bijlage 1b_60e wijz 4e ATW 2004

Wijzigingen van de ramingen van het dienstjaar							Wijzigingen van de ramingen van het dienstjaar
uitgaven				bedrag van de			inkomsten
(sub)functie/cat				nieuwe of	verlaging van	nieuwe raming	(sub)functie/cat
				verhoging	de bestaande	van het
1				van de raming	raming	dienstjaar	6
FCL	ECL	2		3	4	5	FCL	ECL	7

		Gewone dienst							Gewone dienst


6 001 2 130		Gewezen Wethouders		5.848	0	105.848

		Salarissen Gewezen Wethouders (pn. 10574)

	4 34 120	- overige goederen en diensten		5.848		5.848
		Waarde-overdracht APPA-pensioen
		Ex-wethouder	5.848
		Besluit B&W dd. 26-10-2004

6 001 4 100		Beheer Stadhuis		75.125	125	389.905	6 001 4 100		Beheer Stadhuis

		Exploitatie Stadhuis (pn. 20777)							Exploitatie Stadhuis (pn. 20777)

	4 30 001	- personeel van derden	25.000	25.000		25.000		8 34 911	- inkomsten catering
	4 34 102	- consumpties, catering enz.	50.000	50.000		50.000			aanp. Budgetten (zie uitgaven)
		aanp. Budgetten (zie inkomsten)
	4 34 990	- overige goederen en diensten			125	41.748
		levering extra dienstfietsen	(125)
	4 62 520	- kostenplaatsen, HSM		125		125
		levering extra dienstfietsen	125

							6 120 1 100		Administratieve posten Brandweer

									Bijdrage Res. Versterking Brandweer (pn. 22580)

								8 60 800	- reserveringen
									Overboeking naar pn. 60087)
6 120 1 105		Materiaal en Materieel Brandweer		451	451	963.345

		Onderh.kst. Materiaal en Materieel (pn. 21046)

	4 34 600	- onderhoud-(scontracten)			451	39.004
		levering extra dienstfietsen	(125)
		Krimp en groei - telefonie	(326)
	4 62 520	- kostenplaatsen, HSM		125		125
		levering extra dienstfietsen	125
	4 62 663	- kostenplaatsen		326		326
		Krimp en groei - telefonie	326

6 140 1 001		Stadstoezichthouders		625	625	132.584

		Stadstoezichthouders (pn. 22989)

	4 34 990	- overige goederen en diensten			625	21.307
		levering extra dienstfietsen	(625)
	4 62 520	- kostenplaatsen, HSM		625		4.786
		levering extra dienstfietsen	625





6 214 0 101		Mutaties Reserve Parkeervoorzieningen		3.573.720	0	3.573.720

		Parkeervoorzieningen (pn. 60100)

	4 60 000	- reserveringen		207.274		207.274
		Bijdrage aan (restant-)kredieten
		parkeervoorzieningen 2003
		PRIS 7.214,0.006 pn. 70592	32.667
		Spoor 7.214.0.201 pn. 71214	25.252
		Schil O. 7.214.0.203 pn. 71287	7.585
		Bebord. 7.214.0.207 pn. 71455	3.847
		Voller. 7.214.0.301 pn. 71734	102.923
		Schil N. 7.214.0.302 pn. 71883	35.000
		Aanvulling obv BBV 2004

	4 61 000	- kapitaallasten, afschrijvingen		3.366.446		3.366.446
		Extra afschrijving boekwaarde
		Activa per 31-12-2003	3.366.446
		Besluit jaarrrekening 2003

6 310 6 400		Mutaties reserve KIS		0	72.689	1.143.364

		Geografisch Infosysteem (pn. 60156)

	4 34 990	- overige goederen en diensten			50.000	0
		dekking vervanging syst.Zwaan	(50.000)

		Digitaliseren bestemmingsplannen (pn. 60163)

	4 34 990	- overige goederen en diensten			22.689	0
		dekking vervanging syst.Zwaan	(22.689)
		Besluit B&W 16-11-2004

6 310 8 202		BedrijvenInformatiesysteem Zwaan		0	8.415	14.321

		Zwaan Rondkijkfoto's (pn. 60214)

	4 34 990	- overige goederen en diensten			8.415	0
		dekking vervanging syst.Zwaan	(8.415)
		Besluit B&W 16-11-2004

6 310 8 204		Stichting Centrum Management Delft		0	27.227	54.633

		St. Centrum Management Delft (pn. 60217)

	4 34 990	- overige goederen en diensten			27.227	54.633
		afboeking budget met de in 2002
		reeds rechtstreeks uitgegeven
		bijdrage Reserve Econ. Struct.	(27.227)






6 310 8 205		Stadsmarketingprojecten		50.000	0	94.071

		Stadsmarketingprojecten (pn. 60218)

	4 34 990	- overige goederen en diensten		50.000		94.071
		jaarschijf 2004 tlv Nutswinsten	50.000
		Cf Programbegroting 2004-2007

6 480 8 100		Overige gemeensch. lasten en baten		8.239	54.452	3.519.823	6 480 8 100		Overige gemeensch. lasten en baten
						0
		Parkeervergunningen Leerkrachten (pn. 22734)							Parkeervergunningen Leerkrachten (pn. 22734)

	4 34 990	- overige goederen en diensten			46.213	0		8 34 910	- overige goederen en diensten
		overheveling naar pn. 60307	(46.213)						overheveling naar pn. 60307
								8 60 800	- reserveringen
		Samenwerkingsverband VO/VSO (pn. 21647)							overheveling naar pn. 60306

	4 34 990	- overige goederen en diensten		4.432		27.661
		Correctie krimp en groei HSM
		uit de 25e (1e ATW) 2004	4.432

	4 62 520	- kostenplaatsen			4.432	0
		Correctie krimp en groei HSM
		uit de 25e (1e ATW) 2004	(4.432)
		overh. naar kpl. Onderwijs

6 480 8 100		Brede School (pn. 21655)

	4 34 130	- uitbreiding formatie tbv begroting			3.807	98.693
		krimp en groei - telefonie	(326)
		krimp en groei - PC's	(3.481)

	4 62 604	- kostenplaatsen		3.807		98.346
		krimp en groei - telefonie	326
		krimp en groei - PC's	3.481

6 480 8 101		Mutaties reserve Parkeren		46.213	0	46.213	6 480 8 101		Mutaties reserve Parkeren

		Parkeervergunningen Leerkrachten (pn. 60307)							Parkeervergunningen Leerkrachten (pn. 60307)

	4 34 990	- overige goederen en diensten		46.213		46.213		8 34 910	- overige goederen en diensten
		overheveling van pn. 22734	46.213						overheveling van pn. 22734

6 530 8 100		Overige Sport		65.000	0	65.000	6 530 8 100		Overige Sport

		Opvoeding door Sport (pn. 22263)							Opvoeding door Sport (pn. 22263)

	4 42 000	- overige inkomensoverdrachten		65.000		65.000		8 41 000	- overdrachten van het Rijk
		subsidie toekenningen	65.000						Rijkssubsidie toekenning
		besluit B&W 14-09-2004							besluit B&W 14-09-2004





