| Overzicht financiële consequenties benodigde personele en
materiele middelen parkeergerelateerde taken
PUZA |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Overzicht
ingedeeld naar Structurele kosten en Incidentele kosten t.l.v. parkeerfonds
en algemene middelen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
in euro's |
|
|
|
|
|
|
|
euro's |
guldens |
|
|
kosten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Structureel benodigd vanuit parkeerfonds |
|
|
2002 |
2002 |
|
|
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
|
| Oostschil |
2 fte vanaf 2003 |
|
|
|
|
|
0 |
116.845 |
116.845 |
116.845 |
|
| vanaf |
waarvan |
2 COR (Schaal 6) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Onregelmatigheidstoeslag 12% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Werkplekkosten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Terugkerende kosten € 1.000 p.fte |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Standaard uitrusting COR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Noordschil |
automaten |
|
8.460 |
18.644 |
|
|
8.460 |
-616 |
-616 |
-616 |
|
| |
|
uitbreiding automaten aantal 1 |
9.076 |
20.000 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
10% onderhoud automaat |
908 |
2.000 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Verhoging schade-uitkeringen
budget 2,5% aanschaf |
227 |
500 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Opbrengsten |
70 vergunningen a 25 euro |
-1.750 |
-3.856 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Uitbreiding senioren |
2 fte |
|
67.378 |
128.428 |
|
|
67.378 |
124.416 |
124.416 |
124.416 |
|
| |
|
2 senior- COR (Schaal 7) vanaf
1-7-02 |
38.809 |
85.524 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Onregelmatigheidstoeslag 12% |
4.572 |
10.075 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Werkplekkosten |
13.897 |
30.625 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Terugkerende kosten € 1.000 p.fte |
1.000 |
2.204 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
standaard uitrusting COR |
9.100 |
20.054 |
|
|
|
|
|
|
|
| Onderhoud automaten/kaarten |
|
|
101.076 |
222.742 |
|
|
101.076 |
101.076 |
101.076 |
101.076 |
|
| |
|
Onderhoud automaten 10% van
investering |
31.311 |
69.000 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Materiaal verg. Kaarten
structureel |
31.765 |
70.001 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Brink's tellen parkeergeld
areaaluitbreiding |
38.000 |
83.741 |
|
|
|
|
|
|
|
| Formatieuitbreiding toe te rekenenen aan parkeren (per 1-7-02) |
|
|
418.658 |
922.601 |
|
|
418.658 |
708.082 |
565.352 |
457.339 |
|
| |
ORT toeslag |
5% van het huidige salarisbudget
buitenpers. |
90.350 |
199.105 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
7,8 fte TOR |
Applicatiebeheer 0,8 fte schaal 9 |
24.461 |
53.905 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Adm. Medewerker 4,5 fte schaal 6
(vanaf 1-7-04 3,0 fte) |
78.118 |
172.149 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Vakjurist 0,5 fte schaal 11 |
15.595 |
34.367 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Coord. Parkeren 1 fte schaal 9
(t/m 1-7-04) |
24.461 |
53.905 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Werkplekkosten 7,8 fte (vanaf
1-7-04 5,3 fte) |
54.549 |
120.210 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Medew. Onderhoud meters schaal 6 |
34.719 |
76.511 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Onregelmatigheidstoeslag 12% |
4.166 |
9.181 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Belastingen |
0,5 fte schaal 8 Belastingen |
10.813 |
23.829 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Werkplekkosten 0,5 fte |
3.497 |
7.706 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Publieksbalie |
3,2 fte
schaal 6 baliemedewerkers (vanaf 1-7-04 2,2 fte) |
55.550 |
122.416 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Werkplekkosten 3,2 fte (vanaf
1-7-04 2,2 fte) |
22.379 |
49.317 |
|
|
|
|
|
|
|
| Voorlichting |
|
|
70.000 |
154.260 |
|
|
70.000 |
70.000 |
70.000 |
70.000 |
|
| |
|
Voorlichting, folders, onderhoud
internetsite |
70.000 |
154.260 |
|
|
|
|
|
|
|
| Phoenixgarage |
1. Bezetting controle kamer |
|
214.303 |
472.262 |
|
|
214.303 |
214.303 |
214.303 |
214.303 |
|
| |
|
Inhuur derden |
138.876 |
306.042 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Specifieke kosten (o.a.
