Stuk 204 I                                                                          Delft, 2 december 2003.

338035

 

Onderwerp: 4e Algemene Tussentijdse Begrotingswijziging 2003

 

Aan de gemeenteraad.

 

Geachte dames en heren,

 

Hierbij ontvangt u de 4e (verzamel)wijziging met mutaties op de begroting van het lopende jaar. Doel hiervan is om de begroting te actualiseren aan de hand van reeds door u genomen besluiten en recente ontwikkelingen en gegevens.

 

Van deze 4e algemene tussentijdse begrotingswijziging 2003 zijn de meeste posten budgettair neutraal en derhalve zonder financiële consequenties. Daaronder vallen administratieve verschuivingen tussen bestaande begrotingsposten, toerekening vanaf kostenplaatsen, e.d. Belangrijke budgettair-neutrale voorstellen worden verderop in deze notitie apart benoemd (punt 2 hieronder).

Daarnaast zijn in deze wijziging niet-budgettair neutrale posten opgenomen. Deze posten worden eveneens apart benoemd (punt 1 hieronder).

Tenslotte zijn ook posten opgenomen die betrekking hebben op de investerings- en financieringsstaat. Ook deze posten worden separaat benoemd (punt 3 hieronder).

 

In de bijlagen vindt u een totaaloverzicht van alle mutaties, inclusief een verwijzing naar de bijgevoegde brondocumenten (besluitvormingsformulier of besluitenlijst);

 

1.       Niet budgettair-neutrale posten

In het overzicht wordt per post de subfunctie van bestemming genoemd.

 

Onderwerp

Subfunctie

Saldo

1

Saldo uitvoering beheersrapportage 2003 – II

          diversen.

        -/- 704.000

2

Correctie dubbele post Poortwachter 2003

               6.990.8 

            158.233    

3

Juni-circulaire 2003 uitkering gemeentefonds

               6.921.0

         2.399.400

 

 

 

 

Totaal

 

 1.853.633

 

Per saldo levert deze 4e algemeen tussentijdse begrotingswijziging  een voordeel op van 

€  1.853.633.  Door deze wijziging vertoont de begroting van 2003 een voordelig saldo van

€  3.110.026. Dit bedrag is als volgt opgebouwd:

 

 

Begroting 2003

 

Saldo

1

Primaire begroting 2003

 

                     0

2

0de wijziging 2003 (subsidie lokale Omroep)

 

        -/-  31.537

3

30e wijziging 2003 2e Alg. Tussentijdse Wijz. 2003

 

        -/-  28.717  

4

50e wijziging 2003 3e Alg. Tussentijdse Wijz. 2003

 

        1.316.647

5

60e wijziging 2003 4e Alg. Tussentijdse Wijz. 2003

 

        1.853.633

 

Totaal

 

        3.110.026             

 

 

  1. Budgetair-neutrale posten

 

In het overzicht wordt per post de subfunctie van bestemming genoemd.

 

Onderwerp

Subfunctie

1

Correctie uitname van de BTW I h k v  BCF

Diversen

2

Budgetoverdracht i.v.m. krimp en groei

Diversen

3

Juni-circulaire 2003 gemeentefonds uitkering

           Diversen

4

Techn. correctie kapitaallasten Stambegroting 2003

           Diversen

5

Aanpassing Rijksbijdrage W I W 2003

           6.611.2

6

Aanpassing Rijksbijdrage IDLW 2003

           6.611.4

7

Maatschappelijke begeleiding “huiselijk geweld”

            6.620.3

8

Pilot JGZ-centra

            6.713.1

9

Correctie dubbele boeking poortwachter (deels)

           6.922.8          

 

 

 

 

 

3.    Investerings- en financieringsposten

In het overzicht worden alleen de posten genoemd die niet behoren bij een van de posten uit punt. 1. of 2.

 

Onderwerp

Reserve/krediet

1

Geluidssaneringen gevels Montessorischool

        7.421.1.303

2

Herschikking kredieten Wijkservicepunten 2002/2003

        7.821.1.340

3

Bijdrage Algemene Reserve aan Reserve GRP

        7.921.1.005

4

Opstellen Energievisie Schie-oevers

        7.910.2.105

5

Opstellen Energievisie Technopolis

        7.910.2.105

6

Afwikkeling Stranded Cost EZH

        7.910.2.106

7

Afboeking boekwaarde periodieke investeringen

        7.910.2.106

8

Herschikking kredieten actieplan Cultuurbereik

        7.910.2.337

9

Inhuur Projectleiding Financieel Beheer Reiniging

        7.910.5.099

10

Ontvlechting Lokaal Beleid FPU / pre-pensioen

        7.910.5.110

11

Vervanging Bedrijfswagens Civiel , TD en TD/verkeer

        7.911.1.300

 

 

 

 

Toelichting op post 2.4 en 3.11

Bij het opstellen van de begroting 2003 zijn abusievelijk de kapitaallasten van de investeringen, die in de 2e helft van het jaar 2002 zijn gedaan, niet meegenomen.

Ook zijn bij de kanteling van de organisatie in 2000 een aantal vervangingsinvesteringen van bedrijfsmiddelen te onrechte weggevallen. Dit is in deze begrotingswijziging (technisch) gecorrigeerd t.l.v. de stelpost kapitaallasten. E.e.a. is in de begroting van 2004 hersteld.

 

Onder voorbehoud van een gunstig advies van de commissie Middelen en Bestuur stellen wij u voor de 4e Algemene Tussentijdse Begrotingswijziging 2003 van de Gemeente Delft bij de 60e begrotingswijziging voor het dienstjaar 2003 vast te stellen.

 

Hoogachtend,

 

Burgemeester en wethouders van Delft,

 

 

H.M.C.M. van Oorschot ,burgemeester.

 

 

N. Roos                   ,secretaris.


Stuk 204 II

338035

 

 

De raad van de gemeente Delft,

 

gelezen het voorstel van het college van 2 december 2003;

 

b e s l u i t :

 

De 4e Algemene Tussentijdse Begrotingswijziging 2003 van de gemeente Delft bij de 60e begrotingswijziging voor het dienstjaar 2003 vast te stellen.

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 18 december 2003.

 

 

 

 

                                                ,burgemeester.

 

 

 

,griffier.