bijlage01_0e wijziging

Begrotingswijziging tbv de --- RAAD ---
Gemeente : Delft
Provincie : Zuid Holland
Begrotingsjaar : 2008
0e Wijziging
In de begrotingswijziging kunt u de volgende onderdelen aantreffen:
- wijziging op Programma's
- wijziging op de Investerings- en Financieringsstaat
De Raad van de gemeente Delft besluit:
De meerjaren Programmabegroting voor het jaar 2008 te wijzigen.
Vastgesteld door de Raad van de gemeente Delft in zijn
openbare vergadering van 28-02-2008
, burgemeester
, griffier
2 ex. ter kennisneming ingezonden
aan gedeputeerde staten op:
……………………………
inclusief raadsvoorstel en besluit

bijlage01_vervolg_0e wijziging

Mjr begrotingswijziging 2008 - 2011 --- Raad --- Gemeente Delft
    2008 2009 2010 2011
Programma Toelichting lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo
                           
 PRG01 - DIENSTVERLENING            21.095        316.097        295.002        111.972        306.974        195.002        510.954        705.956        195.002        510.954        705.956        195.002
  agv 95ste wijziging 2007         772.877        438.000-    1.210.877-        978.289        438.000-    1.416.289-     1.077.289        438.000-    1.515.289-     1.077.289        438.000-    1.515.289-
  agv 104de wijziging 2007         320.500-                      -        320.500        220.500-                      -        220.500        220.500-                      -        220.500        220.500-                      -        220.500
  agv 122ste wijziging 2007              6.718        370.227-        376.945-        207.817-        370.227-        162.410-          92.165          70.245-        162.410-          92.165          70.245-        162.410-
                           
  agv 95ste wijziging 2007 mutatie via Reserves         438.000-        772.877     1.210.877        438.000-        978.289     1.416.289        438.000-     1.077.289     1.515.289        438.000-     1.077.289     1.515.289
  agv 122ste wijziging 2007 mutatie via Reserves                       -        351.447        351.447                      -        136.912        136.912                      -        136.912        136.912                      -        136.912        136.912
                           
 PRG02 - ARBEIDSMARKT,INKOMEN,EMANCIPATIE      6.856.038-    6.221.762-        634.276    6.375.620-    5.713.283-        662.337    6.395.680-    5.613.283-        782.397    6.501.540-    5.667.583-        833.957
  agv 60ste wijziging 2007         896.331     1.146.331        250.000        781.331     1.031.331        250.000     1.031.331     1.031.331                      -     1.031.331     1.031.331                      -
  agv 75ste wijziging 2007         396.614        396.614                      -        396.614        396.614                      -        396.614        396.614                      -        396.614        396.614                      -
  agv 80ste wijziging 2007         280.521                      -        280.521-        150.000                      -        150.000-                      -                      -                      -                      -                      -                      -
  agv 95ste wijziging 2007              9.757-                      -             9.757            9.757-                      -             9.757            9.757-                      -             9.757          26.557-                      -          26.557
  agv 99ste wijziging 2007            37.500                      -          37.500-          37.500                      -          37.500-          37.500                      -          37.500-                      -                      -                      -
  agv 101ste wijziging 2007      2.807.875-    2.807.875-                      -    2.807.875-    2.807.875-                      -    2.807.875-    2.807.875-                      -    2.807.875-    2.807.875-                      -
  agv 104de wijziging 2007      6.250.373-    5.811.653-        438.720    5.524.433-    5.088.653-        435.780    5.644.493-    5.088.653-        555.840    5.696.053-    5.088.653-        607.400
                           
  agv 60ste wijziging 2007 mutatie via Reserves                       -        250.000-        250.000-                      -        250.000-        250.000-                      -                      -                      -                      -                      -                      -
  agv 80ste wijziging 2007 mutatie via Reserves                       -        280.521        280.521                      -        150.000        150.000                      -                      -                      -                      -                      -                      -
  agv 95ste wijziging 2007 mutatie via Reserves                       -          16.800          16.800                      -          16.800          16.800                      -          16.800          16.800                      -                      -                      -
  agv 99ste wijziging 2007 mutatie via Reserves                       -          37.500          37.500                      -          37.500          37.500                      -          37.500          37.500                      -                      -                      -
  agv 104de wijziging 2007 mutatie via Reserves         601.000        770.000        169.000        601.000        801.000        200.000        601.000        801.000        200.000        601.000        801.000        200.000
                           
 PRG03 - INTEGRATIE EN INBURGERING      4.440.657     3.614.496        826.161-     4.041.241     3.216.553        824.688-     3.791.850     2.966.553        825.297-     3.845.453     3.004.053        841.400-
  agv 60ste wijziging 2007         250.000                      -        250.000-        250.000                      -        250.000-                      -                      -                      -                      -                      -                      -
  agv 99ste wijziging 2007           37.500-                      -          37.500          37.500-                      -          37.500          37.500-                      -          37.500                      -                      -                      -
  agv 104de wijziging 2007      4.228.157     2.977.183    1.250.974-     3.828.741     3.004.053        824.688-     3.829.350     3.004.053        825.297-     3.845.453     3.004.053        841.400-
                           
  agv 60ste wijziging 2007 mutatie via Reserves                       -        250.000        250.000                      -        250.000        250.000                      -                      -                      -                      -                      -                      -
  agv 99ste wijziging 2007 mutatie via Reserves                       -          37.500-          37.500-                      -          37.500-          37.500-                      -          37.500-          37.500-                      -                      -                      -
  agv 104de wijziging 2007 mutatie via Reserves                       -        424.813        424.813                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -
                           
