DEA

Mijnbouwplein 11

2628 RT Delft

tel. 015 2852860

fax 015 2852861

www.delftenergy.nl

z.winkels@delftenergy.nl

Bob de Rooij

Martijn Iping

Delft, 24 september 2002

Onderwerp: budgetoverschrijdingen Die Delfgaauwse Weye

Beste Bob (en Martijn),

Zoals afgesproken tijdens ons overleg op donderdag 5 september doe ik jullie verslag van de oplossingsrichting aangaande de budgetoverschrijding bij Die Delfgaauwse Weye.

Opbouw brief:

1. Vaststelling budgetoverschrijding
2. Voorwaarden gemeente
3. Gevolgen eerst voorwaarde gemeente
4. Gevolgen tweede voorwaarde gemeente
5. Totaal investeringsoverzicht
6. Hoe verder?

A. Vaststelling budgetoverschrijding

De budgetoverschrijding is nu vastgesteld op € 163.181,-.

Deze vaststelling is gemaakt op basis van de volgende tabel:

Subject:	Overschrijding	Opmerking
Droogloop	€ 69.177	Dit is de prijs inclusief verlichtingsinstallatie
Kopgevel	€ 3.366
Dak laagbouw	€ 6.657	Prijs nog niet bekend, geïndexeerd met 10% tov begroting.
Balkonhekjes	€ 7.590	Dit zijn 2 balkonhekjes ipv de oorspronkelijke 7
Uren DelftWonen	€ 6.560	Extra uren de Rooij naast de geplande € 8.440
Uren van Schagen architecten	€ 24.940	Extra uren Schoonhoven. Thans is gevraagd om een gesloten offerte, dit verlaagt dit bedrag vermoedelijk.
Bouwvoorzieningen	€ 40.810	Komt voort uit de projectvertraging
Minder EPR door minder Wp	€ 4.081	Subsidievermindering komt voort uit het verminderde Wp van het totaalproject
Totaal	€163.181	Totale projectkosten stijgen naar € 512.725

B. Voorwaarden gemeente

Iping heeft aangegeven dat een voorstel aan het gemeentebestuur om het budget dat gereserveerd is voor het PV-project in de Poptahof in de Delfgaauwse Weye te gebruiken om deze toch volgens plan te laten realiseren kans van slagen lijkt te hebben. Voorwaarden zijn:

1. DelftWonen voldoet volledig aan de afspraken gemaakt in het convenant. (zie de uitewerking onder C.)

2. DelftWonen betaalt aan de budgetoverschrijding eenzelfde percentage mee als aan het oorspronkelijke budget met in acht name van punt 1.

C. Gevolgen eerste voorwaarde gemeente

Gevolgen DelftWonen:

Omdat in het convenant staat dat DelftWonen een projectleider levert zullen zowel de extra uren als de in de subsidieaanvraag begrote uren van DelftWonen om niet geleverd worden. Hierdoor vermindert de budgetoverschrijding met respectievelijk € 6.560 en de in de subsidieaanvraag begrote € 8.440.

In het convenant staat dat DelftWonen een bijdrage levert aan de kosten van het PV-systeem zodanig dat de PV zich in 10 jaar terugverdient. Er wordt een jaarlijkse stroomopbrengst van in totaal 19.471 kWh verwacht. Deze heeft een consumentenwaarde van 19.471 * € 0.19 = € 3699 per jaar. In tien jaar bedraagt deze dus € 36.990 (aanname: elektriciteitprijsstijging =renteverlies).

Hieruit komt voort dat DelftWonen nog (€ 36.990 - € 19758) € 17.232 moet inzetten. Dit vermindert de budgetoverschrijding met € 17.232,-.

Gevolg gemeente:

De gemeente zet het resterende deel van het voor DDW gereserveerde budget (€ 71.470) in van € 14.081. ( N.B. van het in totaal gereserveerde budget is reeds € 10.281 uitgegeven aan het haalbaarheidsonderzoek DDW door W/E adviseurs).

