Stuk 188

00/026309                                                                                              Delft, 14 november 2000.

 

 

 

Onderwerp:  Algemene Tussentijdse Begrotingswijziging 2000

 

 

 

Aan de gemeenteraad,

 

 

Geachte dames en heren,

 

Hierbij ontvangt u de (verzamel)wijziging met mutaties op de begroting van het lopende jaar. Doel hiervan is om de begroting te actualiseren aan de hand van recente ontwikkelingen en gegevens.

 

Van deze algemene tussentijdse begrotingswijziging 2000 zijn de meeste posten budgettair neutraal en zijn derhalve zonder financiële consequenties. Daaronder vallen administratieve verschuivingen tussen begrotingsposten, het toerekenen aan kostenplaatsen, e.d. Belangrijke budgettair neutrale posten hebben we verderop in dit voorstel afzonderlijk genoemd. Echter een deel van deze Algemeen Tussentijdse Begrotingswijziging is het gevolg van besluitvorming door ons college en heeft wél budgettaire consequenties.

 

 

De wijzigingen, die van invloed zijn op het saldo van het dienstjaar 2000 zijn:

 

Toevoeging aan de algemene reserve

Saldo

-         Budgetoverhevelingen van 1999 naar 2000

ƒ.1.615.760

-         Bijdrage aan het Recreatieschap Midden Delfland

- ƒ 114.650

-         Kosten verzet tegen herverdeling Gemeentefonds

ƒ 13.500

-         Aankoopsubsidie Kunstcentrum

ƒ 50.000

-         Gemeentefondsuitkering conform meicirculaire 1999

ƒ 2.668.100

-         Gemeentefondsuitkering conform septembercirculaire 1999

- ƒ 3.023.000

-         Gemeentefondsuitkering conform meicirculaire 2000:

- ƒ 2.020.000

-         Gemeentefondsuitkering conform septembercirculaire 2000

- ƒ 1.974.200

-         Mee- en tegenvallers Zomernota 2001 - 2004

- ƒ 1.350.000

-         Nieuw Beleid Zomernota 2001 - 2004

ƒ 425.000

-         Tabel Reeds Besloten  Zomernota 2001 - 2004 (voor zover nog niet verwerkt in afzonderlijke begrotingswijziging)

ƒ 1.159.100

-         Nota Planning en Normering

ƒ 70.000

Totaal

ƒ 2.480.390

 

Stuk 188                                                                       pag. 2               

 

 

 

 

Per saldo levert deze algemeen tussentijdse begrotingswijziging dus een voordeel op van ƒ 2.480.390. Door deze wijziging vertoont de begroting 2000 een voordelig saldo van ƒ 2.319.145. Dit bedrag is als volgt opgebouwd:

 

Begroting 2000

Saldo

-         Primaire begroting 2000

ƒ 0

-         7e wijziging (inzake RIO/DWO)

ƒ 260.000

-         20e wijziging (inzake verkoop aandelen Bouwfonds)

- ƒ 609.510

-         23e wijziging (inzake Esteli)

ƒ 88.755

-         25e wijziging (inzake Zwembad Kerkpolder)

ƒ 422.000

-         50e wijziging (inzake Algemene Tussentijdse Begrtongswijziging

- ƒ 2.480.390

Totaal

- ƒ 2.319.145 

 

 

Belangrijke budgettair neutrale aanpassingen van deze Algemeen Tussentijdse Begrotingswijziging 2000 betreffen:

 

·       Technische correctie bijdrage Haaglanden (subfuncties 001.5 en 922.1)

·       Pilot-project inrichting Sociale database (subfunctie 002.1)

·       Ophoging budget ten behoeve stadspromotie uit de opbrengsten nutswinsten (subfuncties 310.5 en 910.8)

·       Subsidie opcenten lokale omroep ( subfuncties 510.1 en 922.1)

·       Subsidie breedtesportimpuls (subfunctie 530.8)

·       Uitvoeringskosten nota “Samen aan de slag” (subfuncties 610.5 en 922.3)

·       Regeling kinderopvang en buitenschoolse opvang alleenstaande ouders (subfunctie 610.8)

·       Onderzoek Maatschappelijk Ondernemerschap van het AMW (subfuncties 620.1 en 922.3)

·       Prestatieplan “Mooi zo, Goed zo” van de Stichting Welzijn Delft ( subfuncties 620.1 en 922.3).

·       Uitvoering Bouwstoffenbeleid (subfuncties 723.0, 822.0 en 922.3)

·       Hogere opbrengst OZB en vervallen structurele bijdrage Reniging aan de algemene dienst (subfuncties 920.0 en 922.4).

·       Bezuinigingstaakstelling 2000 (diverse subfuncties).

·       Verhoging precariorechten ingevolge het Meerjaren Marketingplan Toerisme (MMT) (subfuncties  922.5 en 822.0).

·       Verhoging reclamebelastingen en precariorechten ingevolge de nota Reclame (subfuncties 922.5 en 822.0)

·       Technische correcties gewone dienst i.v.m. toerekening directe kosten/ stelpost aan kostenplaatsen (diverse subfuncties). (Deze subfuncties zijn in de begrotingswijziging opgenomen na subfunctie 922.9).

 

Stuk 188                                                                      pag. 3

 

 

 

Toelichting op de Investerings- en financieringsstaat

Binnen de kapitaaldienst zijn eveneens een aantal mutaties verwerkt.

De belangrijkste posten zijn:

 

·       Bijdrage aan het Mobiliteitsfonds Haaglanden;

·       Spinthoutkeverbestrijding Agathaplein 1;

·       Invoering Euro (rekeningsresultaat 1999)

·       Voorziening Bedrijfsvoeringsrisico´s (rekeningsresultaat 1999)

·       Afroming Grondbedrijf

·       Opbrengst verkoop EZH aandelen

·       Uitgaven projecten Delft Kennisstad Beleidsplan 2000.

·       Financiering experiment uitvoering voorkoming huisuitzetting.

·       Herbouw van het geautomatiseerde grondexploitatiesysteem ARGUS.

·       Overdracht voorziening Bureau Halt.

·       Bijdrage aan de stichting behoud synagoge i.v.m. geluidsmaatregelen;

·       Opbrengst eeuwigdurende erfpacht Zwavelpad 3;

·       Overheveling van panden/gronden van het grondbedrijf naar de Algemene Dienst.

 

Onder voorbehoud van gunstig advies van de commissie Middelen & Bestuur stellen wij u voor de 50e begrotingswijziging 2000 van de Gemeente Delft vast te stellen.

 

Hoogachtend,

 

Burgemeester en wethouders van Delft,

 

 

 

H.M.C.M van Oorschot           ,burgemeester.

 

 

 

N. Roos                                   ,secretaris.