Inleiding

Oorspronkelijk is voor het inrichten van het gebouw Rode Haan een krediet beschikbaar gesteld van 2,4 mln euro. In de notitie “Dekking investeringen BVG Delft” d.d 17-04-2007 welke op 24 april 2007 in het college is besproken, is aangegeven dat er aanvullend budget benodigd is t.o.v. de oorspronkelijke raming. In deze notitie zijn 3 scenario’s aan de orde geweest met een dekkingstekort van resp. € 2,2 mln, € 1,8 mln en € 1,2 mln euro. Uiteindelijk is het goedkoopste scenario, dat uitging van minimale investeringen, niet haalbaar gebleken.

Nu de laatste punten van de investering met het CWI zijn afgerond, wordt in deze notitie een definitief voorstel met betrekking tot de investering en de dekking daarvan gedaan. Voor de formele afhandeling is in verband met het rechtmatigheidsvereiste een raadsvoorstel nodig om het krediet aan te vragen en de begrotingswijziging vast te stellen.

De dekking van het benodigde aanvullend budget

De investering betreft het gemeentelijk aandeel in het inbouwpakket van de Rode Haan exclusief de linkerzijde van de 1^e kantoorlaag en de benodigde aanpassingen voor de gezamenlijke bezoekersentree.

De aanvulling van het eerder toegekende budget bedraagt ongeveer € 1,8 miljoen excl. BTW. Voor de dekking van de genoemde aanvulling zijn de kapitaallasten berekend op € 220.831,- per jaar. In overleg met het vakteam Financiën en de controller van het cluster Middelen is de dekking uitgewerkt.

Hierbij zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

• Een annuitaire afschrijving
• Een gehanteerde afschrijvingstermijn van 10 jaar
• De investeringen worden opgenomen in het meerjarig investeringsplan bedrijfsmiddelen categorie 3.
• Het uitvoeren van de manbewaking en schoonmaak via de mantelcontracten van het CWI. Dit levert besparingen op in de exploitatiekosten welke onderdeel zijn van de dekking.
• Het realiseren van extra werkplekken, ook t.b.v. uitbreiding bij andere vakteams (huurcomponent groeibudget)

De genoemde kapitaallasten kunnen middels de bestaande exploitatiekosten worden opgevangen. Samengevat resulteert dit in het volgende overzicht.

Meerjarenoverzicht	2008	2009	2010	2011	2012
Kosten
extra kosten investering obv annuitaire afschrijving		221.731	221.731	221.731	221.731
huur Rode Haan	558.441	558.441	558.441	558.441	558.441
gebruikerskosten	263.743	263.743	263.743	263.743	263.743
Totaal kosten	822.184	1.043.914	1.043.914	1.043.914	1.043.914
Dekkingen
Extra huurbudget tbv Rode Haan (reeds beschikbaar gesteld)	98.495	200.700	200.700	200.700	200.700
beschibaar huurbudget Hooikades ) (MJB 2007)	413.648	409.850	406.136	402.422	398.708
gebruikerskosten	310.040	310.040	310.040	310.040	310.040
Groeibudget huurcomponent		123.324	127.038	130.752	134.466
Totaal Dekkingen	822.183	1.043.914	1.043.914	1.043.914	1.043.914
Saldo	0	0	0	0	0

Voorgesteld wordt om de genoemde begrotingswijziging vast te stellen met begrotingswijziging nummer 133.