Stuk  78

02/013684                                                                                                             Delft, 11 juni 2002.

 

Onderwerp: 1e Algemene Tussentijdse Begrotingswijziging 2002

 

 

Geachte dames en heren,

 

 

Hierbij ontvangt u de 1e (verzamel)wijziging met mutaties op de begroting van het lopende jaar. Doel hiervan is om de begroting te actualiseren aan de hand van reeds door u genomen besluiten en recente ontwikkelingen en gegevens.

 

Van deze 1e algemene tussentijdse begrotingswijziging 2002 zijn de meeste posten budgettair neutraal en derhalve zonder financiële consequenties. Daaronder vallen administratieve verschuivingen tussen bestaande begrotingsposten, toerekening vanaf kostenplaatsen, e.d. Belangrijke budgettair-neutrale voorstellen worden verderop in deze notitie apart benoemd (punt 2 hieronder).

Daarnaast zijn in deze wijziging niet-budgettair neutrale posten opgenomen. Deze posten worden eveneens apart benoemd (punt 1 hieronder).

Tenslotte zijn ook posten opgenomen die betrekking hebben op de investerings- en financieringsstaat. Ook deze posten worden separaat benoemd (punt 3 hieronder).

 

In de voor u ter inzage gelegde bijlagen vindt u een totaaloverzicht van alle mutaties, inclusief een verwijzing naar de bijgevoegde brondocumenten (besluitvormingsformulier of besluitenlijst);

 

1.         Niet budgettair-neutrale posten

In het overzicht wordt per post de subfunctie van bestemming genoemd.

 

Onderwerp

Subfunctie

Saldo

1

Budgetoverhevelingen van 2001 naar 2002

diversen

     € -1.689.710

2

Afrondingsverschillen Septembercirculaire 2001

6.921.0

     € -          100

3

Invulling reclamenota 2000

Diversen

     €         7.635

4

Recreatieschap Midden-Delfland

6.560.2

     € -     22.000

 

 

 

 

Totaal

 

€- 1.704.175

 

 

Per saldo levert deze 1e algemeen tussentijdse begrotingswijziging dus een nadeel op van   €  1.704.175. Door deze wijziging vertoont de begroting van 2002 een nadelig saldo van

€  1.704.175. Dit bedrag is als volgt opgebouwd:

 

 

Begroting 2001

 

Saldo

1

Primaire begroting 2001

 

   €                0

2

30e wijziging 2002 1e Alg. Tussentijdse Wijz. 2002

 

    € - 1.711.810

3

30e wijziging 2002 1e Alg. Tussentijdse Wijz. 2002

 

    €          7.635

 

Totaal

 

    €  1.704.175 

 

 

 

2.         Budgetair-neutrale posten

 

In het overzicht wordt per post de subfunctie van bestemming genoemd.

 

Onderwerp

Subfunctie

1

Verhoging budget raadsfracties

6.001.1

2

Kosten viering huwelijksfeest Oranje  02-02-2002

6.001.3

3

Regionale meld- en coördinatiepunt 2002

             6.480.8

4

Parkeervergunningen Leerkrachten scholen

6.214.0+6.480.8

5

Project muurbeschildering Zuidpoort

6.540.4

6

Kosten extra archiefruimte

6.641.6

7

Evenementenloket

6.560.3

8

Gratis toegang voor de kinderboerderijen

             6.560.6

9

Herschikking van de WIW/SUWI gelden

Diversen

10

Herschikking Nieuwkomers gelden

6.620.4

11

Aanpassing begroting en activiteitenplan RIO/DWO

             6.620.8

12

Indexering Rijksbijdrage voor de Kinderopvang

             6.650.1

13

Aanvullende storting in de Reserve Volkshuisvesting

             6.822.0

 

 

 

 

 

3.    Investerings- en financieringsposten

In het overzicht worden alleen de posten genoemd die niet behoren bij een van de posten uit punt. 1. of 2.

 

Onderwerp

Reserve/krediet

1

Preventiebeleid 2001 – 2004

7.110.0.200

2

Bijdrage uit de MRSA aan krediet “3 km gebieden”

7.210.1.120

3

Aanv. restantkrediet ICT-onderwijs bijdrage scholen

7.480.8.001

4

Muurbeschildering Zuidpoort

7.540.4.200

5

Verdeling kredieten Project Cultuurbereik 2002

7.540.4.201

6

Herinrichting buitenterein The Culture bijdrage BWD

7.630.6.001

7

Toss-project  ivm bijdrage Provincie Zuid-Holland

7.821.1.102

8

Verdeling kredieten Wijkbudgetten 2002

7.821.1.220

9

Garantstelling ijsbaan Beestenmarkt 2001

7.910.2.008

10

Sensor Competence Center Delft

7.910.2.026

11

Liberalisering energiemarkt

        7.910.2.105

12

Voorzieningen in de Volkshuisvestingssfeer

7.910.2.118

13

Afrekening tijdvak 1996-2002 Basisonderwijs

7.910.2.371

14

Voorvervanging Brandwachten

7.910.2.157

15

Voorziening evenementen

7.910.5.337

16

Aankoop Ontwikkelserver GEO-GIS

7.911.1.223

 

 

 

Onder voorbehoud van gunstig advies van de commissie Middelen en Bestuur stellen wij u voor de 1e Algemene Tussentijdse Begrotingswijziging 2002 van de Gemeente Delft bij de 30e begrotingswijziging van 2002 vast te stellen.

 

Hoogachtend,

 

Burgemeester en wethouders van Delft,

 

 

 

H.M.C.M. van Oorschot             , burgemeester

 

 

N. Roos                                               , secretaris.