BEGELEIDINGSFORMULIER VOOR: Commissie Middelen en Bestuur * REG.NR 03/027381
Voorstel van: J. Pot Telefoon: 2602994 E-mail:					B&W portefeuillehouder(s): M.P. Oosten Datum B&W: 19 augustus 2003
titel: Treasury Jaarplan 2003.
Voorstel: Kennisnemen van Treasury Jaarplan 2003.
Korte inhoud document: Dit jaar verschijnt voor het eerst een Treasury Jaarplan. Het Treasury jaarplan 2003 is opgesteld op basis van verwachte ontwikkelingen in de financieringsbehoefte voor de periode 2003-2012. Daarbij is niet alleen gekeken naar de ontwikkeling in de leningportefeuilles, maar ook naar investeringsopgaven zoals deze benoemd worden in de Programmabegroting 2004-2007 en het Meerjaren Programma Grond 2003-2006, inclusief de afgesproken aankoop van gronden in de Harnaschpolder. Het college wordt voorgesteld mandaat te verlenen voor de uitvoering van de benodigde treasurytransacties. De uitvoering van deze transacties wordt gemonitord in het Treasuryberaad. Dit mandaat past binnen de kaderstelling van het door de raad vastgestelde Treasurystatuut
Aantekening(en) Collegebesluit: Aan het hoofd treasury en risk management (TRM) van de centrale staf wordt mandaat verleend voor uitvoering van de benodigde treasurytransacties, zoals aangegeven in het jaarplan treasury en conform het treasurystatuut.
Interactieve beleidsvorming: nvt
Soort onderwerp:		Informatief naar de commissie.
Deadline behandeling raad		Dd ; uiterste datum i.v.m. NVT
Behandeling commissie		Opname op de lijst niet te bespreken stukken. Commissie neemt kennis van aangeboden stukken
Financiële consequenties, afwijkend van de geldende begroting en meerjarenbegroting: n.v.t.
Aantekening griffier: nvt
PLANNING BESLUITVORMING:
Commissie: Middelen en Bestuur			d.d. 4 september 2003			Gemeenteraad			d.d. nvt
Griffier: par.	d.d. 2-9-2003			Naam: R. de Groot			Tst 2197952	griffie@delft.nl
advies commissie na bespreking: Par. Commissiegriffier : R. de Groot