Stuk … I                                                                            Delft, .. november 2007

20359102

 

 

Onderwerp: Aanvullende kredietaanvraag en begrotingswijziging BVG Delft

 

 

 

Aan de gemeenteraad.

 

Geachte dames en heren,

 

Zoals in de 2e beheersrapportage 2007 is toegezegd, treft u in deze notitie de aanvullende kredietaanvraag en bijbehorende begrotingswijziging betreffende het gebouw Rode Haan.

Oorspronkelijk is in december 2005 voor het inrichten van het gebouw Rode Haan (BVG Delft) een krediet beschikbaar gesteld van 2,4 mln euro. Deze ramingen waren destijds gebaseerd op het inrichten van een standaard kantoor op basis van standaard bouwkengetallen. Na de start van de werkzaamheden (juni 2006) is in de onderhandelingen met het CWI gebleken dat het werkelijk benodigde investeringsbedrag hoger kwam te liggen dan de oorspronkelijke raming, omdat het hier nu eenmaal geen standaard kantoorgebouw betreft.

De aanvulling op het eerder benodigd budget bedraagt in totaal 1,8 miljoen euro excl. BTW. Voor de dekking van de aanvulling zijn de kapitaallasten berekend op € 220.831,- per jaar. Deze worden gedekt binnen de huidige huisvestingsbudgetten.

Omdat het gaat om te activeren kosten, is vanwege het rechtmatigheids-vereiste een formele kredietaanvraag met begrotingswijziging noodzakelijk.

 

De kosten zijn in het algemeen hoger dan in een standaard kantoorgebouw omdat de landelijk gehanteerde normering van het CWI voor inrichting van een beursvloer veel duurder is dan een standaard kantoorinrichting. Voor de inrichting van het werkplein is bovendien een architect ingezet (niet gebruikelijk voor een standaardkantoor). Het werkplein is op de 4e verdieping zodat de bezoekers niet op de begane grond worden ontvangen maar naar de 4e etage moeten. Dat vraagt extra kosten voor optimale en veilige toegankelijkheid (aanpassingen in het hele pand en extra kosten voor de entree).

Aan het gebouw zelf moesten nog de nodige gebouwgebonden voorzieningen worden aangebracht om het geschikt te maken voor de bestemming zoals akoestische voorzieningen, en  zaken als leidingen (die doorgaans al bij de bouw worden aangebracht).

Tenslotte is het project tot stand gebracht in een samenwerking tussen gemeente en CWI waarvoor extra begeleiding en advies is ingezet. Hiermee is in de oorspronkelijke raming nog geen rekening gehouden.

 

De extra kapitaallasten worden gedekt door in te dikken op de beschikbare ruimte en door minder uit te geven aan facilitaire kosten in het kantoor De Rode Haan. Oorspronkelijk was het hele kantoor bestemd voor WIZ en CWI. Nu is de helft van de 1e verdieping beschikbaar voor verhuur aan derden. In dit kantoor worden verder meer werkplekken gerealiseerd dan in de Hooikade, ook ten behoeve van andere organisatie-onderdelen die extra werkplekken behoeven. Voor dit doel was reeds huisvestingsbudget beschikbaar, dat nu in dit pand kan worden ingezet omdat daar ruimte is.

Op het gebied van de facilitaire kosten wordt bespaard op de voor de Hooikades beschikbare facilitaire budgetten door gebruik te maken van de bestaande contracten van het CWI met betrekking tot levering van schoonmaak en beveiliging, die goedkoper zijn dan de gemeentelijke contracten op dit terrein. Bovendien worden alle facilitaire kosten gedeeld met het CWI, hetgeen ook op andere facilitaire terreinen licht voordeel oplevert.

 

Stuk    I  

 

 

Voor de berekening van de kapitaallasten is uitgegaan van annuitaire afschrijving in 10 jaar.

 

Wij stellen u voor:

  1. Een krediet ter beschikking te stellen van 1,8 miljoen euro voor het aanvullende budget
  2. Deze investeringen op te nemen in het meerjarig investeringsplan bedrijfsmiddelen cat 3.
  3. Bovengenoemde begrotingswijziging vast te stellen met begrotingswijziging nummer 133.

 

 

Hoogachtend,

 

Burgemeester en wethouders van Delft,

 

 

 

 

mr. drs. G.A.A. Verkerk,         burgemeester

 

 

 

mr. drs. H.G.L.M. Camps,         secretaries

 

Stuk   II

20359102

 

 

 

De raad der Gemeente Delft:

 

Gelezen het voorstel van het college van 20 november 2007;

 

besluit:

 

met betrekking tot het voorstel dekking aanvullend budget BVG Delft:

  1. een krediet ter beschikking te stellen van 1,8 miljoen euro voor het aanvullende budget
  2. deze investeringen op te nemen in het meerjarig investeringsplan bedrijfsmiddelen cat 3.
  3. bovengenoemde begrotingswijziging vast te stellen met begrotingswijziging nummer 133.

 

 

 

Aldus vastgelegd in de openbare raadsvergadering van 27 december 2007.

 

 

 

                                                , burgemeester

 

 

 

                                      , giffier