Stuk 192

01/029783                                                                                                     Delft, 13 november 2001.

 

Onderwerp: 2e Algemene Tussentijdse Begrotingswijziging 2001

 

 

Geachte dames en heren,

 

 

Hierbij ontvangt u de 2e (verzamel)wijziging met mutaties op de begroting van het lopende jaar. Doel hiervan is om de begroting te actualiseren aan de hand van reeds door u genomen besluiten en recente ontwikkelingen en gegevens.

 

Van deze 2e algemene tussentijdse begrotingswijziging 2001 zijn de meeste posten budgettair neutraal en derhalve zonder financiële consequenties. Daaronder vallen administratieve verschuivingen tussen bestaande begrotingsposten, toerekening vanaf kostenplaatsen, e.d. Belangrijke budgettair-neutrale voorstellen worden verderop in deze notitie apart benoemd (punt 2 hieronder).

Daarnaast zijn in deze wijziging niet-budgettair neutrale posten opgenomen. Deze posten worden eveneens apart benoemd (punt 1 hieronder).

Tenslotte zijn ook posten opgenomen die betrekking hebben op de investerings- en financieringsstaat. Ook deze posten worden separaat benoemd (punt 3 hieronder).

 

In de bijlagen vindt u een totaaloverzicht van alle mutaties, inclusief een verwijzing naar de bijgevoegde brondocumenten (besluitvormingsformulier of besluitenlijst);

 

 

1.         Niet budgettair-neutrale posten

In het overzicht wordt per post de subfunctie van bestemming genoemd.

 

Onderwerp

Subfunctie

Saldo

1

Voor/nadelen bestaand beleid Zomernota 2002-2005

diversen

  ¦ -2.533.549

2

Nieuw beleid Zomernota 2002-2005

diversen

     ¦ -   178.500

3

Reeds besloten Reinigingsfonds ZN 2002-2005

6.721.0

     ¦ -1.000.000

4

Heroverw. Beslissing Reinigingsfonds ZN 2002-2005

6.721.0

     ¦ -1.000.000

5

Reeds besloten brandverz. Scholen ZN 2002-2005

diversen

     ¦ -   152.056

6

Mei-circulaire 2001

diversen

     ¦  5.001.700

7

Rente-ontwikkelingen Zomernota 2002-2005

6.911.0

     ¦  1.873.154

8

Belastingen en leges Zomernota 2002-2005

diversen

     ¦  1.212.041

9

Investeringsplan Categorie 1 Zomernota 2002-2005

6.922.8

     ¦     392.260

10

Kapitaallasten Clara van Sparwoudestraat

6.530.4

     ¦     165.375

11

Efficientie Planning en Normering II 2000

 

6.922.6

     ¦     577.192

 

 

 

 

Totaal

 

¦  4.357.617

 

 

Per saldo levert deze 2e algemene tussentijdse begrotingswijziging dus een voordeel op van  ¦  4.357.617. Door deze wijziging vertoont de begroting van 2001 een voordelig saldo van

¦  1.263.391. Dit bedrag is als volgt opgebouwd:

 

Begroting 2001

 

Saldo

1

Primaire begroting 2001

 

    ¦                0

2

1e wijziging 2001 Aankoop subsidie Kunstcentrum

 

    ¦       50.000

3

24e wijziging 2001 Opcenten Lokale Omroep

 

    ¦  -    97.000

4

40e wijziging 2001 1e Alg. Tussentijdse Wijz. 2001

 

    ¦ -3.047.226 

5

50e wijziging 2001 2e Alg. Tussentijdse Wijz. 2001

 

    ¦  4.357.617

  

 

 

 

 

Totaal

 

    ¦  1.263.391  

 

 

 

2.         Budgettair-neutrale posten

In het overzicht wordt per post de subfunctie van bestemming genoemd.

 

Onderwerp

Subfunctie

1

Kinder-/naschoolse opvang alleenstaande ouders

6.610.8

2

Meerjaren Marketingplan Toerisme

6.910.8+6.920.0

3

Bezuinigingstaakstelling 2001

Diversen

4

Invulling lokaal sociaal beleid

6.511.5

5

Invulling gemeentefonds circulaires

Diversen

6

Meeropbrengsten dividend Nutsbedrijven

6.910.8+6.913.7

7

Subsidie aanpassingen maatschappelijke opvang

6.620.3+6.710.0

8

Nota Stand van zaken WVG 2000

6.620.7

9

Nota samen aan de slag

6.610.5

10

Regeling parkeren voor leerkrachten van scholen

6.214.0+6.480.8

 

 

 

 

 

3.    Investerings- en financieringsposten

In het overzicht worden alleen de posten genoemd die niet behoren bij een van de posten uit punt. 1. of 2.

 

Onderwerp

Reserve/krediet

1

Buurtaccommodatie Poptahof Voorschool-lokaal

7.630.1.048

2

Digitale Frontoffice KennisInfraStructuur KIS

7.910.2.009

3

Hoofdlijnennotitie KennisInfraStructuur KIS

7.910.2.009

4

Masterplan Breedband project Delft Kennisstad

7.910.2.026

5

Budgetten Integratiebeleid 2001

7.910.2.104

6

Project 100 Delfts Blauwe daken

7.910.2.105

7

Tijdelijke regeling legionella in leidingwater

7.910.5.214

8

Voorziening Gem. Onderwijs Achterstandsplan GOA

7.910.5.381

9

Voorz. Onderwijs Allochtone Levende Talen OALT

7.910.5.382

10

Landelijk actieprogramma Cultuurbereik

        7.540.4.100

11

Rekening analyse 2000 Reiniging

7.910.2.019

 

 

Onder voorbehoud van gunstig advies van de commissie Middelen en Bestuur stellen wij u voor de 2e Algemene Tussentijdse Begrotingswijziging 2001 van de Gemeente Delft bij de 50e begrotingswijziging van 2001 vast te stellen.

 

Hoogachtend,

 

Burgemeester en wethouders van Delft,

 

 

H.M.C.M. van Oorschot ,burgemeester.

 

 

N. Roos                                   ,secretaris.