bijlage 2_50e wijz.ramingen 2001

FCL ECL 2   3 4 5 FCL ECL 7   8 9 10
                       
    Gewone dienst             Gewone dienst        
                       
                       
6.002.0    Gemeentelijk management Team 0 720.000 2.400.501            
                       
     Stelpost bezuinigingen Werkplan (pn. 10813)                  
                       
  3.4  - overige goederen en diensten     75.000              
       Bezuinigingen 2001 Werkplan -75.000                  
                       
     Stelpost bezuinigingen Bedrijven (pn. 10814)                  
                       
  3.4  - overige goederen en diensten     645.000 720.000            
       Bezuinigingen 2001 Brandweer -40.000                  
       Bezuinigingen 2001 Stadsbeheer -570.000                  
       Bezuinigingen 2001 Sportbedrijf -35.000                  
                       
6.210.1    Wegen, straten en pleinen   299.705   15.316.056            
                       
     Afvoeren teerhoudend asfalt (pn. 20586)                  
                       
  3.4  - overige goederen en diensten   299.705   2.121.447            
       Afvoeren teerhoudend asfalt 299.705                  
       Voor- / nadelen Zomernota 2002-2005                  
                       
6.211.1    Beleidsvoorbereiding & Uitvoering Verkeer 39.667   2.141.204            
                       
     Voorstudie verkeersdoseersysteem (pn.22711)                  
                       
  3.4  - overige goederen en diensten   39.667   1.223.491            
       Voorstudie verkeersdoseersysteem 39.667                  
       Nieuw Beleid Zomernota 2002-2005                  
                       
6.214.0    Parkeervoorzieningen   58.000   6.233.781 6.214.0    Parkeervoorzieningen   163.000 105.000 6.465.758
                       
                Parkeervergunningen Leerkrachten (pn. 00000)      
                       
              3.4  - overige goederen en diensten   105.000    
                   uitvoering subsidieregeling parkeren      
                   voor leerkrachten van scholen 105.000      
                   Besluit B&W 25-09-2001        
                       
     Onderhoud Pris fase 1+2 (pn. 22655)            Toevoeging reserve Parkeren(pn. 10329)      
                       
  3.4  - overige goederen en diensten   58.000   1.340.107   6.0  - reserveringen   58.000 105.000 1.073.158
       Beheer en onderhoud Parkeer Route              dekking kosten beheer en onderhoud      
       Informatie Systeem (64e Wijz. 2000)              Parkeer en Informatie Systeem        
       Besluit B&W 31-10-2000                Besluit B&W 31-10-2000        
                   Hogere inkomsten Subsidieregeling      
                   parkeren leerkrachten -105.000      
                   Besluit B&W 25-09-2001        
                       
                       
                       
                       
                       
6.221.0    Havendienst   202.741   756.972 6.221.1    Havendienst   209.352   284.352
                       
     Ondersteuningskosten Haven (pn. 21122)            Ondersteuningskosten Haven (pn. 21122)      
                       
  3.4  - overige goederen en diensten   60.022   517.080   3.4  - overige goederen en diensten   209.352   284.352
       Formatieuitbreiding begroting 10.020              hogere inkomsten havendienst 209.352      
       overige kosten 50.002              Nieuw beleid Zomernota 2002-2005      
       Nieuw beleid Zomernota 2002-2005                  
                       
  6.2  - kostenplaatsen   142.719   142.719            
       Formatieuitbreiding begroting 142.719                  
       Nieuw beleid Zomernota 2002-2005                  
                       
6.310.3    Exploitatie verhuurde eigendommen 235.797   5.714.993            
                       
     Legionella niet-schoolgebouwen (pn. 22629)                  
                       
  3.4  - overige goederen en diensten   235.797   1.277.757            
       Legionella niet-schoolgebouwen 235.797                  
       Voor- / nadelen Zomernota 2002-2005                  
                       
6.420.1    Openbaar Basisonderwijs   635.853   18.729.892            
                       
     Voorziening in de huisvesting (pn. 21929)                  
                       
  3.4  - overige goederen en diensten   10.000   333.579            
       Verhoging brandverzekering                    
       Onderwijsgebouwen 10.000                  
       Besluit B&W 02-12-2000                    
                       
  6.0  - reserveringen   625.853   960.834            
       Asbest Schoolgebouwen 401.075                  
       Legionella schoolgebouwen 224.778                  
       Voor-/nadelen Zomernota 2002-2005                  
                       
6.421.1    Bijzonder Basisonderwijs   36.000   5.696.966            
                       
     Voorziening in de huisvesting (pn. 21930)                  
                       
  3.4  - overige goederen en diensten   36.000   332.352            
       Verhoging brandverzekering                    
       Onderwijsgebouwen 36.000                  
       Besluit B&W 02-12-2000                    
                       
6.421.2    Bijzonder speciaal Basisonderwijs 3.700   29.194.306 6.421.2    Bijzonder speciaal Basisonderwijs 700   700
                           
     Laurentius Speciaalbasisonderwijs (pn. 22340)            Laurentius Speciaalbasisonderwijs (pn. 22340)      
                           
  3.4  - overige goederen en diensten   3.000   8.520            
       Verhoging brandverzekering                    
       Onderwijsgebouwen 3.000                  
       Besluit B&W 02-12-2000                    
                       
  4.2  - overige inkomensoverdrachten   700   84.180   6.0  - reserveringen   700   700
       Tc. Overheveling van 6.431.1                Tc. Overheveling van 6.431.1        
       Correctie van de 40e wijziging 2001              Correctie van de 40e wijziging 2001      
6.431.1    Bijzonder voortgezet speciaal Onderwijs   700 918.289 6.431.1    Bijzonder voortgezet speciaal Onderwijs   700 1.400
                           
     Laurentius Speciaalbasisonderwijs (pn. 22340)            Laurentius Speciaalbasisonderwijs (pn. 22340)      
                           
  4.2  - overige inkomensoverdrachten     700 298.800   6.0  - reserveringen     700 1.400
       Tc. Overheveling naar 6.421.2                Tc. Overheveling naar 6.421.2        
       Correctie van de 40e wijziging 2001              Correctie van de 40e wijziging 2001      
                       
6.451.1    Bijzonder Lager-/ Middelb. Beroepsonderwijs 2.500   313.960            
                           
     Praktijkschool Laurentius  (pn. 22341)                  
                           
  3.4  - overige goederen en diensten   2.500   10.200            
       Verhoging brandverzekering                    
       Onderwijsgebouwen 2.500                  
       Besluit B&W 02-12-2000                    
                       
6.460.1    Openbare scholengemeenschappen 35.256   15.787.825            
                         
     Grotius College (pn. 21612)                    
                         
  3.4  - overige goederen en diensten   35.256   2.195.441            
       Verhoging brandverzekering                    
       Onderwijsgebouwen 35.256                  
       Besluit B&W 02-12-2000                    
                       
6.461.1    Bijzondere  scholengemeenschappen 53.400   2.925.999            
                         
     Stanislas College (pn. 21615)                    
                         
