-
Verzoeken tot
budgetoverheveling
Bij
de jaarafsluiting wordt zoals gebruikelijk aandacht besteed aan de eventuele
noodzaak om budgetten van het ene jaar naar het andere over te hevelen. Het
gaat dan om budgetten die dit jaar (2000) om bepaalde redenen niet of niet
geheel worden aangesproken en die daardoor volgend jaar extra nodig zijn om te
voorkomen dat onacceptabele knelpunten of achterstanden in de uitvoering
ontstaan. Feitelijk beperkt het vraagstuk zich vooral tot de specifiek,
incidenteel toegekende budgetten omdat deze gekoppeld zijn aan incidentele
activiteiten. Daarnaast gaat het om budgetten die via doeluitkeringen van het
Rijk gedekt zijn en welke nog niet volledig besteed zijn.
Budgetoverheveling
werkt uit oogpunt van resultaatbepaling vertroebelend. De neiging ontstaat
immers gauw om onderuitputting in het ene jaar door te schuiven als extra
budget naar het volgend jaar. Ook het budgetrecht van de gemeenteraad speelt
een rol, in die zin dat de gemeenteraad in het afwegingsmechanisme van uitgaven
in het geval van budgetoverheveling meer op afstand wordt geplaatst. Met het
oog hierop vergt de hantering van dit instrument de grootst mogelijke
zorgvuldigheid.
Voor
incidenteel toegekende budgetten vinden wij een uitzondering op zijn plaats.
Wij onderkennen dat er ook bij structurele jaarbudgetten financiële knelpunten
kunnen ontstaan door vertraging in de uitvoering. Dat is bijvoorbeeld het geval
indien het beschikbare jaarbudget te krap wordt om het normale onderhoudsprogramma
(inclusief de uitgestelde werkzaamheden) uit te voeren. Wij vinden het evenwel
geschikter dat dergelijke knelpunten worden meegenomen in de afwegingen bij de
Zomernota. Tenslotte zal een control moeten plaatsvinden op de gehonoreerde
overhevelingsverzoeken, in die zin dat bij de jaarafsluiting vastgesteld wordt
dat deze budgetten ook over zijn.
Het
aantal verzoeken om budgetten over te hevelen is ook dit jaar groot (18). In
totaal gaat het om een bedrag van ƒ 3 miljoen (vorig jaar ƒ 1,6 miljoen).
De
overhevelingsverzoeken worden hieronder afzonderlijk toegelicht met daaraan
toegevoegd het advies van afdeling Strategie en Control.
1.
Communicatie bedrijvenloket
Publiekszaken
Er
is voor 2000 via de Zomernota 2001 incidenteel een budget van ƒ 90.000
uitgetrokken om het in te stellen bedrijvenloket onder de aandacht van belanghebbende groepen bedrijven te
brengen. Het bedrijvenloket wordt pas in 2001 opgestart, vandaar het verzoek
het budget naar 2001 over te hevelen.
Advies SenC: Akkoord gaan
met overheveling (betreft incidenteel budget)
2.
Budget sportvisie
Het
budget sportvisie is gevormd met subsidie van het ministerie van VWS. Van de
totale subsidie blijft naar verwachting nog een bedrag van ƒ 27.000 over.
Voorgesteld wordt dit restant over te hevelen.
Advies SenC: Akkoord gaan
met overheveling (betreft specifieke uitkering)
3.
Noodaccommodatie Wippolder
Voor
het huren van een noodaccommodatie is een structureel bedrag van ƒ 19.000
beschikbaar gesteld waarvan naar verwachting ƒ 12.700 overblijft omdat de
noodaccommodatie is afgebrand. Voorgesteld wordt om dit bedrag over te hevelen
en dit dan te gebruiken om een groter oppervlak te huren vanwege de grotere
behoefte daaraan.
Advies SenC: Niet
akkoord gaan met overheveling (betreft structureel budget, overigens gaat het
ook niet zozeer om achterstand van werk, maar om taakuitbreiding)
4.
Voorbereiding
rioolvernieuwing Delfgauwseweg
Vanwege
stagnatie in de voorbereiding van de rioolvernieuwing Delfgauwseweg wordt de
aanbesteding ervan verschoven naar februari 2001. De uitvoering start in april
2001. Daarom wordt voorgesteld het hiermee verband houdende bedrag ad ƒ 750.000
over te hevelen naar 2001.
Advies SenC: Akkoord gaan
met overheveling (betreft specifiek werk in het kader van het meerjarig Rioleringsplan)
5.
Subsidiebudget
verslavingszorg
6.