 PRG04 - JEUGD EN ONDERWIJS         871.643        533.532        338.111-        476.963        208.532        268.431-        158.944        126.468-        285.412-        184.057        126.468-        310.525-
  agv 53ste wijziging 2007            39.000          39.000                      -          39.000          39.000                      -          39.000          39.000                      -          39.000          39.000                      -
  agv 67ste wijziging 2007            24.154                      -          24.154-          23.741                      -          23.741-          23.328                      -          23.328-          22.915                      -          22.915-
  agv 101ste wijziging 2007         163.533                      -        163.533-        163.946                      -        163.946-        164.359                      -        164.359-        164.772                      -        164.772-
  agv 104de wijziging 2007         143.792        286.500        142.708          74.112        286.500        212.388          99.225             1.500          97.725-        124.338             1.500        122.838-
  agv 105de wijziging 2007         100.000                      -        100.000-          50.000                      -          50.000-                      -                      -                      -                      -                      -                      -
  agv 108ste wijziging 2007         200.000                      -        200.000-                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -
  agv 122ste wijziging 2007           91.968-          91.968-                      -        166.968-        166.968-                      -        166.968-        166.968-                      -        166.968-        166.968-                      -
                           
  agv 67ste wijziging 2007 mutatie via Reserves                       -          24.154          24.154                      -          23.741          23.741                      -          23.328          23.328                      -          22.915          22.915
  agv 101ste wijziging 2007 mutatie via Reserves                       -          24.154-          24.154-                      -          23.741-          23.741-                      -          23.328-          23.328-                      -          22.915-          22.915-
  agv 104de wijziging 2007 mutatie via Reserves         293.132                      -        293.132-        293.132                      -        293.132-                      -                      -                      -                      -                      -                      -
  agv 105de wijziging 2007 mutatie via Reserves                       -        100.000        100.000                      -          50.000          50.000                      -                      -                      -                      -                      -                      -
  agv 108ste wijziging 2007 mutatie via Reserves                       -        200.000        200.000                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -
                           
                           
                           
                           
 PRG05 - WIJKZAKEN EN STADSBEHEER      2.030.243     1.852.505        177.738-        174.265            3.473-        177.738-        176.551            1.187-        177.738-        134.551          43.187-        177.738-
  agv 85ste wijziging 2007      1.209.286                      -    1.209.286-          32.086                      -          32.086-                      -                      -                      -                      -                      -                      -
  agv 96ste wijziging 2007                       -          25.000-          25.000-                      -          25.000-          25.000-                      -          25.000-          25.000-                      -          25.000-          25.000-
  agv 101ste wijziging 2007                       -                      -                      -                      -                      -                      -          35.628-          35.628-                      -          35.628-          35.628-                      -
  agv 104de wijziging 2007            59.778          53.311-        113.089-        128.000          53.311-        181.311-        198.000          53.311-        251.311-        156.000          53.311-        209.311-
  agv 122ste wijziging 2007         717.000        717.573                573                      -                573                573                      -                573                573                      -                573                573
  Administratieve correctie              5.821-            5.821-                      -            5.821-            5.821-                      -            5.821-            5.821-                      -            5.821-            5.821-                      -
  agv 130ste wijziging 2007                       -                      -                      -          20.000                      -          20.000-          20.000                      -          20.000-          20.000                      -          20.000-
                           
  agv 85ste wijziging 2007 mutatie via Reserves                       -     1.209.286     1.209.286                      -          32.086          32.086                      -                      -                      -                      -                      -                      -
  agv 104de wijziging 2007 mutatie via Reserves            50.000             9.778          40.222-                      -          28.000          28.000                      -          98.000          98.000                      -          56.000          56.000
  agv 130ste wijziging 2007 mutatie via Reserves                       -                      -                      -                      -          20.000          20.000                      -          20.000          20.000                      -          20.000          20.000
                           
 PRG06 - WONEN, ZORG EN WELZIJN      9.186.387     2.113.603    7.072.784-     9.446.464     2.375.130    7.071.334-     9.200.014     2.130.130    7.069.884-     8.806.064     1.737.630    7.068.434-
  agv 7de wijziging 2007         111.000                      -        111.000-        691.000                      -        691.000-        491.000                      -        491.000-        111.000                      -        111.000-
  agv 14de wijziging 2007              9.000                      -            9.000-             9.000                      -            9.000-             9.000                      -            9.000-             9.000                      -            9.000-
  agv 48ste wijziging 2007            27.075                      -          27.075-          26.125                      -          26.125-          25.175                      -          25.175-          24.225                      -          24.225-
  agv 95ste wijziging 2007           63.443-                      -          63.443          63.443-                      -          63.443          63.443-                      -          63.443          63.443-                      -          63.443
  agv 101ste wijziging 2007      8.564.318     1.490.005    7.074.313-     8.619.318     1.490.005    7.129.313-     8.619.318     1.490.005    7.129.313-     8.619.318     1.490.005    7.129.313-
  agv 104de wijziging 2007         423.104          25.000-        448.104-          46.339          25.000-          71.339-          46.339          25.000-          71.339-          46.339          25.000-          71.339-
  agv 120ste wijziging 2007            14.833          14.833                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -
  agv 121ste wijziging 2007            46.000                      -          46.000-                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -
  agv 122ste wijziging 2007           75.500-          18.000-          57.500          58.000-                      -          58.000          58.500-                      -          58.500          59.000-                      -          59.000
  agv 124ste wijziging 2007                       -                      -                      -        118.625                      -        118.625-        118.625                      -        118.625-        118.625                      -        118.625-
  agv 125ste wijzing 2007         130.000                      -        130.000-          57.500                      -          57.500-          12.500                      -          12.500-                      -                      -                      -
                           
