Geacht College,

Ten aanzien van de subsidierelatie en contractafspraken van de gemeente met Octopus doen zich een aantal zaken voor die een samenhangende aanpak van de Gemeente noodzakelijk maken.

A. Octopus heeft niet geheel voldaan aan de leveringsafspraken voor 2001 t.a.v. hele dagopvang, peuterspeelzalen en peuterplus;

B. Door Octopus is in de loop van 2001 een structureel tekort op het peuterwerk geconstateerd;

C. Het lopend onderzoek naar de omvorming van stichting naar bv is nog niet afgerond;

D. Per 1.1.2003 loopt het contract met Octopus af voor wat betreft hele/halve dagopvang en b.s.o.

Voorgesteld wordt om akkoord te gaan met de maatregelen en acties.

Ad. A.

De contractafspraken zijn tussentijds bijgesteld (bijzondere regelingen zijn ingebracht in reguliere afspraken – bevoorschotting heeft wel plaatsgevonden - dit moet verrekend en doelgroepouders hoeven 1^ste jaar geen ouderbijdragen te betalen).

Daarnaast heeft Octopus minder kindplaatsen hele dagopvang, peuterspeelzalen en peuterplus geleverd. Op basis hiervan zou Octopus moeten terugbetalen. Voorgesteld wordt om in de geest van de contractafspraken de niet-geleverde diensten te verrekenen tot een bedrag van € 173.000.

Dat komt op het volgende neer:

· doelgroepouders hoeven het 1^ste jaar geen ouderbijdragen te betalen; dit betekent derving inkomsten ouderbijdragen voor Octopus. Het bedrag wat hiermee gemoeid is bedraagt in 2001 € 45.000;

· bij een aantal peuterspeelzalen is de bezetting van 90% niet gehaald. O.a. door de minder aantrekkelijke middagen en bij peuterspeelzalen die in tijdelijke huisvesting zitten of gaan verhuizen.

Voorstel is deze situatie te erkennen als bijzonder en op grond daarvan het bezettingspercentage fictief vast te stellen op 90%; dit vertegenwoordigt een waarde van € 23.000;

· in het kader van het activerings- en inburgeringsbeleid gaat Octopus samen met het Mondriaancollege een module kinderopvang verzorgen voor nieuwkomers. De ontwikkeling en uitvoering van deze module vertegenwoordigt een waarde van € 14.000;

· resteert een te verrekenen bedrag van rond de € 91.000. Daarvoor worden kindplaatsen (6 hele dagopvang en 6 b.s.o.) nageleverd. Octopus krijgt hiervoor tot medio 2003 de tijd.

Ad. B.

De resultaten van de analyse van de kostprijs van het peuterwerk in het onderzoek (zie onder C.) zijn van belang daar waar het de huidige feitelijke kosten betreft.

In de loop van 2002 vindt een herziening van het totale gemeentelijk beleid op het peuterwerk plaats. De huidige kosten van alle delftse peuterspeelzalen spelen een rol, maar ook op handen zijnde landelijke regelgeving, de financiering in het kader van de Voorschool en provinciale rekenmodellen. Het nieuwe beleid op het peuterwerk moet (gefaseerd) in 2003 worden ingevoerd en voor wat betreft de gemeentelijke middelen budgettair neutraal zijn.

Vooruitlopend daarop worden bij Octopus in de loop van 2002 de 5-urige peuterspeelzalen omgebouwd naar 3-urige zalen. In de praktijk blijkt dat veel ouders de 5-urige opvang niet benutten. Na de ombouw hebben alle peuterspeelzalen een gelijkwaardige uitgangspositie om de herziening van het beleid in te gaan.

Ad. C.

De huisaccountant van de gemeente (Ernst & Young) intensiveert het onderzoek bij Octopus. Dit moet uiterlijk eind juli afgerond zijn. Resultaat is dat er gegevens voorhanden zijn die inzicht geven in de bedrijfsvoering, een analyse van de kostprijzen per werksoort (met name het peuterwerk), de noodzakelijke ontwikkelingen ten aanzien van de toekomst en een liquiditeitsprognose. De extra kosten van het onderzoek kunnen ten laste worden gebracht van de reserve kinderopvang.

Ad. D.

Het meerjarencontract met Octopus loopt af per 1.1.2003. Dat leek een logisch moment omdat dan de Wet Basisvoorziening Kinderopvang er zou zijn. De invoering van deze wet is echter met een jaar uitgesteld. Voor 2003 moeten er derhalve overbruggingsafspraken worden gemaakt met Octopus. Deze zullen afwijken van de huidige afspraken en qua inhoud en financiering zoveel mogelijk aansluiten bij de situatie die ontstaat per 2004 (o.a. grotere vraagsturing door ouders, hogere kostprijzen, inning ouderbijdragen door Octopus – verrekening met Gemeente)

Vakteam Welzijn

Theresia Kanij

23.05.2002