Bijlage 2: financieel overzicht
per 15 februari 2000.
Inleiding
Met
het in september 1998 vastgestelde plan van aanpak is tevens een bestedingsplan voor het door de raad
gevoteerde krediet van 5 miljoen gulden vastgesteld. Onderverdeeld in een
aantal deelbudgetten (gemeentebreed, per dienst).
Begin
juli 1999 zijn een aantal nieuwe claims ingediend. Inmiddels is dan door het
Rijk aan alle gemeenten specifiek budget toegekend voor het oplossen van het
millenniumprobleem. Uw college heeft per juni 1999 een geactualiseerd
bestedingsplan vastgesteld.
In
het najaar zijn door diensten nog een aantal tegenvallers gemeld. Tevens is
recent op basis van actuele uitputtingsoverzichten opnieuw bezien waar sprake
is van (financiële) meevallers. Onderstaande tabel geeft een schematisch
overzicht. Omdat er nog een aantal verplichtingen open staan en de rekening
1999 op dit moment door de boekhouding wordt opgemaakt is er nog geen
definitieve (financiële) afrekening mogelijk. Wel kan nu op hoofdlijnen de
financiële uitkomst worden gegeven. Definitieve cijfers worden in de rekening
(en BAR) getoond.
Overzicht millenniumbudget met
aangemelde mee- en tegenvallers
Startbudget Van
Rijk Ontvangen Tegenvallers
tot juni
1999
Algemeen
budget f.
2.050.000,- geen f. 400.000,-
Bestuursdienst f. 180.000,- geen f. 69.000,-
Beheer
en Milieu f. 600.000,- geen geen
Combiwerk f. 75.000,- f. 50.000,- f. 50.000,-
Maatschappelijke
Zorg f. 657.000,- f. 319.000,- geen
Stadsontwikkeling f. 493.000,- geen f.
188.000,-
Welzijn,
Onderwijs, Cultuur f. 134.000,- geen f. 180.000,-
f. 4.189.000,- f. 369.000,- f.
887.000,-
Stand per Meevallers Tegenvallers juni
1999
Algemeen budget f.
2.450.000,- f. 80.000,- .
geen
Bestuursdienst f. 249.000,- f. 70.000,- geen
Beheer en Milieu f. 600.000,- f. 40.000,- geen
Combiwerk f. 75.000,- geen geen
Maatschappelijke Zorg f. 338.000,- f. 90.000,- geen
Stadsontwikkeling f. 681.000,- geen
f. 76.000,-
Welzijn, Onderwijs,
Cultuur f. 314.000,- geen f. 117.000,-
f. 4.707.000,- f.
280.000,- f. 193.000,-
Verwachte eindstand
per februari
2000
Algemeen budget f.
2.370.000,-
Bestuursdienst f. 179.000,-
Beheer en Milieu f. 560.000,-
Combiwerk f. 75.000,-
Maatschappelijke Zorg f. 248.000,-
Stadsontwikkeling f. 757.000,-
Welzijn, Onderwijs,
Cultuur f. 431.000,-
f. 4.620.000,-
Toelichting
De tegenvallers tot juni 1999 zijn
toegelicht in het vorige bestedingsplan; in het kort komt het neer op het
volgende. De toegewezen claims betreffen f.100.000,-, voor aanvullende kosten
op het terrein van openbare orde en rampenbestrijding (zoals een bijdrage in de
kosten die door de hulpverleningsregio Haaglanden worden gemaakt), het vrij maken van interne en externe
capaciteit om het testen van (gemeentebreed) belangrijke systemen mogelijk te
maken (ad. f 240.000,-), en het houden van een derde contra-expertise door het
Expertise Centrum. De Bestuursdienst heeft een aantal kleinere claims
(vervanging en aanpassen van een aantal PC’s, het aanschaffen van een
millenniumbestendige licentie voor POVO en het aanschaffen van een
millenniumbestendige centrale router ten behoeve van de binnengemeentelijke
informatievoorziening en datatransmissie). De dienst Stadsontwikkeling meldt
dat een aantal niet millenniumbestendige parkeerautomaten alsnog moeten worden
vervangen. Ook het tekeningregistratiesyseem blijkt de millenniumwisseling
niet te doorstaan en moet worden vervangen. Voor de dienst WOC is dan al eerder
door het college besloten om een bedrag uit te trekken voor vervroegde
vervanging van een (groot) aantal PC’s.
De na juni 1999 aangemelde mee- en tegenvallers zijn op
hoofdlijnen als volgt.
Ten aanzien van het
algemeen budget geldt dat bij het onderdeel algemene projectkosten rekening wordt gehouden met een lagere
uitgave van f. 80.000,-.
De
dienst Beheer en Milieu en de Bestuursdienst geven op basis van actuele
informatie aan dat een financiële meevaller ontstaat van respectievelijk f.
40.000,- en f. 70.000,-. Dit omdat de inhuur van extern personeel goedkoper dan
voorzien kon plaatsvinden.
De
dienst Maatschappelijke Zorg verwacht een
financiële meevaller van zo’n f. 90.000,-. Zo was rekening gehouden met de vervanging
van een toepassing bij de Budgetwinkel (raming: f. 100.000,.). Uiteindelijk is
met eigen medewerkers een (goedkope) oplossing gerealiseerd.
In
eerdere voortgangsrapportages is door de dienst Stadsontwikkeling aangegeven
dat zij zijn geconfronteerd met twee nieuwe tegenvallers (ad. f. 67.000,-). Dit
betreft een alsnog door de leverancier ontdekt millenniumprobleem met betrekking
tot verkeersapparatuur. De oorzaak van de problemen ligt in een onjuiste
interpretatie van het door de ether ontvangen kloksignaal uit Duitsland. Voor
een beperkt aantal installaties wordt een foute dag gezien zodat de bedrijfstijden
van de verkeerslichten op werk- en weekenddagen door elkaar worden gehaald. Dit
resulteert dan in te vroeg of te laat in- en uitschakelen. Daarnaast is
gebleken dat de meet- en regelapparatuur van het parkeerterrein Ezelsveldlaan
niet millenniumbestendig is. De software voor het Tobiassysteem en de
slagboominstallatie moest worden aangepast.
Ook de dienst Welzijn, Onderwijs en Cultuur heeft een
aantal niet begrote posten tot een bedrag van f. 117.000,-. Het noodplan bij de
musea voorziet in de huur van een noodaggregaat en extra bewaking rond de
millenniumnacht. De (interne) verzekeringsadviseur
heeft aangedrongen op maatregelen ter bescherming van de kunstschatten. De kassa´s bij de musea zijn niet millenniumproof. De problemen ontstaan bij het
lezen van pasjes met data, met name van de museumjaarkaart. Voor de klimaatbeheersingsapparatuur van de
schoolgebouwen geldt dat een nieuwe versie van de programmatuur moest worden
geïnstalleerd.