Bijgaand
bied ik u aan de ontwerpbegroting 2003 van het Recreatieschap Midden-Delfland.
De
gemeente Delft participeert in het Recreatieschap Midden-Delfland en draagt bij
in het nadelig exploitatiesaldo. In de ontwerpbegroting 2003 wordt de Delftse
bijdrage gesteld op € 257.464,--.
De
begroting van de gemeente Delft voorziet in een jaarlijkse bijdrage aan het
Recreatieschap. In de meerjarenraming van de gemeente Delft is de bijdrage voor
2003 na de 1e Algemene Tussentijdse Begrotingswijziging geraamd op €
274.400,--. Ten opzichte van de ontwerpbegroting van het Recreatieschap
ontstaat in 2003 een voordeel van € 16.936,--. Volgens uw besluit van juni 2000
wordt dit voordeel toegevoegd aan het “reservefonds Investeringen
Midden-Delfland”. Het saldo van dit fonds bedraagt per 1-1-2003 na deze
storting € 48.436,-- (excl. rentebijschrijving).
De
basisinrichting van het Delftse deel van Midden-Delfland is met de aanleg van
het Abtswoudschebos (zuidelijk van
Tanthof-Oost) nagenoeg afgerond. In april 2002 is gestart met de aanleg van een
fietstunnel onder de spoorlijn Delft-Rotterdam, waardoor de recreatiegebieden
oostelijk en westelijk van deze lijn met elkaar worden verbonden.
Wijzigingen
begroting Recreatieschap ten opzichte van 2002
·
Kapitaallasten: nemen toe als gevolg van
investeringen, vermeld in het Jaarplan 2002 (bijgevoegd). De toegerekende rente
bedraagt 5,5%.
·
Personeelskosten: Binnen de meerjarenraming is
ruimte gereserveerd voor uitbreiding van het aantal formatieplaatsen in verband
met gebiedsuitbreiding. Deze bedraagt ½ fte.
·
Onderhoudskosten: Ten opzichte van 2002 wordt
rekening gehouden met een prijsstijging van 2,8% en de beheerslasten van
gereedgekomen investeringen in het gebied.
Nieuw
beleid
Conform
het vastgestelde schapsplan is een Reserve Nieuw Beleid gevormd. Deze reserve
wordt gevoed door rente-inkomsten uit de DOP/NOAP-gelden.
Hoewel
deze reserve nog onvoldoende middelen bevat dient deze tevens ter
(deel)financiering van vervangingsinvesteringen die noodzakelijk zijn in
verband met functionele veroudering van gebieden.
Naast
deze reserve is er extra geld nodig om het gebied volwaardig in te richten en
te beheren binnen het financiële kader dat de deelnemers bij de start van het
Recreatieschap hebben gesteld. Sinds de start van het Recreatieschap is de
ontwikkeling van het gebied sterk achtergebleven bij de planning. De
hoofdstructuur van de recreatieve voorzieningen zou binnen twaalf jaar (vanaf
1980) gerealiseerd zijn. In de financiële planning is ervan uitgegaan dat bij
een volledige inrichting van Midden-Delfland de bijdrage van de deelnemers het
financiële plafond licht zou overstijgen. Het jarenlange voordeel van de
deelnemers biedt ruimte om in de toekomst een mogelijke overschrijding van de
deelnemersbijdragen te compenseren. Hiertoe is in het kader van het schapsplan
besloten een egalisatiereserve te vormen.
Te
uwer informatie is een overzicht bijgevoegd van de ontwikkeling van de Delftse
bijdragen tot nu toe.
Financieel
vijfjarenplan
Ter
vaststelling wordt tevens aangeboden het financieel vijfjarenplan 2003-2007
Het
Recreatieschap heeft in de Gemeenschappelijke regeling vastgelegd (artikel 32,
lid 1) dat de jaarlijkse begroting de totale raming van de betreffende
jaarschijf van het laatst vastgestelde financieel vijfjarenplan niet mag
overschrijden.
De
basis van het financieel vijfjarenplan ligt voornamelijk bij het
meerjaren-investeringsschema. Het huidige beleid bij het opstellen van het
meerjaren-investeringsschema is erop gericht dat het Recreatieschap de komende
vijf jaren voldoende middelen heeft om een investeringstempo, dat gebaseerd is
op voltooiing van de recreatieve inrichting omstreeks het jaar 2004 te
financieren. Dit beleid is in het verleden ambitieus gebleken, doch
noodzakelijk om voldoende flexibiliteit te hebben om toekomstige ontwikkeling
in het recreatiegebied te financieren. Dit beleid wordt gecontinueerd, mede
gelet op de intenties van de Reconstructiecommissie de inrichtingsplannen zo
spoedig mogelijk af te ronden.
In het
huidige investeringsschema wordt rekening gehouden met de afronding van de
thans lopende projecten (deelplan Abtswoude). Het financieel vijfjarenplan is
gebaseerd op een ontwikkeling welke leidt tot een afronding van de
werkzaamheden van de hoofdstructuur in het jaar 2004.
Het
totale nadelig saldo van het recreatieschap zal in de komende vijf jaar stijgen
van ongeveer € 2,6 mln. in 2003 naar € 3,5 mln. in 2007. Deze stijging wordt
hoofdzakelijk veroorzaakt door gebiedsuitbreidingen.
Procedure
De
ontwerpbegroting van het Recreatieschap zal, na instemming van de deelnemende
gemeenten, worden aangeboden aan het bestuurlijk orgaan van Midden-Delfland: de
Middendelflandraad. Deze stelt de begroting vast. De definitieve begroting 2003
van het Recreatieschap Midden-Delfland wordt na vaststelling ter kennis
gebracht van de gemeenteraad; de ramingen van de Delftse bijdragen worden
verwerkt in de begroting 2003 en de meerjarenraming.
Ik
stel u voor:
1.
in te stemmen met de conceptbegroting 2003 en de
meerjarenraming 2003-2007 van het recreatieschap Midden-Delfland en dit
schriftelijk te bevestigen door middel van bijgaande brief.
2.
het voordelig saldo 2003 ad € 16.936,-- toe te
voegen aan het fonds” reserve investeringen Midden-Delfland”;
3.
de stukken ter kennis te brengen van de commissie
Leefbaarheid;
4.
na vaststelling van de begroting 2003 door de
Middendelflandraad deze ter kennis te brengen van de gemeenteraad.
Hoogachtend,
Rob
van den Berg
Hoofd
vakteam Welzijn