| posten 2002 | bibliotheek | kunst | discotake | eliminatie | geconsolideerd | begroting 2003 bedrijfsplan | verschil | |||
| balans | ||||||||||
| activa | ||||||||||
| Gebouwen | pm | € - | ||||||||
| Inventaris | € 50.260 | € 1.660 | € 22.958 | € 74.878 | ||||||
| Overig | € - | |||||||||
| € - | ||||||||||
| financiele vaste activa | € 11.484 | € - | € 11.484 | |||||||
| € - | ||||||||||
| Voorraden | € - | € - | ||||||||
| € - | ||||||||||
| Vorderingen | € 106.437 | € 61.887 | € 2.432 | € 170.756 | ||||||
| Liquide middelen | € 93.944 | € 397 | € 48.401 | € 142.742 | ||||||
| totaal activa | € 262.125 | € 63.944 | € 73.791 | € - | € 399.860 | |||||
| passiva | ||||||||||
| Eigen vermogen | € 34.485- | € 104.157- | € 58.940 | € 79.702- | ||||||
| Resultaat | € 5.821- | € 5.821- | ||||||||
| € - | ||||||||||
| Voorzieningen | € 97.679 | € 97.679 | ||||||||
| € - | ||||||||||
| Langlopende schulden | € 28.361 | € 28.361 | ||||||||
| € - | ||||||||||
| Kortlopende schulden | € 198.931 | € 139.740 | € 20.672 | € 359.343 | ||||||
| totaal passiva | € 262.125 | € 63.944 | € 73.791 | € - | € 399.860 | |||||
| exploitatie | ||||||||||
| opbrengsten | ||||||||||
| gemeentelijke bijdragen | € 1.647.401 | € 1.647.401 | € 1.853.200 | € 205.799- | ||||||
| subsidies incidenteel | € 74.302 | € 61.973 | € 136.275 | € 60.970 | € 75.305 | |||||
| Abonnementsgelden | € 331.963 | € 122.927 | € 24.842 | € 479.732 | € 475.800 | € 3.932 | ||||
| Uitleengelden | € 57.621 | € 89.295 | € 146.916 | € 128.800 | € 18.116 | |||||
| te laat gelden | € 87.409 | € 10.428 | € 97.837 | € 103.000 | € 5.163- | |||||
| Verkoop uitleengoederen | € 24.857 | € 9.500 | € 34.357 | € 35.000 | € 643- | |||||
| verkoop overige | € 752 | € 752 | € 1.700 | € 948- | ||||||
| huren | € 45.800 | € 45.800- | € - | € - | ||||||
| diverse inkomsten | € 64.333 | € 3.584 | € 3.457 | € 71.374 | € 88.100 | € 16.726- | ||||
| totaal opbrengsten | € 2.308.829 | € 213.341 | € 138.274 | € 45.800- | € 2.614.644 | € 2.746.570 | € 131.926- | |||
| € - | ||||||||||
| lasten | € - | |||||||||
| 1 | bestuurskosten | € 15.195 | € 14.238 | € 2.261 | € 31.694 | € 7.930 | € 23.764 | |||
| 2 | beheer en organisatiekosten (incl afschr) | € 293.375 | € 33.501 | € 24.368 | € 351.244 | € 342.770 | € 8.474 | |||
| 3 | huisvestingskosten | € 481.812 | € 26.348 | € 18.218 | € 45.800- | € 480.578 | € 520.150 | € 39.572- | ||
| 4 | salarissen | € 844.738 | € 104.645 | € 53.234 | € 1.002.617 | € 987.685 | € 14.932 | |||
| 4 | soc premies en pensioenlasten | € 186.969 | € 6.460 | € 16.455 | € 209.884 | € 241.425 | € 31.541- | |||
| 4 | overige personeelskosten | € 56.267 | € 3.675 | € 446 | € 60.388 | € 133.540 | € 73.152- | |||
| 7 | mediakosten (aankoop, abon, rechten e. | € 415.120 | € 23.766 | € 29.113 | € 467.999 | € 499.170 | € 31.171- | |||
| 9 | overige kosten (incl dotatie voorz) | € 28.773 | € 1.649 | € 30.422 | € 23.750 | € 6.672 | ||||
| totaal lasten | € 2.322.249 | € 214.282 | € 144.095 | € 45.800- | € 2.634.826 | € 2.756.420 | € 121.594- | |||
| rente (- = bate) | € 6.842- | € 2.442 | € 4.400- | € 6.000- | € 1.600 | |||||
| resultaat | € 6.578- | € 3.383- | € 5.821- | € 15.782- | € 3.850- | € 11.932- | ||||
| totaal lasten | € 2.308.829 | € 213.341 | € 138.274 | € 45.800- | € 2.614.644 | € 2.746.570 | € 131.926- | |||
