Stuk 77 I Delft, 10 juni 2003.

03/013882

Onderwerp: jaarrekening en burgerjaarverslag 2002.

Aan de gemeenteraad.

Geachte dames en heren,

Vaststelling van de jaarrekening 2002

Ter uitvoering van de artikelen 197 en 198 van de gemeentewet leggen wij de jaarrekening 2002 van de gemeente aan u voor, bestaande uit het Jaarverslag (deel I), de rekening van baten en lasten en de toelichting daarop (deel II), de balans en staten (deel III) en het Jaarverslag van Combiwerk (bijlage).

In het Jaarverslag is de goedkeurende verklaring opgenomen van het accountantskantoor Ernst & Young. De accountantsrapportage, naar aanleiding van de controle van de rekening, met de bijbehorende aktielijst voor de organisatie, is voor u ter inzage gelegd.

Het resultaat over 2002 kan als volgt worden gespecificeerd.

Het resultaat in de jaarrekening 2002.

Saldo van baten en lasten volgens de begroting	€ 2.772.000	nadeel
Begrotingsresultaat	€ 3.576.000	voordeel
Saldo van baten en lasten werkelijk	€ 805.000	voordeel
Resultaatbestemming:
Af: Budgetoverhevelingen van 2002 naar 2003	€ 1.192.000	nadeel
Bij: onttrekking aan de reserve WVG	99.000	voordeel
Saldo na resultaatbestemming	€ 288.000	nadeel

Het positieve resultaat op de begroting is voornamelijk het gevolg van enkele meevallers in de sfeer van de algemene dekkingsmiddelen. Dit betreft dan de uitkering uit het Gemeentefonds (+ € 2,5 miljoen) en de inkomsten uit belastingen (+ € 3,4 miljoen). Ook op de algemene bijstand is sprake van een overschot van € 1 miljoen. Dit is echter in feite een boekhoudkundige correctie op het resultaat van 2001.

Belangrijke tegenvallers doen zich echter voor bij de straatreiniging (- € 0,7 miljoen), burgerzaken (- € 0,5 miljoen) en bij de uitvoering van de Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG) (- € 0,8 miljoen). Overigens zal een klein deel van dit nadeel (ca. € 0,1 miljoen) nog worden afgerekend met de egalisatiereserve WVG.

Voorts is sprake van een aantal kleinere mee- en tegenvallers

Burgerjaarverslag 2002

Hierbij wordt u tevens het eerste burgerjaarverslag van de burgemeester aangeboden. Eerder heeft u het plan van aanpak voor het burgerjaarverslag besproken. Het burgerjaarverslag is op basis van dit plan van aanpak opgesteld. Een aantal onderdelen die in het plan werden voorgesteld komen in het burgerjaarverslag echter niet terug. Het gaat hierbij om de volgende zaken:

1. Het Klanttevredenheidsonderzoek (kto) Publiekszaken. Het onderzoek was voor het burgerjaarverslag te laat gereed. Bovendien is het kto in 2003 uitgebracht en ligt het daarom meer voor de hand het in het burgerjaarverslag over 2003 op te nemen.

2. Enkele gegevens TOR. Deze gegevens waren bij nader inzien niet echt bruikbaar voor het burgerjaarverslag. Hierop wordt in de tekst overigens ook ingegaan, wanneer wordt gesproken over de mogelijkheid van het volgen van vergunningaanvragen.

3. Jaarverslagen GOC en CBB als bijlage. Dit past bij nader inzien niet in de opzet van het burgerjaarverslag als aantrekkelijk opgemaakt boekje voor de burger. Bovendien zijn de jaarverslagen nog niet beschikbaar.

In een afzonderlijke brief van het college aan uw raad hebben wij conclusies uit het burgerjaarverslag getrokken en verbeterpunten voorgesteld.

Wij stellen u voor, onder voorbehoud van gunstig advies van de commissie Middelen en Bestuur:

a. de jaarrekening over 2002 vast te stellen en daartoe bijgaand concept - besluit vast te stellen;

b. het saldo na resultaatbestemming zijnde € 0,3 miljoen nadelig, ten laste van de Algemene Reserve te brengen.

c. kennis te nemen van het burgerjaarverslag en in te stemmen met de conclusies en verbeterpunten die het college naar aanleiding daarvan heeft geformuleerd

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Delft,

H.M.C.M. van Oorschot ,burgemeester,

N. Roos ,secretaris.

De raad der gemeente Delft,

gelezen het voorstel van het college van 10 juni 2003;

gezien de rekening van baten en lasten van de gemeente over het dienstjaar 2002;

gelet op artikel 198 van de gemeentewet;

b e s l u i t :

a. de jaarrekening over 2002 vast te stellen.

b. het saldo na resultaatbestemming ad € 0,3 miljoen nadelig, ten laste van de Algemene Reserve te brengen.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 26 juni 2003.

,burgemeester.

,griffier.