Onderwerp
Na de meningspeiling onder de inwoners van Delft is
in het kader van de verdeling van de EZH-gelden door de gemeenteraad in
november 2000 de nota Filmhuis Lumen vastgesteld. Toentertijd is een bedrag
van € 226.891,14 (waarvan de helft
uit EZH-gelden en de andere helft uit de Reserve Algemene Economische
Structuur) beschikbaar gesteld.
Besloten werd het met voorrang aflossen van de
lening met gemeentegarantie van € 164.270,- en het reserveren van
€ 62.450,- waarvan € 39.820,- voor het plegen van de benodigde
investeringen en € 22.625,- ten behoeve van de versterking van de
marketing van het Filmhuis.
In deze nota zal op de specifieke
subsidievoorwaarden en bedragen afzonderlijk worden ingegaan. Daarna zal een
voorstel gedaan worden voor afspraken voor de periode tot en met 2004.
1. Aflossen van de lening met
gemeentegarantie
De algemene lening met gemeentegarantie van
€ 164.270,- is in het jaar 2001 volledig afgelost. Hierdoor zou
verbetering plaats moet vinden op het gebied van de liquiditeit, de
solvabiliteit en de exploitatie. Aflossing van de lening zorgt ervoor dat op
termijn minder bedragen gereserveerd hoeven worden voor het aflossen van vreemd
vermogen en het eigen vermogen versterkt wordt.
De tendens in verbetering van de financiële
situatie van het filmhuis is duidelijk af te lezen in de tabel hieronder. Deze
verbetering is te danken aan de financiële injectie die de gemeente heeft
gegeven met het aflossen van de algemene lening.
|
|
2000 |
2001 |
Begroting 2002 |
|
Netto resultaat |
€. 54.059 |
€ 348.5740 |
|
|
Eigen vermogen |
- € 23.000 |
+ € 326.000 |
+ € 41.477 |
|
Langlopende schulden |
€ 379.000 |
€ 197.000 |
|
|
Rentekosten |
€ 24.272,93 |
€ 17.312,26 |
€ 14.600 |
|
Subsidie/sponsoring |
€ 32.004 |
€ 284.210 |
€ 35.700 |
Bron: financiele jaarverslagen Filmhuis Lumen
2000-2001
2. Het plegen van de benodigde
investeringen
Het bedrag ten behoeve van de benodigde
investeringen van € 39.820,- is in 2001 aan het filmhuis overgemaakt. De
investeringen betreffen onder andere een voorziening voor het onderhoud aan het
gebouw en de vervanging van interieur en apparatuur. Aan dit deel van de
subsidieverlening zijn de volgende voorwaarden verbonden:
Door de toekenning van het bovenstaande bedrag
heeft Filmhuis Lumen, met medefinanciering door het ministerie van
OC&W, een aantal investeringen
gedaan. In de grote zaal van het filmhuis is een Dolby Digital installatie
aangebracht en een spoeltoren. Om ook oude films op de juiste beeldfrequentie
te kunnen afspelen, zijn tevens frequentieregelaars en nieuwe monitoren voor de
projectoren aangeschaft. Het kantoor van het Filmhuis is opnieuw ingericht.
Naast een andere indeling is ook verbetering van de archivering ter hand
genomen. Een nieuwe koffiemachine met een grotere capaciteit voor bezoekers van
het cafégedeelte is tevens aangeschaft.
Volgens de informatie die het filmhuis aan het
vakteam CKE heeft verstrekt is er tot 2002 geen investering gedaan op het
gebied van onderhoud van het gebouw. Het ontbreken van geluidsisolatie als
gevolg van een constructiefout werd aanvankelijk door het filmhuis als serieuze
bedreiging genoemd voor het voortbestaan van deze instelling. Hier is door het
bestuur nog geen actie ondernomen. Een inhoudelijk en financieel
investeringsplan, met daarin de verwachte investeringen en de gerealiseerde
investeringen per jaar, ontbreekt tot nu toe. Vooralsnog heeft de gemeente
Delft inzicht gekregen in een prioriteitenlijst met investeringen, zonder
uitleg van de fasering van de investeringen. De gemeente Delft heeft tot nu toe
geen inzicht in de te plegen investering(sbedrag)en.
3. Versterking van de marketing
van het Filmhuis.
