bijlage 1_begroting 2004-exploitatie fietsenstallingen Delft

	BIJLAGE 1.      Begroting 2004, exploitatie bestaande en nieuwe fietsenstallingen Delft
	bron: Stichting Biesieklette
		Delft	Delft	Delft	Delft	Delft	Totaal		Delft	Delft	Delft	Delft	Delft	Totaal		Totaal	0,45
		In den Hove	Markt	Westerstraat	Zuidpoort	Zuidpoort	Stallingen		Stanislas	Chr. Lyceum	Mondriaan	Stanislas	Chr.Lyceum	Scholen		Delft
			Centrum	Buurtstalling	Dag	Nacht			Westplntsn	Molenhuispad			Juniusstr.
	Formatie in fte WIW-er	2,00	3,00	0,00	3,00	2,00	10,00		1,25	1,25	2,00	1,25	1,25	7,00		17,00
	Formatie in fte Id-er	1,00					1,00									1,00
	Inleenvergoeding per Fte	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00			3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00
	Aantal bezoekers Fiets	12.000	50.000		25.000	5.000	92.000									92.000
	Tarief fiets (0,45 ct)	0,38	0,38		0,38	0,38
	Stallingsopbrengsten
	Dagopbrengsten permanente stallingen	4.538	18.908	2.450	9.459	1.890	37.244							-		37.244
	Contracten	-	-				-		12.500	12.500	23.800	12.500	11.900	73.200		73.200
	Garantiebedragen	-	-				-							-		0
	Jaarkaartenverkoop	950	950		320	630	2.850							-		2.850
	Overige inkomsten stalling	-	-		750		750							-		750
	Totaal opbrengsten stalling	5.488	19.858	2.450	10.529	2.520	40.844		12.500	12.500	23.800	12.500	11.900	73.200		114.044
	Personeelskosten
	Inleenvergoedingen	7.000	10.500		10.500	7.000	35.000		4.375	4.375	7.000	4.375	4.375	24.500		59.500
	Korting loonkosten ID medewerker	5.875	-				5.875		-	-	-	-	-	-		5.875
		12.875	10.500		10.500	7.000	40.875		4.375	4.375	7.000	4.375	4.375	24.500		65.375
	Directe stallingskosten
	Huren huisvesting	-	-		-		-		-	-	-	-	-	-
	Huren inrichting/inventaris	-	-				-		-	-	-	-	-	-
	Kosten winterstalling	-	-				-		-	-	-	-	-	-
	Nutsvoorzieningen	1.250	1.250		850	400	3.750		1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	6.250		10.000
	Telefoon	750	750		500	250	2.250		300	300	300	300	300	1.500		3.750
	Belastingen, heffingen en verzekeringen	250	250		170	80	750		150	150	150	150	150	750		1.500
	Afval/rioolrechten	50	50		30	20	150		50	50	50	50	50	250		400
	Overige huisvestingskosten	250	250		170	80	750		250	250	250	250	250	1.250		2.000
	Inrichting/klein inventaris	350	350		500	250	1.450		700	700	-	-	-	1.400		2.850
	Klein dagelijks onderhoud	150	150		100	50	450		-	-	250	250	250	750		1.200
	Groot onderhoud	-	-		-		-		-	-	-	-	-	-
	Schoonmaakkosten	200	200		150	50	600		200	200	200	200	200	1.000		1.600
	Servicecontracten	300	300		470	230	1.300		300	300	300	300	300	1.500		2.800
	Afschrijvingskosten inrichting	300	1.000		700	300	2.300		100	100	100	100	100	500		2.800
	PR-kosten	100	100		70	30	300		100	100	100	100	100	500		800
	Drukwerk stallingsbewijzen	420	1.750		875	175	3.220		-	-	-	-	-	-		3.220
		-
		4.370	6.400	-	4.585	1.915	17.270		3.400	3.400	2.950	2.950	2.950	15.650		32.920
	Niet direct toewijsbare stallingskst.								650	650	650	650	650	3.250		3.250
	Aandeel coordinatiekosten	1.575	1.575	300	1.575	1.050	6.075		645	645	1.290	645	645	3.870		9.945
	Aandeel begeleidingskosten	7.635	7.635	600	7.635	5.090	28.595		950	950	1.900	950	950	5.700		34.295
	Aandeel bureau personeel	3.000	3.000	600	3.000	2.000	11.600		885	885	1.770	885	885	5.310		16.910
	Aandeel organisatiekosten	3.525	3.525	750	3.525	2.350	13.675		1080	1.080	2.145	1.080	1.080	6.465		20.140
	Totaal kosten stalling	32.980	32.635	2.250	30.820	19.405	118.090		11.985	11.985	17.705	11.535	11.535	64.745		182.835
	Begrotingsresultaat:
	--> eigen bijdrage 0,45 euro	-27.492	-12.777	200	-20.291	-16.885	77.246-		515	515	6.095	965	365	8.455		-68.791
	--> gratis	32.980-	32.635-		30.820-	19.405-	115.840-