  3.4  - overige goederen en diensten   28.200                
       Verhoging brandverzekering                    
       Onderwijsgebouwen 28.200                  
       Besluit B&W 02-12-2000                    
                       
     Christelijk Lyceum Delft (pn. 21616)                    
                         
  3.4  - overige goederen en diensten   25.200   778.530            
       Verhoging brandverzekering                    
       Onderwijsgebouwen 25.200                  
       Besluit B&W 02-12-2000                    
                       
6.480.6    Schoolgebouwen geen onderwijsfunctie 11.900   648.934            
                         
     v. Slingelandstraat (pn. 21637)                    
  3.4  - overige goederen en diensten   1.200                
     Sri Lankapad (pn. 21638)                    
  3.4  - overige goederen en diensten   2.400                
     Glenn Millerstraat (pn. 21639)                    
  3.4  - overige goederen en diensten   3.200                
     Slauwerhofflaan 275 (pn. 21931)                    
  3.4  - overige goederen en diensten   5.100   166.800            
       Verhoging brandverzekering                    
       Onderwijsgebouwen                    
       Besluit B&W 02-12-2000                    
                       
6.480.8    Overige gemeensch. Baten en lasten 312.148   5.418.013 6.480.8    Overige gemeensch. Baten en lasten 105.000   872.900
                       
     Werkbudget Brede School (pn. 21655)                  
                       
  3.4  - overige goederen en diensten   207.148                
       Programmakosten brede school 156.463                  
       Voor-/nadelen Zomernota 2002-2005                  
       Programmakosten brede school 50.685                  
       Nieuw beleid Zomernota 2002-2005                  
                       
     Parkeerabonn. Onderw. personeel (pn. 00000)            Parkeerabonn. Onderw. personeel (pn. 00000)      
                       
  3.4  - overige goederen en diensten   105.000   2.340.405   3.4  - overige goederen en diensten   15.000   89.900
       uitvoering subsidieregeling parkeren              bijdrage scholen subsidieregeling parkeren      
       voor leerkrachten van scholen                voor leerkrachten van scholen        
       Besluit B&W 25-09-2001                    
              6.0  - reserveringen   90.000   90.000
                   bijdrage uit de parkeerreserve I.h.k.v. de      
                   uitvoering subsidieregeling parkeren      
                   voor leerkrachten van scholen 90.000      
                   Besluit B&W 25-09-2001        
                       
6.511.3    Internationaal beleid   22.037   249.729            
                       
     Werkbudget Internationaal beleid (pn. 21448)                  
                       
  3.4  - overige goederen en diensten   22.037   94.258            
       Zustersteden 22.037                  
       Nieuw beleid Zomernota 2002-2005                  
                       
6.511.5    Sociaal beleid   360.000   360.000            
                       
     Werkzaamheden Sociaal beleid (pn. 22689)                  
                       
  3.4  - overige goederen en diensten   303.555   303.555            
       Activiteitskosten 303.555                  
  6.2  - kostenplaatsen   56.445   56.445            
       Apparaatskosten 56.445                  
       Invulling lokaal sociaal beleid (6.922.3)                  
                       
6.530.4    Zwemsport     165.375 792.153            
                       
     Zwem- en squashcentrum Delft (pn. 21937)                  
                       
  6.1  - kapitaallasten     165.375 59.987            
       Afboeking boekwaarde per 1-1-2001                  
       wegens verkoop activa per 1-10-1996                  
       Boekwaarde is tenonrechte niet afgeboekt                  
       Besluit B&W 13-06-1996/Raad 18-07-1996                  
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
6.610.1    Algemene bijstandswet     712.695 89.333.937 6.610.1    Algemene bijstandswet   19.277.033 11.211.933 79.302.100
                           
     ABW / personen van 21 - 65 jaar (pn. 20784)            ABW / personen van 21 - 65 jaar (pn. 20784)      
                           
  4.2  - overige inkomensoverdrachten     25.000 77.568.000   4.2  - overige inkomensoverdrachten     25.000  
       Tc. Overheveling van 6.611.2                Tc. Overheveling van 6.611.2 -25.000      
       Correctie van de 40e wijziging 2001              Correctie van de 40e wijziging 2001      
                   Instelling Fonds Werk & Inkomen 377.133 377.133   377.133
                       
     Doorber. kosten Buro Nw. Klanten (pn. 10464)            ABW / bijdrage van het Rijk (pn. 20805)      
                       
  6.2  - kostenplaatsen     67.978     4.1  - overdrachten van het Rijk   668.900 11.186.933  
       Wijzigingen in het kader van de Nota              Meicirculaires 1999 / 2000 / 2001 668.900      
       Planning en Normering II  2000 -67.978              Instelling Fonds Werk & Inkomen -11.186.933      
                       
     Doorberekende kosten KB II (pn. 10465)            ABW / Bijdrage Rijk FWI (pn. 22701)      
                       
  6.2  - kostenplaatsen     374.407     4.1  - overdrachten van het Rijk   18.231.000   74.373.967
       Uitvoeringskosten bijstand -39.455              Instelling Fonds Werk & Inkomen 18.231.000      
       September- December Circ. 1998                    
       Meicirculaires 1999 / 2000 / 2001                    
       Wijzigingen in het kader van de Nota                  
       Planning en Normering II  2000 -334.952                  
                       
     Doorberekende kosten IBO (pn. 10466)                  
                       
  6.2  - kostenplaatsen     58.489              
       Uitvoeringskosten bijstand                    
       September- December Circ. 1998                    
       Meicirculaires 1999 / 2000 / 2001                    
                       
     Doorberek. kosten ProductOnderst. (pn. 10467)                  
                       
  6.2  - kostenplaatsen     64.874 12.251.332            
       Uitvoeringskosten bijstand -41.442                  
       September- December Circ. 1998                    
       Meicirculaires 1999 / 2000 / 2001                    
       Wijzigingen in het kader van de Nota                  
       Planning en Normering II  2000 -23.432                  
                       
     Doorberekende kosten KB I (pn. 10744)                  
                       
  6.2  - kostenplaatsen     121.947              
       Uitvoeringskosten bijstand -52.014                  
       September- December Circ. 1998                    
       Meicirculaires 1999 / 2000 / 2001                    
       Wijzigingen in het kader van de Nota                  
       Planning en Normering II  2000 -69.933                  
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
6.610.5    Vrijlatingsbeleid   402.000 121.000 427.729 6.610.5    Vrijlatingsbeleid   422.000 210.000 422.000
                       
     Vrijlatingsbeleid / regeling (pn. 20819)            Vrijlatingsbeleid / bijdrage Rijk (pn. 20820)      
                       
  4.2  - overige inkomensoverdrachten     121.000     4.1  - overdrachten van het rijk     210.000 0
       Wijzigingen in het kader van de Nota              Wijzigingen in het kader van de Nota      
       samen aan de Slag -121.000              samen aan de Slag -210.000      
       Besluit B en W dd. 31-10-2000                Besluit B en W dd. 31-10-2000        
                       
