1. Inleiding

Een substantieel deel van de Delftse bevolking heeft bij de meningspeiling van de EZH-projecten gestemd op het “Filmhuis Lumen”. De indieners van de voorstellen vragen om een financiële injectie voor het behoud van het Filmhuis. Via de EZH-gelden is een bedrag van ƒ 250.000 beschikbaar.

Over de inhoud van deze nota is overleg geweest met de indieners van de EZH-voorstellen en met het bestuur van het Filmhuis Lumen. Allen kunnen zich vinden in de in deze nota opgenomen voorstellen.

De gemeente Delft streeft naar een veelzijdig pakket van culturele voorzieningen in Delft, dat recht doet aan de stedelijke functie van cultuur. Een hieruit voortvloeiende beleidslijn van de gemeente is het behoud van de filmhuisfunctie voor Delft. Het Filmhuis Lumen voorziet hierin met zijn aanbod.

In het 2^e hoofdstuk wordt het Filmhuis en zijn omgeving besproken.

Hiermee rekening houdend is in het 3^e hoofdstuk een oplossing voor de financiële problemen van het Filmhuis geformuleerd. Het 4^e hoofdstuk bevat het dekkingsplan en het voorstel aan het College.

Het accountantsbureau Ernst&Young heeft in opdracht van de gemeente Delft een rapportage gemaakt over de financiële positie van het Filmhuis. Deze rapportage ligt vertrouwelijk ter inzage voor het College en de Commissie.

2. Het Filmhuis en zijn omgeving

Dit hoofdstuk beschrijft kort de huidige situatie en de omgeving van het Filmhuis. Hiertoe wordt antwoord gegeven op de vragen: Wat zijn de kansen en bedreigingen van het Filmhuis? Hoeveel subsidie krijgen vergelijkbare filmhuizen van andere steden? Wat zijn de wensen en voorwaarden van de gemeente Delft en het Filmhuis?

Huidige situatie Filmhuis

In november 1999 is een volledig nieuw bestuur van het Filmhuis benoemd. Dit nieuwe bestuur heeft een aantal maatregelen getroffen, waardoor de financiële positie van het Filmhuis verbeterd is. Zowel de exploitatie als de liquiditeit zijn hierdoor in het jaar 2000 verbeterd met als gevolg dat er op dit moment geen sprake meer is van acute liquiditeitsproblemen.

De volgende maatregelen zijn getroffen:

1. Inkomensverhogende maatregelen.

Met het treffen van diverse maatregelen is het bestuur erin geslaagd de dalende tendens in de bezoekersaantallen in 2000 om te zetten in een stijgende lijn. De verwachting is dat er in 2000 tussen de 24.500 en 25.500 betalende bezoekers zullen zijn geweest. In 1999 waren er 23.000 bezoekers. Hierdoor zijn zowel de ontvangen entree gelden als de horeca omzet in het jaar 2000 gestegen.

De getroffen maatregelen zijn (niet-limitatieve opsomming):

· aantrekkelijker maken van de regeling vrienden/donateurs;

· uitbreiding/verbetering van het programma (moviezone op vrijdagmiddag voor scholieren en studenten; sneakpreview wekelijks i.p.v. tweewekelijks);

· aantrekkelijker maken van de horeca faciliteit (sfeer, muziek) teneinde de bestedingen per persoon te verhogen (van f 4,40 naar f 5,00 p.p.)

· wijziging in de publiciteit (aanwezigheid van het Filmhuis bij de open week van studenten; verbetering van de home-page);

· samenwerken met andere organisaties, waaronder de Vereniging voor Studie en Studentenbelangen Delft (VSSD) en Selam;

· aantrekken van meer sponsors (o.a. DSM Gist).

2. Uitgaven verlagende maatregelen.

De kosten zijn als gevolg van diverse maatregelen (sterk) gedaald ten opzichte van 1999. Zo worden bijvoorbeeld de schoonmaakwerkzaamheden nu door vrijwilligers gedaan, is er minder betaald personeel aanwezig en is er gesnoeid in het publiciteitsbudget.

Het Filmhuis is -ondanks de getroffen maatregelen- nog niet financieel zelfstandig:

· het kan geen vreemd vermogen meer aantrekken;

· in 1999 (en naar verwachting in 2000) is er nog steeds sprake van een negatief exploitatieresultaat (zie bijlage 2);

· de afgelopen jaren is er geen financiële ruimte geweest voor de nodige investeringen.