  agv 7de wijziging 2007 mutatie via Reserves                       -        111.000        111.000                      -        691.000        691.000                      -        491.000        491.000                      -        111.000        111.000
  agv 48ste wijziging 2007 mutatie via Reserves            15.675                      -          15.675-          15.125                      -          15.125-          14.575                      -          14.575-          14.025                      -          14.025-
  agv 101ste wijziging 2007 mutatie via Reserves                       -          55.000-          55.000-                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -
  agv 104de wijziging 2007 mutatie via Reserves                       -        419.765        419.765                      -          43.000          43.000                      -          43.000          43.000                      -          43.000          43.000
  agv 121ste wijziging 2007 mutatie via Reserves                       -          46.000          46.000                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -
  agv 122ste wijziging 2007 mutatie via Reserves           15.675-                      -          15.675          15.125-                      -          15.125          14.575-                      -          14.575          14.025-                      -          14.025
  agv 124ste wijziging 2007 mutatie via Reserves                       -                      -                      -                      -        118.625        118.625                      -        118.625        118.625                      -        118.625        118.625
  agv 125ste wijzing 2007 mutatie via Reserves                       -        130.000        130.000                      -          57.500          57.500                      -          12.500          12.500                      -                      -                      -
                           
 PRG07 - RO, VERKEER EN VERVOER      1.613.805     1.613.805                      -     1.452.355     1.452.355                      -        332.355        332.355                      -        332.355        332.355                      -
  agv 30ste wijziging 2007      1.400.000                      -    1.400.000-     1.120.000                      -    1.120.000-                      -                      -                      -                      -                      -                      -
  agv 77ste wijziging 2007                       -        175.000        175.000                      -        175.000        175.000                      -        175.000        175.000                      -        175.000        175.000
  agv 95ste wijziging 2007         211.173        322.990        111.817        211.173        322.990        111.817        211.173        322.990        111.817        211.173        322.990        111.817
  agv 106de wijziging 2007           53.818-          69.489-          15.671-          53.818-          69.489-          15.671-          53.818-          69.489-          15.671-          53.818-          69.489-          15.671-
  agv 107de wijziging 2007            81.450          75.260            6.190-                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -
  agv 122ste wijziging 2007         200.926-                      -        200.926                926-                      -                926                926-                      -                926                926-                      -                926
                           
  agv 30ste wijziging 2007 mutatie via Reserves                       -     1.400.000     1.400.000                      -     1.120.000     1.120.000                      -                      -                      -                      -                      -                      -
  agv 77ste wijziging 2007 mutatie via Reserves         175.000                      -        175.000-        175.000                      -        175.000-        175.000                      -        175.000-        175.000                      -        175.000-
  agv 95ste wijziging 2007 mutatie via Reserves                       -        111.817-        111.817-                      -        111.817-        111.817-                      -        111.817-        111.817-                      -        111.817-        111.817-
  agv 106de wijziging 2007 mutatie via Reserves                       -          15.671          15.671                      -          15.671          15.671                      -          15.671          15.671                      -          15.671          15.671
  agv 107de wijziging 2007 mutatie via Reserves                       -             6.190             6.190                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -
  agv 122ste wijziging 2007 mutatie via Reserves                 926        200.000-        200.926-                926                      -                926-                926                      -                926-                926                      -                926-
                           
 PRG08 - MILIEU EN DUURZ. ONTWIKKELING      2.213.345     2.213.345                      -        259.988        259.988                      -        130.000        130.000                      -          55.000          55.000                      -
  agv 22ste wijziging 2007         153.241                      -        153.241-        129.988                      -        129.988-                      -                      -                      -                      -                      -                      -
  agv 50ste wijziging 2007            55.000                      -          55.000-          55.000                      -          55.000-          55.000                      -          55.000-          55.000                      -          55.000-
  agv 58ste wijziging 2007            75.000                      -          75.000-          75.000                      -          75.000-          75.000                      -          75.000-                      -                      -                      -
  agv 104de wijziging 2007      1.930.104                      -    1.930.104-                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -
                           
  agv 22ste wijziging 2007 mutatie via Reserves                       -        153.241        153.241                      -        129.988        129.988                      -                      -                      -                      -                      -                      -
  agv 50ste wijziging 2007 mutatie via Reserves                       -          55.000          55.000                      -          55.000          55.000                      -          55.000          55.000                      -          55.000          55.000
  agv 58ste wijziging 2007 mutatie via Reserves                       -          75.000          75.000                      -          75.000          75.000                      -          75.000          75.000                      -                      -                      -
  agv 104de wijziging 2007 mutatie via Reserves                       -     1.930.104     1.930.104                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -
                           