6 530 8 101		Mut. Reserve verenigingsondersteuning		120.000	65.481	120.000

		Dotatie Res. Verenigingsonderst. (pn. 60072)

	4 60 800	- reserveringen	(65.481)		65.481	0
		overboeking naar pn. 60145

		Subsidie Verenigingsonderst. (pn. 60207)

	4 34 990	- overige goederen en diensten	70.000	70.000		70.000
	4 42 000	- overige inkomensoverdrachten	50.000	50.000		50.000
		uitgaven jaarschijf 2004

6 560 2 100		Midden Delfland		0	159.808	316.865

		Recreatiegebied M.-Delfland (pn. 21504)

	4 34 990	- overige goederen en diensten	(8.605)		8.605	0
		Bezuinigingstaakstelling
	4 61 000	- kapitaallasten, afschrijving	(86.227)		86.227	0
	4 61 001	- kapitaallasten, rente	(64.976)		64.976	0
		Bezuinigingstaakstelling
		Besluit B&W 19-10-2004

6 560 2 103		Mutaties Reserve Nutswinsten		1.212.453	0	1.212.453

		Bestrijding Sluipverkeer M-Delfland (pn. 60314)

	4 34 990	- overige goederen en diensten		113.386		113.386
		omzetting krediet in budget	113.386

		Bewegwijzering Midden-Delfland (pn. 60315)

	4 34 990	- overige goederen en diensten		45.000		45.000
		omzetting krediet in budget	45.000

		Parkeerterrein Abtswoudsebos (pn. 60316)

	4 34 990	- overige goederen en diensten		34.000		34.000
		omzetting krediet in budget	34.000

		Reconst. Weg/fietspad Abtsw.weg (pn. 60017)

	4 34 990	- overige goederen en diensten		50.993		50.993
		omzetting krediet in budget	50.993
		Besluit B&W 19-10-2004

		Afboeken Boekw. activa 01-01-2004 (pn. 60319)

	4 61 000	- kapitaallasten		969.074		969.074
		Afboeken BW per 01-01-2004	969.074
		Besluit B&W 19-10-2004



6 614 4 108		GWS4ALL		299.771	299.771	0	6 614 4 108		GWS4ALL

		Verstrekking bij armoede (pn. 21988)							Verstrekking BB regulier (pn. 20861

	4 42 000	- overige inkomensoverdrachten			299.771	0		8 60 899	- reserveren
		correctie Activiteit van 442010	(299.771)						bijdrage uit voorziening Werk en
	4 42 010	- overige inkomensoverdrachten		299.771		0			Inkomen voor eenmalige uitkering
		correctie Activiteit naar 442000	299.771

6 614 4 110		Nieuw beleid		336.000	0	336.000

		Eenmalige uitkering BB 2004 (pn. 27276)

	4 42 010	- overige inkomensoverdrachten		336.000		336.000
		eenmalige uitkering gehandicapten
		en chronische zieken 2004	336.000
		Besluit B&W 04-10-2004

6 614 4 109		DUIT		125	125	2.498

		Duit (pn. 22565)

	4 34 990	- overige goederen en diensten			125	2.373
		levering extra dienstfietsen	(125)
	4 62 520	- kostenplaatsen, HSM		125		125
		levering extra dienstfietsen	125

6 620 0 100		Bureau voor Rechtshulp		1.228	1.228	429.094

		Doorber. Kosten ISR (pn. 10514)

	4 62 622	- kostenplaatsen	(1.228)		1.228	427.866
	4 62 524	- kostenplaatsen	1.228	1.228		1.228
		formatieoverheveling van ISR naar P&O
		zie ook kpl. Pn. 50139 en 50109

6 650 1 100		Kinderopvang		150.000	0	3.307.224	6 650 1 100		Kinderopvang

		Stimuleringsregeling B.S.O. (pn. 27264)							Stimuleringsregeling B.S.O. (pn. 27264)

	4 42 000	- overige inkomensoverdrachten		150.000		150.000		8 60 899	- reserveringen
		subsidie toekenningen BSO	150.000						Bijdrage uit de voorziening Kinder-
									opvang dekking stimul.regeling
6 721 0 105		Inzameling KCA		0	6.405	124.923

		perscontainers Mobiel (pn. 26792)

	4 62 003	- kostenplaatsen	(6.255)		6.255	0
	4 62 751	- kostenplaatsen	(150)		150	0
		Overheveling naar pn. 30248






6 721 9 104		Werken derden overigen		6.405	0	18.689

		perscontainers Mobiel (pn. 30248)

	4 62 003	- kostenplaatsen	6.255	6.255		6.255
	4 62 751	- kostenplaatsen	150	150		150
		Overheveling van pn. 26792

6 723 0 201		Energiebesparing		72.364	0	5.464.913

		Bijdrage Energie Coordinator HSM (pn. 60198)

	4 60 800	- reserveringrn		63.120		99.788
		bijdrage kpl. HSM pn. 50105	63.120

		Energiestudie Harnaschpolder (pn. 60295)

	4 34 990	- overige goederen en diensten		9.244		9.211
		kosten energiestudie voor het
		project Harnaschpolder Bruto	11.000
		minus BTW	(1.756)
		Netto beschikbaar budget	9.244
		Besluit B&W 12-10-2004

6 810 0 100		Bestemmingsplannen R.O.		0	25.000	366.627

		Diverse projexten (pn. 22617)

	4 62 001	- kostenplaatsen			25.000	118.533
		Bezuinigingstaakstelling voor
		het personeelsbeheersplan	(25.000)

6 821 7 200		Bijdrage Autoluwe BInnenstad		33.920		341.208

		Herinrichting van de Markt (pn. 287202)

	4 34 990	- overige goederen en diensten		33.920		341.208
		correctie BTW 2003	33.920

6 821 7 301		Bijdrage Water en Ecologie		32.446		301.291

		Onderzoek effecten Grondwater (pn. 287307)

	4 34 990	- overige goederen en diensten		32.446		175.445
		correctie BTW 2003	32.446

6 821 7 302		Bodemsanering ISV		56.655		151.613

		Sanering Zuidwal (pn. 287327)

	4 34 990	- overige goederen en diensten		56.655		56.655
		correctie BTW 2003	56.655




6 821 7 401		Themaprogramma Leefbaarheid		67.380		2.297.634

		Werkzaamheden PKVW (pn. 287401)

	4 34 990	- overige goederen en diensten		22.762		22.762
		correctie BTW 2003	22.762

		Aanpassing Gebouw Geerweg (pn. 287405)

	4 34 990	- overige goederen en diensten		43.908		43.908
		correctie BTW 2003	43.908

		Bijdrage sporthallen/sportzalen (pn. 287408)

	4 34 990	- overige goederen en diensten		710		50.710
		correctie BTW 2003	710

6 821 7 402		Provinciaal grote stedenbeleid		21.714		204.001

		Samenw. Buurtaccomm. Poptahof (pn. 287409)

	4 34 990	- overige goederen en diensten		10.857		68.000
		correctie BTW 2003	10.857

		Bredeschool Cultuurproject (pn. 287410)

	4 34 990	- overige goederen en diensten		10.857		68.000
		correctie BTW 2003	10.857