Subsidie Maatschappelijke
opvang
De
rijkssubsidies voor verslavingszorg en voor maatschappelijke opvang zijn in
2000 hoger uitgekomen dan voorzien. Een gedeelte mag worden behouden voor 2001.
Daarom wordt voorgesteld bedragen van respectievelijk ƒ 461.780 en ƒ
377.883 over te hevelen en hiervoor in 2001 apart bestedingsvoorstellen te
ontwikkelen.
Advies SenC: Akkoord gaan
met overheveling (betreft specifieke uitkeringen)
7.
Opleidingsbudget WIZ
Voor
2001 is via de Zomernota een aanvullend incidenteel budget van ƒ 208.000
vrijgemaakt voor vorming en opleiding voor de medewerkers van het vakteam WIZ.
In verband met de reorganisatie is de uitvoering van het opleidingsplan
vertraagd. Voorgesteld wordt het restant ad ƒ 167.500 naar 2001 over te
hevelen.
Advies SenC: Akkoord gaan
met overheveling (betreft incidenteel budget)
8.
Project archieven
verhuisklaar maken
Het
project is vertraagd geworden door het gebrek aan voldoende gequalificeerd
tijdelijk personeel. Daarom wordt voorgesteld het in 2000 niet bestede bedrag
ad ƒ 100.000 over te hevelen naar 2001.
Advies SenC: Akkoord gaan
met overheveling (betreft incidenteel budget)
9.
Budget c-klein C-groot
De
realisatie van het landelijk Actieplan Cultuurbereik heeft vertraging
opgelopen. Een deel van de projecten zal daardoor in 2001 worden uitgevoerd, te
weten:
·
de inzet van een multiculturele makelaar ƒ 25.000
·
het project Joop Zoetemelk, de eeuwige tweede ƒ 25.000
·
het project De Nieuwe Amateur ƒ 37.500
Voorgeteld
wordt het totale bedrag ad ƒ 87.500 over te hevelen naar 2001.
Advies SenC: Akkoord gaan
met overheveling weliswaar structureel budget maar besteding gericht op
eenmalige activiteiten)
10.
Internetcafé
Tuzla
Ten
behoeve van het project Internetcafé Tuzla, dat een looptijd heeft van drie
jaar, is een subsidie van ƒ 78.500 ontvangen. Het nog niet bestede bedrag ad ƒ
68.131 dient voor de uitvoering in 2001 en 2002.
Advies SenC: Akkoord gaan
met overheveling (betreft incidenteel budget)
11.
Activiteiten
OOV/bureau Halt
De
bijdrage van de gemeente Delft in de Stichting Halt Haaglanden zal over 2000
zal in 2001 worden afgewikkeld. Daarom wordt voorgesteld een bedrag van ƒ
45.000 over te hevelen.
Advies SenC: Niet
akkoord gaan met overheveling (afwikkeling van bijdrage kan via
verplichtingenadministratie)
12.
Jongerenparticipatie
De
uitvoering van dit project is pas in september gestart en loopt voor een
belangrijk deel door in 2001. Daarom wordt voorgesteld het restant budget ad ƒ
46.500 over te hevelen naar 2001.
Advies SenC: Akkoord gaan
met overheveling (betreft incidenteel budget)
13.
Activiteiten buurt- en wijkwerk
Voor
uitbreiding van het buurt- en wijkwerk wordt voorgesteld restant-budgetten tot
een totaal bedrag van ƒ 350.000 over te hevelen naar 2001. Daarvan is ƒ 100.000
bedoeld om het wijk(opbouw)werk structureel uit te breiden, ƒ 100.000 om het
wijkwerk tijdelijk te ondersteunen en ƒ 150.000 om de frictiekosten voor de
omzetting van het SWD te bekostigen.
Advies SenC: Niet
akkoord gaan met overheveling van de twee restant-budgetten van ƒ 100.000
elk (betreft structurele budgetten, overheveling bovendien meer bedoeld voor
taakintensivering; in geval sprake is van reëel knelpunt zaak in
Zomernotatraject aankaarten).
Wel akkoord gaan met de
overheveling van ƒ 150.000 in verband met de omzetting van de SWD (heeft
betrekking op specifiek punt in de uitvoering)
14.
Groen
Voorgesteld
wordt restant-budgetten over te hevelen omdat bepaalde werken niet zijn
opgestart, mede in verband met de reorganisatie. In totaal gaat het om een
bedrag van ƒ 50.000. Voorgesteld wordt dit bedrag over te hevelen.
Overigens heeft het vakteam nog drie overhevelingsvoorstellen gedaan doch deze
hebben betrekking op restanten van onderhoudskredieten en dienen dus betrokken
te worden bij de afsluiting van de kapitaalkredieten in het kader van de
jaarrekening.
