| ROB99Bvb99/180898 |
|
|
|
|
|
|
| raming rente-omslag 1999 |
7,5 |
% |
|
|
|
| Geactiveerde kapitaaluitgaven |
|
|
|
|
| Geļnvesteerd bedrag per 1 januari |
|
|
|
965.850.000 |
|
|
| Opgenomen langlopende
geldleningen |
|
|
|
|
| Langlopende geldleningen |
|
|
646.590.000 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Totaal opgenomen langlopende
geldleningen |
|
|
646.590.000 |
|
|
|
| Reserves en voorzieningen |
|
|
|
|
| Reserves algemene dienst |
|
|
207.925.000 |
|
| Voorzieningen algemene dienst |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Totaal reserves en
voorzieningen |
|
|
207.925.000 |
|
|
|
| Totaal modellen D + E |
|
|
854.515.000 |
|
|
|
|
|
|
|
| Te financieren met kortlopende
geldleningen |
|
|
111.335.000 |
|
|
|
|
|
|
| Rentekosten |
|
|
|
|
| Rente van opgenomen
langlopende geldleningen |
|
|
47.384.000 |
| Rente van kasgeld ter
financiering van kapitaaluitgaven |
|
|
| 4% van f 71.335.000 ( 8 maanden) |
|
|
1.902.000 |
| 4% van f 61.855.000 ( 1 maand) |
|
|
206.000 |
| 4% van f 36.535.000 (3 maanden) |
|
|
365.000 |
| Rente van opgenomen
langlopende geldleningen ivm consolidatie |
|
|
| 6% van f 40.000.000 |
|
|
2.400.000 |
| Rente van kasgeld ter
financiering van |
|
|
| kapitaaluitgaven in de loop
van het jaar |
|
|
| stellen op 4% van f 15.000.000 |
|
|
300.000 |
| Bespaarde rente over eigen
financieringsmiddelen |
|
|
| reserves en voorzieningen
stellen op |
|
|
| 7,5% van f 210.256.000 |
|
|
15.769.000 |
| Kosten afschrijving
buitengewone aflossing |
|
|
618.000 |
| |
|
|
|
| Voordelig saldo op functie
911.0 |
|
|
2.032.700 |
|
|
_ |
|
|
| Totale rentekosten |
|
|
70.976.700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- 176 - |
|
|
|
|
|
|
|
| Uit te zonderen van de
rente-omslag |
|
|
|
|
| Omschrijving |
|
|
|
|
|
|
| Diverse leningen derden R8 |
|
|
260.900 |
11.200 |
| 820.040 Woningbouw, gemeenteleningen R6 |
|
|
616.663.000 |
44.834.000 |
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| Totaal (C) |
|
|
616.923.900 |
44.845.200 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Berekening rente-omslag |
|
|
|
|
| Geļnvesteerd bedrag per 1
januari |
|
|
965.850.000 |
| |
|
|
| Bij: Vermeerdering in de loop
van het jaar |
|
15.000.000 |
|
7.500.000 |
| |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
973.350.000 |
|
|
|
|
| Af : Afschrijvingen in
de loop van het jaar |
|
16.000.000 |
8.000.000 |
|
|
|
| Investeringen met vaste rente |
|
|
616.923.900 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
624.923.900 |
|
|
|
|
|
| Restantbedrag waarover de
rente dient te worden omgeslagen |
|
|
348.426.100 |
| |
|
|
|
|
|
|
| Totale rentekosten |
|
|
70.976.700 |
| |
|
|
| Af: Investeringen met vaste
rente |
|
|
44.845.200 |
|
|
|
|
|
| Rente welke omgeslagen dient
te worden |
|
|
26.131.500 |
|
|
|
|
|
|
| Rente omslag |
|
7,50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- 177 - |
|
|
|
|
|
|