     Koopkracht garanties (pn. 22562)                    
                       
  3.4  - overige goederen en diensten 137.000 137.000                
  4.2  - overige inkomensoverdrachten   25.000                
       Wijzigingen in het kader van de Nota                  
       samen aan de Slag 25.000                  
       Besluit B en W dd. 31-10-2000                    
                       
     Bonus sociale activering (pn. 22563)                  
                       
  3.4  - overige goederen en diensten 50.000 50.000   187.000            
  4.2  - overige inkomensoverdrachten   190.000   235.000            
       Wijzigingen in het kader van de Nota                  
       samen aan de Slag 190.000                  
       Besluit B en W dd. 31-10-2000                    
                 Dekking incentivebeleid (pn. 22564)      
                       
              4.1  - overdrachten van het Rijk 310.000 310.000   422.000
              6.0  - reserveringen   112.000    
                   Wijzigingen in het kader van de Nota      
                   samen aan de Slag 112.000      
                   Besluit B en W dd. 31-10-2000        
                       
6.610.6    Overige bijstand     20.618 769.045            
                         
     Doorber. kosten Buro Nw. Klanten (pn. 10480)                  
                         
  6.2  - kostenplaatsen     20.618 769.045            
       Wijzigingen in het kader van de Nota                  
       Planning en Normering II  2000 -20.618                  
                       
6.610.7    Rijksregeling Opvang Asielzoekers   42.720 1.649.433 6.610.7    Rijksregeling Opvang Asielzoekers   166.400 1.350.629
                           
     Doorberekende kosten KB II (pn. 10747)            Egalisatiereserve Nieuwkomers (pn. 10363)      
                           
  6.2  - kostenplaatsen     42.720 341.304   6.0  - reserveringen     166.400 432.339
       Wijzigingen in het kader van de Nota -42.720              Meicirculaire 2000 en 2001 -166.400      
       Planning en Normering II  2000                Vreemdelingenwet        
                       
6.610.8    Bijzondere Bijstand   419.400 640.482 9.902.691 6.610.8    Bijzondere Bijstand     472.923 2.038.079
                         
     Doorber. kosten Buro Nw. Klanten (pn. 10488)                  
                       
  6.2  - kostenplaatsen     36.363              
       Wijzigingen in het kader van de Nota                  
       Planning en Normering II  2000 -36.363                  
                       
6.610.8    Doorberekende kosten KB II (pn. 10489)                  
                       
  6.2  - kostenplaatsen     108.893              
       Wijzigingen in het kader van de Nota                  
       Planning en Normering II  2000 -108.893                  
                       
     Doorberekende kosten KB I (pn. 10746)                  
                       
  6.2  - kostenplaatsen     22.303              
       Wijzigingen in het kader van de Nota                  
       Planning en Normering II  2000 -22.303                  
                       
     Verstrekkingen BB Regulier (pn. 20861)                  
                         
  4.2  - overige inkomensoverdrachten   294.400   0            
       Septembercirculaire 1998 248.400                  
       Meicirculaire 2000 171.000                  
       Bijzondere bijstand Impuls en regeerakkoord                  
       Overh. Bijz. Bijstand naar DUIT -125.000                  
                       
     Delfts Uitkeringen Informatie Team (pn. 22565)                  
                       
  3.4  - overige goederen en diensten   125.000                
       Overh. Bijz. Bijstand naar DUIT 125.000                  
                       
     Kinderopvang tlv het Rijk (pn. 20866)            Kinderopvang tlv het Rijk (pn. 20866)      
                       
  4.2  - overige inkomensoverdrachten     472.923 6.469.029   4.1  - overdrachten van het Rijk     472.923 978.079
       Aanpassing Subsidiebedrag cf. regeling              Aanpassing Subsidiebedrag cf. regeling      
       KAO van het Ministerie BIZA -472.923              KAO van het Ministerie BIZA -472.923      
       Besluit B&W 27-03-2001                Besluit B&W 27-03-2001        
                       
6.611.2    Wet inschakeling Werkzoekenden 25.000   7.318.208 6.611.2    Wet inschakeling Werkzoekenden 25.000   6.827.702
                           
     ABW / personen van 21 - 65 jaar (pn. 20784)            ABW / personen van 21 - 65 jaar (pn. 20784)      
                           
  4.2  - overige inkomensoverdrachten   25.000   6.964.702   4.2  - overige inkomensoverdrachten   25.000   0
       Tc. Overheveling naar 6.610.1                Tc. Overheveling naar 6.610.1        
       Correctie van de 40e wijziging 2001              Correctie van de 40e wijziging 2001      
                       
6.620.3    Maatschappelijke voorzieningen   224.116   3.103.976 6.620.3    Maatschappelijke voorzieningen 224.116   2.553.663
                       
     Vrouwenopvang /Subsidie (pn. 21004)            Vrouwenopvang / bijdrage Rijk (pn. 21005)      
                       
  4.2  - overige inkomensoverdrachten   45.763       4.1  - overdrachten van het Rijk   45.763    
       aanvullende subsidiebijdrage                aanvullende subsidiebijdrage 45.763      
                       
     Dak- en thuislozen / Subsidie (pn. 21007)            Dak- en thuislozen / bijdrage Rijk (pn. 21008)      
                       
  4.2  - overige inkomensoverdrachten   178.353   2.553.773   4.1  - overdrachten van het Rijk   178.353   2.553.663
       aanvullende subsidiebijdrage                aanvullende subsidiebijdrage 178.353      
       Zie inkomsten                Beschikking Min. VWS 06-06-2001      
                       
                       
                       
                       
6.620.7    Wet voorzieningen Gehandicapten 1.884.000 1.375.000 12.694.971 6.620.7    Wet voorzieningen Gehandicapten 572.600   389.000
                       
     Doorb. kosten voorz. Gehandicap. (pn. 10739)                  
                       
  6.2  - kostenplaatsen 100.000 100.000   3.500.971            
                       
     WVG-sdms wvz - verstrekkingen (pn. 21013)                  
                       
  4.2  - overige inkomensoverdrachten 160.000 160.000                
                       
     WVG-eagle vvz - stadstax (pn. 21016)                  
                       
  4.2  - overige inkomensoverdrachten 1.295.000 1.295.000                
                       
     WVG-eagle vvz - scootmobielen (pn. 21019)                  
                       
  4.2  - overige inkomensoverdrachten -33.000   33.000              
                       
     WVG-eagle vvz - verstrekkingen (pn. 21020)                  
                       
  4.2  - overige inkomensoverdrachten -1.342.000   1.342.000              
                       
     WVG-eagle rst - verstrekkingen (pn. 21022)                  
                       
  4.2  - overige inkomensoverdrachten 329.000 329.000   8.604.000            
       aanpassing van de begroting ivm.                    
       Stand van Zaken WVG 2000                    
       Besluit Ben W 19-12-2000                    
                 WVG / vereveningsfonds (pn. 21025)      
                       