Advies SenC: Akkoord gaan
met overheveling (betreft weliswaar structureel budget maar er is sprake van
achterstallig werk waardoor knelpunt ontstaat)
15.
Communicatiebudget m.b.t. collectieve ziektekostenverz.
Om
de collectieve ziektekostenverzekering voor de sociale sector onder de aandacht
van de betrokken groepen te brengen is extra budget nodig. Daarom wordt
voorgesteld het restant communicatiebudget 2000 over te hevelen naar 2001.
Advies SenC: Akkoord gaan
met overheveling (betreft knelpunt in de uitvoering)
16.
Project pilot sociale database
Voor
het project sociale database is een (incidenteel) budget van ƒ 200.000 beschikbaar, waarvan ƒ 100.000 is
uitgegeven. Voorgesteld wordt het restant bedrag over te hevelen.
Advies SenC: Akkoord gaan
met overheveling (betreft incidenteel budget)
17.
Pilotproject kwaliteitszorg (INK-model)
Voor
het pilotproject kwaliteitszorg is een incidenteel budget van ƒ 100.000
beschikbaar. Het project wordt in 2001 uitgevoerd. Daarom wordt voorgesteld het
budget over te hevelen.
Advies SenC: Akkoord gaan
met overheveling (betreft incidenteel budget)
18.
Projectsubsidie gehandicaptenbeleid
Voor
projectsubsidies gehandicaptenbeleid is via een rijksbijdrage een budget van ƒ
50.715 beschikbaar, waarvan ƒ 10.600 is uitgegeven. Voorgesteld wordt het
restant ad ƒ 40115 over te hevelen.
Advies SenC: Akkoord gaan
met overheveling (betreft specifieke uitkering)
Samengevat
Onderstaand
volgt een overzicht van de ingediende verzoeken (de onderliggende stukken zijn
als bijlagen toegevoegd). Wij adviseren u akkoord te gaan met de overhevelingen
1,2, 4 t/m 10, 12, 13 (v.w.b. de
omzetting van de SWD), en 14 t/m 18. De af te wijzen verzoeken zijn grijs
gekleurd. Totale overhevelingsbedrag bedraagt ƒ 2,7 miljoen.
|
Nr. |
Onderdeel |
Activiteit/budget |
i/s |
Bedrag in ƒ |
|
1 |
Puza/frontoffice |
Communicatie
bedrijvenloket |
i |
90.000 |
|
2 |
Bedrijven/Sport |
Budget
sportvisie |
i |
Restant van 37.000 |
|
3 |
W&S/Welzijn |
Noodaccommodatie
Wippolder |
s |
12.700 |
|
4 |
Bedrijven/Riolen |
Voorbereiding
rioolvernieuwing Delfgauwseweg |
s |
750.000 |
|
5 |
Puza/WIZ |
Subs.
Budget verslavingszorg |
i |
461.780 |
|
6 |
Puza/WIZ |
Subs.
Maatsch. Opvang |
i |
377.883 |
|
7 |
Puza/WIZ |
Opleidingsbudget
sector WIZ |
i |
167.500 |
|
8 |
Bedrijven/Archief |
Project
Archieven verhuisklaar maken |
i |
100.000 |
|
9 |
W&S/CKE |
Budget
c-klein C groot |
s |
87.500 |
|
10 |
W&S/Leefb |
Internetcafé Tuzla |
i |
68.131 |
|
11 |
W&S/Leefb |
Activiteiten
OOV/bureau Halt |
s |
1)45.000 |
|
12 |
W&S/Leefb |
Jongerenparticipatie |
s |
46.500 |
|
13 |
W&S/Leefb |
Activiteiten
buurt- en wijkwerk |
s |
200.000 |
|
|
W&S/Leefb |
Omvorming
SWD |
s |
150.000 |
|
14 |
Bedrijven/Groen |
Div.
activiteiten |
s |
50.000 |
|
15 |
Puza/WIZ |
Budget
comm. M.b.t. coll. ziektek. verz. |
i |
45.721 |
|
16 |
Puza/WIZ |
Project pilot sociale database |
i |
100.000 |
|
17 |
Puza/WIZ |
Project
pilot kwaliteitszorg (INK-model) |
i |
100.000 |
|
18 |
Puza/WIZ |
Projectsubsidies
gehandicaptenbeleid |
i |
40.115 |
|
|
TOTAAL |
|
|
± 2.925.000 |
Jos
Boeters,
Centrale
Staf, vakteam Strategie en Control,
d.d.
19 januari 2001.