| controle | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | |||
| posten 2003 | bibliotheek | kunst | discotake | eliminatie | begroting 2003 bedrijfsplan | verschil | |||
| balans | |||||||||
| activa | |||||||||
| Gebouwen | pm | € - | |||||||
| Inventaris | € 26.144 | € 7.497 | € 26.647 | € 60.288 | |||||
| Overig | € - | ||||||||
| € - | |||||||||
| financiele vaste activa | € 10.278 | € 10.278 | |||||||
| € - | |||||||||
| Voorraden | € - | € - | € - | ||||||
| € - | |||||||||
| Vorderingen | € 163.388 | € 72.352 | € 864 | € 236.604 | |||||
| Liquide middelen | € 146.758 | € 9.879 | € 51.259 | € 207.896 | |||||
| totaal activa | € 346.568 | € 89.728 | € 78.770 | € 515.066 | |||||
| passiva | |||||||||
| Eigen vermogen | € 31.230- | € 26.139- | € 53.119 | € 4.250- | |||||
| Resultaat | € 19.448- | € 19.448- | |||||||
| € - | |||||||||
| Voorzieningen | € 134.347 | € 134.347 | |||||||
| € - | |||||||||
| Langlopende schulden | € - | € 26.470 | € 26.470 | ||||||
| € - | |||||||||
| Kortlopende schulden | € 243.451 | € 89.397 | € 45.099 | € 377.947 | |||||
| totaal passiva | € 346.568 | € 89.728 | € 78.770 | € 515.066 | |||||
| exploitatie | |||||||||
| opbrengsten | |||||||||
| gemeentelijke bijdragen | € 1.796.245 | € 1.796.245 | € 1.853.200 | € 56.955- | |||||
| incidentele subsidies | € 40.500 | € 68.168 | € 108.668 | € 60.970 | € 47.698 | ||||
| Abonnementsgelden | € 323.129 | € 126.329 | € 22.457 | € 471.915 | € 475.800 | € 3.885- | |||
| Uitleengelden | € 57.761 | € 77.295 | € 135.056 | € 128.800 | € 6.256 | ||||
| te laat gelden | € 81.979 | € 8.706 | € 90.685 | € 103.000 | € 12.315- | ||||
| Verkoop uitleengoederen | € 6.629 | € 10.822 | € 17.451 | € 35.000 | € 17.549- | ||||
| verkoop overige | € 88 | € 88 | € 1.700 | € 1.612- | |||||
| huren | € 46.000 | € 46.000- | € - | € - | |||||
| diverse inkomsten | € 50.732 | € 10.080 | € 8.132 | € 68.944 | € 88.100 | € 19.156- | |||
| totaal opbrengsten | € 2.396.346 | € 211.206 | € 127.500 | € 46.000- | € 2.689.052 | € 2.746.570 | € 57.518- | ||
| lasten | |||||||||
| 1 | bestuurskosten | € 1.957 | € 1.845 | € 2.226 | € 6.028 | € 7.930 | € 1.902- | ||
| 2 | beheerkosten (afschr, acc, kantoor e.d.) | € 288.778 | € 4.164 | € 25.105 | € 318.047 | € 342.770 | € 24.723- | ||
| 3 | huisvestingskosten | € 529.045 | € 27.688 | € 18.806 | € 46.000- | € 529.539 | € 520.150 | € 9.389 | |
| 4 | salarissen | € 902.545 | € 107.475 | € 55.959 | € 1.065.979 | € 987.685 | € 78.294 | ||
| 4 | soc premies en pnsioenlasten | € 198.242 | € 8.318 | € 17.714 | € 224.274 | € 241.425 | € 17.151- | ||
| 4 | overige personeelskosten | € 54.231 | € 8.683 | € 871 | € 63.785 | € 133.540 | € 69.755- | ||
| 7 | mediakosten (aankoop, abon, rechten e.d. | € 421.371 | € 50.657 | € 26.267 | € 498.295 | € 499.170 | € 875- | ||
| 9 | overige kosten (incl dotatie voorz) | € 2.752 | € 42 | € 2.794 | € 23.750 | € 20.956- | |||
| totaal lasten | € 2.398.921 | € 208.872 | € 146.948 | € 46.000- | € 2.708.741 | € 2.756.420 | € 47.679- | ||
| rente | € 5.830- | € 2.148 | € 3.682- | € 6.000- | € 2.318 | ||||
| resultaat | € 3.255 | € 186 | € 19.448- | € 16.007- | € 3.850- | € 12.157- | |||
| totaal lasten | € 2.396.346 | € 211.206 | € 127.500 | € 2.689.052 | € 2.746.570 | € 57.518- | |||
