Stuk 161 I
Bestuursdienst B99004645
Delft, 21 september 1999.
Onderwerp: Treasury
Statuut.
Aan de gemeenteraad,
Geachte dames en heren,
Op 27 augustus is door uw raad het Treasury Statuut vastgesteld.
In dit statuut zijn door het bestuur de beleidskaders en randvoorwaarden vastgelegd om een verantwoorde invulling van de treasuryfunctie mogelijk te maken. Als gevolg van deze vastlegging wordt niet alleen de noodzakelijke, strak omkaderde, bewegingsruimte aan de ambtelijke organisatie (lees de afdeling CFB/TM) verstrekt, het fungeert tevens als referentiepunt om de gepleegde activiteiten te toetsen en te verantwoorden richting college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad.
Een van de majeure punten in het Treasury Statuut behelst het instellen van het zogenaamde Treasuryberaad. Voor de doelstellingen en het onderwerp van beraad verwijzen wij u naar artikel 3 van het Treasury Statuut.
De samenstelling en werkwijze van het treasuryberaad wordt conform het statuut vastgesteld door uw raad.
Wij stellen u voor, onder voorbehoud van gunstig advies van de commissie Middelen en Bestuur, ter uitvoering van artikel 3 van bovengenoemd statuut, bijgaand concept-besluit vast te stellen.
Hoogachtend,
Burgemeester en Wethouders van Delft,
H.M.C.M. van Oorschot ,burgemeester.
N. Roos ,secretaris.
Stuk 161 II
Bestuursdienst B99004645
De raad van de gemeente Delft,
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 september 1999;
gelet op artikel 3 (instelling Treasuryberaad) van het Treasury Statuut zoals vastgesteld in de openbare raadsvergadering op 27 augustus 1998;
b e s l u i t :
De instelling van het Treasuryberaad te bekrachtigen.
Als deelnemers in het Treasuryberaad de volgende personen aan te wijzen:
Vertegenwoordiger van B&W
Hoofd bestuursdienst
Namens staf CFB:
hoofd CFB
hoofd TM
Treasurymanager
en in voorkomende gevallen: - Overige interne deskundigen
- Externe adviseurs (o.a. accountants).
In te stemmen met de werkwijze van het Treasuryberaad te weten:
Bijeenkomst minimaal 3 maal per jaar
Vertegenwoordiger B&W is voorzitter beraad
Vergaderen aan de hand van agenda
Vaststellen besluitenlijst
Alsmede in te stemmen met de te bespreken onderwerpen:
Rentevisie
Verslaglegging transacties
Marktontwikkelingen
Belangrijke (des)investeringen en deelnemingen
Vaststellen limietenlijst
Financieringsstrategieën
Inzet instrumenten (incl. derivaten)
Rapportages (incl. verantwoording
concernrekening)
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 30 september 1999.
,burgemeester.
,secretaris.