Kansen en bedreigingen voor het Filmhuis

Kansen en bedreigingen voor het Filmhuis zijn:

kansen

· verdere verbetering van de publiciteit en een meer doelgroepgerichte marketing benadering;

· aanwezigheid van draagvlak onder de bevolking voor steun aan het Filmhuis (zie EZH-uitslag en de inzet van de vrijwilligers);

· de ambiance, sfeer en de locatie van het Filmhuis.

bedreigingen

· de gebreken van het pand op het punt van geluidsisolatie (constructiefout);

· het ontbreken van middelen voor filmeducatie en landelijke specials;

· de kwetsbare organisatie door inzet van vrijwilligers.

omgevingsfactor

De verwachting is, dat er rond 2003/2004 een multiplexbioscoop op het cultuurplein (Zuidpoort) gevestigd is. Dit is een commerciële bioscoop en als zodanig zal dit nagenoeg geen concurrent zijn van het Filmhuis. Deze commerciële bioscoop kan het zich niet veroorloven om niet-commerciële films te draaien. De vestiging van een multiplexbioscoop kan ook een kans voor het Filmhuis Delft betekenen. Het Filmhuis kan zich verder profileren door zijn aanbod (cinematheekfilms en arthouse films). Het Filmhuis ontleent zijn bestaansrecht aan zijn specifieke aanbod en zijn lagere kosten structuur (in vergelijking met een multiplex bioscoop).

Vergelijking met andere filmhuizen

Alle vergelijkbare filmhuizen met een A-status (2 of meer doeken en een specifiek aanbod) krijgen een jaarlijkse, gemeentelijke subsidie. Deze kan variëren van ƒ 1,00 tot ƒ 2,00 per bezoeker of tussen de 20 % en 50 % van de begroting. Dit zou voor het Filmhuis een bedrag betekenen van ƒ 26.000 tot ƒ52.000 resp. ƒ 88.000 tot ƒ 220.000 op jaarbasis.

Het overkoepelend orgaan van filmhuizen, de Associatie van Nederlandse Filmhuizen (ANF), hanteert een norm voor filmhuizen met een A-status van ƒ 2,50 per inwoner. Dit zou voor Delft een bedrag inhouden van ƒ 240.000 subsidie per jaar.

Wensen en voorwaarden van gemeente Delft

De gemeente Delft heeft de volgende wensen ten aanzien van de oplossingsrichting:

· het behouden van de filmhuisfunctie voor Delft;

· het verantwoord bedrijfseconomisch opereren van het Filmhuis, zonder structurele exploitatiesubsidie en op afstand van de gemeente;

· het eerst aflossen van de lening met gemeentegarantie (ƒ 360.000), alvorens de andere leningen af te lossen;

· het handhaven van het Filmhuis op het Doelenplein.

Wensen Filmhuis Lumen

Het Filmhuis heeft de volgende wensen ten aanzien van de oplossingsrichting:

· primair: verlichting rentedruk door de lening met het hoogste rentepercentage af te lossen, zijnde de lening op de grond;

· een soepeler regeling projectsubsidies (termijn van de aanvraag verkorten);

· financiële steun bij de benodigde investeringen.

3. Versterking financiële basis Filmhuis

In dit hoofdstuk wordt een oplossingsrichting gepresenteerd om de financiële basis van het Filmhuis te versterken. De beoogde effecten komen tegelijkertijd aan de orde.

De voorgestelde versterking van de financiële basis bestaat uit een combinatie van maatregelen, te weten:

1. het aflossen van de lening met gemeentegarantie (ƒ 360.000), alsmede het betalen van eventueel verschuldigde boeterente (ƒ 2.000);

2. het plegen van enkele benodigde investeringen, alsmede het bevorderen van een steviger bedrijfseconomisch beheer (ƒ 88.000);

3. het versterken van de marketing om zodoende de stijgende lijn in de opbrengsten van het Filmhuis te borgen (ƒ 50.000).

Het resultaat van deze oplossing is enerzijds een gedeeltelijke sanering van de schuld, anderzijds het handhaven van de stijgende lijn in opbrengsten en het “steviger” maken van de bedrijfsvoering van het filmhuis waardoor het exploitatieresultaat positief wordt en kan blijven.

Hieronder volgen meer in detail de verschillende maatregelen en de beoogde effecten:

1. Lening met gemeentegarantie aflossen

Door de lening met gemeentegarantie groot ƒ 362.000 (incl. boeterente), in één keer af te lossen worden de volgende effecten bereikt:

1. Verbetering liquiditeit
Er hoeven (op termijn) minder bedragen gereserveerd te worden voor aflossing van het vreemde vermogen.

2. Verbetering solvabiliteit
Door de aflossing daalt niet alleen het vreemde vermogen maar wordt het eigen vermogen ook versterkt waardoor de solvabiliteit aanzienlijk verbetert.

