| ROB2001Bvb2003/08-05-2000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| raming rente-omslag 2003 |
7,5 |
% |
|
|
|
|
|
| Geactiveerde kapitaaluitgaven |
|
|
|
|
|
|
| Geļnvesteerd bedrag per 1 januari |
|
|
|
862.000.000 |
|
|
|
|
| Opgenomen langlopende
geldleningen |
|
|
|
|
|
|
| Langlopende geldleningen |
|
|
521.000.000 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Totaal opgenomen langlopende
geldleningen |
|
|
521.000.000 |
|
|
|
|
|
| Reserves en voorzieningen |
|
|
|
|
|
|
| Reserves algemene dienst |
|
|
346.000.000 |
|
|
| Voorzieningen algemene dienst |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Totaal reserves en
voorzieningen |
|
|
346.000.000 |
|
|
|
|
|
| Totaal modellen D + E |
|
|
867.000.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Te financieren met kortlopende
geldleningen |
|
|
-5.000.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Rentekosten |
|
|
|
|
|
|
| Rente van opgenomen
langlopende geldleningen |
|
|
32.620.000 |
|
| Rente van kasgeld ter
financiering van kapitaaluitgaven |
|
|
|
| 4,5 % van f -5.000.000 |
|
|
-225.000 |
|
| Rente van uitzettingen van 5.000.000 tegen 4.5 % |
|
|
-225.000 |
|
| Rente van kasgeld ter
financiering van |
|
|
|
| kapitaaluitgaven in de loop
van het jaar |
|
|
|
| stellen op 4,5 % van f
15.000.000 |
|
|
337.500 |
|
| Rente van op te nemen vast
geld te gebruiken voor |
|
|
|
| de financiering van
kapitaaluitgaven stellen op p.m. |
|
|
|
|
|
| Bespaarde rente over eigen
financieringsmiddelen |
|
|
|
| reserves en voorzieningen
stellen op |
|
|
|
| 7,5% van f 346.000.000 |
|
|
25.950.000 |
|
| Kosten afschrijving
buitengewone aflossing |
|
|
p.m. |
|
| |
|
|
|
|
| Voordelig saldo op functie
911.0 |
|
|
-155.750 |
|
|
|
_ |
|
|
|
|
| Totale rentekosten |
|
|
58.301.750 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Uit te zonderen van de
rente-omslag |
|
|
|
|
|
|
| Omschrijving |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Diverse leningen derden R8 |
|
|
121.000 |
5.500 |
(4,5%) |
| 820.040 Woningbouw, gemeenteleningen R6 |
|
|
493.427.000 |
30.700.000 |
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| Totaal (C) |
|
|
493.548.000 |
30.705.500 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Berekening rente-omslag |
|
|
|
|
|
|
| Geļnvesteerd bedrag per 1
januari |
|
|
862.000.000 |
|
| |
|
|
|
| Bij: Vermeerdering in de loop
van het jaar |
|
15.000.000 |
|
7.500.000 |
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
869.500.000 |
|
|
|
|
|
|
|
| Af : Afschrijvingen in
de loop van het jaar |
|
16.000.000 |
8.000.000 |
|
|
|
|
|
| Investeringen met vaste rente |
|
|
493.548.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
501.548.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Restantbedrag waarover de
rente dient te worden omgeslagen |
|
|
367.952.000 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Totale rentekosten |
|
|
58.301.750 |
|
| |
|
|
|
| Af: Investeringen met vaste
rente |
|
|
30.705.500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Rente welke omgeslagen dient
te worden |
|
|
27.596.250 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Rente omslag |
|
7,50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|