Hiervoor
is € 22.624,43 beschikbaar gesteld om de volgende doelen te bereiken:
A: In 2001 wordt 3% meer bezoekers (ong. 750
personen) aangetrokken dan in 2000;
B: Het Filmhuis zal de komende jaren participeren
in een (landelijk) festival, een retrospectief en meer kinder- en jeugdfilms.
Dit gelabelde geld zal over de jaren 2001 t/m 2004
verdeeld worden. Dit betekent dat gedurende deze vier jaar de gemeente Delft
ieder jaar, na ontvangst en bespreking van de begroting van het filmhuis,
€ 5.656,- overmaakt. Dit gebeurt aan de hand van een separate beschikking,
na het moment van overeenkomst over de begroting.
De volgende voorwaarden zijn aan dit bedrag
verbonden:
1. een kwart
van iedere € 5.656,- moet verdubbeld worden door sponsorinkomsten, binnen te
halen door het Filmhuis. Dit komt neer op extra sponsorinkomsten van € 1.414,-
op jaarbasis, voor de jaren 2001-2004;
2. 1x per jaar moet overleg
gevoerd worden tussen de gemeente en het Filmhuis over het jaarverslag
(jaarverslag wordt uiterlijk 1 juni aangeleverd; het gesprek vindt voor 1 juli
plaats) en 1x per jaar moet overleg gevoerd worden tussen de gemeente en het
Filmhuis over de door het bestuur goedgekeurde begroting (in november), waarna
€ 5.656,- overgemaakt wordt aan het Filmhuis;
3. ieder kwartaal moet een
overzicht met bezoekersaantallen aangeleverd worden door het Filmhuis aan het
Vakteam CKE.
Met de versterking van de marketing is Filmhuis
Lumen op de goede weg. De in de nota Filmhuis van 2000 geformuleerde doelen met
betrekking tot publieksbereik zijn in de afgelopen jaren duidelijk gehaald.
Verwacht wordt dat deze tendens met kracht wordt doorgezet. Ten opzichte van
2000 is het bezoekersaantal in 2002 met
25% gegroeid in plaats van 3%, zoals in voorwaarden vastgelegd. Zie tabel:
|
Maand |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
|
Januari |
|
2.798 |
2.056 |
2.021 |
2.398 |
2.931 |
3.484 |
|
Februari |
|
4.940 |
4.262 |
4.699 |
4.473 |
5.909 |
6.675 |
|
Maart |
|
7.632 |
6.366 |
7.221 |
6.503 |
9.872 |
9.759 |
|
April |
|
10.297 |
9.100 |
9.422 |
8.768 |
13.582 |
13.228 |
|
Mei |
|
13.127 |
12.023 |
11.020 |
11.025 |
16.453 |
16.070 |
|
Juni |
|
15.786 |
13.886 |
12.528 |
12.829 |
20.041 |
18.761 |
|
Juli |
|
17.836 |
15.620 |
13.731 |
14.814 |
21.792 |
20.946 |
|
Augustus |
|
19.785 |
17.052 |
15.281 |
16.504 |
23.854 |
23.054 |
|
September |
|
21.769 |
19.023 |
16.790 |
18.805 |
25.988 |
25.852 |
|
Oktober |
|
24.289 |
21.507 |
18.838 |
23.138 |
29.085 |
29.458 |
|
November |
|
26.395 |
23.779 |
21.117 |
26.366 |
32.500 |
32.994 |
|
December/totaal |
30.230 |
28.074 |
25.542 |
22.934 |
28.931 |
36.027 |
36.110 |
Filmhuis
Lumen heeft vanaf 2001 een aantal festivals gehouden:
- in
februari ‘5 jaar Doelenplein’, een jubileumprogrammering door diverse
gastprogrammeurs
- in april voor het eerst een Tsjechisch
filmfestival, met klassiekers en recente films
- in juni 15 minutes of fame,
shortfilm festival met amateurfilmpjes
- in november een Noors
filmfestival, grotendeels georganiseerd door de Noorse studentenvereniging
ANSA, met geïmporteerde films en kinderfilms;
- in november Mzap,
multicultureel jongerenfestival;
- in november een Iberisch
filmfestival, met Spaanse en Portugese films;
- Kinderfilms op
woensdag- en zondagmiddag;
-
Speciaal zomerprogramma in
samenwerking met Lantaren-Venster uit Rotterdam (vaste programmering met
prolongatiefilms).