 PRG09 - KENNISSTAD & ECONOMIE         100.000          25.000          75.000-          90.000          15.000          75.000-          75.000                      -          75.000-          75.000                      -          75.000-
  agv 39ste wijziging 2007            15.000                      -          15.000-          15.000                      -          15.000-                      -                      -                      -                      -                      -                      -
  agv 112de wijziging 2007            10.000                      -          10.000-                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -
  agv 122ste wijziging 2007            75.000                      -          75.000-          75.000                      -          75.000-          75.000                      -          75.000-          75.000                      -          75.000-
                           
  agv 39ste wijziging 2007 mutatie via Reserves                       -          15.000          15.000                      -          15.000          15.000                      -                      -                      -                      -                      -                      -
  agv 112de wijziging 2007 mutatie via Reserves                       -          10.000          10.000                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -
                           
 PRG10 - CULTUUR EN BINNENSTAD      1.201.016     1.192.867            8.149-        298.516        290.367            8.149-        254.516        246.367            8.149-        236.016        227.867            8.149-
  agv 66ste wijziging 2007              5.000             5.000                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -
  agv 73ste wijziging 2007            26.000          26.000                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -
  agv 83ste wijziging 2007         101.867        101.867                      -        101.867        101.867                      -        101.867        101.867                      -        101.867        101.867                      -
  agv 104de wijziging 2007         678.149                      -        678.149-             8.149                      -            8.149-             8.149                      -            8.149-             8.149                      -            8.149-
  agv 114de wijziging 2007         390.000                      -        390.000-        188.500                      -        188.500-        144.500                      -        144.500-        126.000                      -        126.000-
                           
  agv 104de wijziging 2007 mutatie via Reserves                       -        670.000        670.000                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -
  agv 114de wijziging 2007 mutatie via Reserves                       -        390.000        390.000                      -        188.500        188.500                      -        144.500        144.500                      -        126.000        126.000
                           
 PRG11 - VEILIGHEID            53.087          36.085          17.002-          18.498-          35.500-          17.002-          18.498-          35.500-          17.002-          18.498-          35.500-          17.002-
  agv 96ste wijziging 2007              5.000                      -            5.000-             5.000                      -            5.000-             5.000                      -            5.000-             5.000                      -            5.000-
  agv 104de wijziging 2007            73.585          35.500-        109.085-             2.000          35.500-          37.500-             2.000          35.500-          37.500-             2.000          35.500-          37.500-
  agv 122ste wijziging 2007           25.498-                      -          25.498          25.498-                      -          25.498          25.498-                      -          25.498          25.498-                      -          25.498
                           
  agv 104de wijziging 2007 mutatie via Reserves                       -          71.585          71.585                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -
                           
 PRG12 - ONTWIKKELEN, GROND EN VASTGOED      2.634.035     2.559.035          75.000-  29.419.719  29.344.719          75.000-     3.858.561     3.783.561          75.000-     1.359.921     1.284.921          75.000-
  agv 53ste wijziging 2007         736.718        357.890        378.828-        829.121        269.826        559.295-        634.715        302.352        332.363-        634.754        402.214        232.540-
  agv 63ste wijziging 2007      1.182.652-     1.132.009     2.314.661  27.993.844  27.997.523             3.679     2.594.777     2.598.443             3.666                      -                      -                      -
  agv 96ste wijziging 2007            75.000                      -          75.000-          75.000                      -          75.000-          75.000                      -          75.000-          75.000                      -          75.000-
  agv 117de wijziging 2007            28.423                      -          28.423-          28.423                      -          28.423-          28.423                      -          28.423-          28.423                      -          28.423-
                           
  agv 53ste wijziging 2007 mutatie via Reserves         661.886     1.040.714        378.828        489.652     1.048.947        559.295        521.981        854.344        332.363        621.744        854.284        232.540
  agv 63ste wijziging 2007 mutatie via Reserves      2.314.661                      -    2.314.661-             3.679                      -            3.679-             3.666                      -            3.666-                      -                      -                      -
  agv 117de wijziging 2007 mutatie via Reserves                       -          28.423          28.423                      -          28.423          28.423                      -          28.423          28.423                      -          28.423          28.423
                           
                           
                           
                           
                           
 PRG13 - BESTUUR EN ORGANISATIE      2.374.089     2.188.516        185.573-        357.373        309.800          47.573-        330.573        283.000          47.573-  15.803.607  15.756.034          47.573-
  agv 34ste wijziging 2007            33.334          33.334                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -
  agv 70ste wijziging 2007         111.597        111.597                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -
  agv 96ste wijziging 2007            12.000                      -          12.000-          12.000                      -          12.000-          12.000                      -          12.000-          12.000                      -          12.000-
  agv 101ste wijziging 2007            35.000                      -          35.000-          35.000                      -          35.000-          35.000                      -          35.000-          35.000                      -          35.000-
  agv 104de wijziging 2007      1.511.169                      -    1.511.169-          40.000                      -          40.000-          40.000                      -          40.000-          40.000                      -          40.000-
  agv 122ste wijziging 2007                 573                      -                573-                573                      -                573-                573                      -                573-                573                      -                573-
  agv 134ste wijziging 2007         670.416                      -        670.416-        269.800                      -        269.800-        243.000                      -        243.000-  12.633.222     4.089.443    8.543.779-
                           
  agv 104de wijziging 2007 mutatie via Reserves                       -     1.373.169     1.373.169                      -          40.000          40.000                      -          40.000          40.000                      -          40.000          40.000
  agv 134ste wijziging 2007 mutatie via Reserves                       -        670.416        670.416                      -        269.800        269.800                      -        243.000        243.000     3.082.812  11.626.591     8.543.779
                           
