006 onvermijdelijk zullen ontstaan. De
overige afwijkingen die niet als
begrotingswijzigingen zijn opgenomenbeschouwen wij
vooralsnog , worden
gezien als een risico. Bij de
jaarrekening 2006 zal zullen wij uiteraard
verantwoording afleggen over de uiteindelijke afloopworden
gerapporteerd over de uiteindelijke
uitkomsten.
Ditzelfde geldt voor de kostenplaatsen Middelen die
een nadeel opleveren van € 151.000.
Een toelichting, evenals de voorgestelde
begrotingswijzigingen, is opgenomen in het betreffende hoofdstukDit is betrokken in
het programma Bestuur en Organisatie en wordt aldaar toegelicht.
Afwijkingen
vanVoortgang van de bezuinigingen
In onderstaand overzicht
zijn de bezuinigingen opgenomen voor het jaar 2006. Deze bestaan uit de
taakstellingen uit de bezuinigingsoperatie 2004-2007, de aanvullende
bezuinigingen uit de programmabegroting
van 2005 en de bezuinigingen begroting 2006-2009. Hierin is vermeld of de
bezuiniging al dan niet is ingevuld.
Bedragen
* € 1.000
worden
In de beheersrapportage wordt gerapporteerd over de
realisatie van de ‘oude’ bezuinigingen in
2007. In de resterende
taakstelling voor 2007 is onderscheid gemaakt naar drie categorieën:
·
de bedrijfsvoering (€ 1.085.000)
Deze taakstelling wordt ingevuld. Voor een onderdeel van de taakstelling (packaging
ICT) wordt voorgesteld de reserve Automatisering aan te wenden.
·
overdracht
van taken (€ 500.000)
De taakstelling is ingevuld door inzet van de risicobuffer. Het crematorium is
in 2007 niet gerealiseerd, waarmee hetzelfde geldt voor de daarmee
samenhangende bezuiniging van € 50.000. Wij stellen voor om de resterende
posten, kostenefficiency Stadsbeheer en het restantbedrag van € 12.000 in 2007
incidenteel te dekken uit de reserve Bedrijfsvoerings-risico’s.
·
beleidsposten (€ 738.000)
Er resteert een
besparingsverlies van € 80.000 dat is veroorzaakt doordat 2 taakstellingen
afhankelijk zijn van de inwerkingtreding van wettelijke regelingen (vanaf 2008
is van deze taakstelling € 80.000 toegevoegd aan de nieuwe taakstelling “Oud
voor Nieuw”).
in het GMT (d.d. 23 mei 2007) € 0,525 miljoen (3 x € 176.000) voor
De reserve Bedrijfsvoering wordt aangewend voor in
totaal € 138.000. Dit leidt niet tot een nadeel voor de algemene middelen.
. Dit betreft(vanaf 2008 is van
deze taakstelling € 80.000 toegevoegd aan de nieuwe taakstelling “Oud voor
Nieuw”):
en het ,
In totaliteit leidt het niet effectueren van
bezuinigingstaakstellingen op de totale taakstelling in 2007 van € 9.500.000 tot een beperkt nadeel ten laste van de
algemene middelen van € 130.000.
Voor de jaarschijf
2006 was in totaal € 8,8 miljoen aan bezuinigingen begroot. De invulling van
deze taakstelling loopt volgens plan. Er is bijna € 8,5 miljoen gerealiseerd. Dit resultaat is zodanig gunstig dat de
risicobuffer bezuinigingen, waarmee in de begroting was rekening gehouden, niet
geheel hoeft worden aangesproken. Evenals vorig jaar valt dus een deel van deze
risicobuffer vrij in het resultaat. Dit jaar is dat naar verwachting € 225.000. Zie verder de toelichting op de bezuinigingen onder
‘overige onderwerpen’ in deze rapportage.
Begrotingswijzigingen 20067
In het kader van de
begrotingsrechtmatigheid wordt voorgesteld de harde mee- en tegenvallers
vooruitlopend op de jaarrekening 2007In het kader van de
begrotingsrechtmatigheid wordt voorgesteld de harde mee- en tegenvallers
vooruitlopend op de jaarrekening 2006 te verwerken. Aan het eind van ieder
programma is een overzicht met de voorgestelde begrotingswijzigingen opgenomen.
De begrotingswijzigingen leiden per programma per saldo tot de bedragen in
onderstaand overzicht.
Tabel
Dit betekent dat het
begrotingssaldo voor 2006 nadelig wordt belast
met een bedrag van € 173.000. De
overige geprognosticeerde voor- en nadelen worden gezien als voorlopig risico.
In dit document is reeds gemeld dat de baten en lasten in de jaarrekening 2006
nagenoeg in evenwicht zullen zijn. Niet alle voor- en
nadelen worden overigens in een begrotingswijziging verwerkt, omdat ook nog
bijsturing plaatsvindt.
te
verwerken. Aan het eind van ieder deelprogramma is een overzicht met
voorgestelde begrotingswijzigingen opgenomen. De
begrotingswijzigingen leiden per deelprogramma tot de bedragen in onderstaand
overzicht.
De effecten van de realisatie van de
bezuinigingstaakstelling zijn apart toegelicht in hoofdstuk 3.
In de
programmabegroting 2008 is aangekondigd dat de begrotingswijziging voor de begrotingstechnische
ontvlechting
van de Reiniging wordt meegenomen in de 2e beheersrapportage. In de
raadsvergadering van december wordt deze begrotingswijziging separaat ter
goedkeuring voorgelegd.
Risico’s
Per deelprogramma is inzicht geboden in de actuele
ontwikkeling van de risico’s. M.n. is gekeken naar de aard van de verschillende risico’s en naar de wijze van
risicobeheersing. Ten opzichte van de Programmabegroting 2008 is een aantal
risico’s vervallen:
·
In het
programma Wonen, Zorg en Welzijn is het risico Hulp
in het huishouden ondervangen door
een toename in de uitkering in het gemeentefonds.
·
Binnen het
deelprogramma Technopolis komt het risico niet meer terug omdat dit is meegenomen in de
grondexploitatie Technopolis.
In het deelprogramma Organisatie is rekening
gehouden met nieuwe risico’s als gevolg van de nieuwe CAO (per 1
juni 2007)
en de afbouw van de ID-regeling.
PM risico bijdrage
tramlijn 19 (€ 3 miljoen)??
De actualisering van de risico’s in het kader van de
beheersrapportage heeft tot gevolg dat het risicoprofiel van de organisatie ten
opzichte van de programmabegroting nauwelijks veranderd is. Het totale incidentele
risico’s bedraagt in financiële zin € 6,5 miljoen, waarvan € 4,9 miljoen in de middelste
risicoklasse valt.
. Dit zijn met name:
§Het reeds genoemde zoals
De beoogde
gemeentelijke bijdrage in de aanleg van tramlijn 19 van € 3 miljoen. In
de vorige raadsperiode zijn aanbestedingsvoordelen hiervoor als de beoogde
dekkingsbron aangewezen. Het
is zeer de vraag of
deze voordelen zich – in die omvang – gaan voordoen. Wij zullen hierover op
korte termijn een separate rapportage aan de raad uitbrengen.
Daarnaast is de omvang van de structurele risico’s bijna € 1,7 miljoen.
De
weerstandscapaciteit is hiervoor geen geëigend middel omdat hiervoor -als de risico’s zich voordoen- een oplossing wordt gevonden in het
reguliere begrotingsproces. De weerstandscapaciteit wordt hooguit incidenteel
ingezet ter overbrugging naar een
structurele oplossing.
Voor de structurele
risico’s wordt met ingang van
de begrotingsvoorbereiding 2009 expliciet(er) getoetst of aangemelde risico’s moeten worden
beheerst door middel van het treffen van een voorziening of het afsluiten van
een verzekering,
door het
vinden van dekking in de begroting moeten worden opgelost of in verband moeten
worden gebracht met het weerstandscapaciteit.
Het beeld van de risico’s
is grotendeels in
overeenstemming met dat van de programmabegroting 2007 – 2010. Er zijn echter wel twee belangrijke aanvullingen:
§In het tMPV is ook
geïndiceerd dat de exploitatie Harnaschpolder Delft Woongebieden aanzienlijk
negatiever zal zijn dan eerder voorzien. Het exacte bedrag is echter op het
moment van opstellen van deze rapportage nog niet bekend. Derhalve is hiermee
in de prognose van het resultaat van de jaarrekening 2006 nog geen rekening
gehouden.
§Met de financiering
van de aanleg van tramlijn 19 is rekening gehouden met een
aanbestedingsvoordeel van € 3 miljoen. Dit is het bedrag dat gemeente Delft zou
investeren in de aanleg van deze lijn. Het is op dit moment niet duidelijk of
het beoogd aanbestedingsvoorstel daadwerkelijk zal worden gerealiseerd.
Hierdoor ontstaat dus een risico met een maximum van € 3 miljoen. In de
planvorming zou het genoemde aanbestedingsvoordeel worden aangewend om de
doortrekking van tramlijn 19 naar Technopolis te financieren. Deze verlenging
is geraamd op € 4 miljoen. Op dit bedrag is voorlopig sprake van een subsidietoezegging van € 1,2 miljoen. Voorts is er in de grondexploitatie Technopolis,
die door de raad is vastgesteld, rekening gehouden met een bedrag van € 1,3 miljoen voor
doortrekking van tramlijn 19.
Het resterend risico is dus nog € 1,5 miljoen
§Bij de Wijkaanpak
bestaat een aanmerkelijk risico op de afronding van de
huisvesting van zowel de wijkposten 3
en 4 als de nieuwbouw van posten in Delftse Hout en op het sportpark
Brasserskade duurder uitvallen dan begroot. De huidige raming van het tekort ligt
in de orde van
grootte van € 0,5 miljoen. Er wordt op dit moment onderzoek naar gedaan naar
achtergronden, omvang en dekkingsmogelijkheden van dit tekort. Een aanvullende
rapportage volgt.
Beslispunten
1.
Akkoord
gaan met de Beheersrapportage 2007 en deze ter besluitvorming
aan de raad voor te leggen;
2. Akkoord gaan met het
in mindering brengen van de niet gehaalde bezuinigingstaakstellingen ad. € 138.000 op de Bedrijfsvoeringsreserve (kostenefficiency
Stadsbeheer,
restant overdracht taken, centralisering inkomenstoets, herijking subsidies) en ad. € 25.000 op de reserve
Automatisering (packaging ICT);
3. Akkoord te gaan met
de voorgestelde begrotingswijzigingen van per saldo € 28.508 nadelig zoals opgenomen in
de tabellen aan het eind van ieder programma en verwerken in de 104e begrotingswijziging. De formele
begrotingswijziging wordt nagezonden aan de commissie Werk en Bestuur;
4. Akkoord gaan met de
vorming van een nieuwe reserve
Verandertraject WIZ. In de reserve worden incidentele gelden gestort ad € 335.000 waarvan eerder besloten is dat
deze aangewend mogen worden voor het verandertraject WIZ;
5. Akkoord gaan met
ophoging van
kredieten voor:
·
Renovatie
sporthal (programma Wonen,
zorg en welzijn)
Door vertraging is sprake van een eenmalig tekort van € 70.000. De
werkzaamheden kunnen niet uitgesteld worden in verband met de benodigde
capaciteit tijdens en na de nieuwbouw van sporthal de Buitenhof. De
kapitaallasten van de € 70.000 zijn een tegenvaller.
·
Wijkposten (deelprogramma
Beheer van de stad)
Voor de huisvesting van alle wijkteams
moet het krediet worden opgehoogd met € 100.000. De dekking van de
kapitaallasten kan uit de exploitatie opgevangen worden door verlaging van het
budget, de ophoging is
daarmee
budgetneutraal.
Akkoord gaan met de Beheersrapportage 2006-II en
deze voor advies aan de
alle raadscommissies
Middelen &
Bestuur en vervolgens ter
besluitvorming aan de raad voor te leggen;
a.Akkoord te gaan met
in mindering brengen van de niet gehaalde bezuinigingstaakstellingen ad € 309464.000
op de risicobuffer en het resterende deel van de risicobuffer te
laten vrijvallen voor een bedrag van € 225.000;
Akkoord te gaan met
de voorgestelde begrotingswijzigingen van per saldo € 173.000
zoals opgenomen in de tabellen aan het eind van ieder programma en verwerken in
de 96raads-ARBe
begrotingswijziging van december 2006;
a.
a.Akkoord te gaan met als volgt verwerken van het nadelig plansaldo ad € 1.288.000 uit het tMPV:
o€ 122.000 ten laste te brengen van het vrij aanwendbaar deel van de algemene
reserve Grondbedrijf
o€ 566.000 ten laste
te brengen van de weerstandscapaciteit van de algemene reserve Grondbedrijf
a.€ 600.000 ten laste
te brengen van de stelpost voorzieningen die wordt gevormd uit de bespaarde
prijscompensatie over de reserves en voorzieningen.201195Bij de analyse van de
jaarrekening 2006 nader beoordelen in hoeverre de in deze Beheersrapportage
opgenomen mee- en tegenvallers structureel van aard zijn, en de structurele effecten vervolgens
meenemen in de meerjarenbegroting 2007-2010.
2. Stand van zaken
programma’s
Bijlage:
rapportage per deelprogramma2. Stand
van zaken programma’s
Dienstverlening
Deelprogramma Dienstverlening
Voortgang
doelen en activiteiten
In de programmabegroting 2006
is beschreven wat de doelstellingen en de hieraan
gerelateerde activiteiten zijn voor het dienstjaar 2006.
In deze rapportage gaan wij uitsluitend in op doelen en/of activiteiten waar
sprake is van significante afwijkingen ten opzichte van de begroting. De
overige doelen en/of activiteiten worden grotendeels volgens planning
gerealiseerd.In de programmabegroting 2007 is beschreven wat de
doelstellingen en de hieraan gerelateerde activiteiten zijn voor het dienstjaar
2007. In deze rapportage gaan wij uitsluitend in op doelen en/of activiteiten
waar sprake is van significante afwijkingen ten opzichte van de begroting. De
overige doelen en/of activiteiten worden grotendeels volgens planning
gerealiseerd.
Programmabegroting 2007:
We zijn een klantgerichte,
transparante en toegankelijke gemeente. We leren met en van anderen en we zijn
een behulpzame gemeente.
Voortgang:
Om de geformuleerde doelstellingen te halen heeft het programma Dienstverlening
sinds de zomer een nieuwe impuls gekregen.
Daarbij zijn de doelstellingen op de vijf onderdelen concreet geformuleerd in
resultaten. Vervolgens zijn daar een aantal van opgenomen in een ambtelijk
jaarprogramma 2007 - 2008. Dit alles binnen de hoofddoelstelling van het KCC te
bereiken in 2010. Deze projectmatige aanpak ligt op schema. Een
tweede belangrijke element is de opgetreden intensivering in de samenwerking
van de programma’s Delta en Dienstverlening. De op te leveren standaarden en
tools vanuit Delta kunnen beter geïmplementeerd worden in de organisatie door deze betere aansluiting.
Dit versterkt dus de impulsen die vanuit beide programma’s uitgaan.
COMMUNICATIEDELTA
Begroting 2006:
Voortgang: In 2006 is de
Publieksbalie aangesloten op de productencatalogus op internet. Daarnaast is
een digitaal vragenformulier ingevoerd, dit geeft inzicht in de status van de
beantwoording van vragen.Beide initiatieven verhogen de kwaliteit van de
informatie op internet en voor intern gebruik, waardoor burgers uniform en
beter aan de telefoon en digitaal antwoord krijgen. Dit zijn stappen op weg
naar een Klantcontactcentrum werkwijze.
Voor de inrichting
van een klantcontactcentrum zijn twee aanbestedingen gedaan voor
softwarepakketten, namelijk ter ondersteuning van de webintake (mid office) en
de eenmalige aanlevering van gegevens. Voor de aanbesteding van de mid office
is samengewerkt onder leiding van EGEM met Zoetermeer, Ede, Alphen aan de Rijn
en Nieuwegein. Hiermee werkt Delft mee aan een landelijke standaard.
ICT
Begroting 2006:
Voortgang:
PUBLIEKSDIENSTVERLENING
Begroting 2006: doorontwikkeling van
servicenormen.
Voortgang: De outputindicator
bij het ontwikkelen van servicenormen is 34 nieuwe normen in 2006. Eind 2005
heeft het GMT zich gebogen over de eindrapportage over 2005 waarin een aantal
aandachtspunten en verbetersuggesties zijn opgenomen. In het plan van
doorvoering 2006 is gekozen voor een iets gewijzigde aanpak: niet het aantal
normen is bepalend als outputindicator, maar de vanuit het klantperspectief
interessante normen. Als voorbeeld: de sector Stadsbeheer heeft de aanwezige
interne normen (meer dan 100, verschillend per melding, waarvan 12 in de
monitor servicenormen) teruggebracht naar twee servicenormen. Dit is
duidelijker voor de klant. De inspanning richt zich met ingang van 2006 op het
ontwikkelen van servicenormen per kanaal (gemeentebreed), en met ingang van
2007 op het ontwikkelen van een (gemeentebreed) instrument om de ontwikkelde
servicenormen makkelijker te kunnen volgen, omdat dit nu nog te veel handwerk
vereist.
Dashboard met
prestatie-indicatoren
Per programma is in de programmabegroting een
aantal prestatie-indicatoren opgenomen. In onderstaande tabel is de actuele
status per indicator weergegeven.
|
Prestatie-indicator
|
Actuele status |
|
·
Kwaliteitshandvest
gereed en werken volgens vastgestelde
normen · Uniforme
servicenorm voor website |
·
Uitgevoerd · In voorbereiding
in relatie met de ontwikkelingen binnen Delta-programma |
Begroting 2006: implementatie van de nota bedrijven@delft.nl.
Voortgang: Voor de implementatie loopt een heel groot aantal projecten. De realisatie van de projecten is als volgt:
Volgens planning: 56 %
Vertraging in de
planning: 20 % (werkprogramma’s,
DVA’s)
Niet volgens
planning: 13 % (financiële en
materiele middelen)
Nog te starten in
vierde kwartaal: 10 %
In het laatste
kwartaal van 2006 wordt naar verwachting het grootste deel van de projecten
opgeleverd., waarvan een aantal op 1 september achterloopt op
de planning. De verwachting is dat het laatste kwartaal van 2006 het grootste deel van de projecten alsnog wordt
opgeleverd.
Financiële ontwikkeling
In onderstaande tabel is voor het deelprogramma Dienstverlening aangegeven wat de
begrote, de gerealiseerde (per 1 september 2007) en de geprognosticeerde baten
en lasten over 2007 zijn. Het saldo van baten en lasten leidt tot het resultaat voor bestemming. Daarnaast worden
ook de begrote, de gerealiseerde en de geprognosticeerde stortingen en onttrekkingen
over 2007 getoond. Het totaal leidt tot het resultaat na bestemming.
Toelichting
Baten en lasten
(resultaat voor bestemming)
De lasten onderschrijden de begroting per saldo met
slechts 0,6% (ca. € 52.000);
de onderschrijding van de baten heeft met name betrekking op de lagere inkomsten
uit leges bouwvergunningen (ca. € 3,9 miljoen). Daarnaast zijn er hogere inkomsten bij burgerzaken (ca. € 0,1
miljoen). Conform afspraak worden de lagere inkomsten leges bouwvergunningen in
mindering gebracht op de geraamde storting in de reserve leges
bouwvergunningen.
Stortingen en
onttrekkingen (resultaat na bestemming)
De stortingen en onttrekkingen aan de reserves,
zoals opgenomen, hebben betrekking op de reserve leges bouwvergunningen.
Doordat de opbrengsten dit jaar fors lager zijn dan begroot, een aantal plannen
verschuiven naar 2008, moet ook de storting in de reserve leges
bouwvergunningen worden aangepast. Een en ander past binnen het uitgangspunt
dat over een periode van 10 jaar gezien de uitgaven en inkomsten met bettrekking tot leges bouwvergunningen
in evenwicht moeten zijn.
Het uiteindelijke resultaat op dit programma
bedraagt € 234.000 voordeel. Dit
voordeel moet in relatie worden gezien met programma Bestuur en
Organisatie (€ 100.000) en
programma Algemene dekkingsmiddelen (€ 134.000) en dient ter
compensatie van nadelen binnen die programma’s in dezelfde orde van grootte.
Risico’s
Niet van toepassing.
Voorgestelde
(meerjarige) begrotingswijziging
Financiële ontwikkeling
In
onderstaande tabel is voor elk product binnen het
programma Dienstverlening aangegeven wat de begrote, de gerealiseerde (per 1-9)
en de geprognosticeerde baten en lasten over 2006 zijn.
Bedragen *€ 1.000,-
Toelichting
Ten aanzien van de belangrijkste posten is het
volgende op te merken:
Product 1001- Burgerzaken € 2116.000
nadeel
De bezuinigingstaakstelling ad € 100.000 wordt,
zoals ook al gemeld bij de programmabegroting 2007, niet gerealiseerd. In 2005 is de taakstelling gedekt uit de stelpost
risicobuffer Eerder in deze rapportage hebben wij voorgesteld
om dit te dekken uit de
stelpost risicobuffer. Ven vanaf 2007 is dit inmiddels ook structureel
gecorrigeerd. Voor 2006 loopt dit
vooralsnog mee in het jaarresultaat 2006.
De invulling van de taakstelling van publiekszaken
ad € 80.000 is bij het opstellen van het begrotingsproces 2006 niet goed
verwerkt. Daardoor zal er nu een technische correctie moeten plaatsvinden.
De baten dalen in 2006 met € 103.000. Mede door
verschillende opgeleverde digitale diensten en specifiek of er voor zo’n dienst
nog een uittreksel uit de GBA nodig is om deze te kunnen afnemen wordt het
resultaat zichtbaar op de baten voor de uittreksels (-/- € 61.000).
De lasten dalen met € 67.000. De verkoop van
paspoorten blijft mede door de invoering van de Wet Identificatieplicht (en
daarmee het eenmalig gratis verstrekken van ID-kaarten aan 14-jarigen) wat
achter. Er wordt naast een lagere
opbrengst ook een lagere afdracht aan het Rijk
van € 34.000 verwacht. De effecten op langere termijn zullen nog
onderzocht worden. De overige lasten onderschrijden met ca. € 33.000.
Product 10035 –
Overige derden Groenverkeer € 300.000
nadeel
Er heeft een overschrijding in de kosten (ca € 125.000)
plaatsgevonden omdat er in de werkzaamheden, gericht op de realisatie van tramlijn 19, veel extra
capaciteit is ingezet. Deze capaciteit was nodig om het voorlopig ontwerp aan
te passen c.q. af te ronden in verband met onvoorziene omstandigheden zoals de
St. Sebastiaanbrug, aansluiting Jaffalaan/Mekelweg en Zuidwal.
Daarnaast leidt de
nota EMC maatregelen TU wijk tot een nadeel van € 175.000. De electrische
strooivelden van de tram dreigden de meetresultaten van de TU te beinvloeden.
In een convenant met de TU en de regio Haaglanden is afgesproken dat de
gemeente dit bedrag bijdraagt in de oplossing van dat probleem..
Product 1007 – Overige derden Riolering €.000 nadeel
Product 1009 – Kennis Infrastructuur (HIT) € 50.000 nadeel
Het beter benutten van servercapaciteit door de
SAN’s en het uitdunnen van de applicatieportfolio zouden tot een besparing
moeten leiden. Van deze bezuiniging (2006: € 100.000) is €
50.000 al ingeboekt. De restant taakstelling ad € 50.000 staat nu nog als
stelpost op dit product. Daarnaast moet een technische correctie
plaatsvinden betreffende de
onttrekking aan de reserve KIS. De inzet van personeel voor het project KIS is
vastgesteld op € 150.000 terwijl slechts € 50.000 in de begroting is
verwerkt. Correctie heeft geen gevolgen voor het resultaat na bestemming.
Product 1016 –
Reinigingsinspectie commercieel €
.000 voordeel
Bezuinigingen
Voorgestelde
begrotingswijzigingen
Van
de volgende posten wordt voorgesteld deze te verwerken in een
begrotingswijziging voor 2006:
Deelprogramma Delta
Voortgang
doelen en activiteiten
In de programmabegroting 2007 is beschreven wat de
doelstellingen en de hieraan gerelateerde activiteiten zijn voor het dienstjaar
2007. In deze rapportage gaan wij uitsluitend in op doelen en/of activiteiten
waar sprake is van significante afwijkingen ten opzichte van de begroting. De
overige doelen en/of activiteiten worden grotendeels volgens planning
gerealiseerd.
Programmabegroting 2007: Bij het inrichten van
een Klantcontactcentrum (KCC) zijn 4 aansluitingen op de basisregistratie GBA
gepland.
Voortgang: De realisatie loopt
achter bij de planning. Naar verwachting zal er 1 aansluiting plaatsvinden (nog
wel afhankelijk van de prioritering in ICT-projecten), namelijk de koppeling
tussen de basisregistraties van personen en adressen. Er zijn verschillende
redenen voor de vertraging, waaronder een afhankelijkheid van versiebeheer van
verschillende andere software, en beperkte
beschikbaarheid van de leverancier., beperkte beschikbaarheid van ICT ondersteuning.
Dashboard
met prestatie-indicatoren
Per programma is in de programmabegroting een
aantal prestatie-indicatoren opgenomen. In onderstaande tabel is de actuele
status per indicator weergegeven.
|
Prestatie-indicator
|
Actuele status |
||
|
·
4
aansluitingen op basisregistratie GBA · 4 nieuwe digitale
producten · 2 EGEM projecten · Uniforme
informatievoorziening en volgen van vragen voor gehele organisatie · Internetgebruik
stimuleren (continu) |
·
1 aansluiting
wordt gerealiseerd · Ruim gehaald (16
producten) · Gerealiseerd
(voorhoede gemeenten, Alphen aan de Rijn, Nieuwegein, Delft, Ede
Zoetermeer (ANDEZ), regie omgevingsvergunning) · Voor Pubiekszaken, Stadsbeheer en Maatschappelijke Ontwikkeling gerealiseerd · Campagne met
nummertjes |
|
||
Financiële
ontwikkeling
In onderstaande tabel is voor het deelprogramma Delta aangegeven wat de
begrote, de gerealiseerde (per 1 september 2007) en de geprognosticeerde baten
en lasten over 2007 zijn. Het saldo van baten en lasten leidt tot het resultaat voor bestemming. Daarnaast worden
ook de begrote, de gerealiseerde en de geprognosticeerde stortingen en
onttrekkingen over 2007 getoond. Het totaal leidt tot het resultaat na
bestemming.
Toelichting
Baten en lasten
(resultaat voor bestemming)
Er worden geen afwijkingen verwacht ten opzichte
van de begroting Delta. Hierbij dient te worden opgemerkt dat de
begrotingscijfers nog geactualiseerd zullen worden in de Algemene RaadsBegrotingswijziging
(ARB) van december 2007.
Omdat de uitgaven in het kader van het programma Delta lopen via de reserve
Delta zal de wijziging uiteindelijk geen effect op het resultaat na bestemming.
Op ditzelfde product worden ook nog enkele
ICT-uitgaven van het cluster Middelen verantwoord. De begroting 2007 moet hier nog op worden aangepast (€
134.591) inclusief de onttrekking aan de desbetreffende reserves.
Stortingen en
onttrekkingen (resultaat na bestemming)
Zie opmerking bij
baten en lasten; de genoemde wijziging zal ook betrekking hebben op de
onttrekking aan de reserve Delta.
Alleen de onttrekkingen aan de reserves van ICT
moet nog worden aangepast.
Risico’s
Niet van toepassing.
Voorgestelde
(meerjarige) begrotingswijziging
Niet van toepassing.nvt
Werk,
Inkomen en ZorgWonen, Zorg en Welzijn
Deelprogramma Zorg met aandacht
Voortgang doelen en activiteiten
In de
programmabegroting 2007 is beschreven wat de doelstellingen en de hieraan
gerelateerde activiteiten zijn voor het dienstjaar 2007. In deze rapportage
gaan wij uitsluitend in op doelen en/of activiteiten waar sprake is van
significante afwijkingen ten opzichte van de begroting. De overige doelen en/of
activiteiten worden grotendeels volgens planning gerealiseerd.
In de programmabegroting 2006 is beschreven wat de
doelstellingen en de hieraan gerelateerde activiteiten zijn voor het dienstjaar
2006. In deze rapportage gaan wij uitsluitend in op doelen en/of activiteiten
waar sprake is van significante afwijkingen ten opzichte van de begroting. De
overige doelen en/of activiteiten worden grotendeels volgens planning
gerealiseerd.
Werk
Begroting 2006: afbouw van langdurig
gesubsidieerd werk
Voortgang: De afbouw van het
langdurig gesubsidieerd werk is in 2006 gecontinueerd en heeft geleid tot een
veel forsere daling dan verwacht (deelnemersbestand begin
2005: 199; versus
deelnemersbestand juli 2006: 145). Het gerichte uitstroombeleid op deze groep
blijft onverminderd van kracht. Er zal echter een groep mensen overblijven die
op deze vorm van gesubsidieerd werk aangewezen is; hun functies zullen worden
omgezet in zogenaamde
blijversbanen.
Programmabegroting 2007: Er
volgt een beleidsrijke implementatie van de WMO, dat betekent ondermeer:
·
Het inhoudelijk en wat betreft spreiding over de stad uitbouwen
van het huidige loket voor ouderen tot een volwaardig WMO-loket.
Voortgang: Het
WMO loket is geopend. Het moetwordt in 2008 nog wel worden uitgebreid met de
indicatiestelling voor de huishoudelijke hulp en aanleunwoningen.
·
Het
werven en versterken van de positie van vrijwilligers en mantelzorgers.
Voortgang: Na het voorbereidend werk in
2007 volgt medio 2008Vanwege vertrek van
een medewerker en werving van een nieuwe is Uitvoering heefthier vertraging in opgelopen.
Medio 2008 komt de nota
mantelzorgers en vrijwilligers als uitwerking van een prestatieafspraak binnen
de WMO.
Programmabegroting 2007: Nieuwe
technieken die met behulp van breedband kunnen worden verkregen, kunnen er voor
zorgen dat mensen langer zelfstandig kunnen blijven wonen. We gaan breedband inzetten voor de WZW doelgroepen
zoals ouderen en gehandicapten. Alle woningen die voor de WZW doelgroepen
worden gebouwd moeten breedbandtoepassingen mogelijk maken. Onderzocht wordt of
en hoe breedband mogelijkheden kunnen
worden opgenomen in het Delfts zorgabonnement.
Voortgang: Er zijn
inmiddels al enkele proefopstellingen geweest die technisch nog niet de
wenselijke kwaliteit hadden. Binnen de Vermeertoren is al wel een
infrastructuur aangelegd. De mogelijkheden bij Dock van Delft en de sterflats
worden onderzocht.
Programmabegroting 2007:
Beginnend in 2007 wordt jaarlijks een aantal openbare gebouwen toegankelijk
gemaakt voor mensen met een functiebeperking. Hiervoor wordt een Delfts
toetsingskader ontwikkeld. Om te stimuleren
dat het bedrijfsleven ook aandacht besteed aan toegankelijkheid, wordt
jaarlijks de Toegankelijkheidsprijs uitgereikt.
Voortgang: Er is
inmiddels samen met het panel gehandicaptenbeleid een toetsingskader
ontwikkeld. Er is een
inventarisatie gemaakt van de benodigde aanpassingen. Deze zijn november 2007
in de fase van bestekschrijven, waarna aanbesteed moet worden.
De uitvoering start in 2008.
Programmabegroting 2007: Meer
gezinnen begeleiden die te maken hebben met huiselijk geweld. Nieuw is dat het Meldpunt huiselijk geweld zich ook
specifiek gaat richten op mishandelde ouderen en mensen die te maken hebben met
eergerelateerd geweld. De wettelijke regeling Huisverbod voor plegers van
huiselijk geweld wordt geïmplementeerd.
Voortgang: Er zijn
in de eerste helft van 2007 116 meldingen geweest van huiselijk geweld. Deze
zijn allen ‘in behandeling’ genomen.
Programmabegroting 2007: Er
komt een plan van aanpak voor dakloosheid.
Aandacht krijgen:
het verbeteren van bestaand aanbod, het ontwikkelen van een integrale aanpak
(gemeente, zorginstellingen, corporaties, zorgkantoor), het uitbreiding van
voorzieningen, het inrichten van een coördinatiepunt en trajectaanpak, het
ontwikkelen van beleid gericht op huisvesting en nazorg gedetineerden. Enkele
activiteiten:
·Er komt tijdelijke
opvang van daklozen met lichtere problematiek aan de Hugo de Grootstraat
·Meer laagdrempelige
activiteiten creëren ten behoeve van mensen met dakloosheidsproblematiek en
verslavingsproblematiek
·Woonbegeleiding
organiseren voor verslaafden (deels AWBZ-gefinancierd)
·Het inzetten van
meer outreachende verslavingszorg
·De mogelijkheden
voor budgettering en schuldhulpverlening voor mensen met
dakloosheidsproblematiek worden uitgebreid.
Voortgang: Er is
besloten om het plan van aanpak dakloosheid samen met andere gemeenten te
ontwikkelen. De voorbereiding is gestart. De afronding vindt plaats in 2008.
Programmabegroting 2007: Het
OGGZ meldpunt wordt regionaal. Aandacht krijgen:
uitbreiding van capaciteit casemanagement, ontwikkelen van een
outreachende aanpak (ten behoeve van zorgmijders) en het verbeteren van de
ketenaanpak achter het meldpunt.
Voortgang: De
voorbereiding van de regioaanpak is
gestart. De werkzaamheden zullen in 2008 worden afgerond.
Programmabegroting 2007:
Jaarlijks start in één wijk de planvorming van een woonservicezone. Dit wordt
mede op basis van het instrument Ouderenproof vormgegeven. Vervolgens wordt in
drie jaar tijd de woonservicezone gerealiseerd. In 2007 is de planvorming voor
de woonservicezone Voorhof gereed. De realisatie van de zone in Buitenhof is
dan in volle gang, planning is om deze in 2008 gereed te hebben.
Voortgang: In de
wijk Voorhof is gestart met het project Ouderenproof, dat de eerste fase
inluidt voor de woonservicezone. De realisatie binnen Buitenhof loopt op
schema.
Programmabegroting 2007: Voor
2007 en 2008 worden nieuwe prestatieafspraken gemaakt met partners op het
terrein van Wonen, Zorg en Welzijn.
Voortgang: Besloten
is om eerst een nieuwe nota Wonen, zorg en welzijn op te stellen, deze is in novemberfebruari 2008 gereed. Meteen
daarna wordt gestart met het opstellen van de prestatieafspraken.
Programmabegroting 2007: Voor
het Sophia revalidatiecentrum (Redeoss) is de gemeentelijke bijdrage in de verbouwingsplannen €
200.000. De verbouwingsplannen van Sophia bieden de mogelijkheid om de
problemen van Redeoss, die het voortbestaan van de vereniging bedreigen, voor
een groot deel op te lossen.
Voortgang: Voortgang
stokt, wachten is op actie vanuit Sophia.De voorbereiding is gestart.
Dashboard met
prestatie-indicatoren
Per programma is in
de programmabegroting een aantal prestatie-indicatoren opgenomen. In
onderstaande tabel is de actuele status per indicator weergegeven.
|
Prestatie-indicator
|
Actuele status |
|
· Opening
WZW-/WMO-loket · Visie-/planvorming
WMO · Ontwikkelen
prestatie-afspraken WZW · Aantal
persoonlijke trajecten maatschappelijke opvang · Planvorming
woonservicezone Voorhof · Aanpassen 12
gebouwen (toegankelijkheid) · Afhandeling 260
zaken huiselijk geweld |
·
Het
Wmo loket is geopend.
·
·
Het Plan van aanpak dakloosheid is in
voorbereiding. Medio 2008 starten de eerste persoonsgerichte trajecten. ·
Plan
woonservicezone Voorhof loopt op schema, de oudere bewoners hebben d.m.v. het
project Ouderenproof hun wensen kenbaar gemaakt. ·
De
aanbesteding t.b.v. de verbetering van de toegankelijkheid is in
voorbereiding. ·
Er zijn in de eerste helft van 2007 116 zaken
huiselijk geweld afgehandeld. Dit aantal is afhankelijk van de meldingen van
huiselijk geweld. |
Financiële
ontwikkeling
In onderstaande
tabel is voor het deelprogramma Zorg met aandacht
aangegeven wat de begrote, de gerealiseerde (per 1 september 2007) en de
geprognosticeerde baten en lasten over 2007 zijn. Het saldo van baten en lasten
leidt tot het resultaat voor
bestemming. Daarnaast worden ook de begrote, de gerealiseerde en de
geprognosticeerde stortingen en onttrekkingen over 2007 getoond. Het totaal
leidt tot het resultaat na bestemming.
Toelichting
Baten en lasten
(resultaat voor bestemming)
De lasten
onderschrijden in de prognose de begroting met ca. € 1,4 miljoen. Dit komt met
name door onderbestedingen op het budget WMO, verstrekkingen WVG ( € 0,66
miljoen) en huishoudelijke hulp (€ 0,5 miljoen); daarnaast vallen de uitgaven
in het kader van de Woonservicezones ca. € 2160.000
lager uit dan geraamd. Omdat al deze onderbestedingen een relatie hebben met bestemmingsreserves, te weten de WMO
reserve en de reserve grote projecten is het effect op het resultaat na
bestemming nihil.
De
lagere baten ad € 93.000 hebben betrekking op het wegvallen van oude
rijksbijdrage in het kader van de WVG; deze is met de komst van de WMO
onderdeel geworden van de integrale WMO-uitkering via het gemeentefonds.
Stortingen en
onttrekkingen (resultaat na bestemming)
De stortingen in
reserves worden in de prognose worden verhoogd met ca. € 565.000, betreft
storting in de reserve WMO, in verband
met de onderbestedingen WVG.
De lagere
onttrekkingen hebben met name te maken met de lagere uitgaven ten laste van de
reserve grote projecten (€ 21160.000)
en een verlaging van de geraamde onttrekking aan de reserve WMO (van € 823.000
naar € 323.000).
Risico’s
Hulp in het
huishouden (onderdeel Wmo)
Met ingang van 1 januari
2007 is de verantwoordelijkheid voor bepaalde voorzieningen van de AWBZ via de Wmo overgedragen
aan de gemeenten. Hiervoor wordt een integratie-uitkering via het gemeentefonds
verstrekt. Dit doet zoveel mogelijk recht aan de gemeentelijke beleidsvrijheid.
Op basis van de huidige beschikbare gegevens bestond voor 2007 en verder een risico op een
financieel tekort, met name op de onderdelen Hulp in het huishouden.
Door de toename van
de uitkering in het gemeentefonds en een lagere realisatie dan verwacht in 2007
is het risico niet meer actueel en kan komen te vervallen.
Voorgestelde
(meerjarige) begrotingswijziging
Deelprogramma Gezond
en actief
Voortgang doelen en
activiteiten
In de
programmabegroting 2007 is beschreven wat de doelstellingen en de hieraan
gerelateerde activiteiten zijn voor het dienstjaar 2007. In deze rapportage
gaan wij uitsluitend in op doelen en/of activiteiten waar sprake is van
significante afwijkingen ten opzichte van de begroting. De overige doelen en/of
activiteiten worden grotendeels volgens planning gerealiseerd.
Programmabegroting 2007: Het
opstellen van een nota volksgezondheidsbeleid voor de komende vier jaar. Deze
nota biedt een overzicht van bestaand beleid op het gebied van de
volksgezondheid en de openbare geestelijke gezondheidszorg. Aandacht wordt besteed aan:
·
breed inzetten van beleid gericht op meer bewegen
door onder meer kinderen/jongeren en ouderen;
·
bevorderen van gezond gedrag en gezonde voeding.
Jaarlijks wordt een thema centraal gesteld. Te denken valt aan de landelijke
thema’s psychische problemen, diabetes, overgewicht, alcohol, roken. Veel
aandacht is daarbij nodig voor effectieve interventies binnen de groep
jongeren. Zeker het fenomeen van steeds eerder beginnend risicogedrag is
daarbij urgent;
·
aandacht voor relatie milieu en gezondheid;
·
verbetering
signalering binnen de eerstelijns gezondheidszorg.
Voor de uitvoering
van deze nota is onder het deelprogramma Zorg met aandacht een structureel
bedrag van € 100.000 onttrokken aan (de onderbesteding van) het budget WVG.
Voortgang: Gekozen
is voor een actief betrekkenDe van de
“eerste lijns” gezondheidszorg. (huisartsen, tandartsen, eerste lijns psychologen etcwordt actief bij de
voorbereiding betrokken). Met hen is tijdens twee discussiebijeenkomsten en
een door de gemeente en de ELO georganiseerd congres van gedachten gewisseld
wat de rol van de gemeente kan zijn. Dit vormt de input voor
de nota die gepland staat voor april 2008.
Programmabegroting 2007:
In 2007 komt een nieuwe nota lokaal gezondheidsbeleid tot stand.
Voortgang: Dit
wordt dus april 2008.
Programmabegroting 2007: In
2007 wordt de Sportvisie 2000+6 geëvalueerd.
Voortgang: Deze
wordt meegenomen in de sportvisie die medio 2008 gereed is.
Programmabegroting 2007: Samen
met de corporaties werkt de gemeente aan een woonvisie. , waaruit de opgaven
voor het wonen in Delft voortkomen. Naast thema’s als nieuwbouw en
herstructurering komen ook thema’s als betaalbaarheid, bijzondere doelgroepen,
integratie en evenwichtige wijken aan de orde. In het proces wordt ruimte
genomen voor participatie van burgers en organisaties. Op basis van het resultaat van de woonvisie maken
gemeente en corporaties meerjarige SMART- prestatieafspraken op het gebied van
wonen.
Voortgang: Het
interactieve deel van de woonvisie was een succes. De planning is om de
woonvisie nog in 2007 af te ronden. Prestatieafspraken worden dan in 2008
opgesteld.
Programmabegroting 2007: De
gemeente Delft geeft ruimte aan het experiment te woon van Woonbron waarbij
gedurende drie jaar in totaal zo’n 2000 woningen worden aangeboden als koop of
huurwoning. In 2009 zal het project Te Woon worden geëvalueerd.
Voortgang: Het
project Te Woon verloopt redelijk voorspoedig. Er komt alleen een bestuurlijke
aanpassing opdat woningen met 5 kamers niet aan te kleine huishoudens worden
verhuurd of verkocht.
Programmabegroting 2007: Voor
verbetering van de toegankelijkheid van woningen en woongebouwen wordt volgend
jaar gestart met het oppluspakket op maat. Daarnaast worden woongebouwen
geselecteerd voor het verbeteren van de toegankelijkheid.
Voortgang: Vestia is gestart
met het opplussen op maat. Het verloopt zo voorspoedig dat de andere
corporaties gaan meedoen. Opplussen per
woongebouw wordt alleen nog in de woonservicezone gedaan. Voor Buitenhof moet
dit nog worden geïnventariseerd.
Programmabegroting 2007: De
gehele woningvoorraad wordt getoetst op toegankelijkheid voor gebruikers van
rollators en rolstoelen aan de hand van
de regionaal vast te stellen sterrenclassificatie voor woningen.
Naar verwachting in 2008 zal deze classificatie worden uitgebreid met een
classificatie voor de voorzieningen in de woonomgeving. De gemeente wordt verantwoordelijk voor de
classificatie van de particuliere sector. In de woonkrant worden woningen met
deze classificatie gepresenteerd.
Voortgang: De
gemeenten zijn via het stadsgewest Haaglanden nog druk doende met hun opgave.
Deze is ingewikkeld omdat benodigde gegevens onvoldoende bij de gemeenten
aanwezig zijn.
Programmabegroting 2007: Ter
stimulering van de woningbouwproductie en realisatie van de 30% sociaal zet de
gemeente subsidies
op basis
van het Besluit
Locatiegebonden Subsidies (BLS) in. Hiervoor wordt een verordening opgesteld. Voor
2010 moeten minimaal 1.290 sociale woningen en 2.710 marktwoningen zijn
gerealiseerd om de subsidie te ontvangen.
Voortgang: De BLS
verordening is door de gemeenteraad vastgesteld en wordt thans in het kader van
de het Beleidskader en de Kaderverordening omgevormd tot Beleidsregel.
Programmabegroting 2007: Voor
grote gezinnen worden de passendheidsvoorwaarden versoepeld en voor
statushouders wordt de gemeentelijke taakstelling gerealiseerd. De maximale
fiatteringsruimte wordt ingezet ten goede van specifieke woningzoekenden.
Voortgang: Onlangs
is een nota vastgesteld die o.a. beschrijft hoe er met de huisvesting van
statushouders wordt omgegaan. De uitwerking zal in 2007 plaatsvinden. Naar
verwachting in 2008 zal de huisvesting van de statushouders starten.
Programmabegroting 2007:
De renovatie van ondermeer het sportpark Tanthof speelt al geruime tijd. De
kwaliteit van de in 1991 op het sportpark Tanthof aangelegde velden liet te
wensen over. In samenwerking met de verenigingen en de overkoepelende
stichtingen wordt een kwaliteitsverbetering gerealiseerd. We onderzoeken ook of
het onderhoud van de velden weer in het onderhoudsregime van de gemeente
ondergebracht kan worden. Het gaat hierbij om drie (voetbal-)verenigingen en
zes sportvelden.
Voortgang: Nagenoeg afgerond
Programmabegroting 2007: Met de
nota “Toekomst van de zwembaden in Delft” heeft de raad in 2005 besloten om
€ 102.000 beschikbaar te stellen voor onderzoek en vervolgstappen.
Voortgang: Voor het zwembadenbeleid wordt € 60.000 ingezet, €
42.000 wordt gebruikt voor visieontwikkeling sportpark Brasserskade.
Programmabegroting 2007: In
verband met promotie en daardoor uitkomen op een hoger niveau moet Bluebirds
voldoen aan strengere eisen (o.a. afmetingen veld). Er is tijdelijk dispensatie verkregen onder
voorwaarde van een structurele oplossing
binnen enkele jaren. Voor de uitgaven gemoeid met
deze aanpassingen is een bedrag ad € 50.000 gereserveerd.
Voortgang: Veldvergroting
is niet meer nodig, het voorstel iwordts nu
om € 20.000 in te zetten voor verlichting van het sportveld en € 30.000 vrij te
laten vallen.
Programmabegroting 2007:
Jaarlijks wordt ca. € 104.000 toegevoegd aan de reserve renovatie sportvelden.
Uit deze reserve dekt de gemeente de kosten die gemoeid zijn met het renoveren
van de diverse sportvelden die binnen de gemeentegrenzen liggen.
Voortgang: Als
gevolg van een inventarisatie van het benodigde onderhoud in de komende jaren
is besloten jaarlijks € 200.000 extra aan het renovatiefonds toe te voegen.
Dashboard met
prestatie-indicatoren
Per programma is in
de programmabegroting een aantal prestatie-indicatoren opgenomen. In
onderstaande tabel is de actuele status per indicator weergegeven.
|
Prestatie-indicator
|
Actuele status |
|
· Ontwikkeling
beleid/prestatie-afspraken volksgezondheid · Evaluatie
sportvisie 2000 · Woonvisie Delft
2007-2015 · Prestatie-afspraken
corporaties 2007-2009 · Verordening BLS · Oppluspakket op
maat 2007-2009 · Ontwikkeling
woningvoorraad: 606 sociaal, 503 markt, woningen voor studenten 200. |
·
De
nota volkgezondheidsbeleid is naar verwachting ·
De
evaluatie sportvisie wordt meegenomen in de Sportnota die medio 2008 gereed
is. ·
De
Prestatieafspraken met de corporaties van 2006 zijn stilzwijgend verlengd.
Volgens huidige planning moeten de nieuwe prestatieafspraken begin 2008
gereed zijn. ·
Verordening
BLS is vastgesteld. ·
Opplussen
op maat is gestart als pilot bij Vestia. Het is zo succesvol dat de
andere corporaties gaan meedoen. ·
Ontwikkeling woningvoorraad: Er zijn volgens
planning 122 sociale- en 473
marktwoningen opgeleverd. Er zijn geen studentenwoningen opgeleverd.
Vertraging is ontstaan door probelem bij de aanbesteding, gestegen bouwkosten,
faillissementen aannemers en parkeernormen. Er is inmiddels een aanjaagteam
ingesteld om de productie waar mogelijk te verhogen. |
Financiële
ontwikkeling
In onderstaande
tabel is voor het deelprogramma Gezond en Actief
aangegeven wat de begrote, de gerealiseerde (per 1 september 2007) en de
geprognosticeerde baten en lasten over 2007 zijn. Het saldo van baten en lasten
leidt tot het resultaat voor
bestemming. Daarnaast worden ook de begrote, de gerealiseerde en de geprognosticeerde
stortingen en onttrekkingen over 2007 getoond. Het totaal leidt tot het
resultaat na bestemming.
Toelichting
Baten en lasten
(resultaat voor bestemming)
De hogere lasten en
baten hebben in belangrijke mate (ca. € 1 miljoen) te maken met het
bijramen van de lasten en baten in het kader van het Besluit Lokatiegebonden
Subsidies (BLS); de ontvangen subsidies worden gestort in een voorziening van
waaruit de betalingen worden verricht.
Daarnaast zijn er
lagere uitgaven (€ 276.000) door
activiteiten die niet in 2007 maar in 2008 zullen plaatsvinden, zie ook
toelichting bij onttrekking reserves.
Ten slotte is er
enerzijds een onderbesteding van € (totaal €
70.000) op een tweetal nieuw beleidsbudgetten, te weten lokaal volksgezondheid
(structureel beschikbaar € 1 ton per jaar, in 2007 wordt € 60.000 uitgegeven)
en 30.000 inzake veldvergroting
Bblue Bbirds
(incidenteel beschikbaar in 2007 € 50.000, uitgegeven in 2007 € 20.000) en
anderzijds een ten onrechte (structureel) dubbel ingeboekte bezuiniging ad €
25.000.
Stortingen en
onttrekkingen (resultaat na bestemming)
De onttrekkingen
onderschrijden in de prognose de begroting met ca. € 277.000; dit betreft met
name lagere uitgaven ten laste van de
reserve BOS accommodatiefonds (€ 167.000) voor de gehandicaptenvoorziening en het
Kunstgrasveld wat in 2008 zal plaatsvinden en de
reserve gebruikerszaken welzijnsaccommodaties (€ 110.000) voor de verbouw van de Wending.
De nota verschijnt in december, de werkelijke verbouwing start april 2008)
Risico’s:
Niet van toepassing.
Voorgestelde
(meerjarige) begrotingswijziging
Begroting 2006:
Zoveel mogelijk uitkeringsgerechtigden doen werkervaring op via het instrument gesubsidieerd werk en
krijgen een passend aanbod. Dat aanbod kan bestaan uit een proefplaatsing,
opstapbaan of een participatiebaan. In 2006 worden ook de participatiebanen
ingevuld.
Voortgang: Het aantal klanten in een
traject aanpak is halverwege 2006 (stand
1 juli) op een gelijk niveau als de realisatie van geheel 2005.
Halverwege het jaar
zijn er reeds twee keer zoveel deelnemers geplaatst op een proefplaatsing dan
in 2005. Ook het aantal deelnemers aan een opstapbaan laat, als gevolg van
criteriawijzigingen in 2005, een forse stijging zien.
Begroting 2006:
In 2006 worden nieuwe reïntegratietrajecten voor alle doelgroepen ingekocht,
inclusief een pilot voor de doelgroep fase-4 zorg.
Voortgang:
Er
is begin 2006 extra inkoop gedaan van extra voortrajecten voor speciale doelgroepen zoals jongeren en
alleenstaande ouders. Deze voortrajecten hebben tot doel de effectiviteit van
de bestaande re-integratietrajecten te vergroten.
In 2006 is een start gemaakt met de aanpak van de zorgklanten. Voor de
zorgdoelgroep zijn
speciale trajecten ingekocht waar vanaf juli 2006 op toegeleid is. Aangezien
deze trajecten langduriger zijn dan reguliere reïntegratietrajecten
zijn hiervan nog geen resultaten te vermelden.
Begroting 2006: Inkoop van reïntegratietrajecten en arbeidsmarktprojecten.
Voortgang: Toegevoegd aan de vraaggerichte aanpak
arbeidsmarktprojecten is social return, op basis waarvan eind 2006 het eerste
project gaat starten.
Begroting 2006: In 2006 vindt een
evaluatie van het persoonsgebonden reïntegratiebudget plaats.
Voortgang:
Evaluatie
heeft plaatsgevonden. Op basis van deze evaluatie en de behaalde resultaten
wordt het PRB structureel in het reïntegratieaanbod van de gemeente Delft
opgenomen.
Volwasseneducatie
Begroting 2006: Implementatie van de gewijzigde wetgeving WEB;
Wij komen met nadere voorstellen om, ondanks bezuinigingen van het Rijk, toch
een “breed” karakter van volwasseneneducatie in Delft te behouden.
Voortgang: als
gevolg van het doorschuiven van de invoering van de WI naar 1 januari 2007 zal dit actiepunt pas
eind 2006 dan wel begin 2007 kunnen worden opgepakt.
Begroting 2006: Voortzetten van een actief verzuimbeleid, waarbij
het ongeoorloofd verzuim in de volwasseneneducatie wordt teruggebracht van 7 %
in 2004 naar 5% in 2006.
Voortgang: Het is in 2006 nog
onvoldoende gelukt om het percentage ongeoorloofd verzuim terug te dringen van
7 naar 5 %. Binnen de volwasseneneducatie kennen we wel een verzuimbeleid, maar
een integrale aanpak hebben we in 2006 helaas nog niet kunnen realiseren. Wel
zijn we bezig met de voorbereidingen hiervoor.
DagopvangInkomen
Begroting 2006: Begin
2006 worden de resultaten gepresenteerd van een onderzoek naar de
inkomenssituatie van Delftenaren dat eind 2005 wordt gehouden.
Voortgang: In 2006 is een monitor Lage Inkomens Delft
ontwikkeld en voor de eerste maal uitgevoerd. Deze monitor plus de
anti-armoedeconferentie in september 2006 hebben input gegeven voor een verdere
onderzoeksagenda en voor verdere vormgeving / verbetering van het
anti-armoedebeleid. De monitor wordt nog 2 keer herhaald, begin 2008 en begin
2010.
Verder heeft ook het voorkomen van problematische
schulden het afgelopen jaar de aandacht gekregen. De wachtlijsten bij de
Budgetwinkel zijn weggewerkt, er zijn afspraken met DSW gemaakt ter voorkoming
van royement van de zorgverzekering en budgetbegeleiding is beter toegankelijk
geworden. Desondanks is er sprake van een zorgelijke ontwikkeling. Er is sprake
van een groeiend uitvalpercentage van klanten in een schuldhulpverleningstraject
en een groeiende groep burgers die niet “saneringsrijp” is.
Begroting 2006: Implementatie
WMO 2006:
Vaststelling producten,
inkoop, indicatiestelling en verstrekken huishoudelijke hulp per juli 2006.
Verstrekken aantal
subsidies vanuit de AWBZ
per juli 2006
Voortgang: Zoals bekend is de
invoeringsdatum van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning uitgesteld naar 1
januari 2007. Delft heeft besloten gebruik te maken van de overgangstermijn,
waardoor de datum voor Delft 1 maart 2007 wordt. Hierdoor
zijn ook de geplande activiteiten in een ander perspectief geplaatst en wordt
op dit moment heel hard gewerkt aan de implementatie (implementatieplan, spoor
1 is nagenoeg afgerond).Er
bleek binnen het programma onvoldoende draagvlak om dit structureel op te nemen, wel is b
Begroting
2006: Beleidsontwikkeling
WMO:
De verstrekking van de huishoudelijke hulp zal
gezien het belang voor de cliënten van een doorlopende ondersteuning, het
beperken van frictiekosten en de korte invoeringstermijn in 2006 beleidsarm
moeten geschieden.
Voortgang:
Zoals bekend is de invoeringsdatum van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning
uitgesteld naar 1 januari 2007.
Financiële
ontwikkeling
In
onderstaande tabel is voor elk product binnen het programma Werk, Inkomen en
Zorg aangegeven wat de begrote, de gerealiseerde (per 1-9) en de
geprognosticeerde baten en lasten over 2006 zijn.
Bedragen *€ 1.000,-
Toelichting
Product 2004 – Algemene bijstand €
.000 voordeel
Product 2006 – Minimabeleid €
.000 voordeel
Product 2010 – Combiwerk € 517.000
nadeel
Het verschil is grotendeels
als volgt opgebouwd:
Tekort exploitatie 2005 € 208.000
Sluiting metaal € 309.000
Subtotaal €
517.000 t.l.v. exploitatie
Voormalig personeel €
274.000 t.l.v. reserve Combiwerk
Prognose Combiservices B.V. € 167.000 -/- t.g.v. reserve Combiwerk
Totaal Combigroep € 624.000
Bij de 1e beheersrapportage
2005 werd nog uitgegaan van exploitatietekort van € 4 ton; dat is ook het
bedrag dat in de meerjarenbegroting 2006-2009 structureel (ten laste van de
gemeentebegroting) extra beschikbaar is gesteld. Het tekort op de exploitatie
2005 is nu geraamd op € 208.000. Daarnaast zijn er extra incidentele kosten in
verband met de sluiting van metaal & montage (€ 309.000). Ten aanzien van de
kosten van voormalig personeel (€ 274.000) is de afspraak dat deze ten laste
van Combiwerk (=Bedrijfsreserve Combiwerk) komen.
Op grond van de gedragslijn
bij de sluiting van Grafisch komen de kosten van exploitatie en sluiting metaal
en montage (dus € 517.000) voor rekening van de gemeente. De kosten van
voormalig personeel (€ 274.000) ten laste van de Bedrijfsreserve Combiwerk.