6 821 7 501		Themaprogramma Economie		53.289		424.545

		Verduurzaming Schie-oevers (pn. 287502)

	4 34 990	- overige goederen en diensten		6.115		144.770
		correctie BTW 2003	6.115

		Bijdrage Stadshal (pn. 287504)

	4 60 000	- reserveringen		35.286		35.286
		correctie BTW 2003	35.286

		Ontwikkeling TU-gebied (pn. 287506)

	4 60 000	- reserveringen		11.888		11.888
		correctie BTW 2003	11.888

0 821 8 000		Gebieden en Projecten		2.514		532.514

		Binnenstad Overigen (pn. 282006)

	4 34 990	- overige goederen en diensten		2.514		2.514
		correctie BTW 2003	2.514



6 821 8 701		Staand beleid overig		2.553		253.553

		Voorlichting en Inspraak (pn. 282703)

	4 34 990	- overige goederen en diensten		1.436		1.436
		correctie BTW 2003	1.436

		Incidentele voorzieningen (pn. 282704)

	4 34 990	- overige goederen en diensten		1.117		1.117
		correctie BTW 2003	1.117

6 821 8 704		Bevorderen Herstruct. en Leefbaarheid		26.378		709.572

		Woonomgeving buurthuis Tanthof (pn. 282724)

	4 34 990	- overige goederen en diensten		4.790		30.001
		correctie BTW 2003	4.790

		Herstructurering Poptahof (pn. 282725)

	4 34 990	- overige goederen en diensten		21.588		120.002
		correctie BTW 2003	21.588

6 830 0 328		Harnaschpolder		30.000	30.000	25.000

		Harnaschpolder (pn. 33000000)

	4 34 990	- overige goederen en diensten			30.000	(5.000)
	4 60 800	- reserveringen		30.000		30.000
		bijdrage aan Alg. Reserve kap.
		lasten dekking Systeem Zwaan	30.000
		Besluit B&W dd. 16-11-2004
							6 911 0 100		Financiering exploitatie algemeen

									Financieringsresultaat voordelig (pn. 10581)

								8 62 000	- kostenplaatsen
									rentederving afboeking investering
									Midden-Delfland zie pn. 21504
6 913 7 100		Beleggingen Nutssector		30.000		30.000

		Dividendopbrengst Nutssector (pn. 20259)

	4 34 301	- overige goederen en diensten		30.000		30.000
		advieskosten Nutssector DIM	30.000

6 921 1 100		Stelpost BTW-Compensatiefonds		0	316.849	91.343

		Stelpost afroming / storting (pn. 26303)

	4 00 000	- niet in te delen uitgaven			296.849	(291.267)
		correctie BTW 2003 van het
		MRSV en het MR-ISV	(296.849)

6 921 1 100		Structurele uitvoeringskosten (pn. 26304)

	4 00 000	- niet in te delen uitgaven			20.000	138.163
		Bezuinigingstaakstelling voor
		het personeelsbeheersplan	(20.000)

6 921 1 102		Mutaties BTW-Compensatiefonds		0	1.194.793	(1.194.793)

		Verrekening met BTW-Comp.fonds (pn. 60322)

	4 61 000	- kapitaallasten			1.194.793	(1.194.793)
		Correctie afschrijving BTW van
		de activa per 01-01-2003	(1.194.793)
		Besluit B&W van 02-11-2004

6 922 0 100		Onvoorzien		0	101.582	185.138

		Stelpost onvoorzien (pn. 20493)

	4 00 000	- niet in te delen uitgaven			101.582	185.138
		saldo beheersrapport. I 2004	(95.734)
		Waardeoverdracht ABP/APPA-
		Pensioen ex-wethouder	(5.848)
		Besluit B&W dd. 26-10-2004
							6 922 3 100		Stelpost in de Uitvoeringssfeer

									Stelpost in de Uitvoeringssfeer (pn. 20496)

								8 00 000	- niet in te delen uitgaven
									overheveling saldo beheersrapportage
									naar Onvoorzien pn. 20493
								8 60 800	- reserveringen
									bijdrage uit de Reserve Nutswinsten
									Bezuinigingstaakst. 2003 / 2004
									overboeking naar pn. 27148
6 922 8 100		Stelposten kapitaallasten Cat 1 en 2+3		0	95.862	925.329

		Stelpost kapitaallasten Cat 2+3 (pn. 10815)

	4 00 000	- niet in te delen uitgaven			95.862	200.913
		Corr. Inv. van de stelpost om-
		zetting kredieten in budgetten
		in de 2e ATW 2004
		kpl. 5.02P.1.001 pn. 41189	(1.850)
		kpl. 5.02V.2.072 pn. 41234	(7.367)
		kpl. 5.02B.C.045pn. 41038	(86.645)
							6 922 9 100		Stelpost Uitvoering Collegeprogram

									Stelpost Uitvoering Collegeprogram (pn. 20497)

								8 00 000	- niet in te delen inkomsten
									Bezuinigingstaakstelling voor
									het personeelsbeheersplan
									Idem bezuinigingstaakstelling
									tlv diverse Kpl. over 2004


							6 922 9 100		Stelpost Bezuiniging M-Delfland (pn. 26824)

								8 00 000	- niet in te delen inkomsten
									invulling stelpost bezuiniging Midden-
									Delfland zie pn. 21504

6 960 0 100		Saldo van kostenplaatsen		95.862	0	782.498	6 960 0 100		Saldo van kostenplaatsen

		Saldi kostenpl. Nog te verdelen (pn. 10365)							Saldi kostenpl. Nog te verdelen (pn. 10365)

	4 61 999	- kapitaallasten, techn correctie		95.862		95.862		8 62 990	- kostenplaatsen
		corr. Kaplasten kostenpplaatsen							Bezuinigingstaakstelling voor
		kpl. 5.02P.1.001 pn. 41189	1.850						het personeelsbeheersplan
		kpl. 5.02V.2.072 pn. 41234	7.367						verrekening met diverse kpl.
		kpl. 5.02B.C.045pn. 41038	86.645						Verrekening Buitengewoonverlof
									tlv diverse Kpl. over 2004
6 960 1 002		Mutaties Reserve Bedrijfsvoering		84.280	0	137.358

		Bijdrage aan Handen en Voeten 2 (pn. 60296)

	4 60 000	- reserveringen		84.280		137.358
		bijdrage aan diverse Kpl. HV2	84.280
							6 980 1 001		Storting/onttrekking mbt 6.120.1.106

									Onttr. Reserve Verst. Brandweer (pn. 60087)

								8 60 800	- reserveringen
									overheveling van pn. 22580

							6 980 2 000		Storting/onttrekking mbt 6.214.0.101

									Onttr. Reserve Parkeervoorz. (pn. 60098)

								8 60 800	- reserveringen
									dekking bijdrage restantkredieten
									dekking extra afschrijving activa

							6 980 3 005		Storting/onttrekking mbt 6.310.6.400

									Onttrekking uit reserve KIS (pn. 60094)

								8 60 800	- reserveringen
									dekking systeem Zwaan

							6 980 3 009		Storting/onttrekking mbt 6.310.8.202

									Onttrekking uit reserve Econ. Struct. (pn. 60226)

								8 60 800	- reserveringen
									dekking systeem Zwaan

							6 980 3 011		Storting/onttrekking mbt 6.310.8.204

									Onttrekking uit reserve Econ. Struct. (pn. 60228)

								8 60 800	- reserveringen
									Correctie uitgaven 2002 R.E.S.

