| ROB2001Bvb2001/08-05-2000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| raming rente-omslag 2001 |
7,5 |
% |
|
|
|
|
|
| Geactiveerde kapitaaluitgaven |
|
|
|
|
|
|
| Geļnvesteerd bedrag per 1 januari |
|
|
|
908.206.000 |
|
|
|
|
| Opgenomen langlopende
geldleningen |
|
|
|
|
|
|
| Langlopende geldleningen |
|
|
536.640.000 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Totaal opgenomen langlopende
geldleningen |
|
|
536.640.000 |
|
|
|
|
|
| Reserves en voorzieningen |
|
|
|
|
|
|
| Reserves algemene dienst |
|
|
282.185.000 |
|
|
| Voorzieningen algemene dienst |
|
|
74.265.000 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Totaal reserves en
voorzieningen |
|
|
356.450.000 |
|
|
|
|
|
| Totaal modellen D + E |
|
|
893.090.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Te financieren met kortlopende
geldleningen |
|
|
15.116.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Rentekosten |
|
|
|
|
|
|
| Rente van opgenomen
langlopende geldleningen |
|
|
33.775.200 |
|
| Rente van kasgeld ter
financiering van kapitaaluitgaven |
|
|
|
| 4,5 % van f 15.116.000 |
|
|
680.220 |
|
| Opgenomen leningen OG ivm
renteherzieningen leningen UG |
|
|
|
|
| 34.000.000 tegen 6 % |
|
|
|
2.040.000 |
|
| Rente van uitzettingen te
beginnen met 26.000.000 en |
|
|
|
|
|
| oplopend tot maximaal 60.100.000 tegen 4.5 % |
|
|
|
-1.170.000 |
|
| Rente van kasgeld ter
financiering van |
|
|
|
|
|
| kapitaaluitgaven in de loop
van het jaar |
|
|
|
| stellen op 4,5 % van f
20.000.000 |
|
|
450.000 |
|
| Rente van op te nemen vast
geld te gebruiken voor |
|
|
|
| de financiering van
kapitaaluitgaven stellen op p.m. |
|
|
|
|
|
| Bespaarde rente over eigen
financieringsmiddelen |
|
|
|
| reserves en voorzieningen
stellen op |
|
|
p.m. |
|
| 7,5% van f 356.450.000 |
|
|
26.733.750 |
|
| Kosten afschrijving
buitengewone aflossing |
|
|
p.m. |
|
| |
|
|
|
|
| Voordelig saldo op functie
911.0 |
|
|
2.900.580 |
|
|
|
_ |
|
|
|
|
| Totale rentekosten |
|
|
65.409.750 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Uit te zonderen van de
rente-omslag |
|
|
|
|
|
|
| Omschrijving |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Diverse leningen derden R8 |
|
|
189.000 |
7.000 |
|
|
| 820.040 Woningbouw, gemeenteleningen R6 |
|
|
541.663.000 |
38.039.000 |
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| Totaal (C) |
|
|
541.852.000 |
38.046.000 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Berekening rente-omslag |
|
|
|
|
|
|
| Geļnvesteerd bedrag per 1
januari |
|
|
908.206.000 |
|
| |
|
|
|
| Bij: Vermeerdering in de loop
van het jaar |
|
15.000.000 |
|
7.500.000 |
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
915.706.000 |
|
|
|
|
|
|
|
| Af : Afschrijvingen in
de loop van het jaar |
|
18.000.000 |
9.000.000 |
|
|
|
|
|
| Investeringen met vaste rente |
|
|
541.852.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
550.852.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Restantbedrag waarover de
rente dient te worden omgeslagen |
|
|
364.854.000 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Totale rentekosten |
|
|
65.409.750 |
|
| |
|
|
|
| Af: Investeringen met vaste
rente |
|
|
38.046.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Rente welke omgeslagen dient
te worden |
|
|
27.363.750 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Rente omslag |
|
7,50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|