              6.0  - reserveringen   572.600    
                   Meicirculaire 2001 63.000      
                   Regeerakoord en Sociaal vervoer AWBZ      
                   aanpassing van de begroting ivm.     199.000
                   Stand van Zaken WVG 2000 509.000      
                   Besluit Ben W 19-12-2000        
                       
6.620.8    Indicatiestelling   268.853   1.700.951            
                       
     Gemeentelijke bijdrage (pn. 21026)                    
                       
  4.2  - overige inkomensoverdrachten   268.853   1.128.774            
       Tekort RIO/DWO 2001 268.853                  
       Voor- / nadelen Zomernota 2002-2005                  
                       
6.630.2    Ondersteuning buurt en Wijkwerk 661.113   2.529.543            
                       
     Stichting Welzijn Delft (pn. 21478)                    
                       
  3.4  - overige goederen en diensten   661.113   911.113            
       Fusieproces Welzijn Delft 661.113                  
       Voor- / nadelen Zomernota 2002-2005                  
                       
                       
                       
                       
6.710.1    Verslavingszorg   51.725   2.080.794 6.710.1    Verslavingszorg   51.725   1.529.205
                       
     verslavingszorg / subsidies (pn. 21027)            verslavingszorg / subsidies (pn. 21027)      
                       
  4.2  - overige inkomensoverdrachten   51.725   1.493.638   4.1  - overdrachten van het Rijk   51.725   1.529.205
       aanvullende subsidiebijdrage 51.725              aanvullende subsidiebijdrage 51.725      
       zie inkomsten                Beschikking Min. VWS 06-06-2001      
                       
6.710.8    Gezondheidszorg   72.722   243.838            
                       
     Eerstelijns gezondheidzorg (pn. 22643)                  
                       
  4.2  - overige inkomensoverdrachten   72.722   171.918            
       Eerstelijns gezondheidzorg 72.722                  
       Nieuw beleid Zomernota 2002-2005                  
                       
6.713.0    GGD  Delft Oostland   35.259   3.539.690            
                       
     Gemeentelijke bijdrage (pn. 21034)                    
                       
  4.2  - overige inkomensoverdrachten   35.259   3.228.112            
       Infectieziekten 35.259                  
       Voor- / nadelen Zomernota 2002-2005                  
                       
6.721.0    Ophalen Huisvuil   2.000.000   8.022.389            
                       
     Dotatie reserve hogere vuilverwerking (pn. 10740)                  
                       
  6.0  - reserveringen   2.000.000   2.000.000            
       aanvulling van het reinigingsfonds 1.000.000                  
       Besluit B&W 7-12-2000                    
       aanvulling van het reinigingsfonds 1.000.000                  
       Heroverweging van reeds genomen                    
       besluiten uit de Zomernota 2002-2005                  
            6.721.4    Reinigingsrechten huishoudens 303.010   17.591.044
                       
                 Opbrengst afvalstoffenheffing (pn. 22113)      
                       
              4.0  - belastingopbrengsten   303.010   14.761.044
                   verlaging kwijtschelding reiniging 303.011      
                   Belastingen en Leges Zomernota 2002-2005      
                       
6.722.0    Onderhoud en vernieuwen gemalen 149.852   12.044.554            
                       
     Sanering riolering Rotterdamseweg (pn. 20587)                  
                       
  3.4  - overige goederen en diensten   149.852   7.021.346            
       Sanering riolering Rotterdamseweg 149.852                  
       Voor- / nadelen Zomernota 2002-2005                  
            6.722.2    Rioolrechten   27.546   13.358.176
                       
                 Rioolrechten kleine afvoeren (pn. 20565)      
                       
              4.0  - belastingopbrengsten   27.546   11.627.465
                   verlaging kwijtschelding rioolrecht 27.546      
                   Belastingen en Leges Zomernota 2002-2005      
                       
                       
6.723.0    Milieu   92.556   4.473.803            
                       
     Beleid bodemsanering (pn. 21280)                    
                       
  3.4  - overige goederen en diensten   92.556   494.808            
       Gemeent. bijdrage bodemsanering 92.556                  
       Voor- / nadelen Zomernota 2002-2005                  
                       
6.822.0    BOWON     57.100 8.235.274 6.822.0    BOWON   330.557   4.518.877
                       
     Uitvoeringskosten vangnetregeling (pn. 20633)            Bouwvergunningen (pn. 20675)        
                       
  3.0  - personeel van derden     57.100 225.864   3.4  - overige goederen en diensten   330.557   3.629.620
       Meicirculaire Mei 1999 en 2001 -57.100              extra opbrengst Bouwleges 330.557      
       Vangnetregeling huursubsidies                Belastingen en Leges Zomernota 2002-2005      
                       
6.910.8    Stortingen in reserves en voorzieningen 3.355.422   8.934.909            
                       
     Storting in reserve Toerisme (pn. 20214)                  
                       
  6.0  - reserveringen   138.000                
       Aanvullende storting in de reserve                    
       cf. Meerjarenplan Toerisme 2001                    
       Bedsluit B en W 02-10-2001                    
                       
     Storting in reserve Autom. middelen (pn. 20555)                  
                       
  6.0  - reserveringen   249.019                
       Storting in de reserve Automatiserings-                  
       middelen ivm conversie Personeels-                  
       administratiesysteem 249.019                  
       Voor- / nadelen Zomernota 2002-2005                  
                       
     Storting in de reserve Nutswinsten (pn. 20505)                  
                       
  6.0  - reserveringen   2.560.000                
       storting in de reserve Nutswinsten van                  
       de meeropbrengst ENECO 2000 2.450.000                  
       de meeropbrengst Europoort 2000 110.000                  
       (zie ook 6.913.7 inkomsten)                    
                       
     Storting in voorz. Basispakket ICT (pn. 22684)                  
                       
  6.0  - reserveringen   83.741                
       Storting in de voorziening Basispakket ICT                  
       ivm hogere kosten Oracle Licenties 83.741                  
       Voor- / nadelen Zomernota 2002-2005                  
                       
     Storting in voorz. Kennismodule WIZ (pn. 00000)                  
                       
  6.0  - reserveringen   324.662   8.934.909            
       Storting in de voorz. Kennismodule WIZ                  
       Vrijval balanspost 324.662                  
       Voor- / nadelen Zomernota 2002-2005                  
                       
                       
                       
                       
            6.911.0    Financiering exploitatie algemeen 1.873.154   4.556.154
                       
                 Financierings-resultaat (pn. 10581)      
                      4.556.154
              6.2  - kostenplaatsen   1.873.154    
                   rente-ontwikkeling 1.873.154      
                   Zomernota 2002-2005        
                       
                       
                       
            6.911.1    Uitvoeringskosten TRM   100.000   100.000
                       
                 Stelpost bezuinigingen TRM (pn. 10811)      
                       
              3.4  - overige goederen en diensten   100.000   100.000
                   Bezuinigingen 2001 TRM 100.000      
                       
