|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bijlage Nota Toelichting aanpassing
treasurystatuut in kader van inwerkingtreding wet fido |
|
|
|
|
|
|
Wet Filo |
|
'Oude' treasurystatuut |
|
Treasurystatuut conform fido |
|
|
|
|
|
artikel |
artrikel |
'nieuw' |
|
|
|
|
bestaat uit: |
|
bestaat uit: |
|
bestaat uit: |
|
|
|
|
-
Wet Financiering lagere overheden
(filo) 1987 |
|
-
Statuut zoals vastgesteld op 27 augustus 1998 |
|
- Wet
Financiering decentrale overheden (wet fido) 2001 |
|
|
|
|
- Besluit kasgeldlimiet |
|
|
|
-
Bijgaande besluiten en Memorie van toelichting |
|
|
|
|
- Circulaire derivaten |
|
|
|
-
Uitvoeringsregeling financiering decentrale overheden |
|
|
|
|
|
|
|
|
- Regeling
uitzettingen en derivaten decentrale overheden |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I |
Renterisiconorm |
Gulden financieringsregeling |
4. |
Maximaal
20% van de totale leningenportefeuille
|
5. |
Maximaal
20% van de portefeuille van langlopende |
|
|
|
|
|
|
(zowel
lang- en kortlopende leningen) |
|
leningen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Verslag norm |
Geen bepaling |
|
In rekening, jaar achteraf |
|
In rekening, jaar achteraf |
|
|
|
|
|
|
In begroting, komende jaar |
|
In begroting, komende vier jaar |
|
|
|
|
|
|
aan Provincie |
|
aan Provincie |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II |
Kasgeldlimiet |
5,8% van vaste schuld |
4. |
(zie renterisico) |
6. |
8,2% van de begroting |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Verslag kasgeldlimiet |
Per maand, |
|
Per maand CBS, |
|
Per maand, |
|
|
|
|
via CBS aan Provincie |
|
en in renterisiconorm |
|
aan CBS en aan Provincie |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III |
Limiet tegenpartij |
Geen |
9. |
Diverse, per catergorie partij en looptijd |
9. |
Alleen financiele instellingen met nimimaal een |
|
|
|
bij uitzettingen |
|
|
|
|
A-rating van rating agencies |
|
|
|
|
|
|
|
|
Looptijd onbeperkt |
|
|
|
|
|
|
|
|
Geen bedrijven |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV |
Uitzetten middelen |
Geen |
8. |
Zie limieten (zie hierboven) |
10. |
Zie limieten (hierboven) |
|
|
|
(beleggingen) |
|
|
Hoofdsomgarantie |
|
Hoofdsomgarantie |
|
|
|
|
|
|
Geen aandelen |
|
(incl. 'garantieproduct') |
|
|
|
|
|
|
|
|
Geen aandelen |
|
|
V |
Derivaten |
Alleen ter dekking van risico |
13. |
Ter dekking van risico, |
12. |
Alleen ter dekking van risico |
|
|
|
|
|
|
en ruimte scheppen binnen kasgeldlimiet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|