Stuk 89 I
02/014249 Delft, 11 juni 2002.
Onderwerp: Vaststelling
jaarrekening 2001.
Aan de gemeenteraad.
Geachte dames en heren,
Vaststelling
van de jaarrekening 2001
Ter uitvoering van de artikelen 197 en 198 van de
gemeentewet leggen wij de jaarrekening 2001 van de lasten en baten van de
gemeente aan u voor, zijnde het
Jaarverslag (deel I), de Toelichting op de gewone dienst (deel II), de Balans
en staten (deel III).
In het jaarverslag is de goedkeurende verklaring
opgenomen van het accountantskantoor Ernst & Young. Het
accountantsverslag naar de
deugdelijkheid van de rekening is voor
u ter inzage gelegd.
De
rekening 2001 sluit met een nadelig
resultaat van € 0,9 miljoen. Bij de algemene tussentijdse (56e)
begrotingswijziging 2001 werd nog een
overschot verwacht van € 0,5 miljoen. Het resultaat van de rekening
2001 ten opzichte van de begroting bedraagt daardoor € 1,4 miljoen
nadelig.
Het
resultaat ten opzichte van de laatst vastgestelde begrotingswijziging 2001 kan
als volgt worden gespecificeerd:
Bedragen x € 1.000.000
|
|
Omschrijving |
V/N
|
bedrag |
V/N |
Totaal |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Normale
activiteiten: |
|
|
|
|
|
a. |
Brandweer |
N |
0,7 |
|
|
|
b. |
Wegen,
straten, pleinen |
N |
0,6 |
|
|
|
c. |
Straatreiniging |
N |
0,3 |
|
|
|
d. |
Openbaar
vervoer |
N |
0,3 |
|
|
|
e. |
Bijstand
e.d. |
N |
1,0 |
|
|
|
f. |
Balanspost
Bijstand, IOAW en IOAZ |
V |
1,1 |
|
|
|
g. |
Combiwerk
|
N |
0,5 |
|
|
|
h. |
Overige
normale activiteiten |
V |
1,1 |
|
|
|
i. |
Sub-totaal |
|
|
N |
1,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bijzondere
activiteiten: |
|
|
|
|
|
j. |
Reserves
en voorzieningen |
V |
3,2 |
|
|
|
k. |
Geldleningen |
V |
0,6 |
|
|
|
l. |
Belastingen |
V |
0,8 |
|
|
Stuk
89 I pag.
2
|
|
Omschrijving |
V/N
|
bedrag |
V/N |
Totaal |
|
|
|
|
|
|
|
|
m. |
Gemeentefonds |
V |
2,8 |
|
|
|
n. |
Huisvesting |
N |
1,4 |
|
|
|
o. |
Facilitair |
N |
1,3 |
|
|
|
p. |
Verschillen
voorgaande jaren |
V |
0,3 |
|
|
|
q. |
Saldo
kostenplaatsen |
N |
0,8 |
|
|
|
r. |
Saldo
kostenplaats personeel |
N |
1,8 |
|
|
|
s. |
Overige
posten |
N |
0,9 |
|
|
|
|
Subtotaal |
|
|
V |
1,5 |
|
|
Resultaat exclusief budgetoverhevelingen |
|
|
V |
0,3 |
|
t. |
Budgetoverhevelingen
|
|
|
N |
1,7 |
|
|
Resultaat t.o.v. de laatst vastgestelde begrotingswijziging |
|
|
N |
1,4 |
Voorstel:
Wij stellen u voor, onder voorbehoud van gunstig
advies van de commissie Middelen:
a.
de jaarrekening over 2001 vast te stellen en daartoe bijgaand concept - besluit
vast te stellen;
b. het
resultaat 2001, zijnde € 0,9 miljoen nadelig, ten laste van de Algemene Reserve
te brengen.
Hoogachtend,
Burgemeester en Wethouders van Delft,
H.M.C.M. van Oorschot, burgemeester,
N.Roos, secretaris.
De raad der gemeente Delft,
gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders
van 11 juni 2002;
gezien de rekening van baten en lasten van de
gemeente over het dienstjaar 2001;
gelet op artikel 198 van de gemeentewet;
b e s l u i t :
1.
de jaarrekening over 2001 vast te stellen.
2.
het rekeningsresultaat 2001, zijnde € 0,9 miljoen nadelig, ten laste van
de Algemene Reserve te brengen.
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering
van 27 juni 2002.
,burgemeester.
,lo.secretaris.