Het geprognosticeerde
bedrijfsresultaat van Combiservices B.V. is vooralsnog berekend op een positief
resultaat van € 167.000. Dit wordt verrekend met de bedrijfsvoeringreserve.
Product
2011-2013 Wet Werk en Bijstand € .000
voordeel
Product 2011-2013 Wet Werk en Bijstand € 21.000 voordeel
Product 2014 – Uitstroomverbetering €
.000 voordeel
Product 2018 – Stichting Werkplan €
.000 nadeel
Product 2022 – Schuldhulpverlening €
.000 nadeel
Product 2023 – Maatschappelijke voorzieningen €
.000 nadeel
Product 2027 – Indicatiestelling €
.000 nadeel
Product 2031 – GGD Zuid-Holland West €
.000 voordeel
Product 2002 –
Volwasseneducatie €
145.000 voordeel
Het voordeel betreft
primair het saldo van de productovereenkomst met Mondriaan (de lasten) en de
Rijksbijdragen (de baten).
In de begroting was
daarnaast een post van € 200.000 opgenomen voor implementatie van de nieuwe Wet
Inburgering. Aangezien de wet is uitgesteld tot 2007 zullen deze kosten niet in
2006 worden gemaakt, maar in 2007. Deze eenmalige bijdrage in 2006 wordt via budgetoverheveling
doorgeschoven naar 2007.
Tenslotte is in de begroting
een beschikbaar bedrag voor € 250.000 opgenomen voor inburgering dat vooralsnog
niet is besteed. Voor de aanwending van deze gelden wordt een voorstel
voorbereid.
Product 2004 –
Algemene bijstand € 01,6 miljoen voordeel/nadeel
In dit product
spelen de volgende zaken:
In de
Programmabegroting 2007 is aangegeven dat exploitatieresultaten op de
uitkeringsproducten (WWB, IOAW, IOAZ, BZ en Bijzondere Bijstand) niet meer via de reserve Werk en Inkomen lopen. De
resultaten komen in het jaarresultaat tot uitdrukking.
Gezien de grote
onzekerheden met betrekking tot het vaststellen van het Inkomensbudget voor
2007 en de onzekere ontwikkeling van het klantenbestand wordt dit resultaat vooralsnog wel toegevoegd
aan de reserve Werk en Inkomen.kan eventueel bij de
jaarrekening 2006 worden overwogen om het voordeel geheel of ten dele toe te
voegen aan de reserve Werk en Inkomen.
In de lasten is tevens rekening gehouden was met de
invoering van de Wet Kinderalimentatie per 1/7/2006 (€ 74.600)
en was een besparing ingeboekt. Inmiddels is de invoering van deze wet komen te vervallen en is in de
septembercirculaire van het Gemeentefonds de uitkering aangepast. De
productbegroting wordt dienovereenkomstig aangepast .
Product 2005 – Minimabeleid €
20.000 nadeel
Dit product heeft
betrekking op drie onderdelen: de verkoop en inkomsten van de Delftpas, de
tegemoetkoming huur onzelfstandige wooneenheden en het sportfonds.
De groei van de
verkoop van Delftpassen en TWK verloopt conform prognose. Bij het Sportfonds
zijn de uitgaven sterker toegenomen dan begroot. Deels door grotere aantallen
aanvragen, mede door extra aandacht bijstandsboekjebij de doelgroep na
uitgifte van het boekje Dit
geld(t) voor u, en door de mogelijkheid om rekeningen tot een
jaar terug in te dienen.
Product 2007 –
Overige bijstand €
50.000 voordeel
Het positieve saldo
bij dit product wordt bepaald door de lagere volumeontwikkeling van de
uitkeringen BBZ en hogere ontvangsten terugvordering en verhaal. Voor een deel
worden de ontvangsten van de Rijksbijdragen betaald op declaratiebasis; deze
ontvangsten zijn overeenkomstig neerwaarts aangepast.
In de
Programmabegroting 2007 is aangegeven dat exploitatieresultaten op de
uitkeringsproducten (WWB, IOAW, IOAZ, BZ en Bijzondere Bijstand) niet meer via de reserve Werk en Inkomen lopen. De
resultaten komen in het jaarresultaat tot uitdrukking.
Product 2008 –
Opvang asielzoekers €
26.000 nadeel
Aan de batenkant is
de bijdrage van het Rijk voor de VVTV/ROA komen te vervallen. Dit
betekent een tegenvaller van respectievelijk € 12.000 en € 26.000. Bij de uitgaven wordt op basis van de ontwikkeling
tot nu toe een geringe meevaller verwacht.
Product 2009 –
Bijzondere bijstand €
0
De aantallen
verstrekkingen en de uitgaven bijzondere bijstand verlopen conform begroting.
De ontwikkeling van de baten wordt positief beïnvloed door een herwaardering
van de openstaande debiteuren in oudere jaren. Hierdoor wordt rekening gehouden
met een incidentele opwaartse bijstelling van € 0,2 miljoen.
In de
Programmabegroting 2007 is aangegeven dat exploitatieresultaten op de
uitkeringsproducten (WWB, IOAW, IOAZ, BZ en Bijzondere Bijstand) niet meer via de reserve Werk en Inkomen lopen. Door
de (eenmalige) herwaardering is er evenwel sprake van een incidentele
meevaller. In de begroting voor 2006 was bij de bijzondere bijstand een
onttrekking uit de reserve Werk en Inkomen geraamd ter grootte van 0,2 mln.
Voorgesteld wordt vanwege het
incidentele karakter deze onttrekking voor 2006 te laten vervallen.
Product 2010 –
Combiwerk €
6.000 voordeel
Na het afsluiten van
de jaarrekening 2005 is een oude balanspost
bij Combiwerk geconstateerd, die niet meer verschuldigd was. Dit bedrag
is omgezet in een reserve. In 2006 heeft Combiwerk op de kwekerij een forse tegenvaller
gehad door de wortelluisvlieg. De reserve is ingezet om de schade te
compenseren.
Product 2011, 2012
en 2013 €
11620.000
nadeel
De producten 2011
(gesubsidieerd werk), 2012 (inkoop reïntegratietrajecten) en 2013 (projecten
werkgelegenheid en educatie) hebben allen betrekking op het WWB-werk fonds.
Vanaf 2007 zal dit 1 product zijn. Het
totaal saldo De instrumentele uitgaven opvan deze producten rekent af metkunnen worden
verrekend met de voorziening WWB-werk. Dit geldt echter
niet voor de apparaatskosten. In onderstaande tabel staan de drie producten
samengevat.
Volgens begroting
zou er een bedrag uit de voorziening worden onttrokken van € 3,5 mln. Omdat de lasten lager uitvallen
dan begroot wordt dit naar verwachting een storting van € 0,4 mln. De
belangrijkste oorzaken van de lagere lasten zijn:
·De grotere uitstroom
van de ID-regeling
·De in de 2e
helft van 2006 startende latere start van de
participatiebanen in de 2e
helft van 2006 in plaats van pv aan het begin van het jaar
De Rijksbijdrage
voor het werkdeel betreft € 10,4 mln. Bij onderuitputting mag maximaal 75% (€ 7,8
mln) naar volgend jaar worden overgeheveld. Met bovenstaande storting van € 0,4
mln wordt nu voor de huidige voorziening een bedrag voorzien van € 7,4
mln.
Per saldo betekent
dit (als de prognose gerealiseerd wordt) er geen terugbetaling van de
Rijksbijdrage hoeft plaats te vinden.
Tevens is er een nadeel ontstaan van € 41.000
in de begroting door het ten onrechte toepassen van prijscompensatie. De baten zijn ten onrechte tegen
een hoger percentage geïndexeerdEer moet nog een
technische correctie van de begroting plaatsvinden omdat de baten met € 41.000
teveel zijn geindexeerd.
De apparaatskosten die aan de sector WIZ worden
doorberekend zijn hoger dan begroot.Daarnaast zijn in de
lasten de doorberekende kosten van verschillende vakteams van de sector WIZ
opgenomen; hHet betreft per saldo
een overschrijding van circa € 75.000.
Dit wordt met name veroorzaakt doordat de ingeboekte bezuiniging van de
loopbaanadviseur (€ 55.000) nog niet in werkelijkheid is gerealiseerd. In de
programmabegroting 2007 is aangegeven dat dit in de loop van 2007 wordt
ingevuld.
Het resterende deel
van de overschrijding (€ 20.000) betreft hogere apparaatskosten van WIZ zelf. In de
Programmabegroting van 2007 is dit meegenomen en voor structurele dekking
gezorgd.
Het nadeel
betreffende hogere apparaatskosten – van ruim
€ 116.000 ton – kan dus niet worden verrekend met de voorziening en komt ten laste van de gemeentelijke
resultatenrekening. Voorgesteld wordt
hiervan een bedrag van € 96.000 ten laste te brengen van
de risicobuffer.
Product 2014 –
Uitstroomverbetering €
48.000 nadeel
Deze post betreft de
verwerking van de stelpost klantmanagement van € 125.000.
Deze is deels gerealiseerd door de afbouw van werkplekken (€ 77.000).
De productbegroting wordt dienovereenkomstig aangepast. Het
restant van de taakstelling is in 2006 niet gerealiseerd.
In de
Programmabegroting van 2007 is dit meegenomen en voor structurele dekking
gezorgd.
Product 2019 en 2020 – IOAW en IOAZ €
3840.000 voordeel
De ontwikkeling van
de lasten wordt bepaald door de volumeontwikkeling van de uitkeringen IOAW en IOAZ. In de loop van
2006 is het aantal uitkeringen gedaald. Dit betekent een lagere lasten van
circa € 150.000. Aan de batenkant geldt een (gedeeltelijk)
zelfde aanpassing. De Rijksbijdrage bestaat voor 25% uit een vast deel en vindt
voor 75% plaats op declaratiebasis. Het dalende aantal uitkeringen aan de
lastenkant leidt derhalve voor 75% tot minder hoge baten (0,75 * € 150.000 = € 112.500).
In de
Programmabegroting 2007 is aangegeven dat exploitatieresultaten op de
uitkeringsproducten (WWB, IOAW, IOAZ, BZ en Bijzondere Bijstand) niet meer via de reserve Werk en Inkomen lopen. De
resultaten komen in het jaarresultaat tot uitdrukking.
Product 2021 – IOAZ €
2.000 voordeel
De ontwikkeling van
de lasten wordt bepaald door het saldo van de volumeontwikkeling van de
uitkeringen IOAZ en de Rijksbijdrage op declaratiebasis.
In de
Programmabegroting 2007 is aangegeven dat exploitatieresultaten op de
uitkeringsproducten (WWB, IOAW, IOAZ, BZ en Bijzondere Bijstand) niet meer via de reserve Werk en Inkomen lopen. De
resultaten komen in het jaarresultaat tot uitdrukking.
Product 2022 –
Schuldhulpverlening €
0
Geconstateerd wordt
dat de kostenplaats personeelskosten het budget zalullen overschrijden (€ 90.000),
hetgeen voor een belangrijk deel te verklaren is door
vervangende inhuur i.v.m. langdurige
ziekte-uitval. Een deel van de overschrijding van de
salariskosten is tevens toe te schrijven aan de inhuur van derden,
die mede zorg dragen voor deskundigheidsbevordering en een juist
gebruik van wet en regelgeving.
Voorgesteld wordt om
de eenmalige overschrijving van het budget op te vangen door het aanwenden van
de openstaande stelpost Financiële knelpunten Sociale Zorg.
Product 2023 –
Maatschappelijke voorzieningen €
0
In de jaarrekening
2005 is gemeld dat er een telfout is gemaakt van € 20.000
bij de budgetoverheveling. Deze wordt gecorrigeerd op de onttrekking aan de
reserve.
Product 2025 –
Maatschappelijke begeleiding €
29.000 voordeel
De lagere lasten van
circa € 29.000 worden met name veroorzaakt door lagere
uitgaven Panels Werk en Inkomen en Gehandicaptenbeleid.
Product 2026 –
Voorziening gehandicapten €
0
De prognose van de
uitgaven valt lager uit door lagere huurlasten van de scootmobielen, vervoersvoorzieningen
en rolstoelen en door een lager gebruik dan voorzien. In de stand van zaken
nota WVG van eind 2005 was voorzien dat een positief resultaat van € 0,6
mln aan de reserve zou worden toegevoegd. Op basis van de ontwikkeling van de
lasten tot nu toe wordt een positieve ontwikkeling bij de lasten voorzien van € 1,2
miljoen. De achterliggende
cijfers en oorzaken worden nader geanalyseerd. Het resultaat wordt conform de
stand van zaken nota vooralsnog
toegevoegd aan de reserve verevening WVG.
Product 2031 – GGD
Zuid-Holland West €
0
Bij dit product
worden in 2006 de extra uitgaven geboekt i.v.m. de lijkschouwing
door de GGD. Uitgaven in 2006 worden
geschat op € 20.000. De benodigde dekking wordt gevonden in het budget
logopedie.
Product 2032 –
maatzorg JGZ €
0
In dit product wordt
een gunstige ontwikkeling verwacht van € 77.000 onder meer doordat t.b.v.
maatzorg geoormerkte inkomsten niet meer worden uitgegeven. Zij zullen worden toegevoegd aan de
bestemmingsreserve I-JGZ. Daarnaast
is m.b.t. de Pilot JGZ centra de prognose dat € 80.000 in 2006 niet wordt
uitgegeven. Wij stellen voor om een eventuele besteding van dezeHet overschotten in 2007 zal worden toegevoegd
aan de bestemmingsreserve I-JGZ en weer worden ingezet in volgende boekjaren.te betrekken bij besluitvorming over de budgetoverhevelingen bij de jaarrekening 2006.
Aangezien de renovatie van de sporthal aan de W.
Bilderdijkhof vertraging heeft opgelopen, worden er minder opbrengsten
gegenereerd. De vertraging is ontstaan doordat de offerte niet binnen het
beschikbare budget paste. Dit komt doordat de aanbesteding duurder uitviel dan is geraamd. Het eenmalige
tekort is nu maximaal ingeschat op € 70.000. De werkzaamheden kunnen niet
uitgesteld worden in verband met de benodigde capaciteit tijdens en na de
nieuwbouw van sporthal de Buitenhof. De kapitaallasten van de € 70.000 zijn een
tegenvaller.
Voorgestelde
begrotingswijziging: ophoging krediet sporthal € 70.000.
Risico’s
Bestaande
risico’s
InvesteringenRisico’s
Voor een actueel overzicht van de risico’s op de
beleidsvelden Werk, Inkomen en Zorg wordt verwezen naar de Programmabegroting
2007.
Voorgestelde
begrotingswijzigingen
Van de volgende
posten wordt voorgesteld deze te verwerken in een begrotingswijziging voor
2006:
Integratie en activactiveringJeugd en Onderwijs
Deelprogramma Jeugd
en Onderwijs
Voortgang doelen en activiteiten
In
de programmabegroting 2006
is beschreven wat de doelstellingen en de hieraan gerelateerde activiteiten
zijn voor het dienstjaar 2006.
In deze rapportage gaan wij uitsluitend in op doelen en/of activiteiten waar
sprake is van significante afwijkingen ten opzichte van de begroting. De
overige doelen en/of activiteiten worden grotendeels volgens planning
gerealiseerd.
In de programmabegroting 2007 is beschreven wat de
doelstellingen en de hieraan gerelateerde activiteiten zijn voor het dienstjaar
2007. In deze rapportage gaan wij uitsluitend in op activiteiten waar sprake is
van significante afwijkingen ten opzichte van de begroting. De overige doelen
en/of activiteiten worden grotendeels volgens planning gerealiseerd.
Programmabegroting 2007: Wij maken
prestatieafspraken met het scholen
voor voortgezet onderwijs en met de ROC’s waar het gaat om positieve uitstroom
van leerlingen.
Voortgang:
Het overleg met de onderwijsinstellingen hierover is gestart en zal in het
schooljaar 2007/2008 tot resultaat leiden.
Programmabegroting 2007: Met een
gezinsgerichte aanpak zetten wij nieuw beleidsgeld in voor projecten gericht op
preventieve interventies in gezinnen. Deze aanpak wordt uitgevoerd vanuit de integrale
JGZ.
Voortgang: In samenwerking met
de JGZ en andere zorgpartners worden voorbereidingen getroffen voor de organisatie van
zorgcoördinatie in multi-problem gezinnen. De uitvoering hiervan zal in 2008
zijn beslag krijgen.
Programmabegroting 2007: We gaan in overleg
met de jongerenraad, het jeugd en jongerenwerk en Delftse horecaondernemers
over de vraag hoe uitgaansgelegenheden te laten aansluiten bij de beleving van
tieners. Hoe kan je dat organiseren en met wie kun je dat doen.
Voortgang: Deze vraag wordt in
brede zin meegenomen in het interactieve traject rond de Delftse
jeugdnota.
Programmabegroting 2007: In Poptahof Noord
realiseren we een brede schoolvoorziening passend in de herstructurering van
deze wijk.
Voortgang:
De voorbereidingen zijn in volle gang in overleg met alle partnerinstellingen. Realisatie zal naar
verwachting plaatsvinden in het schooljaar 2008/2009.
Dashboard
met prestatie-indicatoren
Per programma is in de programmabegroting een
aantal prestatie-indicatoren opgenomen. In onderstaande tabel is de actuele
status per indicator weergegeven.
|
Prestatie-indicator
|
Actuele status |
|
· Activiteitenprogramma’s
brede school · Meldingen
jongerenloket · Aantal jongeren
van jongerenloket in traject · Minder voortijdig
schoolverlaters, daling uitvalpercentage in 2007 tot 14% · 7 JGZ centra · Productafspraken
formatie jeugd- en jongerenwerk |
· Geen afwijking · 588* · Geen afwijking · Geen afwijking · Geen afwijking · Geen afwijking |
*Toelichting
indicator "aantal meldingen jongerenloket”: Deze indicator is hoger dan
geraamd. De reden daarvoor is gelegen in het feit dat de gemeente
(rijks)middelen heeft ontvangen ter verbetering van de registratie van het
aantal voortijdig schoolverlaters. Het gevolg van de betere registratie is
zichtbaar omdat er nu al meer vsv-ers in beeld zijn die in trajecten zijn bij
het jongerenloket. Deze piek was voorzien in 2006 maar manifesteert zich
dus - door de verbeterde registratie -
in 2007.
Financiële
ontwikkelingen
In onderstaande tabel is voor het deelprogramma Jeugd
en Onderwijs aangegeven wat de begrote, de gerealiseerde (per 1
september 2007) en de geprognosticeerde baten en lasten over 2007 zijn. Het
saldo van baten en lasten leidt tot het
resultaat voor bestemming. Daarnaast worden ook de begrote, de gerealiseerde
en de geprognosticeerde stortingen en onttrekkingen over 2007 getoond. Het
totaal leidt tot het resultaat na bestemming.
I 
Toelichting
Baten en lasten (resultaat voor bestemming)
Het resultaat voor bestemming overschrijdt in de
prognose de begroting met € 272.171450.000272.171. Dit wordt
veroorzaakt door:
1. Een onderschrijding,
ten opzichte van de begroting, op de lasten van 2% (circa ruim €
6 ton€ 635.025 voordelig) 450.000 welke veroorzaakt wordt door:door:
·
hogere lasten onroerend zaak belasting welke het gevolg zijn vanin verband met hogere taxaties van onroerend goed;
·
·
hogere
lasten in het kader van
de te betalenvan verzekeringspremies welke het gevolg zijn vanin verband met een nieuwe
aanbesteding;
·
structureel
lagere lasten welke het gevolg
zijn vandoor het afstoten van noodlokalen;
·
hogere
lasten welke veroorzaakt
worden door de asbestsanering Grotius College. Vooralsnog wordt. voorgesteld deze kosten ten laste te brengen van de
reserve onderwijshuisvesting.
·
lagere
lasten schoolgebouwen ‘geen onderwijsfunctie’, worden veroorzaakt
doordat gebouwen zijn afgebroken of overgedragen aan Vastgoed.
·
lagere lasten voor digitale koppeling, omdat de
middelen dit jaar niet worden besteed. Middels de jaarrekening wordt een
overhevelingsvoorstel voorgelegd aan de raad teneinde de budgettaire ruimte over te hevelen naar
2008.
·
·
lagere
lasten op de activiteithet groot onderhoud
Glenn Millerstraat 2002. De budgettaire
ruimte betreft een voormalig krediet dat beschikbaar was gesteld voor onderhoud
van het betreffende gebouw. Deze ruimte kan echter vervallen omdat hHet gebouw is
afgebroken.
·
hogere lasten op (glas)schade onderwijs. Dit is een
gevolg van de kosten die in relatie staan tot de brandschade Sri Lankapad. De
kosten worden gecompenseerd door de vergoeding die wordt ontvangen van de
verzekering, dat wil zeggen dat deze overschrijding geen budgettaire gevolgen
heeft.
·
lagere lasten op de activiteit “onderwijs aan
zieke leerlingen”.
De budgettaire
ruimte in de baten en lasten mag vervallen omdat dDeze middelen in het kader deze activiteitworden vanaf 2007 door het
rijk direct doorbetaald wordt aan
de scholen.
·
een voordeel op vrijval van geldleningen, welke reeds gemeld is in de bezuinigingsvoorstellen
2007-2011.
·
.
In de begroting is
een bedrag opgenomen voor planontwikkeling en werving in het kader van het
nieuwe peuterspeelzalenbeleid. In de komende jaren zal harmonisering van de
regelgeving voor kinderopvang en peuterspeelzalen plaats gaan vinden.
Harmonisering van regelgeving zal vanaf 2008 vorm
krijgen, hetgeen betekent dat de middelen in 2007 niet worden besteed. Wel
wordt er bij de jaarrekening een verzoek ingediend deze budgettaire ruimte over
te hevelen naar 2008.
2. Een onderschrijding,
ten opzichte van de begroting, op de baten van 4% (circa ca. € 7 ton
€ 723.144 nadelig) welke veroorzaakt wordt door:
·
een
onderschrijding op de inkomsten van de activiteit Delftse ICT afspraak
II (DIA
II) en Techniekeducatie.
Bij omzetting van kredieten naar de exploitaitie is geen rekening gehouden met
spreiding van de inkomsten van de scholen ad € 759.644. Dit wordt nu gecorrigeerd.
·
hogere
inkomsten Peuterspeelzalen en een voordeel op de terugvordering bijdragen
kinderopvang bij WIZ. Beide voordelen zijn incidenteel. De hogere inkomsten
Peuterspeelzalen (de ouderbijdrage) is reeds gemeld in het bezuinigingsvoorstel
2007.
Stortingen en onttrekkingen (resultaat na
bestemming)
Voorgesteld wordt de hogere lasten (ten bedrage van
€ 106.580) welke veroorzaakt worden door de asbestsanering Grotius College vooralsnog
ten laste te brengen van de reserve onderwijshuisvesting.
Risico’s
Grotius College
Er is een meningsverschil tussen het Grotius
College en het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen (OC&W)
over de bekostiging. In verband met mogelijk ten onrechte bekostigde leerlingen
(zogenaamde ‘bezemleerlingen’) wil OC&W de bekostiging herzien. Het Grotius
College heeft in een beroepsprocedure bij OC&W het oorspronkelijk betwiste
bedrag van € 262.863 teruggebracht naar € 201.115. Samen met andere scholen
gaat het Grotius College nu verder in beroep bij de bestuursrechter. Inzake het
beroep is er voorlopig nog geen zicht op een uitspraak. Wel is er met het
Ministerie een betalingsregeling overeengekomen waarbij spreiding in vier
termijn van € 50.000 is afgesproken. In 2007 is de 1e termijn reeds
voldaan, overige termijnen volgen in 2008, 2009, 2010.
|
Bovengrens: €
151.115 incidenteel |
Ondergrens: € 0 |
|
|
laag |
midden |
hoog |
|
Risicoscore |
|
x |
|
|
|
|
|
|
Voortijdig School Verlaten (VSV)
Er is een mogelijk risico m.b.t. de middelen die
van rijkswege zijn ontvangen in het kader van terugdringen voortijdig
schoolverlaten. Definitieve vaststelling van de subsidie hangt samen met de
effectrapportage die door de RMC regio wordt opgesteld. Het is nog geheel niet
duidelijk of de normen uit het convenant voor de regio worden gehaald en wat de
mogelijke consequenties voor de gemeente Delft hiervan kunnen zijn. Het totale
bedrag van de subsidie is € 300.000.
|
Bovengrens: €
50.000 incidenteel |
Ondergrens: € 0 |
|
|
laag |
midden |
hoog |
|
Risicoscore |
x |
|
|
|
|
|
|
|
Voorgestelde
(meerjarige) begrotingswijziging
Integratie
Begroting 2006: Vanuit Onbenut
Talent organiseren we netwerkbijeenkomsten om het thema bestuurlijke
diversiteit onder de aandacht te brengen. Tijdens de bijeenkomsten worden
vragers (organisaties) en
aanbieders met elkaar in contact gebracht
Voortgang: In de afgelopen 2 jaar
zijn via Onbenut Talent ruim 25 mensen in een bestuursfunctie, raad van toezicht, cliëntenraad e.d. aan de slag gegaan. Via
Stuurvrouwen zijn dit jaar 24 vrouwen in beeld gekomen waarvan de eerste
vrouwen geplaatst zijn of in gesprek met besturen. Vijftien vrouwen zullen
binnenkort een training op dit terrein
volgen. Via Onbenut Talent zijn in de afgelopen jaren 45 hoger opgeleide
allochtonen aan een baan gekomen.
Begroting 2006: We organiseren tenminste
4 bijeenkomsten voor de Club van 100.
Voortgang: De Club van 100 is
in 2006 opgeheven; er is een alternatief in de maak.
Activering
Begroting 2006: Invoering WIN, maken van
een analyse van de bevolking in Delft om te bepalen wie er onder de nieuwe WIN
vallen.
Voortgang: De opvolger van de Wet
Inburgering Nieuwkomers (Wet Inburgering: WI) is 1 jaar uitgesteld. De WI zal (onder
voorbehoud) per 1 januari 2007 ingaan. De gemeente is volop bezig met
voorbereidingen waaronder voorlichting naar zelforganisaties en de commissie.
Met de zelforganisaties worden in dit kader afspraken gemaakt over het bereiken
van de
achterbannen. Met de commissie moet over de impact van de WI voor de gemeente
worden gesproken. Het resultaatniveau, de breedte inburgering en ketenaanpak
oudkomers hebben we namelijk kunnen behouden, wat er van overeind blijft met de
invoering van de WI
is nog zeer de vraag.
Begroting 2006: Bezoekvrouwen en
contactpersonen worden in steeds nauwere samenwerking ingezet om de doelgroep
van beleid te vinden en bij eerste stappen te ondersteunen.
Voortgang: De bezoekvrouwen en de
contactpersonen zullen worden
samengevoegd; wat leidt tot één outreachend team met duidelijke taakstellingen.
Begroting 2006: In de nota “Tegengaan
ruimtelijke segregatie” zijn maatregelen opgenomen die kunnen bijdragen aan het
tegengaan van segregatie in buurten en wijken. In 2006 zal in samenwerking met de
woningcorporaties een project worden opgezet om niet-westerse allochtonen
kennis te laten maken met wijken waar vooral veel autochtonen wonen. In
samenwerking met de corporaties en de betrokken bewoners worden in twee buurten leefregels opgesteld en
worden afspraken gemaakt over de handhaving daarvan.
Voortgang: Het tegengaan van het
ontstaan van buurten en wijken met overwegend autochtone – of een niet westerse
allochtone bevolking is in 2006 concreet opgepakt via Poptahof. Hier wordt gestreefd naar
een meer gevarieerde bevolkingsgroep.
Een aantal concrete
maatregelen uit de nota” tegengaan ruimtelijke segregatie” zijn (nog) niet van
de grond gekomen. Via een te ontwikkelen woonvisie 2007 hopen we alsnog een
aantal activiteiten
in dit kader te benoemen en op te pakken.
Begroting 2006:
Doorzetten van Onbenut
Talent: hoger opgeleide allochtonen ondersteunen bij het vinden van een baan op
niveau c.q. een plek in een bestuur, ondernemingsraad e.d.
Verder ontplooien van
Werkagenda: samen
met vijf ketenpartners wordt het bedrijfsleven producten aangeboden en de
onderlinge samenwerking versterkt Allochtoon Ondernemerschap betekent hier het
opnieuw organiseren van een Multiculturele markt.
Voortgang: Via Onbenut Talent
zijn in de afgelopen jaren 45 hoger opgeleide allochtonen aan een baan gekomen.
In de afgelopen jaren hebben we allochtoon ondernemerschap voornamelijk
financieel gesteund door middel van een bijdrage aan de allochtone businessclub
en de multiculturele markt.
We zullen in 2007 –
in overleg met relevante partners op dit terrein – met nadere voorstellen tot verdere
ontplooiing van de werkagenda te komen.
Financiële ontwikkeling
In
onderstaande tabel is voor elk product binnen het programma Integratie en
Activering aangegeven wat de begrote, de gerealiseerde (per 1-9) en de
geprognosticeerde baten en lasten over 2006 zijn.
Bedragen
*€ 1.000,-
Toelichting
Product
3001- Integratie nieuwkomers € 0
Van het Rijk is een
voorschot ontvangen ten behoeve van de
inburgering van nieuwkomers. De begroting moet hierop nog aangepast worden.
De verwachting is
dat er in de laatste maanden van 2006 nog uitgaven gedaan worden voor
maatschappelijke begeleiding (o.a. SVD/BWD) en educatie en
inburgeringsceremonies.
Conform de
programmabegroting 2006 kan als gevolg van bezuinigingen bij het vakteam
A&I € 275.000 worden toegevoegd aan de reserve integratiebeleid.
Product
3002- Integratie oudkomers € 0
In dit product
worden de ontvangsten (Rijksbijdragen) en uitgaven verantwoord.
Over het jaar 2004
is een hogere bijdrage ontvangen dan verwacht. Daarnaast is er op basis van de
uitgaven over het jaar 2005 sprake van een positief saldo.
Een
begrotingswijziging wordt opgesteld op basis van de gewijzigde rijksbijdragen.
Daarin wordt eveneens een bestedingsvoorstel gedaan voor het restant van het
budget over 2004.
Product
3001- Integratie nieuwkomers €.000 nadeel
Voorgestelde begrotingswijzigingen
Van
de volgende posten wordt voorgesteld deze te verwerken in een
begrotingswijziging voor 2006:
Jeugd en Onderwijs Integratie en Inburgering
Deelprogramma
Integratie en Inburgering
Voortgang doelen en activiteiten
In de programmabegroting 2006 is beschreven wat de
doelstellingen en de hieraan gerelateerde activiteiten zijn voor het dienstjaar
2006. In deze rapportage gaan wij uitsluitend in op doelen en/of activiteiten
waar sprake is van significante afwijkingen ten opzichte van de begroting. De
overige doelen en/of activiteiten worden grotendeels volgens planning
gerealiseerd. In de programmabegroting 2007 is beschreven wat de
doelstellingen en de hieraan gerelateerde activiteiten zijn voor het dienstjaar
2007. In deze rapportage gaan wij uitsluitend in op doelen en/of activiteiten
waar sprake is van significante afwijkingen ten opzichte van de begroting. De
overige doelen en/of activiteiten worden grotendeels volgens planning
gerealiseerd.
Begroting 2006: Maximaal
vier clusters krijgen ondersteuning bij het invoeren van het concept
dagarrangementen (bij toekenning van ESF-3 subsidie).
Voortgang: Het project
is met gemeentelijke middelen gestart. Er worden vijf clusters van opvang en
onderwijs ondersteund
bij het ontwikkelen van dagarrangementen.
Begroting
2006: We starten een onderzoek naar de mogelijkheden m.b.t. de doorontwikkeling
van de wijkwerkgroepen brede school om de programma’s zoveel mogelijk in te
richten naar de wensen van kinderen
en ouders
Voortgang: Wij hebben
ingezet op versterking van de rol en taakopvatting van de wijkwerkgroepen brede
school aangaande de vraaggerichtheid. Deze inzet maakt deel uit van de verdere
ontwikkeling om brede school steviger te verankeren in de wijken.
Begroting
2006: Door graffiti als kunstvorm de ruimte te geven kan graffiti als
vernieling worden tegengegaan. Wij zullen daartoe het aantal legale
graffitiplaatsen gaan uitbreiden, mits zich hiervoor geschikte (tijdelijke)
locaties aandienen.
Voortgang:
Uitbreiding
heeft niet plaatsgevonden; er waren geen geschikte locaties. We
treffen voorbereidingen
om tijdens de realisering van grote bouwprojecten tijdelijke ‘legale’
graffitiplaatsen in te richten (Spoorzone, Poptahof).
Begroting
2006: De gemeente
onderzoekt met de samenwerkingsverbanden en andere partners de mogelijkheden om
ouders en scholen te ondersteunen bij vragen rond de Leerling Gebonden
Financiering.
Voortgang: Wij nemen dit
mee bij de implementatie van landelijke ontwikkelingen op het gebied van passend
onderwijs, zorgplicht van scholen en vernieuwing van de zorgstructuren. Het
overleg hieromtrent met samenwerkingsverbanden c.a. wordt verder in 2007
voortgezet.
Begroting
2006: Realiseren van een adequate en multifunctionele onderwijsvoorziening ten behoeve
van het gebied Voordijkshoorn / Harnaschpolder.
Voortgang: De aanleg van
het gebouw in de Harnaschpolder waarin twee scholen en een kinderopvang
gehuisvest worden, maakt onderdeel uit van de exploitatie Harnaschpolder. De
voorbereiding van
de bouw start in 2007; afronding is gepland in 2009. Participatie en
integratie met veel aandacht voor Jeugd en Zorg
Programmabegroting 2007: Burgers worden
voorgelicht over de concrete initiatieven, activiteiten en projecten die in
Delft aanwezig zijn. Voorlichting zal ook laagdrempelig in de stad zelf
plaatsvinden (team Breed Welzijn Delft).
Voortgang: 2x voorlichting via
wmc) thema’s wet inburgering / pardonregeling 3x voorlichting over onderwijs /
gezondheiszorg / gezondheid
(programma’s Alice) Tenslotte organiseren migrantenorganisaties zelf ook
voorlichtingen (Midnimoi, Alivio, Sranti) geen exact overzicht bekend.
Voorlichting vindt ook plaats via de nieuwsbrief Samen, de migrantenportal en
aandacht in de media.
Participatie
en integratie
met veel aandacht voor Jeugd en Zorg
Programmabegroting 2007: Er komt een
tijdelijk Multicultureel Jongerenplatform
Voortgang: Tijdelijk
multi-cultureel jongerenplatform wordt meegenomen in de jeugdnota; streven is
een brede & representatieve jongeren-participatiegroep, waarin uiteraard
ook aandacht voor allochtone herkomst; uitvoering 2008.
We willen Delftenaren op een positieve en
prikkelende wijze met elkaar in contact brengen.
Programmabegroting
2007: We organiseren tenminste
2 cursussen Inburgeren Andersom waarbij één land centraal staat.
Voortgang: Klopt. Of we er dit
jaar 2 halen is nog niet duidelijk. De eerste start in oktober.
Programmabegroting 2007: Daarnaast zullen weWe zullen 4 bijeenkomsten
Inburgeren Andersom organiseren waarbij het thema Islam centraal staat. Onder
meer de diversiteit van de islam (wereldwijd) komt aan bod.
Voortgang: 1 cursus Islam
georganiseerd ; 2de cursus volgt dit najaar.
Programmabegroting
2007: Er komt een digitale
marktplaats (website). Mensen helpen mensen. Debatteren, koken, samen koffie drinken…alles is
mogelijk. Dit willen we koppelen aan het ontwikkelen van een
radioprogramma, waardoor de oproepen niet alleen via de marktplaats kunnen
lopen maar ook via de radio.
Voortgang: Nu in ontwikkeling
in een co-productie met Stadsradio en DOK; eerste wapenfeiten zichtbaar in
2008.
Programmabegroting
2007: We hebben een
nieuwsbrief en migrantenportal. Organisaties, bedrijven en individuele burgers
die initiatieven ontwikkelen kunnen een plek krijgen op de site of in de
nieuwsbrief.
Voortgang: Steeds meer
verzoeken tot plaatsing, uitbreiding oplage nieuwsbrief wegens toenemende vraag.
We willen doorgaan met specifiek beleid voor
specifieke problemen binnen allochtone
gemeenschappen, maar dit tevens verbreden naar algemeen beleid.
Programmabegroting 2007: In 2007 bevragen we
professionals op terreinen als bestrijding sociaal isolement onder vrouwen en
uitval uit het onderwijs naar de stand van zaken t.a.v. algemeen / specifiek
beleid t.a.v. de allochtone doelgroep. We vragen de professionals waar specifiek beleid
omgezet kan worden in algemeen beleid en vragen naar de bereidheid tot
vervolgstappen.
Voortgang: Bevragen werkt niet. De
werkelijkheid is dynamischer en sneller. De brede school heeft een algemeen
beleid, bij radicalisering hebben we het niet over één doelgroep maar over het
bestrijden van dit fenomeen op meerdere terreinen, de aanpak om werkzoekenden
aan een baan te helpen is steeds meer gericht op maatwerk en steeds minder op doelgroepen.
Zo zijn steeds meer voorbeelden van een omslag in denken te vinden.
Programmabegroting
2007: Specifiek beleid voor de Antilliaanse problemen
wordt samen met Antilliaanse sleutelfiguren geformuleerd, waarbij ook hier
geldt dat tevens moet worden vastgesteld wat onder het algemeen beleid behoort.
Aan de Antilliaanse jongeren wordt binnen het RMC extra aandacht
geschonken.
Voortgang:
Gemeente
ondersteunt initiatieven voor de groeiende groep Antillianen in Delft;
dit voorjaar heeft een conferentie plaatsgevonden ; Gemeente heeft initiatief voor een Antilliaanse brassband
gesubsidieerd ; daarnaast zijn we in gesprek met een groep Antillianen uit
Delft die zich beter en zichtbaar
willen organiseren. Binnen het RMC/jongerenloket is een Antilliaanse consulent aangenomen.
We willen aandacht
voor het vergroten van weerbaarheid van (allochtone) vrouwen.
Programmabegroting
2007: De inzet van allochtone bezoekvrouwen.
Voortgang:
In
de eerste helft van dit jaar zijn 414 bezoeken afgelegd, grotendeels bij Turkse en Somalische vrouwen.
Programmabegroting
2007: Conversatielessen en thuislessen zijn voor veel
allochtone vrouwen bij uitstek een eerste belangrijke opstap naar het vergroten
van hun weerbaarheid. We willen 10 groepen van 10 deelnemers die een keer per
week taalles krijgen. Plus 20 deelnemers die een keer per week thuisles
ontvangen. Dit alles via Breed Welzijn Delft.
Voortgang:
Conversatielessen: 80 mensen
(10 groepen van 8 ) krijgen wekelijks les; thuislessen worden gegeven.
Een
goed allochtoon ondernemingsklimaat.
Programmabegroting
2007: Voorjaar 2007 zullen we met in –en externe
partners in gesprek gaan om te bezien wat de stad Delft kan bieden ter
realisering van een gunstig allochtoon ondernemersklimaat, waarbij aansluiting
bij het al bestaande ondernemersnetwerk een streven is.
Voortgang: In samenwerking met
de Kamer van Koophandel is een bureau ingehuurd dat,
indien nodig, door medewerkers van de Kamer van Koophandel – kan
worden ingeschakeld bij specifieke vragen. In het laatste kwartaal worden de
resultaten gepresenteerd.
In het laatste kwartaal 2007 wordt voor de duur van 2 jaar een projectleider
Startend Ondernemerschap geworven.
De Wet Inburgering (WI) wordt vooral ingezet om
meer inburgeraars deel te laten nemen aan de Delftse samenleving.
Programmabegroting
2007: Het aanbieden van Wet Inburgering (WI) trajecten, waarbij we starten met de nieuwkomers.
Voortgang: Asielgerechtigde
nieuwkomers krijgen vanaf januari trajecten aangeboden. Tot nu toe zijn er 3
gestart.
De overige WI-trajecten
gaan vanaf november starten. Tot nu toe zijn er 40 kandidaten.
Programmabegroting 2007: Een instrument
ontwikkelen om de mate van inburgering te meten
Voortgang: Instrument om mate
van inburgering te meten is nog niet ontwikkeld. Wel zijn we gestart met het
screenen van potentieel inburgeringsplichtigen. Via deze screening zullen we
over een tijd een inzicht hebben in alle potentiële inburgeraars die voldaan
hebben aan de inburgeringsplicht.
Programmabegroting
2007: De wet Inburgering implementeren.
Voortgang: De implementatie van
de Wet is in volle gang en zal dit jaar grotendeels afgerond worden.
Programmabegroting
2007: We willen we in het eerste jaar van de invoering
van de Wet Inburgering starten met een wijkgerichte benadering door te starten
met inburgeraars uit de wijk Poptahof. We zoeken daarbij aansluiting met andere
gerichte initiatieven in de wijk.
Voortgang: Er worden i.s.m. de
wijkorganisatie Poptahof inmiddels inburgeraars uit die wijk opgeroepen voor
een intakegesprek. Bij de ingekochte trajecten is specifieke aandacht voor de
herstructurering van de Poptahof.
Programmabegroting
2007: Ook willen we de genoemde doelgroepen uit het
Intomart onderzoek beleidsprioriteit geven, alsmede jongeren.
Voortgang: Jongeren zijn door
de gemeente als prioritaire doelgroep binnen de Wi aangewezen. De potentieel
inburgeringsplichtige jongeren zijn allemaal opgeroepen voor een intake. Zij
hebben vrijwel allemaal voldaan aan de inburgeringsplicht.
Door de benoeming
van opvoeders van minderjarige kinderen als prioritaire doelgroep door de
gemeente, worden ook de vrouwen bereikt. Bij de wervingsactiviteiten zal de
komende tijd extra op de groep vrouwelijke opvoeders worden gefocust.
Dat
zelforganisaties een rol hebben ten aanzien van het bereik van hun
achterbannen,
dat zij activiteiten organiseren gericht op integratie, dat zij de
democratische verhoudingen in besturen vergroten en dat zij gezamenlijk een
goed functionerend platform zijn voor de gemeente.
Programmabegroting
2007: We ondersteunen zelforganisaties door huisvesting,
activiteitensubsidies, ondersteuning van migrantenopbouwwerk en het incidenteel
ondersteunen van spraakmakende projecten in de stad.
Het BWD team dat gericht allochtone burgers
benadert werkt nauw samen met de zelforganisaties.
Voortgang: 10 zelforganisaties
gesubsidieerd, allen gefaciliteerd in een huisvesting, 5 stimuleringssubsidies verstrekt, 3
zelforganisaties begeleid in samenwerking en huisvesting (SILA), migrantenopbouwwerker ondersteunt 5
zelforganisaties intensief, voor de
overige is zij beschikbaar voor vragen en advies, bestuurlijk overleg geweest
met alle zelforganisaties,
4 Werkgroep
Migranten Communicatie-bijeenkomsten.
(Allochtone)
kinderen komen na de basisschool op de juiste plek in het voortgezet onderwijs
terecht.
Programmabegroting
2007: We werven en
begeleiden mentoren. We ondersteunen scholen bij het werven van gezinnen voor
het project.
Voortgang: 10 mentoren
geworven, schooljaar 2006-2007: 17 gezinnen begeleid, schooljaar 2007-2008: 10
gezinnen begeleid.
Dashboard
met prestatie-indicatoren
Per programma is in de programmabegroting een
aantal prestatie-indicatoren opgenomen. In onderstaande tabel is de actuele
status per indicator weergegeven.
|
Prestatie-indicator |
Actuele status |
|
·
Verbetering
sociaal klimaat · Meer inburgeraars
betrokken bij de samenleving · Meer hoger
opgeleide allochtonen baan op niveau · 40 gezinnen
begeleid in maken juiste schoolkeuze |
·
Zie
toelichting |
Antwoorden/ stand van zaken effect-indicatoren
1+ 2) In Delft hebben we respectievelijk in 2000 en
in 2005 een onderzoek door Intomart GfK laten doen: “Inburgeren in Delft.” In het tweede onderzoek zien we meer
ingeburgerde nieuwe Nederlanders dan in 2000. Tenminste
als het aan de taalvaardigheid, het werken en het hebben van Nederlandse
vrienden betreft. We hebben op het terrein van de nieuwe Wet
inburgering in dit kader doorgepakt qua verbeteren taalvaardigheid en kennis
van de samenleving (denk aan het project: Samen Leven, samen Leren), qua werk
hebben we naast Onbenut Talent het project Stuurvrouwen om hoger opgeleide
nieuwe Nederlanders te steunen op weg naar netwerkfuncties en betaalde banen,
daarnaast levert de nieuwe werkwijze van Arbeid, Inkomen en Emancipatie ook
zijn vruchten af voor allochtonen op zoek naar werk: met name door het maatwerk
wat wordt geleverd. Contacten zien we op alle terreinen van de samenleving
toenemen. Denk aan de brede school activiteiten, sportactiviteiten, kunst in de
wijken. Ook is er sprake van veel positieve, open initiatieven vanuit onder meer de
zelforganisaties richting samenleving (open huis Turkse moskee, vredesloop,
China-activiteiten etc) ;
3) Binnen het deelnemersveld van Onbenut Talent en
Stuurvrouwen zien we een stijging van het aantal banen op niveau. Maar dit is
niet representatief. Een breder
onderzoek zal nodig zijn (zie de nota Integratie: 2007 – 2010) om te bezien wat
het resultaat in breder verband is (waaronder het resultaat van gemeentelijke
arbeidsmarktprojecten en reïntegratiebedrijven);
4) Voor het schooljaar 2006-2007 hebben we via de
mentoren 17 gezinnen begeleid ; voor het huidige schooljaar 2007-2008 staat de teller op dit moment op 10 gezinnen.
Begroting 2006:
Voortgang:
Financiële ontwikkeling
In onderstaande tabel is voor het deelprogramma Integratie en Inburgering aangegeven wat de
begrote, de gerealiseerde (per 1 september 2007) en de geprognosticeerde baten en lasten over
2007 zijn. Het saldo van baten en lasten leidt tot het resultaat voor bestemming. Daarnaast worden
ook de begrote, de gerealiseerde en de geprognosticeerde stortingen en
onttrekkingen over 2007 getoond. Het totaal leidt tot het resultaat na
bestemming.
Toelichting
Baten en lasten
(resultaat voor bestemming)
Het resultaat voor bestemming onderschrijdt in de
prognose de begroting met ca. € 6,57,0 ton. Dit wordt
enerzijds veroorzaakt doordat het project tegengaan sociaal isolement doorloopt tot 2009, maar in de begroting ten onrechte in z’n geheel is opgenomen in 2007, waardoor de uitgaven ogenschijnlijk lager uitvallen (€ 425.000 voorvoordeel) dan begroot (zie ook toelichting onttrekking
reserves).
Daarnaast vallen de uitgaven in het kader van
inburgering breed ca. € 1492.000 en de uitgaven integratiebeleid ca. € 25.500
lager uit dan geraamd.
Daarnaast is er het
effect van de begrotingswijziging van de nieuwe Wet Inburgering (inclusief
bezuinigingstaakstelling oude vakteam Activering en Inburgering) waarmee een
nog bestaande taakstelling ad € 100.000, binnen het programma Arbeidsmarkt, Inkomen &Emancipatie, is ingevuld.
Stortingen en onttrekkingen
(resultaat na bestemming)
De onttrekkingen aan de reserves vallen lager uit
dan geraamd, te weten de Werk en
Inkomen (€ 1492.000 minder), Integratiereserve (€ 25.500 minder )
en EZH-reserve (€ 424.813 minder).Alleen in het geval van de EZH-reserve is
sprake van doorschuiving van activiteiten naar 2008. Dit bedrag moet dan ook
opnieuw beschikbaar worden gesteld in 2008. Voor de andere 2 reserves geldt dat
in 2007 minder is besteed dan geraamd.
Risico’s
Niet van toepassing.
Voorgestelde (meerjarige)
begrotingswijziging
In
onderstaande tabel is voor elk product binnen het programma Jeugd en Onderwijs
aangegeven wat de begrote, de gerealiseerde (per 1-9) en de geprognosticeerde
baten en lasten over 2006 zijn.
Bedragen
*€ 1.000,-
Toelichting
Product
4001 – Openbaar basisonderwijs € 59.000 nadeel
Door hogere taxaties
ontstaan in 2006 hogere kosten voor OZB ad € 36.000, daarnaast zijn in 2006
uitgaven opgenomen die betrekking hebben op voorgaande jaren ad € 14.000.
Hiermee komt het totale nadeel OZB uit op € 50.000. Tevens is er een nadeel op
de kosten van de verzekeringspremies ten gevolge van een nieuwe aanbesteding ad
€ 9.000.
Product
4003 – Bijzonder basisonderwijs € 4784.000
nadeel
Door hogere taxaties zijn er in 2006
hogere uitgaven voor de OZB ad € 26.000, daarnaast zijn de verzekeringskosten
als gevolg van een nieuwe aanbesteding met € 25.000 gestegen.
Het inhuren externe
dienstverlening ten behoeve van advisering en prognose islamitische school
geeft een nadeel ad € 11.000. Tot slot ontstaat door het afstoten van
noodlokalen in de huur een voordeel van € 15.000.
Op de producten
openbaar en bijzonder basisonderwijs is sprake van extra uitgaven voor
meubilair en kleine investeringen. Dit
houdt verband met de eerste inrichting van o.a. de Praktijkschool, de 19e tot en met 22e
groep van de Feinetschool en de Maurice Maeterlinkschool. Deze extra uitgaven van ca. € 1 ton komen ten
laste van de reserve Aankoop meubilair en kleine investeringen basisonderwijs.
Daar staat tegenover
dat de uitgaven voor onderhoud aan de buitenzijde van schoolgebouwen in 2006
enigszins lager uitvallen dan gepland. De betreffende reserve hoeft voor € 87.000 minder
te worden aangesproken.
Uit de trendmatige ontwikkeling van schades en
calamiteiten aan schoolgebouwen valt af te leiden dat de kosten van schades in
2006 naar verwachting ca. € 50.000 hoger zullen uitvallen dan begroot. De reserve biedt nog ruimte voor een extra
onttrekking van € 13.000. Een bedrag van ca. € 37.000 vloeit dan
in het resultaat van de jaarrekening 2006. Overigens komen deze kosten met ingang van
2007 in de exploitatiebegroting en wordt de reserve opgeheven.
Product 4007 –
Openbare scholengemeenschappen € 4.000 voordeel
Op de kosten van OZB
zal een voordeel ontstaan van € 9.000, op de verzekeringspremies een nadeel van
€ 5.000.
Product 4008 –
Bijzondere scholengemeenschappen € 19.000 voordeel
Door hogere taxaties
is er sprake van hogere lasten als gevolg van OZB ad € 16.000, daarnaast zijn
de verzekeringskosten als gevolg van een nieuwe aanbesteding met € 25.000
gestegen. Als gevolg van herziene erfpachtbedragen en minder lasten door
aflossing van leningen en lagere huurbedragen ontstaat een voordeel van €
60.000.
Product
40112 –
OnderwijsbegeleidingGemeensch.
baten en lasten gymlokalen € 10.000
nadeel
Door uitstel van de
stelselwijziging schoolbegeleiding zijn
er in 2006 alsnog inkomsten tot een bedrag van € 184.000 ontvangen van het rijk
terwijl dit niet meer geraamd was. Daar staat een bedrag aan niet voorziene
kosten tegenover van € 194.000.is ook de
afbouwregeling van de gemeentelijke middelen later ingegaan dan verwacht. De
gemeentelijke bijdrage is daarmee, met name in de periode januari – juli, hoger
dan geraamd. Met ingang van 2007 lopen uitgaven naar verwachting weer in de pas
met de begroting.
Product 4013 –
Schoolgebouwen geen
onderwijsfunctie € 0
Het gebouw aan de
Glenn Millerstraat is niet meer bij onderwijs in gebruik. Dit heeft tot gevolg
dat zowel de inkomsten als de uitgaven € 90.000 lager uitkomen.
Product
40143 –
Schoolgebouwen geen onderwijsfunctieOverige gemeensch.
baten en lasten onderwijs € 32.000
nvooradeel
In 2006 ontstaat een voordeel van € 32.000 omdat de
kosten voor Legionellabestrijding abusievelijk in 2005 zijn geboekt.
Product
4015 – Jeugd- en jongerenwerk € .000 nadeel
Product
4016 – Kapitaallasten onderwijsgebouwen € 90.000 voordeel
Op deze post worden
geen rechtstreekse uitgaven gedaan. Bij investeringen in de onderwijssfeer
wordt budget van dit product overgebracht naar het programma Onderwijs. In 2006
vinden minder investeringen plaats dan verwacht. Dit leidt tot een voordeel van
circa
€ 90.000.
Product 4021 –
Regionaal Meld- en Coördinatiepunt € 0
In 2006 zijn extra
middelen van de Provincie ontvangen tot een bedrag van € 44.000, de uitgaven
zullen tot maximaal dit bedrag toenemen. Tevens is een bedrag ontvangen van
€ 123.000 in het
kader van de reservemiddelen RMC deze worden uitgegeven in de jaren 2006 en
2007.
Voorgestelde begrotingswijzigingen
Van
de volgende posten wordt voorgesteld deze teWij stellen voor de
navolgende posten te verwerken in een
begrotingswijziging voor 2006:
Reserves???
Wijkaanpak
en WonenVeiligheid
Deelprogramma
veiligheid
Voortgang doelen en
activiteiten
In de programmabegroting 2006 is beschreven wat de
doelstellingen en de hieraan gerelateerde activiteiten zijn voor het dienstjaar
2006. In deze rapportage gaan wij uitsluitend in op doelen en/of activiteiten
waar sprake is van significante afwijkingen ten opzichte van de begroting. De
overige doelen en/of activiteiten worden grotendeels volgens planning
gerealiseerd.
Stadsbeheer
Begroting
2006:
Voortgang:.
Wonen
Begroting 2006:
Voortgang:
Begroting 2006:
Meer bewegen ouderen en eetpatroon aanpassen
Voortgang:
Dit wordt opgenomen in het lokaal volksgezondheidsbeleid, dat in 2007 wordt
opgesteld. Datzelfde geldt voor de toepassing van de BOS methodiek voor
ouderen.
Begroting 2006:
Aanpassen woonomgeving
Voortgang: Gekozen
is om te beginnen met het toegankelijk maken van de woonservicezones. In
woonservicezone Buitenhof is de gehele buitenruimte beoordeeld. Na afronding
van Ouderenproof in de Buitenhof, november 2006, is er een compleet overzicht
van wat er moet gebeuren. In 2007 zal de woonservicezone dan toegankelijk
worden gemaakt.
Begroting 2006:
Aanvullend beleid voor allochtone mantelzorgers
Voortgang: Bureau
Informele zorg levert ondersteuning aan mantelzorgers, ook aan allochtone
mantelzorgers. In de beleidsnota mantelzorgers die begin 2007 verschijnt zal
aan de ondersteuning t.b.v. allochtone mantelzorgers aandacht worden besteed.
Begroting 2006:
Verkeersruimte van ouderen-complexen wordt beter toegankelijk gemaakt
Voortgang: Nog
in 2006 wordt beleid gemaakt over het toegankelijk maken van woongebouwen in
eigendom van corporaties. Met de uitvoering wordt in 2007 gestart.
Begroting 2006:
Nieuw te bouwen woningen hebben een keurmerk
Voortgang: In
de prestatieafspraken 2007 staat dat alle woningen moeten voldoen aan Woonkeur
mits dit technisch en financieel verantwoord is. Deze afspraak gaat worden
toegepast in de Poptahof. De Vermeertoren en Dock van Delft worden geheel
toegankelijk. Eind 2006 is er beleid ontwikkeld welke woningen aan het keurmerk
moeten voldoen.
Begroting 2006: Domoticatoepassingen
in een of meerdere complexen.
Voortgang: In
een gemeentelijke projectgroep zijn de toepassingen van breedband in beeld
gebracht. Verder is er een verkenning gedaan naar de technische mogelijkheden
en de financiele vertaling daarvan. Eind 2006 is in beeld gebracht of de
Vermeertoren, Dock van Delft, en de sterflats breedbandvoorzieningen kunnen
krijgen om zo domoticatoepassingen mogelijk te maken.
Begroting 2006:
Informatieloket
Voortgang: 1
januari 2007 is er een informatieloket, waar burgers met vragen op het gebied
van Wonen, zorg en welzijn terecht kunnen.
Begroting 2006:
Toename aantal koopwoningen
Voortgang: Dit
wordt gerealiseerd in de Poptahof en in de Harnaschpolder en de Bomenwijk. De
toename van het aantal eengezinswoningen wordt met name gerealiseerd in de
Harnaschpolder.
Begroting 2006:
Beleid op statushouders
Voortgang: Omdat
Delft jarenlang meer statushouders
heeft gehuisvest dan noodzakelijk was, is er een overschot ontstaan, die nu
langzaam wordt ingelopen. Omdat in 2006 het overschot nog voldoende groot
was, is nog geen beleid ontwikkeld,
naar verwachting komt dit in 2007.
Begroting 2006:
Regionale klachtencommissie
Voortgang: Binnen
het stadsgewest Haaglanden is er vooralsnog geen draagvlak voor een regionale
klachtencommissie.
Begroting 2006:
opplussen van woningen
Voortgang: Het
aantal op te plussen woningen is ver benden het verwachte aantal gebleven. In
2006 zijn er maar 68 woningen opgeplust. De reden hiervoor is dat er in 2007
met een geheel nieuwe aanpak gestart wordt, waarbij de centrale toegang van een
woongebouw toegankelijk wordt gemaakt en een individueel pakket voor in de
woning kan worden aangevraagd.