							6 980 3 012		Storting/onttrekking mbt 6.310.8.205

									Onttrekking uit reserve Econ. Struct. (pn. 60229)

								8 60 800	- reserveringen
									dekking jaarschijf 2004

							6 980 4 000		Storting/onttrekking mbt 6.480.8.101

									Onttrekking uit de Reserve Parkeren (pn. 60306)

								8 60 800	- reserveringen
									dekking uitgaven 2004

6 980 5 003		Storting/onttrekking mbt 6.530.8.101		65.481		65.481	6 980 5 003		Storting/onttrekking mbt 6.530.8.101

		Storting in reserve sportfonds (pn. 60145)							Onttrekking uit reserve sportfonds (pn. 60145)

	4 60 800	- reserveringen		65.481		65.481		8 60 800	- reserveringen
		storting dotatie 2004 (pn. 60072)	65.481						dekking jaarschijf 2004

6 980 5 012		Storting/onttrekking mbt 6.560.2.101		10.832		10.832

		Storting in reserve M-Delfland (pn. 60073)

	4 60 800	- reserveringen		10.832		10.832
		storting dotatie 2004 (pn. 60074)	10.832
							6 980 5 021		Storting/onttrekking mbt 6.560.2.103

									Onntrekking Reserve Nutswinsten (pn. 60313)

								8 60 800	- reserveringen
									dekking budgetten M-Delfland
									Afboeken BW per 01-01-2004

							6 980 7 009		Storting/onttrekking mbt 6.723.0.201

									Onttrekking uit reserve Energie maatr. (pn. 60101)

								8 60 800	- reserveringen
									Energiestudie Harnaschpolder
									Besluit B&W 12-10-2004
									Energiecoordinator HSM
									technische correctie stambegroting

6 980 8 000		Storting/onttrekking mbt 6.821.1.2xx		326.700		326.700	6 980 8 000		Storting/onttrekking mbt 6.821.1.2xx

		Storting/onntrekking Wijkreserve (pn. 60018)							Storting/ontrekking Wijkreserve (pn. 60018)

	4 60 800	- reserveringen		326.700		326.700		8 60 000	- reserveringen
		Storting in de Wijkreserve	326.700						Bijdrage MR-ISV pn. 282734
		technische correctie stambegroting							technische correctie stambegroting




6 980 8 004		Storting/onttrekking mbt 6.821.7.901		500.000		598.038	6 980 8 004		Storting/onttrekking mbt 6.821.7.901

		Storting/onntrekking Reserve BWS (pn. 60262)							Storting/onntrekking Reserve BWS (pn. 60262)

	4 60 000	- reserveringen		500.000		598.038		8 60 800	- reserveringen
		Bijdr. aan MR-ISV pn. 287908	500.000						onttrekking uit Reserve BWS
		technische correctie stambegroting							technische correctie stambegroting

6 980 9 000		Storting/onttrekking mbt 6.922.3.100		30.000		142.541	6 980 9 000		Storting/onttrekking mbt 6.922.3.100

		Storting/onntrekking Alg. Reserve (pn. 20256)							Storting/onntrekking Alg. Reserve (pn. 20256)

	4 60 000	- reserveringen		30.000		142.541		8 60 800	- reserveringen
		bijdrage aan Alg. Reserve C	30.000						bijdrage van Harnaschpolder

6 980 9 003		Storting/onttrekking mbt 6.913.7.100		0	30.000	11.368.419

		Storting in Reserve Nutswinsten (pn. 20505)

	4 60 800	- reserveringen			30.000	11.368.419
		dekking adviskosten DIM	(30.000)
							6 980 9 005		Storting/onttrekking mbt 6.960.1.002

									Onttrekking uit reserve Bedrijfsv. (pn. 60244)

								8 60 800	- reserveringen
									Dekking handen en Voeten 2
6 980 9 009		Storting/onttrekking mbt 6.921.1.102		1.194.793		1.194.793

		Storting in de reserve BTW-C (pn. 60320)

	4 60 800	- reserveringen		1.194.793		1.194.793
		Dekking correctie BTW activa	1.194.793
							6 980 9 990		Onttrekking Reserve Nutswinsten

									Onttrekking uit reserve Nutswinsten (pn. 27148)

								8 60 800	- reserveringen
									bijdrage uit de Reserve Nutswinsten
									Bezuinigingstaakst. 2003 / 2004
									overboeking van pn. 20496











			Totaal	8.688.364	2.490.888	6.197.476
						6.197.476
						0

		Kostenplaatsen							Kostenplaatsen

5 020 0 090		Dekking Huisvesting Kantoorlokaties		32.131	0	79.817	5 020 0 090		Dekking Huisvesting Kantoorlokaties

		Bijdrage Groei en Krimp (pn. 40016)							Bijdrage Groei en Krimp (pn. 40016)

	4 34 990	- overige goederen en diensten		14.982		31.326		8 62 520	- kostenplaatsen, HSM
		groei en krimp HSM 2004	14.982						groei en krimp HSM 2004

		Dekking huisvesting kantoorlok. (pn. 40465)							Dekking huisvesting kantoorlok. (pn. 40465)

	4 34 990	- overige goederen en diensten		17.149		48.491		8 62 520	- kostenplaatsen, HSM
		groei en krimp HSM 2004	17.149						groei en krimp HSM 2004

5 028 0 001		Personeels- en apparaatskosten		39.828	82.095	613.479	5 028 0 001		Personeels- en apparaatskosten

		Uren- en apparaatskosten (pn. 41801)							Uren- en apparaatskosten (pn. 41801)

	4 00 000	- niet in te delen uitgaven			82.095	0		8 60 899	- reserveringen
		T. C. zie 460899/860899	(82.095)						T. C. zie 400000/460899

	4 60 899	- reserveringen		39.828		39.929
		T. C. zie 400000/860899	39.828

5 030 0 103		Kostenplaats Telefooncentrale		4.240	1.370	587.369	5 030 0 103		Kostenplaats Telefooncentrale

		Werkbudget Telefooncentrale (pn. 40393)							Werkbudget Telefooncentrale (pn. 40393)

	4 34 990	- overige goederen en diensten		4.240	1.370	18.384		8 62 230	- kostenplaatsen
		groei en krimp ICT 2004	784						groei en krimp ICT 2004
		groei en krimp - telefonie	3.456						groei en krimp - telefonie
		groei en krimp - telefonie	(1.370)						groei en krimp - telefonie

5 110 0 020		Kostenplaats BPS		250	250	1.302.612

		Bureaukosten BPS (pn. 50535)

	4 34 990	- overige goederen en diensten			250	15.386
		levering extra dienstfietsen	(250)

		Vaste kosten BPS (pn. 50002)

	4 62 520	- kostenplaatsen, HSM		250		48.202
		levering extra dienstfietsen	250

5 120 0 000		Kostenplaats HSM		18.377	9.060	2.041.539	5 120 0 000		Kostenplaats HSM

