Het project Zuidpoort kent financieel gezien
behoorlijk wat dynamiek. Enerzijds komt dit door de bijzondere aandacht van
bestuur, projectmanager en de prioriteit die het Vakteam grond aan dit project
geeft en anderzijds door de dynamiek van planvorming en daarmee gepaard gaande
planwijzigingen of wijzigingen van uitgangspunten. Deze nota geeft een
samenvatting van de belangrijkste verschillen die zijn opgetreden vergeleken
met de vastgestelde grondexploitatie van 2003 en wij vragen u akkoord te te
gaan met de herziene grondexploitatie.
Verschillen Zuidpoort MPG april 2003 en
tussenrapportage oktober 2003
De nominale kosten in het plan Zuidpoort zijn ten
opzichte van april 2003 per saldo afgenomen met ruim € 3,9 mln. De opbrengsten
in het plan Zuidpoort zijn per saldo met € 0,9 mln toegenomen. Nominaal gezien
verbetert het saldo met € 4,8 mln.
De belangrijkste verschillen groter dan € 0,2 mln.
worden kort toegelicht:
Kosten:
-
buiten de grondexploitatie brengen van de
saneringskosten van de Zuidwal hetgeen een voordeel van € 4,3 mln betekent.
-
door het verwerken van alle mutaties neemt de
raming V&T per saldo met een bedrag van € 0,6 mln af.
-
maaiveldontwerp veld 5/7, V&D Kruisstraat en
Zuidwal in een hogere kwaliteit dan oorspronkelijk geraamd, waarbij het
plangebied ook groter geworden is, plus de extra kosten verplaatsen en aankopen
woonboten aan de Zuidergracht € 1,9 mln. nadeel.
-
in het recente MPG 2003-2006 was een bijdrage in de
fietsenstalling Hoogovenpand opgenomen van € 0,6 mln., terwijl dit en bedrag
van € 1,3 mln. had moeten zijn. Deze bijdrage is gecorrigeerd. Vervolgens is
deze bijdrage uit de grondexploitatie genomen en als aparte voorziening binnen
het grondbedrijf gereserveerd. Door deze uitname van dit bedrag uit de
grondexploitatie is een aanzienlijk BTW voordeel gehaald.
Opbrengsten:
-
verschil van € 1,1 mln. nadelig van de
opbrengstenraming ten opzichte van de gemaakte grondprijsafspraak in veld 9,
veroorzaakt door een correctie op de raming uit MPG 2003.
-
verschil van € 1,9 mln. voordelig als gevolg van
het inbrengen van de opstalvergoeding van de parkeerplaatsen t.b.v. de
appartementen op de Zuidpoortgarage.
Het contante saldo per 1-1-2003 wijzigt hierdoor
van € 9,6 mln. nadelig naar € 5,0 mln. nadelig. Dit nadelig saldo wordt gedekt
door het grondbedrijf.
Grote externe en significante risico’s worden niet
meer gezien in Zuidpoort. Van de totale kosten en opbrengsten is 65% reeds
gerealiseerd. De regie over het grootste deel van de kosten en opbrengsten die
nog niet zijn gerealiseerd ligt bij de gemeente zelf. De opbrengsten zijn
vrijwel voor 100% gecontracteerd, de kosten zijn redelijk goed in beeld.
Afwijkingen in financiële zin zijn daarmee een gevolg van besluiten die nog
genomen zullen gaan worden in en ten aanzien van de uitwerking.
In bijgevoegde bijlage wordt de herziene
grondexploitatie aangeboden.
Gezien bovenstaande, wordt Burgemeester en
Wethouders gevraagd te akkoord te gaan met de herziene grondexploitatie
Zuidpoort te herzien en dit voorstel ter vaststelling aan de raad voor te
leggen.
Liset
Löffler
Planeconoom