|
Stichting VERMEER
in DELFT en Stichting Vrienden van Vermeer geconsolideerd |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
cijfers x €.1.000 |
2003/4 |
2005 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2006 |
|
|
|
|
| 2 |
|
|
januari |
februari |
maart |
april |
mei |
juni |
juli |
augustus |
september |
oktober |
november |
december |
januari |
februari |
maart |
april |
cumulatief |
| 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 |
netto opbrengsten verkopen |
4 |
1 |
0 |
2 |
3 |
3 |
2 |
3 |
2 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
22 |
| 5 |
bijdragen particulieren en bedrijven |
10 |
2 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
57 |
| 6 |
bijdragen Horeca |
|
15 |
|
|
|
|
5 |
5 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
35 |
| 7 |
bijdrage 14-12-2004 |
|
|
|
50 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
70 |
| 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
| 9 |
Gemeente Delft, voorbereiding |
|
|
|
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
250 |
| 10 |
Gemeente Delft |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
150 |
100 |
|
|
|
|
|
250 |
| 11 |
SVN lening |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
100 |
| 12 |
Van Oosten & De Vette |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
50 |
|
|
100 |
| 14 |
Rabo lening/sponsoring |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
150 |
|
|
150 |
|
|
|
|
300 |
| 15 |
Fonds 1818 |
|
|
|
|
|
|
|
|
70 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
75 |
| 16 |
Provincie Zuid Holland |
|
|
|
|
21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
27 |
| 16 |
Overige fondsen Mondriaan, VSB |
6 |
|
|
|
|
|
75 |
|
|
|
30 |
30 |
30 |
15 |
15 |
30 |
|
231 |
| 17 |
overige bedrijven IKEA. Exact, MAB |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
30 |
200 |
30 |
|
310 |
| 18 |
totaal cash in |
20 |
18 |
5 |
107 |
99 |
58 |
137 |
63 |
82 |
161 |
186 |
130 |
230 |
95 |
365 |
71 |
0 |
1827 |
| 19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20 |
kosten ontwerp/begeleiding Totems |
|
4 |
27 |
|
20 |
15 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
5 |
10 |
6 |
6 |
153 |
| 21 |
bouwkundige kosten O&V e.a. |
|
|
|
|
|
3 |
|
50 |
35 |
50 |
35 |
25 |
30 |
30 |
30 |
40 |
130 |
458 |
| 22 |
voorbereiding presentaties excl. 2e |
|
|
|
25 |
50 |
25 |
50 |
50 |
50 |
30 |
20 |
30 |
25 |
10 |
8 |
|
373 |
| 23 |
bouw presentaties excl. 2e etege |
|
|
|
|
|
|
50 |
50 |
100 |
50 |
50 |
50 |
50 |
125 |
50 |
89 |
664 |
| 24 |
voorbereiding/bouw
2e etage |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
6 |
10 |
10 |
32 |
| 25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
| 26 |
exploitatiekosten |
|
|
|
|
1 |
1 |
1 |
7 |
7 |
6 |
6 |
6 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
120 |
| 27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
| 28 |
totaal cash out |
0 |
0 |
4 |
27 |
26 |
74 |
41 |
167 |
152 |
216 |
131 |
111 |
137 |
133 |
198 |
131 |
252 |
1800 |
| 29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 30 |
cash/voorraad begin maand |
0 |
20 |
38 |
39 |
119 |
192 |
176 |
272 |
168 |
98 |
43 |
98 |
117 |
210 |
172 |
339 |
279 |
|
| 31 |
cash/voorraad einde maand |
20 |
38 |
39 |
119 |
192 |
176 |
272 |
168 |
98 |
43 |
98 |
117 |
210 |
172 |
339 |
279 |
27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Aannames |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
De projectontwikkelaar wil per 31-12-2005 de
bouw opleveren. De opening van het centrum zal dan 1e helft april 2006 moeten
plaatsvinden. Vanaf dat moment zullen er inkomsten zijn. |
|
|
| 2 |
Centrum kan voor €1,8 mio worden gerealiseerd
zonder additionele kosten en investeringen. Besteding voor 2e etage blijft
beperkt tot €.32.000. |
|
|
|
|
|
|
| 3 |
De huur is €.140.000 per jaar vanaf datum
oplevering op 1-1-2006; de huurgarantie voor een redelijk bedrag wordt door
de stichting zelf verstrekt; alles nog te onderhandelen. |
|
|
|
| 4 |
De bedragen van de toezeggingen, waaronder die
van de Gemeente worden ontvangen als weergegeven. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 |
Het totale bedrag van de toezeggingen wordt
€.1,4 mio. Het verschil wordt bijgepast door leningen van Rabo en SVN; nieuw
inkomende gelden worden aangewend ter aflossing van de leningen. |
|
| 6 |
De toezeggingen worden ontvangen 1-5-2005 €1,2
mio; 1-10-2005 €1,4 mio, inclusief bijdragen/verkopen via de vrienden. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 |
Gebaseerd op de data van betaalbaarstelling van
de toezeggingen is geen voorfinanciering nodig. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 |
Voor de bouw
van het centrum na de datum van oplevering, dient ongeveer 1/3e van de
kosten betaald te worden aan voorbereidings- en ontwerp/begeleidingskosten |
|
|
|
|
| 9 |
Ongeveer 1/3e deel van de kosten van de
presentaties kunnen worden gerealiseerd en dienen betaald te worden voor
oplevering van het centrum. |
|
|
|
|
|
|
| 10 |
De rest van deze kosten dienen na oplevering
voor opening van het centrum te worden betaald. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11 |
Bouwkundige kosten bedragen €.528.000 van de
totale investeringen en worden in termijnen betaalbaar gesteld.. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 12 |
Personeelskosten beginnen 8 maanden voor de
opening, dus in juli 2005, met 1 fte. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13 |
Voor
het tijdsverschil van het betalen van BTW en het terugontvangen is geen
voorfinanciering opgenomen. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|