30 March 2000

naar agenda

gelet op

het besluit van de gemeenteraad d.d. 27 juni 1995 tot overdragen van bevoegdheden aan het college van burgemeester en wethouders voor het tijdvak van 1 juli 1999 tot 1 juli 2003, onder A. VI, onderdeel d;

het besluit van de gemeenteraad d.d. 27 augustus 1998 tot het vaststellen van het Treasury Statuut;

het bepaalde in afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht;

artikel 171 van de Gemeentewet;

aan het hoofd van de afdeling Treasury Management van de Bestuursdienst te mandateren de bevoegdheid om

het liquiditeitssaldo te beleggen c.q. te financieren in rekening-courant en hiertoe rekeningcourant-overeenkomsten aan te gaan met in Nederland gevestigde bankinstellingen, die onder toezicht staan van De Nederlandse Bank N.V: als bedoeld in de Wet Toezicht Kredietwezen;

bedragen uit te zetten op deposito’s, onderhandse geldleningen c.q. in schuldbewijzen in Nederlandse gulden en/of euro, voor zover deze impliciet een hoofdsomgarantie inhouden;

uitzettingen aan te gaan bij de hieronder aangegeven partijen:

Onbeperkte looptijd:

Rijk, Provincies, Gemeenten en instellingen waarvoor voornoemde overheden adequaat borg staan;

naar het onderdeel van het Treasuryberaad gelijk te stellen publiekrechtelijke lichamen;

door het Treasuryberaad aan te wijzen bedrijven die volledig eigendom van de overheid zijn:

in Nederland gevestigde banken, bedrijven en instellingen met een AAA-rating;

Looptijd maximaal 5 jaar:

in Nederland gevestigde banken, bedrijven en instellingen met een rating die in hoge mate gelijk is gesteld aan AAA;

Looptijd maximaal 6 maanden:

door het Treasuryberaad aan te wijzen overige banken, bedrijven en instellingen met hoofdvestiging in Nederland en minimaal een ‘AA’-rating of daaraan gelijk te stellen;

Looptijd maximaal 1 maand:

door het Treasuryberaad aan te wijzen overige op de Nederlandse effectenbeurs genoteerde bedrijven die in ieder geval een ‘Aaa’-rating van GIM hebben;

Looptijd maximaal 11 jaar (uitsluitend voor derivaten zonder hoofdsomrisico):

door het Treasuryberaad aan te wijzen ten behoeve van transacties in derivaten: West-Europese en Noord-Amerikaanse beursgenoteerde banken met een AA-rating van Moody’s of Standard & Poors.

bedragen in Nederlandse gulden en/of euro aan te trekken in de vorm van leningen c.q. schuldbewijzen in Nederlandse gulden en/of euro uit te geven;

met behulp van off-balance-sheet transacties te sluiten en:

het renteniveau van een toekomstig liquiditeitstekort te fixeren of aan een minimum te verbinden, danwel;

het renteniveau van een toekomstig liquiditeitstekort te fixeren of aan een maximum te verbinden;

bedragen te beleggen in obligaties c.q. in schuldbewijzen in Nederlandse gulden en/of euro, voor zover hierbij impliciet een hoofdsomgarantie van kracht is;

met off-balance instrumenten de vaste rente op langlopende geldleningen te wijzigen in variabele rente, onder inachtneming van de navolgende voorwaarden. Het renterisico mag niet hoger zijn dan 20% van de som van de gemiddeld opgenomen geldleningen en de kasgeldlimiet mag niet worden overschreden;

aan het hoofd van de afdeling Treasury management van de Bestuursdienst volmacht te verlenen om de voor de uitvoering van de onder A. genoemde besluiten noodzakelijke rechtshandelingen te verrichten, waaronder het ondertekenen van overeenkomsten;

te bepalen dat de onder A. en B. genoemde bevoegdheden worden uitgeoefend binnen het kader van het door de gemeenteraad vastgestelde Treasury Statuut alsmede met inachtneming van de door burgemeester en wethouders vastgestelde c.q. vast te stellen voorwaarden en bepalingen in het treasury handboek.

te bepalen dat bij het uitzetten van gelden op de kapitaalmarkt met een looptijd vanaf
2 jaar (vaste langlopende leningen, obligaties, etc.) het besluit tot het aangaan van de overeenkomst voor akkoord wordt geparafeerd door de portefeuillehouder financiën.

de bij dit besluit vastgestelde mandateringen op te nemen in het overzicht behorende bij het Delegatie- en mandaatbesluit.

Delft,

Burgemeester en Wethouders van Delft,

/Burgemeester

/Secretaris

De burgemeester van Delft,

II Bestuursdienst