		Bureaukosten (pn. 50538)

	4 34 990	- overige goederen en diensten		196	8.864	(4.290)
		groei en krimp HSM 2004	(8.864)
		groei en krimp - telefonie	196



5 120 0 000		Vaste kosten HSM (pn. 50005)					5 120 0 000		Vaste kosten HSM (pn. 50005)

	4 62 230	- kostenplaatsen			196	16.118
		groei en krimp - telefonie	(196)
	4 62 520	- kostenplaatsen, HSM		8.864		8.864		8 62 520	- kostenplaatsen, HSM
		groei en krimp HSM 2004	8.864						groei en krimp HSM 2004

		Salariskosten HSM (pn. 50105)

	4 34 130	- uitbr. formatie tbv begroting		9.317		22.032
		groei en krimp HSM 2004	9.317

5 120 0 001		Kostenplaats HSM facilitair		13.054	125	628.227	5 120 0 001		Kostenplaats HSM facilitair

		Vervoer Dienstfietsen (pn. 50276)							Vervoer Dienstfietsen (pn. 50276)

	4 34 600	- onderhoud(s-contracten		5.625		5.625		8 62 520	- kostenplaatsen
		levering extra dienstfietsen	5.625						levering extra dienstfietsen

		Postkamer / bodewzh. (pn. 50274)							Postkamer / bodewzh. (pn. 50274)

	4 34 701	- portikosten		2.541		208.968		8 62 520	- kostenplaatsen, HSM
		groei en krimp HSM 2004	2.541						groei en krimp HSM 2004

		Vaste kosten meubilair (pn. 50275)							Vaste kosten meubilair (pn. 50275)

	4 60 899	- reserveringen		2.981		219.569		8 62 520	- kostenplaatsen, HSM
		groei en krimp HSM 2004	2.981						groei en krimp HSM 2004

		Fotocopien / repro (pn. 50277)							Fotocopien / repro (pn. 50277)

	4 34 720	- repro		1.474		127.233		8 62 520	- kostenplaatsen, HSM
		groei en krimp HSM 2004	1.474						groei en krimp HSM 2004

		Koffievoorziening Personeel (pn. 50278)							Koffievoorziening Personeel

	4 34 102	- consumpties etc.		308		129.813		8 62 520	- kostenplaatsen, HSM
		groei en krimp HSM 2004	308						groei en krimp HSM 2004

		Onderhoud Dienstfietsen (pn. 50281)

	4 34 935	- overige goederen en diensten			125	2.028
		levering extra dienstfietsen	(125)
	4 62 520	- kostenplaatsen, HSM		125		125
		levering extra dienstfietsen	125

5 120 0 010		Kostenplaats BOZ		97.397	97.397	698.783

		apparaatskosten BOZ (pn. 50738)

	4 34 990	- overige goederen en diensten		3.481	250	15.996
		levering extra dienstfietsen	(250)
		krimp en groei - PC's	3.481


5 120 0 010		Vaste kosten BOZ (pn. 50006)

	4 62 520	- kostenplaatsen, HSM		250		250
		levering extra dienstfietsen	250
	4 62 522	- kostenplaatsen, ICT			3.481	49.645
		krimp en groei - PC's	(3.184)

		Salariskosten BOZ (pn. 50106)

	4 10 000	- salarissen en sociale lasten			93.666	465.945
		Bezuinigingstaakstelling voor
		het personeelsbeheersplan
		vacature hoofd BOZ v.a. 15-6	(41.896)
		vacature kostendesk. BOZ	(51.770)

	4 62 990	- kotenplaatsen		93.666		93.666
		Bezuinigingstaakstelling voor
		het personeelsbeheersplan
		afrekening met GD pn. 10365	93.666

5 120 0 020		Kostenplaats ICT		28.492	18.130	4.457.560	5 120 0 020		Kostenplaats ICT

		Salariskosten ICT (pn. 50107)							Salariskosten ICT (pn. 50107)

	4 10 000	- salarissen en sociale lasten			11.645	3.464.607
		Bezuinigingstaakstelling voor
		het personeelsbeheersplan
		vacature vd. G. afdeling GEO	(11.645)

	4 34 130	- uitbr. formatie tbv begroting		15.543	5.181	13.907		8 62 522	- kostenplaatsen
		groei en krimp ICT 2004	6.908						groei en krimp ICT 2004
		groei en krimp - PC's	8.635
		groei en krimp - PC's	(5.181)

	4 62 990	- kotenplaatsen		11.645		11.645
		Bezuinigingstaakstelling voor
		het personeelsbeheersplan
		afrekening met GD pn. 10365	11.645

		Apparaatskosten ICT (pn. 50739)

	4 34 990	- overige goederen en diensten			1.304	21.488
		krimp en groei - telefonie	(1.304)

		Vaste kosten ICT (pn. 50007)							Vaste kosten ICT (pn. 50007)

	4 62 230	- kostenplaatsen		1.304		35.238		8 62 522	- kostenplaatsen
		krimp en groei - telefonie	1.304						groei en krimp - PC's
									groei en krimp - PC's






5 120 0 021		Kostenplaats Basispakket ICT		15.786	5.262	1.998.964	5 120 0 021		Kostenplaats Basispakket ICT

		Basispakket ICT (pn. 50173)							Basispakket ICT (pn. 50173)

	4 34 990	- overige goederen en diensten		15.786	5.262	135.058		8 62 522	- kostenplaatsen
		groei en krimp ICT 2004	7.016						groei en krimp ICT 2004
		groei en krimp - PC's	8.770						groei en krimp - PC's
		groei en krimp - PC's	(5.262)						groei en krimp - PC's

5 120 0 030		Kostenplaats DIV		20.000	20.000	1.653.118

		Apparaatskosten DIV (pn. 50740)

	4 30 002	- personeelvan derden			20.000	42.190
		Bezuinigingstaakstelling voor
		het personeelsbeheersplan	(20.000)

	4 62 990	- kostenplaatsen
		Bezuinigingstaakstelling voor		20.000		35.000
		het personeelsbeheersplan
		afrekening met GD pn. 10365	20.000

5 120 0 040		Kostenplaats P&O		1.228	0	3.795.938	5 120 0 040		Kostenplaats P&O

		Salariskosten P&O (pn. 50109)							Vaste kosten P&O (pn. 50009)

	4 10 001	- salaris aanpassing begroting		1.228		1.228		8 62 524	- kostenplaatsen
		overh. formatie van ISR	1.228						overh. formatie van ISR

5 120 0 050		Kostenplaats Financien		8.600	8.600	4.163.528

		Salariskosten Financien (pn. 50111)

	4 10 000	- salarissen en sociale lasten			8.600	3.139.921
		Bezuinigingstaakstelling voor
		het personeelsbeheersplan
		Hr. van V. 17-08-2004	(8.600)

	4 62 990	- kostenplaatsen
		Bezuinigingstaakstelling voor		8.600		8.600
		het personeelsbeheersplan
		afrekening met GD pn. 10365	8.600

5 130 0 035		Kostenplaats Ingenieusbureau		35.000	35.000	303.924

		salariskosten IB (pn. 50122)

