Ten behoeve van de B&W-vergadering van 9 september 1999
Onderwerp: Afspraken met betrekking tot het uitzetten van gelden
In de collegevergadering van afgelopen dinsdag 7 september is de notitie ‘Verdere uitwerking Treasury Statuut’ aan de orde geweest.
In aansluiting hierop heeft vervolgoverleg plaatsgevonden over het ontwerp-mandaatbesluit met wethouder Meine Oosten, de burgemeester en loco-secretaris Daan van Doorninck.
Het Treasury Statuut van 27 augustus 1998 is het bestuurlijk uitgangspunt. Hierin staan de kaders, normering, limieten etc. vermeld van onder andere het opnemen/uitzetten van gelden.
Het Treasuryberaad (de wethouder financiën vertegenwoordigt B&W en is tevens voorzitter) is het platform waarin strategische/taktische beslissingen worden genomen over het opnemen/uitzetten van gelden. Ook vindt hier verslaglegging plaats van alle geld- en kapitaalmarkttransacties.
Indien noodzakelijk kan tussentijds in het wekelijks middelenoverleg financiën afstemming plaatsvinden over onverwachte ontwikkelingen (onder andere ten aanzien van rente, markt, investeringen).
In de jaarlijks op te stellen concernrekening wordt aan de gemeenteraad verslag gedaan van het gevoerde treasurybeleid.
Afgesproken is het ontwerp-mandaatbesluit d.d. 1 september 1999 ten aanzien van de bevoegdheden voor uit te zetten gelden als volgt te wijzigen:
I. Te wijzigen: C in ‘C.1’
II. Toe te voegen: ‘C.2’ luidende als volgt:
"te bepalen dat bij het uitzetten van gelden op de kapitaalmarkt met
een looptijd
vanaf twee jaar (vaste langlopende leningen, obligaties, etc.) het besluit
tot aangaan
van de overeenkomst voor akkoord wordt geparafeerd door de
portefeuillehouder
financiën."
Toelichting op de wijziging:
- geldmarkttransacties tot twee jaar blijft
mandaat hoofd TM
(call, kasgeld, Commercial Paper etc.)
- kapitaalmarkttransacties vanaf twee jaar het uitzetten blijft mandaat
hoofd TM;
en langer (vaste langlopende leningen, toegevoegd wordt:
obligaties etc.) het besluit tot aangaan van de overeenkomst
wordt geparafeerd voor akkoord door de
wethouder financiën
Naar mijn mening bieden deze afspraken voldoende waarborg voor adequate
uitvoering en verantwoording van de treasurytaken.
Het hoofd van de afdeling Treasury Management,
C.A. van der Ende.
8 september 1999/n9948
