| ROB99Bvb2000/180898 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| raming rente-omslag 2000 |
7,5 |
% |
|
|
|
|
|
| Geactiveerde kapitaaluitgaven |
|
|
|
|
|
|
| Geļnvesteerd bedrag per 1 januari |
|
|
|
927.364.000 |
|
|
|
|
| Opgenomen langlopende
geldleningen |
|
|
|
|
|
|
| Langlopende geldleningen |
|
|
614.406.000 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Totaal opgenomen langlopende
geldleningen |
|
|
614.406.000 |
|
|
|
|
|
| Reserves en voorzieningen |
|
|
|
|
|
|
| Reserves algemene dienst |
|
|
216.487.000 |
|
|
| Voorzieningen algemene dienst |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Totaal reserves en
voorzieningen |
|
|
216.487.000 |
|
|
|
|
|
| Totaal modellen D + E |
|
|
830.893.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Te financieren met kortlopende
geldleningen |
|
|
96.471.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Rentekosten |
|
|
|
|
|
|
| Rente van opgenomen
langlopende geldleningen |
|
|
43.616.000 |
|
| Rente van kasgeld ter
financiering van kapitaaluitgaven |
|
|
|
| 4% van f 36.471.000 |
|
|
1.459.000 |
|
| Rente van kasgeld ter
financiering van |
|
|
|
| kapitaaluitgaven in de loop
van het jaar |
|
|
|
| stellen op 4% van f 15.000.000 |
|
|
300.000 |
|
| Rente van opgenomen
langlopende geldleningen ivm |
|
|
|
| consolidatie 6% van f.
60.000.000 |
|
|
|
3.600.000 |
|
| Bespaarde rente over eigen
financieringsmiddelen |
|
|
|
| reserves en voorzieningen
stellen op |
|
|
|
| 7,5% van f 217.752.000 |
|
|
16.331.000 |
|
| Kosten afschrijving
buitengewone aflossing |
|
|
p.m. |
|
| |
|
|
|
|
| Voordelig saldo op functie
911.0 |
|
|
2.733.000 |
|
|
|
_ |
|
|
|
|
| Totale rentekosten |
|
|
68.039.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Uit te zonderen van de
rente-omslag |
|
|
|
|
|
|
| Omschrijving |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Diverse leningen derden R8 |
|
|
226.000 |
10.000 |
(4,5%) |
| 820.040 Woningbouw, gemeenteleningen R6 |
|
|
567.714.000 |
41.110.000 |
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| Totaal (C) |
|
|
567.940.000 |
41.120.000 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Berekening rente-omslag |
|
|
|
|
|
|
| Geļnvesteerd bedrag per 1
januari |
|
|
927.364.000 |
|
| |
|
|
|
| Bij: Vermeerdering in de loop
van het jaar |
|
15.000.000 |
|
7.500.000 |
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
934.864.000 |
|
|
|
|
|
|
|
| Af : Afschrijvingen in
de loop van het jaar |
|
16.000.000 |
8.000.000 |
|
|
|
|
|
| Investeringen met vaste rente |
|
|
567.940.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
575.940.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Restantbedrag waarover de
rente dient te worden omgeslagen |
|
|
358.924.000 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Totale rentekosten |
|
|
68.039.000 |
|
| |
|
|
|
| Af: Investeringen met vaste
rente |
|
|
41.120.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Rente welke omgeslagen dient
te worden |
|
|
26.919.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Rente omslag |
|
7,50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|