            6.913.7    Beleggingen Nutssector   2.560.000   4.610.000
                       
                 Dividend opbrengst Nutssector (pn. 20259)      
                       
              2.0  - rente en afschrijvingen   2.560.000   3.610.000
                   Hoiger dividendopbrengst over 2000      
                   van Energiebedrijf ENECO 2.450.000      
                   van Waterbedrijf Europoort 110.000      
                   (zie ook 6.910.8 uitgaven)        
                       
6.920.0    Belastingen     585.928 10.694.465 6.920.0    Belastingen   138.000   37.146.176
                       
     WOZ, Waardebepaling (pn. 22142)              Toeristen belasting (pn. 22138)        
                       
  3.0  - personeel van derden     25.000     4.0  - belastingopbrengsten   138.000   538.000
       bezuinigingen 2001 overhead PUZA -25.000              aanpassing van de belasting-        
                   opbrengsten CF het Meerjaren        
     WOZ, Bezwaarschriften (pn. 22144)                Marketingplan 2001-2004 138.000      
                   Besluit B en W 02-10-2001        
  3.0  - personeel van derden     8.000              
       bezuinigingen 2001 overhead PUZA -8.000                  
                       
     WOZ, Beroepschriften (pn. 22145)                    
                       
  3.0  - personeel van derden     2.000 934.443            
       bezuinigingen 2001 overhead PUZA -2.000                  
                       
     Kwijtschelding OZB (pn. 22132)                    
                       
  3.4  - overige goederen en diensten     220.371 1.196.609            
       verlaging kwijtschelding OZB -220.371                  
       Belastingen en Leges Zomernota 2002-2005                  
                       
     Uitbetaling Zalmsnip (pn. 22133)                    
                       
  4.2  - overige inkomensoverdrachten     330.557 4.413.231            
       verlaging uitkering Zalmsnip -330.557                  
       Belastingen en Leges Zomernota 2002-2005                  
                       
            6.921.0    Algemene Uitkeringen   5.436.000   173.160.000
                       
                 Gemeentefonds (pn. 21841)        
                       
              4.1  - Overdrachten van het Rijk   5.436.000   173.160.000
                   Meicirculaire 2001        
                   Besluit B en W 21-08-2001        
6.922.1    Stelpost nominale ontwikkelingen 3.674.000 3.746.300 2.353.840            
                       
     Stelpost nominale ontwikkelingen (pn. 20494)                  
                       
  0.0  - niet in te delen uitgaven   3.674.000 3.746.300 2.353.840            
       Meicirculaire 2001                    
       Accres 2001 3.674.000                  
       Inzet Accress cf. ZN 2002-2005 -3.746.300                  
                       
6.922.3    Stelpost in de Uitvoeringssfeer   7.973.200   0            
                       
     Stelpost in de Uitvoeringssfeer (pn. 20496)                  
                       
  0.0  - niet in te delen uitgaven   7.973.200   0            
       Meicirculaire 2001 516.800                  
       Invulling MeiCirculaire 2001 -516.800                  
       Invulling MeiCirculaire 2000 7.327.800                  
       Invulling MeiCirculaire 1999 1.062.200                  
       Invulling Dec.Circulaire 1998 -243.600                  
       Invulling Sept.Circulaire 1998 136.600                  
       Inkomensoverdr. Kunstenaars 50.200                  
       Invulling Lokaal Sociaal beleid -360.000                  
       Zie 6.511.1 Wzh. Soc. Beleid                    
                         
6.922.6    Stelpost bedrijfsvoeringsrisico's   150.000 774.000 1.116.745            
                       
     Stelpost bedrijfsvoeringsrisico's (pn. 10651)                  
                       
  0.0  - niet in te delen uitgaven   150.000 774.000 1.116.745            
       Invulling bezuiniging Haaglanden -705.000                  
       (zie ook 6.922.9 inkomsten)                    
       Correctie Rijksbijdrage Incentivebeleid                  
        Nota samen aan de Slag -69.000                  
       Invulling efficientietaakstelling 150.000                  
       Wijzigingen in het kader van de Nota                  
       Planning en Normering II  2000                    
                       
6.922.7    Stelpost Decentralisatie Schoolgebouwen   10.200 301.426            
                       
     Stelpost kap.lasten schoolgebouwen (pn. 10652)                  
                       
  6.1  - kapitaallasten     10.200 301.426            
       Meicirculaire 2001                    
       Kwantiteiten leerlingen -10.200                  
                       
                       
                       
                       
                       
6.922.8    Stelpost Kapitaallasten cat. 1 Investeringen   392.260 396.510            
                       
     Stelpost kapitaallasten cat. 1 invest. (pn. 10653)                  
                       
  6.1  - kapitaallasten     392.260 396.510            
       Stelpost kaplasten cat. 1 invest. -1.046.762                  
       Investeringsplan 2002 cat. 1 654.502                  
                       
            6.922.9    Stelpost uitvoering collegeprogram   2.394.000 3.000
                       
                 Stelpost uitvoering collegeprogram (pn. 20497)      
                       
              0.0  - niet in te delen uitgaven     2.394.000 3.000
                   Invulling bezuiniging Haaglanden -705.000      
                   (zie ook 6.922.6 uitgaven)        
                   Invulling bezuinigingen 2001 -1.689.000      
                       
            6.990.0    Saldo kostenplaatsen   649.324   649.324
                       
                 Verschillen voorgaande jaren (pn. 20546)      
                       
              3.4  - overige goederen en diensten   649.324   649.324
                   Vrijval gereserveerde balanspost uit 1994      
                   Voor-/nadelen Zomernota 2002-2005      
                       
6.990.8    Saldi kostenplaatsen nog te verdelen   834.000 -570.500            
                       
     Saldi kostenplaatsen nog te verdelen (pn. 10365)                  
                       
  6.2  - kostenplaatsen     834.000 -570.500            
       50206 Stelpost formatie facilitair -250.000                  
       50277 Fotocopieer/reprokosten -35.000                  
       50207 Stelpost facility Management -135.000                  
       50645 Nieuwsbrieven -5.000                  
       50653 Huisstijl -10.000                  
       50204 Stelpost abonnementen -25.000                  
       50205 Stelpost Eff. Taakst. CS/F -100.000                  
       44206 stelpost 0.5 FTE van WIZ -50.000                  
       div. kostenplaatsen vacatureruimte -46.000                  
       kostenplaatsen Onderwijs -63.000                  
       kostenplaats W&S Management -115.000                  
       Invulling Bezuinigen 2001                    
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
            6.992.9    Saldo gewone dienst   4.864.105 9.221.722 -1.263.391
                       
                 Saldo gewone dienst (pn. 10658)        
                       