Voortgang doelen en activiteiten
In de programmabegroting 2007 is beschreven wat de
doelstellingen en de hieraan gerelateerde activiteiten zijn voor het dienstjaar
2007. In deze rapportage gaan wij uitsluitend in op doelen en/of activiteiten
waar sprake is van significante afwijkingen ten opzichte van de begroting. De
overige doelen en/of activiteiten worden grotendeels volgens planning
gerealiseerd.
Programmabegroting
2007: Voor de periode
2007 – 2010 stellen we een programmaplan veiligheid op omdat de vorige nota
Integraal veiligheidsbeleid voor de periode 2003 – 2006 was.
Er komt eind 2006 een nota integraal
veiligheidsbeleid 2007 – 2010 met een werkplan 2007.In dit programmaplan
zullen activiteiten en doelstellingen worden beschreven. Ook stellen we
jaarlijks een werkplan veiligheid op. De regierol van de gemeente wordt
versterkt door het aantrekken van een extra medewerker. Daarnaast wordt
tijdelijk een medewerker aangetrokken in verband met de aanpak van een aantal
landelijke thema’s zoals aansluiting nazorg ex-gedetineerden en aanpak
stelselmatige geweldpleger.
Voortgang:
Het werkplan 2007 is opgesteld, de Nota is een
programmaplan 2007 –2010 geworden welke het college op 16 oktober heeft besproken.
Programmabegroting 2007: Aanpak veelplegers.
Voortgang: Het eerste half jaar
is er 1 Delftse veelpleger in de Remise geweest. Op dit moment wordt er weer
iemand geplaatst. Afstemming loopt goed.
Programmabegroting
2007:
Terugdringen fietsendiefstal.
Voortgang: Opgepakt bij
deelprogramma Verkeer en vervoer.
Programmabegroting
2007: In
2007 wordt bij elk nieuwbouwproject of herstructurering Politie Keurmerk
Veilig Wonen (PKVW) een leidend principe. Dit wordt dan opgenomen in
het programma van eisen. Tevens stellen we nieuwe uitgangspunten op voor het
opnemen van PKVW in het ontwikkel/bouwproces.
Voortgang: Hier zijn we
vanwege een gebrek aan beleidscapaciteit en het nog onvoldoende opgenomen zijn
van PKVW in ontwerp en bouwprocessen niet aan toe gekomen. In de
programmabegroting 2008 is hier beleidscapaciteit
voor gevraagd.
Programmabegroting
2007:
Graffiti als preventieproject bij 2 bouwplaatsen.
Voortgang: In plaats van 2
bouwplaatsen is 1 grote bouwwand gerealiseerd in de Poptahof.
Dashboard met
prestatie-indicatoren
Per programma is in
de programmabegroting een aantal prestatie-indicatoren opgenomen. In
onderstaande tabel is de actuele status per indicator weergegeven.
|
Prestatie-indicator
|
Actuele status |
|
· Veiligheid in
nieuwbouwgebieden met PKVW · Verhoging
veiligheid in herstructureringsgebieden · Overlast |
· Er
zijn nog geen nieuwbouwprojecten met PKVW · Er
is nog geen verhoging te meten
in · Overlast:
1. jeugdoverlast
Bras: Er is een doelstelling 2. in Tanthof vindt nu
regieaanpak plaats met 3. beheerplan
dagopvang is opgesteld met o.a. 4. plan
van aanpak is gemaakt voor toezicht 5. Toezicht
met Oud en Nieuw is gevraagd en 6. Voor
de Delftse Hout is een plan van aanpak |
Financiële ontwikkeling
In onderstaande tabel is voor het deelprogramma Veiligheid
aangegeven
wat de begrote, de gerealiseerde (per 1 september 2007) en de geprognosticeerde
baten en lasten over 2007 zijn. Het saldo van baten en lasten leidt tot
het resultaat voor bestemming.
Daarnaast worden ook de begrote, de gerealiseerde en de geprognosticeerde
stortingen en onttrekkingen over 2007 getoond. Het totaal leidt tot het
resultaat na bestemming.
In
onderstaande tabel is voor elk product binnen het programma Wijkaanpak en Wonen
aangegeven wat de begrote, de gerealiseerde (per 1-9) en de geprognosticeerde
baten en lasten over 2006 zijn.
Bedragen *€ 1.000,-
Toelichting
Baten en lasten (resultaat voor bestemming)
Het resultaat voor
bestemming onderschrijdt in de prognose de begroting met
€ 256.393. Dit wordt veroorzaakt door:
de aanschaf van software (€ 15.000 nadelig).
een onderschrijding (€ 22.358) op een bijdrage aan de
HulpverleningsRegio Haaglanden, omdat de afrekening 2006 lager is dan begroot.
·een incidentele
onderschrijding (€ 40.000) op de apparaatskosten, omdat een onderuitputting verwacht wordt.
Een overschrijding, ten opzichte van de begroting,
op de baten van 18,5% (€ 138.242 voordelig) Aan de batenkant is
sprake van worden
veroorzaakt door hogere leges
opbrengsten die incidenteel van aard zijn. Wel wordt opgemerkt dat van
opgelegde dwangsommen mogelijk een deel niet inbaar is.
Stortingen en onttrekkingen (resultaat na
bestemming)
Voorgesteld wordt € 8.750 te onttrekken in plaats
van € 80.335, omdat de restant budgettaire ruimte in het kader van EZH-veiligheid
in 2008 besteed wordt.Product 5001 – Huisnummering en straatnaamborden. € 30.000 voordeel
Door
vertraging in de uitvoering van de oorspronkelijke planning vallen de lasten lager
uit.
Product
50035 –
GladOpenbaar
groenheidsbestrijding € 1235.5000
voordnadeel
De opbrengsten liggen € 10.000 hoger omdat de
gemeente vanaf 2006 per jaar factureert. Dat betekent dat in januari de
opbrengsten uit november en december er extra bijkomen. Gezien de uitgaven tot
peildatum verwacht het college dat de lasten € 25.00033.500 hoger uitvallen dan
begroot. Per saldo resulteert dit in een nadeel van € 15.00023.500.
Op dit product wordt
geen voor- of nadeel verwacht. Er is wel sprake van een verschuiving van baten en
lasten tussen jaren die wordt verrekend via de reserve Koepoort..
Volgens planning zou
de ontwikkeling boven en rond de Koepoortgarage geheel in 2006 gerealiseerd zou
worden. Nu de plannen definitief zijn uitgewerkt blijkt dat de realisatie in 2006
en 2007 plaats zal vinden. Vandaar dat de geplande onttrekking in 2006 aan de reserve Onderhoud Openbare Ruimte met € 480.000 lager zal zijn dan het eerder geraamd
bedrag van
€ 1.321.000. De storting is hoger dan geraamd omdat
de gemeente de voorbereidingskosten conform afspraak dit jaar bij Parking Delft
B.V. in rekening bracht.
Het voordeel op dit
product wordt veroorzaakt door het feit dat de planning van diverse
onderhoudswerkzaamheden (nog) niet is gehaald mede doordat enkele vacatures niet zijn
ingevuld. Hierdoor zijn tevens minder productieve uren aan
dit product besteed. In de laatste
maanden van 2006 wordt nog veel werk uitgevoerd
De opbrengsten Najaars- en Koninginnekermis zijn
nog niet geboekt. Totaal baten beide kermissen € 50.200. InIn verband met de
korte periode van de najaarskermis
(vanwege de Taptoe heeft de kermis vier dagen korter gestaan) valt het
resultaat netto € 10.000 lager uit. Door een incidentele opbrengst bij Stadsbeheer
van € 2.141 euro op bedrijfsafval, komt het resultaat bijna € 8.000 euro
lager uit.
Stadsbeheer heeft de werkzaamheden overgenomen van
Reiniging. Zij hanteren een andere aanpak, waardoor de kosten hoger uitvallen..
In het onderhoud van
de begraafplaatsen is, zoals voorgenomen, een forse inhaalslag gemaakt. Dat is ook al goed zichtbaar, met name op Jaffa.
Dit jaar wordt nieuwe beplanting ingezet. De inhaalslag heeft geleid tot een
overschrijding van de begroting. Het
product is op begrotingsbasis kostendekkend, op realisatiebasis (nog) niet.
De hoge uitputting aan de lastenzijde wordt
veroorzaakt door:
projecten welke zijn ingezet maar niet volledig
zijn voltooid. Bijvoorbeeld is in de urnentuin de urnenmuur gerealiseerd, maar
daarbij is de aanleg van de paden en beplanting niet meegenomen.
·De begraafplaatsen
van delft missen een aantal primaire zaken. Denk hierbij aan bewegwijzering,
nette informatieborden en raamwerken voor algemene graven.
·Achterstallig
onderhoud aan grafmonumenten. Zeker op Jaffa zijn we door de jaren heen niet
onze verplichting nagekomen. Een
inhaalslag is in gang gezet.
·Verwaarloosde
stukken groen. Zeker op Jaffa zijn er verschillende plekken waar de kwaliteit
van het groen slecht is. Met de jaren wordt daar gefaseerd in geïnvesteerd.
·Achterstallig
onderhoud aan gebouwen. Vanuit de begraafplaats is de cosmetische opknapbeurt
van de gebouwen op de Iepenhof gerealiseerd.
·Daarnaast worden ook
de voorbereidingskosten voor de bouw van een crematorium voorlopig uit de
exploitatie betaald. Mogelijk
vindt hier nog een correctie op plaats. De kosten zijn tot dusverre circa €
20.000.
De verwachting is dat de investeringen de
komende jaren lagermet de jaren de mate van investeren steeds minder
wordt worden. Op dit moment is de inschatting dat in 2007 nog conform 2006 extra onderhoud nodig is op het niveau van
2006. en dat vVanaf 2008 zullen de tekorten minder zullen worden
tot ze op beheersniveau zijn in 2010.
De dekking blijft achter met € 65.000. In fasen
wordt gewerkt aan kostendekkende tarieven voor begraven door een meer dan
normale toename van de tarieven.
Genomen maatregelen om
tegenvallers incidenteel, danwel structureel tegen te gaan
Er bestaat bovendien een achterstand ten
aanzien van de aanschrijving voor verlopen grafrechten. Volgens een grove schatting sis hiermee (400 x €
675) € 270.000 te incasseren (afhankelijk van het aantal rechthebbenden dat een
verlenging wil). Deze extra inkomsten zullen vanaf 2007 gefaseerd
binnenkomen. Om de extra inkomsten te realiseren zal tijdelijk extra capaciteit ingehuurd worden.
Product
50163 –
BotulismebestrijdingSubsidies voor
rekening gemeente € 10.000
voordeel
Van het budget Aanpasbare Gebouwen huisvesting
ouderen van € 31.141 wordt € 21.000 niet besteed. Van het budget Opplussen van
woningen (€ 278.111) wordt € 207.484
niet besteed. Ook worden de kosten van opplussen van woningen tot en met medio
2008 uit de ISV-gelden gedekt en niet langer uit de reserve BWS woningbouw
vrijvallende middelen. Per saldo is sprake van een voordeel van € 10.000.
Product
5014 – Begraafplaatsen en lijkbezorging €.000 voordeel
Product
5021 – Bouwen en wonen € 15.000 voordeel
De baten blijven vooralsnog achter als gevolg van:
·De legesopbrengsten
vanuit het vakteam BWT. Gelet op de thans ingediende bouwaanvragen wordt dit
jaar nog ruim voor 1,25 miljoen euro aan leges verwacht.
·De opbrengsten
vanuit de Publieksbalie (vangnetregeling); in verband met het vervallen van
deze regeling zullen deze opbrengsten niet gerealiseerd worden (onder
gelijktijdige bezuiniging van de lasten)
·De leges vanuit het
vakteam MBK.
Verwacht wordt dat er
voor het gehele product de baten (m.u.v.
de opbrengsten vangnetregeling ad € 118.000) zullen worden gerealiseerd.
Het geheel van lasten is binnen de 10% afwijking t.o.v.
de norm van 67%, nl. 61 %. De percentueel grootste afwijking komt vanuit het Programma Wonen, zorg en welzijn en
betreft nog te verrichten, reeds ingeplande subsidiebetalingen vanuit het
Besluit Woningbouwgebonden Subsidies aan woningbouwverenigingen.
Verder is er een onjuiste toerekening in zowel
begrote als gerealiseerde lasten vanuit de Publieksbalie aan dit product. Er
wordt namelijk nog steeds rekening gehouden met de vangnetregeling/huursubsidie
welke niet meer uitgevoerd wordt vanuit de gemeente (maar door de
Belastingdienst) Voor zowel baten als lasten zou het saldo o-o moeten zijn.
Omdat
de lasten gewoon doorlopen maar de baten niet gerealiseerd kunnen worden dreigt
er een tegenvaller van ca. 1 ton. Dit zal nog nader worden uitgezocht.
Het overgehevelde budget van woonservicezones, het
realiseren van zorgwoningen wordt niet geheel besteed. Als gevolg hiervan zal
de onttrekking uit de reserve minder zijn dan begroot (€ 109.000 in plaats
van € 275.000).
Risico.
Wijkaanpak.
Voor de afronding van de huisvesting van zowel de wijkposten 3 en 4 als de nieuwbouw
van posten in Delftse Hout en op het sportpark Brasserskade dreigt een tekort te ontstaan in de orde van
grootte van € 0,5 miljoen.
Er wordt op dit moment onderzoek naar gedaan naar achtergronden, omvang en
dekkingsmogelijkheden van dit tekort. Een aanvullende
rapportage volgt.
Risico’s
GR Brandweer Delft – Rijswijk (opleiding en
oefenen)
Vanwege onduidelijkheid over de nieuwe landelijke
richtlijnen voor opleiden en oefenen is sprake van een risico voor wat betreft de financiële consequenties van de
invoering.
|
Bovengrens: €
150.000 structureel |
Ondergrens: € 0 |
|
|
laag |
midden |
hoog |
|
Risicoscore |
|
|
X |
|
|
|
|
|
Voorgestelde
(meerjarige) begrotingswijziging
Risico’s
Investeringen
Voorgestelde begrotingswijzigingen
VVan
de volgende posten wordt voorgesteld deze te verwerken in een
begrotingswijziging voor 2006:
WelzijnWijkzaken en Beheer
van de stad
Voortgang doelen en activiteiten
In de programmabegroting 2006 is beschreven wat de
doelstellingen en de hieraan gerelateerde activiteiten zijn voor het dienstjaar
2006. In deze rapportage gaan wij uitsluitend in op doelen en/of activiteiten
waar sprake is van significante afwijkingen ten opzichte van de begroting. De
overige doelen en/of activiteiten worden grotendeels volgens planning
gerealiseerd.
Deelprogramma
Samenwerken in de
Wijken
Voortgang
doelen en activiteiten
Geen afwijkingen in doelen en activiteiten.
Dashboard
met prestatie-indicatoren
Per programma is in de programmabegroting een
aantal prestatie-indicatoren opgenomen. In onderstaande tabel is de actuele
status per indicator weergegeven.
|
Prestatie-indicator
|
Actuele
status |
|
· Wijkprogramma · Wijkjaarverslag · Speelplekkenbeleid |
·
Wijkprogramma
2007 beschikbaar ·
Verslag
over 2007 is beschikbaar begin 2008 ·
Nota
Ruimte voor spelen vastgesteld door raad in oktober 2007, uitvoering cf. planning in gang
gezet. |
Financiële
ontwikkeling
In onderstaande tabel is voor het deelprogramma Samenwerken
in de Wijken aangegeven wat de begrote, de gerealiseerde (per 1
september 2007) en de geprognosticeerde baten en lasten over 2007 zijn. Het
saldo van baten en lasten leidt tot het
resultaat voor bestemming. Daarnaast worden ook de begrote, de
gerealiseerde en de geprognosticeerde stortingen en onttrekkingen over 2007
getoond. Het totaal leidt tot het resultaat na bestemming.
Toelichting
Baten en lasten
(resultaat voor bestemming)
Stortingen en
onttrekkingen (resultaat na bestemming)
Mutaties gedekt door de wijkreserve (voordeel €
70.000)
Eind 2006 is de fasering van de restantbudgetten
ten laste van de wijkbudgetten onjuist gebudgetteerd voor de jaren 2007-2010. €
70.000 aan budget moet doorgeschoven worden van 2007 naar 2010 conform de
juiste fasering.
Mutaties gedekt door de reserve EZH
Leefbaarheidsverbetering (voordeel € 50.000)
€ 50.000 van het budget voor “Fleur Delft op” zal
niet worden uitgegeven in 2007 maar in 2008. Vanwege een goede fasering wordt
het budget daarom doorgeschoven naar 2008.
Mutaties gedekt door de reserve EZH Project Kind en
Jongeren (voordeel € 127.245)
Speelbalprojecten (voordeel € 90.000)
Voor de aankomende jaren is er € 28.000 beschikbaar
voor subsidie Speelbalprojecten. Om de begroting aan te laten sluiten op deze
fasering wordt het restantbudget doorgeschoven naar de jaren 2008 en verder.
Schoolpleinen (voordeel
€ 37.245)
Voor de aankomende jaren is er € 37.245 in 2007 en
€ 50.000 in 2008 beschikbaar voor subsidie Schoolpleinen. Deze gelden worden
gestort in de reserve onderwijshuisvesting ter dekking van projecten voor de
aankomende jaren.
Mutaties gedekt door
de reserve EZH Wijkinformatiepunten (nadeel € 18.222)
Wijkinformatiepunten (nadeel € 18.222)
De realisatie van sommige wijkinformatiepunten gaat
iets sneller dan vooraf was voorzien. € 18.222 van het budget beschikbaar
voor wijkinformatiepunten in 2008 wordt daarom van 2008 naar 2007 geschoven.
Risico’s
Niet van toepassing.
VVoorgestelde
(meerjarige) begrotingswijziging
Deelprogramma Beheer
van de stad
Voortgang
doelen en activiteiten
In de programmabegroting 2007 is beschreven wat de
doelstellingen en de hieraan gerelateerde activiteiten zijn voor het dienstjaar
2007. In deze rapportage gaan wij uitsluitend in op doelen en/of activiteiten
waar sprake is van significante afwijkingen ten opzichte van de begroting. De
overige doelen en/of activiteiten worden grotendeels volgens planning
gerealiseerd.
Programmabegroting 2007: De openbare ruimte
van de stad en de recreatie- en speelvoorzieningen worden beheerd en
onderhouden op een maatschappelijke verantwoorde wijze en op een gewenst
kwaliteitsniveau. Daarbij zijn wensen en behoeften van bewoners een belangrijk
vertrekpunt.
·
Opstellen
van actuele arealen (wegwerken achterstanden) 2006 - 2008
Voortgang: Een groot deel van
de achterstanden in areaalgegevens is weggewerkt. Het
project loopt nog door tot in 2008/2009.
·
Groenbeheerssysteem afronden en een status geven
binnen de gemeente Delft 2006
Voortgang: Het
groenbeheerssysteem werkt en levert de informatie die nodig is voor
bijvoorbeeld het beheerplan groen. Het systeem is nog niet helemaal compleet,
daar wordt nog aan gewerkt.
·
Opstellen
van veegplanning en groenonderhoudsplan 2006 – 2007
Voortgang:
Het beheerplan groen is gereed, aan het veegplan wordt nog gewerkt.
·
Invoering geautomatiseerd bomenlogboek 2006
De invoering van het
bomenlogboek wordt opgepakt in het kader van de bomenevaluatie
in 2008.
·
Vervangingsplan bomen 2008
Voortgang: Een evaluatie van het bomenbeleid is in 2007 afgerond. De evalutatie is behandeld in de
commissie Wijk, verkeer & beheer van 13 oktober j.l.
Op dit
moment wordt gewerkt aan de uitwerking en implementatie van de zaken die in de evaluatie als verbeterpunten
zijn opgenomen.
·
Actualisatie beheerplan kunstwerken 2007
Voortgang: Het beheerplan
kunstwerken is geactualiseerd
en vastgesteld in 2007.
·
Beheerplan wegen 2009
Voortgang: Het beheerplan wegen
staat voor 2009 ingepland.
·
Invoer van werkplanningen voor groen, schoon en
heel. 2007 - 2008
Voortgang: Door het opstellen van
beheerplannen wordt een basis gelegd
voor de werkplannen van de wijken.
·Kabeltracé beheer
binnen Delft opzetten met Nutsbedrijven. 2008
Voortgang: In 2007 worden de
werkzaamheden voor kabels en leidingen doorgelicht en wordt bekeken welke
verbeteringen in de werkzaamheden zijn aan te
brengen.
·Opstellen en
uitvoeren van jaarprogramma’s voor groot onderhoud aan straten, wegen en
pleinen; riolering; bruggen/kades; straatmeubilair; verlichting en bebording. 2007
Voortgang: De beheerplannen zijn
gereed.
Programmabegroting
2007: De
dienstverlening op het gebied van het beheer en onderhoud van de openbare
ruimte wordt verbeterd.
·
Invoeren
van kwaliteitsmeetsystemen op basis van beeldkwaliteit 2006 - 2007
Voortgang: Na een proef met
een zelf gebouwd kwaliteitsmeetsysteem is in 2007 een professionaliseringsslag
doorgevoerd. Het nieuwe systeem is sinds kort in productie genomen. De gegevens
die het systeem oplevert worden voor interne sturing gebruikt. In een volgende
fase zullen de gegevens via het intranet beschikbaar komen en in de laatste fase
zullen de gegevens via Internet inzichtelijk worden (planning 2008).
·
Afstemming
dienstverlening met burgers en bedrijven. 2007
Voortgang: Vindt plaats.
·
Afspraken maken omtrent inzet diensten bij de vele
evenementen in de stad. 2006
Voortgang: De afspraken zijn in een vergevorderd stadium en
zullen dit jaar afgerond worden.
·
Verder
verbeteren van reactietijd/servicenormen van klachten (heel en schoon) naar 85%
in 2007, 90% in 2008 en 95% in 2009
Voortgang: In 2007 is 71% van de
meldingen voor schoon tijdig afgehandeld en 81% van de meldingen voor heel.
·
Vermindering
aantal meldingen en klachten drijf- en zwerfvuil 2007
Voortgang: De betrokken
functionarissen in de gemeentelijke organisatie zijn alert op drijf- en
zwerfvuil om daarmee het aantal klachten en meldingen te verminderen.
·
Wachttijd telefonische melding openbare ruimte naar
gemiddeld 90 seconden. 2007
Voortgang: De norm is dat 80% van
de gesprekken binnen 90 seconden worden aangenomen. In het 1e
kwartaal is deze norm gehaald,
in het tweede kwartaal is deze teruggelopen naar 73% als gevolg van extra
werkzaamheden voor verhuur sportaccommodaties en in verband met vakanties.
Programmabegroting
2007: Delft wordt verrijkt met meer bloeiende planten en
bomen.
Voortgang: In de begroting
2008 is deze doelstelling nader uitgewerkt. Activiteiten die hieronder vallen
zijn de evaluatie van het bomenbeleid, het plaatsen van dikkere bomen, de
uitbreiding van bloembakken en een experiment met bewonersparticipatie. De
eerste twee activiteiten worden in 2007 gerealiseerd de overige vanaf 2008.
Programmabegroting 2007: Intensief gebruik in
een duurzaam aantrekkelijke en veilige Delftse Hout wordt gerealiseerd voor
alle Delftenaren.
·
Het vastleggen van duurzame beheer- en
gebruiksafspraken over de Delftse Hout en het opstellen van een investerings-
en uitvoeringsplan voor de verbetering van de infrastructuur en voorzieningen
in de Delfste Hout.
·
Het uitvoeren van een onderzoek onder
gebruikers/recreanten in de Delftse Hout (oa herkomst en aantallen bezoekers,
(recreatie-)wensen en tevredenheid van bezoekers)
·
Het
opstellen van een gebiedsvisie Delftse Hout
Voortgang: De gebiedsvisie Delfste
Hout wordt in 2008 gerealiseerd.
Het in stand houden,
bevorderen en faciliteren van participatie en communicatie m.b.t. de Delfste
Hout.
Programmabegroting 2007: Delftse burgers
kunnen voor hun uitvaart terecht in Delft tegen een kostendekkend tarief.
Voortgang: Het opstellen van
de overeenkomsten met de Laatste Eer wordt gerealiseerd in 2008. In 2008 zal de bouw
van het crematorium naar verwachting starten.
Dashboard met
prestatie-indicatoren
Per programma is in de programmabegroting een
aantal prestatie-indicatoren opgenomen. In onderstaande tabel is de actuele
status per indicator weergegeven.
|
Prestatie-indicator |
Actuele status |
|
· Beheerplannen voor
groen, vegen,bomen (2007-2008) · Geactualiseerd
beheerplan kunstwerken (2007) · Beheerplan wegen
(2009) |
·
Groen/bomen
gereed, vegen volgt. ·
Gereed |
|
·
Plan
van aanpak voor verbetering dienstverlening (2007) |
|
|
· Plan van aanpak
bloeiende planten en bomen (2007) · Beheer- en
gebruikafspraken Delftse Hout (2007) · Uitvoering
gebruikers/recreantenonderzoek (2007) · Opstellen
gebiedsvisie voor de Delftse Hout (2007) · Aanpassing
infrastructuur en voorzieningen in de Delftse Hout (2007-2010) |
·
Gereed
(zie Programmabegroting 2008) ·
Verschoven
naar 2008 |
|
· Start realisatie
crematorium (2007) |
·
Start
in 2008 |
|
· Geactualiseerd
beheerplan voor recreatie- en speelvoorzieningen (2007) |
|
Begroting 2006: De inzet van
medewerkers van Combiwerk voor continuïteit in beheer.
Voortgang: Deze inzet blijft achter bij de planning, als
gevolg van het later beschikbaar komen van participatiebanen. Dit is tijdelijk
opgelost door inschakeling van uitzendkrachten.
Sociaal cultureel werk
Begroting 2006:
Voortgang:
Zelforganisaties
Begroting 2006:
Voortgang:
Begroting 2006:
Voortgang:
Begroting 2006: Het maken van
afspraken in de regio over het gebruik van het recreatiegebied ten oosten van
Delft.
Voortgang: Deze afspraken zijn er nog niet door dat de gebiedsvisie
Delftse Hout nog niet klaar is en ook het provinciaal initiatief tot het maken
van regionale afspraken uitblijft. Het
college komt nu eerst met een
standpuntbepaling over de Delftse opstelling.
Begroting 2006:
Voortgang:
Begroting 2006:
Voortgang:
Begroting 2006:
Voortgang:
Begroting 2006:
Voortgang:
Begroting 2006:
Voortgang:
Financiële ontwikkeling
Voor de huisvesting
van alle wijkteams is aanvullend budget nodig. Het krediet moet, om de gehele
investering te kunnen dekken, opgehoogd worden met € 100.000. Het gaat hierbij
uitsluitend om bouwkundige werkzaamheden die volgens het Besluit Begroting en
Verantwoording geactiveerd moeten worden. De dekking van de kapitaallasten kan
uit de exploitatie opgevangen worden door verlaging van het budget. Per saldo
is sprake van een budgetneutrale aanpassing en is dus geen sprake van een
tegenvaller.
In onderstaande tabel is voor het deelprogramma Beheer
van de stad aangegeven wat de
begrote, de gerealiseerde (per 1 september 2007) en de geprognosticeerde baten
en lasten over 2007 zijn. Het saldo van baten en lasten leidt tot het resultaat voor bestemming. Daarnaast worden
ook de begrote, de gerealiseerde en de geprognosticeerde stortingen en onttrekkingen
over 2007 getoond. Het totaal leidt tot het resultaat na bestemming.
Voorgestelde (meerjarige) begrotingswijziging
Toelichting
Het verschil tussen beide tabellen wordt verklaard
door een extra nadeel van € 50.000 dat wordt veroorzaakt door
een bezuinigingstaakstelling die niet
is ingevuld. Dit nadeel is opgenomen in een aparte begrotingswijziging
die is toegelicht in hoofdstuk 3.
Begraafplaatsen
Het product is op begrotingsbasis en op realisatiebasis
niet kostendekkend. De uitputting aan de lastenzijde wordt veroorzaakt door verschillende
verbeterslagen, zoals het:
H t opknappen van verwaarloosde of niet succesvolle
stukken groen en het aanbrengen van. Zeker op Jaffa
zijn er verschillende plekken waar de kwaliteit van het groen slecht is. Met de
jaren wordt daar gefaseerd in geïnvesteerd. Afgelopen jaar is een groot gebied
aangepakt. Daarnaast wordt er nog steeds op beide begraafplaatsen over de hele
linie flink geïnvesteerd in kwaliteitsbeplanting. De mate van investeringen in
beplanting zullen vanaf 2008 flink afnemen in vergelijking met voorgaande
jaren.
De begraafplaatsen van Delft missen een aantal
primaire zaken. Denk hierbij aan
bewegwijzering, nette informatieborden, een gedenkzuil.. Deze laatste werkzaamheden staan gepland voor 2008 en daar zal
een apart budget voor worden gevraagd. Zeker als het crematorium doorgaat moeten bovenstaande zaken voor oplevering van
het crematorium gerealiseerd zijn (2009). Daarnaast is sprake
van
Aachterstallig
onderhoud aan grafmonumenten. Zeker op Jaffa zijn we door de jaren heen niet onze
verplichting nagekomen. Een inhaalslag is in gang gezet en
de verwachting is dat het werk in 2010 is afgerond.
Ook dit jaar zijn de voorbereidingskosten voor de
bouw van een crematorium uit de exploitatie betaald. De verwachting is dat de
voorbereidingen dit jaar worden afgerond.
Achterstallig onderhoud aan de administratie.
De verwachting is nog
steeds dat met de jaren de mate van investeren steeds minder wordt. Op dit
moment is de inschatting dat in 2007 conform 2006 extra werk nodig is en dat
vanaf 2008 de
tekorten minder zullen worden tot ze op beheersniveau zijn in 2009.
De facturatie grafrechten is bij. In fases wordt
gewerkt aan kostendekkende tarieven voor begraven door een meer dan nominale
toename van de tarieven. Opvallend
is dat het aantal uitvaarten dit jaar drastisch is
verminderd in vergelijking met voorgaande jaren en daardoor ook onder andere de
nieuw uitgegeven termijnen voor 30 jaar (koopgraven) flink achterblijven. Dit is
gerust extreem te noemen en ook navraag bij uitvaartondernemers krijgen we
bevestiging. Burgerzaken geeft aan dat er in vergelijking met vorig jaar het
aantal overleden delftenaren gedaald is in vergelijking met 2006. De reden van het lage aantal uitvaarten kan zijn
een gematigde zomer en een gematigde winter.
Aantal overleden
mensen welke in Delft een laatste rustplaats hebben gekregen in de
periode van 1 januari tot 31 augustus: 2007: 240, 2006: 315, 2005:304
Eind 2006 waren het er 430. De
verwachting voor eind 2007 is dat het aantal
uitvaarten op ca. tweederde uitkomt van
het aantalis 320.
Eind
2007in 2006. De baten zullen we naar verwachting € 230.000 minder baten hebbenachterblijven bij dan eind
2006. In 2006 zijn acties in gang gezet om de achterstand
in de aanschrijving van verlopen grafrechten in te lopen. Het is echter bijzonder moeilijk
gebleken om het overgrote deel van de rechthebbenden te traceren. De inkomsten die daarmee binnen komen zijn daarmee
te laag om de extra inspanning te rechtvaardigen.
Genomen
maatregelen om tegenvallers incidenteel, dan wel structureel tegen te gaan
2006: Er bestaat een
achterstand ten aanzien van de aanschrijving voor verlopen grafrechten. Volgens
een grove schatting is hiermee (400 x € 675) € 270.000 te incasseren
(afhankelijk van het aantal rechthebbenden dat een verlenging wil). Deze extra
inkomsten zullen vanaf 2007 gefaseerd binnenkomen.
2007: Bovenstaande
uitspraak uit 2006 wordt
niet waargemaakt. Ondanks de hulp van verschillende software en extra
mensen is het bijzonder moeilijk gebleken om het overgrote
deel van de rechthebbenden te
traceren. Daarnaast geven we de rechthebbenden welke we wel kunnen aanschrijven
een jaar de tijd om te reageren en dat is veel langer dan we eerder hadden
bedacht. Van alle rechthebbenden met een graf waarvan het
termijn (ruimschoots) is verlopen hebben we voor 5% de correcte gegevens, 15%
is overleden en van de rest zijn de gegevens niet volledig of zijn we niet zeker
van.
Overige
derden groen
Alle contracten voor 2007 zijn inmiddels
gefactureerd tot aan het einde van het jaar. De begroting van inkomsten is te
hoog en dient bijgesteld te worden (vermindering inkomsten van € 26.500).
Overige
derden riolering
Op verzoek van een aannemer of een particulier
worden rioolhuisaansluitingen gemaakt waarvoor betaald moet worden. De omvang
van het aantal rioolhuisaansluitingen is afhankelijk van het aantal nieuwe
aansluitingen per jaar en het aantal particulieren dat wenst mee te liften bij
de vernieuwing van riolering. In 2007 is inmiddels € 81.000 aan kosten gemaakt
(begroot € 175.000) Voor de kosten is
nog geen goede prognose te geven aangezien nog niet helder is of alle kosten
juist zijn verantwoordEr is nog geen prognose te geven voor het hele jaar
2007. De
opbrengsten zullen rond de € 250.000 bedragen (begroot € 148.000). In vergelijking met voorgaande jaren zijn de
opbrengsten fors hoger. Dit heeft met name te maken met een
inhaalslag van € 137.000 waarvan de opdracht eerder is gegeven. Het
betreft hier nieuwe aansluitingen voor de Wippolder, Ezelsveldlaan en de Rotterdamse weg op het
rioleringssyteem. Daarnaast zijn er dit jaar twee grote
aansluitingen, de lokatie van het voormalig postkantoor Papsouwselaan en het
Reinier de Graafgasthuis.
Vegen commercieel
Het product vegen commercieel blijft in 2007 meer
opbrengen (€ 105.000) dan kosten (€ 33.000). Het positieve saldo daarvan (€
72.000) is echter wel lager dan begroot (€ 87.000). Deze verlaging ontstaat
vooral doordat de kosten van het commerciële vegen niet goed berekend bleken te
zijn.De vaste jaarlijkse
inkomsten bedragen € 50.000. De verwachting voor 2007 is dus dat er een bedrag
van € 105.000 aan inkomsten geïnd kan worden.
) Bij de uitgaven staat
een negatief bedrag van € 3.000 wat betrekking heeft op de afgesplitste reiniging. onder andere de gemeente Midden-Delfland en
de
Makro maken geen gebruik meer van de diensten.Het begrote bedrag aan
inkomsten in 2007 is echter nog wel gebaseerd op inkomsten van deze klantenwaardoor het begrote
bedrag voor de inkomsten
niet wordt gerealiseerd.terwijl de kostenkant
veel te laag is begroot in de urenplanningen.
Werken derden Hoogheemraadschap van Delfland
Betreft werken voor
derden in het kader van het herpolderen. De kosten worden afgedekt door de opbrengsten. Normaal gesproken is dit product dan ook budgettair
neutraal. In de baten zit een bedrag van ca € 120.000 dat hier ten onrechte is
opgenomen. Het gaat om het z.g.
"droogmaaien" van taluds en rondom bomen. Alleen Omdat alleen het zogenaamde
"nat maaien" en kroosverwijderen kan bij het Hoogheemraadschap in
rekening kan
worden
gebracht,
vallen de baten ca. € 120.000 lager uit dan begroot. In 2008 wordt een
nadere analyse uitgevoerd om
begroting en raming beter op elkaar af te stemmen.
Dit betekent dus dat de baten in 2007 lager zullen
uitvallen. In
de baten is daarom in de prognose uitgegaan van een bedrag dat € 120.000 lager ligt dan het begrote bedrag.
Schoonmaken openbare ruimte
Een beoogde besparing op de kosten voor het ziekteverzuim van € 187.000 zal
niet worden gerealiseerd. Deze kostenbesparing is technisch toegerekend aan
schoonmaken openbare ruimte, maar heeft betrekking op het gehele deelprogramma.
Er is veel (extra)
inzet op dit product (inzet binnenstad, markten), zowel door eigen
personeel (overwerk) als door inhuur derden (Combiwerk, Randstad) als gevolg
van langdurig zieken. Regulier is ook een intensieve inzet gepleegd om het
zwerfafval beter te beheersen (beeldkwaliteit). Dat is aantoonbaar gelukt, maar met vermoedelijk
een overschrijding van het budget. De baten zijn lager doordat een aantal
contracten is vervallen. De te
verwachten inkomsten dienen te worden aangepast.
Genomen maatregelen om
mee- en/of tegenvallers incidenteel danwel structureel tegen te gaan
Op dit moment wordt
een veegplan uitgewerkt om tot een betere verhouding gewenste beeldkwaliteit –
budget – inzet te komen. De te verwachten overschrijding is – buiten de stelpostis – vooralsn vooralsnog niet structureel.
Dat hangt af van de gewenste beeldkwaliteit.
Civiele
kunstwerken
De kosten van de bediening van bruggen liggen ca. € 1 ton hoger dan
het geraamde bedrag, dat Zzowel in het
beheerplan Civiele Kunstwerken als in de begroting is een te laag bedrag opgenomen. voor de bediening van de bruggen. Jaarlijks zijn de
kosten hiervan rond de € 280.000 terwijl in de begroting € 180.000 is opgenomen. Dit leidt tot een
structureel nadeel van € 100.000.
Dit nadeel is mogelijk structureel.
De oorzaak van deze omissie ligt in het feit dat
vanaf 2006 ten onrechte een te laag bedrag in de begroting is terecht
gekomen (structureel). De kosten die in 2006 zijn gemaakt voor de
brugbediening zijn deels ten laste gekomen van een verplichting uit 2005
waardoor het leek dat het exploitatiebudget van 2006 € 180.000 was in plaats
van € 280.000. In de kapitaalslasten is de afschrijving van de St.
Sebastiaansbrug opgenomen in de begroting. De oplevering vindt echter niet voor
begin 2010 plaats. In de jaren 2007 t/m 2009 levert dit een incidentele
besparing op van € 440.000.
Het groot onderhoud loopt min of meer conform
planning. Het project vervanging Duyvelsgatbrug kent een tegenvaller van circa
€ 250.000 (40%). Dit is deels te wijten aan de aantrekkende markt waardoor de
aanbestedingsvoordelen van afgelopen jaren zijn omgeslagen in aanbestedingsnadeel.
De verwachting is dat de uitvoering van de Duyvelsgatbrug doorloopt in 2008.
Per saldo wordt in 2007 een positief resultaat
verwacht van € 240.000, dat minder onttrokken wordt aan de reserves.
Genomen maatregelen om
mee- en/of tegenvallers incidenteel
danwel structureel tegen te gaan
Openbare
verlichting
De energielasten van 2007 worden in het eerste
kwartaal 2008 verwerkt ten laste van 2007.
De baten betreffen een vergoeding voor
aanrijdingsschade openbare verlichting.
Risico’s
Automatisering bediening bruggen
Eind 2006 heeft de gemeente een brief van de
provincie Zuid Holland ontvangen over een bijdrage in de kosten van het op
afstand bedienen van verschillende bruggen.
De provincie Zuid-Holland beroept zich op een
overeenkomst uit 1990. Daarin stelde de gemeente zich garant voor de kosten van
beheer en onderhoud en voor de bediening.
Het risico voor latere jaren bedraagt maximaal €
600.000 voor de bediening van twee bruggen. Met de provincie Zuid-Holland lopen besprekingen.
Insteek is tot nadere afspraken voor de toekomst te komen en het aanpassen van
de overeenkomst uit 1990.Per brief van 10
november 2006 heeft heeft De Plantagebrug
wordt vanaf de Koepoortbrug bediend. ze Plantage , zoals deze op
termijn zal worden gerealiseerd voor alle beweegbare kunstwerken in het
betreffende vaarwegtraject
|
Bovengrens: € 600.000 incidenteel |
Ondergrens: € 0 |
|
|
laag |
midden |
hoog |
|
Risicoscore |
|
|
X |
|
|
|
|
|
Deelprogramma Beheer van
de stad: Reiniging
Voortgang doelen en
activiteiten
Geen afwijkingen in doelen en activiteiten.
Financiële
ontwikkeling
In onderstaande tabel is voor het deelprogramma Beheer van de stad: Reiniging aangegeven wat de
begrote, de gerealiseerde (per 1 september 2007) en de geprognosticeerde baten
en lasten over 2007 zijn. Het saldo van baten en lasten leidt tot het resultaat voor bestemming. Daarnaast worden
ook de begrote, de gerealiseerde en de geprognosticeerde stortingen en
onttrekkingen over 2007 getoond. Het totaal leidt tot het resultaat na
bestemming.
Voorgestelde
(meerjarige) begrotingswijziging
In de
programmabegroting 2008 is aangekondigd dat de begrotingswijziging voor de
begrotingstechnische ontvlechting van de Reiniging wordt meegenomen in de 2e
beheersrapportage. In de raadsvergadering van december wordt deze
begrotingswijziging separaat ter goedkeuring voorgelegd. De begrotingswijziging
leidt tot een verschuiving binnen het programma van de diverse kosten die
samenhingen met reiniging (bijv. inzameling Delft, inzameling buurgemeenten)
naar kosten die samenhangen met facturatie door Avalex. Door de ontvlechting
kan het zijn dat bij de jaarrekening 2007 verschuivingen optreden tussen de
lasten en baten. Het geprognosticeerde resultaat na bestemming zal uiteindelijk naar
verwachting nauwelijks afwijken.
In onderstaande tabel is voor elk product binnen
het programma Welzijn aangegeven wat de begrote, de gerealiseerde (per 1-9) en
de geprognosticeerde baten en lasten over 2006 zijn.
Bedragen
*€ 1.000,-
Toelichting
Product
6002 – Emancipatiebeleid € 6.000 nadeel
[tekst]
Product
6004 – Sociaal beleid € 0
De 2e tranche van het
project ‘Tegengaan sociaal isolement’ loopt van 2005 t/m 2008. In 2006 wordt
hier € 338.000 aan besteed en hetzelfde bedrag uit de reserve onttrokken.
Product
6005 – Buitensport € 9.000 nadeel
In de
programmabegroting 2007-2010 is een structurele tegenvaller gemeld van € 13.000
voor de verhoging van de storting voorziening atletiekbaan, waarvan een bedrag
van
€ 9.000 is
toegekend. Dit bedrag is ook in 2006 benodigd.
Product
6006 – Binnensport € 25.000 nadeel
De onttrekking aan
de reserve betreft de subsidie voor de nieuwbouw sporthal Tanthof. Van deze
activiteit wordt in 2006 een bedrag van € 100.000 gerealiseerd aan de
lastenzijde en ditzelfde bedrag wordt dan ook onttrokken aan de reserve. Dit
veroorzaakt een onderuitputting aan lasten en baten van € 353.780. In 2007
volgt de realisatie van het resterende budget.
In de programmabegroting
2007-2010 is een structurele tegenvaller gemeld van € 25.000 als gevolg van de
kritische inhuur door verenigingen, waarvan een bedrag van € 25.000 is
toegekend als compensatie voor 2007 en 2008. Dit bedrag is ook in 2006
benodigd.
Product
60087 –
ZwemsportSportbevordering € 0
Het is niet bekend
of de beschikking voor de subsidie aan Redeoss voor het aanpassen van de
sportzaal bij revalidatiecentrum Sophia dit jaar nog afgegeven kan worden of
dat dit begin 2007 wordt. Dit zou in 2006 gevolgen hebben voor het resultaat
voor bestemming en voor de onttrekking aan de financieringsreserve nutswinsten
ad. € 200.000.
Product
6011 – Recreatiegebied Midden Delfland € 0
De
baten betreftfen inkomsteneen subsidie voor de
aanpassing van wegen in het kader van de aanpak te behoeve van het sluipverkeer Midden- Ddelfland. Het teveel
aan uitgaven houdt daar ook verband mee. Het resultaat zit in de reserve ten
behoeve van de reconstructie en bewegwijzering. Een eventueel resultaat wordt
verrekend met de reserve
Product
6012 – Recreatieve voorzieningen € 115.000 nadeel
In de
programmabegroting 2007-2010 is een structurele tegenvaller gemeld van €
115.000 voor het toezicht op de kinderboerderijen, welk bedrag van € 115.000
structureel is toegekend. Dit bedrag is ook in 2006 benodigd.
Product
6013 – Sportfonds € .000 nadeel
Product
6014 – Alg. maatsch. werk speciale groepen €
.000 nadeel
Product
6015 – Buurt- en wijkwerk € 154.000 voornadeel
Ten onrechte is een
bedrag van € 104.056 in dit product opgenomen tbv
Stimuleringssubsidie Maatschappelijke activiteiten (moet naar product 6018). Daarnaast worden in
2006 de
Stichtingskosten ontmoetingsruimte Minervaplein ad € 100.000 niet uitgegeven
(resultaat wordt verrekend met de algemene reserve).
Het voordeel in deDe baten bestaant uit een niet begrote bijdrage van € 50.000 van wijkzaken aanin het beheer € 50.000 welzijnsaccommodaties,. zoals in de
programmabegroting opgenomen.
Product
6016 – Ondersteuning welzijnswerk € .000 nadeel0
De niet begrote €
17.358 is een bijdrage aan de uitvoeringskosten door de Poptahof
projectorganisatie. Hetgeen in de beschikking aan de BWD is opgenomen. Het
resultaat is budgetneutraal.
Product
6018 – Stim.subsidie
maatsch. participatie € 104.000 nadeel
De begroting van € 104.049 is ten onrechte opgenomen bij het
product 6015 Buurt en wijkwerk. Dit wordt nog gecorrigeerd. Het
volledige budget stimuleringssubsidies maatschappelijke activiteiten zal
besteed worden.
Product
6022 – Wet Maatschappelijke ondersteuning € 0
Het Budget wordt middels
een nog te verwerken goed gekeurde begrotingswijziging opgehoogd naar €
360.833. De verwachting is dat budget het nog dit jaar zal worden
besteed. Een
eventueel restant zal moeten worden overgeheveld naar volgend jaar.
Wij stellen voor een
eventueel restant te betrekken bij het voorstel tot budgetoverheveling
voorafgaand aan de jaarrekening 2006.
Investeringen
Voorgestelde begrotingswijzigingen
Van
de volgende posten wordt voorgesteld deze te verwerken in een
begrotingswijziging voor 2006:
reserves???
Binnenstad Milieu
en Duurzame ontwikkeling
Deelprogramma Milieu
en duurzame ontwikkeling
Voortgang doelen en
activiteiten
In de
programmabegroting 2007 is beschreven wat de doelstellingen en de hieraan
gerelateerde activiteiten zijn voor het dienstjaar 2007. In deze rapportage
gaan wij uitsluitend in op doelen en/of activiteiten waar sprake is van
significante afwijkingen ten opzichte van de begroting. De overige doelen en/of
activiteiten worden grotendeels volgens planning gerealiseerd.
Op het gebied van
Duurzaamheid
is sprake van een krappe arbeidsmarkt. Dit is merkbaar omdat vacatures moeizaam
vervuld worden.
Programmabegroting
2007: Realiseren van
demonstratieprojecten in het kader van de tweede tranche 100 Delftsblauwe
daken.
Voortgang:Voorbereidingen
zijn getroffen, subsidie is aangevraagd. Uitkomsten worden
verwacht in 2008.
Programmabegroting
2007: Uitvoeren van het
project Toepassing Delftse Industriewarmte (TDI) gericht op het oprichten van
een lokaal warmtebedrijf, waarbij de komende 30 jaar delen van de stad worden
aangesloten op een stadsverwarmingnet gevoed door restwarmte uit de industrie.
Voortgang: De
voorbereiding vergt meer tijd dan eerder voorzien. In november wordt een
voortgangsrapportage aan de raad gepresenteerd. Besluitvorming over de oprichting
van het warmtebedrijf vindt plaats in 2008.
Programmabegroting 2007:
Invulling geven aan de doelstelling voor het toepassen van windenergie in
Delft.
Voortgang: Overleg
met de
omliggende gemeenten over
de mogelijke locaties vindt plaats.
Programmabegroting 2007:
Uitvoeren van de projecten die voortkomen uit het in 2005 vastgestelde
Uitvoeringsplan “waterplan Delft 2005’’, bestaande uit de
watersysteemananalyse, de waterstructuurvisie, de afkoppelvisie en
grondwatervisie en de afsluitconstructies voor de grachten in de oostelijke binnenstad.
Voortgang: In
diverse stedelijke projecten wordt uitvoering gegeven aan bovengenoemde
projecten. In het komende
halfjaar wordt in overleg met het hoogheemraadschap van Delfland gewerkt aan
een (financiële) herijking van het uitvoeringsplan omdat gebleken is dat in
stedelijk gebied de kosten hoger uitvallen dan op basis van de bij het
vaststellen van het plan gehanteerde kengetallen is voorzien.
Programmabegroting
2007: Implementeren van
het “Verbreed rioolrecht”.
Voortgang: Rijkswetgeving is nog niet
duidelijk.
Programmabegroting
2007: Uitvoeren van
projecten uit het ecologieplan en het bomenbeleidsplan.
Voortgang: Aan het ecologieplan
wordt gewerkt. Thans vindt een evaluatie van het bomenbeleid plaats.
Programmabegroting 2007:
Opstellen van een externe veiligheidsvisie in samenwerking met het stadsgewest
Haaglanden.
Voortgang: De
regionale externe veiligheidsvisie is vastgesteld, nu wordt de lokale vertaling
hiervan voorbereid.
Programmabegroting
2007: Opstellen van een
geluidnota
Voortgang: Voorbereidingen
zijn getroffen, nota verschijnt in 2008.
Programmabegroting
2007: De uitvoering van
Natuur en Milieu Communicatie nota (NMC-nota, oktober 2001) continueren en
tevens een update maken van deze nota.
Voortgang: De duurzaamheidsvisie wordt herzien. Op initiatief van
Delft, Dordrecht en Zoetermeer is inmiddels een landelijke vereniging “Gemeenten voor
duurzame ontwikkeling” opgericht voor lokale natuur- en milieucommunicatie, de plannen worden
uitgevoerd.
Dashboard met
prestatie-indicatoren
Per programma is in
de programmabegroting een aantal prestatie-indicatoren opgenomen. In
onderstaande tabel is de actuele status per indicator weergegeven.
|
Prestatie-indicator |
Toelichting |
|
·
Luchtkwaliteit verbeteren |
·
In 2010 voldoen
aan de grenswaarden voor NO2 |
|
·
Klimaatbeleidsplan |
·
Vermindering van
de CO2 uitstoot in Delft
met ca. 33.000 ton in 2012 ten opzichte van 1999, conform het vastgestelde
klimaatbeleidsplan. |
|
·
Natuur- en
belevingswaarde verbeteren |
·
Verhogen van de
biodiversiteit aan planten en dieren |
|
·
De stedelijke
functie van ecologie verbeteren |
·
Versterken van de
waarde van stedelijke natuur op zowel sociale, fysieke en economische
omgeving |
|
·
Natuur en
Milieukennis vergroten |
·
Het
bezoekersaantal, de uitleen en verhuur, aantal excursies en cursussen nemen
jaarlijks toe |
Financiële
ontwikkeling
In onderstaande
tabel is voor het deelprogramma Milieu en duurzame
ontwikkeling aangegeven wat de
begrote, de gerealiseerde (per 1 september 2007) en de geprognosticeerde baten
en lasten over 2007 zijn. Het saldo van baten en lasten leidt tot het resultaat voor bestemming. Daarnaast worden
ook de begrote, de gerealiseerde en de geprognosticeerde stortingen en
onttrekkingen over 2007 getoond. Het totaal leidt tot het resultaat na
bestemming.
Toelichting
Voor de algemene
dienst begroting worden geen afwijkingen voorzien. Het nadeel wordt
veroorzaakt door een bezuinigingstaakstelling die niet is ingevuld. In
hoofdstuk 3 wordt dit uitgebreid toegelicht.
Risico’sVoortgang doelen en
activiteitenRisico
De oplevering van de
Koepoortgarage was aanvankelijk gepland in het vierde kwartaal van 2007. De VOF Koepoort heeft als opdrachtgever de
gemeente bericht, dat wegens technische problemen in de uitvoering, de oplevering
mogelijk vertraagd zal worden tot augustus 2008. De consequenties van deze
vertraging zullen in beeld gebracht worden. Een van de consequenties is een
vertraging van de uitvoering van fase 4 van het autoluwmaken van de binnenstad,
omdat die bij raadsbesluit gekoppeld is aan de oplevering van de
Koepoortgarage.
In de programmabegroting 2006 is beschreven wat de
doelstellingen en de hieraan gerelateerde activiteiten zijn voor het dienstjaar
2006. In deze rapportage gaan wij uitsluitend in op doelen en/of activiteiten
waar sprake is van significante afwijkingen ten opzichte van de begroting. De
overige doelen en/of activiteiten worden grotendeels volgens planning
gerealiseerd.
Begroting 2006:
Voortgang:
Begroting 2006:
Voortgang:
Financiële ontwikkeling
In
onderstaande tabel is voor elk product binnen het programma Binnenstad
aangegeven wat de begrote, de gerealiseerde (per 1-9) en de geprognosticeerde
baten en lasten over 2006 zijn.
Bedragen *€ 1.000,-
Toelichting
Er
zijn op de budgetten geen afwijkingen voorzien.
Grondwateronttrekking
DSM Gist
Eind 2004 heeft DSM Gist aangekondigd haar
grondwateronttrekking drastisch te willen verminderen. Uit onderzoek is
gebleken dat een aanzienlijke vermindering van de onttrekking grote gevolgen
heeft voor het grondwaterbeheer in Delft en omgeving. Over de opzegtermijn is
een geschil ontstaan dat is voorgelegd aan de rechter. De rechter heeft
uitgesproken dat niet meer dan de
opgenomen meldingstermijn die in de vergunning is opgenomen in acht
hoeft te worden genomen. Tegen het vonnis hebben partijen (Hoogheemraadschap
Delft, provincie en de gemeente Delft) beroep ingesteld. Tegelijkertijd wordt
onderzocht in welke mate en in welk tempo de onttrekking verantwoord kan worden
teruggebracht.
|
Bovengrens: € enkele
tonnen structureel |
Ondergrens: € pm |
|
|
Laag |
midden |
hoog |
|
Risicoscore |
|
X |
|
|
|
|
|
|
Voorgestelde
(meerjarige) begrotingswijziging
Milieu
De aanpassing van
milieu wordt veroorzaakt door:
1.
€ 0,84 miljoen
storting in de voorziening geluidsscherm A13
2.
omzetting van de
afgegeven subsidiebeschikkingen voor de reserve energiebesparende maatregelen
in verplichting om aan rechtmatigheidseisen te voldoen: € 4,0 miljoen (begroot:
€ 3,0 miljoen uitgaaf)
3.
omzetting van de
afgegeven subsidiebeschikkingen voor het milieutechnologiefonds in verplichting
om aan rechtmatigheidseisen te voldoen: € 0,5 miljoen (begroot: € 0,5 miljoen
uitgaaf)
4.
uit de ecologiereserve
is in 2007 een uitgave begroot van € 2 miljoen. De uitgave dit jaar
wordt € 50.000. De € 2 miljoen had in meerdere jaren
begroot moeten zijn.
Na deze
begrotingswijziging is voor de REM nog een stelpost opgenomen van € 1,7 miljoen
lasten en € 0,5 miljoen baten die in een aparte begrotingswijziging aan de
raad wordt aangeboden in 2007.
Warmtebedrijf
In
november wordt een voortgangsrapportage aan de Raad voorgelegd. Omdat de
voorbereidingen meer tijd vergen dan eerder voorzien, zijn de
voorbereidingskosten tot nu toe hoger dan het door de Raad beschikbaar gestelde krediet. Inmiddels is
ca. € 4,5 ton boven het beschikbare krediet
uitgegeven. Deze kunnen tezijnertijd worden afgedekt middels inbreng in de N.V.
Warmtebedrijf.
DuurzaamheidArbeidsmarkt, Inkomen en Emancipatie
Voortgang doelen en
activiteiten
In
de programmabegroting 2006 is beschreven wat de doelstellingen en de hieraan
gerelateerde activiteiten zijn voor het dienstjaar 2006. In deze rapportage
gaan wij uitsluitend in op doelen en/of activiteiten waar sprake is van
significante afwijkingen ten opzichte van de begroting. De overige doelen en/of
activiteiten worden grotendeels volgens planning gerealiseerd.
Mobiliteit
Begroting 2006:
Voortgang:
Begroting 2006: .
VoortganHier zijn geen afwijkingen
te rapporteren.
g:
Ruimtelijke ordening
Hier zijn geen afwijkingen
te rapporteren.
Begroting 2006:
Voortgang:
Begroting
2006:
Voortgang:
Milieu
Begroting
2006; Opstellen van een bodemonderzoeks-
en saneringsprogramma
Voortgang: wordt in 2006 niet
gehaald. De afstemming met de Provincie Zuid Holland vergt meer tijd dan
voorzien. Verwacht wordt
dat dit begin 2007 gereed zal zijn.
Begroting 2006; Ecologisch beheer 10% in
2006
Voortgang: Op dit moment is nog
niet gemonitord of dit wordt gehaald.
Begroting 2006; Opstellen geluidnota
Voortgang: In verband met personele
capaciteit is dit
nog niet opgepakt. De problemen met luchtkwaliteit bij bouwplannen vergen tot
nu toe veel capaciteit, die daardoor niet beschikbaar is voor het opstellen van
de geluidnota.