 PRG14 - ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN      4.187.745-     3.658.494     7.846.239    6.009.901-     1.697.675     7.707.576    6.468.885-     1.134.771     7.603.656    6.477.984-     1.113.878     7.591.862
  agv 14de wijziging 2007              9.000-                      -             9.000            9.000-                      -             9.000            9.000-                      -             9.000            9.000-                      -             9.000
  agv 48ste wijziging 2007           42.750-                      -          42.750          41.250-                      -          41.250          39.750-                      -          39.750          38.250-                      -          38.250
  agv 95ste wijziging 2007            99.000             9.000          90.000-          99.000             9.000          90.000-          99.000             9.000          90.000-          99.000             9.000          90.000-
  agv 96ste wijziging 2007           92.000-          25.000        117.000          92.000-          25.000        117.000          92.000-          25.000        117.000          92.000-          25.000        117.000
  agv 101ste wijziging 2007      7.352.000-          77.712     7.429.712    7.352.000-          77.712     7.429.712    7.352.000-          77.712     7.429.712    7.352.000-          77.712     7.429.712
  agv 104de wijziging 2007         817.792     1.231.456        413.664        907.397     1.183.848        276.451        913.341     1.087.322        173.981        902.792     1.066.429        163.637
  agv 111de wijziging 2007         650.630        650.630                      -        466.378        466.378                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -
  agv 122ste wijziging 2007           73.825-          64.263-             9.562          73.875-          64.263-             9.612          73.925-          64.263-             9.662          73.975-          64.263-             9.712
                           
  agv 101ste wijziging 2007 mutatie via Reserves            77.712                      -          77.712-          77.712                      -          77.712-          77.712                      -          77.712-          77.712                      -          77.712-
  agv 122ste wijziging 2007 mutatie via Reserves              7.737                      -            7.737-             7.737                      -            7.737-             7.737                      -            7.737-             7.737                      -            7.737-
  agv 124ste wijziging 2007 mutatie via Reserves      1.528.959     1.528.959                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -
  agv 130ste wijziging 2007 mutatie via Reserves         200.000        200.000                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -
                           
                           
                           
                           
  Totaal    15.695.619  15.695.619                    0-  33.724.838  33.724.838                    0-     5.936.256     5.936.256                    0-  18.344.956  18.344.956                    0-
Formulier: wijziging op Programma's

bijlage01_vervolg_0e wijziging

Mjr begrotingswijziging 2008 - 2011 --- Raad --- Gemeente Delft
    2008 2009 2010 2011
Deelopdracht Toelichting lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo
                           
DR72100501 - RENOVATIE SINT SEBASTIAANSBRUG         900.000                      -        900.000-     4.000.000                      -    4.000.000-     3.506.000                      -    3.506.000-                      -                      -                      -
  agv 104de wijziging 2007         900.000                      -        900.000-     4.000.000                      -    4.000.000-     3.506.000                      -    3.506.000-                      -                      -                      -
                           
DR72140205 - KOEPOORTGARAGE INR. OPENBARE RUIMTE              6.371-                      -             6.371            6.356-                      -             6.356            6.360-                      -             6.360            6.478-                      -             6.478
  agv 104de wijziging 2007              6.371-                      -             6.371            6.356-                      -             6.356            6.360-                      -             6.360            6.478-                      -             6.478
                           
DR73103700 - TOEGANKELIJKHEID OPENBARE GEBOUWEN      1.728.959                      -    1.728.959-                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -
  agv 124ste wijziging 2007      1.528.959                      -    1.528.959-                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -
  agv 130ste wijziging 2007         200.000                      -        200.000-                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -
                           
DR75310100 - Modernisering Sportpark Brasserskade      2.160.000                      -    2.160.000-                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -
  agv 7de wijziging 2007      2.160.000                      -    2.160.000-                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -
                           
DR76301050 - BUURTGEBOUW BOMENWIJK         150.000                      -        150.000-                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -
  agv 14de wijziging 2007         150.000                      -        150.000-                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -
                           
DR79111707 - ICT-INVESTERINGEN 2007         571.000                      -        571.000-                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -
  agv 104de wijziging 2007         571.000                      -        571.000-                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -
                           
DR79111708 - MEUBILAIR 2007           44.000-                      -          44.000                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -
  agv 104de wijziging 2007           44.000-                      -          44.000                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -
                           
DR79600800 - HET NIEUWE KANTOOR      5.488.705                      -    5.488.705-     6.006.820                      -    6.006.820-     4.966.556                      -    4.966.556-  50.176.054                      -  50.176.054-
  agv 134ste wijziging 2007      5.488.705                      -    5.488.705-     6.006.820                      -    6.006.820-     4.966.556                      -    4.966.556-  50.176.054                      -  50.176.054-
                           
DR79901001 - ALGEMENE RESERVE A         170.041     2.311.000     2.140.959        146.788                      -        146.788-          16.800                      -          16.800-                      -                      -                      -
  agv 22ste wijziging 2007         153.241                      -        153.241-        129.988                      -        129.988-                      -                      -                      -                      -                      -                      -
  agv 48ste wijziging 2007                       -          15.675          15.675                      -          15.125          15.125                      -          14.575          14.575                      -          14.025          14.025
  agv 63ste wijziging 2007                       -     2.311.000     2.311.000                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -
  agv 95ste wijziging 2007            16.800                      -          16.800-          16.800                      -          16.800-          16.800                      -          16.800-                      -                      -                      -
  agv 122ste wijziging 2007                       -          15.675-          15.675-                      -          15.125-          15.125-                      -          14.575-          14.575-                      -          14.025-          14.025-
                           
