Stuk 100 I Delft, 10 juni 2003.

03/015722

Onderwerp: 2^e Algemene Tussentijdse Begrotingswijziging 2003.

Aan de gemeenteraad.

Geachte dames en heren,

Hierbij ontvangt u de 2^e (verzamel)wijziging met mutaties op de begroting van het lopende jaar. Doel hiervan is om de begroting te actualiseren aan de hand van reeds door u genomen besluiten en recente ontwikkelingen en gegevens.

Van deze 2^e algemene tussentijdse begrotingswijziging 2003 zijn de meeste posten budgettair neutraal en derhalve zonder financiële consequenties. Daaronder vallen administratieve verschuivingen tussen bestaande begrotingsposten, toerekening vanaf kostenplaatsen, e.d. Belangrijke budgettair-neutrale voorstellen worden verderop in deze notitie apart benoemd (punt 2 hieronder).

Daarnaast zijn in deze wijziging niet-budgettair neutrale posten opgenomen. Deze posten worden eveneens apart benoemd (punt 1 hieronder).

Tenslotte zijn ook posten opgenomen die betrekking hebben op de investerings- en financieringsstaat. Ook deze posten worden separaat benoemd (punt 3 hieronder).

In de bijlagen vindt u een totaaloverzicht van alle mutaties, inclusief een verwijzing naar de bijgevoegde brondocumenten (besluitvormingsformulier of besluitenlijst);

1. Niet budgettair-neutrale posten

In het overzicht wordt per post de subfunctie van bestemming genoemd.

Onderwerp		Subfunctie	Saldo
1	Omzetting Plan.post Jordaniestr. in Kinderopvang	6.560.0 / 6.650.1.1	6.173
2	Aanvullende subsidie AMW 2003	6.630.1 / 6.630.6	-/- 30.968
3	Afrondingsverschil afromimg loonsom 2003	6.922.3	-/- 3.922
Totaal			-/- 28.717

Per saldo levert deze 2^e algemeen tussentijdse begrotingswijziging dus een nadeel op van € 28.717. Door deze wijziging vertoont de begroting van 2003 een nadelig saldo van

€ 60.254. Dit bedrag is als volgt opgebouwd:

Begroting 2003		Saldo
1	Primaire begroting 2003	€ 0
2	0^de wijziging 2003 (subsidie lokale Omroep)	€ -/- 31.537
3	30^e wijziging 2003 2^e Alg. Tussentijdse Wijz. 2003	€ -/- 28.717
	Totaal		€ -/- 60.254

2. Budgetair-neutrale posten

In het overzicht wordt per post de subfunctie van bestemming genoemd.

Onderwerp		Subfunctie
1	Budgetoverheveling 2002 > 2003	diversen
2	Budgetoverdracht i.v.m. krimp en groei	diversen
3	Herstel ziekteverzuimbudgetten	diversen
4	Correctie afroming loonsom 2003 e.v.	diversen
5	GMT oplossing Knelpunten Begroting 2003 e.v.	diversen
6	Splitsing in het Openbaar basis / speciaal onderwijs	420.1 / 2 / 3
7	Formatiewijzigingen bij de sector WIZ	diversen
8	Invoer instroom- en doorstroomplan	611.3
9	Rijksbijdrage en kinderopvangsubsidie 2003	650.1
10	Project Bijzondere Aandacht Woningzoekende BAW	822.0
11	Delft Interim management DIM	6.002.0.210

3. Investerings- en financieringsposten

In het overzicht worden alleen de posten genoemd die niet behoren bij een van de posten uit punt. 1. of 2.

Onderwerp		Reserve/krediet
1	Bijdrage aan de Stichting ICIT	7.310.8.301
2	Krediet verbouw Jordaniestr. voor de kinderopvang	7.650.1.300
3	Uitvoering MERP project Adapazari	7.611.3.300
4	Subsidie Kennisalliantie	7.910.2.026
5	Subsidie Stichting Delft kennisstad	7.910.2.026
6	Programma Integratie en Activering	7.910.2.104
7	Subsidie Delftse Schaatsbaan 2003	7.910.5.337

Onder voorbehoud van gunstig advies van de commissie middelen en bestuur van 10 juni 2003 stellen wij u voor de 2^e Algemene Tussentijdse Begrotingswijziging 2003 van de Gemeente Delft bij de 30^e begrotingswijziging van 2003 vast te stellen.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Delft,

H.M.C.M. van Oorschot ,burgemeester.

N. Roos ,secretaris .