opleidingen) |
5.000 |
11.019 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Energie, schoonmaak, onderhoud,
beveiliging, verzekering etc. |
70.427 |
155.201 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
2. Baten |
|
-350.000 |
-771.299 |
|
|
-350.000 |
-370.000 |
-390.000 |
-390.000 |
|
| |
|
Op te nemen baten (tot 2005
oplopend naar 390.000) |
-350.000 |
-771.299 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
3. Exploitatierestultaat Phoenixgarage ( is 1 minus 2) |
|
-135.697 |
-299.037 |
|
|
-135.697 |
-155.697 |
-175.697 |
-175.697 |
|
| |
4. Reeds in rekenmodel begrepen exploitatieresultaten: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
exploitatieresultaat 2002 |
-35.536 |
-78.310 |
|
|
-35.536 |
|
|
|
|
| |
|
exploitatieresultaat 2003 |
-62.248 |
-137.176 |
|
|
|
-62.248 |
|
|
|
| |
|
exploitatieresultaat 2004 |
-69.562 |
-153.294 |
|
|
|
|
-69.562 |
|
|
| |
|
exploitatieresultaat 2005 |
-154.007 |
-339.387 |
|
|
|
|
|
-154.007 |
|
| |
5. Is: toename exploitatieresultaat
2002-2005 (3-4) |
|
|
|
|
|
-100.161 |
-93.449 |
-106.135 |
-21.690 |
-47798 |
| |
6. Vanaf 2006 t/m 2016: exploitatieresultaat zoals in rekenmodel
begrepen, oplopend tot ƒ 816.493 (= € 370.508) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Baten |
|
|
-658.274 |
-1.450.645 |
|
|
-658.274 |
-726.274 |
-882.274 |
-882.274 |
|
| |
|
Toename inkomsten en leges |
-363.024 |
-800.000 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Meeropbrengsten naheffing a.g.v.
vacaturevervulling en cor.begr. |
-200.000 |
-440.742 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Opbrengst ontheffingen 1500 * €
63,50 |
-95.250 |
-209.903 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Totaal
structureel benodigd uit parkeerfonds in € : |
Koers €: |
|
|
|
-92.863 |
300.080 |
-11.336 |
-34.904 |
|
| Totaal
structureel benodigd uit parkeerfonds in ƒ : |
2,20371 |
|
|
|
-204.644 |
661.289 |
-24.982 |
-76.918 |
|
| Plus:
Structurele meerkosten als gevolg van reeds genomen bestuurlijke
beslissingen: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. |
Jaarlijkse meerkosten 12 parkeercontroleurs
2001-2034 jaarlijks ƒ 18.490 |
|
|
|
|
fl 18.490 |
fl 18.490 |
fl 18.490 |
fl 18.490 |
|
| 2. |
Citypendel: Huur terrein 2001 t/m 2004 jaarlijks
2 ton |
|
|
|
|
fl 200.000 |
fl 200.000 |
fl 200.000 |
fl - |
|
| 3. |
Onderhoudskosten PRIS 2002-2034: jaarlijks ƒ
58.000 |
|
|
|
|
fl 58.000 |
fl 58.000 |
fl 58.000 |
fl 58.000 |
|
| 4. |
Onderhoudskosten pollers 2002-2016: jaarlijks
360.000 |
|
|
|
|
fl 360.000 |
fl 360.000 |
fl 360.000 |
fl 360.000 |
|
| 5. |
Investeringskosten pollers 2e fase (in 2005) |
|
|
|
|
|
|
|
fl 700.000 |
|
| Is: |
Totale onttrekking 2002: |
|
|
|
|
fl
431.846 |
|
|
|
|
|
Totale onttrekking 2003: |
|
|
|
|
|
fl
1.297.779 |
|
|
|
|
Totale onttrekking 2004: |
|
|
|
|
|
|
fl
611.508 |
|
|
|
Totale onttrekking 2005: |
|
|
|
|
|
|
|
fl
1.059.572 |
|
|
Totale onttrekking 2006-2016: ƒ 1.312.505 minus
investeringskosten pollers ad ƒ 700.000 en exclusief toename
exploitatieresultaat Phoenixgarage ad ƒ 47.798) |
|
fl
407.370 |
|
|
Totale
onttrekking vanaf 2017: ƒ 660.303 minus onderhoudskosten pollers ad ƒ 360.000
|
|
|
|
|
|
|
|
fl
47.370 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Incidenteel benodigd uit parkeerfonds |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Aanschaf
automaten |
|
|
313.108 |
689.999 |
|
|
313.108 |
0 |
0 |
0 |
|
| |
Aanschaf |
Investering automaten incidenteel |
313.108 |
689.999 |
|
|
|
|
|
|
|
| Externen |
|
Inhuur
derden ICT, niet begrote formatie en projectwerkzaamheden |
750.000 |
1.652.783 |
|
|
750.000 |
0 |
0 |
0 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Totaal