| controle | € - | € - | € - | € - | € - | € - | |||
| posten 2004 | bibliotheek | kunst | discotake | eliminatie | begroting 2003 bedrijfsplan | verschil | ||||
| balans | ||||||||||
| activa | ||||||||||
| Gebouwen | pm | € - | ||||||||
| Inventaris | € 15.154 | € 3.333 | € 28.683 | € 47.170 | ||||||
| Overig | € - | |||||||||
| € - | ||||||||||
| Financiele vaste activa | € 5.768 | € 5.768 | ||||||||
| € - | ||||||||||
| Voorraden | € 284 | € 284 | ||||||||
| € - | ||||||||||
| Vorderingen | € 114.671 | € 54.081 | € 2.585 | € 171.337 | ||||||
| Liquide middelen | € 443.080 | € 272 | € 33.072 | € 476.424 | ||||||
| totaal activa | € 578.673 | € 57.686 | € 64.624 | € 700.983 | ||||||
| passiva | ||||||||||
| Eigen vermogen | € 45 | € 38.735- | € 33.671 | € 5.019- | ||||||
| Resultaat | € 6.961- | € 6.961- | ||||||||
| € - | ||||||||||
| Bestemmingsreserves | € 126.569 | € 126.569 | ||||||||
| € - | ||||||||||
| Langlopende schulden | € 24.591 | € 24.591 | ||||||||
| € - | ||||||||||
| Kortlopende schulden | € 452.059 | € 71.830 | € 37.914 | € 561.803 | ||||||
| totaal passiva | € 578.673 | € 57.686 | € 64.624 | € 700.983 | ||||||
| exploitatie | ||||||||||
| opbrengsten | ||||||||||
| Gemeentelijke bijdrage | € 1.879.632 | € 1.879.632 | € 1.853.200 | € 26.432 | ||||||
| Incidentele subsidies | € 59.434 | € 59.434 | € 60.970 | € 1.536- | ||||||
| Abonnementsgelden | € 343.796 | € 119.197 | € 22.116 | € 485.109 | € 475.800 | € 9.309 | ||||
| Uitleengelden | € 49.168 | € 77.208 | € 126.376 | € 128.800 | € 2.424- | |||||
| te laat gelden | € 81.434 | € 7.980 | € 89.414 | € 103.000 | € 13.586- | |||||
| Verkoop uitleengoederen | € 2.580 | € 11.285 | € 13.865 | € 35.000 | € 21.135- | |||||
| verkoop overige | € 494 | € 494 | € 1.700 | € 1.206- | ||||||
| huren | € 46.944 | € 46.944- | € - | € - | ||||||
| diverse inkomsten | € 159.413 | € 4.389 | € 22.093 | € 185.895 | € 88.100 | € 97.795 | ||||
| totaal opbrengsten | € 2.560.387 | € 185.600 | € 141.176 | € 2.840.219 | € 2.746.570 | € 93.649 | ||||
| lasten | ||||||||||
| 1 | bestuurskosten (incl comm en prom) | € 2.473 | € 4.991 | € 1.375 | € 8.839 | € 7.930 | € 909 | |||
| 2 | beheerkosten (afschr, acc, kantoor e.d.) | € 264.222 | € 10.865 | € 25.876 | € 300.963 | € 342.770 | € 41.807- | |||
| 3 | huisvestingskosten | € 529.853 | € 27.716 | € 19.185 | € 46.944- | € 529.810 | € 520.150 | € 9.660 | ||
| 4 | salarissen | € 908.060 | € 108.049 | € 54.362 | € 1.070.471 | € 987.685 | € 82.786 | |||
| 4 | soc premies en pnsioenlasten | € 242.292 | € 11.266 | € 20.300 | € 273.858 | € 241.425 | € 32.433 | |||
| 4 | overige personeelskosten | € 61.572 | € 7.018 | € 442 | € 69.032 | € 133.540 | € 64.508- | |||
| 7 | mediakosten (aankoop, abon, rechten e.d. | € 446.787 | € 28.033 | € 26.597 | € 501.417 | € 499.170 | € 2.247 | |||
| 9 | overige kosten (incl dotatie voorz) | € 79.756 | € 1.965- | € 77.791 | € 23.750 | € 54.041 | ||||
| totaal lasten | € 2.535.015 | € 195.973 | € 148.137 | € 2.832.181 | € 2.756.420 | € 75.761 | ||||
| rente | € 5.903- | € 2.223 | € 3.680- | € 6.000- | € 2.320 | |||||
| resultaat | € 31.275 | € 12.596- | € 6.961- | € 11.718 | € 3.850- | € 15.568 | ||||
| totaal lasten | € 2.560.387 | € 185.600 | € 141.176 | € 2.840.219 | € 2.746.570 | € 93.649 | ||||