              0.0  - niet in te delen inkomsten   4.864.105 9.221.722 -1.263.391
                   Meicirculaire 2001 -5.001.700      
                   Voor-/nadelen Zomernota 2002 2.533.549      
                   Nieuw beleid Zomernota 2002 178.500      
                   Reeds besloten Reinigingsfonds 1.000.000      
                   Heroverw. Reiniging ZN 2002 1.000.000      
                   Rente-ontwikkelingen ZN 2002 -1.873.154      
                   Belastingen en leges ZN 2002 -1.212.041      
                   Investeringsplan Zomernota 2002 -392.260      
                   Brandverz. Schoolgeb. ZN 2002 152.056      
                   Kaplasten Cl. V. Sparwoudestr. -165.375      
                   Efficientie Planning en Normering -577.192      
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
    Totaal 23.747.922 10.198.378 13.549.544     Totaal 37.332.222 23.782.678 13.549.544
          13.549.544            
          0            
                       
                       
     Investerings- en financieringsstaat            Investerings- en financieringsstaat      
                       
            7.530.4.101    Zwemsport   1.030.883   1.030.883
                       
                 Zwem- en squashcentrum Delft (pn. 70996)      
                       
              6.0  - reserveringen   1.030.883   1.030.883
                   afboeking boekwaarde Instructiebad      
                   wegens verkoop per 01-10-1996 1.030.883      
                   Besluit B&W 13-06-1996/Raad 18-07-1996      
                       
7.540.4.100    Cultuurbereik   211.000   211.000 7.540.4.100    Cultuurbereik   211.000   211.000
                       
     Zuid-Hollandse Stadsgeschiedenis (pn. 70966)            Zuid-Hollandse Stadsgeschiedenis (pn. 70966)      
  3.4  - overige goederen en diensten   98.000   98.000   6.0  - reserveringen   98.000   98.000
       Uitvoering Actieplan Cultuurbereik 98.000              bijdrage Reserve Cultuurbereik 98.000      
     Culturele diversiteit / X-change (pn. 70967)            Culturele diversiteit / X-change (pn. 70967)      
  3.4  - overige goederen en diensten   98.000   98.000   6.0  - reserveringen   98.000   98.000
       Uitvoering Actieplan Cultuurbereik 98.000              bijdrage Reserve Cultuurbereik 98.000      
     Jongeren en Cultuur (pn. 70968)              Jongeren en Cultuur (pn. 70968)        
  3.4  - overige goederen en diensten   15.000   15.000   6.0  - reserveringen   15.000   15.000
       Uitvoering Actieplan Cultuurbereik 15.000              bijdrage Reserve Cultuurbereik 15.000      
       Besluit B&W 06-11-2001                Besluit B&W 06-11-2001        
                       
7.540.4.101    Cultuur en School   58.000   58.000 7.540.4.101    Cultuur en School   58.000   58.000
                       
     Voortg. Middelb. Beroepsonderwijs (pn. 70969)            Voortg. Middelb. Beroepsonderwijs (pn. 70969)      
                       
  3.4  - overige goederen en diensten   58.000   58.000   6.0  - reserveringen   58.000   58.000
       Uitvoering Actieplan Cultuurbereik 58.000              bijdrage Reserve Cultuurbereik 58.000      
       Besluit B&W 06-11-2001                Besluit B&W 06-11-2001        
                       
7.630.1.048    Buurtaccommodatie Poptahof   200.000   6.130.600 7.630.1.048    Buurtaccommodatie Poptahof   200.000   4.305.000
                       
    Uitbreiding met 1 voorschoollokaal (pn. 70993)           Uitbreiding met 1 voorschoollokaal (pn. 70993)      
                       
  3.4  - overige goederen en diensten   200.000   200.000   6.0  - reserveringen   200.000   200.000
       aanvullend krediet voor uitbreiding van de              Bijdrage Egalisatiereserve Integratiebeleid      
       centrale Opvang met 1 extra voorschool-              Besluit B&W 19-06-2001        
       lokaal met flexibele wand.                    
       Dekking uit Egalisatiereserve Integratiebeleid                  
       Besluit B&W 19-06-2001                    
7.910.1.005    Algemene reserve   5.658.674   29.075.163            
                       
     Bijdrage verkoop Instructiebad (pn. 80455)                  
                       
  6.0  - reserveringen   5.658.674   29.075.163            
       afboeking boekwaarde Instructiebad                  
       wegens verkoop per 01-10-1996 1.030.883                  
       Besluit B&W 13-06-1996/Raad 18-07-1996                  
       Analyse rekeningsresultaat 2000 en                  
       aandeel reiniging overheadkosten 4.627.791                  
       Tlv. Algemene reserve CF. ZN 2002-2005                  
                       
                       
                       
7.910.2.009    Reserve Kennis-Infrastructuur KIS 595.000   2.162.127            
                       
     Reserve KIS (pn. 80025)                    
                       
  3.4  - overige goederen en diensten   195.000   195.000            
       Digitale Frontoffice 195.000                  
       Besluit B&W 21-08-2001                    
                       
     Servicedesk ICT (pn. 80469)                    
                       
  3.4  - overige goederen en diensten   200.000   200.000            
       Inhuur van personeel tbv kwaliteits-                    
       verbetering Servicedesk 200.000                  
       Besluit B&W 28-08-2001                    
                       
     Deelprogram Delft Kennisstad (pn. 80470)                  
                       
  3.4  - overige goederen en diensten   50.000   50.000            
       Extern onderzoek deelprogramma                    
       Delft Kennisstad 50.000                  
       Besluit B&W 12-06-2001                    
                       
     Plannings- en controle-instrument (pn. 80471)                  
                       
  3.4  - overige goederen en diensten   50.000   50.000            
       Verdere ontwikkeling van eenplannings-                  
       en controle-instrument 50.000                  
       Besluit B&W 12-06-2001                    
                       
     Communicatiestrategie/jaarplannen (pn. 80472)                  
                       
  3.4  - overige goederen en diensten   50.000   50.000            
       Opzetten van een communicatiestrategie                  
       en uitwerking naar jaarplannen voor een                  
       overallprogram en deelprogramma's 50.000                  
       Besluit B&W 12-06-2001                    
                       
     Externe adviezen mbt. Overall-visie (pn. 80473)                  
                       
  3.4  - overige goederen en diensten   50.000   50.000            
       Externe adviezen mbt. Overall-visie 50.000                  
       Besluit B&W 12-06-2001                    
            7.910.2.019    Reserve hogere vuilverwerkingskosten 6.627.791   7.073.461
                       
                 Reserve hogere vuilverwerking (pn. 80047)      
                       
              6.0  - reserveringen   6.627.791   7.077.791
                   Extra dotatie tlv. exploitatie Reiniging      
                   Besluit B&W 07-12-2000 1.000.000      
                   Extra dotatie tlv. exploitatie Reiniging      
                   Heroverweging reeds genomen        
                   besluiten Zomernota 2002-2005 1.000.000      
                   Analyse rekeningsresultaat 2000      
                   en aandeel overheadkosten 4.627.791      
                   Tlv. Algemene reserve CF. ZN 2002-2005      
                       
7.910.2.026    Reserve Kennisstad   25.000   859.199            
                       
     Project breedband ICT (pn. 80066)                    
                       
  3.4  - overige goederen en diensten   25.000   50.000            
       Opstellen Masterplan Breedband                    
       Besluit B&W 30-08-2001                    
                       
