Stuk 121 I

01/014744                                                                                                       Delft, 12 juni 2001.

 

Onderwerp:       Vaststelling jaarrekening 2000.

 

Aan de gemeenteraad.

 

Geachte dames en heren,

 

Ter uitvoering van de artikelen 197 en 198 van de gemeentewet leggen wij de jaarrekening 2000 van de lasten en baten van de gemeente aan u voor, zijnde  het Jaarverslag (deel I), de Toelichting op de gewone dienst (deel II), de Balans en staten (deel III) en de rekening van het Grondbedrijf (deel IV).

 

In het jaarverslag is de goedkeurende verklaring opgenomen van het accountantskantoor Ernst & Young. Het accountantsverslag  naar de deugdelijkheid van de rekening  is voor u ter inzage gelegd.

 

De rekening 2000  sluit met een nadelig resultaat van ƒ 2,4 miljoen. Bij de algemene tussentijdse begrotingswijziging van oktober 2000 werd nog een overschot verwacht van ƒ 2,3 miljoen. Het resultaat van de rekening ten opzichte van de begroting bedraagt daardoor ƒ 4,7 miljoen nadelig.

 

Opvallend is dat de normale activiteiten van de gemeente (hoofdfuncties 0 tot en met 8) wel afwijkingen vertonen, maar zich per saldo rond de nullijn bewegen.

Het nadeel van ƒ 4,7 miljoen bestaat uit de volgende elementen:

 

Bedragen x ƒ 1 miljoen

1.       Stelpost kapitaallasten

1,0

V

2.       Financieringsresultaat

6,5

V

3.       Gemeentefonds

3,5

V

4.       Beheerskosten reiniging

0,4

N

5.       Personeelslasten

2,2

N

6.       Bedrijfsvoering

9,4

N

Subtotaal

1,0

N

A.             Budgetoverhevelingen      

2,7

N

B.             Buiten het resultaat van de rekening 2000 te houden behoedzaamheidsreserve 1999

1.0

N

Totaal

4,7

N

 

 

 

Voorstel:

 

Wij stellen u voor, onder voorbehoud van gunstig advies van de commissie Middelen en

Bestuur:

 

a. de jaarrekening over 2000 vast te stellen en daartoe bijgaand conceptbesluit vast te stellen;

 

b. het resultaat 2000, zijnde ƒ 2,4 miljoen nadelig ten laste van de Algemene Reserve te brengen.

 

 

Hoogachtend,

 

Burgemeester en Wethouders van Delft,

 

 

H.M.C.M. van Oorschot             ,burgemeester.

 

 

N.  Roos                                               ,secretaris.

 

Stuk 121 II

01/014744

 

De raad der gemeente Delft,

 

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 12 juni 2001;

 

gezien de rekening van baten en lasten van de gemeente over het dienstjaar 2000;

 

gelet op artikel 198 van de gemeentewet;

 

b e s l u i t :

 

 

1.                  de jaarrekening over 2000 vast te stellen.

2.                  het rekeningsresultaat 2000, zijnde van ƒ 2,4 miljoen nadelig, ten laste van de Algemene Reserve te brengen.

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 28 juni 2001.

 

 

,burgemeester.

 

 

                                               ,secretaris.