DR79901004 - BEDRIJFSRESERVE COMBIWERK      1.034.521        585.000        449.521-        935.000        585.000        350.000-        785.000        585.000        200.000-        785.000        585.000        200.000-
  agv 104de wijziging 2007         754.000        585.000        169.000-        785.000        585.000        200.000-        785.000        585.000        200.000-        785.000        585.000        200.000-
  agv 80ste wijziging 2007         280.521                      -        280.521-        150.000                      -        150.000-                      -                      -                      -                      -                      -                      -
                           
DR79901202 - RES. ALGEMEEN GRONDZAKEN                       -             3.661             3.661                      -             3.679             3.679                      -             3.666             3.666                      -                      -                      -
  agv 63ste wijziging 2007                       -             3.661             3.661                      -             3.679             3.679                      -             3.666             3.666                      -                      -                      -
                           
DR79902003 - RES. DEKKING KAPITAALLASTEN            56.000     3.888.959     3.832.959        249.625                      -        249.625-        249.625                      -        249.625-        249.625                      -        249.625-
  agv 7de wijziging 2007         111.000     2.160.000     2.049.000        111.000                      -        111.000-        111.000                      -        111.000-        111.000                      -        111.000-
  agv 67ste wijziging 2007            24.154                      -          24.154-          23.741                      -          23.741-          23.328                      -          23.328-          22.915                      -          22.915-
  agv 101ste wijziging 2007           79.154-                      -          79.154          23.741-                      -          23.741          23.328-                      -          23.328          22.915-                      -          22.915
  agv 124ste wijziging 2007                       -     1.528.959     1.528.959        118.625                      -        118.625-        118.625                      -        118.625-        118.625                      -        118.625-
  agv 130ste wijziging 2007                       -        200.000        200.000          20.000                      -          20.000-          20.000                      -          20.000-          20.000                      -          20.000-
                     
DR79902007 - RESERVE GEMEENTELIJKE HUISVESTING      1.729.416                      -    1.729.416-        269.800                      -        269.800-        243.000                      -        243.000-  11.626.591     3.082.812    8.543.779-
  agv 104de wijziging 2007      1.059.000                      -    1.059.000-                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -
  agv 134ste wijziging 2007         670.416                      -        670.416-        269.800                      -        269.800-        243.000                      -        243.000-  11.626.591     3.082.812    8.543.779-
                     
DR79902009 - RESERVE DELTA         351.447                      -        351.447-        136.912                      -        136.912-        136.912                      -        136.912-        136.912                      -        136.912-
  agv 122ste wijziging 2007         351.447                      -        351.447-        136.912                      -        136.912-        136.912                      -        136.912-        136.912                      -        136.912-
                     
DR79902010 - RESERVE VERKOOPOPBRENGST EZH         826.345          50.000        776.345-          28.000                      -          28.000-          28.000                      -          28.000-          56.000                      -          56.000-
  agv 104de wijziging 2007         780.345          50.000        730.345-          28.000                      -          28.000-          28.000                      -          28.000-          56.000                      -          56.000-
  agv 121ste wijziging 2007            46.000                      -          46.000-                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -
                     
DR79902011 - WIJKRESERVE                       -                      -                      -                      -                      -                      -          70.000                      -          70.000-                      -                      -                      -
  agv 104de wijziging 2007                       -                      -                      -                      -                      -                      -          70.000                      -          70.000-                      -                      -                      -
                     
DR79902104 - RESERVE ECOLOGIE      1.930.104                      -    1.930.104-                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -
  agv 104de wijziging 2007      1.930.104                      -    1.930.104-                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -
                     
DR79902105 - RESERVE ENERGIEBESPARENDE MAATREGELEN RE         130.000                      -        130.000-        130.000                      -        130.000-        130.000                      -        130.000-          55.000                      -          55.000-
  agv 50ste wijziging 2007            55.000                      -          55.000-          55.000                      -          55.000-          55.000                      -          55.000-          55.000                      -          55.000-
  agv 58ste wijziging 2007            75.000                      -          75.000-          75.000                      -          75.000-          75.000                      -          75.000-                      -                      -                      -
                     
DR79902106 - RESERVE NUTSWINSTEN      3.918.959                      -    3.918.959-     1.348.500                      -    1.348.500-        184.500                      -        184.500-        166.000                      -        166.000-
  agv 30ste wijziging 2007      1.400.000                      -    1.400.000-     1.120.000                      -    1.120.000-                      -                      -                      -                      -                      -                      -
  agv 104de wijziging 2007         800.000                      -        800.000-          40.000                      -          40.000-          40.000                      -          40.000-          40.000                      -          40.000-
  agv 114de wijziging 2007         390.000                      -        390.000-        188.500                      -        188.500-        144.500                      -        144.500-        126.000                      -        126.000-
  agv 122ste wijziging 2007         200.000-                      -        200.000                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -
  agv 124ste wijziging 2007      1.528.959                      -    1.528.959-                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -
                     