incidenteel benodigd uit parkeerfonds in € : |
|
|
|
|
1.063.108 |
0 |
0 |
0 |
|
| Totaal
incidenteel benodigd uit parkeerfonds in ƒ : |
|
|
|
|
2.342.782 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Structureel benodigd algemene middelen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Stadstoezichthouder |
1 coordinator (per 1-7-02) |
|
59.181 |
130.418 |
|
|
59.181 |
118.363 |
118.363 |
118.363 |
|
| |
|
Voorheen schaal 9 |
24.461 |
53.905 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Werkplekkosten |
6.993 |
15.411 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Terugkerende
kosten € 1.000 p.fte |
500 |
1.102 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Werkbudget |
27.227 |
60.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Totaal structureel benodigd uit algemene
middelen in €: |
|
|
|
|
59.181 |
118.363 |
118.363 |
118.363 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Toelichting |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Oostschil |
|
Door de uitbreiding met de Oostschil van het
gereguleerd gebied per 1 december 2002 is extra handhavingscapaciteit
benodigd vanaf 1-1-2003. |
|
| Noordschil |
|
De
baten (-1750) hebben enkel betrekking op de inkomsten van de vergunningen
tegen een tarief van 25 euro. De overige inkomsten van de |
|
|
|
Noordschil staan bij de Baten. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Uitbreiding
senioren |
De
uitbreiding van 2 senioren is vanaf 1-7-2002 voorzien, waardoor de kosten in
2002 de helft bedragen t.o.v. de jaren 2003 e.v.. |
|
|
| Formatieuitbreiding |
Het
betreft hier enkel de formatie toe te rekenen aan het parkeren van
Publiekzaken. De eventuele formatieve consequenties voor Wijkstadszaken |
|
|
|
en
Stadsbeheer zijn buiten beschouwing gebleven. De uitbreiding is vanaf
1-7-2002 voorzien en in 2004 kunnen enkele efficiencyslagen ertoe leiden |
|
|
dat in totaal 3,5 fte wordt ingeleverd. Vandaar
dat het benodigde bedrag in 2003 oploopt en in 2004 e.v. afneemt. |
|
|
|
| Phoenixgarage |
|
De opbrengsten van de Phoenixgarage zijn
conservatief begroot en nog niet alle kosten zijn volledig bekend. |
|
|
|
| Baten |
|
In
de berekening van toename van de opbrengsten is uitgegaan van een prijs voor
de Olofsbuurt, Westerkwartier van 80 euro. Er is rekening |
|
|
|
gehouden
met een toename van opbrengsten van naheffingsaanslagen als de formatie van
parkeercontroleurs op orde is. Medio 2002 worden |
|
|
|
6
vacatures vervuld. Dit leidt in 2002 tot 88.000 euro extra inkomsten. Tevens is er op basis van de realisaties
van de laatste jaren sprake van een |
|
|
|
meeropbrengst
van 112.000 euro. Per saldo is het reeel om voor 2002 een meeropbrengst van
200.000 te verwachten. In 2003 is de realisatie van |
|
|
|
de
naheffingsaanslagen 288.00 euro hoger a.g.v. de inzet van de 6
parkeercontroleurs over een heel jaar i.p.v. een half (zie 2002). Vanaf |
|
|
|
1-1-2004
worden de overige vacatures (6 fte´s parkeercontroleurs) ingevuld, dit leidt
tot een stijging van de naheffingsaanslagen tot 464.000 euro. |
|
|
|
Tevens is de verdere toename van de verkoop van
kraskaarten en bezoekerskaarten conservatief begroot. |
|
|
|
|
| Stadstoezichthouder |
De
teamleider parkeren is tevens belast met de coordinatie van de
Stadstoezichthouders. Door de coordinatiewerkzaamheden zijn de |
|
|
|
werkzaamheden t.b.v.parkeren niet (volledig) uitgevoerd. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plus:
structurele meerkosten |
Voor de volledigheid zijn hier ook opgenomen de
kosten van andere parkeervoorzieningen die op grond van reeds genomen
besluiten ten laste |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|