Delft, 9 november 2007

Onderwerp: 2^e beheersrapportage 2007

Aan de raad.

Geachte dames en heren,

De 2^e beheersrapportage betreft de tussenrapportage over het jaar 2007 met als peildatum 1 september 2007. De rapportage kent een beleidsinhoudelijk deel en een financieel deel.

Zoals bekend worden aan de begrotingsrechtmatigheid van baten en lasten in de jaarrekening 2007 hoge eisen gesteld. In dat kader hebben wij daarom kritisch beoordeeld welke budgetafwijkingen in de jaarrekening vrijwel zeker tot een onder- of overschrijding gaan leiden. Deze worden in een voorstel voor een begrotingswijziging bij deze beheersrapportage aan u voorgelegd. Het saldo van deze wijziging bedraagt € 28.508 nadelig.

Voorstel:

Wij stellen u voor, onder voorbehoud van gunstig advies van de commissie Bestuur en Werk:

1. Akkoord gaan met de Beheersrapportage 2007 en deze ter besluitvorming aan de raad voor te leggen;

2. Akkoord gaan met het in mindering brengen van de niet gehaalde bezuinigingstaakstellingen ad. € 138.000 op de Bedrijfsvoeringsreserve (kostenefficiency Stadsbeheer, restant overdracht taken, centralisering inkomenstoets, herijking subsidies) en ad. € 25.000 op de reserve Automatisering (packaging ICT);

3. Akkoord te gaan met de voorgestelde begrotingswijzigingen van per saldo € 28.508 nadelig zoals opgenomen in de tabellen aan het eind van ieder programma en verwerken in de 104^e begrotingswijziging. De formele begrotingswijziging wordt nagezonden;

4. Akkoord gaan met de vorming van een nieuwe reserve Verandertraject WIZ. In de reserve worden incidentele gelden gestort ad € 335.000 waarvan eerder besloten is dat deze aangewend mogen worden voor het verandertraject WIZ;

5. Akkoord gaan met ophoging van kredieten voor:

a. Renovatie sporthal (programma Wonen, zorg en welzijn)
Door vertraging is sprake van een eenmalig tekort van € 70.000. De werkzaamheden kunnen niet uitgesteld worden in verband met de benodigde capaciteit tijdens en na de nieuwbouw van sporthal de Buitenhof. De kapitaallasten van de € 70.000 zijn een tegenvaller.

b. Wijkposten (deelprogramma Beheer van de stad)
Voor de huisvesting van alle wijkteams moet het krediet worden opgehoogd met € 100.000. De dekking van de kapitaallasten kan uit de exploitatie opgevangen worden door verlaging van het budget, de ophoging is daarmee budgetneutraal.

Hoogachtend,

Burgemeester en Wethouders van Delft,

G.A.A. Verkerk, burgemeester,

H.G.L.M. Camps, secretaris.

Stuk

De raad der gemeente Delft,

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 9 november 2007;

gezien de 2^e beheersrapportage van de gemeente Delft over het dienstjaar 2007;

b e s l u i t :

1. Akkoord gaan met de Beheersrapportage 2007 en deze ter besluitvorming aan de raad voor te leggen;

2. Akkoord gaan met het in mindering brengen van de niet gehaalde bezuinigingstaakstellingen ad. € 138.000 op de Bedrijfsvoeringsreserve (kostenefficiency Stadsbeheer, restant overdracht taken, centralisering inkomenstoets, herijking subsidies) en ad. € 25.000 op de reserve Automatisering (packaging ICT);

3. Akkoord te gaan met de voorgestelde begrotingswijzigingen van per saldo € 28.508 nadelig zoals opgenomen in de tabellen aan het eind van ieder programma en verwerken in de 104^e begrotingswijziging. De formele begrotingswijziging wordt nagezonden;

4. Akkoord gaan met de vorming van een nieuwe reserve Verandertraject WIZ. In de reserve worden incidentele gelden gestort ad € 335.000 waarvan eerder besloten is dat deze aangewend mogen worden voor het verandertraject WIZ;

5. Akkoord gaan met ophoging van kredieten voor:

a. Renovatie sporthal (programma Wonen, zorg en welzijn)
Door vertraging is sprake van een eenmalig tekort van € 70.000. De werkzaamheden kunnen niet uitgesteld worden in verband met de benodigde capaciteit tijdens en na de nieuwbouw van sporthal de Buitenhof. De kapitaallasten van de € 70.000 zijn een tegenvaller.

b. Wijkposten (deelprogramma Beheer van de stad)
Voor de huisvesting van alle wijkteams moet het krediet worden opgehoogd met € 100.000. De dekking van de kapitaallasten kan uit de exploitatie opgevangen worden door verlaging van het budget, de ophoging is daarmee budgetneutraal.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 29 november 2007.

,burgemeester.

,griffier.