DR79902107 - RESERVE DEKKING GROTE PROJECTEN      2.360.000        285.000    2.075.000-        580.000        285.000        295.000-        380.000                      -        380.000-                      -                      -                      -
  agv 7de wijziging 2007      2.160.000                      -    2.160.000-        580.000                      -        580.000-        380.000                      -        380.000-                      -                      -                      -
  agv 104de wijziging 2007                       -        285.000        285.000                      -        285.000        285.000                      -                      -                      -                      -                      -                      -
  agv 130ste wijziging 2007         200.000                      -        200.000-                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -
                     
DR79902109 - RESERVE GROTE PROJECTEN VASTGOED      1.209.286                      -    1.209.286-          32.086                      -          32.086-                      -                      -                      -                      -                      -                      -
  agv 85ste wijziging 2007      1.209.286                      -    1.209.286-          32.086                      -          32.086-                      -                      -                      -                      -                      -                      -
                     
DR79902110 - RESERVE ECONOMISCHE STRUCTUURFONDS            25.000                      -          25.000-          15.000                      -          15.000-                      -                      -                      -                      -                      -                      -
  agv 39ste wijziging 2007            15.000                      -          15.000-          15.000                      -          15.000-                      -                      -                      -                      -                      -                      -
  agv 112de wijziging 2007            10.000                      -          10.000-                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -
                     
DR79902117 - RES. BASISPAKKET ICT                       -          78.788          78.788                      -          78.788          78.788                      -          78.788          78.788                      -          78.788          78.788
  agv 101ste wijziging 2007                       -          72.092          72.092                      -          72.092          72.092                      -          72.092          72.092                      -          72.092          72.092
  agv 122ste wijziging 2007                       -             6.696             6.696                      -             6.696             6.696                      -             6.696             6.696                      -             6.696             6.696
                     
DR79902120 - RESERVE PARKEREN           63.956-        175.000        238.956          96.146-        175.000        271.146          96.146-        175.000        271.146          96.146-        175.000        271.146
  agv 77ste wijziging 2007                       -        175.000        175.000                      -        175.000        175.000                      -        175.000        175.000                      -        175.000        175.000
  agv 95ste wijziging 2007         111.817-                      -        111.817        111.817-                      -        111.817        111.817-                      -        111.817        111.817-                      -        111.817
  agv 104de wijziging 2007            26.000                      -          26.000-                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -
  agv 106de wijziging 2007            15.671                      -          15.671-          15.671                      -          15.671-          15.671                      -          15.671-          15.671                      -          15.671-
  agv 107de wijziging 2007              6.190                      -            6.190-                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -
                     
DR79902138 - RESERVE EGALIS. LEGES BOUWVERGUNNINGEN         757.661        438.000-    1.195.661-        978.289        438.000-    1.416.289-     1.077.289        438.000-    1.515.289-     1.077.289        438.000-    1.515.289-
  agv 95ste wijziging 2007         757.661        438.000-    1.195.661-        978.289        438.000-    1.416.289-     1.077.289        438.000-    1.515.289-     1.077.289        438.000-    1.515.289-
                     
DR79902152 - RES. CENTRALE VERVANGING MEUBILAIR                       -             7.587             7.587                      -             7.587             7.587                      -             7.587             7.587                      -             7.587             7.587
  agv 101ste wijziging 2007                       -             5.620             5.620                      -             5.620             5.620                      -             5.620             5.620                      -             5.620             5.620
  agv 122ste wijziging 2007                       -             1.967             1.967                      -             1.967             1.967                      -             1.967             1.967                      -             1.967             1.967
                     
DR79902194 - WMO RESERVE         173.000                      -        173.000-        100.500                      -        100.500-          55.500                      -          55.500-          43.000                      -          43.000-
  agv 104de wijziging 2007            43.000                      -          43.000-          43.000                      -          43.000-          43.000                      -          43.000-          43.000                      -          43.000-
  agv 125ste wijzing 2007         130.000                      -        130.000-          57.500                      -          57.500-          12.500                      -          12.500-                      -                      -                      -
                     
DR79902195 - RESERVE KINDEROPVANG         300.000             8.132        291.868-          50.000             8.132          41.868-                      -                      -                      -                      -                      -                      -
  agv 104de wijziging 2007                       -             8.132             8.132                      -             8.132             8.132                      -                      -                      -                      -                      -                      -
  agv 105de wijziging 2007         100.000                      -        100.000-          50.000                      -          50.000-                      -                      -                      -                      -                      -                      -
  agv 108ste wijziging 2007         200.000                      -        200.000-                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -
                     
DR79902237 - RES EGALISATIE VASTGOED(GEM HUISVESTING)         736.718                      -        736.718-        761.922                      -        761.922-        634.715                      -        634.715-        634.754                      -        634.754-
  agv 53ste wijziging 2007         736.718                      -        736.718-        761.922                      -        761.922-        634.715                      -        634.715-        634.754                      -        634.754-
                     
DR79902238 - RES EGALISATIE VASTGOED (BELEIDSVELDEN)         303.996        607.992        303.996        219.826        489.652        269.826        219.629        489.258        269.629        219.530        489.060        269.530
  agv 53ste wijziging 2007         303.996        607.992        303.996        219.826        489.652        269.826        219.629        489.258        269.629        219.530        489.060        269.530
                     