Begroting 2006; Implementeren van het
"verbreed rioolrecht".
Voortgang: Vanwege het nog ontbreken
van (verwachte) rijkswetgeving is dit nog niet mogelijk.
Deelprogramma Arbeidsmarkt, Inkomen en Emancipatie
Voortgang doelen en
activiteiten
In de
programmabegroting 2007 is beschreven wat de doelstellingen en de hieraan
gerelateerde activiteiten zijn voor het dienstjaar 2007. In deze rapportage
gaan wij uitsluitend in op doelen en/of activiteiten waar sprake is van
significante afwijkingen ten opzichte van de begroting. De overige doelen en/of
activiteiten worden grotendeels volgens planning gerealiseerd.
Programmabegroting 2007: Ontwikkelen en
implementeren van een integraal verzuimbeleid in relatie tot trajecten.
Voortgang: De nota verschijnt
in het laatste kwartaal van 2007. Een reden voor vertraging ligt in het
langdurige / arbeidsintensieve inkoopproces van sociaal medische adviezen in
het kader van de Wet werk en bijstand, in relatie tot de aanwijzing van medisch
adviseurs in het kader van de Wet inburgering.
Programmabegroting 2007: Realisatie van het
bedrijfsverzamelgebouw medio 2007.
Voortgang: De verhuizing staat
voor eind november gepland.
Programmabegroting 2007: Uitvoeren van
acties uit de nota emancipatiebeleid die in het voorjaar 2007 zal verschijnen.
Voortgang: De Nota zal in
november 2007aan de raad worden aangeboden.
Dashboard met
prestatie-indicatoren
Per programma is in
de programmabegroting een aantal prestatie-indicatoren opgenomen. In
onderstaande tabel is de actuele status per indicator weergegeven.
|
|
|
|
Bronnen: interne
voortgangsrapportage Nota AI&E en kwartaalrapportage WIZ, 2e
kwartaal 2007
Financiële
ontwikkeling
In onderstaande
tabel is voor het deelprogramma Arbeidsmarkt, Inkomen en
Emancipatie aangegeven wat de begrote, de gerealiseerde (per 1
september 2007) en de geprognosticeerde baten en lasten over 2007 zijn. Het
saldo van baten en lasten leidt tot het
resultaat voor bestemming. Daarnaast worden ook de begrote, de gerealiseerde
en de geprognosticeerde stortingen en onttrekkingen over 2007 getoond. Het
totaal leidt tot het resultaat na bestemming.
Toelichting
Baten en lasten
(resultaat voor bestemming)
De lasten
onderschrijden in de prognose de huidige begroting met ca. € 9,7 miljoen. Het
WWB-budget (met ca. € 3 miljoen), het budget voor Combiwerk (ca. € 5,5
miljoen), het budget bijzondere bijstand (met ca. € 0,4 miljoen) en het budget
IOAW (ca. € 0,5 miljoen) zijn de belangrijkste veroorzakers. Dit heeft met
uitzondering van Combiwerk te maken deels met teruglopende klantenaantallen en
deels met een aanpassing van een te hoge raming. Bij Combiwerk is bij de
huidige raming ten onrechte rekening gehouden met de uitgaven van
Combiwerkservices BV.
De baten
onderschrijden in de prognose de
huidige begroting met ca. € 8,5 miljoen. Dit betreft met name de inkomsten WWB (ca. € 1,9 lager),
Combiwerk (ca. € 5,9 miljoen lager, bijzondere bijstand (€ 0,2 miljoen lager)
en IOAW (€ 0,4 miljoen lager). Deze
lagere inkomsten hebben een directe relatie met de onderschrijding van de
uitgaven.
Stortingen
en onttrekkingen (resultaat na bestemming)
De storting in
reserves is in de prognose ca. € 826.000 hoger dan geraamd; dit betreft:
-ten onrechte
opgenomen storting reserve werk en inkomen ad € 192.000
-aanpassing storting
dienstbedrijfsreserve Combiwerk als gevolg van hogere dividend combiservices bv
ad € 683.000
-storting in de
nieuwe reserve verandertraject WIZ ad € 335.000; dit betreft incidentele gelden
waarvan eerder besloten is dat deze aangewend mogen worden voor het
verandertraject WIZ; omdat het verandertraject langer doorloopt dan 2007 en de
besteding van deze gelden ook over de jaargrenzen heen gaat wordt voorgesteld
deze via een aparte reserve (reserve verandertraject WIZ) te laten lopen en
verantwoorden.
De onttrekkingen
zijn in de prognose ca. € 715.000 hoger dan geraamd; dit betreft:
-hogere onttrekking
aan de dienstbedrijfsreserve Combiwerk ad € 1.056.000 ivm kosten voormalig
personeel ad € 210.000 en exploitatieresultaat
2007 Combiwerk ad € 846.000
-lagere onttrekking reserve werk en inkomen ad €
264.000 (abusievelijk in begroting opgenomen).
Het voordelig
resultaat na bestemming ad € 1,136 miljoen betreft in belangrijke mate:
-minder
verstrekkingen WWB/Minimabeleid/Bijzondere Bijstand/IOAW €
1,2 miljoen voordeel, waarvan € 6 ton
verklaarbaar is door een niet te voorziene positieve bijstelling van
rijksbudget WWB dd. 23/10/2007.
Van het restant ad €
64.000 nadeel kan nog gesteld worden dat dit inclusief een structurele
technische fout (Minimabeleid) is ad € 111.000.
Risico’s
Niet van toepassing.
Voorgestelde
(meerjarige) begrotingswijziging
In
onderstaande tabel is voor elk product binnen het programma Duurzaamheid
aangegeven wat de begrote, de gerealiseerde (per 1-9) en de geprognosticeerde
baten en lasten over 2006 zijn.
Bedragen
*€ 1.000,-
Toelichting
Product 8002 –
Bruggen en tunnels € 0
Dit jaar zijn twee
bruggen voor grootschalige renovatie aanbesteed. De Lepelbrug en de
Duyvelsgatbrug. Beide kennen een tegenvallend aanbestedingsresultaat. Dit heeft
enige vertraging in de start uitvoering opgeleverd. Met beide bruggen wordt nog
dit jaar een aanvang van de werkzaamheden genomen. Afhankelijk van de voortgang
en factuurritme van de aannemers vallen de kosten in 2006 of begin 2007.
Om de tegenvallend
aanbestedingsresultaat op te vangen stelt het college voor om voor de Lepelbrug
uit de reserve Oonderhoud
openbare ruimte (kunstwerken) een bedrag van
€ 868.000 te
onttrekken. Deze onttrekking was bij de herijking van de
reserves, ter voorbereiding van de programmabegroting 2007-2010, reeds voorzien maar nog niet verwerkt iIn de begroting 2006. Na vewerking van
deze onttrekking is deze reserve uitgeput.was nog geen
rekening gehouden met deze onttrekking. à
hoe in cijfers verwerken
?
Product
8003 – Openbare verlichting € .000 voordeel
Product
8004 – Beleidsvoorbereiding en uitvoering verkeer € 200.000183.000 nadeel
De oorzaak van verhoging
van de lasten ligt op drie punten:
.
Er is sprake van een overschrijding
op de contributie in het mobiliteitsfonds ad. € 150.000. Deze contributie
was onjuist, namelijk te laag, in de begroting verwerkt.
De contributie is
opgebouwd uit inwonersaantal
x tarief. Hierbij is nagegaan of de
contributie is berekend op basis van het juiste inwonersaantal. Dit is het
geval en dus is de conclusie gerechtvaardigd dat met het opstellen van de
begroting niet de juiste bedragen zijn gehanteerd. Hierin ligt de oorzaak van de
overschrijding.
Er is een
overschrijding op de post bouwplanadvisering ad. € 30.000.
In Delft zijn zeer veel bouwaanvragen in behandeling
genomen die moeten worden voorzien van een advies van het vakteam Mobiliteit.
In grote lijnen wordt het plan getoetst aan de betrokken verkeersmodaliteiten, ontsluiting van het
bouwplan en parkeernormen. Met name het onderwerp parkeernormen leidt er toe
dat er veel meer tijd in de advisering moet worden gestoken. Het advies over de
parkeernorm wordt steeds minder overgenomen, maar onderhandelbaar gesteld. De
discussie is opnieuw gestart op welke wijze de Nota Parkeernormen moet worden
gehanteerd, dan wel moet worden herzien. Dit
moet leiden tot een lagere inzet van capaciteit vanuit het vakteam in de bouwplanadvisering en daarmee een structurele
overschrijding tegengaan
Er is een
overschrijding op de post verkeersonderzoek ad. € 13.000
. De overschrijding wordt
veroorzaakt door een eenmalige investering in software welke noodzakelijk is
voor een juist gebruik en inzet van het verkeersmodel. Daarnaast zijn er een groter aantal
onderzoeken uitgevoerd in het kader van veilige schoolomgevingen, veiligheid
bij omleidingen en de uitbreiding van de autoluwe binnenstad.
Product 8007,
Binnengemeentelijk Vervoer Nadeel
€ 150.000
De toename in de
lasten ad. € 150.000 wordt veroorzaakt door een verhoging van de
kapitaallasten. Deze verhoging is het gevolg van de overschrijding op het
krediet “OV-verbinding Wateringseweg”.
De gemeente Delft
heeft een claim ingediend van € 530.000 bij het stadsgewest
Haaglanden inzake de
kostenoverschrijding OV verbinding Wateringseweg. Hiervan komt € 340.000 in
ieder geval niet voor vergoeding in aanmerking, € 60.000
komt zeer waarschijnlijk voor vergoeding in aanmerking en over een bedrag van €
130.000 loopt nog een discussie tussen de gemeente Delft en Stadsgewest
Haaglanden.
De € 340.000 die
niet voor vergoeding in aanmerking komt samen met het deel van de
€ 130.000 die het
stadsgewest niet gaat vergoeden, wordt als tegenvaller geboekt op de
onderhoudsbudgetten bruggen/wegen in de verhouding 3:1. De gevolgde redenatie
hierin is dat een matige brug en weg zijn vervangen voor een nieuwe brug en
weg. De resterende overschrijding van € 60.000 zal structureel leiden tot een
licht verhoogde kapitaallast.
Risico’s
Met de financiering
van de aanleg van tramlijn 19 is rekening gehouden met een
aanbestedingsvoordeel van € 3
miljoen. Dit is het bedrag
dat gemeente Delft zou investeren in de aanleg van deze lijn. Het is op dit
moment niet duidelijk of het beoogd aanbestedingsvoorstel daadwerkelijk zal
worden gerealiseerd. Hierdoor ontstaat dus een risico met een maximum van € 3 miljoen.
In de planvorming
zou het genoemde aanbestedingsvoordeel worden aangewend om de doortrekking van
tramlijn 19 naar Technopolis te financieren. Deze verlenging is geraamd op € 4 miljoen. Op dit bedrag is voorlopig een subsidietoezegging
van € 1.200.000 en een dekking van € 1.300.000 vanuit de grondexploitatie
Technopolis. Het resterend risico is
dus nog € 1,5 miljoen
Product 8008, Parkeercontrole nadeel
€ 0
Bij de handhaving en toezicht parkeren is er een
overschrijding van lasten. In de Nota Parkeren is een nieuwe begroting voor 2006 opgenomen. Hierin blijken nu een aantal posten niet te zijn
meegenomen. Dit leidt tot een
technische correctie van de begroting in 2006. Wij stellen voor om dit bedrag in 2006 ad. €
125.000 te onttrekken aan de reserve Parkeren. Dit bedrag is de parkeernota voor 2007 overigens wel meegenomen.
Bovendien wordt in de begroting staat nog steeds een bate geraamd
van € 149.000 betreffende de Phoenixgarage. Deze is echter vanaf 1 januari 2006
van de Parking BV Delft. Wij stellen voor ook dit bedrag te verrekenen met
de reserve Parkeren.Over
de gevolgen van de overdracht van de Phoenixgarage komt nog een apart voorstel
in de raadsvergadering van december 2006.
Product 8009, Havens,
grachten en waterwegen Nadeel
€ 515.000
Baggerwerk is
conform afspraken uit het waterplan uitgevoerd. Dit heeft tot een lichte
overschrijding van de kosten geleid. Daarnaast is her bij het project watergang
Hertenkamp een tegenvaller van ca. € 400.000 door aanwezigheid van
verontreinigde grond. Conform afspraak met het Hoogheemraadschap is het
onderhoud aan de Vlaardingsekade eenmalig afgekocht voor € 115.000. Ook dit is
in financiële zin een tegenvaller. Het structureel onderhoudsbudget
Vlaardingsekade (€ 1.300) vervalt per 2007.
Dekking vanuit de
reserve onderhoud openbare ruimte waterwegen is niet mogelijk vanwege de
bestemming in 2006 voor de uitvoering van het restant van het baggerplan en in
2007 voor het dekken van de kosten van de kadewerkzaamheden Buitenwatersloot.
Product 8015, Milieu
De begroting 2006
was voor de lasten en de baten nog grotendeels gebaseerd op oude inzichten ten
aanzien van stortingen en onttrekkingen aan de reserves (reserve natuur en
milieu, milieureserve, reserve milieutechnologie projecten MTF, reserve
energiebesparende maatregelen en de reserve ecologie). Uit de analyse van de
reserves ten behoeve van de herijking, is beter inzicht verkregen in met name
het ritme van bestedingen ten
laste van deze reserves. Dit leidt tot verschuivingen tussen boekjaren,
echter niet tot wijziging van de omvang van de onttrekkingen aan de reserves.
Wij zullen een en ander verwerken in een begrotingswijziging.
Product 8019,
Ruimtelijke Ordening. Nadeel
€ 200.000
In de begroting van
dit onderdeel zijn de kosten opgenomen van het onderhoud aan de reguliere
bestemmingsplannen. De
(omvangrijke) extra werkzaamheden in verband met het
bestemmingsplan Spoorzone, na oktober 2005 en doorlopend in 2006, kunnen echter
niet uit deze begroting worden gedekt. In 2007 volgt nog een fase in de vaststelling van het plan (Raad van State). De extra kosten bedragen in 2006 € 2 ton. In 2007 bedraagt het risico op extra kosten ca. € 1
ton
Product 8021,
Bouwgrondexploitatie
€ 1,3 miljoen voor bestemming;
€ 0 na bestemming
In het tMPV zijn
recentelijk de resultaten van de bouwgrondexploitaties geactualiseerd. De nu bekende
gegevens leiden tot een prognose van het plansaldo van € 1.288.000 nadelig
over het boekjaar 2006. Met dit bedrag dienen de voorzieningen die zijn
getroffen voor deze exploitaties te worden verhoogd.
In beginsel wordt dit nadelige plansaldo ten laste
van de algemene reserve Grondbedrijf gebracht. Het vrije deel van deze reserve bevat echter nog €
122.000, terwijl de weerstandscapaciteit in de algemene reserve Grondbedrijf
nog eens € 566.000 bevat. Het totaal van de algemene reserve ad € 688.000 is dus ontoereikend
om het thans geprognotiseerde negatieve plansaldo op te vangen.
Wij stellen derhalve voor om het resterende deel
van het negatieve plansaldo,
ad € 600.000 ten laste te brengen van de stelpost voorzieningen die is gevormd
uit het achterwege blijven van de generieke
prijscompensatie over de reserves en voorzieningen. Deze post wordt nader toegelicht bij de algemene
dekkingsmiddelen.
Product 8022,
Milieutoezicht Voordeel
€ 30.000
Enige baten (ruim
26.000 euro) zijn (vooralsnog in theorie) gerealiseerd omdat een aantal
dwangsommen zijn opgelegd in het kader van overtredingen milieuregelgeving. De
feitelijke inning van de gelden heeft nog niet plaatsgevonden en zeker is het
nog niet dat dit gaat plaatsvinden.
De lasten blijven achter
omdat er op de salariskosten van het vakteam Milieutoezicht tot op heden ruimte
is ontstaan. Dit is o.a.
het gevolg van het feit dat de betaling van een nieuwe. Medewerker nog
grotendeels verloopt via budgetten van Stadsbeheer en er pas nu opdrachten zijn
verstrekt voor uitbesteding van werk. Naar verwachting zal ca. 30.000 euro dit
jaar resteren.
Product 8024, Parkeren Nadeel
€ 2,0 miljoen
Op 3 mei 2005 heeft
de voormalige commissie Duurzaamheid ingestemd met de nota Juridische structuur
parkeergarages. Onderdeel daarvan was de overdracht van de Phoenixgarage aan
Parking Delft BV. B&W heeft op 17 januari de (concept) stukken voor de
overdracht van de Phoenixgarage vastgesteld. Het betrof de akte tot uitgifte
van aandelen op naam de akte tot vestiging van opstalrecht, het
aandeelhoudersbesluit en de volmacht aanvaarding bij uitgifte. De Phoenixgarage
is overdragen tegen uitgifte van aandelen. Hierdoor is de gemeente Delft
vrijgesteld van overdrachtsbelasting ad € 212.400. Deze inbrengovereenkomst was mogelijk omdat de
gemeente enig aandeelhouder is van Parking Delft BV. De gemeente heeft in feite
haar bedrijfsmiddelen op deze wijze gereorganiseerd.
Daarnaast schrijft
de regelgeving per 1 januari 2004 voor dat op activa afgeschreven wordt. Dit is
bij de Phoenixgarage nooit gebeurd.
Als de Phoenixgarage
niet overgedragen was, had een inhaalafschrijving over de afgelopen 6 jaar plaats
moeten vinden. De kosten hiervan zijn bij een afschrijvingstermijn van 40 jaar
afgerond € 300.000. Ook deze kosten zijn “bespaard”.
De financiële
consequenties van de overdracht zijn de volgende:
De actuele
boekwaarde van de Phoenixgarage wordt afgeboekt. Hiertegenover staat een
vrijval uit de algemene reserve. De actuele boekwaarde is ruim € 2
miljoen
De grond onder de
Phoenixgarage enerzijds en de binnentuin op het dak anderzijds zijn en blijven
geactiveerd. De boekwaarde ervan is € 81.924, respectievelijk € 145.656.
De afboeking van de
resterende boekwaarde van de Phoenixgarage leidt tot een verslechtering van het resultaat voor bestemming met € 2 miljoen. Wij stellen voor om dit bedrag bij de jaarrekening 2006 ten laste te brengen van de weerstandscapaciteit
(in de algemene reserve).
Risico
Voor de dekking van
het krediet voor de Phoenixgarage is gebruik gemaakt van een door Stadsgewest
Haaglanden toegekende subsidie groot ƒ 2.061.000,--. De gemeente Delft heeft in
1988 een deelbetaling van ca.
€ 4 ton ontvangen. Deze
subsidie was gebaseerd op een raming van kosten, aantallen parkeerplaatsen en
bezettingsgraad. Tot nu toe heeft nog geen eindafrekening plaatsgevonden. Het
risico bestaat dat de betaalde subsidie (deels) terugbetaald moet worden.Genomen maatregelen om
tegenvallers incidenteel dan wel structureel tegen te gaan:
Ad 1. De
begroting is in 2007 correct en de tegenvaller is incidenteel in 2006.
Ad 2. De
discussie is opnieuw gestart op welke wijze de Nota Parkeernormen moet worden
gehanteerd, dan wel moet worden herzien. Dit moet leiden tot een lagere inzet
van capaciteit vanuit het vakteam in de
bouwplanadvisering en daarmee een structurele overschrijding tegengaan.
Ad 3. Het
gaat hierbij om een incidentele overschrijding. Extra maatregelen zijn niet
noodzakelijk.
Product
8006 – Verkeersmaatregelen overig € .000 nadeel
Product
8007 – Binnengemeentelijk vervoer € 150.000 nadeel
De toename in de
lasten ad € 150.000 wordt veroorzaakt door een verhoging van de kapitaallasten.
Deze verhoging is het gevolg van de overschrijding op het krediet
“OV-verbinding Wateringseweg”.
In antwoord op de
claim inzake de kostenoverschrijding OV verbinding Wateringseweg die de
gemeente Delft in september 2005 heeft ingediend bij stadsgewest Haaglanden kan
worden gemeld dat het in totaal gaat om een bedrag van € 530.000. Hiervan komt
een bedrag van € 230.000 in ieder geval niet voor vergoeding in
aanmerking. Een bedrag van € 60.000 komt zeer waarschijnlijk voor vergoeding in
aanmerking en over een bedrag van € 130.000 loopt nog een discussie tussen de
gemeente Delft en Stadsgewest Haaglanden.
De € 230.000 die
niet voor vergoeding in aanmerking komt samen met het deel van de
€ 130.000 die het
stadsgewest niet gaat vergoeden, wordt als tegenvaller geboekt op de
onderhoudsbudgetten bruggen/wegen in de verhouding 3:1. De gevolgde redenatie
hierin is dat een matige brug en weg zijn vervangen voor een nieuwe brug en
weg. De resterende overschrijding van € 60.000 zal structureel leiden tot een
licht verhoogde kapitaallast.
Risico’s
Met de financiering
van de aanleg van tramlijn 19 is rekening gehouden met een
aanbestedingsvoordeel van € 3 mln. Dit is het bedrag dat gemeente Delft zou
investeren in de aanleg van deze lijn. Het is op dit moment niet duidelijk of
het beoogd aanbestedingsvoorstel daadwerkelijk zal worden gerealiseerd.
Hierdoor ontstaat dus een risico met een maximum van € 3 mln.
In de planvorming
zou het genoemde aanbestedingsvoordeel worden aangewend om de doortrekking van
tramlijn 19 naar Technopolis te financieren. Deze verlenging is geraamd op
€ 4 mln. Op dit bedrag is voorlopig een subsidietoezegging
van € 1,2 mln en een dekking van € 1,3 mln
vanuit de grondexploitatie Technopolis. Hier ontstaat nu een risico van
€ 1,5 mln.
Product 8008 –
Parkeercontrole € 0
Op de activiteit
werkzaamheden handhaving en toezicht parkeren is er een overschrijding van
lasten. De oorzaak voor de overschrijding ligt in het feit dat er op basis van
de Nota Parkeren een nieuwe begroting voor 2006 is samengesteld. Hierin blijken
nu een aantal posten niet te zijn meegenomen. O.a. is het bedrag voor Brinks te
laag geraamd (€ 50.000 ipv nodig €
130.000) en ook zijn de kosten voor Parkline & Telefonie niet geraamd
(nodig € 45.000). Deze bedragen zijn in de parkeernota voor
2007 overigens wel meegenomen.
Baten:
In de begroting
staat nog steeds een baat geraamd van € 149.000 betreffende de Phoenixgarage.
Deze is echter vanaf 1 januari 2006 van de Parking BV Delft.
Door de vacature
ruimte bij de COR parkeren worden er minder naheffingen geschreven (de target
per p.p. wordt gemiddeld wel gehaald). De opbrengst naheffingen staat 1:1 in
relatie met de lasten per COR. Per saldo komt dit dan ook op nul uit.
Voorstel extra
onttrekking reserve
Een bedrag ad €
125.000 wordt extra onttrokken aan de reserve parkeren in verband met:
-meerkosten Brinks
en Parkline €
125.000
Over de gevolgen van
de overdracht van de Phoenixgarage komt nog een apart voorstel in de
raadsvergadering van december 2006.
Genomen maatregelen om
tegenvallers, incidenteel dan wel structureel tegen te gaan
Onderdelen die niet
in het product 8008 horen zullen met een begrotingswijziging geplaatst worden
binnen het product 8024 (totaal budget € 319.933).
H&T is continu
bezig om via werving de vacatures ingevuld te krijgen.
Product 8009 –
Havens, grachten en waterwegen € 515.000 nadeel
Baggerwerk is
conform afspraken uit het waterplan uitgevoerd. Dit heeft tot een lichte
overschrijding van de kosten geleid. Daarnaast is her bij het project watergang
Hertenkamp een tegenvaller van ca. € 400.000 door aanwezigheid van
verontreinigde grond. Conform afspraak met het Hoogheemraadschap is het
onderhoud aan de Vlaardingsekade eenmalig afgekocht voor € 115.000. Ook dit is
in financiële zin een tegenvaller. Het structureel onderhoudsbudget
Vlaardingsekade (€ 1.300) vervalt per 2007.
Dekking vanuit de
reserve onderhoud openbare ruimte waterwegen is niet mogelijk vanwege de
bestemming in 2006 voor de uitvoering van het restant van het baggerplan en in
2007 voor het dekken van de kosten van de kadewerkzaamheden Buitenwatersloot.
Product 8015 –
Milieu € 0
De begroting 2006
was voor de lasten en de baten nog grotendeels gebaseerd op oude inzichten ten
aanzien van stortingen en onttrekkingen aan de reserves (reserve natuur en
milieu, milieureserve, reserve milieutechnologie projecten MTF, reserve
energiebesparende maatregelen en de reserve ecologie). Uit de analyse van de
reserves ten behoeve van de herijking, is beter inzicht verkregen in met name
het ritme van de onttrekkingen. De vernieuwde reeks lichten wij hieronder toe onder het kopje reserves.
Product 8019 –
Ruimtelijke ordening € 117.000 nadeel
Wegens de inhuur van
extern personeel a.g.v. 2 langdurig zieke medewerkers ontstaat een incidenteel
tekort ca. € 100.000. Daarnaast is sprake van een toenemend aantal particulier
bouwplannen, waarvoor gemeentelijke projectcoördinatie gewenst wordt, terwijl er geen mogelijkheid is
de kosten daarvan toe te rekenen. Dit leidt voor 2006 tot een verwacht tekort
van € 17.000.
Genomen maatregelen om
tegenvallers, incidenteel dan wel structureel tegen te gaan
De extra kosten
a.g.v. de langdurig zieken zijn niet meer beïnvloedbaar. T.a.v. de kosten
projectcoördinatie wordt gestudeerd op twee mogelijke oplossingen: kosten
verhalen op de initiatiefnemer en een deel van de bouwleges inzetten voor
dekking van genoemde kosten.
Product 8021 – Bouwgrondexploitatie
Naar aanleiding van
de in de jaarrekening 2005 gemelde ontwikkelingen ten aanzien van de
bouwgrondexploitatie is er een tussentijds-meerjarenprogramma vastgoed
opgesteld (T-MPV). Hierover volgt nog een apart voorstel in de raadsvergadering
van december 2006.
Product 8022 –
Milieutoezicht € 30.000 voordeel
Enige baten (ruim €
26.000) zijn (vooralsnog in theorie) gerealiseerd omdat een aantal dwangsommen
zijn opgelegd in het kader van overtredingen milieuregelgeving. De feitelijke inning
van de gelden heeft nog niet plaatsgevonden en zeker is het nog niet dat dit
gaat plaatsvinden.
De lasten blijven achter
omdat er op de salariskosten van het vakteam Milieutoezicht tot op heden ruimte
is ontstaan. Dit is o.a. het gevolg van het feit dat de betaling van een nieuwe. Medewerker nog
grotendeels verloopt via budgetten van Stadsbeheer en er pas nu opdrachten zijn
verstrekt voor uitbesteding van werk. Naar verwachting zal ca. € 30.000 dit jaar resteren.
Genomen maatregelen om
tegenvallers, incidenteel dan wel structureel tegen te gaan
Structureel voor
2007 zal de benodigde capaciteit van het vakteam Milieutoezicht op orde worden
gebracht door het openstellen van een vacature vergunningverlening. Voor dit
jaar is incidenteel gezorgd voor een inhaalslag met betrekking tot
vergunningverlening en toezicht door alsnog opdrachten uit te besteden.
Product 8023 –
Warmtebedrijf € 0
De Raad heeft bij
het beschikbaar stellen van het budget besloten de lasten in te brengen als
vordering op het op te richten Warmtebedrijf.
Risico’s
Voorgestelde begrotingswijzigingen
Van de volgende
posten wordt voorgesteld deze te verwerken in een begrotingswijziging voor
2006:
reserves???
KKennisstad
& Economie
Deelprogramma
Kennisstad en economie
Voortgang doelen en
activiteiten
In de
programmabegroting 2007 is beschreven wat de doelstellingen en de hieraan
gerelateerde activiteiten zijn voor het dienstjaar 2007. In deze rapportage gaan
wij uitsluitend in op doelen en/of activiteiten waar sprake is van significante
afwijkingen ten opzichte van de begroting. De overige doelen en/of activiteiten
worden grotendeels volgens planning gerealiseerd.
Voortgang doelen en
activiteitenAlgemeen
Voor het onderdeel
Kennisstad en Economie gaat om relatief veel nieuwe beleidsinitiatieven.
Hiermee zijn vaak aanzienlijke start – en aanloopperiodes gemoeid.In de meeste
gevallen zal begin 2009 een duidelijk beeld zijn ontstaan. De standaard
indicatoren voor het reilen en zeilen van de economie zijn bekend van de jaren
2005 en soms 2006.
Voor de langere
termijn zijn er in 2007 initiatieven ontplooid om samen te werken met Europese
regio’s. Delft heeft het voornemen een project te leiden binnen het Europese (subsidie) programma
Interreg IVB voor het gebied Noordwest Europa op het gebied van de
kenniseconomie, met deelname van lokale partners en 5 of 6 Europese regio's. De uitdaging is
investeringsmogelijkheden in hun onderlinge samenhang te ontdekken: met meer
rendement en met een verrassende aanpak. Overigens: met name op het gebied van
Milieu en Energie neemt Delft de afgelopen jaren met succes deel aan Europese
projecten.
Begroting 2007: Sterkere positionering en ontwikkeling van de
werkgelegenheid.V
Voortgang: De
werkgelegenheidcijfers over 2007 zijn pas bekend eind 2009. De meest recente
informatie gaat over 2005. Het bruto aantal werkzame personen in Delft (voltijd
en deeltijd) is toen afgenomen met 454 personen tot een totaal van 46.544
(bron: bedrijvenregister
Haaglanden, bewerking bureau Louter). De verwachting is dat 2007 het eerste
jaar zal zijn dat de werkgelegenheid weer in de plus is.
De positionering van
Delft als Kennis en Techniek stad is versterkt in het nieuwe regionale
Structuurplan Haaglanden.
Zo is de inzet van Delft om het reeds aanwezige Technologische Innovatieve
Complex verder uit te bouwen in de regionale en landelijke context integraal
overgenomen. Dit is een belangrijke impuls voor het uitwerken van een regionale
en landelijke aanpak
om de bijbehorende infrastructuur uit te voeren en te financieren.
Met Technopolis Delft,
het Technologisch Innovatief Complex Delft,
Spoorzone, Harnaschpolder, de
concrete plannen voor nieuwbouw van bijna 300 hotelkamers en de kantoorlocatie
bij station
Delft heeft Delft heel wat ijzers in
het vuur om het verlies aan werkgelegenheid in de afgelopen jaren weer in te
lopen.
Begroting 2007: Meer investeringen.
Voortgang: Voor eind dit jaar
staat er een nieuwe economie nota op stapel waar de samenhang tussen de kennisprojecten en de betekenis voor daarvan voor de Delftse
economie is uitgewerkt. Hieraan gekoppeld zijn begrotingsvoorstellen ten laste
van de reserve Economisch structuurfonds voor de uitvoering van een aantal
concrete projecten.
Projecten nog niet
gestart en in de voorbereidingsfase zijn: Binnenstad; Waterrecreatie en
vervoer; Creatieve economie; MKB en Innovatie, Launching Customer; de
instelling van een Structuurfonds met private partijen, het instellen van een
Strategic Advisory
board en het uitwerken van een nieuw investeringsprogramma voor de
Kenniseconomie.
Lopende projecten:
Technostarters/Yes!Delft; reguliere banen voor langdurig werkzoekenden;
Position Paper; 20 – 20, HST, etc.
Dashboard met
prestatie-indicatoren
Per programma is in
de programmabegroting een aantal prestatie-indicatoren opgenomen. In
onderstaande tabel is de actuele status per indicator weergegeven.
|
|
|
|
In
de programmabegroting 2006 is beschreven wat de doelstellingen en de hieraan
gerelateerde activiteiten zijn voor het dienstjaar 2006. In deze rapportage
gaan wij uitsluitend in op doelen en/of activiteiten waar sprake is van
significante afwijkingen ten opzichte van de begroting. De overige doelen en/of
activiteiten worden grotendeels volgens planning gerealiseerd.
Begroting 2006: realiseren
van een boventrendmatige groei van toeristen dat attracties bezoekt (3,8% per
jaar)
Voortgang: cijfer
2004: 731.900 bezoekers tegenover 901.815 bezoekers 2005.
Dit is een toename van 23% De groei is overigens
trendmatig bovengemiddeld. In Delft is de groei van de toeristensector de
afgelopen 10 jaar: 35,7% tegen 25,9% landelijk
Begroting 2006: De toename van het aantal in Delft gevestigde
bedrijven stijgt met 50.
Voortgang: De groei bedroeg 29 en zat in de sectoren vastgoed
en zakelijke dienstverlening.
Begroting
2006: Als kengetal was
geformuleerd een werkgelegenheidsgroei (werkzame personen/aantal
arbeidsplaatsen) van 800.
Voortgang: De werkgelegenheid is in 2005 echter met 605
afgenomen. Deze afname is vooral veroorzaakt in de categorie industrie en
openbaar nut.
Financiële ontwikkeling
In onderstaande
tabel is voor het deelprogramma Kennisstad &
Economie aangegeven wat de begrote, de gerealiseerde (per 1
september 2007) en de geprognosticeerde baten en lasten over 2007 zijn. Het
saldo van baten en lasten leidt tot het
resultaat voor bestemming. Daarnaast worden ook de begrote, de
gerealiseerde en de geprognosticeerde stortingen en onttrekkingen over 2007
getoond. Het totaal leidt tot het resultaat na bestemming.
In
onderstaande tabel is voor elk product binnen het programma Kennisstad en
Economie aangegeven wat de begrote, de gerealiseerde (per 1-9) en de
geprognosticeerde baten en lasten over 2006 zijn.
Bedragen
*€ 1.000,-
Toelichting
Baten
en lasten (resultaat voor bestemming)
Stortingen en
onttrekkingen (resultaat
na bestemming)
Delft Kennisstad
Op dit product wordt
een deel van de uitgaven niet gedaan in 2007 vanwege het ontbreken van een
gedegen fundament in de vorm van de integrale economienota. Die nota is
momenteel in voorbereiding en wordt naar verwachting begin 2008 aangeboden aan
de Raad.
Straatmarkten
In verband met
terugkerend probleem wateroverlast in de ondergrondse stroomvoorziening moet
bij slecht weer een aggregaat worden ingehuurd om de stroomleverancier op de
donderdagmarkt te garanderen. Met een schatting van 8 weken slecht weer tot
eind 2007 is met deze inhuur ca. € 15.000 gemoeid. Totaal extra lasten €
27.000, waarvan €17.000 opgevangen kan
worden binnen de begroting.
Bij de baten is in
2007 een teruggang te constateren van marktondernemers (opzeggen van hun
marktplekken) en de zogenaamde meelopers, met als gevolg naar schatting €
35.000 minder opbrengst marktgelden. Het is nog onduidelijk of deze trend zich
doorzet.
Economische zaken
Een deel van de uitgaven (voordeel € 83.839) wordt
niet gedaan in 2007 vanwege het ontbreken van een gedegen fundament in de vorm
van de integrale economienota. Die nota is momenteel in voorbereiding en wordt
naar verwachting begin 2008 aangeboden aan de Raad.
Bij algemene
economische structuur is sprake van een voordeel van € 100.000 door een
administratief-technische omzetting van budget naar storting in de reserve
economische structuurfonds.
Overheadkosten
economisch beleid kent een nadeel van € 500.000 doordat in 2007 binnen het
vakteam CKE door internen met externe ondersteuning beleid is ontwikkeld wat
deels nog niet is aangeboden aan de Raad. Voor deze beleidskosten is dekking
beschikbaar binnen de reserve economische structuurfonds.
Product
9002 – Straatmarkten € 21.000 nadeel
Door de aanpassing
van electriciteitskasten op de dinsdagmarkt en extra reinigingswerkzaameheden
in de avonduren vallen de kosten enigszins hoger
uit.
Stadsbeheer heeft de
werkzaamheden overgenomen van Reiniging. Zij hanteren een andere aanpak,
waardoor de kosten hoger uitvallen. Daarnaast voert Stadsbeheer een aantal
werkzaamheden in de avonduren uit, hetgeen een hoger tarief kost. Totaal extra
lasten circa € 10.000.
Tevens zijn er extra
kosten circa € 10.000 gemaakt door het niet goed functioneren van de
ondergrondse stroompotten op de locatie Markt t.b.v. de donderdagmarkt. Indien
deze kosten niet verder oplopen wordt dit binnen de begroting opgevangen. Een
en ander is afhankelijk van de weersomstandigheden. Bij veel regenval, lopen de
ondergrondse potten vol en moeten kosten worden gemaakt om de voorziening
bedrijfsgereed te maken/ houden. Deze eventuele kosten zijn niet in de prognose
opgenomen.
Aanpassing
Electriciteitskasten op de Dinsdagmarkt, totaal
€ 14.500.
Reden: Eén kast moest vervangen worden i.v.m. zeer
onveilige situatie, daarnaast technische aanpassing om de toegankelijkheid van
de overige kasten te bemoeilijken. Sloten van de oude kasten waren defect om
zeer eenvoudig te openen. Eveneens zeer gevaarlijk. Het betrof hier urgente
niet uitstelbare onveilige zaken.
Per saldo leiden
deze ontwikkelingen tot een nadeel van circa € 21.000.
Genomen maatregelen om
tegenvallers incidenteel dan wel structureel tegen te gaan
Vanuit post
“Onvoorzien” is budget vrij gemaakt om de problemen van de stroomvoorziening op
te lossen.
Product 9006 – Stadsmarketing € 0
In aanvulling op de
bestaande onttrekkingen voor het TIP en de bijdrage aan de reserve evenementen,
stellen wij voor om de kosten van het aanbrengen van toeristische
bewegwijzering (€ 50.000) uit de reserve Toerisme te dekken.
Product
9008 – Economische zaken € 0
Een deel van de
begrote lasten zal niet in 2006 worden gerealiseerd, maar (deels) in 2007. Dit
conform planning. Het gaat hier om het budget wijkeconomie (€ 350.000),
Incubators
(€ 300.000),
Economische Agenda (€ 70.000). Er is geen reden om de prognose aan te passen,
het betreft hier kredieten en geen budgetten uit de exploitatie.
Risico’s
Verplaatsing
straatmarkten
In verband met de
herinrichting Poptahof wordt de dinsdagwarenmarkt tijdelijk verplaatst naar de
Troelstralaan. De nieuwe locatie wordt te zijner tijd weer de Martinus
Nijhofflaan. Elk jaar wordt de donderdagwarenmarkt op de locatie Markt circa
twee weken verplaatst naar de Spoorsingel in verband met de najaarskermis en
Taptoe op de Markt. Door het project Spoorzone kan deze verplaatsing vanaf 2009
(mogelijk 2008) tot circa 2012 niet meer plaatsvinden. Alternatieve locaties
zijn vooralsnog niet beschikbaar. De gemeente onderzoekt of er alternatieve
locaties zijn. Mogelijk zijn hier kosten aan verbonden.
Er zijn momenteel
geen andere inzichten in de straatmarkten dan het bovenstaande.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Risico
Voorgestelde (meerjarige) begrotingswijzigingen
Van
de volgende posten wordt voorgesteld deze te verwerken in een
begrotingswijziging voor 2006:
Reserves??
CCultuur en Binnenstad
Deelprogramma Cultuur
Voortgang doelen en
activiteiten
In de
programmabegroting 2007 is beschreven wat de doelstellingen en de hieraan
gerelateerde activiteiten zijn voor het dienstjaar 2007. In deze rapportage
gaan wij uitsluitend in op doelen en/of activiteiten waar sprake is van significante
afwijkingen ten opzichte van de begroting. De overige doelen en/of activiteiten
worden grotendeels volgens planning gerealiseerd.
Begroting 2007: Versterken
identiteit
Voortgang: De wijze waarop de
cultuurvisie en in iets mindere mate stadsmarketing tot stand is gekomen heeft gezorgd voor een
grotere aanscherping van de identiteit dan verwacht. Er is sprake geweest van
interactieve beleidsvorming met circa 70 Delftse instellingen en ongeveer 100
geïnterviewden. Er zijn drie grote bijeenkomsten gehouden. Door ABF research is op digitale wijze een
panel geraadpleegd. Tijdens het proces van maken van de cultuurvisie is door 4
grote Delftse instellingen de Kracht van Delft geformuleerd, dat te zien is als
een uitwerkingsvisie van de cultuurvisie.
Begroting 2007: 100% cultuurbereik
Voortgang: Geen afwijkingen bekend,
statistische metingen moeten nog plaatsvinden.
Deelprogramma Binnenstad
Begroting 2007: Doelstellingen
binnenstadsmanagement algemeen.
Voortgang: Geen afwijkingen.
Begroting 2007: Autoluwe binnenstad
fase 4.
Voortgang: Vertraagd als
gevolg van de vertraagde openstelling van de Koepoortgarage
Dashboard met
prestatie-indicatoren
Per programma is in
de programmabegroting een aantal prestatie-indicatoren opgenomen. In
onderstaande tabel is de actuele status per indicator weergegeven.
|
|
|
|
|
|
In
de programmabegroting 2006 is beschreven wat de doelstellingen en de hieraan
gerelateerde activiteiten zijn voor het dienstjaar 2006. In deze rapportage
gaan wij uitsluitend in op doelen en/of activiteiten waar sprake is van
significante afwijkingen ten opzichte van de begroting. De overige doelen en/of
activiteiten worden grotendeels volgens planning gerealiseerd.
Begroting 2006:
Voortgang:
Voortgang:
Begroting 2006:
Voortgang:
Begroting 2006: projecten in het kader van
cultuurparticipatie
Voortgang:
De beeldende kunst
route in Voorhof wordt op het ogenblik gerealiseerd, waarbij het moment van
oplevering afhangt van de plaatsing van het kunstwerk ‘V’ door Chris Dagradi,
mogelijk begin 2007;
De Nieuwe Amateur
initieert en organiseert vanuit een voormalig bedrijfspand aan de
Nijverheidsstraat diverse activiteiten op het gebied van talentontwikkeling,
o.a. ten behoeve van brede school en actieplan cultuurbereik. DNA heeft
aangegeven activiteiten in huidige behuizing voort te willen zetten voor
jongeren na verhuizing van de directie van de organisatie naar Lijm &
Cultuur (januari 2007).
Kunst in de wijken
is digitaal ontsloten via www.delft.nl.
Begroting 2006: culturele
infrastructuur
Voortgang:
De oplevering van de
nieuwbouw DOK vindt vermoedelijk plaats begin 2007, de verhuizing van de
organisatie vanuit de Kruisstraat naar de nieuwe locatie medio 2007.
Jaarprogrammering
Bacinol Expo is gerealiseerd
Jaarprogrammering en
huisvesting op Lijm & Cultuur is afhankelijk van opening van dit
cultuurcentrum, medio 2007. Evenemententerrein is gerealiseerd.
Verplaatsing van de
ingang van Theater de Veste en de plaatsing van een trekkenwand in het theater
is gerealiseerd.
Begroting 2006: creatieve netwerken en hotspots
Voortgang:
Het vooronderzoek
alternatieve locatie voor het Delfts Aardewerkcentrum wordt momenteel gehouden
in samenwerking met Koninklijke Porceleyne Fles en wordt eerste kwartaal 2007
afgerond
Realisatie van
kleinschalige activiteiten op het gebied van lokale architectuur/vormgeving
verlopen volgens schema; er heeft in september
op het Doelenplein en omgeving een architectuur– en designfestival
plaatsgevonden.
Er zijn tot nu toe de volgende netwerkbijeenkomsten gehouden: Bacinoldebatten,
WAD debat, Kring Cultuur bijeenkomsten (Meisjeshuis).
Er zijn tot nu toe de volgende netwerkbijeenkomsten gehouden: Bacinoldebatten, WAD debat, Kring Cultuur bijeenkomsten (Meisjeshuis).
Begroting 2006: Stadsmarketing
Voortgang:
Prioriteiten voor
het evenementenbeleid zijn in 2006 vooral gelegd op de realisatie van het
evenemententerrein Lijm en Cultuur, aanbesteding Koninginnedag, reiniging na afloop van evenementen en een
digitaal evenementenloket. Op het onderwerp verdieping van het stedelijke
evenementenbeleid met een kleinschalige zomer- en winterprogrammering is geen voortgang
geboekt in 2006.
Rond 1 juli
2007 zal de kunsttoepassing Ikea onder het viaduct gerealiseerd zijn. Contract
met kunstenaars is getekend, de WBR-vergunning (mbt onderhoud) is afgegeven
door Rijkswaterstaat. Uitvoering ligt bij Ingenieursbureau van de gemeente.
Op dit moment worden
de voorbereidingen getroffen voor de realisatie van het Lichtkunstwerk van
Germaine Kruip in het Zuidpoortgebied. Ontwerp is gereed en realisatie in 2007.
Financiële ontwikkeling.
In onderstaande
tabel is voor het deelprogramma Cultuur en Binnenstad aangegeven wat de
begrote, de gerealiseerde (per 1 september 2007) en de geprognosticeerde baten
en lasten over 2007 zijn. Het saldo van baten en lasten leidt tot het resultaat voor bestemming. Daarnaast worden
ook de begrote, de gerealiseerde en de geprognosticeerde stortingen en
onttrekkingen over 2007 getoond. Het totaal leidt tot het resultaat na
bestemming.
I
n
onderstaande tabel is voor elk product binnen het programma Cultuur aangegeven
wat de begrote, de gerealiseerde (per 1-9) en de geprognosticeerde baten en
lasten over 2006 zijn.
Bedragen
*€ 1.000,-
Toelichting
Ten
aanzien van de belangrijkste posten is het volgende op te merken:
Product 10002 – Vrije
Akademie € 128.000 navoordeel
Product 10003 – Theater de Veste € 105.000 nadeel
Product 10004 – Kunst en
projecten € .000 nadeel
Product 10007 –
Gemeentemusea € .000 nadeel
Product 10001 - Openbare bibliotheek €
0 voordeel/ nadeel
Een bedrag van € 2,2 miljoen is ten onrechte
niet op deze plek in de begroting opgenomen, maar de uitgaven wel. Het gaat hier
om kosten die verband houden met de inrichting van de nieuwe locatie van DOK.
Zowel de lasten in de begroting, als de onttrekking aan de reserve moet met dit
bedrag verhoogd worden.
Product 10002 - VAK, centrum voor de kunsten €
128.379 nadeel
De VAK, centrum voor
de kunsten, verwacht een nadeel van € 128.000. Dit wordt
veroorzaakt voor
een gering deel veroorzaakt door hogere energielasten. Daarnaast is sprake
van overschrijding van het personeelsbudget in verband met ziektevervanging.
Product 10003 - Theater de Veste
€ 105.000 nadeel
Per abuis is de taakstellende bezuiniging uit de
Programmabegroting 2004-2008 voor het jaar 2006 voor € 35.000 teveel ingeboekt.
Dit leidt tot een technische correctie van de
begroting. Het resterende deel
van de overschrijding (€ 70.000) betreft de
subsidie aan het theater.
Product 10007 – Gemeentemusea €
158.0500 nadeel
Evenals in voorgaande
jaren is gerapporteerd zullen de inkomsten uit entree, zaalverhuur en
winkelverkopen achterblijven. Naar
verwachting zal dit voor 2006 tot € 230.500 minder inkomsten dan begroot
leiden.
Daarnaast zullen naar
verwachting meer kosten worden gemaakt voor energie, niet begrote belastingen
WOZ (€ 21.000) en de bijdrage in de kosten van ID’ers (€ 12.000). De musea
hebben gebruik moeten maken van externe opslag. De kosten bedragen ca € 10.000
per jaar. In 2007 zal dit probleem opgelost zijn in verband met gehuurde
opslagruimte van de Röntgenweg. Per saldo zullen de lasten ca € 102.000 lager
uitvallen door vacatureruimte en het bevriezen van een aantal budgetten.
Genoemde bedragen zijn inclusief de stelpost Bezuiniging van € 30.000. Verder
laten de kapitaallasten een voordeel zien van € 41.000 in verband met het
achterblijven van de investeringen.
Het
tentoonstellingsbudget zal o.a. door de kosten van de tentoonstelling De
Verleiding van Flora met € 30.000 overschreden worden.Evenals in
voorgaande jaren is gerapporteerd zullen de inkomsten uit entree, zaalverhuur
en winkelverkopen achterblijven. Naar
verwachting zal dit voor 2006 € 230.500 t.o.v. de begroting zijn. Daarnaast
zijn er tegenvallende kosten van de tentoonstelling De Verleiding van Flora ad
€ 30.000. Deze worden overigens gecompenseerd door een vrijval van de
zelfde omvang uit de reserve Egalisatie tentoonstellingen.
Tot slot is er sprake van een
totaal aan meevallers en tegenvallers van € 102.000. Deze bestaan uit
meerkosten gemaakt voor energie en niet begrote belastingen WOZ
(€ 21.000), de bijdrage in de kosten van ID’ers (€ 12.000), het
aanhouden van vacatureruimte, het bevriezen
van een aantal budgetten, lagere kapitaallasten dan begroot van € 41.000 in
verband met het achterblijven van de investeringen, en het gebruik moeten maken
van externe opslag ( ca € 10.000 per jaar). Dit laatste zal in 2007
opgelost zijn in verband
met gehuurde opslagruimte van de Röntgenweg.
Product
10010 – Archeologisch onderzoek €
0
Het
geprognosticeerde nadeel is voor het grootste deel (€ 25.000) terug te voeren
op hogere salariskosten, w.o. doorbelasting meerkosten ID-medewerkers en personele
wisselingen bij archeologie. De personeelskosten zullen met ingang van het
nieuwe boekjaar worden herbegroot. Het geconstateerde nadeel zal worden
verrekend met hogere inkomsten werken derden.
Product 10011 –
Gemeentearchief €
0
In verband met vervanging
door langdurig ziekteverzuim en hogere vergoeding ID’ers zullen de
personeelskosten leiden tot een overschrijding van het salarisbudget met € 30.000. Dit zal worden gecompenseerd door
een vrijval uit de reserve Bedrijfsvoering cultureel erfgoed In verband met
vervanging door langdurig ziekteverzuim en hogere vergoeding ID’ers zullen de
personeelskosten leiden tot een overschrijding van het salarisbudget met € 30.000. Dit zal worden gecompenseerd door
een vrijval uit de reserve Bedrijfsvoering cultureel erfgoed
Risico’s
Bezuinigingen
Voorgestelde begrotingswijzigingen
Van
de volgende posten wordt voorgesteld deze te verwerken in een
begrotingswijziging voor 2006:
Toelichting
Baten en lasten
(resultaat voor bestemming)
VAK
Op de kosten wordt
een overschrijding verwacht van € 385.000, bestaande uit de volgende
onderwerpen:
Op de kosten van de
exploitatie wordt een nadelig resultaat verwacht van € 85.000. Dit nadeel wordt
vooral veroorzaakt door ongebudgetteerde kosten voor wijkprojecten, deze worden
geheel gecompenseerd door extra inkomsten.
Op de kosten van de
kostenplaats wordt een nadelig resultaat verwacht van € 300.000. Dit nadeel
wordt veroorzaakt door:
€ 197.000 hogere
personeelskosten voor extra projecten en cursusaanbod, geheel gedekt door extra
inkomsten.
€ 66.000 hogere
salaris- en begeleidingskosten voor 3 personeelsleden die door langdurige
ziekte en/of functioneringsproblemen niet meer (her)plaatsbaar zijn bij De VAK
en wel vervangen moeten worden (geen dekking)
€ 32.000 overschrijding
van het ziekteverzuimbudget door langdurige ziektevervanging bij de afdeling KE
(geen dekking)
€ 5.000 overschrijding door personeelskosten waar
geen inkomsten tegenover staan (leegstand)
Op de opbrengsten
van de exploitatie wordt een voordelig resultaat verwacht van € 185.000. Dit
voordeel wordt vooral veroorzaakt door ongebudgetteerde inkomsten voor
wijkprojecten en extra inkomsten op het cursusaanbod beelden, vanwege een
uitbreiding van activiteiten. De extra inkomsten dienen als dekking voor hogere
personeelskosten.
Per saldo wordt een
nadelig saldo verwacht van € 200.000. Het negatieve resultaat wordt afgezwakt
met € 97.728 door vooruit ontvangen inkomsten in 2006 voor projecten in
2007, waarvan het overschot in het boekjaar 2006 zijnde € 79.172 in de
bedrijfsreserve is gestort. Blijft over een ongedekt nadelig resultaat van
ongeveer € 121.000 (aangemeld als risico in de programmabegroting).
Stortingen en
onttrekkingen (resultaat na bestemming)
Zie bovenstaande
tekst. De vooruit ontvangen bedragen in 2006 voor 2007 zijn bij jaarrekening
voor een bedrag van € 79.172 in de bedrijfsreserve gestort. De onttrekking in
2007 is niet gebudgetteerd. Voorstel is dit bij begrotingswijziging mee te
nemen.
Genomen maatregelen
om mee- en/of tegenvallers incidenteel dan wel structureel tegen te gaan
Er wordt veel energie gestoken in het begeleiden en
herplaatsen van langdurig afwezig personeel, waardoor al in dit boekjaar 2
concrete resultaten verwacht wordt. Binnen enkele jaren kunnen de extra
uitgaven afnemen van € 120.000 naar € 15.000.
Theater de Veste
Trekkenwand De Veste
(voordeel € 350.000)
Vanwege een
opleverdiscussie met de aannemer kan het project nog niet definitief in 2007
afgerond worden. Naar verwachting zal dit in juni 2008 wel het geval zijn. Door
een gunstige aanbesteding en meevallers bij de uitvoering van dit project, is
al wel duidelijk dat er sprake zal zijn van een onderschrijding van het
investeringsbudget. Naar thans wordt verondersteld gaat het om een
onderschrijding van € 350.000,--". Dit bedrag kan onttrokken worden aan de
reserve dekking kapitaallasten ten gunste van de algemene middelen.
Kunst en projecten
De € 60.000 nadeel
op het kunstwerk viaduct IKEA wordt veroorzaakt doordat bij de
begrotingsaanvraag onvoldoende scherp was wat de kosten van een dergelijk
kunstwerk daadwerkelijk zijn.
Cultuurparticipatie
Onrendabele top
Bacinol II (voordeel € 550.000), via reserve grote projecten
De kosten voor de
onrendabele top van Bacinol II ad € 550.000 zullen naar verwachting pas in 2008
worden gemaakt. Het budget wordt daarom doorgeschoven naar 2008.
Mutaties gedekt door de reserve evenementen
(voordeel € 23.000)
Kerstboom 2007
(nadeel € 7.000)
De kosten voor de
kerstboom zijn niet geraamd in 2007. De kosten kunnen worden gedekt door de
reserve evenementen.
Filmpje Delft in
Shanghai (nadeel € 10.000)
De kosten voor het
filmpje Delft in Shanghai zijn niet geraamd in 2007. De kosten kunnen worden
gedekt door de reserve evenementen.
Durfgeld 2007
(voordeel € 20.000)
Administratief-technische
omzetting van budget naar storting in de reserve evenementen. Begin 2008 zullen
de kosten worden gemaakt en zullen de kosten worden onttrokken aan de reserve.
Lumen Filmhuis on
tour (voordeel € 20.000)
De kosten van Lumen
Filmhuis on tour zullen in 2008 worden gemaakt. Het budget wordt doorgeschoven
naar 2008.
Het incidentele
budget Cultuurjaar 2009 ad € 100.000 zal aan het einde van het jaar worden
aangemeld voor budgetoverheveling.
Cultureel erfgoed
Delft: Kenniscentrum
Het project
Wikipedia is tijdelijk stopgezet in verband met het maken van een
informatiebeleidsplan. Hiervoor is een subsidie van € 22.500 ontvangen.
Een deel van de kosten van dit project komen ten laste van 2007 en een deel ten
laste van 2008. Eind 2007 is het plan klaar. In de prognose is rekening
gehouden met een nog niet begrote subsidie informatiebeleidsplan van € 22.500.
het budget moet hiermee alsnog worden verhoogd.
Cultureel erfgoed Delft: Presentatiecentrum
In verband met
hogere uitgaven voor transport- en inrichtingskosten van de tentoonstelling
Contour, zal naar verwachting € 7.000 meer onttrokken worden dan de € 60.000
volgens format
Het verwachte
resultaat op de reguliere budgetten, met uitzondering van het voordeel vanwege
lagere kapitaallasten wordt afgerekend met de reserve bedrijfsvoering. Het
saldo van de reserve is niet toereikend waardoor een onttrekking achterwege
blijft en het nadeel in de rekening loopt.
Cultuurhistorie
Delft
Met de verkoop van
boeken over de restauratie van de Maria Jesse kerk zijn er verwachte inkomsten
ter grootte van € 30.000 die in de reserve EZH monumenten worden gestort.
Stadsmarketing
Realisatie
Passantenhaven (voordeel € 60.153), eveneens lagere onttrekking aan de reserve
grote projecten.
Omdat de
Passantenhaven is gerealiseerd kan het resterende kostenbudget voor € 45.000
worden afgeraamd en de inkomsten worden bij geraamd met € 15.153 (van de
stichting recreatievaart Nederland).
Bereikbare
binnenstad
Piekuren Laan van
Vollering, gefinancierd uit de reserve parkeren, geeft in 2007 een voordeel van
€ 26.000 omdat de kosten pas in 2008 worden gemaakt.
Stadspromotie
Binnen het budget
Stadspromotie valt sinds 2007 ook het budget voor het gemeentelijk
informatiecentrum voor grote projecten. Dit is in juni van 2007 geopend. Op
deze post ontstaat over 2007 naar verwachting een overschot van 48.000 euro.