	4 10 000	- salarissen en sociale lasten			35.000	91.650
		Bezuinigingstaakstelling voor
		het personeelsbeheersplan	(35.000)

	4 62 990	- kostenplaatsen
		Bezuinigingstaakstelling voor		35.000		35.000
		het personeelsbeheersplan
		afrekening met GD pn. 10365	35.000

5 130 0 120		Kostenplaats Onderwijs		15.664	11.857	2.286.986	5 130 0 120		Kostenplaats Onderwijs

		salariskosten onderwijs (pn. 50125)

	4 10 000	- salarissen en sociale lasten			6.800	1.086.233
		Bezuinigingstaakstelling voor
		het personeelsbeheersplan
		Hr. - B. 1-11-2004	(6.800)

	4 62 990	- kostenplaatsen		6.800		6.800
		Bezuinigingstaakstelling voor
		het personeelsbeheersplan
		afrekening met GD pn. 10365	6.800

		Bureaukosten Onderwijs (pn. 50551)

	4 34 990	- overige goederen en diensten			5.057	(3.121)
		levering extra dienstfietsen	(625)
		Correctie krimp en groei HSM
		uit de 25e (1e ATW) 2004
		overh. van GD pn. 21647	(4.432)

		Vaste kosten Onderwijs (pn. 50019)							Vaste kosten Onderwijs (pn. 50019)

	4 62 230	- kostenplaatsen		326		15.462		4 62 604	- kostenplaatsen
		krimp en groei - telefonie	326						krimp en groei - telefonie
	4 62 520	- kostenplaatsen, HSM		5.057		88.973			krimp en groei - PC's
		levering extra dienstfietsen	625
		Correctie krimp en groei HSM
		uit de 25e (1e ATW) 2004
		overh. Van GD pn. 21647	4.432
	4 62 522	- kostenplaatsen, ICT		3.481		152.444
		krimp en groei - PC's	3.481

5 130 0 210		Kostenplaats Milieu		3.481	3.481	1.285.137

		Bureaukosten Milieu (pn. 50553)

	4 34 990	- overige goederen en diensten			3.481	28.170
		krimp en groei - PC's	(3.481)

		Vaste kosten Milieu (pn. 50022)

	4 62 522	- kostenplaatsen, ICT		3.481		59.395
		krimp en groei - PC's	3.481

5 130 0 220		Kostenplaats Mobiliteit		3.481	3.481	1.267.307

		Bureaukosten Mobiliteit (pn. 50554)

	4 34 990	- overige goederen en diensten			3.481	(24.920)
		krimp en groei - PC's	(3.481)



5 130 0 220		Vaste kosten Mobiliteit (pn. 50023)

	4 62 522	- kostenplaatsen, ICT		3.481		83.196
		krimp en groei - PC's	3.481

5 130 0 300		Kostenplaats Vastgoed		13.921	13.921	1.644.774

		Bureaukosten Vastgoed (pn. 50555)

	4 34 990	- overige goederen en diensten			13.921	21.285
		levering extra dienstfietsen	(625)
		groei en Krimp HSM 2004	(13.296)

		Vaste kosten Vastgoed (pn. 50025)

	4 62 520	- kostenplaatsen, HSM		13.921		69.066
		levering extra dienstfietsen	625
		groei en Krimp HSM 2004	13.296

5 130 0 310		Kostenplaats CKE		1.936	1.936	1.086.786

		Bureaukosten CKE (pn. 50556)

	4 34 990	- overige goederen en diensten		326	1.610	38.966
		levering extra dienstfietsen	(375)
		krimp en groei - telefonie	326
		Dekking uitbr. uren E. de V.	(1.235)

		salariskosten CKE (pn. 50130)

	4 10 000	- salarissen en sociale laten		1.235		596.822
		Uitbreiding uren E. de V.	1.235

		Vaste kosten CKE (pn. 50026)

	4 62 230	- kostenplaatsen			326	8.081
		krimp en groei - telefonie	(326)
	4 62 520	- kostenplaatsen, HSM		375		48.327
		levering extra dienstfietsen	375

5 130 0 511		Kostenplaats Bouwprocesmanagement		3.481	3.481	544.255

		Bureaukosten Bpm (pn. 50474)

	4 34 990	- overige goederen en diensten			3.481	(11.142)
		krimp en groei - PC's	(3.481)

		Vaste kosten Bpm (pn. 50712)

	4 62 522	- kostenplaatsen, ICT		3.481		33.759
		krimp en groei - PC's	3.481




5 130 0 610		Kostenplaats Reiniging		24.481	24.481	6.679.075

		Salariskosten Reiniging (pn. 50168)

	4 10 000	- salarissen en sociale lasten			21.000	4.465.467
		Bezuinigingstaakstelling voor
		het personeelsbeheersplan
		Hr.van O. 1-5-2004	(11.200)
		Hr. S. 1-6-2004	(9.800)

	4 62 990	- kostenplaatsen		21.000		21.000
		Bezuinigingstaakstelling voor
		het personeelsbeheersplan
		afrekening met GD pn. 10365	21.000

		Bureaukosten Reiniging (pn. 50260)

	4 34 990	- overige goederen en diensten		3.481		70.940
		krimp en groei - PC's	3.481

		Vaste kosten Reiniging (pn. 50273)

	4 62 522	- kostenplaatsen, ICT			3.481	33.759
		krimp en groei - PC's	(3.481)

5 130 0 620		Kostenplaats Technische Dienst		3.481	3.481	1.334.795

		Bureaukosten TD (pn. 50262)

	4 34 990	- overige goederen en diensten		3.481		29.882
		krimp en groei - PC's	3.481

		Vaste kosten TD (pn. 50263)

	4 62 522	- kostenplaatsen, ICT			3.481	31.157
		krimp en groei - PC's	(3.481)

5 130 0 630		Kostenplaats Groen		1.500	1.500	4.608.815

		Bureaukosten Groen (pn. 50590)

	4 34 990	- overige goederen en diensten			1.500	91.103
		levering extra dienstfietsen	(1.500)

		vaste kosten Groen (pn. 50064)

	4 62 520	- kostenplaatsen, HSM		1.500		44.656
		levering extra dienstfietsen	1.500







5 130 0 640		Kostenplaats Civiel		21.218	21.218	4.210.471

		Salariskosten Civiel (pn. 50171)

	4 10 000	- salarissen en sociale lasten			5.000	2.627.791
		Bezuinigingstaakstelling voor
		het personeelsbeheersplan	(5.000)

	4 62 990	- kostenplaatsen		5.000		5.000
		Bezuinigingstaakstelling voor
		het personeelsbeheersplan
		afrekening met GD pn. 10365	5.000

		Bureaukosten Civiel (pn. 50591)

	4 34 990	- overige goederen en diensten			16.218	65.756
		groei en Krimp HSM 2004	(8.864)
		groei en Krimp ICT 2004	(7.354)

		Vaste kosten Civiel (pn. 50065)

	4 62 230	- kostenplaatsen		392		8.167
		groei en Krimp ICT 2004	392
	4 62 520	- kostenplaatsen, HSM		8.864		52.021
		groei en Krimp HSM 2004	8.864
	4 62 522	- kostenplaatsen, ICT		6.962		87.985
		groei en Krimp ICT 2004	6.962

