Toelichting
op de geconsolideerde rekening van lasten en baten
Het
nadelig saldo op dit onderdeel is over 2000 uitgekomen op een bedrag van ƒ ruim
fl. 988.000,--.
Bij
de begroting was rekening gehouden met een nadelig saldo fl. 0,82 miljoen.
Het
hogere nadelig saldo is voor een belangrijk deel veroorzaakt door een hogere
doorbelasting van
de
interne kosten.
Omdat
de voorziening egalisatierente per eind 1999 was uitgeput is besloten het
nadelige saldo
te
verrekenen met de algemene reserve van het grondbedrijf.
Lasten
Deze
post is als volgt te specificeren :
|
Investeringsrente ( x ƒ 1.000 ) |
2000 |
1999 |
|
|
|
|
|
Boekwaarden erfpachtgronden per 1 januari |
110.685 |
115.943 |
|
Af : Afkoopsommen |
66.148 |
67.162 |
|
|
|
|
|
Saldo |
44.537 |
48.782 |
|
|
|
|
|
Rentepercentage |
7,50 % |
7,50% |
|
|
|
|
|
Bedrag van de toegerekende rente |
3.659 |
3.939 |
Tot en met het jaar 1999 zijn de personeelskosten afzonderlijk verantwoord,
waardoor er nog een
raming voor deze post was opgenomen.
In verband met de hiervoor aangehaalde andere toerekeningssystematiek zijn
de personeelskosten
Met ingang van het jaar 2000 begrepen in de zgn. interne doorbelastingen.
De advieskosten hebben in het jaar 2000 fl. 594,00 bedragen.
De kosten en opbrengsten die onder dit onderdeel zijn verantwoord hebben
betrekking op uitgaven
en inkomsten die niet direkt toerekenbaar zijn aan de exploitaties van het
GrondBedrijf. Onder de hulpkostenplaats zijn o.a. de volgende
kosten/opbrengsten opgenomen : personeelskosten, automatiseringskosten, rente
BNG rekening, enz.
|
Ontvangen
erfpachtcanon ( x ƒ 1.000 ) |
|
|
|
|
|
|
|
In 2000 is aan erfpachtcanon ontvangen |
2.866 |
|
|
In 1999 werd ontvangen |
3.316 |
|
|
|
|
|
|
Totale afname |
|
450 |
De
daling van de erfpachtinkomsten komt volledig voor rekening van de omzettingen
van erfpacht-
contracten
naar eigendom.
Onder deze post worden zowel de boetes wegens te late betaling als ook de
rentekosten die bij een
incasso in rekening worden gebracht verantwoord.
Erfpachters die besluiten van de mogelijkheid gebruik te maken om over te
stappen naar volledig
eigendom van het erfpachtperceel dienen aan de gemeente een bijdrage te
betalen van / 150,--.
De
exploitatiecijfers van de verhuurde eigendommen vertonen jaarlijks een
gelijkmatig verloop.
Afwijkingen
ontstaan voornamelijk door het tussentijds afstoten van panden of toevoeging
van
nieuwe
panden na het opstellen van de begroting.
Door
een aantal huurherzieningen zijn de huurinkomsten hoger uitgevallen dan
geraamd.
Voor
het pand van Bleiswijckstraat 85-93 is
besloten, dat het nadelige saldo de eerstkomende jaren
vanuit
het grondbedrijf zou worden afgedekt en bij een voordelig resultaat, deze
bedragen weer
teruggestort
worden naar het grondbedrijf.