Dit komt doordat de te betalen huur lager is dan verwacht. Ook is het
werkbudget niet volledig aangesproken, mede omdat het centrum pas halverwege
het jaar de deuren opende. Uitgaande van continuering van het informatiecentrum
op de huidige locatie en onder gelijkblijvende omstandigheden, is de
verwachting dat ongeveer 25.000 euro structureel is. In de bezuinigingsoperatie
voor 2008 e.v. is dit bedrag dan ook opgevoerd als structurele bezuiniging.
Het voordeel van 23.000 zal worden ingezet voor
de incidentele bezuiniging voor het Cluster Middelen 2007 van in totaal
176.000.
De overige posten
binnen stadspromotie eindigen naar verwachting op nul.
Risico’s
Niet van toepassing.
Voorgestelde
(meerjarige) begrotingswijziging
VeiligheidRuimtelijke
ordening, verkeer en vervoer
Deelprogramma
Ruimtelijke ordening
Voortgang doelen en
activiteiten
Geen afwijkingen in
doelen en activiteiten.
Dashboard met
prestatie-indicatoren
Per programma is in
de programmabegroting een aantal prestatie-indicatoren opgenomen. In
onderstaande tabel is de actuele status per indicator weergegeven.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Toelichting
Bestemmingsplannen:
Aanvullend op de
planning is een partiële herziening voor het bestemmingsplan Harnaschpolder
opgesteld en is een uitwerkingsplan voor dit gebied ter vaststelling aan de raad
aangeboden
Verder wordt het
Handboek bestemmingsplannen geactualiseerd. Hiertoe zijn ondermeer de
regelingen voor woninguitbreiding doorgelicht en in een C-discussie met de
raadscommissie besproken
i.v.m. vacature sr.
jurist lichte vertraging met de laatste twee bestemmingsplannen. Er is
tijdelijk externe ondersteuning ingehuurd. Achterstand wordt in 2008 ingelopen.
t.a.v. de planning
voor 2008 zijn mutaties opgetreden in de volgorde als gevolg van bestuurlijke
prioriteiten, zoals Bestemmingsplan Schieoevers in 2008 in plaats van 2009
alle Delftse
bestemmingsplannen zullen conform de planning in 2009 zijn geactualiseerd
risicofactor is de
nieuwe Wro, waardoor het noodzakelijk kan worden de planning aan te passen.
Hierover wordt in de loop van 2008 meer bekend
Toelichting
vrijstellingsprocedures (Ontwikkelingsplannen):
In totaal zijn geen
7, maar 5 Ontwikkelingsplannen vastgesteld. Daarnaast is een ontwikkelingsplan
overbodig geworden door het mee te nemen in het bestemmingsplan.
Daarnaast zijn er 4
Ruimtelijke Onderbouwingen gerealiseerd en een gebiedsvisie
Het verloop van een
ontwikkeling is sterk afhankelijk van de marktpartijen. Dit verklaart waarom er
minder en andere ontwikkelingen zijn mogelijk gemaakt met
vrijstellingsprocedures dan gepland
Aandachtspunt is de
nieuwe Wro, waardoor een andere systematiek noodzakelijk wordt voor
ontwikkelingen die afwijken van bestemmingsplannen. Hierover wordt in de loop
van 2008 meer bekend
Toelichting
structuurvisie
Inzet is om al in
2007 enkele onderdelen van de structuurvisie op te pakken en in 2008 in
samenhang met de Visie Openbare Ruimte (PB 2008) verder uit te werken
Financiële
ontwikkelingen
In onderstaande
tabel is voor het deelprogramma Ruimtelijke ordening aangegeven wat de
begrote, de gerealiseerde (per 1 september 2007) en de geprognosticeerde baten
en lasten over 2007 zijn. Het saldo van baten en lasten leidt tot het resultaat voor bestemming. Daarnaast worden
ook de begrote, de gerealiseerde en de geprognosticeerde stortingen en
onttrekkingen over 2007 getoond. Het totaal leidt tot het resultaat na
bestemming.
Toelichting
Gezien de hoogte van
de afwijking is verdere toelichting niet nodig.
Risico’s
Uitbetaalde
planschades
Het aantal
planschadegevallen stijgt. Dit leidt tot kosten voor planschadeadviezen en
uitkeringen. Daarnaast laten de kosten van planschade uitkeringen ook een
stijging zien. In de komende jaren wordt een aanpak ontwikkeld om tot betere
beheersing van planschaderisico’s te komen.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Voorgestelde
(meerjarige) begrotingswijziging
Niet van toepassing.
Deelprogramma
Verkeer
Voortgang doelen en
activiteiten
In de
programmabegroting 2007 is beschreven wat de doelstellingen en de hieraan gerelateerde
activiteiten zijn voor het dienstjaar 2007. In deze rapportage gaan wij
uitsluitend in op doelen en/of activiteiten waar sprake is van significante
afwijkingen ten opzichte van de begroting. De overige doelen en/of activiteiten
worden grotendeels volgens planning gerealiseerd.
Begroting 2007: LVVP verder
uitvoeren.
Voortgang:
Op
schema, inrichting Ruys de Beerenbrouckstraat afgerond. Geen afwijkingen.
Inrichting Papsouwselaan gereed. De tijdelijke inrichting Papsouwselaan is
gereed. Het DO zal in 2007 gereed zijn waarna in het 1e kwartaal
2008 met de werkzaamheden wordt gestart.
Ontwerp Hof van Delftlaan gereed. De werkzaamheden aan de Hof van Delftlaan
zijn gekoppeld aan de rioleringswerkzaamheden. Deze werkzaamheden worden
voorlopig niet uitgevoerd. Er wordt gezocht naar alternatieven om de inrichting
van de Hof van Delftlaan aan te passen. Hiermee wordt gestart in 2008.
Inrichting Papsouwselaan gereed. De tijdelijke inrichting Papsouwselaan is gereed. Het DO zal in 2007 gereed zijn waarna in het 1e kwartaal 2008 met de werkzaamheden wordt gestart.
Ontwerp Hof van Delftlaan gereed. De werkzaamheden aan de Hof van Delftlaan zijn gekoppeld aan de rioleringswerkzaamheden. Deze werkzaamheden worden voorlopig niet uitgevoerd. Er wordt gezocht naar alternatieven om de inrichting van de Hof van Delftlaan aan te passen. Hiermee wordt gestart in 2008.
Ontwerp
Krakeelpolderweg gereed. Geen afwijkingen.
Begroting 2007: Toegankelijkheid
haltes.
Voortgang: De aanpassingen van de
OV-haltes vinden plaats in het kader van werk-met-werk maken. Om die reden zijn
geen 35 haltes aangepast maar zullen naar verwachting in 2007 15 haltes zijn
aangepast.
Begroting 2007: Start aanleg
tramlijn 19.
Voortgang: Wordt voorjaar 2008.
Begroting 2007: Uitvoering FAP.
Voortgang: Op schema.
Fietsverbinding Zuidwal gerealiseerd. Deze verbinding is gekoppeld aan de
herindeling van de Zuidwal als gevolg van de komst van tramlijn 19. De aanleg
van deze lijn is echter vertraagd waardoor de fietsverbinding niet in 2007
gerealiseerd zal worden.
Realisatie
fietstunnel A13 aanbesteed. Hier bestaat een lichte vertraging. Het D&C
contract zal januari 2008 ondertekend kunnen worden.
Begroting 2007: Uitvoering FAP
waaronder aanpak fietsendiefstal
Voortgang: Op schema. Met de
eerste activiteiten wordt een aanvang gemaakt in 2007 en lopen verder door tot
2010.
Begroting 2007: Bereikbaarheid stad.
Voortgang: Op schema. Discussie
gereguleerd parkeren, geen afwijkingen.
Dashboard met
prestatie-indicatoren
Per programma is in
de programmabegroting een aantal prestatie-indicatoren opgenomen. In
onderstaande tabel is de actuele status per indicator weergegeven.
|
|
|
|
Voortgang doelen en activiteiten
In
de programmabegroting 2006 is beschreven wat de doelstellingen en de hieraan
gerelateerde activiteiten zijn voor het dienstjaar 2006. In deze rapportage
gaan wij uitsluitend in op doelen en/of activiteiten waar sprake is van
significante afwijkingen ten opzichte van de begroting. De overige doelen en/of
activiteiten worden grotendeels volgens planning gerealiseerd.
Begroting 2006: Veelplegers, ook wel “draaideurcriminelen”
genoemd, zorgen thans voor
veel overlast bij bedrijven en burgers. De aanpak van veelplegers is gericht
op: repressie en maatschappelijk herstel.
Voortgang: In 2006 is er een
onderbezetting van de 2 gereserveerde plekken in het resocialisatieprogramma De
Remise. Dit heeft de volgende oorzaken.
Er zitten momenteel
een aantal Delftse veelplegers in de ISD Zoetermeer. Aansluitend hierop zullen
bijna allen een zorg/resocialisatieprogramma gaan volgen. De Remise maakt
onderdeel uit van dit programma. De verwachting is dan ook dat de vraag naar
plekken in De Remise sterk zal stijgen.
Verschillende
veelplegers volgen alternatieve zorg/ resocialisatieprogramma’s, zoals het
Exodusprogramma in Leiden (gefinancierd door Justitie).
2 beoogde
plaatsingen binnen de Remise zijn dit jaar niet doorgegaan omdat betrokkenen er
van af zagen om verschillende redenen.
Naar verwachting
zullen eind 2006 en begin 2007 2 nieuwe kandidaten instromen.
Begroting 2006:
Voortgang:
Financiële ontwikkeling
In onderstaande
tabel is voor het deelprogramma Verkeer aangegeven wat de begrote, de
gerealiseerde (per 1 september 2007) en de geprognosticeerde baten en lasten
over 2007 zijn. Het saldo van baten en lasten leidt tot het resultaat voor bestemming. Daarnaast worden
ook de begrote, de gerealiseerde en de geprognosticeerde stortingen en
onttrekkingen over 2007 getoond. Het totaal leidt tot het resultaat na
bestemming.
In onderstaande tabel is
voor elk product binnen het programma Veiligheid aangegeven wat de begrote, de
gerealiseerde (per 1-9) en de geprognosticeerde
baten en lasten over 2006 zijn.
Bedragen *€ 1.000,-
Toelichting
Overige derden verkeer en vervoer
Betreft
voorbereidinskosten voor de aanleg van tramlijn 19 over het jaar 2007, die
begin 2008 verhaald worden op Haaglanden en het Rijk, van voornamelijk het
Ingenieursbureau.
In 2007 is na een
opmerking van onze externe accountant € 175.000 geparkeerd op de balans inzake
tramlijn 19. Dit betrof een factuur van Haaglanden als eenmalige vaste bijdrage
in de kosten m.b.t. het nemen en in stand houden van maatregelen tbv
(onderzoeks) apparatuur van alle faculteiten van TU Delft (Electro Magnetisch
Comptabiliteit). Dit bedrag gaat overgeheveld worden naar de kosten van de
keerlus van de tram.
Bij het opstellen
van de jaarrekening 2006 is er nog een probleem ontstaan tav het opboeken van
een opbrengst van € 727.456 (excl btw). Dit is tenslotte eveneens op de balans
geparkeerd. In 2006 is het niet mogelijk gebleken de rechtmatigheid
schriftelijk bevestigd te krijgen van Stadsgewest Haaglanden via het vakteam.
Later is een bedrag overeengekomen € 692.062. Dit is in 2007 gefactureerd
aan Haaglanden. Het huidige verschil bedraagt nu € 35.393. Dit bedrag gaat
alsnog gefactureerd worden aan Haaglanden.
LVVP
De bestedingen van
het LVVP zullen in 2007 circa € 1 miljoen bedragen. Dit bedrag wordt niet
zichtbaar op de productstrook omdat het LVVP als investeringskrediet wordt
verwerkt.
Parkeercontrole (TOR) en parkeren (mobiliteit)
De onderuitputting
van € 210.000 bij de lasten bestaat uit:
€ 42.000 COR’s
die nog niet in hun functionele schaal zitten.
€ 168.000 Vacature
ruimte COR’s.
Om de vacatureruimte
te beperken bij de controleurs openbare ruimte wordt zowel continue geworven
als extern ingehuurd via Trigion.
Bij de baten is er
een onderschrijding van € 127.500 bij de opbrengst van naheffingsaanslagen. Dit
wordt veroorzaakt door de vacatures bij de COR’s. Dit bedrag valt overigens weg
tegenover het voordeel vacatureruimte.
De storting van €
100.000 in de Reserve Parkeercontrole ligt iets hoger dan het gesaldeerde
verschil aangezien er nog een aantal kleine voordelen te behalen vallen zonder
dat die op dit moment te prognosticeren zijn (o.a. Uitgaven Gehandicapte
parkeerkaarten).
De € 57.000 is
gerelateerd aan het renteresultaat op de lening aan Parking Delft en wordt
gestort in de reserve parkeren. In de
begroting zal dit gesaldeerd worden in het gesloten circuit. Per saldo zullen
we dus onttrekken.
Risico’s
Risico
tramlijn 19
Er bestaat een
risico inzake de dekkingsbron die bij het raadsbesluit indertijd bestemd was
voor het doortrekken van de tramlijn naar Technopolis. Na de aanbesteding (op
zijn vroegst in de loop van 2008) zal hierover meer duidelijkheid bestaan.
Parkeren
De
update van de kostprijscalculatie en nader onderzoek hebben ertoe geleid dat de
vergunningtarieven kostendekkend worden. Door de aanleg van de spoortunnel
verdwijnen de parkeerplaatsen onder het viaduct. Hierdoor neemt het aantal
betaalde parkeerplaatsen af en dalen de opbrengsten. In het project Spoorzone
is rekening gehouden met de realisatie van een ondergrondse parkeergarage in de
Phoenixstraat/Spoorsingel voor ongeveer 450 parkeerplaatsen. Door bijstelling
van eisen kan een bezoekers- en bewonersgarage voor het gebied worden
gerealiseerd. Daarmee wordt extra parkeergelegenheid gecreëerd. De verwachting
is dat hier opbrengsten tegenover staan, waardoor sprake is van een
budgetneutrale investering. De
openbaring van dit risico is afhankelijk van de planning en fasering van de werkzaamheden van de
Spoorzone. Hieraan gekoppeld worden maatregelen bedacht om de vervallen
parkeerplaatsen (tijdens de bouw) te compenseren.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Product
11002 – Openbare orde en veiligheid € 27.000 voornadeel
De leges horeca
blijven 45% achter (€ 28.000) bij de begroting aangezien er dit jaar, mogelijk
als gevolg van BIBOB minder aanvragen zijn dan andere jaren.
Van de EZH-gelden
bestemd voor veiligheid wordt € 55.000 van de beschikbare € 102.000 besteed.
Als gevolg hiervan is de onttrekking uitaan de reserve € 61.000 in plaats van € 107.914, zoals begroot.evenredig lager.
Product 10004 - Brandweer algemeen €
32.000 nadeel
De budgethouder
heeft geen prognose afgegeven. De prognose wordt gelijkgesteld aan de begroting
met de volgende toevoeging. De GR brandweer heeft een begrotingswijziging voor
het jaar 2006 aan de raden van de deelnemende gemeente voor het kenbaar maken
van hun zienswijzen aangeboden. Wij hebben hierover positief geadviseerd aan de
raad. De structurele financiële consequenties hiervan zijn € 32.313 (budgetten
Onvoorzien en Accountantskosten).
Product
11005 – Regionale brandweer € 31.000 nadeel
Op besluit van het
Algemeen Bestuur is Dde bijdrage aan de GR
Hulpverleningsregio Haaglanden is
meer gestegen dan
het gemeentelijk accres. Het verschil is
€ 31.000. Dit is niet beïnvloedbaar
door de gemeente Delft.
Product
11007 – Havendienst € 4.000 voornadeel
In verband met de 1e
wijziging van de Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting
2006 (Verordening precariobelasting Delft 2006), is met terugwerkende kracht
vanaf 1 januari 2006 de precario voor een woonschip, per m² per jaar van € 8,85
verlaagd naar € 4,96. Hierdoor ontvangt de gemeente Delft € 7.000, minder precariorechten.
Product 11008 –
Brandpreventie € 26.000 voordeel
De inkomsten zijn de
leges die geheven worden voor het verstrekken van gebruiksvergunningen. Er zijn
meer vergunningen verstrekt. Dit leidt tot
€ 26.1165 meer opbrengsten
dan begroot
Voorgestelde begrotingswijzigingen
Van
de volgende posten wordt voorgesteld deze te verwerken in een
begrotingswijziging voor 2006:
Stedelijke ProjectenOntwikkelen, Grond
en Vastgoed
Deelprogramma
Grond en Vastgoed
Voortgang doelen en
activiteiten
Voortgang doelen en
activiteiten
In de
programmabegroting 2007 is beschreven wat de doelstellingen en de hieraan
gerelateerde activiteiten zijn voor het dienstjaar 2007. In deze rapportage
gaan wij uitsluitend in op doelen en/of activiteiten waar sprake is van
significante afwijkingen ten opzichte van de begroting. De overige doelen en/of
activiteiten worden grotendeels volgens planning gerealiseerd.
Onder dit programma
worden de financiële gevolgen van het Grond-, Vastgoed- en Erfpachtbedrijf
verantwoord. Dit programma is vooral faciliterend van aard. Onderstaand worden
de belangrijkste actiepunten voor het Grond- en Vastgoedbedrijf verwoord.
Programmabegroting
2007:
het grondbedrijf voert analyses uit op lopende plannen.
Voortgang: Alle
plannen zijn op hoofdlijnen beschouwd op mee- en tegenvallers. Het resultaat is
opgenomen in het
t-MPG. Dit programma is dan ook in samenhang met het t-MPG te lezen. In
december wordt de grondexploitatie, de gedetailleerde financiële vertaling van
het plan, geactualiseerd. Op planning.
Programmabegroting
2007:
het vastgoedbedrijf wordt administratief ingericht.
Voortgang: De eerste stap, het
professioneel ramen van de exploitaties op pandniveau, heeft plaatsgevonden. De
hieruit voortvloeiende begrotingswijziging is in behandeling.
Vervolgstappen zijn
onder meer het uitnutten van de mogelijkheden van de branchesoftware (Planon);
een onderzoek naar de portfolioanalyse van de onbebouwde gronden.
Programmabegroting
2007:
Zichtbaar maken kostendekkende huur.
Voortgang: Met het juist ramen
van de exploitatie kan een uitspraak worden gedaan over het niveau van de
kostendekkende huur. Overigens wordt voor elke nieuwe investering gebruik
gemaakt van de calculatiemethodiek (conform de verordening).
Programmabegroting
2007:
Afbouw vastgoedportefeuille “overig”.
Voortgang: De verwachting is
dat in 2007 voor 7 objecten een koopovereenkomst getekend kan worden.
Financiële
ontwikkeling
Het programma bevat
o.a. de financiële consequenties van:
het Grondbedrijf
het Vastgoedbedrijf
het Erfpachtbedrijf
Voor het Grondbedrijf is met het t-MPG
inhoudelijk en financieel verantwoording afgelegd over de grondexploitaties.
Vooralsnog behoeft de exploitatiebegroting op dit onderdeel geen aanpassing.
Wel is vermeldenswaard dat een bestaande reserve voor de grondexploitatie
Koepoort omgezet wordt in een voorziening. Dit is een technische correctie Kortheidshalve wordt verwezen naar het
t-MPG.
Een drietal
deelprogramma’s maakt geen onderdeel uit van het Grondbedrijf en het t-MPG. Dit
zijn:
Schie-oevers (de
verwachting is dat het budget toereikend is voor de verwachte kosten)
Spoorzone (dit
project kent een aparte verantwoordingsrapportage door het OBS)
Bomenwijk
(financiële impact ??)
Het Vastgoedbedrijf heeft als
belangrijkste actiepunt het financieel professionaliseren. Daarbij hoort het
reëel ramen van de begroting per object. De hiervoor opgestelde
begrotingswijziging is in behandeling. Daarnaast is het Vastgoedbedrijf
financieel zelfstandig. Dat wil zeggen: alle risico’s die met de exploitatie
gepaard gaan (leegstand, verhuur, onderhoud) dienen binnen het vastgoedbedrijf
opgevangen te worden. Daartoe zijn binnen het vastgoedbedrijf
egalisatiereserves aanwezig. Eventuele mee- of tegenvallers worden aldus reeds
bestemd en beïnvloeden het resultaat na bestemming niet.
Het Erfpachtbedrijf is in financiële
omvang gering. Het verschil tussen de doorbelaste rentelasten en de ontvangen
canonopbrengsten wordt begroot op €
50.000 nadelig. Dit is exclusief een eventuele tussentijdse afkoop
(incidentele meevaller).
In onderstaande
tabel is voor het deelprogramma Grond en Vastgoed aangegeven wat de
begrote, de gerealiseerde (per 1 september 2007) en de geprognosticeerde baten
en lasten over 2007 zijn. Het saldo van baten en lasten leidt tot het resultaat voor bestemming. Daarnaast worden
ook de begrote, de gerealiseerde en de geprognosticeerde stortingen en
onttrekkingen over 2007 getoond. Het totaal leidt tot het resultaat na
bestemming.
Toelichting
Baten en lasten
(resultaat voor bestemming)
Stortingen en
onttrekkingen (resultaat na bestemming)
Bouwgrondexploitatie
Voor de Koepoortlocatie
stond een investering geraamd, die omgezet moet worden in een grondexploitatie
(Koepoortlocatie). De grondexploitatie Koepoortlocatie is in het t-MPG gemeld.
Hiervoor wordt een
storting gemaakt van het verwachte nadelige plansaldo van de grondexploitatie
Koepoortlocatie in de voorziening nadelige saldi MPV voor € 868.786. Deze
storting wordt gedekt door de reserve Koepoortgarage (€ 178.886) en de reserve
dekking kapitaallasten (€ 689.900).
Poptahof
In de begroting 2007
is nog geen rekening gehouden met de rente op de bijdrage die de gemeente
contractueel overeengekomen betaalt aan GEM Poptahof (€ 6 miljoen, 6,5%
rentedragend vanaf 1 juli 2004). De rentelast 2007 van € 380.000 wordt voor een
deel gecompenseerd door een vordering op GEM Poptahof als gevolg van de
bijdrage in de infrastructuur (€ 4,2 miljoen, 6,5% rentedragend vanaf 1 juli
2004 waarvan de helft benodigd is om de kostenstijging van infrastructuur op te
vangen en de andere helft ingezet wordt om de tegenvaller op te vangen)
Hoogovenspand
De kosten van het
afwikkelen van de verbouwing van het Hoogovenspand blijken € 4 ton hoger te
zijn dan de reeds op 1 januari jongstleden voorziene € 2 miljoen. De € 4 ton is
beschikbaar in de reserve Hoogovenspand.
Risico’s
De risico’s van het programma Ontwikkelen, grond en
vastgoed zijn, voorzover sprake is van gemeentelijke grondexploitaties,
beschreven in het tussentijds meerjarenprogramma grondontwikkeling (t-MPG).
Grond- en
locatieontwikkeling algemeen
Bij het
ambitieniveau van de gemeente en de omvang van de projecten kan een tegenvaller
grote impact kan hebben op het weerstandsvermogen. In het Meerjarenprogramma
Vastgoed 2007-2010 (MPV) is meer in detail ingegaan op de risico’s per project.
Dit is geactualiseerd met het t-MPG 2007.
Naast de
exploitaties waarvoor aparte deelprogramma’s zijn opgenomen (zie het
begrotingsprogramma Ontwikkelen, Grond en Vastgoed) is sprake van exploitaties
die zich kenmerken door een geringer volume en die veelal in de afbouwfase zijn
beland. De eindresultaten en de bandbreedte hiervan zijn daarom nauwkeuriger te
voorspellen. Voor de verliesgevende projecten zijn voorzieningen getroffen. Met
de huidige kennis zijn deze voorzieningen toereikend om de verwachte nadelige
eindresultaten op te vangen.
Projecten in
voorbereiding
Delft heeft geen
mogelijkheden meer tot stadsuitbreiding na 2007. Dit betekent dat nieuwe
projecten veelal inbreidingsplannen zijn. In principe brengen dergelijke
plannen bij de start van het plan meer onzekerheden met zich mee. Vooral inzake
de archeologische en milieukundige staat van de bodem, eventuele opstallen en
de toepassing van parkeernormen. Veelal zijn dit geen winstgevende plannen,
waardoor weerstandsvermogen nodig is om de uitvoering mogelijk te maken. De
omvang van het weerstandsvermogen is op voorhand niet eenduidig te bepalen.
Naast de
inbreidingsplannen zijn herstructureringsplannen actueel. Voorbeelden hiervan
zijn de projecten Schieoevers en Poptahof. In dit stadium van de
planvoorbereiding en contractering is nog niet bekend wat de omvang van de
benodigde financiële middelen is. Ook hier is het weerstandsvermogen niet
eenduidig te bepalen.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vastgoedexploitatie
De gemeente Delft
heeft in 2006 het Vastgoedbedrijf vormgegeven om professioneel vastgoedbeleid
mogelijk te maken. Onderdeel van het beleid is een continue strategische
analyse van de vastgoedportefeuille. De analyse heeft geleid tot het principe
dat vastgoed nodig is voor huisvesting van gemeentelijke activiteiten en moet
bijdragen aan het realiseren van de beleidsdoelstellingen. Voor 2007/2008 staat
een analyse gepland van de onbebouwde terreinen die naast beleid een
nauwkeurigere kwantificering van exploitatierisico's van deze terreinen
oplevert. Na afronding van inventarisatie en analyse van de uitkomsten kan
aangegeven worden of hiervan sprake is van een structureel dan wel incidenteel
risico.
Ten opzichte van het
vastgoed speelt hier het risico van milieuverontreiniging. Het risico voor de
algemene reserve wordt deels opgevangen door benutting van boekwinsten ingeval
van verkoop van objecten en het gebruik van bodemgelden.
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
Koepoort
Koepoort is een
groot binnenstedelijk project met bijbehorende risico’s. Er is gekozen voor een
samenwerkingsvorm, waarbij de uitvoeringsrisico’s grotendeels voor rekening van
de projectontwikkelaar zijn. Hierdoor zijn de risico’s voor de gemeente
aanzienlijk verkleind.
De resterende
risico’s, die vooral bestaan uit planningsrisico’s als gevolg van
bezwarenprocedures en andere onvoorziene uitvoeringsrisico’s, hebben zich
voorgedaan en hebben geleid tot advies- en advocatenkosten. Het project is
vertraagd waardoor ook consequenties ontstaan voor de uitvoering van andere
projecten in de stad. Problemen bij de uitvoering en het faillissement van de
hoofdaannemer hebben geleid tot verdere vertraging van het project. Naar
verwachting zal de garage niet voor de tweede helft van 2008 in gebruik genomen
kunnen worden. Gezien de ernst van de problemen is verdere vertraging echter
niet uitgesloten. De gemeente onderzoekt samen met de projectontwikkelaar
mogelijkheden om de projectplanning te optimaliseren.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Voorgestelde
(meerjarige) begrotingswijziging
Deelprogramma
Technopolis
Voortgang doelen en
activiteiten
Geen afwijkingen in
doelen en activiteiten.
Dashboard met
prestatie-indicatoren
Per programma is in
de programmabegroting een aantal prestatie-indicatoren opgenomen. In
onderstaande tabel is de actuele status per indicator weergegeven.
|
|
|
|
Financiële
ontwikkeling
In onderstaande
tabel is voor het deelprogramma Technopolis aangegeven wat de
begrote, de gerealiseerde (per 1 september 2007) en de geprognosticeerde baten
en lasten over 2007 zijn. Het saldo van baten en lasten leidt tot het resultaat voor bestemming. Daarnaast worden
ook de begrote, de gerealiseerde en de geprognosticeerde stortingen en
onttrekkingen over 2007 getoond. Het totaal leidt tot het resultaat na
bestemming.
Toelichting
Gezien de hoogte van
de afwijking is verdere toelichting niet nodig.
Risico’s
Technopolis
De gemeente heeft
15% grond ingebracht in het project Technopolis. Er is een
samenwerkings-contract gesloten tussen TU en gemeente, waarin TU opereert als
grondeigenaar. De verplichting van bouw- en woonrijp maken is overgedragen naar
de gemeente. De gemeente doet ook de voorfinanciering hiervan. Het
voorfinancieren van het bouwrijp maken is een risico omdat onduidelijk is
wanneer de grond wordt uitgegeven. De looptijd van dit risico is twintig jaar.
De contracten waarop de projectorganisatie en de samenwerking tussen de
partijen berust worden op dit moment geëvalueerd. De TU heeft de mogelijkheden
de contracten eind van dit jaar te ontbinden, er ontstaat dan een nieuwe onderhandelingssituatie. Het risico voor de Gemeente zit in de
voorfinanciering. Dit risico is meegenomen in de grondexploitatie.
Voorgestelde (meerjarige) begrotingswijziging
Deelprogramma
Harnaschpolder Delft Woongebieden
Voortgang doelen en
activiteiten
Geen afwijkingen in
doelen en activiteiten.
Dashboard met
prestatie-indicatoren
Per programma is in
de programmabegroting een aantal prestatie-indicatoren opgenomen. In
onderstaande tabel is de actuele status per indicator weergegeven.
|
|
|
|
Risico’s
Woningbouw
Harnaschpolder
Het plangebied
Harnaschpolder Delft woongebieden omvat de locaties Lookwatering-west
(deelgebied 1) en Voordijkshoorn (deelgebied 2). De uitwerkingsplannen voor de
beide deelgebieden zijn in 2006 door de gemeenteraad vastgesteld en zullen in
het najaar van 2007 het onherroepelijke planologisch-juridische kader vormen.
De grondexploitatie is op basis van het uitwerkingsplan deelgebied 2 herzien en
in december 2006 ook door de gemeenteraad vastgesteld. De voorbereidingen voor
het bouwrijp maken zijn in gang gezet en eind 2007 zijn de eerste bouwkavels
bouwrijp gemaakt. De eerste grondverkoop staat gepland aan het einde van 2007
aan een ontwikkelaar voor woningen in deelgebied 1. Drie maanden later start de
grondverkoop voor deelgebied 2. De laatste verkopen zijn gepland in het begin
van 2010.
Voor het eerste
deelgebied is overeenstemming over de ontwikkelovereenkomsten met de
projectontwikkelaars. De onderhandelingen over de overeenkomsten voor
deelgebied 2 starten in het eerste kwartaal van 2007.
Ten opzichte van de
herziene grondexploitatie uit december 2006 (negatief saldo op contante netto
waar per 1 januari 2006: € 7,77 miljoen) is per saldo geen verschil opgetreden.
Er is reeds een voorziening van € 7,955 miljoen getroffen. Deze is ook op
onderstaande bedragen met de boven- en ondergrens van dit risico in mindering
gebracht. De gewogen bandbreedte van de risico’s is op basis van de 1e
kwartaalrapportage 2007 € 2,9 miljoen
nadelig en € 2,8 miljoen voordelig. De grootste risico’s betreffen de raming
van de grondopbrengsten en de invulling van de bouwclaims binnen het
plangebied. Om deze risico’s te beheersen, is er marktonderzoek gedaan naar de
marktwaarde van de woningen en de verkoopbaarheid van vrije kavels. Ook wordt
ingezet op een solide stedenbouwkundig ontwerp, dat als kader aan de
ontwikkelende partijen wordt meegegeven. De risico’s op de kosten voor het
bouw- en woonrijp maken en de bodemsanering zijn zowel voordelig als nadelig.
Deze risico’s zijn relatief klein. Gezien de omvang van het project zijn de
risico’s gebruikelijk en in de meeste gevallen ook goed beheersbaar.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Deelprogramma Poptahof
Voortgang doelen en
activiteiten
In de
programmabegroting 2007 is beschreven wat de doelstellingen en de hieraan
gerelateerde activiteiten zijn voor het dienstjaar 2007. In deze rapportage
gaan wij uitsluitend in op doelen en/of activiteiten waar sprake is van
significante afwijkingen ten opzichte van de begroting. De overige doelen en/of
activiteiten worden grotendeels volgens planning gerealiseerd.
Programmabegroting
2007:
Bouwvelden, uitvoering door Stichting GEM Poptahof.
Voortgang: Zie indicatoren.
De vertraging bij bouwveld 7 wordt veroorzaakt door hogere kosten en een hogere
kwaliteit. De start van de bouw van bouwveld 7 gaat op 22 november 2007 van
start. De gevolgen voor bouwveld 6 worden in het najaar van 2007 in kaart
gebracht.
Programmabegroting
2007:
Planvoorbereiding Winkelcentrum de Hoven, uitvoering door stichting GEM
Poptahof.
Voortgang: Er blijkt meer
voorbereidingstijd nodig waardoor de start bouw niet medio 2007 is maar
voorjaar 2008.
Risico’s
Niet van toepassing.
Voorgestelde
(meerjarige) begrotingswijziging
Zie deelprogramma Grond en vastgoed.
Deelprogramma
Schie-oevers
Voortgang doelen en
activiteiten
Geen afwijkingen in
doelen en activiteiten.
Dashboard met
prestatie-indicatoren
Per programma is in
de programmabegroting een aantal prestatie-indicatoren opgenomen. In
onderstaande tabel is de actuele status per indicator weergegeven.
|
|
|
|
Financiële
ontwikkeling
In onderstaande
tabel is voor het deelprogramma Schie-oevers aangegeven wat de
begrote, de gerealiseerde (per 1 september 2007) en de geprognosticeerde baten
en lasten over 2007 zijn. Het saldo van baten en lasten leidt tot het resultaat voor bestemming. Daarnaast worden
ook de begrote, de gerealiseerde en de geprognosticeerde stortingen en
onttrekkingen over 2007 getoond. Het totaal leidt tot het resultaat na
bestemming.
Toelichting
Gezien de hoogte van
de afwijking is verdere toelichting niet nodig.
Risico’s
Niet van toepassing.
Voorgestelde
(meerjarige) begrotingswijziging
Niet van toepassing.
Deelprogramma Spoorzone
De opdracht tot
realisatie van het project Spoorzone is per lastgeving en volmacht (akte
gepasseerd op 13 augustus 2007) verstrekt aan het Ontwikkelingsbedrijf
Spoorzone Delft BV (opgericht op 5 oktober 2006). Met ingang van 2007 vindt de
administratieve ontvlechting plaats en bestaat tussen gemeente en OBS Delft BV
een rekening-courant-verhouding. Een dienstverlenings-overeenkomst tussen
gemeente en OBS is in voorbereiding.
OBS BV is
verantwoordelijk voor de realisatie van het project Spoorzone en voor alle
admini-stratieve, fiscale en organisatorische aspecten die daaruit
voortvloeien. Dat betekent dat – in afwijking van voorgaande jaren – door de
gemeente in principe geen kosten en baten voor het project meer worden verwerkt
in de documenten van de gemeentelijke beleidscyclus (begroting en verantwoording).
Voor de stad Delft is
het van belang in één keer een tunnel met vier sporen te realiseren, om
extra overlast als gevolg van
bouwwerkzaamheden te voorkomen. Op dit moment is nog onduidelijk of het
ministerie van Verkeer en Waterstaat voldoende budget voor een viersporige tunnel ter
beschikking stelt. Daarom is - in afwijking van het voorgaande - de ook in
voorgaande jaren geraamde kostenpost voor lobbywerkzaamheden en planstudie
onveranderd in de gemeentelijke begroting verwerkt.
Financiële
ontwikkeling
In onderstaande
tabel is voor het deelprogramma Spoorzone aangegeven wat de
begrote, de gerealiseerde (per 1 september 2007) en de geprognosticeerde baten
en lasten over 2007 zijn. Het saldo van baten en lasten leidt tot het resultaat voor bestemming. Daarnaast worden
ook de begrote, de gerealiseerde en de geprognosticeerde stortingen en
onttrekkingen over 2007 getoond. Het totaal leidt tot het resultaat na
bestemming.
Toelichting
Gezien de hoogte van
de afwijking is verdere toelichting niet nodig.
Risico’s
Spoorzone
Het project
Spoorzone bestaat uit de deelprojecten Spoorinfra, OV-knoop en Stedelijke
Ontwikkeling en wordt in opdracht en voor risico van de gemeente Delft
gerealiseerd door het Ontwikkelingsbedrijf Spoorzone Delft BV. OBS BV zal ook
het stadskantoor in opdracht en voor rekening en risico van de gemeente
realiseren. Dit moet nog worden geregeld in een lastgeving van gemeente aan
OBS.
In de door alle bij
het project betrokken partijen goedgekeurde businesscase zijn de kosten en
opbrengsten voor aanleg van de spoorinfrastructuur en het bouw- en
woonrijpmaken opgenomen, de bovengrondse realisatie van woningen en kantoren is
voor rekening en risico van externe partijen. Kosten voor het Stadskantoor
maken eveneens geen onderdeel uit van de businesscase. Dit betekent dat, als
aan het einde van de rit nog een restanttekort op het integrale project zou
drukken, de gemeente in principe daarvoor aanvullende middelen ter beschikking
zal moeten stellen. Het is daarom van belang dat mechanismen zijn ingebouwd om
risico’s voor alle deelprojecten zo goed mogelijk te kunnen opvangen
(risicobuffers) en te beheersen.
Voor het deelproject
Spoorinfra zijn in de business case de kosten opgenomen voor scope 3 (een
tweesporige operationele tunnel en wanden en dak van het 3e en 4e
spoor). Met de ingebouwde ‘veiligheidskleppen’ uit de uitvoeringsovereenkomst
zijn de risico’s van dit project beheersbaar:
Ten eerste is
daarin vastgelegd hoe om te gaan met kosten die het gevolg zijn van wijzigingen
in (Europese) wet- en regelgeving, of van risico’s die niet of niet tegen
redelijke commerciële voorwaarden te verzekeren zijn.
Ten tweede
kan worden geschakeld in de ambities
van de Spoortunnel. De bestuurlijke overeenkomst voorziet in de keuze tussen vier
bestaande varianten (scopes), waarbij de randvoorwaarden bij een scopewisseling
(aanpassen ruimtelijk functioneel ontwerp, toetsen aan de business case) al
zijn opgenomen in de overeenkomst en geen uitgebreide herbezinning van
betrokken publieke partijen vereisen. Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat,
als uit de aanbesteding blijkt dat realisatie van scope 3 niet haalbaar is,
geschakeld kan worden naar realisatie van scope 4 (geen realisatie van wanden
en dak van 3e en 4e tunnelbuis tussen Bolwerk en Kampveldweg
en geen garage Spoorsingel). Als ook scope 4 financieel niet haalbaar is, kan
niet gunnen een optie zijn. Zolang er geen gunningsbesluit is genomen, is het
risico voor de gemeente beperkt.
Ten derde
zijn in de business case – waarin alle baten en lasten van zowel het spoorse
deel als het stadse deel zijn opgenomen, afgezet in de tijd – dynamische
risicobuffers voor alle deelprojecten en voor de raakvlakken van deelprojecten
opgenomen. Deze risicobuffers zijn gebaseerd op de kans dat het risico zich
voordoet en op de omvang van die risico’s.
Gezien de looptijd
van het project met een einddatum in 2020 zal dit samenstel steeds veranderen:
de afzonderlijke risicobuffers kunnen en moeten, naarmate het project
voortschrijdt, in hun onderlinge samenhang worden aangepast en – indien
risico’s zich niet hebben voorgedaan – worden verlaagd. Dit is voor de fase
waarin het project nu verkeert – de aanbesteding loopt – absoluut noodzakelijk.
In het algemeen zal de gemeente Delft bij de bepaling van haar totale benodigde
weerstandscapaciteit nadrukkelijk rekening moeten houden met een verhoogd
risicoprofiel. Dat is het gevolg van de uitvoering van complexe stedelijke
projecten zoals het project Spoorzone. Maar naar de huidige stand en
verwachtingen kunnen de risico’s voor het project Spoorzone opgevangen worden
binnen de business case. Het is niet noodzakelijk om in het gemeentelijk
weerstandsvermogen rekening te houden met een risicobuffer.
Het project
Spoorzone bevindt zich op dit moment nog in een voorbereidende fase, de
aanbesteding is in volle gang. Daarom zijn op dit moment geen acties nodig om
het risico te beperken of op te lossen.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Voorgestelde
(meerjarige) begrotingswijziging
Niet van toepassing.
Deelprogramma Bomenwijk
Voortgang doelen en
activiteiten
Geen afwijkingen in
doelen en activiteiten.
Dashboard met
prestatie-indicatoren
Per programma is in
de programmabegroting een aantal prestatie-indicatoren opgenomen. In
onderstaande tabel is de actuele status per indicator weergegeven.
|
|
|
|
In
de programmabegroting 2006 is beschreven wat de doelstellingen en de hieraan
gerelateerde activiteiten zijn voor het dienstjaar 2006. In deze rapportage
gaan wij uitsluitend in op doelen en/of activiteiten waar sprake is van
significante afwijkingen ten opzichte van de begroting. De overige doelen en/of
activiteiten worden grotendeels volgens planning gerealiseerd.
Spoorzone
Begroting 2006:
Voortgang:
Poptahof
Begroting
2006:
Voortgang:
Hier zijn geen
afwijkingen te rapporteren
Financiële ontwikkeling
In
onderstaande tabel is voor elk product binnen het programma Stedelijke
Projecten aangegeven wat de begrote, de gerealiseerde (per 1-9) en de
geprognosticeerde baten en lasten over 2006 zijn.
Bedragen
*€ 1.000,-
Toelichting
Product
12003 – Spoor centraal €
0
Product
nb – Poptahof €.000
nadeel
Voorgestelde
begrotingswijzigingen
Van
de volgende posten wordt voorgesteld deze te verwerken in een
begrotingswijziging voor 2006:
Hier zijn geen
afwijkingen te rapporteren anders dan de verwachting, in het tMPV is gemeld,
dat de exploitatie van het project Harnaschpolder Woongebieden aanzienlijk zal
verslechteren. Hierover
zullen wij een afzonderlijk rapporteren.
Risico’s
Niet van toepassing.
Risico’s
IMAGE subsidie Poptahof.
Voor de aanleg van
het parkgebied Poptahof is door de EU een subsidie verstrekt, met een looptijd
tot en met 2007. Delft is lead partner, hetgeen verantwoordelijkheid inhoudt
over de andere in het project betrokken partners zoals Dublin, Antwerpen en
Bristol. Ten aanzien van deze subsidie zijn drie risico’s onderkend.
Risk of decommitment
BTW
Rechtmatigheidseisen
Ad 1. Het risk of
decommitment betreft het risico dat vertragingen in het bestedingspatroon
leiden tot het korten op de subsidie. Dit risico is door de E.U. gecalculeerd
op ruim € 200.000 voor het gehele project, maar kan oplopen door verder
achterblijvende bestedingen. Het is onduidelijk in hoeverre dit risico zich
daadwerkelijk kan gaan voordoen. Hoewel de aanleg van het park in Poptahof is
vertraagd ten opzichte van het in 2004 berekende uitgavenpatroon wordt getracht
dit risico voor Delft zoveel mogelijk te beperken door de aanleg van het park
niet verder te laten vertragen. Hoewel alle partners op de hoogte zijn van dit
risico is het investeringspatroon van de buitenlandse partners door Delft
nauwelijks te beïnvloeden.
Ad 2. Op basis van
een brief van het Ministerie van Financiën declareert Delft de gecompenseerde
BTW. Er zijn signalen dat Europese accountants dit onrechtmatig zouden vinden.
Het risico lijkt enerzijds beperkt doordat het Rijk het budgettaire risico voor
deze BTW heeft overgenomen. Anderzijds zou het kunnen dat deze garantie op enig
moment lopende het subsidietraject wordt beëindigd.
Ad 3. De
rechtmatigheidseisen zijn vrij strikt. Een voorbeeld daarvan is dat maandelijks
urenstaten beschikbaar behoren te zijn, gedateerd en ondertekend door de
betreffende werknemer én diens leidinggevende. Vooral bij partners is merkbaar
dat deze strikte wijze van verantwoorden nogal eens tot discussies leidt.
Bijvoorbeeld omdat wel is geparafeerd maar een datum van parafering ontbreekt.
Het risico wordt zoveel mogelijk beperkt doordat tijdig een interne controleur
en een externe accountant zijn ingeschakeld voor de controle. Hun tussentijdse
bevindingen worden periodiek teruggekoppeld naar de partners.
BBestuur
& en Organisatie
Deelprogramma Bestuur
Voortgang doelen en activiteiten
In
de programmabegroting 2006 is beschreven wat de doelstellingen en de hieraan
gerelateerde activiteiten zijn voor het dienstjaar 2006. In deze rapportage
gaan wij uitsluitend in op doelen en/of activiteiten waar sprake is van
significante afwijkingen ten opzichte van de begroting. De overige doelen en/of
activiteiten worden grotendeels volgens planning gerealiseerd.
Begroting 2006: Vanaf 1 januari 2006
gaat de gemeente Delft werken met een nieuw financieel systeem, te weten Decade
Financials. Met dit systeem wordt ook een nieuwe systematiek voor een
managementinformatiesysteem ontwikkeld. Gekozen is voor een
managementinformatiesysteem dat zowel financiële als personele informatie kan
ontsluiten. Er wordt dan ook naar gestreefd om medio 2006 gecombineerde
managementinformatie aan te bieden, welke zowel personele als financiële, dan
wel gecombineerde gegevens en overzichten bevat. Naar verwachting zal het
tweede kwartaal van 2006 de managementinformatie via het internet voor het
management beschikbaar wordt gesteld.
Voortgang: In 2006 wordt vanuit
P&O, Financiën en Juridische zaken de belangrijkste managementinformatie
digitaal via KEN opgeleverd. Hierbij wordt extra aandacht besteed aan
gebruikersvriendelijkheid en toegankelijkheid van de informatie. Toegewerkt
wordt naar gepersonaliseerde informatielevering. Deze wijze van aanleveren zal
in de 1e helft van 2007 worden opgeleverd. Gebleken is dat
gecombineerde informatie nog niet aangeleverd kan worden. Reden is dat de
onderliggende informatiesystemen gebruik maken van verschillende
gegevensdefinities. Dit zal in 2007 worden opgelost.
Begroting 2006:
Voortgang:
In de
programmabegroting 2007 is beschreven wat de doelstellingen en de hieraan
gerelateerde activiteiten zijn voor het dienstjaar 2007. In deze rapportage
gaan wij uitsluitend in op doelen en/of activiteiten waar sprake is van
significante afwijkingen ten opzichte van de begroting. De overige doelen en/of
activiteiten worden grotendeels volgens planning gerealiseerd.
Programmabegroting 2007: Over de
jaarrekening 2007 zal een goedkeurende rechtmatigheidverklaring worden
afgegeven door de accountant.
Voortgang: De jaarrekening
2007 wordt in 2008 opgeleverd. Pas dan zal blijken of de accountant deze
verklaring afgeeft.
Programmabegroting 2007:
Een bedrag van € 25.000 incidenteel zal worden
ingezet om de ambities van het college op het gebied van internationaal en
economisch beleid vorm te geven, door middel van versterking van het
gastheerschap van de gemeente.
Voortgang: Dit geld is met
instemming van het college (vergadering 30 januari 2007) uiteindelijk aangewend
voor het inhuren van extra capaciteit (0,5 fte) ter ondersteuning van de
werkzaamheden van Kabinet en Representatie. Dit bedrag is in de
programmabegroting 2008 e.v. structureel geraamd.
Programmabegroting
2007: De raad heeft € 50.000 beschikbaar gesteld voor het
verbeteren van de archief- en zoekfunctie binnen het RaadsInformatiesysteem.
Voortgang: Thans vindt
oriëntatie en onderzoek plaats om de archief- en zoekfunctie te verbeteren.
Verwacht wordt dat e.e.a eind 2007 en begin 2008 gerealiseerd zal worden.
Dashboard met
prestatie-indicatoren
Per programma is in
de programmabegroting een aantal prestatie-indicatoren opgenomen. In
onderstaande tabel is de actuele status per indicator weergegeven.
|
|
|
|
Financiële ontwikkeling
In onderstaande
tabel is voor het deelprogramma Bestuur aangegeven wat de
begrote, de gerealiseerde (per 1 september 2007) en de geprognosticeerde baten
en lasten over 2007 zijn. Het saldo van baten en lasten leidt tot het resultaat voor bestemming. Daarnaast worden
ook de begrote, de gerealiseerde en de geprognosticeerde stortingen en
onttrekkingen over 2007 getoond. Het totaal leidt tot het resultaat na
bestemming.
Toelichting
De overschrijding
aan de lastenkant wordt veroorzaakt door
extra kosten wegens uitbreiding van het aantal bestuursassistenten
(vanaf het vierde kwartaal), vervanging/inhuur van bestuursassistenten wegens
zwangerschapsverlof en vacatures (totaal
nadeel € 114.000); Hier staan extra baten tegenover wegens ingehouden pensioenpremies en afkoop pensioenaanspraken
(totaal voordeel € 94.000)
Er wordt een
voordeel verwacht van € 66.000 als gevolg van lagere kosten voor schoonmaak en
onderhoud (€ 56.000) en hogere baten door meer betaald gebruik van het stadhuis
(€ 10.000).
De kosten van de WA verzekering zijn sterk gestegen
en overschrijden het budget met € 25.000. Deze kunnen voor 2007 gedekt
worden uit de reserve Riskmanagement.
De kosten van de
verkiezingen voor Provinciale Staten op 7 maart hebben minder gekost dan het
begrote gemiddelde voor 1 verkiezing.
De afgedragen kosten
voor lidmaatschap VNG
en repro-rechten
vallen in 2007 € 14.000 hoger uit dan geraamd.
Voorgestelde begrotingswijzigingen
N.B 1. In
bovenstaand overzicht zijn de accountantskosten geprognotiseerd tot het begrote
bedrag. De meerkosten zijn verklaard onder Organisatiekosten. Het budget van de accountantskosten wordt
overgebracht van product 13001 naar 13007
NB 2:
Met betrekking tot de Reserve Bedrijfsvoeringsrisico’s vinden er in de
begrotingswijziging enkele budgettair
neutrale overboekingen plaats van deelproduct
13007 en 14006 naar deelproduct 13006. Het gaat om € 5.113 en € 17.140
en heeft betrekking op afgesloten projecten.
Deelprogramma
Communicatie
Voortgang doelen en
activiteiten
In de
programmabegroting 2007 is beschreven wat de doelstellingen en de hieraan
gerelateerde activiteiten zijn voor het dienstjaar 2007. In deze rapportage
gaan wij uitsluitend in op doelen en/of activiteiten waar sprake is van
significante afwijkingen ten opzichte van de begroting. De overige doelen en/of
activiteiten worden grotendeels volgens planning gerealiseerd.
Programmabegroting
2007: Actualisering communicatiekader.
Voortgang: Mede door verloop
binnen het vakteam Communicatie is het beloofde communicatiekader nog niet
gerealiseerd. Deze activiteit staat nu gepland voor het laatste kwartaal van
2007.
Programmabegroting
2007: Inrichten Informatiecentrum.
Voortgang: Het
informatiecentrum voor grote projecten is in juni geopend onder de titel
‘Bouwplaats Delft’. Het centrum woont in bij het Techniek OntmoetingsPunt (TOP)
in het oude postkantoor aan de Hippolytusbuurt. ‘Bouwplaats Delft’ is van
woensdag tot en met zondag van 12.00 tot 17.00 uur open voor het publiek. Op 1
oktober werd de eerste tijdelijke expositie geopend. Deze is gewijd aan de
vernieuwing van de Poptahof. Halverwege oktober 2007 zijn ongeveer 2.000
bezoekers aan ‘Bouwplaats Delft’ geteld.
Dashboard met
prestatie-indicatoren
Per programma is in
de programmabegroting een aantal prestatie-indicatoren opgenomen. In
onderstaande tabel is de actuele status per indicator weergegeven.
|
|
|
|
Financiële
ontwikkeling
Het deelprogramma
Communicatie kent geen eigen produkten. De kostenplaats van het vakteam wordt
verantwoord onder het deelprogramma Organisatie en het produkt Stadspromotie
wordt verantwoord onder het programma Kennisstad en Economie.
Risico’s
Niet van toepassing.
Deelprogramma Organisatie
Financiële
ontwikkeling
In onderstaande
tabel is voor het deelprogramma Organisatie aangegeven wat de
begrote, de gerealiseerde (per 1 september 2007) en de geprognosticeerde baten
en lasten over 2007 zijn. Het saldo van baten en lasten leidt tot het resultaat voor bestemming. Daarnaast worden
ook de begrote, de gerealiseerde en de geprognosticeerde stortingen en
onttrekkingen over 2007 getoond. Het totaal leidt tot het resultaat na
bestemming.
Toelichting
Baten en lasten
(resultaat voor bestemming)
Het nadeel wordt
veroorzaakt door extra controle werkzaamheden door de accountant ten behoeve
van de jaarrekening 2006. Voor de achtergronden van deze overschrijding kan ook
worden verwezen naar diens rapportage bij de jaarrekening 2006. De
hoofdoorzaken van de overschrijding zijn:
De controle van een
aantal posten heeft veel extra tijd gekost, omdat de organisatie een extra
inspanning moest plegen om de benodigde onderliggende informatie op te leveren;
In 2006 is voor het
eerst een Sisa-bijlage bij de jaarrekening gevoegd. De controle daarop is later
gestart en heeft extra tijd gekost, omdat niet altijd duidelijk was welke
informatie in de dossiers moest worden opgenomen;
Op verzoek van de
gemeenteraad heeft de accountant tijdens zijn controle extra aandacht besteed
aan het grond- en vastgoedbedrijf.
Op de kostenplaats
van het cluster Middelen wordt een nadeel voorzien van € 88.000.
Het nadeel wordt met
name veroorzaakt door de hogere kosten van noodzakelijke inhuur van tijdelijk
personeel bij het vakteam Financien (€ 70.000) en door een overschrijding op de
kosten van het financieel systeem (€163.000). In 2006 is een bezuiniging
doorgevoerd op het krediet om een structurele besparing te realiseren van €
100.000. Dit bedrag bleek echter ook nodig te zijn voor de noodzakelijke
herinrichting van het project (Delfin II –2e fase).
Op het beheer van
kantoorlokaties en bedrijfslokaties is een voordeel van € 83.000 te verwachten
als gevolg van een andere kapitaallastenmethodiek bij het pand Rontgenweg.
Vooralsnog lijkt er ook op het reguliere beheer in 2007 incidenteel een
positief resultaat te worden behaald van ca. € 80.000.
Verder zijn er nog
enige kleinere nadelen en voordelen.
Het project Rode Haan
wordt eind 2007 opgeleverd. Het pand wordt begin december betrokken door de
gebruikers WIZ en CWI. Het krediet voor de Rode Haan dient nog verhoogd te
worden met 1,8 mln euro. Hiervoor is dekking aanwezig binnen de
huisvestingsbegroting. Omdat het te activeren kosten betreft, dient hiervoor
krediet te worden aangevraagd en een begrotingswijziging te worden vastgesteld.
Stortingen en
onttrekkingen (resultaat na bestemming)
Het saldo op de
kostenplaats ID medewerkers wordt afgerekend met de Reserve Afbouw
ID-banen.
Daarnaast worden ten laste van de reserve kosten gebracht voor aanvulling
salaris voor elders te werk gestelde ID-medewerkers. In totaal wordt naar
verwachting een bedrag van € 210.000 uit de reserve onttrokken. Dit bedrag is
hoger dan oorspronkelijk voorzien.
Het saldo op de
kostenplaats Basispakket ICT wordt afgerekend met de reserve basispakket
ICT.
H&IT heeft een meerjarenbestedingsplan opgesteld waarbij het ene jaar wordt
gestort en het andere jaar onttrokken zal worden.
Voor dit jaar was
oorspronkelijk op basis van dit plan een reguliere storting verwacht van €
341.000 (nog niet begroot). Van de geplande uitgaven wordt bij software de
vervanging van het CMS (samenhangend met het programma Delta) slechts
gedeeltelijk ten laste van dit jaar gebracht. De rest van deze
software-aanschaf schuift door naar 2008.
Op basis van
eerdergenoemd plan wordt bij de ICT- investeringen in 2007 € 571.000 minder
uitgegeven dan standaard begroot. Tevens is het project Packaging
vertraagd en daardoor ook de vervanging
van PC’s. Die kan pas plaatsvinden na afronding van Packaging. De voor 2007
geplande PC’s zullen volgend jaar worden vervangen in plaats van dit jaar. Als gevolg hiervan vindt een extra storting
plaats in de reserve Basispakket ICT, die volgend jaar zal leiden tot een extra
onttrekking.
Uit de reserve meubilair zal naar
verwachting € 44.000 meer onttrokken worden dan begroot. Reden hiervoor is een
hogere investering vanwege vervanging meubilair in 1 keer ten behoeve van de
Rode Haan. Deze vervanging was over meerder jaren gepland. Hier tegenover staat
een hogere dotatie aan de algemene reserve A.
Ten laste van de
reserve gemeentelijke huisvesting vindt een aantal bestedingen plaats. Voor het
projectmanagement voor het nieuwe kantoor word € 640.000 doorgeschoven van 2007
naar 2008 als gevolg van vertragingen in de gunningprocedure. Van het budget
dat in het kader van het project Noodzakelijke en onvermijdelijke werkzaamheden
ter beschikking is gesteld, wordt € 430.000 doorgeschoven naar 2008.
Risico’s
Nieuwe CAO
In de begroting is
rekening gehouden met de verwachte loonontwikkeling in 2007, maar niet zeker is
of de ruimte voldoende is voor het effect van de nieuwe CAO (per
1 juni 2007). Het
mogelijke nadeel wordt mede bepaald door de nadere afspraken over de invoering, de ontwikkeling van de werkgeverspremies en van de
uitkering uit het gemeentefonds. Uitgaande van een totaaleffect op de loonsom van circa 1,7 % is het (incidentele) risico maximaal € 700.000.