            7.910.2.030    Reserve Toerisme   138.000   687.420
                       
                 Reserve Toerisme (pn. 80012)        
                       
              6.0  - reserveringen   138.000   685.500
                   Hogere storting in de reserve cf. het      
                   Meerjaren Marketinmgplan 2001 138.000      
                   Besluit B&W 02-10-2001        
                       
7.910.2.104   Reserve Egalisatie Integratiebeleid 2.180.500   4.413.930              
                       
     Subsidiebeleid Zelforganisaties (pn. 80460)                  
  3.4  - overige goederen en diensten   40.000   40.000            
       Integratiebeleid 2001                    
     Deelname besturen bevorderen (pn 80461)                  
  3.4  - overige goederen en diensten   10.000   10.000            
       Integratiebeleid 2001                    
     Maatsch. Begeleiding Migranten ( pn. 80462)                  
  3.4  - overige goederen en diensten   30.000   30.000            
       Integratiebeleid 2001                    
     Kunstmanifestatie (pn. 80463)                    
  3.4  - overige goederen en diensten   100.000   100.000            
       Integratiebeleid 2001                    
     Verdeling woningvoorraad (pn. 80303)                  
  3.4  - overige goederen en diensten   40.000   50.000            
       Integratiebeleid 2001                    
     Allocht. Huism./contactpersonen (pn. 80464)                  
  3.4  - overige goederen en diensten   25.000   25.000            
       Integratiebeleid 2001                    
     Werk op Niveau/studeren met uitkering (pn. 80465)                  
  3.4  - overige goederen en diensten   80.000   80.000            
       Integratiebeleid 2001                    
     Netwerk diversiteitsbeleid (pn. 80466)                  
  3.4  - overige goederen en diensten   30.000   30.000            
       Integratiebeleid 2001                    
     Inkoopbudget begeleiding SVD (pn. 80304)                  
  3.4  - overige goederen en diensten   165.000   165.000            
       Integratiebeleid 2001                    
    Trajectbegeleiding op Maat (pn. 80305)                  
  3.4  - overige goederen en diensten   100.000   250.000            
       Integratiebeleid 2001                    
     Taalcursus moeders met kinderopvang (pn. 80306)                  
  3.4  - overige goederen en diensten   120.000   320.000            
       Integratiebeleid 2001                    
     Opvoedingsondersteuning (pn. 80307)                  
  3.4  - overige goederen en diensten   145.000   290.000            
       Integratiebeleid 2001                    
                       
7.910.2.104    Casemanagement16-23 jr. (pn. 80309)                  
  3.4  - overige goederen en diensten   75.000   150.000            
       Integratiebeleid 2001                    
     Centrale opvang Nieuwkomers (pn. 80310)                  
  3.4  - overige goederen en diensten   340.000   606.000            
       Integratiebeleid 2001                    
     Twee klassen extra Leerwerkbank (pn. 80311)                  
  3.4  - overige goederen en diensten   30.000   45.000            
       Integratiebeleid 2001                    
     Conversatiegroepen in buurthuizen (pn. 80312)                  
  3.4  - overige goederen en diensten   30.000   60.000            
       Integratiebeleid 2001                    
     Voorl. Psych. Hulpverl Vluchtelingen (pn.80467)                  
  3.4  - overige goederen en diensten   20.000   20.000            
       Integratiebeleid 2001                    
     Gezondheidsvoorlichting (pn. 80313)                  
  3.4  - overige goederen en diensten   20.000   40.000            
       Integratiebeleid 2001                    
     Subsidie SVD begeleiding AMA's (pn. 80315)                  
  3.4  - overige goederen en diensten   35.500   35.500            
       Integratiebeleid 2001                    
     Organisatiekosten Communicatie (pn. 80324)                  
  3.4  - overige goederen en diensten   55.000   105.000            
       Integratiebeleid 2001                    
       Parttime Migrantencommunic.-medew.  20.000 20.000                  
       Organisatiekosten 25.000                  
     Organisatiekosten Act/Inb. (pn. 80319)                  
  3.4  - overige goederen en diensten   5.000   25.000            
       Integratiebeleid 2001                    
     Organisatiekosten Welzijn (pn. 80320)                  
  3.4  - overige goederen en diensten   5.000   10.000            
       Integratiebeleid 2001                    
     Organisatiekosten Beleid (pn. 80321)                  
  3.4  - overige goederen en diensten   5.000   10.000            
       Integratiebeleid 2001                    
     Organisatiekosten Onderwijs (pn. 80322)                  
  3.4  - overige goederen en diensten   5.000   25.000            
       Integratiebeleid 2001                    
     Organisatiekosten Projecten (pn. 80323)                  
  3.4  - overige goederen en diensten   5.000   24.530            
       Integratiebeleid 2001                    
     Centraal punt Oudk./Coord./begeleid. (pn. 80325)                  
  3.4  - overige goederen en diensten   250.000   600.000            
       Integratiebeleid 2001                    
     Contactpersonen + cursussen (pn. 80326)                  
  3.4  - overige goederen en diensten   75.000   175.000            
       Integratiebeleid 2001                    
     Registratiesysteem en Monitoring (pn. 80327)                  
  3.4  - overige goederen en diensten   50.000   150.000            
       Integratiebeleid 2001                    
     Aanv. Verg. Uitgeproc. Asielzoekers (pn. 80468)                  
  3.4  - overige goederen en diensten   90.000   90.000            
       Integratiebeleid 2001                    
       Besluit B&W 05-06-2001                    
                       
                       
7.910.2.104    Bijdrage Voorschoollokaal Poptahof (pn. 80456)                  
  6.0  - reserveringen   200.000   200.000            
       bijdrage in aanvullend krediet tbv                    
       1 voorschoollokaal Poptahof                    
       Besluit B&W 19-06-2001                    
                       
7.910.2.105    Reserve Energiebesparende Maatregelen 532.300   952.300            
                       
     Project 100 Delfts Blauwe Daken (pn. 80286)                  
     - overige goederen en diensten   100.000   100.000            
       Externe begeleiding 100.000                  
     Seniorenflat Poptahof Zuid (pn 80448) 105.000   105.000            
  3.4  - overige goederen en diensten                    
       project 100 Delfts Blauwe Daken 105.000                  
     Huurwoningen Vestia Delft (pn. 80449) 43.200   43.200            
  3.4  - overige goederen en diensten                    
       project 100 Delfts Blauwe Daken 43.200                  
     Zorgflat Delfgaauwse Weije (pn. 80459) 157.500   157.500            
  3.4  - overige goederen en diensten                    
       project 100 Delfts Blauwe Daken 157.500                  
     Basisschool (pn. 80451)   18.000   18.000            
  3.4  - overige goederen en diensten                    
       project 100 Delfts Blauwe Daken 18.000                  
     Porceleijne Fles (pn. 80452)   4.800   4.800            
  3.4  - overige goederen en diensten                    
       project 100 Delfts Blauwe Daken 4.800                  
     Particulieren en PV (pn. 80453)   98.800   98.800            
  3.4  - overige goederen en diensten                    
       project 100 Delfts Blauwe Daken 20.000                  
       Uitbreiding van het Project 78.800                  
     Wachtruimte Stationsplein (pn. 80454) 5.000   5.000            
  3.4  - overige goederen en diensten                    
       project 100 Delfts Blauwe Daken 5.000                  
       Besluit B&W 07-08-2001                    
                       