| controle | € - | € - | € - | € - | € - | € - | ||||
| posten 2005 | bibliotheek | kunst | discotake | eliminatie | begroting 2003 bedrijfsplan | verschil | |||
| balans | |||||||||
| activa | |||||||||
| Gebouwen | € - | ||||||||
| Inventaris | € 6.900 | € 16.333 | € 29.036 | € 52.269 | |||||
| Overig | € 15.285 | € 15.285 | |||||||
| € - | |||||||||
| Financiele vaste activa | € 1.954 | € 1.954 | |||||||
| € - | |||||||||
| Voorraden | € 216 | € 216 | |||||||
| € - | |||||||||
| Vorderingen | € 105.149 | € 7.974 | € 7.100 | € 120.223 | |||||
| Liquide middelen | € 336.054 | € 302 | € 3.670 | € 340.026 | |||||
| totaal activa | € 450.057 | € 39.894 | € 40.022 | € 529.973 | |||||
| passiva | |||||||||
| Eigen vermogen | € 45 | € 21.652- | € 26.709 | € 5.102 | |||||
| Resultaat | € 111.542- | € 34.535- | € 146.077- | ||||||
| € - | |||||||||
| Bestemmingsreserves | € 124.479 | € 124.479 | |||||||
| € - | |||||||||
| Langlopende schulden | € 24.591 | € 24.591 | |||||||
| € - | |||||||||
| Kortlopende schulden | € 437.075 | € 36.955 | € 47.848 | € 521.878 | |||||
| totaal passiva | € 450.057 | € 39.894 | € 40.022 | € 529.973 | |||||
| exploitatie | |||||||||
| opbrengsten | |||||||||
| gemeentelijk bijdragen | € 1.879.632 | € 1.879.632 | € 1.853.200 | € 26.432 | |||||
| incidentele subsidies | € 120.318 | € 120.318 | € 60.970 | € 59.348 | |||||
| Abonnementsgelden | € 309.484 | € 95.264 | € 17.257 | € 422.005 | € 475.800 | € 53.795- | |||
| Uitleengelden | € 31.684 | € 59.373 | € 91.057 | € 128.800 | € 37.743- | ||||
| te laat gelden | € 74.188 | € 7.404 | € 81.592 | € 103.000 | € 21.408- | ||||
| Verkoop uitleengoederen | € 1.057 | € 12.851 | € 13.908 | € 35.000 | € 21.092- | ||||
| verkoop overige | € 118 | € 118 | € 1.700 | € 1.582- | |||||
| huren | € 47.240 | € 47.420- | € 180- | € 180- | |||||
| diverse inkomsten | € 40.189 | € 28.329 | € 11.991 | € 80.509 | € 88.100 | € 7.591- | |||
| totaal opbrengsten | € 2.382.417 | € 244.968 | € 108.994 | € 2.688.959 | € 2.746.570 | € 57.611- | |||
| lasten | |||||||||
| 1 | bestuurskosten | € 1.036 | € 9.391 | € 826 | € 11.253 | € 7.930 | € 3.323 | ||
| 2 | beheerkosten (acc, kantoor e.d.) | € 255.944 | € 7.453 | € 17.748 | € 281.145 | € 342.770 | € 61.625- | ||
| 3 | huisvestingskosten | € 499.340 | € 29.161 | € 19.441 | € 47.420- | € 500.522 | € 520.150 | € 19.628- | |
| 4 | salarissen | € 968.871 | € 113.710 | € 65.115 | € 1.147.696 | € 987.685 | € 160.011 | ||
| 4 | soc premies en pnsioenlasten | € 267.906 | € 11.804 | € 26.439 | € 306.149 | € 241.425 | € 64.724 | ||
| 4 | overige personeelskosten | € 51.752 | € 7.005 | € 558 | € 59.315 | € 133.540 | € 74.225- | ||
| 7 | mediakosten (aankoop, abon, rechten e.d.) | € 457.578 | € 62.843 | € 13.402 | € 533.823 | € 499.170 | € 34.653 | ||
| 9 | overige kosten (incl mutaties best res) | € 2.429- | € 19- | € 2.448- | € 23.750 | € 26.198- | |||
| totaal lasten | € 2.499.998 | € 241.348 | € 143.529 | € 2.837.455 | € 2.756.420 | € 81.035 | |||
| rente | € 6.039- | € 1.679 | € 4.360- | € 6.000- | € 1.640 | ||||
| resultaat | € 111.542- | € 1.941 | € 34.535- | € 144.136- | € 3.850- | € 140.286- | |||
| totaal lasten | € 2.382.417 | € 244.968 | € 108.994 | € 2.688.959 | € 2.746.570 | € 57.611- | |||
| controle | € - | € - | € - | € - | € - | € - | |||