ID-banen
Voor de afbouw van
ID-banen in de organisatie is de reserve Afbouw ID in het leven geroepen. Bij
het huidig tempo van onttrekken zal deze reserve in 2008 leeg zijn. Er is nog
geen perspectief dat de ID-regeling in 2008 daadwerkelijk zal zijn afgebouwd.
Het vakteamhoofd P&O zal op korte termijn voorstellen doen voor de
(financiele) afbouw van de ID-regeling.
Voorgestelde
(meerjarige) begrotingswijziging
Volgt.
Deelprogramma Regio
Voortgang doelen en
activiteiten
In de programmabegroting
2007 is beschreven wat de doelstellingen en de hieraan gerelateerde
activiteiten zijn voor het dienstjaar 2007. In deze rapportage gaan wij
uitsluitend in op doelen en/of activiteiten waar sprake is van significante
afwijkingen ten opzichte van de begroting. De overige doelen en/of activiteiten
worden grotendeels volgens planning gerealiseerd.
Programmabegroting
2007: In het komende jaar zal worden gekeken wat de
mogelijkheden zijn om de bestuurlijke betrokkenheid te vergroten. Er zal meer ruimte
worden gemaakt om in de regio te opereren. Dit betekent een grotere bestuurlijk
rol, maar ook zal gekeken worden hoe de ambtelijke organisatie hierop ingericht
kan worden. Ook voor de ondersteuning van de Delftse delegatie in DB
Haaglanden. Door de gemeente wordt in de verschillende netwerken meegedraaid,
zoals Zuidvleugel (portefeuille Haaglanden). De gemeente Delft blijft de taken
die het stadsgewest Haaglanden uitvoert kritisch volgen.
Voortgang: In 2007 wordt door
Delft geparticipeerd in de verschillende bovenstedelijke overlegstructuren. In
2007 is door Delft actief deelgenomen aan de opstelling van het Voorontwerp
Regionaal Structuurplan dat door het stadsgewest Haaglanden is uitgebracht.
Daarin zijn voor Delft belangrijke beleidsthema’s op een goede manier
opgenomen, zoals infrastructuur (o.a. lijn 19 en lijn 37), groen in en om de
stad, het Technologisch Innovatief Complex Delft, etc. In 2007 is het dossier
A4-Midden Delfland opnieuw aan de orde gekomen. Daarin heeft Delft ondermeer
een hoogwaardige inpassing van de A13 als een te onderzoeken variant
ingebracht. Verder vindt een actieve inbreng plaats t.a.v. het al of niet
ondergronds uitvoeren van een nieuw 380 KV hoogspanningstracé, waarbij Delft
inzet op ondergrondse uitvoering.
De noodzaak van
pro-actief en gecoördineerd optreden in regionaal verband blijft onverminderd
groot. De ervaring leert ook in 2007 dat op die wijze de belangen van Delft het
beste gediend worden. Voor de komende jaren is echter geen dekking voor de
benodigde ambtelijke inzet.
Dashboard met
prestatie-indicatoren
Per programma is in
de programmabegroting een aantal prestatie-indicatoren opgenomen. In
onderstaande tabel is de actuele status per indicator weergegeven.
|
|
|
|
Financiële
ontwikkeling
In onderstaande
tabel is voor het deelprogramma Regio aangegeven wat de
begrote, de gerealiseerde (per 1 september 2007) en de geprognosticeerde baten
en lasten over 2007 zijn. Het saldo van baten en lasten leidt tot het resultaat voor bestemming. Daarnaast worden
ook de begrote, de gerealiseerde en de geprognosticeerde stortingen en
onttrekkingen over 2007 getoond. Het totaal leidt tot het resultaat na
bestemming.
Toelichting
Gezien de hoogte van
de afwijking is verdere toelichting niet nodig.
Risico’s
Niet van toepassing.
Voorgestelde
(meerjarige) begrotingswijziging
Niet van toepassing.
Deelprogramma
Internationaal Beleid
Voortgang doelen en
activiteiten
In de
programmabegroting 2007 is beschreven wat de doelstellingen en de hieraan
gerelateerde activiteiten zijn voor het dienstjaar 2007. In deze rapportage
gaan wij uitsluitend in op doelen en/of activiteiten waar sprake is van significante
afwijkingen ten opzichte van de begroting. De overige doelen en/of activiteiten
worden grotendeels volgens planning gerealiseerd.
Programmabegroting
2007: Met de kennisinstellingen in de stad afspraken
maken over onderlinge afstemming en versterking van internationale
activiteiten, met name ten aanzien van financiële
ondersteuning/-subsidiemogelijkheden vanuit Brussel (programmamanager/
EU-specialist).
Voortgang: Gebeurt nog
incidenteel, op projectbasis.
Programmabegroting
2007: Onderzoeken of en hoe bestaande bureaus in
Brussel, Delft kunnen ondersteunen bij het verkrijgen van toegang tot Europese
netwerken en subsidiestromen (EU-specialist).
Voortgang: Staat nog in de
kinderschoenen.
Programmabegroting
2007: Een communicatieplan laten opstellen rond
internationale activiteiten.
Voortgang: Staat nog in de
kinderschoenen.
Dashboard met
prestatie-indicatoren
Per programma is in
de programmabegroting een aantal prestatie-indicatoren opgenomen. In
onderstaande tabel is de actuele status per indicator weergegeven.
|
|
|
|
|
|
|
|
Financiële
ontwikkeling
In onderstaande
tabel is voor het deelprogramma International beleid aangegeven wat de
begrote, de gerealiseerde (per 1 september 2007) en de geprognosticeerde baten
en lasten over 2007 zijn. Het saldo van baten en lasten leidt tot het resultaat voor bestemming. Daarnaast worden
ook de begrote, de gerealiseerde en de geprognosticeerde stortingen en
onttrekkingen over 2007 getoond. Het totaal leidt tot het resultaat na
bestemming.
Toelichting
Een geraamde
onttrekking aan de reserve EZH gelden en de besteding daarvan voor de bouw van
een buurthuis in Tshwane zullen in 2007 niet gerealiseerd worden (maar in
2008), omdat er nog geen overeenstemming is bereikt (€ 265.000).
Voor het Social
Housing project wordt dit jaar slechts
€ 40.000 aangewend in plaats van de geraamde € 173.000. het project is meerjarig. Ook de subsidie die ontvangen zou worden is
daardoor € 143.000 lager.
Technische correctie
In de
programmabegroting 2007 e.v. is in de lijst van grote projecten tot en met 2009
€ 40.000 opgenomen voor de jaren 2006 voor de Europaspecialist. Dit bedrag
is vanaf 2007 nog niet op het product geraamd
en aan de reserve onttrokken. Dit kan thans via de begrotingswijziging
worden rechtgetrokken. (Omdat de
salarislasten van de Europaspecialist
op product 13007 worden verantwoord, zal € 25.000 van dat bedrag daar
woorden geraamd.)
Risico’s
BTW
Compensatiefonds
Na de invoering van
het BTW Compensatiefonds (BTWC) in 2003 zijn de uitgaven voor de MRSV en MRISV
met circa € 7,5 miljoen gedaald ten opzichte van de begroting 2003, het
basisjaar voor de raming van het BTWC. Als gevolg hiervan kan er minder BTW
teruggevorderd worden van het Compensatiefonds. Dit levert een nadeel op ten
opzichte van eerdere meerjarenprognoses.
Bij de besluitvorming over de Programmabegroting
2006-2009 is een oplopend bedrag beschikbaar gesteld voor tegenvallende
voordelen BTWC als gevolg van teruglopende uitgaven MRSV/MRISV. Dit
betekent dat het risico jaarlijks
kleiner wordt.
In 2007 wordt door
nagegaan of het mogelijk is van andere ontvangen subsidies dan MRSV/MRISV een
BTW-component af te zonderen ter compensatie van de vanaf 2003 weggevallen BTW.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Voorgestelde begrotingswijzigingen
Financiële ontwikkeling
In
onderstaande tabel is voor elk product binnen het programma Bestuur en
Organisatie aangegeven wat de begrote, de gerealiseerde (per 1-9) en de
geprognosticeerde baten en lasten over 2006 zijn.
Bedragen
*€ 1.000,-
Toelichting
Product
13002 - College van burgemeester en wethouders € 115.000 nadeel
Voor 2006 wordt een
tekort verwacht op dit product van totaal € 115.000. Dit tekort is het gevolg
van:
een incidentele
overschrijding van € 15.000 op bureaukosten BPS als gevolg van de
beveiligingsmaatregelen voor verschillende collegeleden;
een incidentele
overschrijding van € 40.000 op salariskosten BPS is een gevolg van de inhuur
van 1 uitzendkracht (1 fte) als bestuurssecretaresse van september – december
2006 alsmede het drie maanden doorbetalen van een elders herplaatste
medewerker. Tenslotte is in deze tegenvaller de kosten begrepen van een onderzoek
naar werkwijzen en werkdruk onder het bestuurssecretariaat;
Via de
programmabegroting zijn voor de komende jaren structureel extra financiële
middelen beschikbaar gesteld voor wachtgeld voor gewezen wethouders. In 2006 is echter nog sprake van een overschrijding
van € 60.000 op uitbetaling van wachtgeld aan gewezen wethouders
een structurele overschrijding
van € 60.000 op uitbetaling van wachtgeld aan gewezen wethouders.
Product
13003 - Overige kosten gemeentebestuur € 50.000 nadeel
Voor 2006 wordt een
tekort op dit product verwacht van € 50.000 als gevolg van een overschrijding
op representatiekosten.
Product 13004 –
Beheer en exploitatie stadhuis € 22.000 nadeel
In tegenstelling tot
vorig jaar blijft de verhuur van het stadhuis aan derden achter (tegenvallende
baten). De kosten zijn voornamelijk gemaakt voor vervanging wegens ziekte. Door
het verplichte gebruik van het gemeentebrede mantelcontract vallen de kosten
van inhuur van bodes hoger uit dan voorheen.
Op dit
product zorgen met name representatiekosten en de presentiegelden voor de
commissies voor extra lasten. Dit betreft zakelijke bijeenkomsten met derden,
Delftenaren, de Willem van Oranje lezing, de nieuwjaarsrecepties en het
uitreiken van onderscheidingen. Er wordt een overschrijding verwacht van circa
€ 50.000.
Product
13005 - Bijdrage Bestuurlijke Samenwerking € 14.000
nadeel
Er ontstaat een
nadeel van € 14.000, voornamelijk als gevolg van een hogere bijdrage aan de
VNG.
Product
13006 - Gemeentelijk Management Team (GMT) € 23.000
voordeel
Na nog door te
voeren correcties en overboekingen zal dit product aan het eind van het jaar
2006 een minimaal voordeel opleveren.
Product
1300117 –
Centrale stafUitvoeringskosten
TRM € 12.000
voornadeel
Er behoeft in 2006
minder extern advies gevraagd te worden ten behoeve van de
Treasuryfunctie.
Product 13015 –
Kostenplaats Middelen € 151.000 nadeel
Bij het onderdeel
Huisvesting is een onderschrijding opgetreden op de kapitaallasten voor de Rode
Haan ad. € 120.000, omdat het ingebruiknemen van dit kantoor meer
voorbereiding vergde dan aanvankelijk gepland. Ook de vervanging van meubilair
blijft daardoor achter bij de planning (het resultaat hiervan wordt verrekend
met de reserve). De vervanging van vloerbedekking aan de Barbarasteeg was niet
meer uit te stellen, met als gevolg een niet begrote uitgave van € 64.000.
In de
programmabegroting 2007-2010 is reeds toegelicht dat vanaf 1 januari 2006 een
voordeel ontstaat omdat vanwege de invoering van de nieuwe Zorgwet geen
IZA-premies voor gepensioneerden meer behoeven te worden afgedragen. De
structurele component is verwerkt in de programmabegroting, de jaarschijf 2006
wordt in deze rapportage aangemeld (€ 569.000 voordeel).
De notitie over de
ontwikkeling van de Voorziening Wachtgeld is in juni vastgesteld door het GMT.
Voor 2006 is een aanvulling met 300.000 euro noodzakelijk om niet in de rode
cijfers te belanden. De ontwikkeling vanaf 2007 is reeds meegenomen in de
programmabegroting 2007 –2010.
De tekorten in de
Voorziening Prépensioen werden reeds zichtbaar bij de jaarrekening 2005.
Inmiddels is berekend wat bij benadering de lopende verplichtingen inzake de
lokale FPU-uitkeringen zijn en hoe deze op de lange termijn kunnen worden
gedekt. Een notitie over dit onderwerp komt in het GMT op 1 november. Voor 2006
is een aanvulling met € 425.000 euro noodzakelijk . Negatieve
voorzieningen zijn niet toegestaan.
De compensatie voor
de prijsstijging van aardgas is reeds toegelicht ten behoeve van de
programmabegroting 2007-2010. De prijsstijging op grond van het nieuwe contract
is ingegaan op 1-1-2006, zodat ook voor 2006 nog compensatie ad € 130.000
benodigd is. Dit bedrag wordt naar rato van verbruik verdeeld over alle
gasverbruikende vakteams.
Product 13016 –
Verkiezingen € 60.000 nadeel
In maart 2006 zijn
de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Die verkiezingen hebben ten opzichte van
andere verkiezingen een eigen dynamiek en hectiek voor Burgerzaken. Politieke
partijen worden intensief geholpen en begeleid naar het moment van inleveren
van de kandidatenlijst en alle bijbehorende bescheiden. Het vakteam Burgerzaken
is er daarmee in geslaagd de papieren rompslomp voor de partijen te verlichten.
Er zijn daardoor wel meer uren gemaakt dan dat begroot was (€ 22.500 nadeel).
Daarnaast werd voor
het eerst aan het experiment Stemmen in een Willekeurig stembureau (SWS)
meegedaan wat ook flink meerwerk (€ 7.500) gaf als het
ging om voorlichten van de kiezer en stembureauleden en andere
uitvoerings-consequenties ervan. Het experiment met zijn kiezersgemak was
echter zeer geslaagd zowel voor de kiezer en stembureauleden als de
gemeentelijke organisatie.
De vertaling van
deze inspanningen ziet men, zoals vermeld, naast de tijdsbesteding door
Burgerzaken vooral terug in de meerkosten van SWS. SWS heeft uiteindelijk €
26.500,- extra gekost, waarvan € 24.000 structureel. Door de
stimuleringsvergoeding van het Ministerie van Binnenlandse zaken zijn de
meerkosten voor de Gemeenteraadsverkiezingen m.b.t. SWS netto uiteindelijk op € 18.500 uitgekomen.
Ook de uitvoeringkosten
van het vakteam wijkbeheer kent een inmiddels een overschrijding van ca.
€ 12.000.
Voorgestelde begrotingswijzigingen
Van
de volgende posten wordt voorgesteld deze te verwerken in een
begrotingswijziging voor 2006:
Kostenplaatsen
cluster Middelen
Naast
de afwijkingen per product die hiervoor per programma zijn toegelicht, wordt
hierna een overzicht gegeven van de afwijkingen op de kostenplaatsen. De saldi
op deze kostenplaatsen worden doorbelast naar het product Resultaat KPL
Middelen binnen het programma Bestuur en Organisatie.
Bedragen
*€ 1.000,-
Kostenplaats Communicatie € .000 voordeel
Kostenplaats Financiën,
Inkoopmanagement en Adm.Org. €.000 voordeel
Kostenplaats Huisvesting
en InformatieTechnologie € .000 nadeel
Kostenplaats Juridische
zaken €.000 nadeel
Kostenplaats Personeel en
Organisatie € .000 voordeel
Voorgestelde
begrotingswijzigingen
Van de volgende posten
wordt voorgesteld deze te verwerken in een begrotingswijziging voor 2006:
Bedrijfsvoering
cluster Middelen
De organisatiekosten
(personeel/bureau/apparaat) van het cluster Middelen komen rond de 0 uit.
Daarbij is rekening gehouden met een nog door cluster Middelen in te vullen
bezuiniging van ca. € 110.000 incidenteel als gevolg van de gemeentebrede
bezuinigingstaakstellingen op het personeelsbeheersplan en het verminderen van
het aantal werkplekken. (Deze taakstellingen zijn opgenomen in product 14006:
Overige Algemene Dekkingsmiddelen)
Het budget voor
Delft Direct zou in de bezuinigingstaakstelling met betrekking tot interne
bladen vallen, maar is tot nu toe niet daarvoor ingezet. Het betreft een bedrag
van € 36.000. De
bedoeling is om eventueel vrijvallend budget voor Delft Direkt in te zetten
voor het verbeteren van de (interne) communicatie via de Intranet- en
Internetsites.
Bij het onderdeel
Huisvesting is een onderschrijding op de kapitaallasten voor de Rode Haan ad € 120.000,
omdat het ingebruiknemen van dit kantoor meer voorbereiding vergt dan
aanvankelijk gepland. Ook de vervanging van meubilair blijft daardoor achter
bij de planning (het resultaat hiervan wordt verrekend met de reserve).
De vervanging van
vloerbedekking aan de Barbarasteeg was niet meer uit te stellen, met als gevolg
een niet begrote uitgave van € 64.000.
Bezuinigingen 2005
De resterende
bezuiniging op servers en applicaties ad € 50.000
was als stelpost geparkeerd op produkt 1009 KIS. Deze bezuiniging wordt nu
ingevuld door het schrappen van de storting in de reserve
Automatiseringsmiddelen (€ 20.000) en het bezuinigen van € 30.000
op de exploitatie van het Basispakket ICT, zoals al gemeld in Behrap-I.
Alle bezuinigingen
2005 zijn hiermee ingevuld.
Bezuinigingen 2006
De stelpost
Vermindering Adviestaak JZ is voor 2006 ingevuld door herschikking binnen
cluster Middelen, vanaf 2007 door een vacature slechts gedeeltelijk in te
vullen.
Het incidentele
besparingsverlies in 2006 op Delft Magazine is in MARAP-I geaccepteerd.
Het incidentele
besparingsverlies in 2006 en 2007 op de bezuiniging door Packaging wordt
gecompenseerd uit de reserve Automatiseringsmiddelen, zie MARAP-I.
Alle bezuinigingen
2006 van het cluster Middelen zijn hiermee ingevuld. (Deze taakstellingen zijn
opgenomen in product 14006: Overige Algemene Dekkingsmiddelen)
Algemene
dekkingsmiddelen
In onderstaande
tabel is voor de Algemene
dekkingsmiddelen aangegeven wat de begrote, de gerealiseerde (per 1
september 2007) en de geprognosticeerde baten en lasten over 2007 zijn. Het
saldo van baten en lasten leidt tot het
resultaat voor bestemming. Daarnaast worden ook de begrote, de
gerealiseerde en de geprognosticeerde stortingen en onttrekkingen over 2007
getoond. Het totaal leidt tot het resultaat na bestemming.
Toelichting
Baten en lasten
(resultaat voor bestemming)
Het resultaat voor
bestemming op de algemene dekkingsmiddelen is
naar verwachting over heel 2007 ruim € 0,3 miljoen positief.
Dit voordeel kan als volgt worden verklaard:
Het renteresultaat
reserves en voorzieningen kent een nadelig resultaat van ruim € 0,5 miljoen.
Dat is inclusief een storting in de voorziening Poptahof van ruim € 2 ton die
in eerste instantie ten laste van dit resultaat zou worden gebracht. Nu dit
resultaat daarvoor onvoldoende ruimte biedt, stellen wij voor om deze storting
ten laste te brengen van de begrotingspost voor de vorming of bijstelling van
voorzieningen die voor dat doel in Programmabegroting 2007 is gevormd. Daarmee
resteert nog een nadelig renteresultaat reserves en voorzieningen van € 0,3
miljoen. Dit hangt grotendeels samen met de daling van het reservevermogen. De
eventuele structurele effecten daarvan zullen wij betrekken bij de
begrotingsvoorbereiding 2009;
De verrekening van BTW met het gelijknamige
compensatiefonds kent eveneens een nadeel van € 5 ton. Dit is voor ca. € 2 ton
het gevolg van de zogenaamde vereveningsbijdrage van 5 % van het gedeclareerde
bedrag. Dit percentage wordt niet uitgekeerd maar gebruikt om grote landelijke
verschillen tussen gemeenten met te verevenen. Daarnaast valt de gedeclareerde
BTW over investeringen in het kader van de MRISV met ca. € 3 ton nadelig uit.
Het resultaat op de
overige algemene dekkingsmiddelen is ca. € 4 ton nadelig. In de programmabegroting
2008-2001 was rekening gehouden met een eerste tranche van de nieuwe
bezuinigingstaakstelling van € 1 miljoen. De verwachting was dat dit in 2007
(grotendeels) kon worden ingevuld door onderbesteding van budgetten. Binnen de
overige algemene dekkingsmiddelen is sprake van gedeeltelijke compensatie door
vrijval van kapitaallasten (per saldo ruim € 0,5 miljoen) en vrijval van een
niet benutte stelpost Wet Werk en Bijstand (€ 1 ton). Ook binnen de locale
heffingen is in 2007 sprake van een voordeel van ca. € 2 ton dat overigens
meerjarig ook wordt ingezet voor de bezuinigingstaakstelling. Daarmee komt de
totale compensatie van de taakstelling – binnen de algemene dekkingsmiddelen –
in 2007 uit op ruim € 0,8 miljoen. De overige compensatie ontstaat door
voordelen elders in de begroting.
Op de locale
heffingen ontstaat een voordeel van ruim € 2 ton. De achtergronden daarvan zijn
reeds toegelicht in de voortgangsnotitie over de bezuinigingen. De inning van openstaande vorderingen is de
laatste jaren aanmerkelijk verbeterd, waardoor het percentage oninbare
vorderingen kan worden verlaagd. De bruto OZB-opbrengst blijft dus gelijk maar
daarvan wordt een groter bedrag als daadwerkelijke inkomsten ontvangen.
Stortingen en
onttrekkingen (resultaat na bestemming)
Het resultaat na
bestemming op de algemene dekkingsmiddelen valt naar verwachting over heel 2007
bijna € 1,0 miljoen nadelig uit.
Dit nadeel wordt verklaard door Dividenden en
reserve nutswinsten. De afwijkende
storting in de reserves binnen de algemene dekkingsmiddelen bedraagt ca. € 1,3
miljoen en heeft betrekking op de reserve nutswinsten. Dit betreft een
correctie in de begroting. Tegenover deze storting staan dividendinkomsten,
waardoor het effect voor het resultaat na bestemming neutraal is. Op het product
‘dividenden’ is sprake van extra kosten voor het boekje EZH (€ 20.000) en extra
capaciteit in verband met ontwikkelingen rond Eneco en Evides (€ 10.000). Hier
tegenover staat een extra dividendopbrengst van € 30.000 waardoor ook hier het
resultaat na bestemming niet wordt beïnvloed.
Actie verbetering inzicht reserves.
De gemeente Delft
beschikt over ca. 100 reserves. Daarin hebben in afgelopen jaren vele mutaties
plaatsgevonden. In de programmabegroting 2007, en recentelijk in het kader van
de nieuwe bezuinigingstaakstelling, zijn alle reserves tegen het licht gehouden
waarbij een deel van het reservevermogen is vrijgevallen en reserves zijn
opgeheven. De verwerking van deze mutaties heeft onder tijdsdruk gedeeltelijk
op stelposten plaatsgevonden waarbij niet altijd een volledige aansluiting is
gemaakt met individuele posten in de exploitatiebegroting
Ook naar aanleiding
van de jaarrekening 2006 heeft de accountant in zijn rapportage opgemerkt dat
de controle op de reserves en voorzieningen tijdrovend was, omdat het de
organisatie veel inspanning kostte de benodigde informatie op tafel te krijgen.
Om bovengenoemde
redenen voert de financiële administratie momenteel een actie uit waarbij alle
ca. 100 reserves op detailniveau worden doorgenomen. Dit zal leiden tot een
verbeterd inzicht in de reserves en voorzieningen en een betere aansluiting met
de programma’s en producten in de
begroting. Eventuele verschillen – die zowel een voordelig als nadelig effect
kunnen hebben – zullen daarbij worden gecorrigeerd. Ten tijde van deze
beheersrapportage is ca. driekwart van de reserves op deze wijze doorgewerkt.
Het is echter (nog)
niet mogelijk een inschatting te maken van het totale effect voor de begroting.
Voor het eind van 2007 wordt een nota aan de raad voorgelegd waarin de effecten
van het project worden voorgelegd, zodat de reserves in de jaarrekening 2007 op
de juiste wijze kunnen worden verwerkt.
Risico’s
Niet van toepassing.
Voorgestelde (meerjarige) begrotingswijziging
Volgt.
In
onderstaande tabel is voor elk product onderdeel vanbinnen
het programma Bestuur en Organisati de Algemene
dekkingsmiddelen aangegeven wat de
begrote, het gerealiseerde (per
1-9) en het geprognosticeerde
baten en lasten over 2006 zijn.
Per saldo ontstaat
op de algemene dekkingsmiddelen naar verwachting een voordeel van ruim € 2,5 miljoen, conform de opbouw in onderstaande tabel. De afwijkingen worden hierna per regel beknopt
toegelicht.
Bedragen
*€ 1.000,-
Toelichting
op afwijkingen
De
belangrijkste post van de Algemene dekkingsmiddelen is de Algemene uitkering
uit het Gemeentefonds. In de meicirculaire werd een opbrengst berekend van €
miljoen. Na doorrekening van de septembercirculaire kan dit bedrag worden
bijgesteld met een verlaging van €.000.
Product 14001 – Financieringsfunctie € 185.000 navoordeel
Dit product kent
twee componenten: de renteopbrengst reserves en voorzieningen enerzijds en het
financieringsresultaat anderzijds.
Er ontstaat een voordeel
van ruim € 1,8 miljoen omdat er geen generieke prijscompensatie over reserves en voorzieningen wordt
vergoed. Overeenkomstig
de, stellen Wij
stellen voor
dat hiervan €
0,8 miljoen wordt gereserveerd voor vorming of aanzuivering van voorzieningen
bij het opmaken van de
jaarrekening 2006. Dit vloeit voort uit
de nota
Investeringen, reserves en voorzieningen en vervolgens de programmabegroting
2007. Eveneens in lijn hiermee kan de resterende € 1 miljoen worden
gestort in
de reserve Grote Projecten. Verder zal hiervan € 94.360 toegevoegd worden
aan voorzieningen, wegens
wettelijk verplichte rente.
Overigens stellen
wij bij de financiële
rapportage van het programma Duurzaamheid voor om uit de te vormen stelpost
voorzieningen een bedrag van € 6 ton te onttrekken voor het aanzuiveren van
voorzieningen in verband met de
negatieve plansaldi die in het tMPV zijn gerapporteerd.
Op de rest van dit
onderdeel ontstaat per saldo een nadeel van € 185.000. Dit wordt vooral veroorzaakt door lagere
doorberekende rente bouwgrondexploitaties.
Product 14002 - Lokale heffingen € 333.000 voordeel
De uitvoeringskosten
van het vakteam
Belastingen overschrijden de
begroting (met ca. € 1 ton) met name op het gebied van de automatisering, druk-
en bindwerk en betalingsverkeer. Daanaast is sprake van extra inzet voor het
wegwerken van WOZ-bezwaarschriften
en externe inhuur voor de behandeling van fiscale procedures van de
woningbouwverenigingen. In
overeenstemming met de gang van zaken in recente jaarrekeningen worden
deze extra kosten opgevangen binnen de meevallers van de belastingopbrengsten
(met name de OZB).
De inkomsten van de
verschillende belastingsoorten ontwikkelen zich als volgt:
Reclamebelasting : Ten aanzien van de
reclamebelasting wordt een meeropbrengst verwacht van € 27.000. In de jaarrekening 2006 zullen wij aangeven in
hoeverre deze meeropbrengst
incidenteel of structureel is.
OZB : Ten aanzien van de
oorspronkelijke raming van de OZB wordt een meeropbrengst verwacht van ca. €
180.000 voor 2006 en een incidentele meevaller over de oude jaren (incl.
kwijtschelding OZB) van in totaal € 761.000. Wij stellen voor om de incidentele meevaller na
aftrek van de overschrijding op
de exploitatiekosten, toe te voegen aan de voorziening dubieuze debiteuren. De uiteindelijke omvang van deze storting zal bij
de jaarrekening 2006 worden bepaald.
Precariobelasting : Uitgaande van de
huidige cijfers wordt een meeropbrengst verwacht van ca. € 114.000.
Buitenreclame:
Uitgaande van de huidige
realisatie t.o.v. de begroting dient er nog
een bedrag van € 197.000 te worden opgelegd.
De verwachting is dat dit haalbaar is.
Toeristenbelasting: Ten aanzien van de
toeristenbelasting wordt een tegenvaller verwacht van ca € 16.000. Door deze lagere inkomsten zal de storting
in de reserve toerisme
niet € 373.150 maar € 356.150 bedragen. Daarnaast bestaat er twijfel over de haalbaarheid van
invordering van opgelegde aanslagen 2003 t/m 2006 aan een 2-tal exploitanten
voor een totaalbedrag van € 81.500.
Resumerend valt het resultaat na bestemming naar
verwachting ruim €
3 ton hoger uit, vooral als gevolg van hogere belastingbaten.
Product 14004 – Dividendopbrengsten € 6034.000
voordeel
Door hoger
uitgekeerd dividend van de BNG ontstaat een exploitatievoordeel van € 35.000.
Daarnaast is sprake
van een niet geraamd dividend
van Combiservices, dat wordt
gestort dienstbedrijfsreserve van Combiwerk: € 392.000. Een hogere dividendopbrengst Evides en Eneco, van ruim € 2,6 miljoen, wordt gestort in de reserve Grote
Projecten.
Product 14005 – Aalgemene
uitkering Gemeentefonds € 1,4 miljoen.000 voornadeel
Na verwerking van de
gevolgen van de meicirculaire 2006 ontstaat per saldo een voordeel van € 1,4 miljoen.
Product 14006 – Overige algemene dekkingsmiddelen € 2,11,89 miljoen.000
voordeel
Onder overige
algemene dekkingsmiddelen vallen een aantal activiteiten, die, naar
verwachting, een voordeel op zullen leveren. Deze worden hieronder toegelicht:
Er is sprake van een
klein voordeel op de kapitaallasten van ca. €
150.000;
De Risicobuffer voor de bezuinigingen zal, gecorrigeerd met
enkele besparingsverliezen (zie
rapportage over de bezuinigingen onder ‘overige onderwerpen’) een voordeel opleveren van circa € 184225280.000;
Een stelpost
knelpunten Wet Werk
en Bijstand
behoeft niet in gezet te worden en levert een voordeel op van € 500.000;
Een stelpost overige
financiële knelpunten (voor de reiniging) behoeft in 2006 ook nog niet te
worden aangesproken. Dat levert een voordeel op van € 250.000.
Als gevolg van de
afboeking van vaste activa (door de invoering van het BBV) is een eenmalig
voordeel ontstaan van € 1,8 miljoen. Wij stellen voor om hiervan € 1,3 miljoen te benutten voor de afboeking van investeringen in
bedrijfsmiddelen die volgens de geldende regelgeving niet meer geactiveerd mogen
worden. Dit wordt hierna verder toegelicht.
Het resterende
voordeel ad € 5 ton betreft bespaarde rente op kapitaallasten;
Op de stelpost
begrotingsverschillen die
is opgebouwd uit restverschillen die ontstaan bij de kostenverdeling in de
begroting. Verwacht wordt dat
deze post bij de jaarrekening 2006 niet behoeft te worden aangesproken. In dit geval is daarbij sprake van een voordeel van
€ 0,2 miljoen.
Product 14007 – BTW-Compensatiefonds € 923.000 nadeel
Het nadeel is samengesteld uit de navolgende
onderdelen:
Als gevolg van de 5%
regeling zal de gemeente circa € 450.000 niet vergoed krijgen uit het BTW
Compensatiefonds. In de begroting is slechts rekening gehouden met € 245.000
nadeel.
Als gevolg van de
teruglopende uitgaven van de MRSV/MRISV
kan een aanzienlijk
lager bedrag worden geclaimd bij
het BTW Compensatiefonds. Hierdoor derft de gemeente circa € 710.000 aan
inkomsten. Ieder jaar wordt dit nadeel, via de begroting met € 100.000
teruggedrongen.
Van de uitvoeringskosten
van het BTW Compensatiefonds
zal circa € 30.000 niet worden uitgegeven.
Investeringen niet te activeren.
Per eind 2005 heeft
een opschoningsactie plaatsgevonden van alle activa in de gemeentelijke
administratie. Daarmee
voldoet deze administratie aan de regelgeving die is vastgelegd in het BBV. Er is echter ook sprake van onderhanden
investeringen en voorgenomen
investeringen die volgens de nieuwe regels niet meer als investering mogen
worden aangemerkt. Deze investeringskredieten moeten derhalve worden omgezet in
een exploitatiebudget. Dit
leidt in 2006 tot een nadeel dat in latere jaren geleidelijk wordt
‘terugverdiend’ doordat de kapitaallasten van de voormalige
investeringskredieten worden uitgespaard.
Het financiële
plaatje van deze omzetting ziet er als volgt uit. In 2006 bedraagt het nadeel
ruim € 1,23 miljoen. Uit de opschoningsakctie van de vaste
activa in 2005 is een eenmalig
voordeel ontstaan van € 1,8 miljoen. Gezien de inhoudelijke samenhang met dit
onderwerp stellen wij voor om het nadeel in 2006 hiermee te compenseren.
Voorgestelde begrotingswijzigingen
Van
de volgende posten wordt voorgesteld deze te verwerken in een
begrotingswijziging voor 2006:
De herijking en gedeeltelijke herbestemming van de reserves, die is verwerkt en toegelicht in
de programmabegroting 2007-2010
leidt in 2006 tot een begrotingswijziging. Daarmee worden de reserves gemuteerd naar de stand
per 1 januari 2007, zoals opgenomen in de programmabegroting 2007 –
2010. Dit verklaart de
bedragen op regel 14006 in bovenstaande tabel.
3. Overige
onderwerpen
Voortgang bezuinigingsoperatie 2004-2008
Ten gevolge van
rijksbezuinigingen en teruggang in de economie is in 2004/2005 een omvangrijk
bezuinigingsprogramma neergezet met een totaalbedrag van € 10 miljoen.
Over de voortgang
van dit bezuinigingsprogramma is op 17 juli 2007 de Voortgangsrapportage lopende bezuinigingen aan de raad voorgelegd.
Structureel stond
vanaf 2007 van de bezuinigingstaakstelling ad € 10 miljoen nog een bedrag open
(inclusief voor 2006 op incidentele basis gerealiseerde bezuinigingen) van €
2,6 miljoen. In de voortgangsrapportage is hierover gemeld dat een bedrag van
ruim € 1,7 miljoen in 2007 oplopend tot 2,5 miljoen in 2011 is ingevuld en dat,
rekening houdend met het voor mogelijke besparingsverliezen bestemde
structurele budget (de risicobuffer), er voor 2007/2010 nog een relatief
bescheiden restant incidentele taakstelling moet worden ingevuld.
Ten behoeve van de
integrale afweging is het restant betrokken bij de nieuwe taakstelling ‘Oud
voor nieuw’. De
bezuinigingstaakstelling ‘Oud voor nieuw’ staat weliswaar op zichzelf, maar ook
de vanuit de oude taakstelling reeds op begrotingsniveau benoemde bezuinigingen
op de bedrijfsvoering, overdracht van taken en op beleidsposten moeten nog
geëffectueerd
worden. In deze beheersrapportage wordt gerapporteerd over de realisatie van de
bezuinigingen in de kolom 2007.
In de resterende
taakstelling voor 2007 is onderscheid gemaakt naar drie categorieën:
de bedrijfsvoering
(€ 1,1 miljoen)
overdracht
van taken (€ 0,5
miljoen)
beleidsposten (€ 0,738 miljoen)
Bedrijfsvoering
Het in 2007 te
realiseren bedrag is voor de posten Adviestaak JZ, Werving en selectie
via internet
en efficiency FD daadwerkelijk
ingevuld (in totaal € 230.000). Daarnaast zijn in het GMT (d.d. 23 mei 2007)
afspraken gemaakt over de invulling van €
0,525 miljoen (3 x € 176.000) voor diverse gemeentebrede efficiencytaakstellingen
(inclusief restant personeelsbeheerplan) en over de inzet van de reserve Automatisering
voor de restanttaakstelling packaging ICT in 2007 (€ 25.000). Tevens
wordt in deze beheersrapportage
de taakstelling Callcentre in het programma
Dienstverlening ingevuld door het inzetten van (een deel van) het overschot
binnen dat deelprogramma (€ 100.000). De overige efficiencymaatregelen zijn
niet
ingevuld:
winst met ICT (€
100.000),
applicatiebeheer
PuZa
(€ 30.000).
Overdracht van taken
De taakstelling
overdracht van taken aan derden wordt ingevuld door de fusie van de Delftse
reiniging met Avalex (vanaf 2010), stichting van een crematorium, kostenefficiency Stadsbeheer
en de inzet van de risicobuffer. De
taakstelling bedraagt in 2007 € 0,5 miljoen, oplopend naar € 550.000
structureel in 2008. Invulling in 2007 vindt voor ca. € 0,4 miljoen plaats door
inzet van de risicobuffer.
Het restant van de
taakstelling 2007 is
niet ingevuld:
kostenefficiency
Stadsbeheer (€ 40.000),
crematorium
(€ 50.000),
geen
invulling (€ 12.000).
Beleidsposten
Het restant van nog te
realiseren beleidsposten is voor 2007 € 738.000, oplopend naar € 755.000 in 2008 e.v.
Invulling heeft plaatsgevonden binnen de programma’s Wonen, Zorg en Welzijn (€
180.000), Kennisstad en economie (€ 55.000),
Welzijn (€ 179.000), Cultuur (€ 57.000), Ruimtelijke ordening (€50.000)
en Gemeentemusea (€ 30.000). Voor een aantal
niet te realiseren posten is de risicobuffer ingezet (€ 117. 000). Er resteert een besparingsverlies van € 80.000
dat is veroorzaakt doordat 2
taakstellingen
afhankelijk
zijn van de inwerkingtreding van wettelijke regelingen (vanaf 2008 is van deze
taakstelling €
80.000 toegevoegd aan de nieuwe taakstelling “Oud voor Nieuw”):
invoering
van de brede rioolheffing (€ 30.000),
kostenverhaal
ontwikkelingsplannen (€ 50.000).
Voorgestelde
begrotingswijziging
In de 96e
begrotingswijziging bij de Voortgangsrapportage is de beleidspost lagere
bijdragen aan stadsgewest Haaglanden en Hulpverleningsregio Haaglanden verwerkt
voor 2007 e.v. (€ 15.000). Verzuimd is hierbij rekening te houden met de
oploop van deze bijdragen in 2008 e.v. (€ 22.000). Het structurele verschil
moet als nadeel worden
afgeboekt.
De beleidspost
Centralisering inkomenstoets (€ 75.000 S) en het restant van de beleidspost
Herijking subsidies voor verschillende instellingen (€ 11.000 S/I) worden niet
ingevuld. Voor deze besparingsverliezen is
geen dekking binnen de risicobuffer aanwezig en moeten als nadeel worden
afgeboekt.
De taakstelling
bedrijfsvoering wordt in 2007 als volgt ingevuld:
Publiekszaken
Belastingen
(WOZ op eigen kracht): € 25.000
Belastingen
(vacatureruimte op KP): € 25.000
Burgerzaken
(vacatureruimte op KP): € 15.000
TOR
(KP): € 20.000
WIZ
(vacatureruimte taakcontrol KP): € 20.000
WIZ
(product Combiwerk, vrijval budgetindicaties): €41.000
MBK
(vacatureruimte op KP): € 30.000
Wijk- en Stadszaken
Stadsbeheer
(stelpost KP): € 57.000
Maatschappelijke
Ontwikkeling (stelpost KP): € 65.000
Stedelijke
Ontwikkeling (stelpost KP): € 36.000
Ingenieursbureau
(stelpost KP): € 9.000
Wijkzaken
en Projecten (stelpost KP): € 9.000
Middelen
H&IT (reeds
vrijgemaakt deel van het materieel budget dat in 2008 structureel met Avalex
naar de nieuwe lokatie verdwijnt): € 62.000
H&IT (catering
incidenteel) € 38.000
P&O (bedrijfsgezondheidszorg,
minder uren bedrijfsarts): € 53.000
Communicatie (minder
huurlasten informatiecentrum): € 23.000
Packaging ICT ten laste van reserve Automatisering:
€ 25.000
De restant
taakstelling bedrijfsvoering wordt vooralsnog in
2007 niet in gevuld:
winst met ICT: € 100.000
applicatiebeheer PuZa: €
30.000
De restant taakstelling
overdracht taken wordt in 2007 niet in gevuld:
Stadsbeheer
(efficiency): € 40.000
Crematorium:
€ 50.000
Restant
taakstelling niet ingevuld: € 12.000
De restant
taakstelling beleidsposten wordt in 2007 niet in gevuld:
Brede
rioolheffing: € 30.000.
Kostenverhaal
ontwikkelingsplannen: € 50.000.
De afboeking van de
verwachte besparingsverliezen leidt tot de navolgende begrotingswijziging.
Voortgang
bezuinigingsoperatie
Voor de jaarschijf 2006 was in totaal voor een
bedrag van € 8,8 miljoen aan bezuinigingen begroot. Dit bedrag komt enerzijds
uit de taakstellingen 2004-2008 € 4,2 miljoen, aanvullende bezuinigingen 2005 €
1,0 miljoen en de bezuinigingstaakstelling vanaf 2006 € 3,6 miljoen. De gemeentebrede
bezuinigingstaakstelling ligt goed op streek, van het totale bedrag ad € 8.786.000 is € 8.477.000 gerealiseerd, blijft een
verschil ad € 309.000.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Per onderwerp wordt in lijn met de
managementrapportage 2006-I een toelichting op de verschillende risicoposten
aangegeven. Voorgesteld wordt voor 2006 een bedrag ad € 309.000
ten laste van de risicobuffer bezuinigingen te brengen.
Instellen
gemeentebreed callcentre (taakstelling
2006: € 50.000)
In het
financieringsvoorstel voor het realiseren van het KCC is rekening gehouden met
het invullen van deze bezuinigingstaakstelling van structureel € 100.000. In de
jaren 2006 t/m 2009 is sprake van een ingroeimodel waarbij het financieel nog
nader ingepland moet worden wanneer de besparing optreedt. De investering moet
nog gedaan worden, bijgevolg is voor 2006 sprake van een incidenteel
besparingsverlies ad € 50.000, die ten laste gebracht kan worden van de
risicobuffer bezuinigingen.
Centralisering
applicatiebeheer PUZA (taakstelling 2006: € 50.000)
Vanaf juni 2006 is
bezuinigd op het applicatiebeheer. Daarmee wordt vanaf 2007 een bezuiniging
gerealiseerd van € 70.000. De overige € 30.000 wordt betrokken in de
nadere uitwerking van het KCC-concept. Voor 2006 is sprake van een incidenteel
besparingsverlies ad € 15.000.
Leges
Burgerzaken (taakstelling € 100.000).
In de
programmabegroting 2007-2010 is reeds gemeld dat deze taakstelling niet wordt
gerealiseerd en is dit
structureel opgelost. In 2006 resteert een besparingsverlies dat ten laste
wordt gebracht van de risicobuffer bezuinigingen.
Centralisering
inkomenstoets gemeente (taakstelling 2006: € 25.000, vanaf 2007: € 75.000)
Er zijn nog
verschillende plaatsen binnen de gemeente waar inkomenstoetsen plaatsvinden
(bijvoorbeeld bijzondere bijstand en bij de kwijtschelding lokale heffingen
etc.). Deze zijn echter duidelijk verschillend van aard en karakter. Aan de
andere kant is de rol van de gemeente door de fiscale afhandeling van
verschillende voorzieningen (WIA) duidelijk verminderd. Met de totstandkoming
van de WMO is het waarschijnlijk dat deze rol nog verder vermindert. Als gevolg
van deze maatschappelijke ontwikkelingen en de wijzigingen in wetgeving is de
centralisering minder urgent en de opgelegde bezuinigingstaakstelling niet
langer als realistisch te beoordelen. Deze kan ten laste gebracht worden van de
structurele risicobuffer bezuinigingen.
Kostenverhaal
ontwikkelingsplannen (taakstelling 2006: € 50.000)
Deze taakstelling is nog niet gerealiseerd. Er
wordt nog onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om deze taakstelling vanaf
2007 (via legesheffing) alsnog in te vullen. Dit kan voor 2006 worden gezien
als een incidenteel besparingsverlies van € 50.000.
Bezuiniging
loopbaanadviseur (taakstelling
€ 55.000)
Deze bezuiniging is
in 2006 nog niet gerealiseerd, hetgeen leidt tot een incidenteel
besparingsverlies. Wij stellen voor om dit ten laste van de risicobuffer
bezuinigingen te brengen.
Delft
Magazine (taakstelling 2006: € 55.000)
Deze besparing van €
55.000 wordt pas ingaande 2007 gerealiseerd. Bij de Beheersrapportage-II van
2005 is een incidenteel besparingsverlies voor 2005 gemeld van € 55.000.
Voor 2006 kan dezelfde lijn gevolgd worden.
Musea
(taakstelling 2006: € 30.000)
Evenals in 2005
wordt de taakstelling ook dit jaar niet gehaald. Dit is onderdeel van het
binnenkort te verwachten Bedrijfsplan. Voor 2006 is sprake van een incidenteel
besparingsverlies ad € 30.000.
Adviestaak
JZ (taakstelling 2006: € 30.000)
De bezuiniging op de
adviestaak van JZ wordt in 2006 ten laste van het cluster Middelen genomen om
het vakteam JZ meer tijd te geven de taakstelling vanaf 2007 in te vullen.
Herijking
subsidies welzijn ((taakstelling 2006: € 114.000)
Er is sprake van een
besparingsverlies ad € 11.000.
Algemene
taakstelling op de Bedrijfsvoering
Het totale bedrag
aan bezuinigingen op de algemene Bedrijfsvoering (2004-2009) bedraagt ca € 3 miljoen. Belangrijke onderdelen, die nog niet
geheel structureel gerealiseerd zijn, zijn:
de uitvoering van
het Personeelsbeheersplan (PBP). De taakstelling 2006 bedraagt : € € 400.000. Voor 2006 zijn aanvullende maatregelen
genomen om de taakstelling te halen.
Winst met ICT,
waarbij gedacht moet worden aan effectiever gebruik applicaties en
kanaalsturing. Dit is verbonden aan de invoering van het KCC-concept, waarvoor
in kader Programmabegroting 2007 een voorstel is ingediend. De taakstelling
voor 2006 bedraagt € 100.000, waarvan €
50.000 incidenteel is ingevuld. Voor 2006 is bijgevolg nog sprake van een
incidenteel besparingsverlies van € 50.000.
Reductie van het
aantal werkplekken, taakstelling 2006: € 170.000) Deze interne taakstelling is
nu deels (ruim € 40.000 structureel) gerealiseerd. Onder auspiciën van de
stuurgroep Het Nieuwe Kantoor (HNK) is een project opgestart, gericht op het
inventariseren van noodzakelijke c.q. gewenste verhuisbewegingen tot het moment
van oplevering van het Nieuwe Kantoor. Hier wordt dan tevens een betere
benutting van de aanwezige ruimte en in dit geval vermindering van het aantal m2
door “slimmere” combinaties bij betrokken. Een bedrag ad € 23.000 wordt gezien
als besparingsverlies. Voor 2006 wordt gezocht naar een incidentele dekking
voor de rest van de bezuinigingstaakstelling.
Gemeentebrede
Inkooptaakstelling. De interne taakstelling voor 2006 bedraagt € 100.000, deze zal naar verwachting
incidenteel ingevuld kunnen worden. Er wordt een quick scan en een
Inkoopdiagnose gepleegd om nader te onderzoeken wat de meest kansrijke
segmenten zijn om deze bezuinigingstaakstelling structureel te realiseren.
Voorgestelde begrotingswijziging.
De afboeking van de
verwachte besparingsverliezen leidt tot de navolgende begrotingswijziging.
Paragraaf
bedrijfsvoering
De
besteding van het centrale budget voor vorming en opleiding is af te lezen
uit het volgende overzicht van
aangeboden opleidingen en deelnemers:
Toelichting:
In
het overzicht worden alle gemeentebrede opleidingen weergegeven. Er is een
splitsing gemaakt tussen het MD-Traject en de overige trainingen. Gemeentebrede
trainingen worden op verzoek van het management ontwikkeld en gegeven. Te allen
tijde moet een training een gemeentebreed karakter hebben. Trainingen specifiek
voor een onderdeel of individuen worden niet bekostigd vanuit het O&O
budget en worden derhalve hier niet vernoemd.
Er
is een onderscheid gemaakt tussen medewerkers en managers. Onder managers wordt
verstaan: vakteamhoofden, sectorhoofden, directeuren en de gemeentesecretaris.
In feite komt het erop neer dat dit dezelfde groep managers is als de
MD-deelnemers.
In
de categorie medewerkers is geen onderscheid gemaakt omdat niet is vastgesteld
welk onderscheid gewenst is. Splitsing naar laag – midden – hoog is alleen
mogelijk op het moment dat is aangegeven wat we gemeentebreed verstaan onder
deze categorieën.
In
het totaal hebben 328 deelnemers een training gevolgd. Dit staat niet gelijk
aan 328 medewerkers omdat 1 medewerker meerdere trainingen kan hebben gevolgd.
In
het overzicht is aangegeven dat 38 mensen hebben deel genomen aan de
introductieochtend. Dit is niet gelijk aan het aantal mensen dat in dienst is
gekomen in dezelfde periode.
VVoortgang
actielijst n.a.v. opmerkingen in accountant en actielijst AO/ICsrapport
Rechtmatigheid
Sinds het
kalenderjaar 2004 is rechtmatigheid een expliciet item. Met de wijziging van
artikel 213 van de Gemeentewet is immers bepaald dat de accountant vanaf dat
jaar een verklaring moet afgeven over de mate waarin gemeenten rechtmatig
handelen, de rechtmatigheidsverklaring.
Met rechtmatigheid
wordt bedoeld het voldoen aan alle interne en externe wet- en regelgeving. De
externe regelgeving omvat alle wet- en regelgeving van hogere overheidsorganen.
De interne regelgeving betreft minimaal alle door de raad genomen besluiten:
separate raadsbesluiten, verordeningen en besluiten rondom jaarrekeningen,
begrotingen, kadernota en bestuursrapportages.
In 2006 heeft Delft
een rechtmatigheidsverklaring met beperking gekregen. Specifieke
aandachtspunten zijn de begrotingsrechtmatigheid, en de rechtmatigheid met
betrekking tot inkoop en subsidieverlening. In 2006 is voor het eerst een
auditprogramma van interne audits uitgevoerd. Deze interne audits zijn voor de
accountant van belang voor zijn oordeelsvorming met betrekking tot de
rechtmatigheid. Ook voor het
rekeningsjaar 2007 wordt door middel van het interne auditprogramma een
volledig controleprogramma uitgevoerd met betrekking tot de getrouwheid en de
rechtmatigheid van de processen met een grote financiële massa. Op basis van de
interne audits worden waar mogelijk herstelacties gepleegd en worden verbeteringen in de administratieve
organisatie aangebracht.
Zoals te doen
gebruikelijk wordt aan de raad nog (in het najaar 2007) het controleprotocol
voor de accountant en het specifieke toetsingskader van het college voorgelegd;
dit is tezamen met de afspraken die de raad maakt met de accountant aan de hand
van het door de accountant opgestelde Plan van Aanpak kaderstellend voor de uit
te voeren accountantscontrole.
De werkzaamheden
vanuit het auditprogramma zijn er op gericht om vroegtijdig mogelijke problemen
met de rechtmatigheidsverklaring te onderkennen en te herstellen. Een
goedkeurende verklaring inzake de rechtmatigheid over het boekjaar 2007 kan
niet op voorhand (en zeker niet vanuit de auditfunctie) gegarandeerd worden,
wel kan met behulp van de audits aangewezen worden waar mogelijke
knelpunten/risico’s liggen, waar het management actief mee om zal gaan. Op
basis van de bevindingen van onze interne audits en externe controles van de
accountant bij de jaarrekening 2007 ligt de focus bij het subsidieproces en het
inkoopproces. In het vierde kwartaal 2007 worden hier audits op uitgevoerd.
Naast het
auditprogramma zijn de
volgende maatregelen genomen:
verbeteren interne
processen (inclusief hiërarchische processenstructuur en controles in de
processen) en implementeren en frequent/permanent uitvoeren van een
controleplan;
het invoeren van
draaiboeken voor cyclische producten (begroting, beheersrapportage,
jaarrekening) en het aanwijzen van – procesverantwoordelijke - aanspreekpunten;
het sturen op
tijdigheid en actualiteit door middel van een integrale financiënplanning.
De maatregelen
leiden op termijn (jaarrekening 2007 aanzienlijk verbeterd, jaarrekening 2008
geoptimaliseerd) tot een substantiële verbetering in de kwaliteit
(betrouwbaarheid, actualiteit en rechtmatigheid).
Het is aan de
organisatie om de geconstateerde verbeterpunten uit audits/accountantscontroles
te realiseren. Hier worden met het betrokken management telkens specifieke
afspraken over gemaakt. Op basis van de interne audits en de
accountantscontrole wordt ook een actiepuntenlijst
opgesteld. Over de voortgang wordt gerapporteerd bij de beheersrapportages en
de jaarrekening aan GMT, college en raad. Zo treft u hierna op
hoofdlijnen de stand van zaken met betrekking tot de voortgang van de
verbeterpunten aan.
Actiepuntenlijst
|
|
|
|
|
|||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
Arbeidsmarkt, Inkomen en Emanancipattie
Programma
Arbeidsmarkt, Inkomen en Emancipatie Deelprogramma Arbeidsmarkt, Ikt, Inkomen
en Emancipatie
Voortgang
doelen en activiteiten
In de programmabegroting 2007 is beschreven wat de
doelstellingen en de hieraan gerelateerde activiteiten zijn voor het dienstjaar
2007. In deze rapportage gaan wij uitsluitend in op doelen en/of activiteiten
waar sprake is van significante afwijkingen ten opzichte van de begroting. De
overige doelen en/of activiteiten worden grotendeels volgens planning
gerealiseerd.
Programmabegroting 2007: Ontwikkelen en
implementeren van een integraal verzuimbeleid in relatie tot trajecten.
Voortgang: De nota verschijnt
in het laatste kwartaal van 2007. Een reden voor vertraging ligt in het
langdurige / arbeidsintensieve en zorgvuldige inkoopproces van sociaal
medische adviezen. in het kader van de Wet werk
en bijstand, in relatie tot de aanwijzing van medisch adviseurs in het kader
van de Wet inburgering.
Programmabegroting
2007:
Realisatie van het bedrijfsverzamelgebouw medio 2007.
Voortgang: De verhuizing staat voor eind november is in decembernovember gepland.
Programmabegroting 2007: Uitvoeren van
acties uit de nota emancipatiebeleid die in het voorjaar 2007 zal verschijnen.
Voortgang: De Nota zal in novemberdecember 2007aan de raad
worden aangeboden.
Dashboard
met prestatie-indicatoren
Per programma is in de programmabegroting een
aantal prestatie-indicatoren opgenomen. In onderstaande tabel is de actuele
status per indicator weergegeven.
|
Prestatie-indicator
|
Actuele status |
|
· Instroom in
uitkering terugdringen, uitstroom bevorderen <=2006 · Ontwikkelingsplannen
voor WWB-gerechtigden > 2006 · Toename aantal
jongeren via jongerenloket in traject · NUG-beleid en
verzuimbeleid worden eind 2007 geactualiseerd · Loket kinderopvang
optimaliseren · Scholing deelnemers
VE >= 932 · Doorlooptijd
aanvragen uitkering <= 6 weken · Armoedebestrijding
(budgetwinkel, DUIT, monitor, schuldhulp) · Inkomensondersteunende
voorzieningen > 2006 · 7.000
Delftpashouders w.v. tenminste 50% minima · twee verkooppunten
Delftpas · 1x Social return
bij aanbestedingen · Bedrijfsverzamelgebouw
· Nota
werkgelegenheid in voorjaar 2007 · Nota emancipatie
in voorjaar 2007 · Ontmoetingsplaats
voor tienermoeder in Vrouw Kind Centrum |
· Gerealiseerd · Gerealiseerd · Gerealiseerd · Gerealiseerd. · · Niet gerealiseerd. · Nu: max 4 weken · Deelname aan
bechmark armoedebestrijding 2007; plan van aanpak schuldhulp over 4 jaren · Aantal aanvragen
bijzondere bijstand ongeveer gelijk aan 2006, aantal aanvragen sportregeling
duidelijk hoger.
Er is een nieuwe schoolkostenregeling ingevoerd. · Nu: ruim 7000
Delftpashouders, waarvan 48% mensen met een laag inkomen · Gerealiseerd,
inclusief digitale koopmogelijkheid · Bij het
Poptahofproject
· · Gerealiseerd · Wordt december
2007 · Gerealiseerd |
Bronnen: interne
voortgangsrapportage Nota AI&E en kwartaalrapportage WIZ, 2e
kwartaal 2007
Financiële
ontwikkeling
In onderstaande tabel is voor het deelprogramma Arbeidsmarkt,
Inkomen en Emancipatie aangegeven wat de begrote, de gerealiseerde (per 1
september 2007) en de geprognosticeerde baten en lasten over 2007 zijn. Het saldo
van baten en lasten leidt tot het
resultaat voor bestemming. Daarnaast worden ook de begrote, de
gerealiseerde en de geprognosticeerde stortingen en onttrekkingen over 2007
getoond. Het totaal leidt tot het resultaat na bestemming.