3. Verbetering exploitatie
Deze aflossing bespaart het Filmhuis ƒ 23.400 aan rentekosten op jaarbasis.

Het voordeel van het aflossen van deze lening met gemeentegarantie is, dat een mogelijke toekomstige claim voor de gemeente (door de bank) wegvalt.

voorwaarden

· aflossing van de lening met gemeentegarantie in 2001, in 1 keer (ƒ 360.000);

· betalen van boeterente door het aflossen van bovengenoemde lening in 2001 (ongeveer ƒ 2.000); de eventueel verschuldigde boeterente zal met het voor de overige twee voorstellen beschikbare bedrag worden verrekend;

· deze gelden worden -na overeenstemming tussen het Filmhuis en de bank over de aflossing van de lening- rechtstreeks door de gemeente aan de bank overgemaakt.

2. Plegen benodigde investeringen, steviger economisch beheer

Op een aantal fronten heeft het Filmhuis tot nu toe geen geld kunnen reserveren om toekomstige uitgaven te kunnen financieren. Het betreft onder andere een voorziening voor het onderhoud aan het gebouw en de vervanging van interieur en apparatuur. Het hiervoor in overleg met het bestuur van het filmhuis geraamde bedrag van ƒ 88.000 is bestemd voor de eerste noodzakelijke investeringen, alsmede een eerste reserve voor bedrijfseconomisch beheer. Deze gelden worden na goedkeuring van dit voorstel naar het Filmhuis overgemaakt.

voorwaarden

· Het bestuur van het Filmhuis maakt in zijn begroting en jaarverslag inzichtelijk, dat er voorzieningen/reserves op de balans gecreëerd en gevoed worden voor toekomstige uitgaven op gebied van onderhoud aan het gebouw en de vervanging van interieur en apparatuur. Toekomstige exploitatie overschotten zullen derhalve in eerste instantie gebruikt dienen te worden om middelen te reserveren voor toekomstige (vervangings)investeringen.

· Zonder overleg tussen het bestuur van het Filmhuis, het Vakteam CKE en het College van B&W kunnen de gelden (de ƒ 88.000) niet voor andere investeringen worden aangewend dan de eerder genoemde doeleinden.

3. Versterken Marketing

Er kan nog meer publiek getrokken worden door de succesvol gebleken doelgroepgerichte marketingacties (bijvoorbeeld middels het aanleggen van gespecialiseerde adressenbestanden, uitdelen van introductiepakketten), bredere verspreiding van meer soorten publiciteitsmateriaal en het verhogen van de naamsbekendheid van het Filmhuis bijvoorbeeld door openingsactiviteiten bij specials en een seizoensopening/sluiting. Door deze en andere marketingactiviteiten (zoals het sponsorbeleid) kunnen de opbrengsten blijvend worden verhoogd.

Hiervoor dient ƒ50.000 beschikbaar te worden gesteld om de volgende doelen te bereiken:

· in 2001 3 % meer bezoekers (+/- 750 man) aantrekken dan in 2000.

· participeren in een (landelijk) festival, een retrospectief en meer kinder- en jeugdfilms.

Dit gelabelde geld zal over de komende vier jaar (2001 t/m 2004) verdeeld worden. Dit betekent dat de komende vier jaar de Gemeente Delft ieder jaar, na ontvangst en bespreking van het de begroting van het Filmhuis, ƒ 12.500 overmaakt naar het Filmhuis.

voorwaarden (geldend voor de komende vier jaar)

· een kwart van iedere ƒ 12.500 moet verdubbeld worden door sponsorinkomsten, binnen te halen door het Filmhuis. Dit betekent extra sponsorinkomsten van ƒ 3.125 op jaarbasis, de komende vier jaar.

· 1x per jaar overleg voeren tussen de gemeente en het Filmhuis over het jaarverslag (jaarverslag wordt uiterlijk 1 juni aangeleverd; het gesprek vindt voor 1 juli plaats) en het 1 x per jaar overleg voeren tussen de gemeente en het Filmhuis over de door het bestuur goedgekeurde begroting (in november), waarna ƒ 12.500 overgemaakt wordt aan het Filmhuis.

· het ieder kwartaal aanleveren van een overzicht met bezoekersaantallen door het Filmhuis aan het Vakteam CKE.

4. Voorstel

Dekkingsplan

De totaal benodigde middelen bedragen ƒ 500.000. Hiervoor is de volgende dekking aanwezig:

· EZH-gelden: ƒ 250.000

· Reserve economische structuur: ƒ 250.000.

Voorstel aan het College

Instemmen met:

· de voorgenomen besteding ad ƒ 250.000 uit de EZH-gelden en ad ƒ 250.000 uit de Reserve economische structuur aan:

1. het aflossen van de lening met gemeentegarantie (ƒ 362.000);

2. het plegen van de benodigde investeringen (ƒ 88.000);

3. het versterken van de marketing van het Filmhuis (ƒ 50.000).

· de in de nota opgenomen, aanvullende subsidievoorwaarden;

· de 74e begrotingswijziging.