Exploitatie
stadsvernieuwing
Onderdeel
grondexploitaties
|
Exploitatie ( x ƒ 1.000 ) |
Hooikade |
Doelen |
Zonnewijzer |
Delfgauwse Weye |
Afgesloten Plannen |
Totaal |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bouwrijpmaken |
608 |
181 |
0 |
105 |
9 |
903 |
|
Verwerving |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Overige plankosten |
0 |
28 |
0 |
246 |
0 |
274 |
|
Subsidies |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Onrendabele top |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Nieuw beleid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Overige kosten |
67 |
55 |
1 |
23 |
85 |
231 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Subtotaal kosten |
675 |
264 |
1 |
374 |
94 |
1.408 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Grondopbrengsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
34 |
|
Rente |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Rijksbijdrage |
0 |
0 |
0 |
508 |
0 |
508 |
|
Gemeentelijke bijdrage |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Overige opbrengsten |
675 |
264 |
1 |
-134 |
30 |
836 |
|
Verrek.met SV fonds |
|
|
|
|
30 |
30 |
|
Subtotaal opbrengsten |
675 |
264 |
1 |
374 |
94 |
1.408 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Saldo stadsvernieuwing |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Overige
uitgaven en inkomsten binnen de stadsvernieuwing:
|
Omschrijving |
Begroot 2000 |
Werkelijk 2000 |
Verschil |
|
(BEDRAGEN X FL. 1.000) |
|
|
|
|
In
de Veste |
108 |
110 |
2 |
|
Bedrijvensubsidie |
450 |
258 |
192 |
|
Part.woningverbet.gevelaanp. |
300 |
174 |
126 |
|
Wonen boven winkels |
32 |
0 |
32 |
|
Monumenten |
1.000 |
596 |
404 |
|
Verhuis-
en herinrichtingsk. |
250 |
143 |
107 |
|
Voorlichting
en inspraak |
20 |
22 |
-2 |
|
Onrendabele
Top |
1.451 |
1.526 |
-75 |
|
Binnenstad |
152 |
0 |
152 |
|
Incidentele
voorzieningen |
15 |
16 |
-1 |
|
Voorbereidingsk.W&P |
440 |
390 |
50 |
|
Voorbereidingsk.
BTM |
60 |
0 |
60 |
|
Voorbereidingsk.
RO |
105 |
143 |
-38 |
|
Voorbereidingsk.
Grond |
75 |
75 |
0 |
|
Voorbereidingsk.
Financien |
20 |
14 |
6 |
|
Overige
kosten |
0 |
57 |
-57 |
|
Nieuw
beleid Wippolder |
800 |
1.245 |
-445 |
|
Nieuw
Beleid Opplussen woningvoorraad |
500 |
2 |
498 |
|
Nieuw
Beleid Aankoop scholen/kerken |
500 |
-4 |
504 |
|
Bevord.
Leefbaarheid/herstruct. |
1.400 |
291 |
1.109 |
|
Nieuw
Beleid voorbereid.herstruct. |
200 |
56 |
144 |
|
Nieuw
Beleid uitv. Bouwtrajecten |
1.600 |
0 |
1.600 |
|
Nieuw
Beleid inricht.buurtaccomm. |
400 |
145 |
255 |
|
Nieuw
Beleid bijdr. Vensterschool |
1.500 |
145 |
1.355 |
|
|
|
|
|
|
Inkomsten: |
|
|
|
|
Rijksbijdrage |
5.940 |
5.823 |
-117 |
|
Gemeentelijke
bijdrage |
651 |
651 |
|
|
Rente
over SV fonds 1) |
388 |
0 |
-388 |
|
|
|
|
|
-
In het jaar 2000 is de rente over het SV-fonds rechtstreeks op de bij
het concern belegde reserve bijgeboekt.
In het algemeen kan worden geconstateerd, dat ook
in het jaar 2000 de werkelijke uitgaven binnen
De stadsvernieuwing zijn achtergebleven bij de
ramingen.
Daardoor is per saldo het Stadsvernieuwingsfonds in
het jaar 2000 gestegen van 23,8 mln naar
24,9 mln.
Exploitatie
bouwgronden.
Voor een toelichting op de exploitatie van de
bouwgronden wordt verwezen naar de volgende
Exploitatie-overzichten:
-
Exploitatieoverzicht gronden in exploitatie
-
Exploitatieoverzicht gronden niet in exploitatie
-
Exploitatieoverzicht verspreid liggende eigendommen en afgesloten
plannen.