Toelichting
Baten en lasten (resultaat voor bestemming)
Zowel
de lasten als de baten zijn in de prognose fors lager dan begroot. Dit komt in de eerste plaats door een technische correctie op een eerdere
raming (lasten en baten Combiwerk staan voor ca. € 5,5 miljoen te hoog in de
gemeentelijke begroting).
Daarnaast
is sprake van een verlaging van
uitgaven en inkomsten met betrekking tot de WWB-inkomen in verband met een lager rijksbudget en lagere klantenaantallen
Het
uiteindelijke resultaat voor bestemming bedraagt ca. € 1 miljoen voordelig. Dit
bestaat in hoofdlijnen uit :
·
Het restant
gemeentelijk budget WWB ad ca € 3 ton: dit bedrag is in
2007 gezien teruglopende klantenaantallen niet benodigd.
·
De bijstelling van
rijksbijdrage WWB-inkomen 2007 levert een incidenteel voordeel op van € 6 ton;
deze bijstelling is pas recent, 23 oktober 2007, bekend geworden en was niet
eerder te voorzien.
De lasten onderschrijden in de prognose de huidige
begroting met ca. € 9,7 miljoen. Het WWB-budget (met ca. € 3 miljoen), het
budget voor Combiwerk (ca. € 5,5 miljoen), het budget bijzondere bijstand (met
ca. € 0,4 miljoen) en het budget IOAW (ca. € 0,5 miljoen) zijn de belangrijkste
veroorzakers. Dit heeft met uitzondering van Combiwerk te maken deels met
teruglopende klantenaantallen en deels met een aanpassing van een te hoge
raming. Bij Combiwerk is bij de huidige raming ten onrechte rekening gehouden
met de uitgaven van Combiwerkservices BV.
De baten onderschrijden in de prognose de huidige begroting met ca. € 8,5 miljoen. Dit
betreft met name de inkomsten WWB (ca.
€ 1,9 lager), Combiwerk (ca. € 5,9 miljoen lager, bijzondere bijstand (€ 0,2
miljoen lager) en IOAW (€ 0,4 miljoen
lager). Deze lagere inkomsten hebben een directe relatie met de onderschrijding
van de uitgaven.
De lasten onderschrijden in de prognose de huidige
begroting met ca. € 10 miljoen. Het WWB-budget (met ca. € 3 miljoen), het
budget voor Combiwerk (ca. € 5,5 miljoen), het budget bijzondere bijstand (met
ca. € 0,6 miljoen) en het budget IOAW (ca. € 0,5 miljoen) zijn de belangrijkste
veroozakers. Dit heeft met uitzondering van Combiwerk te maken deels met
teruglopende klantenaantallen en deels met een aanpassing van een te hoge
raming. Bij Combiwerk is bij de huidige raming ten onrechte rekening gehouden
met de uitgaven van Combiwerkservices BV.
De baten
onderschrijden in de prognose de
huidige begroting met ca. € 8,7 miljoen. Dit betreft met name de inkomsten WWB (ca. € 1,9 lager),
Combiwerk (ca. € 5,9 miljoen lager, bijzondere bijstand (€ 0,2 miljoen lager)
en IOAW (€ 0,4 miljoen lager). Deze
lagere inkomsten hebben een directe relatie met de onderschrijding van de
uitgaven.
Stortingen en onttrekkingen (resultaat na
bestemming)
De storting in reserves is in de prognose ca. €
826.000 hoger dan geraamd; dit betreft:
-ten onrechte opgenomen storting reserve werk en
inkomen ad € 192.000
-aanpassing storting
dienstbedrijfsreserve Combiwerk als gevolg van hogere dividend combiservices bv
ad € 683.000
-storting in de nieuwe reserve verandertraject WIZ
ad € 335.000; dit betreft incidentele gelden waarvan eerder besloten is dat
deze aangewend mogen worden voor het verandertraject WIZ; omdat het
verandertraject langer doorloopt dan 2007 en de besteding van deze gelden ook
over de jaargrenzen heen gaat wordt voorgesteld deze via een aparte reserve
(reserve verandertraject WIZ) te laten lopen en verantwoorden.
De onttrekkingen zijn in de prognose ca. € 715.000
hoger dan geraamd; dit betreft:
-hogere onttrekking aan de dienstbedrijfsreserve
Combiwerk ad € 1.056.000 ivm kosten voormalig personeel ad € 210.000 en
exploitatieresultaat 2007 Combiwerk ad
€ 846.000
-lagere onttrekking reserve werk
en inkomen ad € 264.000 (abusievelijk in begroting opgenomen).
Het voordelig resultaat na
bestemming ad € 1,136 miljoen betreft in belangrijke mate:
-minder verstrekkingen WWB/Minimabeleid/Bijzondere
Bijstand/IOAW € 1,2 miljoen voordeel, waarvan € 6 ton verklaarbaar is
door een niet te voorziene positieve bijstelling van rijksbudget WWB dd.
23/10/2007.
Van het restant ad € 64.000
nadeel kan nog gesteld worden dat dit inclusief een structurele technische fout
(Minimabeleid) is ad € 111.000. De storting in
reserves is in de prognose ca. € 826.000 hoger dan geraamd; dit betreft:
§ten onrechte
opgenomen storting reserve werk en inkomen ad € 192.000
§aanpassing storting
dienstbedrijfsreserve Combiwerk als gevolg van hogere dividend combiservices bv
ad € 683.000
§storting in de
nieuwe reserve verandertraject WIZ ad € 335.000; dit betreft incidentele gelden
waarvan eerder besloten is dat deze aangewend mogen worden voor het
verandertraject WIZ; omdat het verandertraject langer doorloopt dan 2007 en de
besteding van deze gelden ook over de jaargrenzen heen gaat wordt voorgesteld
deze via een aparte reserve (reserve verandertraject WIZ) te laten lopen en
verantwoorden.
De onttrekkingen zijn in de prognose ca. € 715.000
hoger dan geraamd; dit betreft:
§hogere onttrekking
aan de dienstbedrijfsreserve Combiwerk ad € 1.056.000 ivm kosten voormalig
personeel ad € 210.000 en exploitatieresultaat
2007 Combiwerk ad € 846.000
§lagere onttrekking
reserve werk en inkomen ad € 264.000 (abusievelijk in begroting opgenomen).
Het voordelig
resultaat na bestemming ad € 1,46 miljoen betreft in belangrijke mate:
-minder verstrekkingen WWB/Minimabeleid/Bijzondere
Bijstand/IOAW € 1,2 miljoen voordeel, waarvan € 6 ton verklaarbaar is
door een niet te voorziene positieve bijstelling van rijksbudget WWB dd.
23/10/2007.
-aandeel programma AI&E in de lopende
bezuinigingen ad € 61.000 voordeel
-ruimte incidentele budgetten bijzondere bijstand
(€ 175.000) en schuldhulpverlening (€ 75.000) waarvoor bij de jaarrekening 2007
voorstellen tot budgetoverheveling zullen volgen.
In totaal bedragen
deze 3 posten dus € 934.000 (€ 623.000+€ 61.000+€ 250.000) voordeel.
Van het restant ad € 84.000 nadeel kan nog gesteld
worden dat dit inclusief een structurele technische fout (Minimabeleid) is ad €
111.000
De
stortingen in en onttrekkingen aan reserves zijn in de prognose geactualiseerd.
Dit
heeft enerzijds te maken met het verwerken van reeds genomen besluiten inzake
de begroting van Combiwerk en anderzijds met een aantal technische correcties.
Daarnaast wordt voorgesteld een nieuwe reserve verandertraject WIZ te vormen
ad € 335.000; dit betreft incidentele gelden waarvan eerder besloten is dat
deze aangewend mogen worden voor het verandertraject WIZ; omdat het
verandertraject langer doorloopt dan 2007 en de besteding van deze gelden ook
over de jaargrenzen heen gaat wordt voorgesteld deze via een aparte reserve
(reserve verandertraject WIZ) te laten lopen en verantwoorden.
Risico’s
Niet van toepassing.
Voorgestelde
(meerjarige) begrotingswijziging
Kennisstad & Economie
Deelprogramma
Kennisstad en economie
Voortgang
doelen en activiteiten
In de programmabegroting 2007 is beschreven wat de
doelstellingen en de hieraan gerelateerde activiteiten zijn voor het dienstjaar
2007. In deze rapportage gaan wij uitsluitend in op doelen en/of activiteiten
waar sprake is van significante afwijkingen ten opzichte van de begroting. De
overige doelen en/of activiteiten worden grotendeels volgens planning
gerealiseerd.
Algemeen
Voor het onderdeel Kennisstad en Economie gaat het
om relatief veel nieuwe beleidsinitiatieven. Hiermee zijn vaak aanzienlijke
start – en aanloopperiodes gemoeid.In de meeste gevallen zal begin 2009 een
duidelijk beeld zijn ontstaan. De standaard indicatoren voor het reilen en
zeilen van de economie zijn bekend van de jaren 2005 en soms 2006.
Voor de langere termijn zijn er in 2007
initiatieven ontplooid om samen te werken met Europese regio’s. Delft heeft het
voornemen een project te leiden binnen het Europese (subsidie) programma
Interreg IVB voor het gebied Noordwest Europa op het gebied van de
kenniseconomie, met deelname van lokale partners en 5 of 6 Europese regio's. De uitdaging is
investeringsmogelijkheden in hun onderlinge samenhang te ontdekken: met meer
rendement en met een verrassende aanpak. Overigens: met name op het gebied van
Milieu en Energie neemt Delft de afgelopen jaren met succes deel aan Europese
projecten.
Programmabegroting 2007: Sterkere positionering en ontwikkeling van de
werkgelegenheid.
Voortgang: De
werkgelegenheidcijfers over 2007 zijn pas bekend eind 2009. De meest recente
informatie gaat over 2005. Het bruto aantal werkzame personen in Delft (voltijd
en deeltijd) is toen afgenomen met 454 personen tot een totaal van 46.544 (bron:
bedrijvenregister Haaglanden, bewerking bureau Louter). De verwachting is dat
2007 het eerste jaar zal zijn dat de werkgelegenheid weer in de plus is.
De positionering van
Delft als Kennisstad is versterkt in het nieuwe regionale Structuurplan Haaglanden.
Zo is de inzet van Delft, om het reeds aanwezige Technologische Innovatieve
Complex verder uit te bouwen in de regionale en landelijke context, integraal
overgenomen. Met Technopolis Delft, het Technologisch Innovatief Complex Delft,
Spoorzone, Harnaschpolder, de concrete
plannen voor nieuwbouw van bijna 300 hotelkamers en de kantoorlocatie bij
station Delft heeft Delft heel wat ijzers in het vuur om het verlies aan
werkgelegenheid in de afgelopen jaren weer in te lopen.
Programmabegroting 2007: Meer investeringen.
Voortgang: Voor eind dit jaar
staat er een nieuwe economie nota op stapel waar de samenhang tussen de kennisprojecten en de betekenis daarvan voor
de Delftse economie is uitgewerkt. Hieraan gekoppeld zijn begrotingsvoorstellen
ten laste van de reserve Economisch structuurfonds voor de uitvoering van een
aantal concrete projecten.
Projecten nog niet
gestart en in de voorbereidingsfase zijn: Binnenstad; Waterrecreatie en
vervoer; Creatieve economie; MKB en Innovatie, Launching Customer; de
instelling van een Structuurfonds met private partijen, het instellen van een
Strategic Advisory board en het uitwerken van een nieuw investeringsprogramma
voor de Kenniseconomie.
Lopende projecten:
Technostarters/Yes!Delft; reguliere banen voor langdurig werkzoekenden;
Position Paper; 20 – 20, HST, etc.
In de programmabegroting 2007 is beschreven wat de
doelstellingen en de hieraan gerelateerde activiteiten zijn voor het dienstjaar
2007. In deze rapportage gaan wij uitsluitend in op doelen en/of activiteiten
waar sprake is van significante afwijkingen ten opzichte van de begroting. De
overige doelen en/of activiteiten worden grotendeels volgens planning
gerealiseerd.
Algemeen
Voor het onderdeel Kennisstad en Economie gaat om
relatief veel nieuwe beleidsinitiatieven. Hiermee zijn vaak aanzienlijke start
– en aanloopperiodes gemoeid.In de meeste gevallen zal begin 2009 een duidelijk
beeld zijn ontstaan. De standaard indicatoren voor het reilen en zeilen van de
economie zijn bekend van de jaren 2005 en soms 2006.
Voor de langere termijn zijn er in 2007
initiatieven ontplooid om samen te werken met Europese regio’s. Delft heeft het
voornemen een project te leiden binnen
het Europese (subsidie) programma Interreg IVB voor het gebied Noordwest Europa
op het gebied van de kenniseconomie, met deelname van lokale partners en 5 of
6 Europese regio's. De uitdaging is
investeringsmogelijkheden in hun onderlinge samenhang te ontdekken: met meer
rendement en met een verrassende aanpak. Overigens: met name op het gebied van
Milieu en Energie neemt Delft de afgelopen jaren met succes deel aan Europese
projecten.
Begroting
2007: Sterkere positionering en ontwikkeling van de
werkgelegenheid.
Voortgang: De
werkgelegenheidcijfers over 2007 zijn pas bekend eind 2009. De meest recente
informatie gaat over 2005. Het bruto aantal werkzame personen in Delft (voltijd
en deeltijd) is toen afgenomen met 454 personen tot een totaal van 46.544
(bron: bedrijvenregister Haaglanden, bewerking bureau Louter). De verwachting is
dat 2007 het eerste jaar zal zijn dat de werkgelegenheid weer in de plus is.
De positionering van
Delft als Kennis en Techniek stad is versterkt in het nieuwe regionale
Structuurplan Haaglanden. Zo is de inzet van Delft, om het reeds aanwezige
Technologische Innovatieve Complex verder uit te bouwen in de regionale en
landelijke context, integraal overgenomen. Met Technopolis Delft, het
Technologisch Innovatief Complex Delft,
Spoorzone, Harnaschpolder, de
concrete plannen voor nieuwbouw van bijna 300 hotelkamers en de kantoorlocatie
bij station Delft heeft Delft heel wat
ijzers in het vuur om het verlies aan werkgelegenheid in de afgelopen jaren
weer in te lopen.
Begroting 2007: Meer investeringen.
Voortgang: Voor eind dit jaar
staat er een nieuwe economie nota op stapel waar de samenhang tussen de kennisprojecten en de betekenis daarvan voor
de Delftse economie is uitgewerkt. Hieraan gekoppeld zijn begrotingsvoorstellen
ten laste van de reserve Economisch structuurfonds voor de uitvoering van een
aantal concrete projecten.
Projecten nog niet
gestart en in de voorbereidingsfase zijn: Binnenstad; Waterrecreatie en
vervoer; Creatieve economie; MKB en Innovatie, Launching Customer; de
instelling van een Structuurfonds met private partijen, het instellen van een
Strategic Advisory board en het uitwerken van een nieuw investeringsprogramma
voor de Kenniseconomie.
Lopende projecten:
Technostarters/Yes!Delft; reguliere banen voor langdurig werkzoekenden;
Position Paper; 20 – 20, HST, etc.
Dashboard
met prestatie-indicatoren
Per programma is in de programmabegroting een
aantal prestatie-indicatoren opgenomen. In onderstaande tabel is de actuele
status per indicator weergegeven.
|
Prestatie-indicator
|
Actuele
status |
|
· 800 banen er bij
· 3 á 4 ha bedrijfsterrein · 10.000 m2
kantoren · participatiegraad
beroepsbevolking (15 –
65 jaar, werkt of actief op zoek) naar 73% · groei sectoren
kennis en creativiteit 1%
· Position paper · Deelname aan investeringsprogramma’s
van provincie, Rijk en Europa. · Werkbezoeken aan
Delft. Ontvangsten van delegaties uit China en India.
· Investeringsgroei
bedrijven/instituten
·
|
· op de lange
termijn (10 jaar) wordt nog steeds rekening gehouden met een groei per saldo
van ongeveer 800 banen gemiddeld per jaar. Deze banen groei hangt voor een
deel af van de uitgifte van bedrijfsterreinen en het bouwen van nieuwe
kantoren. · Geen uitgifte · In 2007
voorbereidingen voor aanzienlijke nieuwbouw in 2008. · Een mooi cijfer
omdat veel studenten aan de TUD niet participeren op de arbeidsmarkt. Het
Delftse cijfer ligt iets boven het landelijk gemiddelde. Geraamd groei van 70 naar 73%. · er zijn cijfers
beschikbaar voor ICT en creativiteit. Het aantal banen in de ICT – sector
schommelt rond de negen en 10 % (ongeveer 4.700 arbeidsplaatsen). De
creatieve sector is tussen 1 januari 2005 en 1 januari 2006 licht afgenomen
en ligt rond de 2.000 arbeidsplaatsen. Geraamd was een groei van 1%. · Wordt aangehouden · Zie het gestelde
bij de paragrafen ‘algemeen’ en ‘sterkere positionering….’ · Onder andere: Ontvangst China: de steden Xi’an en
Shenzhen,
vertegenwoordigingen uit de steden.
Ontvangst India: De NBSO
(Netherlands Business Support Office) uit Chennai. Delegatie
Massachusetts, diverse
vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en
semi-overheid. · Volgens de De
Kracht van Delft 2006 van RABO en Kamer van Koophandel is in 2006 het
investeringsanimo afgenomen bij het bedrijfsleven van 62% naar 61%.
·
|
Financiële
ontwikkeling
In onderstaande tabel is voor het deelprogramma Kennisstad &
Economie aangegeven
wat de begrote, de gerealiseerde (per 1 september 2007) en de geprognosticeerde
baten en lasten over 2007 zijn. Het saldo van baten en lasten leidt tot
het resultaat voor bestemming.
Daarnaast worden ook de begrote, de gerealiseerde en de geprognosticeerde
stortingen en onttrekkingen over 2007 getoond. Het totaal leidt tot het
resultaat na bestemming.
Toelichting
Baten en lasten
(resultaat voor bestemming)
Stortingen en
onttrekkingen (resultaat na bestemming)
Delft Kennisstad
Op dit product wordt
een deel van de uitgaven niet gedaan in 2007 vanwege het ontbreken van een
gedegen fundament in de vorm van de integrale economienota. Die nota is
momenteel in voorbereiding en wordt naar verwachting begin 2008 aangeboden aan
de Raad.
Straatmarkten
In verband met terugkerend probleem wateroverlast
in de ondergrondse stroomvoorziening moet bij slecht weer een aggregaat worden
ingehuurd om de stroomleverancier op de donderdagmarkt te garanderen. Met een
schatting van 8 weken slecht weer tot eind 2007 is met deze inhuur ca. € 15.000
gemoeid. Totaal extra lasten € 27.000, waarvan
€17.000 opgevangen kan worden binnen de begroting.
Bij de baten is in 2007 een teruggang te
constateren van marktondernemers (opzeggen van hun marktplekken) en de
zogenaamde meelopers, met als gevolg naar schatting € 35.000 minder opbrengst
marktgelden. Het is nog onduidelijk of deze trend zich doorzet.
Economische zaken
Een deel van de
uitgaven (voordeel € 83.839) wordt niet gedaan in 2007 vanwege het ontbreken
van een gedegen fundament in de vorm van de integrale economienota. Die nota is
momenteel in voorbereiding en wordt naar verwachting begin 2008 aangeboden aan
de Raad.
Bij algemene economische structuur is sprake van
een voordeel van € 100.000 door een administratief-technische omzetting van
budget naar storting in de reserve economische structuurfonds.
Overheadkosten
economisch beleid kent een nadeel van € 500.000 doordat in 2007 binnen het
vakteam CKE door internen met externe ondersteuning beleid is ontwikkeld wat
deels nog niet is aangeboden aan de Raad. Voor deze beleidskosten is dekking
beschikbaar binnen de reserve economische structuurfonds.Delft
Kennisstad
Op dit product wordt
een deel van de uitgaven niet gedaan in 2007 vanwege het ontbreken van een
gedegen fundament in de vorm van de integrale economienota. Die nota is
momenteel in voorbereiding en wordt naar verwachting begin 2008 aangeboden aan
de Raad.
Straatmarkten
In verband met terugkerend probleem wateroverlast
in de ondergrondse stroomvoorziening moet bij slecht weer een aggregaat worden
ingehuurd om de stroomleverancier op de donderdagmarkt te garanderen. Met een
schatting van 8 weken slecht weer tot eind 2007 is met deze inhuur ca. € 15.000
gemoeid. Totaal extra lasten € 27.000, waarvan
€17.000 opgevangen kan worden binnen de begroting.
Bij de baten is in 2007 een teruggang te
constateren van marktondernemers (opzeggen van hun marktplekken) en de
zogenaamde meelopers, met als gevolg naar schatting € 35.000 minder opbrengst
marktgelden. Het is nog onduidelijk of deze trend zich doorzet.
Economische zaken
Een deel van de
uitgaven (voordeel € 83.839) wordt niet gedaan in 2007 vanwege het ontbreken
van een gedegen fundament in de vorm van de integrale economienota. Die nota is
momenteel in voorbereiding en wordt naar verwachting begin 2008 aangeboden aan
de Raad.
Bij algemene economische structuur is sprake van
een voordeel van € 100.000 door een administratief-technische omzetting van
budget naar storting in de reserve economische structuurfonds.
Overheadkosten economisch beleid kent een nadeel
van € 500.000 doordat in 2007 binnen het vakteam CKE door internen met externe
ondersteuning beleid is ontwikkeld wat deels nog niet is aangeboden aan de
Raad. Voor deze beleidskosten is dekking beschikbaar binnen de reserve
economische structuurfonds.
Risico’s
Verplaatsing
straatmarkten
In verband met de herinrichting Poptahof wordt de
dinsdagwarenmarkt tijdelijk verplaatst naar de Troelstralaan. De nieuwe locatie
wordt te zijner tijd weer de Martinus Nijhofflaan. Elk jaar wordt de
donderdagwarenmarkt op de locatie Markt circa twee weken verplaatst naar de
Spoorsingel in verband met de najaarskermis en Taptoe op de Markt. Door het
project Spoorzone kan deze verplaatsing vanaf 2009 (mogelijk 2008) tot circa
2012 niet meer plaatsvinden. Alternatieve locaties zijn vooralsnog niet
beschikbaar. De gemeente onderzoekt of er alternatieve locaties zijn. Mogelijk
zijn hier kosten aan verbonden.
Er zijn momenteel
geen andere inzichten in de straatmarkten dan het bovenstaande.
|
Bovengrens: € 120.000 structureel |
Ondergrens: € 0 |
|
|
laag |
midden |
hoog |
|
Risicoscore |
|
X |
|
Voorgestelde
(meerjarige) begrotingswijziging
Cultuur en
Binnenstad
Deelprogramma
Cultuur
Voortgang
doelen en activiteiten
In de programmabegroting 2007 is beschreven wat de
doelstellingen en de hieraan gerelateerde activiteiten zijn voor het dienstjaar
2007. In deze rapportage gaan wij uitsluitend in op doelen en/of activiteiten
waar sprake is van significante afwijkingen ten opzichte van de begroting. De overige
doelen en/of activiteiten worden grotendeels volgens planning gerealiseerd.
Begroting 2007: Versterken
identiteit
Voortgang: De wijze waarop
de cultuurvisie en in iets mindere
matede nota stadsmarketing tot stand zijn is gekomen heeft gezorgd voor een grotere aanscherping van de
identiteit dan verwacht.
Er is sprake geweest van interactieve beleidsvorming met circa 70 Delftse
instellingen en ongeveer 100 geïnterviewden. Er zijn drie grote bijeenkomsten
gehouden. Door ABF research is op digitale wijze een panel geraadpleegd.
Tijdens het proces van maken van de cultuurvisie is door 4 grote Delftse
instellingen de Kracht van Delft geformuleerd, dat te zien is als een
uitwerkingsvisie van de cultuurvisie.
Deelprogramma
Binnenstad
Begroting 2007: Autoluwe binnenstad
fase 4.
Voortgang: Deels vVertraagd als gevolg van de vertraagde openstelling
van de Koepoortgarage. Voor fase 4a heeft besluitvorming plaatsgehad in
april 2007.
Dashboard
met prestatie-indicatoren
Per programma is in de programmabegroting een
aantal prestatie-indicatoren opgenomen. In onderstaande tabel is de actuele
status per indicator weergegeven.
|
Prestatie-indicator
|
Actuele
status |
|
Cultuur · Stijging deelname
Delftenaren aan cult. instellingen, evenementen, projecten en cursisten VAK · Gemiddelde groei
aantal toeristen van 3,8% (25.000 bezoekers per jaar) · Aantal
evenementen, projecten, debatten Binnenstad |
·
Momenteel
geen afwijkingen ·
Momenteel
geen afwijkingen |
|
· 7 aankopen van
panden via VOM · 5 subsidies
startende ondernemers · 10 aanschrijvingen
panden in gehele binnenstad · 100 betrokken
ondernemers via stichting Centrum Management |
|
Financiële
ontwikkeling
In onderstaande tabel is voor het deelprogramma
Cultuur en Binnenstad aangegeven wat de begrote, de gerealiseerde (per 1
september 2007) en de geprognosticeerde baten en lasten over 2007 zijn. Het
saldo van baten en lasten leidt tot het
resultaat voor bestemming. Daarnaast worden ook de begrote, de
gerealiseerde en de geprognosticeerde stortingen en onttrekkingen over 2007
getoond. Het totaal leidt tot het resultaat na bestemming.
Toelichting
Baten en lasten (resultaat voor bestemming)
Openbare
bibliotheek
Stichting DOK (nadeel € 325.000)
Conform de nota “auditrapport bedrijfsvoering DOK”
wordt er € 508.000 aanvullende subsidie verstrekt aan de stichting DOK. Middels
de 36e begrotingswijziging van 2007 is hiervoor € 183.000 ten
laste gekomen van de post onvoorzien. De overige € 325.000 was reeds als budget
opgenomen in programma 14. Door de budgetoverheveling naar programma 10 geeft
dit een voordeel van € 325.000 op programma bestuur en organisatie en een
nadeel van € 325.000 op dit programma. En is daarmee per saldo neutraal.
VAK
Op de kosten wordt
een overschrijding verwacht van € 385.000, bestaande uit de volgende
onderwerpen:
·
Op de kosten van de
exploitatie wordt een nadelig resultaat verwacht van € 85.000, welke het gevolg
is van ongebudgetteerde kosten voor wijkprojecten. Deze worden geheel
gecompenseerd door extra inkomsten.
·
Op de
apparaatskosten wordt een nadelig
resultaat verwacht van € 300.000, welke het gevolg is van hogere
personeelskosten.
Op de opbrengsten
van de exploitatie wordt een voordelig resultaat verwacht van € 185.000, welke
het gevolg zijn van ongebudgetteerde inkomsten voor wijkprojecten en extra
inkomsten op het cursusaanbod beelden, vanwege een uitbreiding van
activiteiten. De extra inkomsten dienen als dekking voor hogere personeelskosten.Op de kosten wordt
een overschrijding verwacht van € 385.000, bestaande uit de volgende
onderwerpen:
Op de kosten van de
exploitatie wordt een nadelig resultaat verwacht van € 85.000. Dit nadeel wordt
vooral veroorzaakt door ongebudgetteerde kosten voor wijkprojecten, deze worden
geheel gecompenseerd door extra inkomsten.
Op de kosten van de
kostenplaats wordt een nadelig resultaat verwacht van € 300.000. Dit nadeel
wordt veroorzaakt door:
·€ 197.000 hogere personeelskosten voor extra
projecten en cursusaanbod, geheel gedekt door extra inkomsten.
·€ 66.000 hogere salaris- en begeleidingskosten voor
3 personeelsleden die door langdurige ziekte en/of functioneringsproblemen niet
meer (her)plaatsbaar zijn bij De VAK en wel vervangen moeten worden (geen dekking)
·€ 32.000 overschrijding van het ziekteverzuimbudget
door langdurige ziektevervanging bij de afdeling KE (geen dekking)
·€ 5.000 overschrijding door personeelskosten waar
geen inkomsten tegenover staan (leegstand)
Op de opbrengsten
van de exploitatie wordt een voordelig resultaat verwacht van € 185.000. Dit
voordeel wordt vooral veroorzaakt door ongebudgetteerde inkomsten voor
wijkprojecten en extra inkomsten op het cursusaanbod beelden, vanwege een
uitbreiding van activiteiten. De extra inkomsten dienen als dekking voor hogere
personeelskosten.
Per saldo wordt een nadelig saldo verwacht van €
200.000. Het negatieve resultaat wordt afgezwakt met € 97.728 door vooruit
ontvangen inkomsten in 2006 voor projecten in 2007, waarvan het overschot in
het boekjaar 2006 zijnde € 79.172 in de bedrijfsreserve is gestort. Blijft
over een ongedekt nadelig resultaat van ongeveer € 121.000 (aangemeld als
risico in de programmabegroting).
Stortingen en onttrekkingen (resultaat na
bestemming)
Zie bovenstaande tekst. De vooruit ontvangen
bedragen in 2006 voor 2007 zijn bij jaarrekening voor een bedrag van € 79.172
in de bedrijfsreserve gestort. De onttrekking in 2007 is niet gebudgetteerd.
Voorstel is dit bij begrotingswijziging mee te nemen.
Genomen maatregelen om mee- en/of tegenvallers
incidenteel dan wel structureel tegen te gaan
Er wordt veel energie gestoken in het begeleiden en
herplaatsen van langdurig afwezig personeel, waardoor al in dit boekjaar 2
concrete resultaten verwacht wordt. Binnen enkele jaren kunnen de extra
uitgaven afnemen van € 120.000 naar € 15.000.
Theater de Veste
Trekkenwand De Veste
(voordeel € 350.000)
Vanwege een
opleverdiscussie met de aannemer kan het project nog niet definitief in 2007
afgerond wordenAls gevolg van meevallers bij aanbesteding en
uitvoering van
de trekkenwand voor theater De Veste is € 350.000 ruimte ontstaan. Naar verwachting
zal dit project
in juni
2008 wel het gevalworden afgerond zijn. Door een gunstige aanbesteding en meevallers
bij de uitvoering van dit project, is al wel duidelijk dat er sprake zal zijn
van een onderschrijding van het investeringsbudget. Naar thans wordt
verondersteld gaat het om een onderschrijding van € 350.000,--".zijn. Dit bedrag kan
onttrokken worden aan de reserve dekking kapitaallasten ten gunste van de
algemene middelen.
Kunst
en projecten
De € 60.000 nadeel op het kunstwerk viaduct IKEA
wordt veroorzaakt doordat bij de begrotingsaanvraag onvoldoende scherp was wat
de kosten van een dergelijk kunstwerk daadwerkelijk zijn.
Cultuurparticipatie
Onrendabele top Bacinol II (voordeel € 550.000),
via reserve grote projecten
De kosten voor de
onrendabele top van Bacinol II ad € 550.000 zullen naar verwachting pas in 2008
worden gemaakt. Het budget wordt daarom doorgeschoven naar 2008.
Mutaties gedekt door
de reserve evenementen (voordeel € 23.000).
Kerstboom 2007 (nadeel € 7.000)
De kosten voor de kerstboom zijn niet geraamd in
2007. De kosten kunnen worden gedekt door de reserve evenementen.
Filmpje Delft in Shanghai (nadeel € 10.000)
De kosten voor het filmpje Delft in Shanghai zijn
niet geraamd in 2007. De kosten kunnen worden gedekt door de reserve
evenementen.
Durfgeld 2007 (voordeel € 20.000)
Administratief-technische omzetting van budget naar
storting in de reserve evenementen. Begin 2008 zullen de kosten worden gemaakt
en zullen de kosten worden onttrokken aan de reserve.
Lumen Filmhuis on tour (voordeel € 20.000)
De kosten van Lumen Filmhuis on tour zullen in 2008
worden gemaakt. Het budget wordt doorgeschoven naar 2008.
Het restant van het incidentele budget
Cultuurjaar 2009 zalad € 100.000 zal aan het einde van het jaar worden aangemeld voor
budgetoverheveling.
Cultureel erfgoed
Delft: Kenniscentrum
Het project Wikipedia is tijdelijk stopgezet in
verband met het maken van een informatiebeleidsplan. Hiervoor is een subsidie
van € 22.500 ontvangen. Een deel van de kosten van dit project komen ten
laste van 2007 en een deel ten laste van 2008. Eind 2007 is het plan klaar. In
de prognose is rekening gehouden met een nog niet begrote subsidie
informatiebeleidsplan van € 22.500. het budget moet hiermee alsnog worden
verhoogdDe hogere lasten worden veroorzaakt door hoger
personeelslasten en werken door derden (o.a. archief). De hoger inkomsten
zijn het gevolg van meer opbrengsten uit zaalverhuur e nhogere verkopen in de
winkel.
Cultureel erfgoed
Delft: Presentatiecentrum
In verband met hogere uitgaven voor transport- en
inrichtingskosten van de tentoonstelling Contour, zal naar verwachting € 7.000
meer onttrokken worden dan de geraamde € 60.000 volgens forma.t
Het verwachte resultaat op de reguliere budgetten,
met uitzondering van het voordeel vanwege lagere kapitaallasten wordt
afgerekend met de reserve bedrijfsvoering. Het saldo van de reserve is niet
toereikend waardoor een onttrekking achterwege blijft en het nadeel in de
rekening loopt.
Cultuurhistorie Delft
Met de verkoop van boeken over de restauratie van
de Maria Jesse kerk zijn er verwachte inkomsten ter grootte van € 30.000 die in
de reserve EZH monumenten worden gestort.
WAAROM VERVALT DE BEGROTE ONTTREKKING AAN DE
RESERVE AD € 178.000?
Stadsmarketing
Realisatie Passantenhaven (voordeel € 60.153),
eveneens lagere onttrekking aan de reserve grote projecten.
Omdat de Passantenhaven is gerealiseerd kan het
resterende kostenbudget voor € 45.000 worden afgeraamd en de inkomsten worden
bij geraamd met € 15.153 (van de stichting recreatievaart Nederland).
Bereikbare binnenstad
Piekuren Laan van Vollering, gefinancierd uit de
reserve parkeren, geeft in 2007 een voordeel van € 26.000 omdat de kosten pas
in 2008 worden gemaakt.
Stadspromotie
Binnen het budget Stadspromotie valt sinds 2007 ook
het budget voor het gemeentelijk informatiecentrum voor grote projecten. Dit is
in juni van 2007 geopend. Op deze post ontstaat over 2007 naar verwachting een
overschot van 48.000 euro. Dit komt doordat de te betalen huur lager is dan
verwacht. Ook is het werkbudget niet volledig aangesproken, mede omdat het
centrum pas halverwege het jaar de deuren opende. Uitgaande van continuering
van het informatiecentrum op de huidige locatie en onder gelijkblijvende
omstandigheden, is de verwachting dat ongeveer 25.000 euro structureel is. In
de bezuinigingsoperatie voor 2008 e.v. is dit bedrag dan ook opgevoerd als
structurele bezuiniging.
Het
voordeel van 23.000 zal worden ingezet voor de incidentele bezuiniging
voor het Cluster Middelen 2007 van in totaal 176.000.
De overige posten binnen stadspromotie eindigen
naar verwachting op nul.
Risico’s
Niet van toepassing.
Voorgestelde
(meerjarige) begrotingswijziging
Ruimtelijke ordening, vVerkeer en vVervoer
Deelprogramma
Ruimtelijke ordening
Voortgang
doelen en activiteiten
Geen afwijkingen in doelen en activiteiten.
Dashboard
met prestatie-indicatoren
Per programma is in de programmabegroting een
aantal prestatie-indicatoren opgenomen. In onderstaande tabel is de actuele status
per indicator weergegeven.
|
Prestatie-indicator
|
Actuele status |
|
4
Bestemmingsplannen vaststellen |
|
|
· TU-Noord |
Vastgesteld |
|
· Noordoost |
Vastgesteld |
|
· Buitenhof |
L |
|
· TU-Midden |
L |
|
7 Ontwikkelingsplannen vaststellen |
|
|
· Yperstraat |
Uitgesteld i.v.m. bestuurlijke prioriteiten |
|
· Brahmslaan |
Wordt meegenomen in het bestemmingsplan |
|
· Laan van Altena |
Uitgesteld a.g.v.
discussie met ontwikkelaar. Inmiddels opgelost. Vaststelling gepland medio
2008 |
|
· M. Nijhoflaan |
Uitgesteld a.g.v.
discussie met ontwikkelaar. Vaststelling verwacht medio 2008 |
|
· Sporthal Buitenhof |
Vastgesteld |
|
· Bomenwijk 1 |
Vastgesteld |
|
Aanvullend hierop
zijn vastgesteld |
|
|
· Ruimtelijke
onderbouwing Watertoren |
Vastgesteld |
|
· Ruimtelijke
onderbouwing Klein Delfgauw |
Vastgesteld |
|
· Ruimtelijke
onderbouwing De Vries van Heijstplantsoen |
Vastgesteld |
|
· Ruimtelijke
onderbouwing Spoorsingel |
Vastgesteld |
|
· Ontwikkelingsplan
Buurthuis Bomenwijk |
|
|
· Ontwikkelingsplan
Studentenhuisvesting |
Vastgesteld |
|
· |
Vastgesteld |
|
· Ontwikkelingsplan
Studentenhuisvesting Leeghwaterstraat |
Vastgesteld |
|
· Ontwikkelingsplan
Kleine Boogerd |
|
|
· Gebiedsvisie
Voorhof Zuidwest |
Vastgesteld |
|
Verankeren Delftse visie en ambities in RSP
Haaglanden |
Het voorontwerp
RSP is in procedure gebracht; hierin kan Delft zich prima herkennen |
|
Structuurvisie
Delft, discussienota en startnotitie |
Worden in de 2e
helft van 2007 opgesteld |
|
· vaststellen
structuurvisie in 2009 |
Inzet is om hierin
een versnelling te plegen; vaststellen in 2008 |
|
Pilot Stedenbaan Delft
Zuid |
|
|
· vertalen in
Convenant |
nog steeds in de planning voor eind 2007 |
|
· planologische
ruimte |
is vertaald in voorontwerp RSP Haaglanden |
|
Visievorming
ruimtelijke ontwikkeling en grootschalige auto- infrastructuur |
|
|
· Is gepland in de
periode 2007-2009 |
Eerste studie is
gedaan in het kader van de MER A4-middendelfland Tweede studie wordt nu verricht t.b.v. de
Stedenbaanpilot Delft Zuid rondom de Kruithuisweg In de
loop van 2008 vervolgstudies |
|
Kwaliteitsbewaking bouwplannen grotere complexe projecten |
Beeldkwaliteitplannen
zijn gerealiseerd voor: · Poptahof, In de
Hoven · Harnaschpolder,
deelgebied 2 · Sporthal Buitenhof
(vaststelling in november) · Technopolis
(vaststelling in december |
|
|
Beeldkwaliteitplannen
zijn in productie voor: · Spoorzone · TU-Noord, openbare
ruimte |
|
|
Deelname
kwaliteitsteams is gerealiseerd bij: · Harnaschpolder · Bomenwijk · Poptahof · Technopolis |
Financiële
ontwikkelingen
In onderstaande tabel is voor het deelprogramma Ruimtelijke ordening aangegeven wat de
begrote, de gerealiseerde (per 1 september 2007) en de geprognosticeerde baten
en lasten over 2007 zijn. Het saldo van baten en lasten leidt tot het resultaat voor bestemming. Daarnaast worden
ook de begrote, de gerealiseerde en de geprognosticeerde stortingen en
onttrekkingen over 2007 getoond. Het totaal leidt tot het resultaat na
bestemming.
Toelichting
Gezien de hoogte van de afwijking is verdere
toelichting niet nodig. Het nadeel wordt veroorzaakt door een
bezuinigingstaakstelling die niet is ingevuld. In hoofdstuk 3 wordt dit
uitgebreid toegelicht.
Risico’s
Uitbetaalde planschades
Het aantal planschadegevallen stijgt. Dit leidt tot
kosten voor planschadeadviezen en uitkeringen. Daarnaast laten de kosten van
planschade uitkeringen ook een stijging zien. In de komende jaren wordt een
aanpak ontwikkeld om tot betere beheersing van planschaderisico’s te komen.
|
Bovengrens: €
120.000 incidenteel |
Ondergrens: € 0 |
|
|
laag |
Midden |
hoog |
|
Risicoscore |
|
X |
|
|
|
|
|
|
Voorgestelde
(meerjarige) begrotingswijziging
Niet van toepassing.
Deelprogramma
Verkeer
en vervoer
Voortgang
doelen en activiteiten
In de programmabegroting 2007 is beschreven wat de
doelstellingen en de hieraan gerelateerde activiteiten zijn voor het dienstjaar
2007. In deze rapportage gaan wij uitsluitend in op doelen en/of activiteiten
waar sprake is van significante afwijkingen ten opzichte van de begroting. De
overige doelen en/of activiteiten worden grotendeels volgens planning
gerealiseerd.
ProgrammabBegroting 2007: LVVP verder
uitvoeren.
Voortgang: uitvoering ligt op
schema met dien verstande dat de werkzaamheden aan de Hof van Delftlaan zijn
gekoppeld aan de rioleringswerkzaamheden. Deze werkzaamheden worden voorlopig
niet uitgevoerd. Er wordt gezocht naar alternatieven om de inrichting van de
Hof van Delftlaan aan te passen. Hiermee wordt gestart in 2008.
Ontwerp
Krakeelpolderweg gereed.
ProgrammabBegroting 2007: Toegankelijkheid
haltes.
Voortgang: De aanpassingen van
de OV-haltes vinden plaats in het kader van werk-met-werk maken. Om die reden
zijn geen 35 haltes aangepast maar zullen naar verwachting in 2007 15 haltes
zijn aangepast.
ProgrammabBegroting 2007: Start aanleg
tramlijn 19.
Voortgang: Wordt voorjaar 2008.
ProgrammabBegroting 2007: Uitvoering Fiets Actie Plan (FAP).
Voortgang:. Op schema.Fietsverbinding Zuidwal gerealiseerd. Deze verbinding is gekoppeld aan de herindeling
van de Zuidwal als gevolg van de komst van tramlijn 19. De aanleg van deze lijn is echter
sterk vertraagd waardoor de fietsverbinding niet in 2007 gerealiseerd zal
worden.
Realisatie
fietstunnel A13 aanbesteed. Hier bestaat een lichte
vertraging. Het contract zal januari 2008 ondertekend kunnen worden.De aanleg van deze tramlijn 19 is vertraagd
waardoor de fietsverbinding niet in 2007 gerealiseerd zal worden. Realisatie
fietstunnel A13 aanbesteed. Hier bestaat een lichte vertraging. Het D&C
contract zal januari 2008 ondertekend kunnen worden.
Dashboard
met prestatie-indicatoren
Per programma is in de programmabegroting een
aantal prestatie-indicatoren opgenomen. In onderstaande tabel is de actuele
status per indicator weergegeven.
|
Prestatie-indicator
|
Actuele
status |
|
· Inrichting Ruys de
Beerenbrouckstraat gereed · Inrichting
Papsouwselaan gereed · Ontwerp Hof van
Delftlaan gereed · Ontwerp
Krakeelpolderweg gereed · 35 OV-haltes
aangepast · Fietsverbinding
Zuidwal gereed · Realisatie
fietstunnel A13 aanbesteed · Discussie
gereguleerd parkeren |
· Op schema · Wordt 2008 · Agerond · Afgerond · Zie boven · Zie boven · Op schema · |
Financiële
ontwikkeling
In onderstaande tabel is voor het deelprogramma
Verkeer aangegeven wat de begrote, de gerealiseerde (per 1 september 2007) en
de geprognosticeerde baten en lasten over 2007 zijn. Het saldo van baten en
lasten leidt tot het resultaat voor
bestemming. Daarnaast worden ook de begrote, de gerealiseerde en de
geprognosticeerde stortingen en onttrekkingen over 2007 getoond. Het totaal
leidt tot het resultaat na bestemming.
Toelichting
Overige derden
verkeer en vervoer
Overschrijding van de lasten Bbetreft voorbereidingskosten voor de
aanleg van tramlijn 19 over het jaar 2007, die begin 2008 verhaald worden op
Haaglanden en het Rijk, van voornamelijk
het Ingenieursbureau.
In 2007 is na een opmerking van onze externe accountant
€ 175.000 geparkeerd op de balans inzake tramlijn 19. Dit betrof een factuur
van Haaglanden als eenmalige vaste bijdrage in de kosten m.b.t. het nemen en in
stand houden van maatregelen tbv (onderzoeks) apparatuur van alle faculteiten
van TU Delft (Electro Magnetisch Comptabiliteit). Dit bedrag gaat overgeheveld
worden naar de kosten van de keerlus van de tram.
Bij het opstellen van de jaarrekening 2006 is er
nog een probleem ontstaan tav het opboeken van een opbrengst van € 727.456
(excl btw). Dit is tenslotte eveneens op de balans geparkeerd. In 2006 is het
niet mogelijk gebleken de rechtmatigheid schriftelijk bevestigd te krijgen van
Stadsgewest Haaglanden via het vakteam. Later is een bedrag overeengekomen
€ 692.062. Dit is in 2007 gefactureerd aan Haaglanden. Het huidige
verschil bedraagt nu € 35.393. Dit bedrag gaat alsnog gefactureerd worden
aan Haaglanden.
LVVP
De bestedingen van het LVVP zullen in 2007 circa €
1 miljoen bedragen. Dit bedrag wordt niet zichtbaar op de productstrook omdat
het LVVP als investeringskrediet wordt verwerkt.
Parkeercontrole
(TOR) en parkeren (mobiliteit)
De onderuitputting van € 210.000 wordt veroorzaakt
door vacactures.bij de lasten bestaat uit:
§€ 42.000 COR’s
die nog niet in hun functionele schaal zitten.
§€ 168.000 Vacature ruimte COR’s.
Om de vacatureruimte
te beperken bij de controleurs openbare ruimte wordt zowel continue geworven
als extern ingehuurd via Trigion.
Bij de baten is er
een onderschrijding van € 127.500 bij de opbrengst van naheffingsaanslagen. Dit
wordt veroorzaakt door de vacatures bij de COR’s. Dit bedrag valt overigens weg
tegenover het voordeel vacatureruimte.
De storting van € 100.000 in de Reserve
Parkeercontrole ligt iets hoger dan het gesaldeerde verschil aangezien er nog
een aantal kleine voordelen te behalen vallen zonder dat die op dit moment te
prognosticeren zijn (o.a. Uitgaven Gehandicapte parkeerkaarten).
De € 57.000 is gerelateerd aan het renteresultaat
op de lening aan Parking Delft en wordt gestort in de reserve parkeren. In de begroting zal dit gesaldeerd worden in
het gesloten circuit. Per saldo zullen
we dus onttrekken.
Risico’s
Risico tramlijn 19
Er bestaat een risico inzake de dekkingsbron die
bij het raadsbesluit indertijd bestemd was voor het doortrekken van de tramlijn
naar Technopolis. Na de aanbesteding (op zijn vroegst in de loop van 2008) zal
hierover meer duidelijkheid bestaan.
Parkeren
De update van de kostprijscalculatie en nader
onderzoek hebben ertoe geleid dat de vergunningtarieven kostendekkend worden. Door
de aanleg van de spoortunnel verdwijnen de parkeerplaatsen onder het viaduct.
Hierdoor neemt het aantal betaalde parkeerplaatsen af en dalen de opbrengsten.
In het project Spoorzone is rekening gehouden met de realisatie van een
ondergrondse parkeergarage in de Phoenixstraat/Spoorsingel voor ongeveer 450
parkeerplaatsen. Door bijstelling van eisen kan een bezoekers- en
bewonersgarage voor het gebied worden gerealiseerd. Daarmee wordt extra
parkeergelegenheid gecreëerd. De verwachting is dat hier opbrengsten tegenover
staan, waardoor sprake is van een budgetneutrale investering. De openbaring van dit risico is afhankelijk van de
planning en fasering van de
werkzaamheden van de Spoorzone. Hieraan gekoppeld worden maatregelen bedacht om
de vervallen parkeerplaatsen (tijdens de bouw) te compenseren.
|
Bovengrens: €
700.000 structureel |
Ondergrens: € 0 |
|
|
laag |
Midden |
hoog |
|
Risicoscore |
|
X |
|
|
|
|
|
|
Voorgestelde
begrotingswijzigingen
Ontwikkelen, Grond en Vastgoed
Deelprogramma
Grond en Vastgoed
Voortgang
doelen en activiteiten
In de programmabegroting 2007 is beschreven wat de
doelstellingen en de hieraan gerelateerde activiteiten zijn voor het dienstjaar
2007. In deze rapportage gaan wij uitsluitend in op doelen en/of activiteiten
waar sprake is van significante afwijkingen ten opzichte van de begroting. De
overige doelen en/of activiteiten worden grotendeels volgens planning
gerealiseerd.
Onder dit programma worden de financiële gevolgen
van het Grond-, Vastgoed- en Erfpachtbedrijf verantwoord. Dit programma is
vooral faciliterend van aard. Onderstaand worden de belangrijkste actiepunten
voor het Grond- en Vastgoedbedrijf verwoord.
Programmabegroting 2007: het
vastgoedbedrijf wordt administratief ingericht.
Voortgang: De eerste stap, het
professioneel ramen van de exploitaties op pandniveau, heeft plaatsgevonden. De
hieruit voortvloeiende begrotingswijziging is in behandeling.
Vervolgstappen zijn
onder meer het uitnutten van de mogelijkheden van de branchesoftware (Planon);
een onderzoek naar de portfolioanalyse van de onbebouwde gronden.
Programmabegroting 2007: Afbouw
vastgoedportefeuille “overig”.
Voortgang: De verwachting is
dat in 2007 voor 7 objecten een koopovereenkomst getekend kan worden.
Financiële
ontwikkeling
Het programma bevat o.a. de financiële
consequenties van:
-
het
Grondbedrijf
-
het
Vastgoedbedrijf
-
het
Erfpachtbedrijf
Voor het Grondbedrijf is met het t-MPG
inhoudelijk en financieel verantwoording afgelegd over de grondexploitaties.
Vooralsnog behoeft de exploitatiebegroting op dit onderdeel geen aanpassing.
Wel is vermeldenswaard dat een bestaande reserve voor de grondexploitatie
Koepoort omgezet wordt in een voorziening. Dit is een technische correctie Kortheidshalve wordt verwezen naar het
t-MPG.
Een drietal deelprogramma’s maakt geen onderdeel
uit van het Grondbedrijf en het t-MPG. Dit zijn:
-
Schie-oevers
(de verwachting is dat het budget toereikend is voor de verwachte kosten)
-
Spoorzone
(dit project kent een aparte verantwoordingsrapportage door het OBS)
-
Bomenwijk
(financiële impact
??)
Het Vastgoedbedrijf heeft als
belangrijkste actiepunt het financieel professionaliseren. Daarbij hoort het
reëel ramen van de begroting per object. De hiervoor opgestelde
begrotingswijziging is in behandeling. Daarnaast is het Vastgoedbedrijf
financieel zelfstandig. Dat wil zeggen: alle risico’s die met de exploitatie
gepaard gaan (leegstand, verhuur, onderhoud) dienen binnen het vastgoedbedrijf
opgevangen te worden. Daartoe zijn binnen het vastgoedbedrijf
egalisatiereserves aanwezig. Eventuele mee- of tegenvallers worden aldus reeds
bestemd en beïnvloeden het resultaat na bestemming niet.
Het Erfpachtbedrijf is in financiële
omvang gering. Het verschil tussen de doorbelaste rentelasten en de ontvangen
canonopbrengsten wordt begroot op €
50.000 nadelig. Dit is exclusief een eventuele tussentijdse afkoop
(incidentele meevaller).
In onderstaande tabel is voor het deelprogramma Grond en Vastgoed aangegeven wat de
begrote, de gerealiseerde (per 1 september 2007) en de geprognosticeerde baten
en lasten over 2007 zijn. Het saldo van baten en lasten leidt tot het resultaat voor bestemming. Daarnaast worden
ook de begrote, de gerealiseerde en de geprognosticeerde stortingen en
onttrekkingen over 2007 getoond. Het totaal leidt tot het resultaat na
bestemming.
Toelichting
Baten en lasten
(resultaat voor bestemming)
Stortingen en
onttrekkingen (resultaat na bestemming)
Bouwgrondexploitatie
Voor de Koepoortlocatie stond een investering
geraamd, die omgezet moet worden in een grondexploitatie (Koepoortlocatie). De
grondexploitatie Koepoortlocatie is in het t-MPG gemeld.
Hiervoor wordt een storting gemaakt van het
verwachte nadelige plansaldo van de grondexploitatie Koepoortlocatie in de
voorziening nadelige saldi MPV voor € 868.786. Deze storting wordt gedekt door
de reserve Koepoortgarage (€ 178.886) en de reserve dekking kapitaallasten (€
689.900).
Poptahof
In de begroting 2007 is nog geen rekening gehouden
met dDe rente die de gemeente betaalt over de bijdrage aan de op de bijdrage die
de gemeente contractueel overeengekomen betaalt aan GEM is opgenomen in het programma Algemene
dekkingsmiddelen. Poptahof (€ 6 miljoen, 6,5% rentedragend vanaf 1
juli 2004). De rentelast 2007 van € 380.000 wordt voor een deel gecompenseerd
door een vordering op GEM Poptahof als gevolg van de bijdrage in de
infrastructuur (€ 4,2 miljoen, 6,5% rentedragend vanaf 1 juli 2004 waarvan de
helft benodigd is om de kostenstijging van infrastructuur op te vangen en de
andere helft ingezet wordt om de tegenvaller op te vangen)
Hoogovenspand
De kosten van het afwikkelen van de verbouwing van
het Hoogovenspand blijken € 4 ton hoger te zijn dan de reeds op 1 januari
jongstleden voorziene € 2 miljoen. De € 4 ton is beschikbaar in de reserve
Hoogovenspand.
Risico’s
De
risico’s van het programma Ontwikkelen, grond en vastgoed zijn, voorzover
sprake is van gemeentelijke grondexploitaties, beschreven in het tussentijds
meerjarenprogramma grondontwikkeling (t-MPG).
Voorgestelde
(meerjarige) begrotingswijziging
Deelprogramma
Technopolis
Voortgang
doelen en activiteiten
Geen afwijkingen in doelen en activiteiten.
Dashboard
met prestatie-indicatoren
Per programma is in de programmabegroting een
aantal prestatie-indicatoren opgenomen. In onderstaande tabel is de actuele
status per indicator weergegeven.
|
Prestatie-indicator
|
Actuele status |
|
·
Realisatie
tramlijn 19 ·
Uitwerking
stedenbouwkundig plan en verkavelingsplannen ·
Bouwrijp
maken bedrijventerreinen, realisatie ontsluitingsas ·
Acquisitie ·
Evaluatie
contract ING en Bouwfonds en samenwerkingsovereenkomst TU |
· Geen afwijkingen · Geen afwijkingen · Geen afwijkingen · Geen afwijkingen · Geen afwijkingen · Geen afwijkingen |
Financiële
ontwikkeling
In onderstaande
tabel is voor het deelprogramma Technopolis aangegeven wat de begrote, de gerealiseerde (per 1
september 2007) en de geprognosticeerde baten en lasten over 2007 zijn. Het
saldo van baten en lasten leidt tot het
resultaat voor bestemming. Daarnaast worden ook de begrote, de
gerealiseerde en de geprognosticeerde stortingen en onttrekkingen over 2007
getoond. Het totaal leidt tot het resultaat na bestemming.
Toelichting
Er zijn geen significante afwijkingen.
Risico’s
Technopolis
De gemeente heeft 15% grond ingebracht in het
project Technopolis. Er is een samenwerkings-contract gesloten tussen TU en
gemeente, waarin TU opereert als grondeigenaar. De verplichting van bouw- en
woonrijp maken is overgedragen naar de gemeente. De gemeente doet ook de
voorfinanciering hiervan. Het voorfinancieren van het bouwrijp maken is een
risico omdat onduidelijk is wanneer de grond wordt uitgegeven. Het risico voor
de Gemeente zit in de voorfinanciering. Dit risico is meegenomen in de
grondexploitatie.
Voorgestelde
(meerjarige) begrotingswijziging
Deelprogramma
Harnaschpolder Delft Woongebieden
Voortgang doelen en
activiteiten
Geen afwijkingen in doelen en activiteiten.
Dashboard
met prestatie-indicatoren
Per programma is in de programmabegroting een
aantal prestatie-indicatoren opgenomen. In onderstaande tabel is de actuele
status per indicator weergegeven.
|
Prestatie-indicator
|
Actuele status |
|
· Uitwerkingsplannen
beide deelgebieden · Herzien
grondexploitatieopzet · Opstellen en
vaststellen beeldkwaliteitsplannen · Verwerving
resterende gronden · Afsluiten
ontwikkelovereenkomsten · Bouwrijpmaken
plangebied |
· Geen afwijkingen · Geen afwijkingen · Geen afwijkingen · Resteren nog enkele
percelen · Eén overeenkomst
afgesloten. Overige volgen in 2007/2008. · Geen afwijkingen |
Deelprogramma
Poptahof
Voortgang
doelen en activiteiten
In de programmabegroting 2007 is beschreven wat de
doelstellingen en de hieraan gerelateerde activiteiten zijn voor het dienstjaar
2007. In deze rapportage gaan wij uitsluitend in op doelen en/of activiteiten
waar sprake is van significante afwijkingen ten opzichte van de begroting. De
overige doelen en/of activiteiten worden grotendeels volgens planning gerealiseerd.
