01/014105                                                 BESLUITVORMINGS-FORMULIER *            

Korte inhoud en motivering voorstel:

 1.

Op 5 februari 2002 ging uw college in principe akkoord met 26 budgetoverhevelingen, waarbij u tevens bepaalde dat de defitieve bedragen zouden worden vastgesteld als de cijfers van de jaarrekening definitief zouden zijn. Nu er geen boekingen meer in 2001 plaats vinden, kunnen de bedragen van de budgetoverhevelingen 2001-2002 definitief worden vastgesteld, conform bijgaand overzicht. Een aantal bedragen wijken af van het overzicht van 5 februari, omdat het rekeningsresultaat op genoemd projectnummer afwijkt van het toen bestaande inzicht. Van 4 posten is nog een specifieke toelichting nodig:

Nr. 10: De veilige school. Deze budgetoverheveling is in het besluit van 5 februari nog niet vermeld, omdat er nog een factuur verwacht werd  en verondersteld werd, dat er geen budget over zou zijn. De factuur is echter niet ontvangen in 2001 en zal dus in 2002 binnenkomen. Omdat het hier gaat om een tweejarig project, ligt budgetoverheveling alsnog voor de hand, waarmee voorkomen wordt dat er in 2002 een nadeel op dit project ontstaat.

Nr. 20: Bijzondere Bijstand: het op 5 februari vermelde bedrag van  150.000 Euro is al ten laste van de rekening 2001 in de vereveningsreserve gestort en behoeft zodoende niet meer overgeheveld te worden.  

Nr 22/23: Maatschappelijke Opvang/Verslavingszorg: In  het besluit van 5 februari waren niet alle saldi van de projectnummers die op maatschappelijke opvang en verslavingszorg betrekking hebben, meegenomen. 

 

Nr. 28/29: EZH-projecten “zwerfjongeren en daklozen” en “ouderen informatie en zorg”: Het cluster ging er vanuit dat deze gelabelde budgetten niet bij de budgetoverheveling betrokken behoefden te worden. Omdat het hier budgetten betreft, die in de gewone dienst geraamd  zijn, is budgetoverheveling wel noodzakelijk om het budget beschikbaar te houden.

 

                                                                                           eventueel vervolg op pag. 2

Voorstel:

 2.

1. De budgetoverhevelingen 2001-2002 definitef vaststellen op  Euro 1.689.710, conform bijgaand overzicht.

2. Het totaal bedrag van deze budgetoverhevelingen vermelden in het jaarverslag 2001 en betrekken bij het
    vaststellen van het rekeningsresultaat 2001.

3. Deze budgetoverhevelingen meenemen in de 1e ATW 2002.

 

OPMERKINGEN:

REDEN/VERKLARING:

 3.

Onderwerp

A/B

Deadline (o.a. wettelijke bepalingen)

nee, omdat

Financiële consequenties

nee: overeenkomstig (meer)jarenbegroting, nee; vul vak 9 in.

Personele consequenties

nee, zo ja, zie toelichting op pag. 3.

Publicitaire consequenties

nee, omdat

Referendum achteraf mogelijk:

nee, omdat

Voorstel van: T.v.Doorn

d.d. 11 april 2002

cluster. C.S

toest. 2538

 4.

Naam portefeuillehouder(s):

1. M. Oosten

2.

directeur: par.US

d.d.27-04-2002

naam    U. Sijtema

toest. 2661

 5.

                                                   (niet in te vullen door de cluster)

6.

Paraaf Portefeuillehouder(s):

Paraaf secretaris:

 

1. par. b/a CB

d.d.  17-05-2002

par. FvD

d.d.  17-05-2002

2. par

d.d. 

 

Besluit b en w:

d.d.  21 mei 2002

nr.  2 (2)

 7.

Ter bespreking aangehouden tot 29 mei 2002.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Besluit b en w:                                  d.d.  29 mei 2002                                               nr. 5b

Conform.

 

Aantekeningen leden college/clusters/vakteams

 8.

 

 

Financiële consequenties, afwijkend van de geldende begroting en meerjarenbegroting:

 9.

Er is wel/niet sprake van volledige, meerjarige compensatie.

Zo niet vul onderstaande tabel in:                                                               paraaf administrateur

 

begrotingsjaar:

2002

20

20

20

20

 

 

 

Netto resultaat *

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto resultaat in Euro**

1.690 N*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* bedragen x ¦ 1.000;
** bedragen x € 1.000;

 

 

(gewone dienst)

 

 

 

 

N = Nadelig  V = Voordelig

            Ook investeringen uitdrukken in lasten/baten voor de gewone dienst.

            * Ten laste van Algemene Reserve.

Personele consequenties van het voorstel

10.

.

 

PLANNING BESLUITVORMING

13.

Medeparaaf cluster/vakteam

12.

Collegevergadering

dd.21-05-2002

1.

voor dd.

par.

dd.           *

Commissie(s) 1. M & B (tkn)

dd. 20-06-2002

2.

voor dd.

par.

dd.           *

             2.

dd.

3.

voor dd.

par.

dd.           *

Gemeenteraad

dd.

( * voor afwijkende adviezen zie pag. 2)

         Ruimte voor interne registratie

11.

                     niet in te vullen door het cluster

               clusters en vakteams

 

 

Bespreken gevraagd door:

14.

Cluster Vul hier het cluster in

 

1.

par.

dd.

Sector/vakteam

Par

    d.d.

  kopie

bijl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

par.

dd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

par.

dd.

 

 

 

 

 

                Besluit college (zie vak 7 aan voorzijde)

 

 

 

 

 

 

Advies commissie(s)

15.

 

 

 

 

 

 

1.

akk. dd.

par.

*

Direkteur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

akk. dd.

par.

*

 

 

 

 

 

(* voor afwijkende adviezen pagina 2)

Projektnummer:

 

Raadsvergadering d.d.

par.

16.