5 130 0 650		Kostenplaats Sportbedrijf		5.000	9.404	1.958.408	5 130 0 650		Kostenplaats Sportbedrijf

		Salariskosten Sportbedrijf (pn. 50165)

	4 10 000	- salarissen en sociale lasten			5.000	1.034.717
		Bezuinigingstaakstelling voor
		het personeelsbeheersplan	(5.000)

	4 62 990	- kostenplaatsen		5.000		5.000
		Bezuinigingstaakstelling voor
		het personeelsbeheersplan
		afrekening met GD pn. 10365	5.000

		Bureaukosten Sportbedrijf (pn. 50588)

	4 34 990	- overige goederen en diiensten			1.887	13.099
		aanpassing van de begroting	(1.887)

		Apparaatskosten Sportbedrijf (pn. 50790)							Apparaatskosten Sportbedrijf (pn. 50790)

	4 34 301	- overige goederen en diiensten			2.517	0		8 34 910	- overige goederen en diiensten
		aanpassing van de begroting	(2.517)						aanpassing van de begroting





5 130 0 690		Kostenplaats Sector Stadsbeheer		326	326	419.257

		Bureaukosten SB (pn. 50968)

	4 34 990	- overige goederen en diensten		326		9.326
		krimp en groei - telefonie	326

		Vaste kosten SB (pn. 50966)

	4 62 230	- kostenplaatsen			326	1.329
		krimp en groei - telefonie	(326)

5 140 0 020		Kostenplaats ISR		0	1.228	427.866	5 140 0 020		Kostenplaats ISR

		Salariskosten ISR (pn. 50139)							Vaste kosten ISR (pn. 50036)

	4 10 001	- salaris aanpassing begroting			1.228	(1.228)		8 62 622	- kostenplaatsen
		overh. formatie van ISR	(1.228)						overh. formatie van ISR

	4 10 000	- salarissen en sociale lasten			659	195.078
		Bezuinigingstaakstelling voor
		het personeelsbeheersplan	(659)

	4 62 990	- kostenplaatsen		659		659
		Bezuinigingstaakstelling voor
		het personeelsbeheersplan
		afrekening met GD pn. 10365	659

5 140 0 030		Kostenplaats Proces Ondersteuning		2.854	2.854	1.372.023

		Bureaukosten P.O. (pn. 50570)

	4 34 990	- overige goederen en diensten			125	4.338
		levering extra dienstfietsen	(125)

		Vaste kosten P.O. (pn. 50043)

	4 62 520	- kostenplaatsen, HSM		125		69.655
		levering extra dienstfietsen	125

	4 10 000	- salarissen en sociale lasten			2.729	841.580
		Bezuinigingstaakstelling voor
		het personeelsbeheersplan	(2.729)

	4 62 990	- kostenplaatsen		2.729		2.729
		Bezuinigingstaakstelling voor
		het personeelsbeheersplan
		afrekening met GD pn. 10365	2.729







5 140 0 090		Kostenplaats Clusterdirecteur Puza		749	749	320.218

		Salariskosten Cl. Dir Puza (pn. 50140)

	4 10 000	- salarissen en sociale lasten			749	226.874
		Bezuinigingstaakstelling voor
		het personeelsbeheersplan	(749)

	4 62 990	- kostenplaatsen		749		749
		Bezuinigingstaakstelling voor
		het personeelsbeheersplan
		afrekening met GD pn. 10365	749

5 140 0 110		Kostenplaats Milieu Toezicht		3.301	3.301	1.372.023

		Apparaatskosten M.T. (pn. 50775)

	4 34 710	- overige goederen en diensten			1.027	11.961
		levering extra dienstfietsen	(375)
		krimp en groei - telefonie	(652)

		Vaste kosten Milieu Toezicht (pn. 50040)

	4 62 230	- kostenplaatsen		652		8.733
		krimp en groei - telefonie	652
	4 62 520	- kostenplaatsen, HSM		375		48.327
		levering extra dienstfietsen	375

		Salariskosten Milieutoezicht (pn. 50144)

	4 10 000	- salarissen en sociale lasten			2.274	700.025
		Bezuinigingstaakstelling voor
		het personeelsbeheersplan	(2.274)

	4 62 990	- kostenplaatsen		2.274		2.274
		Bezuinigingstaakstelling voor
		het personeelsbeheersplan
		afrekening met GD pn. 10365	2.274

5 140 0 140		Kostenplaats Bouw- en Woningtoezicht		3.152	3.152	1.503.323

		Salariskosten BWT (pn. 50895)

	4 10 000	- salarissen en sociale lasten			3.152	949.142
		Bezuinigingstaakstelling voor
		het personeelsbeheersplan	(3.152)

	4 62 990	- kostenplaatsen		3.152		3.152
		Bezuinigingstaakstelling voor
		het personeelsbeheersplan
		afrekening met GD pn. 10365	3.152




5 140 0 150		Kostenpl. Monumentenzorg en Bouwkw.		6.163	6.163	1.292.057

		Bureaukosten MzBk (pn. 50900)

	4 34 990	- overige goederen en diensten			3.677	7.145
		groei en Krimp ICT 2004	(3.677)

		Vaste kosten MzBk (pn. 50898)

	4 62 230	- kostenplaatsen		196		8.059
		groei en Krimp ICT 2004	196
	4 62 522	- kostenplaatsen, ICT		3.481		84.386
		groei en Krimp ICT 2004	3.481

		Salariskosten MzBk (pn. 50899)

	4 10 000	- salarissen en sociale lasten			2.486	770.691
		Bezuinigingstaakstelling voor
		het personeelsbeheersplan	(2.486)

	4 62 990	- kostenplaatsen		2.486		2.486
		Bezuinigingstaakstelling voor
		het personeelsbeheersplan
		afrekening met GD pn. 10365	2.486

5 140 0 190		Kostenpl. Sector Bouw- en Milieutoezicht		830	830	300.526

		Salariskosten sector BM (pn. 50141)

	4 10 000	- salarissen en sociale lasten			830	257.131
		Bezuinigingstaakstelling voor
		het personeelsbeheersplan	(830)

	4 62 990	- kostenplaatsen		830		830
		Bezuinigingstaakstelling voor
		het personeelsbeheersplan
		afrekening met GD pn. 10365	830

5 140 0 205		Kostenplaats Beleid en Projecten		3.314	3.314	1.329.986

		Bureaukosten B&P (pn. 50571)

	4 34 710	- overige goederen en diensten			375	12.613
		levering extra dienstfietsen	(375)

		Vaste kosten BG&P (pn. 50044)

	4 62 520	- kostenplaatsen, HSM		375		54.680
		levering extra dienstfietsen	375

		Salariskosten sector B&P (pn. 50148)

	4 10 000	- salarissen en sociale lasten			2.939	876.030
		Bezuinigingstaakstelling voor
		het personeelsbeheersplan	(2.939)

5 140 0 205	4 62 990	- kostenplaatsen		2.939		2.939
		Bezuinigingstaakstelling voor
		het personeelsbeheersplan
		afrekening met GD pn. 10365	2.939