Gevolg budgetoverschrijding

De budgetoverschrijding vermindert door de nauwgezette opvolging van het convenant met:

Extra uren de Rooij € 6.560

Vaste uren de Rooij € 8.440

Investering DW € 17.232

Inzet budget gemeente € 14.081

Totaal € 46.313

De budgetoverschrijding waarvoor nu een extra oplossing gevonden moet worden is € 163.181 min € 46.313, is dus € 116.868.

D. Gevolgen tweede voorwaarde gemeente

Gevolg DelftWonen

Vastgesteld kan worden dat de financiële inzet van DelftWonen in het eerste kostenplaatje € 39.300 (destijds was er een hogere kWh opbrengst) op een totaalbedrag van € 353.768 had moeten zijn volgens het convenant. Dat is dus 11,1 procent.

Aan de werkelijk overgebleven budgetoverschrijding van € 116.868 draagt DelftWonen conform de eis van de gemeente 11,1% mee zijnde een extra som van € 13.355.

Gevolg gemeente

De gemeente stelt het voor het PV-project Poptahof gereserveerde budget beschikbaar voor het PV-project DDW en stelt daarmee, afhankelijk van de bijdrage van Eneco een bedrag van maximaal € 47.646 beschikbaar. Op basis van de begroting van het oorspronkelijke 100 Delfts Blauwe Daken plan zou Eneco een reservering van € 54.446 voor de Poptahof gemaakt moeten hebben. Het DEA zal Eneco vragen mee te investeren in de budgetoverschrijding.

Gevolg budgetoverschrijding

Na de bijdrage van DelftWonen hebben de gemeente en Eneco samen een budgetoverschrijding van € 116.868 min € 13.355 zijnde € 103.513 te tackelen.

Het gemeenschappelijk budget hiervoor is echter € 102.087, hetgeen een ongedekt bedrag van € 1.426 laat staan.

E. Totaal investeringsoverzicht

De in totaal te investeren bedragen per partij zullen worden:

partij	euro	percentage
DelftWonen	€ 65.345,00	12,7
Gemeente Delft	€ 108.828,00	21,2
Eneco	€ 137.034,00	26,7
Novem	€ 82.588,00	16,1
EPR	€ 117.504,00	22,9
Projectgroep (korting)	€ 1.426,00	0,3
totaal	€ 512.725,00	100,0

Niet opgenomen in de bovenstaande tabel zijn de uren van de projectleider vanuit de gemeente Delft, het W/E haalbaarheidsonderzoek, betaald door de gemeente Delft en de uren van de projectleider van het energieagentschap, betaald door de gemeente Delft. Wel opgenomen in dit overzicht zijn de uren van de projectleider van DelftWonen.

F. Hoe verder?

Ik laat het verder aan de projectgroep om een oplossing voor de resterende som van € 1.426 te vinden. Oplossingsrichtingen zijn:

• Meevaller bij gesloten offerte van Schagen architecten
• Meevaller bij offerte dak laagbouw
• Korting op de rekening W/E adviseurs
• Korting eisen bij Allicon

Het voorstel van het energieagentschap is bij DelftWonen en de gemeente Delft bestuurlijke besluitvorming voor te bereiden volgens de in deze brief genoemde bedragen. Hiertoe wordt in de bijlage een bestuurlijk stuk aangeleverd worden door het Delfts Energie Agentschap.

In verband met mogelijke wijzigingen in de energiepremieregeling in 2003 verzoek ik jullie de bestuurlijke besluitvorming met de grootst mogelijke spoed te laten plaatsvinden.

met vriendelijke groet,

Winkels

directeur

De Stichting Delfts Energie Agentschap

wordt mede gefinancierd door het SAVE-

programma van de Europese Unie.

Delfts Energie Agentschap

Bijlage : 1