DR79902239 - RESERVE EGALISATIE VASTGOED (OVERIG)            28.423          53.894          25.471          95.622                      -          95.622-          28.423          32.723             4.300          28.423        132.684        104.261
  agv 53ste wijziging 2007                       -          53.894          53.894          67.199                      -          67.199-                      -          32.723          32.723                      -        132.684        132.684
  agv 117de wijziging 2007            28.423                      -          28.423-          28.423                      -          28.423-          28.423                      -          28.423-          28.423                      -          28.423-
                     
DR79902337 - RES. EVENEMENTEN            40.000                      -          40.000-                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -
  agv 104de wijziging 2007            40.000                      -          40.000-                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -
                     
DR79902353 - RESERVE DELFTS ERFGOED DIGITAAL            54.000                      -          54.000-                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -
  agv 104de wijziging 2007            54.000                      -          54.000-                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -
                     
DR79902510 - ACC. BUURT ONDERWIJS EN SPORT         166.765                      -        166.765-                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -
  agv 104de wijziging 2007         166.765                      -        166.765-                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -
                     
DR79905321 - VOORZIENING ONDERHOUD SPORTHALLEN           13.000-          13.000-                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -
  agv 122ste wijziging 2007           13.000-          13.000-                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -
                     
DR79906002 - VOORZIENING TUSSENBANS            85.820                      -          85.820-                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -
  agv 109de wijziging 2007            85.820                      -          85.820-                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -
                     
DR79906019 - VOORZ. DEKKING HOGERE VUILVERWERK.KSTN.                       -                      -                      -                      -                      -                      -          35.628-                      -          35.628          35.628-                      -          35.628
  agv 101ste wijziging 2007                       -                      -                      -                      -                      -                      -          35.628-                      -          35.628          35.628-                      -          35.628
                     
DR79906188 - WWB WERK           56.170-        408.692-        352.522-          56.170-        408.692-        352.522-          56.170-        408.692-        352.522-          56.170-        408.692-        352.522-
  agv 75ste wijziging 2007    10.642.245  10.289.723        352.522-  10.642.245  10.289.723        352.522-  10.642.245  10.289.723        352.522-  10.642.245  10.289.723        352.522-
  agv 104de wijziging 2007   10.698.415-  10.698.415-                      -  10.698.415-  10.698.415-                      -  10.698.415-  10.698.415-                      -  10.698.415-  10.698.415-                      -
                     
DR79906211 - VOORZ. STEDELIJKE VERNIEUWING MR-ISV      2.356.139    2.500.000-    4.856.139-        928.949    3.372.000-    4.300.949-                      -                      -                      -                      -                      -                      -
  agv 14de wijziging 2007         157.000                      -        157.000-                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -
  agv 111de wijziging 2007      2.199.139    2.500.000-    4.699.139-        928.949    3.372.000-    4.300.949-                      -                      -                      -                      -                      -                      -
                     
                     
DR79906381 - VOORZ. GEM. ONDERWIJS ACHTERSTANDSPLAN         226.032                      -        226.032-        151.032                      -        151.032-        151.032                      -        151.032-        151.032                      -        151.032-
  agv 122ste wijziging 2007         226.032                      -        226.032-        151.032                      -        151.032-        151.032                      -        151.032-        151.032                      -        151.032-
                     
DR79906398 - VOORZ. ONDERWIJS BELEIDSPLAN         293.000-                      -        293.000        293.000-                      -        293.000        293.000-                      -        293.000        293.000-                      -        293.000
  agv 122ste wijziging 2007         293.000-                      -        293.000        293.000-                      -        293.000        293.000-                      -        293.000        293.000-                      -        293.000
                     
DR79906404 - VOORZIENING OUDERENPROOF            14.833          14.833                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -
  agv 120ste wijziging 2007            14.833          14.833                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -
                     
DR79906500 - VOORZIENING HUISVESTINGPROJECT TSHWANE         111.597        111.597                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -
  agv 70ste wijziging 2007         111.597        111.597                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -
                     
DR79906550 - VOORZ PROV SUBS BIBLIOTHEEKWERK DOK              5.000             5.000                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -
  agv 66ste wijziging 2007              5.000             5.000                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -
                     
DR79906551 - VOORZIENING PROVINCIALE SUBSIDIE BK&V            26.000          26.000                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -
  agv 73ste wijziging 2007            26.000          26.000                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -
                     
DR79906590 - VOORZIENING TSHWANE (PROJECT HIV-AIDS)            33.334          33.334                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -
  agv A015de wijziging 2007            33.334          33.334                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -
                     
DR79906600 - VOORZIENING WET INBURGERING      2.495.822     2.643.242        147.420     2.522.692     2.643.242        120.550     2.522.692     2.643.242        120.550     2.522.692     2.643.242        120.550
  agv 104de wijziging 2007      2.495.822     2.643.242        147.420     2.522.692     2.643.242        120.550     2.522.692     2.643.242        120.550     2.522.692     2.643.242        120.550
                     
DR79999999 - SLUITREKENING KAPITAALDIENST                       -  24.649.099  24.649.099                      -  19.178.303  19.178.303                      -  11.729.796  11.729.796                      -  61.092.999  61.092.999
  0de wijziging                       -  24.649.099  24.649.099                      -  19.178.303  19.178.303                      -  11.729.796  11.729.796                      -  61.092.999  61.092.999
                           
                           
                           
                           
                           
                           
  Totaal    32.178.426  32.178.426                     0  19.235.691  19.235.691                    0-  14.898.368  14.898.368                    0-  67.440.480  67.440.480                     0
Formulier: wijziging op de Investerings- en financieringsstaat