            7.910.2.106    Reserve Nutswinsten   2.560.000   2.926.980
                       
                 Reserve Nutswinsten (pn. 80131)        
                       
              6.0  - reserveringen   2.560.000   2.860.000
                   Hogere dividendopbrengst over 2000      
                   van Energiebedrijf ENECO 2.450.000      
                   van Waterbedrijf Europoort 110.000      
                   (zie ook 6.910.8 uitgaven)        
                       
            7.910.2.120    Reserve Parkeervoorzieningen   47.000   1.257.510
                       
                 Reserve Parkeren (pn. 80143)        
                       
              6.0  - reserveringen   47.000   959.780
                   Dekking Ondehoudslasten PRIS -58.000      
                   Hogere inkomsten Parkeerregeling      
                   Leerkrachten van scholen 105.000      
                   Besluit B&W 25-09-2001        
                       
                       
7.910.2.170    Reserve Automatiseringsmiddelen 800.000   1.215.000 7.910.2.170    Reserve Automatiseringsmiddelen 249.019 77.000 610.829
                       
     Reserve ontwikkelingen ICT (pn. 80149)            Reserve ontwikkelingen ICT (pn. 80149)      
                       
  3.4  - overige goederen en diensten   800.000   1.215.000   6.0  - reserveringen   249.019 77.000 587.019
       Incidenteel budget 2000 uit de Zomernota              Storting tlv GD 6.910.8 kosten gebruiksrecht      
       2001-2004 inzake Windows 2000 800.000              Oracle. Corr. naar 7.910.5.117 -77.000      
                     Storting tlv GD 6.910.8 Conversie      
                   salarisadministratiesysteem 249.019      
                   Voor-/nadelen Zomernota 2002-2005      
                       
7.910.2.337    Reserve Actieplan Cultuurbereik   269.000   269.000 7.910.2.337    Reserve Actieplan Cultuurbereik 272.524   272.524
                       
     Reserve Actieplan Cultuurbereik (pn. 80435)            Reserve Actieplan Cultuurbereik (pn. 80435)      
                       
  6.0  - reserveringen   269.000   269.000   4.1  - bijdragen van Rijk   127.524   127.524
       Bijdrage aan Cultuurbereik 211.000              Bijdrage voor Cultuurbereik 99.524      
       Bijdrage aan Cultuur en School 58.000              Bijdrage voor Cultuur en School 28.000      
       Besluit B&W 06-11-2001                      
              6.0  - reserveringen        
                   Bijdrage uit reserve Nutswinsten 30.000 145.000   145.000
                   Bijdrage budget Cultuur pn. 21941 100.000      
                   Bijdrage Actieplan Cultuurbereik 15.000      
                   Besluit B&W 06-11-2001        
                       
            7.910.2.356    Reserve aankopen gemeente Archief   225 8.845
                       
                 Reserve aankopen  Archief (pn. 80173)      
                       
              6.0  - reserveringen        
                   Correctie storting 2001     225 8.845
                       
            7.910.5.117    Voorziening Basispakket ICT   160.741   174.291
                       
                 Voorziening Basispakket ICT (Pn. 80207)      
                       
              6.0  - reserveringen   160.741   160.741
                   Storting tlv GD 6.910.8 kosten gebruiksrecht      
                   Oracle. Corr. van 7.910.2.170 77.000      
                   Storting tlv GD 6.910.8 hogere lasten      
                   Oracle licenties 83.741      
                   Voor-/nadelen Zomernota 2002-2005      
                       
            7.910.5.129    Voorz. Automatisiseringskosten RIS 50.000   52.330
                       
                 Voorz. Automatis. kosten RIS (pn. 80208)      
                       
              6.0  - reserveringen   50.000   50.000
                   bijdrage tlv. 21894 raads-info-systeem      
                       
            7.910.5.185    Voorziening Kennismodule WIZ 324.662   326.992
                       
                 Voorziening Kennismodule WIZ (pn.80482)      
                       
              6.0  - reserveringen   324.662   324.662
                   bijdrage tlv. 6.910.8 324.662      
                   Voor-/nadelen Zomernota 2002-2005      
7.910.5.214    Voorziening gemeentelijke dienstgebouwen 250.000   250.000            
                       
     Legionellapreventie gem gebouwen (pn. 80430)                  
                       
  3.4  - overige goederen en diensten   250.000   250.000            
       Kosten vervaardigen en actualiseren                  
       van de (bouw)tekeningen behorende                  
       bij de "tijdelijke regeling legionella in                  
       leidingwater                    
       Besluit B&W 17-7-2001                    
                       
            7.910.5.357   Voorziening digitale Stamboom 344   15.645
                       
                 Voorziening digitale Stamboom (pn. 80235)      
                       
              6.0  - reserveringen   344   15.645
                   Correctie storting 2001        
                       
7.910.5.381    Voorz. Gem. Onderwijs Achterstandsplan 751.133   772.133            
                       
       Voorziening GOA (pn. 80237)                    
                       
  6.0  - reserveringrn   751.133   772.133            
       Splitsing van de Voorziening GOA in                  
       nieuw in te stellen Voorziening OALT                  
       Besluit B&W 31-10-2001                    
                       
            7.910.5.382    Voorziening OALT   751.133   751.133
                       
                 Voorziening OALT (pn. 80480)        
                       
              6.0  - reserveringen   751.133   751.133
                   Splitsing van de Voorziening GOA in      
                   nieuw in te stellen Voorziening OALT      
                   Besluit B&W 31-10-2001        
                       
7.910.5.391    Voorziening calamiteiten schoolgebouwen 625.853   1.931.453 7.910.5.391    Voorziening calamiteiten schoolgebouwen 625.853   1.886.343
                       
     Voorz. calamiteiten schoolgebouwen (pn. 80241)            Voorz. onderh. buitenkant scholen (pn. 80240)      
                       
  3.4  - overige goederen en diensten   401.075       6.0  - reserveringen   625.853   1.863.173
       Asbest schoolgebouwen 401.075              Storting 6.420.1 Asbest (21929) 401.075      
                   Storting 6.420.1 Legionel. (21929) 224.778      
     Legionellapreventie schoolgebouwen (pn. 80477)              Voor-/nadelen Zomernota 2002-2005      
                       
  3.4  - overige goederen en diensten   224.778   1.931.453            
       Legionella schoolgebouwen 224.778                  
       Voor-/nadelen Zomernota 2002-2005                  
                       
                       
                       
    Totaal 12.156.460 0 12.156.460     Totaal 13.306.950 77.225 13.229.725