Een van de nadere subsidievoorwaarden is de
verdubbeling van de sponsorinkomsten voor een kwart van de jaarlijkse subsidie
van € 5.656,- d.w.z. € 1.414,- op jaarbasis. De inkomsten uit subsidies voor
2001
waren:
|
2.268,90 |
ten bate van Moziezone, door
oud-leden van St Jansbrug |
|
2.722,68 |
ten bate van Mzap door
Stichting Hulp aan Delftse Jongeren |
|
1.815,12 |
ten bate van Mzap door de
gemeente Delft (budget C-klein, c-groot) |
|
453,78 |
ten bate van Mzap door PJ
Partners |
|
1.216,13 |
ten bate van Iberisch Festival
door Fonds 1818 |
|
90,76 |
ten bate van Iberisch Festival
door Instituto Servantes |
|
22.689 |
ten bate van investeringen
door ministerie van OC&W |
|
16.800 |
ten bate van programmering
Filmhuis Lumen door Europa Cinemas |
|
48.056,37 |
Totaal aan inkomsten (in
euro) door sponsoring/subsidies in
2001 |
Met betrekking tot evaluatie door middel van de begroting en het
jaarverslag het volgende. In 2001 is door het bestuur van het Filmhuis geen
actie ondernomen om overleg te plegen met de gemeente over het jaarverslag en
de begroting, terwijl dat wel in de subsidievoorwaarden is opgenomen. In 2002
heeft het vakteam CKE aan het bestuur van het Filmhuis kenbaar gemaakt op 15
augustus een inhoudelijk en financieel jaarverslag te willen ontvangen teneinde
de subsidiegelden over 2001 en 2002 te kunnen verstrekken. Op 2 oktober heeft
de gemeente Delft deze verantwoording ontvangen.
Conclusie
·
Aflossing lening
Door de aflossing
van de lening met garantstelling geven de exploitatiecijfers een verbeterd
beeld over de jaren 2000 en 2001. Verwacht wordt dat deze aflossing een
positieve bijdrage is geweest aan het voortbestaan van het filmhuis.
·
Investeringen
Het bedrag ten
behoeve van investeringen heeft het Filmhuis de afgelopen twee jaren
uitsluitend aangewend ter vervanging van interieur en apparatuur. Van het
uitvoeren van noodzakelijk onderhoud aan het gebouw is vooralsnog geen sprake;
het filmhuis heeft de noodzakelijkheid hiervan althans de afgelopen 2 jaren
niet aangetoond.
·
Versterking marketing
Het budget dat de
gemeente Delft beschikbaar heeft gesteld ten behoeve van de versterking vaam de
marketing van het filmhuis heeft een positieve uitwerking gehad op de
bezoekersaantallen, de programmering, het binnenhalen van sponsor- en
subsidiegelden en daarmee de met deze drie aspecten verband houdende financiële
positie van het filmhuis. Filmhuis Lumen heeft verzuimd tijdig informatie te
geven over bezoekersaantallen alsmede jaarverslag en jarrekening. Hierdoor is
nog geen subsidiegeld ten behoeve van de marketing overgemaakt naar het
Filmhuis voor periode 2001-2003.
·
een gedetailleerd investeringsplan voor de besteding van het door de
gemeente Delft beschikbaar gestelde bedrag. Dit plan dient door het het college
van B&W goedgekeurd te worden. Bij het niet tijdig inleveren van het plan,
zal het verstrekte bedrag voor investeringen worden teruggevorderd;
·
een financiële
afrekening voor het jaar 2002 en een begroting voor het jaar 2003.
Het vakteam CKE van de gemeente Delft zal voor de resterende periode
tot en met 2004 een schema opstellen voor de voortgang. Hierin zullen zowel
voor het filmhuis als voor het vakteam CKE bindende data voor inleveren van
informatie, evaluatie en uitbetaling van subsidiegelden vermeld worden.
2.
Aangezien wel is voldaan
aan de voorwaarden voor de marketing wordt voorgesteld het voor de periode
2001-2004 jaarlijks beschikbaar gestelde bedrag van € 5.656,11 voor de jaren
2001 tot en 2003 (in totaal € 16.968,33) over te maken zodra de gegevens
bij voorstel 1 op 1 mei 2003 zijn ontvangen. Het resterende bedrag van €
5.656,11 voor het jaar 2004 zal na ontvangst van de begroting 2004 worden
overgemaakt.
Voorgesteld wordt:
-
Akkoord te gaan met het
voorstel;.
-
Akkoord te gaan met de verlening
van subsidiegelden, conform de afspraken die in november 2000 zijn vastgesteld
in de nota Filmhuis Lumen.