Programmabegroting 2007: Bouwvelden,
uitvoering door Stichting GEM Poptahof.
Voortgang: Zie indicatoren.
De vertraging bij bouwveld 7 wordt veroorzaakt door hogere kosten en een hogere
kwaliteit. De start van de bouw van bouwveld 7 gaat op 22 november 2007 van
start. De gevolgen voor bouwveld 6 worden in het najaar van 2007 in kaart
gebracht.
Programmabegroting
2007:
Planvoorbereiding Winkelcentrum de Hoven, uitvoering door stichting GEM
Poptahof.
Voortgang: Er blijkt meer
voorbereidingstijd nodig waardoor de start bouw niet medio 2007 is maar
voorjaar 2008.
Financiële
ontwikkeling
Geen opmerkingen.
Risico’s
Niet van toepassing.
Voorgestelde (meerjarige) begrotingswijziging
Zie
deelprogramma Grond en vastgoed.
Deelprogramma
Schie-oevers
Voortgang
doelen en activiteiten
Geen afwijkingen in doelen en activiteiten.
Dashboard
met prestatie-indicatoren
Per programma is in de programmabegroting een
aantal prestatie-indicatoren opgenomen. In onderstaande tabel is de actuele
status per indicator weergegeven.
|
Prestatie-indicator
|
Actuele status |
|
·
Ontwikkelen
strategie |
·
Geen
afwijkingen |
Financiële
ontwikkeling
In onderstaande
tabel is voor het deelprogramma Schie-oevers aangegeven wat de
begrote, de gerealiseerde (per 1 september 2007) en de geprognosticeerde baten
en lasten over 2007 zijn. Het saldo van baten en lasten leidt tot het resultaat voor bestemming. Daarnaast worden
ook de begrote, de gerealiseerde en de geprognosticeerde stortingen en
onttrekkingen over 2007 getoond. Het totaal leidt tot het resultaat na
bestemming.
Toelichting
Er worden geen afwijkingen voorzien.
Risico’s
Niet van toepassing.
Voorgestelde (meerjarige) begrotingswijziging
Niet van
toepassing.
Deelprogramma
Spoorzone
De opdracht tot
realisatie van het project Spoorzone is per lastgeving en volmacht (akte
gepasseerd op 13 augustus 2007) verstrekt aan het Ontwikkelingsbedrijf
Spoorzone Delft BV (opgericht op 5 oktober 2006). Met ingang van 2007 vindt de
administratieve ontvlechting plaats en bestaat tussen gemeente en OBS Delft BV
een rekening-courant-verhouding. Een dienstverlenings-overeenkomst tussen
gemeente en OBS is in voorbereiding.
OBS BV is
verantwoordelijk voor de realisatie van het project Spoorzone en voor alle
admini-stratieve, fiscale en organisatorische aspecten die daaruit
voortvloeien. Dat betekent dat – in afwijking van voorgaande jaren – door de
gemeente in principe geen kosten en baten voor het project meer worden verwerkt
in de documenten van de gemeentelijke beleidscyclus (begroting en verantwoording).
Voor de stad Delft is het van belang in één keer
een tunnel met vier sporen te realiseren, om extra overlast als gevolg van bouwwerkzaamheden te voorkomen. Op dit
moment is nog onduidelijk of het ministerie van Verkeer en Waterstaat voldoende
budget voor een viersporige tunnel ter beschikking stelt. Daarom is - in
afwijking van het voorgaande - de ook in voorgaande jaren geraamde kostenpost
voor lobbywerkzaamheden en planstudie onveranderd in de gemeentelijke begroting
verwerkt.Een separate rapportage is in procedure.
Financiële
ontwikkeling
In onderstaande
tabel is voor het deelprogramma Spoorzone aangegeven wat de begrote, de gerealiseerde (per 1
september 2007) en de geprognosticeerde baten en lasten over 2007 zijn. Het
saldo van baten en lasten leidt tot het
resultaat voor bestemming. Daarnaast worden ook de begrote, de
gerealiseerde en de geprognosticeerde stortingen en onttrekkingen over 2007
getoond. Het totaal leidt tot het resultaat na bestemming.
Toelichting
Gezien de hoogte van de afwijking is verdere
toelichting niet nodig.
Risico’s
Ten opzichte van de stand van zaken in de programmabegroting 20078 zijn geen
significante nieuwe inzichten te melden.
Voorgestelde
(meerjarige) begrotingswijziging
Niet van toepassing.
Deelprogramma
Bomenwijk
Voortgang
doelen en activiteiten
Geen afwijkingen in doelen en activiteiten.
Dashboard
met prestatie-indicatoren
Per programma is in de programmabegroting een
aantal prestatie-indicatoren opgenomen. In onderstaande tabel is de actuele
status per indicator weergegeven.
|
Prestatie-indicator
|
Actuele status |
|
· Woningdifferentiatie · Omvang
woningvoorraad · Toepassing Delftse
duurzaamheidseisen |
· Geen afwijkingen · Geen afwijkingen · Geen afwijkingen |
Financiële
ontwikkeling
Geen opmerkingen.
Risico’s
Niet van toepassing.
Bestuur en Organisatie
Deelprogramma
Bestuur
Voortgang doelen en
activiteiten
In de programmabegroting 2007 is beschreven wat de
doelstellingen en de hieraan gerelateerde activiteiten zijn voor het dienstjaar
2007. In deze rapportage gaan wij uitsluitend in op doelen en/of activiteiten
waar sprake is van significante afwijkingen ten opzichte van de begroting. De
overige doelen en/of activiteiten worden grotendeels volgens planning
gerealiseerd.
Programmabegroting 2007: Over de
jaarrekening 2007 zal een goedkeurende rechtmatigheidverklaring worden
afgegeven door de accountant.
Voortgang: De jaarrekening
2007 wordt in 2008 opgeleverd. DanPas dan
zal blijken of de accountant deze verklaring afgeeft.
Programmabegroting 2007: Een bedrag van €
25.000 incidenteel zal worden ingezet om de ambities van het college op het
gebied van internationaal en economisch beleid vorm te geven, door middel van
versterking van het gastheerschap van de gemeente.
Voortgang: Dit geld hebben wijis aangewend ter
ondersteuning van de werkzaamheden van Kabinet en Representatie. Dit bedrag is
in de programmabegroting 2008 e.v. structureel geraamd.
Programmabegroting 2007: De raad heeft €
50.000 beschikbaar gesteld voor het verbeteren van de archief- en zoekfunctie
binnen het RaadsInformatiesysteem.
Voortgang: Thans vindt
oriëntatie en onderzoek plaats om de archief- en zoekfunctie te verbeteren.
Verwacht wordt dat e.e.a eind 2007 en begin 2008 gerealiseerd zal worden.
Dashboard
met prestatie-indicatoren
Per programma is in de programmabegroting een
aantal prestatie-indicatoren opgenomen. In onderstaande tabel is de actuele
status per indicator weergegeven.
|
Prestatie-indicator
|
Actuele
status |
|
· Pro-actieve
kaderstelling nieuwe beleidsterreinen · 2
rekenkameronderzoeken · Kwaliteit
bestuurlijke stukken · Goedkeurende
rechtmatigheidsverklaring bij · Bevordering
participatie burgers, bedrijven en |
· Aandachtspunt
gedurende het gehele jaar · Worden
gerealiseerd ·
Aandachtspunt
gedurende het gehele jaar ·
Loopt,
wordt in 2008 afgewikkeld ·
Aandachtspunt
gedurende het gehele jaar |
Financiële
ontwikkeling
In onderstaande tabel is voor het deelprogramma Bestuur aangegeven wat de
begrote, de gerealiseerde (per 1 september 2007) en de geprognosticeerde baten
en lasten over 2007 zijn. Het saldo van baten en lasten leidt tot het resultaat voor bestemming. Daarnaast worden
ook de begrote, de gerealiseerde en de geprognosticeerde stortingen en
onttrekkingen over 2007 getoond. Het totaal leidt tot het resultaat na
bestemming.
Toelichting
De overschrijding aan de lastenkant wordt
veroorzaakt door extra kosten wegens
uitbreiding van het aantal bestuursassistenten (vanaf het vierde kwartaal),
vervanging/inhuur van bestuursassistenten wegens zwangerschapsverlof en vacatures (totaal nadeel € 114.000); Hier
staan extra baten tegenover wegens ingehouden
pensioenpremies en afkoop pensioenaanspraken (totaal voordeel € 94.000)
Er wordt een voordeel verwacht van € 66.000 als
gevolg van lagere kosten voor schoonmaak en onderhoud (€ 56.000) en hogere
baten door meer betaald gebruik van het stadhuis (€ 10.000).
De kosten van de WA
verzekering zijn sterk gestegen en overschrijden het budget met € 25.000.
Deze kunnen voor 2007 gedekt worden uit de reserve Riskmanagement.
De kosten van de verkiezingen voor Provinciale
Staten op 7 maart zijn meegevallen. De afgedragen kosten voor lidmaatschap VNG
en repro-rechten vallen daarentegen in 2007 € 14.000 hoger uit dan geraamd.
Voorgestelde begrotingswijzigingen
Deelprogramma
Communicatie
Voortgang
doelen en activiteiten
In de programmabegroting 2007 is beschreven wat de
doelstellingen en de hieraan gerelateerde activiteiten zijn voor het dienstjaar
2007. In deze rapportage gaan wij uitsluitend in op doelen en/of activiteiten
waar sprake is van significante afwijkingen ten opzichte van de begroting. De
overige doelen en/of activiteiten worden grotendeels volgens planning
gerealiseerd.
Programmabegroting 2007: Actualisering
communicatiekader.
Voortgang: Mede door verloop binnen het vakteam Communicatie
is het beloofde communicatiekader nog niet gerealiseerd. Deze activiteit staat
nu gepland voor het laatste kwartaal van 2007Voorbereiding is
gestart. Nota komt in
december.
Programmabegroting 2007: Inrichten
Informatiecentrum.
Voortgang: Het
informatiecentrum voor grote projecten is in juni geopend onder de titel
‘Bouwplaats Delft’. Het centrum woont in bij het Techniek OntmoetingsPunt (TOP)
in het oude postkantoor aan de Hippolytusbuurt. ‘Bouwplaats Delft’ is van
woensdag tot en met zondag van 12.00 tot 17.00 uur open voor het publiek. Op 1
oktober werd de eerste tijdelijke expositie geopend. Deze is gewijd aan de
vernieuwing van de Poptahof. Halverwege oktober 2007 zijn ongeveer 2.000
bezoekers aan ‘Bouwplaats Delft’ geteld.
Dashboard
met prestatie-indicatoren
Per programma is in de programmabegroting een
aantal prestatie-indicatoren opgenomen. In onderstaande tabel is de actuele
status per indicator weergegeven.
|
Prestatie-indicator
|
Actuele
status |
|
· Actualisering
communicatiekader · Informatiecentrum
grote projecten |
· Laatste kwartaal
2007 ·
Gerealiseerd |
Financiële
ontwikkeling
Het deelprogramma Communicatie kent geen eigen
produkten. De kostenplaats van het vakteam wordt verantwoord onder het
deelprogramma Organisatie en het produkt Stadspromotie wordt verantwoord onder
het programma Kennisstad en Economie.Geen opmerkingen
Risico’s
Niet van toepassing.
Deelprogramma
Organisatie
Financiële
ontwikkeling
In onderstaande tabel is voor het deelprogramma Organisatie aangegeven wat de
begrote, de gerealiseerde (per 1 september 2007) en de geprognosticeerde baten
en lasten over 2007 zijn. Het saldo van baten en lasten leidt tot het resultaat voor bestemming. Daarnaast worden
ook de begrote, de gerealiseerde en de geprognosticeerde stortingen en
onttrekkingen over 2007 getoond. Het totaal leidt tot het resultaat na
bestemming.
Toelichting
Baten en lasten
(resultaat voor bestemming)
Het nadeel wordt veroorzaakt door extra controle
werkzaamheden door de accountant ten behoeve van de jaarrekening 2006. Voor de
achtergronden van deze overschrijding kan ook worden verwezen naar diens
rapportage bij de jaarrekening 2006. De hoofdoorzaken van de overschrijding
zijn:
§
De
controle van een aantal posten heeft veel extra tijd gekost, omdat de
organisatie een extra inspanning moest plegen om de benodigde onderliggende
informatie op te leveren;
§
In 2006
is voor het eerst een Sisa-bijlage bij de jaarrekening gevoegd. De controle
daarop is later gestart en heeft extra tijd gekost, omdat niet altijd duidelijk
was welke informatie in de dossiers moest worden opgenomen;
§
Op
verzoek van de gemeenteraad heeft de accountant tijdens zijn controle extra
aandacht besteed aan het grond- en vastgoedbedrijf.
Op de kostenplaats van het cluster Middelen wordt
een nadeel voorzien van € 88.000.
Het nadeel wordt met name veroorzaakt door de
hogere kosten van noodzakelijke inhuur van tijdelijk personeel bij het vakteam
Financien (€ 70.000) en door een overschrijding op de kosten van het financieel
systeem (€163.000). In 2006 is een bezuiniging doorgevoerd op het krediet om
een structurele besparing te realiseren van € 100.000. Dit bedrag bleek echter
ook nodig te zijn voor de noodzakelijke herinrichting van het project (Delfin
II –2e fase).
Op het beheer van kantoorlokaties en
bedrijfslokaties is een voordeel van € 83.000 te verwachten als gevolg van een
andere kapitaallastenmethodiek bij het pand Roöntgenweg. Vooralsnog
lijkt er ook op het reguliere beheer in 2007 incidenteel een positief resultaat
te worden behaald van ca. € 80.000.
De bezuinigingstaakstelling die samenhangt met het
callcentre leidt in dit programma tot een nadeel van € 100.000. Invulling vindt
plaats in het deelprogramma Dienstverlening. In hoofdstuk 3 wordt
dit uitgebreid toegelicht.
Verder zijn er nog enige kleinere nadelen en
voordelen.
Het project Rode Haan wordt eind 2007 opgeleverd.
Het pand wordt begin december betrokken door de gebruikers WIZ en CWI. HetEen laatste kredietaanvraag van 1,8 miljoen, waarvoor dekking aanwezig is
binnen de huisvestingsbegroting, wordt voorbereid. de Rode Haan dient nog verhoogd te worden met 1,8
mln euro. Hiervoor is dekking aanwezig binnen de huisvestingsbegroting. Omdat
hetDe krediet aanvraag en bijbehorende
begrotingswijziging worden in december ter vaststelling aan de raad
voorgelegd.
te activeren kosten betreft, dient hiervoor krediet te worden aangevraagd en een begrotingswijziging te worden
vastgesteld.
Stortingen en onttrekkingen (resultaat na bestemming)
Het saldo op de kostenplaats ID medewerkers wordt
afgerekend met de Reserve Afbouw
ID-banen. Daarnaast worden
ten laste van de reserve kosten gebracht voor aanvulling salaris voor elders te
werk gestelde ID-medewerkers. In totaal wordt naar verwachting een bedrag van €
210.000 uit de reserve onttrokken. Dit bedrag is hoger dan oorspronkelijk
voorzien.
Het saldo op de
kostenplaats Basispakket ICT wordt afgerekend met de reserve
basispakket ICT.
H&IT heeft een meerjarenbestedingsplan opgesteld waarbij het ene jaar wordt
gestort en het andere jaar onttrokken zal worden.
Voor dit jaar was oorspronkelijk op basis van dit
plan een reguliere storting verwacht van € 341.000 (nog niet begroot). Van de
geplande uitgaven wordt bij software de vervanging van het CMS (samenhangend
met het programma Delta) slechts gedeeltelijk ten laste van dit jaar gebracht.
De rest van deze software-aanschaf schuift door naar 2008.
Op basis van eerdergenoemd plan wordt bij de ICT-
investeringen in 2007 € 571.000 minder uitgegeven dan standaard begroot. Tevens
is het project Packaging vertraagd en
daardoor ook de vervanging van PC’s. Die kan pas plaatsvinden na afronding van
Packaging. De voor 2007 geplande PC’s zullen volgend jaar worden vervangen in
plaats van dit jaar. Als gevolg hiervan
vindt een extra storting plaats in de reserve Basispakket ICT, die volgend jaar
zal leiden tot een extra onttrekking.
Uit de reserve meubilair zal naar
verwachting € 44.000 meer onttrokken worden dan begroot. Reden hiervoor is een hogereaanpassing van het investeringritme. De vervanging
van het meubilair ten behoeve van de Rode Haan was over meerder jaren gepland maar vindt nu vanwege vervanging meubilair in 1 keer plaatsten behoeve van de
Rode Haan. Deze vervanging was over meerder jaren gepland. Hier
tegenover staat een hogere dotatie aan de algemene reserve A.
Ten laste van de
reserve gemeentelijke huisvesting vindt een aantal bestedingen plaats. Voor het
projectmanagement voor het nieuwe kantoor word € 640.000 doorgeschoven van 2007
naar 2008 als gevolg van vertragingen in de gunningprocedure. Van het budget
dat in het kader van het project Noodzakelijke en onvermijdelijke werkzaamheden
ter beschikking is gesteld, wordt € 430.000 doorgeschoven naar 2008.
Risico’s
Nieuwe CAO
In de begroting is
rekening gehouden met de verwachte loonontwikkeling in 2007, maar niet zeker is
of de ruimte voldoende is voor het effect van de nieuwe CAO (per 1 juni 2007).
Het mogelijke nadeel wordt mede bepaald door de nadere afspraken over de
invoering, de ontwikkeling van de werkgeverspremies en van de uitkering uit het
gemeentefonds. Uitgaande van een totaaleffect op de loonsom van circa 1,7 % is
het (incidentele) risico maximaal € 700.000.
ID-banen
Voor de afbouw van ID-banen in de organisatie is de
reserve Afbouw ID in het leven geroepen. Bij het huidig tempo van onttrekken
zal deze reserve in 2008 leeg zijn. Er is nog geen perspectief dat de
ID-regeling in 2008 daadwerkelijk zal zijn afgebouwd. Het vakteamhoofd
P&O zal oOp korte termijn wordt een voorstellen gedaan doen voor de
(financiele) afbouw van de ID-regeling.
Voorgestelde
(meerjarige) begrotingswijziging
Volgt.
Deelprogramma
Regio
Voortgang doelen en
activiteiten
In de programmabegroting 2007 is beschreven wat de
doelstellingen en de hieraan gerelateerde activiteiten zijn voor het dienstjaar
2007. In deze rapportage gaan wij uitsluitend in op doelen en/of activiteiten
waar sprake is van significante afwijkingen ten opzichte van de begroting. De
overige doelen en/of activiteiten worden grotendeels volgens planning
gerealiseerd.
Programmabegroting 2007: In het komende jaar
zal worden gekeken wat de mogelijkheden zijn om de bestuurlijke betrokkenheid
te vergroten. Er zal meer ruimte worden gemaakt om in de regio te opereren. Dit
betekent een grotere bestuurlijk rol, maar ook zal gekeken worden hoe de
ambtelijke organisatie hierop ingericht kan worden. Ook voor de ondersteuning
van de Delftse delegatie in DB Haaglanden. Door de gemeente wordt in de
verschillende netwerken meegedraaid, zoals Zuidvleugel (portefeuille
Haaglanden). De gemeente Delft blijft de taken die het stadsgewest Haaglanden
uitvoert kritisch volgen.
Voortgang: In 2007 wordt door
Delft geparticipeerd in de verschillende bovenstedelijke overlegstructuren. In
2007 is door Delft actief deelgenomen aan de opstelling van het Voorontwerp
Regionaal Structuurplan dat door het stadsgewest Haaglanden is uitgebracht.
Daarin zijn voor Delft belangrijke beleidsthema’s op een goede manier
opgenomen, zoals infrastructuur (o.a. lijn 19 en lijn 37), groen in en om de
stad, het Technologisch Innovatief Complex Delft, etc. In 2007 is het dossier
A4-Midden Delfland opnieuw aan de orde gekomen. Daarin heeft Delft ondermeer
een hoogwaardige inpassing van de A13 als een te onderzoeken variant
ingebracht. Verder vindt een actieve inbreng plaats t.a.v. het al of niet
ondergronds uitvoeren van een nieuw 380 KV hoogspanningstracé, waarbij Delft
inzet op ondergrondse uitvoering.
De noodzaak van
pro-actief en gecoördineerd optreden in regionaal verband blijft onverminderd
groot. De ervaring leert ook in 2007 dat op die wijze de belangen van Delft het
beste gediend worden. Voor de komende jaren is echter geen dekking voor de benodigde
ambtelijke inzet.
Dashboard
met prestatie-indicatoren
Per programma is in de programmabegroting een
aantal prestatie-indicatoren opgenomen. In onderstaande tabel is de actuele
status per indicator weergegeven.
|
Prestatie-indicator
|
Actuele
status |
|
· Vergroten
bestuurlijke betrokkenheid bij regio, |
· Gerealiseerd |
Financiële
ontwikkeling
In onderstaande tabel is voor het deelprogramma Regio aangegeven wat de
begrote, de gerealiseerde (per 1 september 2007) en de geprognosticeerde baten
en lasten over 2007 zijn. Het saldo van baten en lasten leidt tot het resultaat voor bestemming. Daarnaast worden
ook de begrote, de gerealiseerde en de geprognosticeerde stortingen en
onttrekkingen over 2007 getoond. Het totaal leidt tot het resultaat na
bestemming.
Toelichting
Gezien de hoogte van de afwijking is verdere
toelichting niet nodig.
Risico’s
Niet van toepassing.
Voorgestelde
(meerjarige) begrotingswijziging
Niet van
toepassing.
Deelprogramma
Internationaal Beleid
Voortgang
doelen en activiteiten
In de programmabegroting 2007 is beschreven wat de
doelstellingen en de hieraan gerelateerde activiteiten zijn voor het dienstjaar
2007. In deze rapportage gaan wij uitsluitend in op doelen en/of activiteiten waar
sprake is van significante afwijkingen ten opzichte van de begroting. De
overige doelen en/of activiteiten worden grotendeels volgens planning
gerealiseerd.
Programmabegroting 2007: Met de
kennisinstellingen in de stad afspraken maken over onderlinge afstemming en
versterking van internationale activiteiten, met name ten aanzien van
financiële ondersteuning/-subsidiemogelijkheden vanuit Brussel
(programmamanager/ EU-specialist).
Voortgang: Gebeurt nog
incidenteel, op projectbasis.
Programmabegroting
2007:
Onderzoeken of en hoe bestaande bureaus in Brussel, Delft kunnen ondersteunen
bij het verkrijgen van toegang tot Europese netwerken en subsidiestromen
(EU-specialist).
Voortgang: Staat nog in de kinderschoenenDoor
capaciteitsgebrek nog niet aan toegekomen.
Programmabegroting 2007: Een
communicatieplan laten opstellen rond internationale activiteiten.
Voortgang: Door
capaciteitsgebrek nog niet aan toegekomen.Staat nog in de
kinderschoenen.
Dashboard
met prestatie-indicatoren
Per programma is in de programmabegroting een
aantal prestatie-indicatoren opgenomen. In onderstaande tabel is de actuele
status per indicator weergegeven.
|
Prestatie-indicator
|
Actuele
status |
|
·
Grotere
bekendheid jumelages |
·
Geen
(nieuw) onderzoek gedaan. |
|
·
Betere
bekendheid/draagvlak stedenbanden |
·
Geen
(nieuw) onderzoek gedaan. |
|
·
1
internationaal project met de TU-Delft |
·
Er
zijn twee internationale projecten met de TU Delft in voorbereiding, rond
Technopolis en in het kader van Interreg. |
Financiële
ontwikkeling
In onderstaande tabel is voor het deelprogramma International beleid aangegeven wat de
begrote, de gerealiseerde (per 1 september 2007) en de geprognosticeerde baten
en lasten over 2007 zijn. Het saldo van baten en lasten leidt tot het resultaat voor bestemming. Daarnaast worden
ook de begrote, de gerealiseerde en de geprognosticeerde stortingen en
onttrekkingen over 2007 getoond. Het totaal leidt tot het resultaat na
bestemming.
Toelichting
Een geraamde onttrekking aan de reserve EZH gelden
en de besteding daarvan voor de bouw van een buurthuis in Tshwane zullen in
2007 niet gerealiseerd worden (maar in 2008), omdat er nog geen overeenstemming
is bereikt (€ 265.000).
Voor het Social Housing project wordt dit jaar slechts € 40.000 aangewend in
plaats van de geraamde € 173.000. het
project is meerjarig. Ook de subsidie
die ontvangen zou worden is daardoor € 143.000 lager.
Voorgestelde begrotingswijzigingen
Algemene dekkingsmiddelen
In onderstaande tabel is voor de Algemene
dekkingsmiddelen
aangegeven wat de begrote, de gerealiseerde (per 1 september 2007) en de
geprognosticeerde baten en lasten over 2007 zijn. Het saldo van baten en lasten
leidt tot het resultaat voor
bestemming. Daarnaast worden ook de begrote, de gerealiseerde en de
geprognosticeerde stortingen en onttrekkingen over 2007 getoond. Het totaal
leidt tot het resultaat na bestemming.
Toelichting
Het resultaat na bestemming op de algemene
dekkingsmiddelen is naar verwachting over heel 2007 ruim € 0,9360.000 miljoen negatief.
Dit voornadedeel kan als volgt worden verklaard:
§
Het
renteresultaat reserves en voorzieningen kent een nadelig resultaat van ruim €
0,56 miljoen. Dat is
inclusief een storting in de voorziening Poptahof van ruim € 0,2 miljoenton die in eerste instantie ten laste van dit
resultaat zou worden gebracht. Nu dit resultaat daarvoor onvoldoende ruimte
biedt, stellen wij voor om deze storting ten laste te brengen van de
begrotingspost voor de vorming of bijstelling van voorzieningen die voor dat
doel in Programmabegroting 2007 is gevormd. In de tabel is
hiermee reeds rekening gehouden in de prognose waardoor Daarmee resteert nog
een nadelig renteresultaat
reserves en voorzieningen resteert van € 0,3 miljoen. Dit hangt grotendeels samen met
de daling van het reservevermogen. De eventuele structurele effecten daarvan
zullen wij betrekken bij de begrotingsvoorbereiding 2009;
§
De
verrekening van BTW met het gelijknamige compensatiefonds kent eveneens een
nadeel van € 0,5 miljoenton.
Dit is voor ca. € 0,2 miljoenton
het gevolg van de zogenaamde vereveningsbijdrage van 5 % van het gedeclareerde
bedrag. Dit percentage wordt niet uitgekeerd maar gebruikt om grote landelijke
verschillen tussen gemeenten met te verevenen. Daarnaast valt de gedeclareerde
BTW over investeringen in het kader van de MRISV met ca. € o,33 miljoenton nadelig uit.
§
Het
resultaat op de overige algemene dekkingsmiddelen is ca. € 0,4 tomiljoen nadelig. In de
programmabegroting 2008-2001 was rekening gehouden met een eerste tranche van
de nieuwe bezuinigingstaakstelling van € 1 miljoen. De verwachting was dat dit
in 2007 (grotendeels) kon worden ingevuld door onderbesteding van budgetten.
Binnen de overige algemene dekkingsmiddelen is sprake van gedeeltelijke
compensatie door vrijval van kapitaallasten (per saldo ruim € 0,5 miljoen) en
vrijval van een niet benutte stelpost Wet Werk en Bijstand (€ 0,1 miljoenton). Ook binnen de locale heffingen is in 2007 sprake
van een voordeel van ca. € 2 ton dat overigens meerjarig ook wordt ingezet voor
de bezuinigingstaakstelling. Daarmee komt de totale compensatie van de
taakstelling – binnen de algemene dekkingsmiddelen – in 2007 uit op ruim € 0,8
miljoen. De overige compensatie ontstaat door voordelen elders in de begroting.
§
Bij de
dividendopbrengsten is sprake van een incidenteel voordeel van ruim € 0,75 miljoen als gevolg van
extra geprognosticeerde
uitkeringen. Voor een klein deel
(€ 30.000) staan hier ook kosten tegenover.
§
Op de
locale heffingen ontstaat een voordeel van ruim € 0,2 miljoeton. De achtergronden daarvan zijn reeds toegelicht
in de voortgangsnotitie over de bezuinigingen.
Door de aanmerkelijke verbetering op het gebied van de inning van lokale heffingen
ontstaat een voordeel van € 0,2 miljoen. openstaande vorderingen is de laatste jaren
aanmerkelijk verbeterd, waardoor het percentage oninbare vorderingen kan worden
verlaagd. De bruto OZB-opbrengst blijft dus gelijk maar daarvan wordt een
groter bedrag als daadwerkelijke inkomsten ontvangen.
Stortingen en onttrekkingen (resultaat na
bestemming)
De afwijkende
storting in de reserves binnen de algemene dekkingsmiddelen bedraagt ca. € 1,3
miljoen en heeft betrekking op de reserve nutswinsten. Dit betreft een
correctie in de begroting. Tegenover deze storting staan dividendinkomsten,
waardoor het effect voor het resultaat na bestemming neutraal is. Op het
product ‘dividenden’ is sprake van extra kosten voor het boekje EZH (€ 20.000)
en extra capaciteit in verband met ontwikkelingen rond Eneco en Evides (€
10.000). Hier tegenover staat een extra dividendopbrengst van € 30.000 waardoor
ook hier het resultaat na bestemming niet wordt beïnvloed.
Actie verbetering inzicht reserves.
De gemeente Delft beschikt over ca. 100 reserves.
Daarin hebben in afgelopen jaren vele mutaties plaatsgevonden. In de programmabegroting
2007, en recentelijk in het kader van de nieuwe bezuinigingstaakstelling, zijn
alle reserves tegen het licht gehouden waarbij een deel van het reservevermogen
is vrijgevallen en reserves zijn opgeheven. De verwerking van deze mutaties
heeft onder tijdsdruk gedeeltelijk op stelposten plaatsgevonden waarbij niet
altijd een volledige aansluiting is gemaakt met individuele posten in de
exploitatiebegroting
Ook naar aanleiding van de jaarrekening 2006 heeft
de accountant in zijn rapportage opgemerkt dat de controle op de reserves en
voorzieningen tijdrovend was, omdat het de organisatie veel inspanning kostte
de benodigde informatie op tafel te krijgen.
Om bovengenoemde redenen
voert de financiële administratie momenteel een actie uit om tot een verbeterd inzicht in de
reserves en voorzieningen en een betere aansluiting met de programma’s en
producten in de begroting. Eventuele verschillen zullen daarbij worden
gecorrigeerd.
In december 2007
wordt een nota aan de raad voorgelegd waarin de effecten van het project worden
voorgelegd, zodat de reserves in de jaarrekening 2007 op de juiste wijze worden
verwerkt.Om bovengenoemde redenen
voert de financiële administratie momenteel een actie uit waarbij alle ca. 100
reserves op detailniveau worden doorgenomen.
Dit zal leiden tot een verbeterd inzicht in de reserves en voorzieningen en een
betere aansluiting met de programma’s
en producten in de begroting. Eventuele verschillen – die zowel een
voordelig als nadelig effect kunnen hebben – zullen daarbij worden gecorrigeerd. Ten
tijde van deze beheersrapportage is ca. driekwart van de reserves op deze wijze
doorgewerkt.
Het
is echter (nog) niet mogelijk een inschatting te maken van het totale effect
voor de begroting. Voor het eind van 2007 wordt een nota aan de raad voorgelegd
waarin de effecten van het project worden voorgelegd, zodat de reserves in de
jaarrekening 2007 op de juiste wijze kunnen worden verwerkt.
Risico’s
Niet van toepassing.
Voorgestelde (meerjarige) begrotingswijziging
Volgt.
3. Overige
onderwerpen
Voortgang bezuinigingsoperatie 2004-2008
Ten gevolge van rijksbezuinigingen en teruggang in
de economie is in 2004/2005 een omvangrijk bezuinigingsprogramma neergezet met
een totaalbedrag van € 10.000.000 miljoen.
Over de voortgang van
dit bezuinigingsprogramma is op 17 juli 2007 de Voortgangsrapportage lopende bezuinigingen aan de raad voorgelegd.
Structureel stond vanaf 2007 van de
bezuinigingstaakstelling ad € 1010.000.000 (vanaf 2008) miljoen nog een bedrag open (inclusief voor 2006 op
incidentele basis gerealiseerde bezuinigingen) van € 2,.600.000 miljoen. In de voortgangsrapportage is hierover gemeld dat
een bedrag van ruim € 1.,700.000 miljoen in 2007 oplopend tot € 2,.500.000 miljoen in 2011 is ingevuld en dat, rekening houdend met
het voor mogelijke besparingsverliezen bestemde structurele budget (de
risicobuffer), er voor 2007/2010 nog een relatief bescheiden restant
incidentele taakstelling moet worden ingevuld.
Ten behoeve van de integrale afweging is het
restant betrokken bij de nieuwe taakstelling ‘Oud voor nieuw’. De
bezuinigingstaakstelling ‘Oud voor nieuw’ staat weliswaar op zichzelf, maar ook
de vanuit de oude taakstelling reeds op begrotingsniveau benoemde bezuinigingen
op de bedrijfsvoering, overdracht van taken en op beleidsposten moeten nog
geëffectueerd worden. In deze beheersrapportage wordt gerapporteerd over de
realisatie van de bezuinigingen in de kolom 2007.
In de resterende taakstelling voor 2007 is
onderscheid gemaakt naar drie categorieën:
·
de bedrijfsvoering (€ 1.085.000,1 miljoen)
·
overdracht
van taken (€ 500.0000,5 miljoen)
·
beleidsposten (€ 0,738.000 miljoen)
Bedrijfsvoering
Het in 2007 te realiseren bedrag is voor de posten Adviestaak
Juridische
Zaken, Werving en
selectie via internet, efficiency Facilitaire Dienst en Packaging ICT
daadwerkelijk ingevuld (in totaal € 305.000). Daarnaast zijn afspraken gemaakt
over de invulling van € 0,525.000 miljoen voor diverse gemeentebrede
efficiencytaakstellingen (inclusief restant personeelsbeheerplan) en over de
inzet van de reserve Automatisering voor de restanttaakstelling packaging
ICT in 2007 (€ 25.000). Tevens
wordt in deze beheersrapportage de taakstelling Callcentre in het programma Dienstverlening ingevuld
door het inzetten van (een deel van) het overschot binnen hedat deelprogramma Dienstverlening (€ 100.000). Ook de
beoogde bezuinigingen op winst met ICT (€ 100.000) en applicatiebeheer PubliekszakenZa (€ 30.000) worden in 2007 incidenteel ingevuld.
Overdracht van taken
De taakstelling overdracht van taken aan derden
wordt ingevuld door de fusie van de Delftse reiniging met Avalex (vanaf 2010),
stichting van een crematorium, kostenefficiency Stadsbeheer en de inzet van de
risicobuffer. De taakstelling bedraagt
in 2007 € 500.0000,5 miljoen, oplopend naar € 550.000 structureel in 2008.
Invulling in 2007 vindt voor ca. € 0,400.000 miljoen plaats door inzet van de risicobuffer. Het
crematorium is in 2007 niet gerealiseerd, waarmee hetzelfde geldt voor de
daarmee samenhangende bezuiniging van € 50.000. Wij stellen voor om de
resterende posten, kostenefficiency Stadsbeheer en een niet benoemdhet restantbedrag van €
12.000 in 2007 incidenteel te dekken uit de reserve Bedrijfsvoeringsrisico’s.
De structurele invulling van deze posten zal worden betrokken bij de invulling
van de nieuwe bezuinigingstaakstelling.
Beleidsposten
Het restant van nog te realiseren beleidsposten is
voor 2007 € 738.000, oplopend naar €
755.000 in 2008 e.v. Invulling heeft plaatsgevonden binnen de programma’s
Wonen, Zorg en Welzijn (€ 180.000), Kennisstad en economie (€ 55.000), Welzijn (€ 179.000), Cultuur (€ 57.000),
Ruimtelijke ordening (€50.000) en Gemeentemusea (€ 30.000). Voor een aantal
niet te realiseren posten is de risicobuffer ingezet (€ 117. 000). . Deze taakstelling
is als volgt ingevuld:
|
Nog te realiseren beleidsposten 2007 |
€
738.000 |
|
|
|
|
Ingevuld: |
|
|
- Wonen, Zorg en Welzijn |
€ 168.000 |
|
- Milieu en duurzame ontwikkeling |
€ 30.000 |
|
- Kennisstad en economie |
€ 55.000 |
|
- Arbeidsmarkt, inkomen en participatie |
€ 105.000 |
|
- Cultuur |
€ 87.000 |
|
- Ruimtelijke ordening, Verkeer en vervoer |
€ 90.000 |
|
|
|
|
Uit risicobuffer |
€ 117.000 |
|
|
|
|
Incidentele
dekking uit reserve Bedrijfsvoeringsrisico's |
|
|
- Centralisatie inkomenstoets |
€ 75.000 |
|
- Herijking subsidies |
€ 11.000 |
Er resteert een besparingsverlies van € 80.000 dat
is veroorzaakt doordat 2 taakstellingen afhankelijk zijn van de
inwerkingtreding van wettelijke regelingen (vanaf 2008 is van deze taakstelling
€ 80.000 toegevoegd aan de nieuwe taakstelling “Oud voor Nieuw”). Het betreft de
taakstellingen invoering brede rioolheffing (€ 30.000) en
De invoering van de brede rioolheffing vindt niet
in 2007 plaats en derhalve moet de samenhangende bezuiniging als nadeel worden
beschouwd. (€ 30.000). Hetzelfde geldt voor het kostenverhaal ontwikkelingsplannen (€ 50.000).
De afboeking van de verwachte besparingsverliezen
leidt tot de navolgende begrotingswijziging.
Nog aanpassen!
.Voortgang actielijst
accountant en actielijst AO/IC
Rechtmatigheid
Sinds het kalenderjaar 2004 is rechtmatigheid een
expliciet item. Met de wijziging van artikel 213 van de Gemeentewet is immers
bepaald dat de accountant vanaf dat jaar een verklaring moet afgeven over de
mate waarin gemeenten rechtmatig handelen, de rechtmatigheidsverklaring.
Met rechtmatigheid wordt bedoeld het voldoen aan
alle interne en externe wet- en regelgeving. De externe regelgeving omvat alle
wet- en regelgeving van hogere overheidsorganen. De interne regelgeving betreft
minimaal alle door de raad genomen besluiten: separate raadsbesluiten,
verordeningen en besluiten rondom jaarrekeningen, begrotingen, kadernota en
bestuursrapportages.
In 2006 heeft Delft een rechtmatigheidsverklaring
met beperking gekregen. Specifieke aandachtspunten zijn de
begrotingsrechtmatigheid, en de rechtmatigheid met betrekking tot inkoop en
subsidieverlening. In 2006 is voor het eerst een auditprogramma van interne
audits uitgevoerd. Deze interne audits zijn voor de accountant van belang voor
zijn oordeelsvorming met betrekking tot de rechtmatigheid. Ook voor het rekeningsjaar 2007 wordt door
middel van het interne auditprogramma een volledig controleprogramma uitgevoerd
met betrekking tot de getrouwheid en de rechtmatigheid van de processen met een
grote financiële massa. Op basis van de interne audits worden waar mogelijk herstelacties gepleegd en worden verbeteringen
in de administratieve organisatie aangebracht.
Zoals te doen gebruikelijk wordt aan de raad nog
(inIn het najaar 2007 stelt de raad het
controleprotocol en het specifieke ) het controleprotocol voor de accountant en het
specifieke toetsingskader voor de accountant
vastvan
het college voorgelegd; dit is
tezamen met de afspraken die de raad maakt met de accountant aan de hand van
het door de accountant opgestelde Plan van Aanpak kaderstellend voor de uit te
voeren accountantscontrole.
De werkzaamheden vanuit het auditprogramma zijn er
op gericht om vroegtijdig mogelijke problemen met de rechtmatigheidsverklaring
te onderkennen en te herstellen. Een goedkeurende verklaring inzake de
rechtmatigheid over het boekjaar 2007 kan niet op voorhand (en zeker niet
vanuit de auditfunctie) gegarandeerd worden, wel kan met behulp van de audits
aangewezen worden waar mogelijke knelpunten/risico’s liggen, waar het
management actief mee om zal gaan. Op basis van de bevindingen van onze interne
audits en externe controles van de accountant bij de jaarrekening 2007 ligt de
focus bij het subsidieproces en het inkoopproces. In het vierde kwartaal 2007
worden hier audits op uitgevoerd.
Naast het auditprogramma zijn de volgende
maatregelen genomen:
-
verbeteren
interne processen (inclusief hiërarchische processenstructuur en controles in
de processen) en implementeren en frequent/permanent uitvoeren van een
controleplan;
-
het
invoeren van draaiboeken voor cyclische producten (begroting,
beheersrapportage, jaarrekening) en het aanwijzen van – procesverantwoordelijke
- aanspreekpunten;
-
het
sturen op tijdigheid en actualiteit door middel van een integrale
financiënplanning.
De maatregelen
leiden op termijn (jaarrekening 2007 aanzienlijk verbeterd, jaarrekening 2008
geoptimaliseerd) tot een substantiële verbetering in de kwaliteit
(betrouwbaarheid, actualiteit en rechtmatigheid).
Het is aan de organisatie om de geconstateerde
verbeterpunten uit audits/accountantscontroles te realiseren. Hier worden met
het betrokken management telkens specifieke afspraken over gemaakt. Op basis
van de interne audits en de accountantscontrole wordt ook een actiepuntenlijst
opgesteld. Over de voortgang wordt gerapporteerd bij de beheersrapportages en
de jaarrekening aan
GMT, college en raad. Zo
treft u hierna op hoofdlijnen de stand van zaken met betrekking tot de
voortgang van de verbeterpunten aan.
Actiepuntenlijst
|
Nr. |
Onderwerp |
Aanbevelingen |
Oplossingsrichting/stand
van zaken |
Gereed op |
|||||
RAPPORT
VAN BEVINDINGEN jaarrekening 2006 EXTERNE ACCOUNTANT
|
|
||||||||
|
2 Verklaring |
|
||||||||
|
Alg. |
Getrouwheid |
goedkeurend |
|
|
|
||||
|
|
Rechtmatigheid |
met beperking.
Gemeentes moeten rechtmatigheids-proof worden. Delft ligt op schema van norm
ministerie. |
Voor 2007
toewerken naar goedkeurende rechtmatigheidsverklaring. Vervolgstappen zijn: o
Follow-up
op audits 2006 (intern en bevindingen accountant) o
Afronden
project subsidies (nieuwe subsidiesystematiek) o
Follow-up inkoop: europese aanbesteding op
betreffende dossiers. o
Uitvoering audit programma juni 2007/ juni 2008 |
maart 2008 |
|
||||
|
|
Begrotingscriterium |
Verbeteren inzicht in correct toepassen
toetsingskader. Tijdiger/minder
gedetailleerd muteren van de begroting. |
Geen losse verzamel begrotingswijzigingen maar
begrotingswijziging bij het besluit of nota. Resultaat eerder in de
begrotingsadministratie verwerken. Bij
tweede beheersrapportage of separaat extra toets bijv. op toevoegingen/
onttrekkingen reserves doen plaatsvinden. Op
mate van detaillering begroting/rekening vindt nadere analyse plaats. |
Gereed start
in oktober 2007 maart
2008 |
|
||||
|
3 |
Rechtmatigheid |
|
|
|
|
||||
|
3.1 |
Subsidies |
Voldoen aan formele bepalingen |
Wordt geborgd in project rechtmatigheid
subsidieverlening. In tweede helft
2007 wordt audit subsidies uitgevoerd. |
1/1/2008 |
|
||||
|
3.2 |
Inkoop |
Interne controlemaatregelen treffen op Europese aanbesteding |
Volledige inventarisatie Europese aanbesteding en
desbetreffende dossiers. Uitvoeren Inkoopaudit. Evaluatie
inkooporganisatie in GMT. |
1/1/2008 |
|
||||
|
4 Financieel beheer en organisatie |
|
||||||||
|
4.1 |
Planning Jaarrekening. |
Verbetering gericht op eerder gereed komen
jaarrekening |
Vraagt om een samenstel van maatregelen zoals
opgenomen in Intern plan van aanpak.
College doet voorstel planning jaarrekening voor commissie Bestuur en
Werk. |
Gereed, november in cie. |
|
||||
|
|
Detaillering begroting |
Onderzoeken hoe de detaillering verminderd kan
worden en waar mogelijk maatregelen nemen |
N.a.v evaluatie jaarrekeningproces in derde
kwartaal 2007. |
n.t.b. |
|
||||
|
|
Controle reserves en begrotings-rechtmatigheid |
Controle reserves en voorzieningen en
rechtmatigheid. |
Onderdeel van (plan van) aanpak jaarrekening
2007. Controle vergemakkelijken door
betere dossiervorming en interne werkprocessen hierop aanpassen. |
In 2007 |
|
||||
|
|
|
Verslaggeving beter toesnijden op het BBV |
In jaarrekening meer uitvoerig informatie opnemen
over: 1.
budgetafwijkingen per programma; 2.
aard
van reserves en mutaties in reserves. Onderdeel van (plan van) aanpak jaarrekening
2007. |
maart 2008 |
|
||||
|
|
|
Uitbreiding analyse in de bijlage van de jaarrekening (analyse begroting versus
realisatie) |
Onderdeel van (plan van) aanpak jaarrekening
2007. |
maart 2008 |
|
||||
|
4.2.1 |
Projecten |
Mogelijke onduidelijkheden in financiële
uitkomsten van projecten opheffen |
Verbeteraanpak in project- en risicomanagement en
bijbehorende informatievoorziening volgens conceptnotitie Grip op Projecten.
Onderdeel traject organisatie-ontwikkeling Wijkstad. |
2007/2008 |
|
||||
|
7 Single information single audit |
|
||||||||
|
7.2 |
Info instellingen |
Tijdige informatieverkrijging |
Tussenstap: Procesplanning wordt opgesteld en
afgestemd met betrokken instellingen Info
in kader jaarrekening |
Oktober 2007 Maart 2008 |
|
||||
|
|
Coördinatie |
Versterking
coördinatie Sisa met oog op jaarrekening 2007 |
Aantal regelingen wordt uitgebreid Opstellen
draaiboek opzet en werking Sisa |
November 2007 |
|
||||
|
8 Overige bevindingen |
|
||||||||
|
8.1 |
Arbeidskostengere-lateerde verplichtingen |
Voorziening alleen bij ongelijkmatig verloop
toekomstige lasten. Heeft betrekking op gemeente en brandweer. |
a)
Voorzieningen
worden opgeheven en aan exploitatie toegevoegd; b)
aanvulling
van middelen is betrokken bij begroting 2008-2011 |
November 2007 |
|
||||
|
8.2 |
Onderhanden werken |
Deel uitgaven ten
onrechte niet als lasten verantwoord |
Correctie vindt plaats in 2007; over afloop rapporteren |
Voor 1/3/2008 |
|
||||
|
8.3 |
BWS |
Verschil nog te vorderen en te betalen bedragen. |
Verschil nader
uitzoeken. Interne controle op verloop en afloop rapporteren |
Voor 1/3/2008 |
|
||||
|
8.4 |
Koepoortgarage |
Verbeteren inzicht
over afspraken |
Inrichten en vullen van het enige Koepoortdossier |
4e kwartaal 2007 |
|
||||
|
8.5 |
OBS |
Juridische en
fiscale consequenties ontvlechting in 2007 realiseren |
Wordt voorbereid. Afstemming met de
belastingdienst vindt medio 2007 plaats. |
4e kw 2007 |
|
||||
|
9 Conclusie |
|
||||||||
|
|
Belangrijkste
aandachtspunten 2007 |
a) planning
(versnelling) jaarrekening b)
rechtmatigheid
(subsidies, inkoop, begroting) c)
verbetering
financieel beheer d)
verbetering
SISA-proces e)
verbetering
toelichting jaarrekening |
Onderdeel van (plan van) aanpak jaarrekening
2007. |
maart 2008 |
|
||||
|
|
Bewustwording
rechtmatigheid |
Onderdeel MD
programma Actief kennisdelen via KEN Onderdeel verantwoordingsgesprekken in kader
beheersrapportage en jaarrekening |
Frapper frapper
toujours in voortgangs-gesprekken met lijnmanagement |
Continu |
|
||||
RAPPORT
VAN BEVI NDINGEN INTERNE AUDITS
|
|
||||||||
Algemeen
|
|
||||||||
|
|
Werkwijze |
Opstellen
controlewerkprogramma’s |
Ingaande
jaarrekening 2007 integraal op: getrouwheid, rechtmatigheid, misbruik en
oneigenlijk gebruik, begroting en opzet/werking AO |
richting en
inrichting gereed |
|
||||
|
|
|
Standaard aanpak
binnen de gehele gemeente van alle getrouwheid en rechtmatigheidsaudits en
uitbreiding, spreiding van kennis. Standaardisatie van dossiervorming t.b.v interne
wensen en externe eisen. |
Vervolgstappen in
tweede helft 2007: o
Oriëntatie
op het auditsysteem KIC; o
Inzetten
doorontwikkeling Organisatie auditfunctie d.m.v.: auditplatform (oktober
2007), audifpool (2008), auditteams (2007/2008) o
Voorstel
aan GMT mbt doorontwikkeling auditfunctie (najaar 2007) Digitale dossiervorming |
Vanaf 1 oktober
2007 |
|
||||
|
1.
Subsidies |
|
||||||||
|
|
compleet hebben /
maken van subsidiedossiers |
Volledigheid
subsidiedossiers: De subsidie-dossiers moeten meer aandacht krijgen. De
controles op de dossiers frequenter checken om vroegtijdig omissies te kunnen
signaleren. |
Via project
rechtmatigheid subsidieverlening |
2007 doorlopend
naar 2008 |
|
||||
|
2.
Inkoop |
|
||||||||
|
|
Europese
aanbesteding |
Opzetten
stappenplan voor geselecteerde dossiers bij jaarrekening 2006 |
Notitie
rechtmatigheid inkoop (en verdere ontwikkeling inkoopfunctie) wordt in
oktober voorgelegd aan GMT. Het stappenplan is
daar onderdeel van. |
Notitie komt 24/10
in GMT |
|
||||
|
|
|
Investeren in centraal contractenregister |
Het centraal contractenregister is onderdeel onderdeel van Notitie
rechtmatigheid inkoop. |
idem |
|
||||
|
3.
Personeel |
|
||||||||
|
|
Het bekijken / beoordelen van alle P-processen
m.b.t. autorisaties en naleving van
GMT besluiten. |
Aandacht besteden
aan het prioriteren van verbeteringen, hoe, op welke wijze en in welke
volgtijdelijkheid hieraan gevolg te geven in verbetertrajecten. Elk cluster
voorzien van een integraal PSA-overzicht van het in GMT vastgestelde regels.
Hetzelfde geldt ook voor wijzigingen in de CAR/UR/NUR gedurende het jaar. |
Herstelacties
jaarrekening 2006 zijn uitgevoerd. Opzet/werking MMV
in kader autorisatie personele lasten kritisch bezien. |
Gereed Wordt opgepakt bij de audit 2007 |
|
||||
|
|
Processen |
Actualiseren
beschrijvingen Doorvoeren/prioriteren verbeteringen |
|
Wordt opgepakt bij
de audit 2007 |
|
||||
|
|
GMT besluiten |
Correcte toepassing via salarisadministratie |
Integraal/actueel overzicht GMT regels Integraal/actueel
overzicht wijzigingen in CAR/NUR/UR resp. MMV |
Wordt aangepakt
bij de audit 2007 |
|
||||
|
4.
WWB |
|
||||||||
|
|
|
Geen
bijzonderheden |
|
|
|
||||
|
5.
WSW |
|
||||||||
|
|
Het formaliseren
van de bevoegdheden: publiekrechtelijke gedeelte Combiwerk |
Formaliseren
bevoegdheden in MMV |
Aanpassen MMV |
Voor 1/1/2008 |
|
||||
|
6.
Parkeren |
|
||||||||
|
|
Toepassen van de
juiste verordening en normen |
Borgen
consistentie parkeerverordening en belastingverordening |
Check tweede helft 2007 |
Voor 1/1/2008 |
|
||||
|
7.
Grondexploitatie |
|
||||||||
|
|
Het compleet
hebben/maken van grondexploitatie dossiers. |
Er dient
prioritair aandacht besteed te worden aan de inhoud van dossiers en
dossiervorming van brondocumenten of
een meer geformaliseerde document. |
Met vastgoed
sluitende afspraken maken over beschikbaarheid documentatie |
Voor 1/1/2008 |
|
||||
|
8.
Belastingen |
|
||||||||
|
|
Toepassen van de
juiste tarieven op basis van de verordeningen |
Onafhankelijke
controles in stambestanden in applicaties: GHS4all, BWT4all, Kas4all |
Check tweede helft 2007 |
Voor 1/1/2008 |
|
||||
|
9.
Financiering |
|
||||||||
|
|
Inzicht
verschaffen in de liquiditeitspositie |
Tijdiger afromen
Postbankrekeningen |
Dit om de meest actuele liquiditeitspositie te
bepalen voor het aangaan van de call- en kas-geldleningen. |
Voor 1/1/2008 |
|
||||
|
10.
Gemeentefonds |
|
||||||||
|
|
Proces |
Proces met
ingebouwde controle op volledigheid/juistheid (circulaires in relatie tot
voorschotten en feitelijke ontvangsten) beschrijven |
Meer inzicht in de
te verwachten en de gerealiseerde bijdragen uit het gemeente fonds |
Gereed |
|
||||
Bedrijfsvoering
Ten opzichte van de
paragraaf bedrijfsvoering in de programmabegroting 2007 zijn de volgende
afwijkingen aan de orde.
Ontwikkeling
van de organisatie
In het kader van de verdere ontwikkeling van de
gemeentelijke organisatie zal eind 2007 een zogenaamd Streefbeeld 2010
opgesteld zijn. In dit document worden ook de voornaamste accenten in de verdere ontwikkeling van de Bedrijfsvoering
2008 – 2010 opgenomen.
Huisvesting
Niet begin 2007, maar eind 2007 zal een begin
gemaakt worden met het opstellen van het voorlopig ontwerp (VO) voor het Nieuwe
Kantoor. Reden hiervoor is dat de architectenselectie meer tijd heeft genomen.
Hierover wordt aan de raad een separate verantwoordingsnotitie aangeboden.
De oplevering van het gebouw zal niet meer in 2014
zijn, maar de planning is nu 2015. Dit als gevolg van vertraging in de
aanbesteding van de Spoortunnel
ICT
De huidige Office-suit van Microsoft zal niet in
2007 worden vervangen, maar waarschijnlijk in 2008.
Informatiebeheer
In 2007 is een begin gemaakt met het verkennen van
de mogelijkheden en toegevoegde waarde van het opzetten van een Datawarehouse.
Dit met het oog op het verbeteren van de managementinformatie en
informatievoorziening aan bestuur en management. Het daadwerkelijk opzetten van
het datawarehouse zal niet in 2007, maar in 2008 plaatsvinden, omdat de
voorbereiding meer tijd vraagt dan ingeschat.
Grote projecten
Naar
aanleiding van de jaarrekening 2006 zet het college in
op betere afstemming van de ramingen van investeringen en grote projecten en van de ramingen
op een reële planning van het tempo van werkzaamheden en uitgaven ten laste van
het reservevermogen.
Ten
behoeve van deze tweede beheersrapportage is nagegaan wat de prognose is ten
aanzien van de besteding op de grote (begrotings)projecten. In de
programmabegroting 2007 is een bedrag van € 25 miljoen opgenomen als
investering in grote projecten. Naar verwachting zal de besteding in 2007
uitkomen op € 8 miljoen. Bijna alle posten laten een
onderschrijding zien.
Het grootste verschil wordt veroorzaakt
door de investering in het pand Combiwerk (€ 5 miljoen) die niet gedaan
wordt in 2007. In het algemeen is te stellen dat de ramingen voor de grote
projecten te ambitieus zijn. In het kader van de verbetering van de bedrijfsvoering
is een proces opgestart om reëler te gaan ramen, waardoor de projectmatige
werkelijkheid en de bijbehorende financiële besteding beter in lijn gaan komen
met elkaar. De eerste resultaten van dit proces zijn in de tabel
grote projecten van de begroting 2008-2011 verwerkt.
Bedrijfsvoering
Ontwikkeling van de
organisatie
In het kader van de
verdere ontwikkeling van de gemeentelijke organisatie zal eind 2007 een
zogenaamd Streefbeeld 2010 opgesteld zijn. In dit document worden ook de
voornaamste accenten in de verdere
ontwikkeling van de Bedrijfsvoering 2008 – 2010 opgenomen.
Huisvesting
Niet begin 2007,
maar eind 2007 zal een begin gemaakt worden met het opstellen van het voorlopig
ontwerp (VO) voor het Nieuwe Kantoor. Reden hiervoor is dat de architectenselectie
meer tijd heeft genomen. Hierover wordt aan de raad een separate
verantwoordingsnotitie aangeboden.
De oplevering van
het gebouw zal niet meer in 2014 zijn, maar de planning is nu 2015. Dit als
gevolg van vertraging in de aanbesteding van de Spoortunnel
ICT
De huidige
Office-suit van Microsoft zal niet in 2007 worden vervangen, maar
waarschijnlijk in 2008.
Informatiebeheer
In 2007 is een begin
gemaakt met het verkennen van de mogelijkheden en toegevoegde waarde van het
opzetten van een Datawarehouse. Dit met het oog op het verbeteren van de
managementinformatie en informatievoorziening aan bestuur en management. Het
daadwerkelijk opzetten van het datawarehouse zal niet in 2007, maar in 2008
plaatsvinden, omdat de voorbereiding meer tijd vraagt dan ingeschat.