5 140 0 215		Kostenplaats Sociale Dienstverlening		14.172	14.172	4.444.173

		Bureaukosten Soc. Dienstverl. (pn. 50838)

	4 34 990	- overige goederen en diensten			4.628	(2.390)
		groei en Krimp HSM 2004	(4.432)
		groei en Krimp - telefonie	(196)

		Vaste kosten Soc. Dienstverl. (pn. 50047)

	1 62 230	- kostenplaatsen		196		35.523
		groei en Krimp - telefonie	196
	4 62 520	- kostenplaatsen, HSM		4.432		207.864
		groei en Krimp HSM 2004	4.432

		Salariskosten Soc. Dienstverl. (pn. 50151)

	4 10 000	- salarissen en sociale lasten			9.544	2.788.018
		Bezuinigingstaakstelling voor
		het personeelsbeheersplan	(9.544)

	4 62 990	- kostenplaatsen		9.544		9.544
		Bezuinigingstaakstelling voor
		het personeelsbeheersplan
		afrekening met GD pn. 10365	9.544

5 140 0 220		Kostenplaats Activering en Inburgering		7.806	7.806	2.533.506

		Bureaukosten A&I (pn. 50902)

	4 34 710	- overige goederen en diensten			3.481	(31.681)
		groei en Krimp - PC's	(3.471)

		Vaste kosten A&I (pn. 50046)

	4 62 522	- kostenplaatsen		3.481		264.817
		groei en Krimp - PC's	3.481

		Salariskosten sector A&I (pn. 50150)

	4 10 000	- salarissen en sociale lasten			4.325	1.407.891
		Bezuinigingstaakstelling voor
		het personeelsbeheersplan	(4.325)

	4 62 990	- kostenplaatsen		4.325		4.325
		Bezuinigingstaakstelling voor
		het personeelsbeheersplan
		afrekening met GD pn. 10365	4.325


5 140 0 240		Kostenplaats Budgetwinkel		2.048	2.048	1.090.775

		Salariskosten Budgetwinkel (pn. 50152)

	4 10 000	- salarissen en sociale lasten			2.048	596.851
		Bezuinigingstaakstelling voor
		het personeelsbeheersplan	(2.048)

	4 62 990	- kostenplaatsen		2.048		2.048
		Bezuinigingstaakstelling voor
		het personeelsbeheersplan
		afrekening met GD pn. 10365	2.048

5 140 0 250		Kostenplaats WVG		10.678	10.678	4.210.471

		Bureaukosten WVG (pn. 50576)

	4 34 990	- overige goederen en diensten			8.109	11.377
		groei en Krimp HSM 2004	(4.432)
		groei en Krimp ICT 2004	(3.677)

		Vaste kosten WVG (pn. 50049)

	4 62 230	- kostenplaatsen		196		12.846
		groei en Krimp ICT 2004	196
	4 62 520	- kostenplaatsen, HSM		4.432		59.577
		groei en Krimp HSM 2004	4.432
	4 62 522	- kostenplaatsen, ICT		3.481		101.342
		groei en Krimp ICT 2004	3.481

		Salariskosten WVG (pn. 50153)

	4 10 000	- salarissen en sociale lasten			2.569	735.837
		Bezuinigingstaakstelling voor
		het personeelsbeheersplan	(2.569)

	4 62 990	- kostenplaatsen		2.569		2.569
		Bezuinigingstaakstelling voor
		het personeelsbeheersplan
		afrekening met GD pn. 10365	2.569

5 140 0 265		Kostenplaats Toeleiding en Monitoring		2.299	2.299	715.011

		Salariskosten T en M (pn. 50856)

	4 10 000	- salarissen en sociale lasten			2.299	712.712
		Bezuinigingstaakstelling voor
		het personeelsbeheersplan	(2.299)

	4 62 990	- kostenplaatsen		2.299		2.299
		Bezuinigingstaakstelling voor
		het personeelsbeheersplan
		afrekening met GD pn. 10365	2.299


5 140 0 280		Kostenplaats Invord. Bijz. Onderzoek		4.500	4.500	2.216.881

		Salariskosten I.B.O. (pn. 50157)

	4 10 000	- salarissen en sociale lasten			4.500	1.297.424
		Bezuinigingstaakstelling voor
		het personeelsbeheersplan	(4.500)

	4 62 990	- kostenplaatsen		4.500		4.500
		Bezuinigingstaakstelling voor
		het personeelsbeheersplan
		afrekening met GD pn. 10365	4.500

5 140 0 290		Kostenplaats Productondersteuning		3.183	3.183	1.501.016

		Salariskosten ProductOnderst. (pn. 50158)

	4 10 000	- salarissen en sociale lasten			3.183	1.026.566
		Bezuinigingstaakstelling voor
		het personeelsbeheersplan	(3.183)

	4 62 990	- kostenplaatsen		3.183		3.183
		Bezuinigingstaakstelling voor
		het personeelsbeheersplan
		afrekening met GD pn. 10365	3.183

5 140 0 299		Kostenplaats Sector W.I.Z.		2.824	2.824	1.073.040

		Salariskosten Sector WIZ (pn. 50142)

	4 10 000	- salarissen en sociale lasten			2.824	570.038
		Bezuinigingstaakstelling voor
		het personeelsbeheersplan	(2.824)

	4 62 990	- kostenplaatsen		2.824		2.824
		Bezuinigingstaakstelling voor
		het personeelsbeheersplan
		afrekening met GD pn. 10365	2.824

5 140 0 320		Kostenplaats Burgerzaken		2.003	2.003	1.600.880

		Salariskosten Burgerzaken (pn. 50137)

	4 10 000	- salarissen en sociale lasten			2.003	531.106
		Bezuinigingstaakstelling voor
		het personeelsbeheersplan	(2.003)

	4 62 990	- kostenplaatsen		2.003		2.003
		Bezuinigingstaakstelling voor
		het personeelsbeheersplan
		afrekening met GD pn. 10365	2.003




5 140 0 330		Kostenplaats Belastingen		5.370	5.370	2.835.165

		Bureaukosten Belastingen (pn. 50563)

	4 34 990	- overige goederen en diensten		326		154
		groei en Krimp - telefonie	326

		Vaste kosten Belastingen (pn. 50035)

	4 62 520	- kostenplaatsen			326	17.491
		groei en Krimp - telefonie	(326)

		Salariskosten Belastingen (pn. 50138)

	4 10 000	- salarissen en sociale lasten			5.044	1.770.268
		Bezuinigingstaakstelling voor
		het personeelsbeheersplan	(5.044)

	4 62 990	- kostenplaatsen		5.044		5.044
		Bezuinigingstaakstelling voor
		het personeelsbeheersplan
		afrekening met GD pn. 10365	5.044

5 140 0 340		Kostenplaats Publiekszaken		13.983	13.983	2.592.526

		Bureaukosten PuBa (pn. 50889)

	4 34 990	- overige goederen en diensten			8.864	33.136
		groei en Krimp HSM 2004	(4.432)

		Vaste kosten PuBa (pn. 50886)

	4 62 520	- kostenplaatsen, HSM		8.864		118.784
		groei en Krimp HSM 2004	8.864

		Salariskosten Publieksbalie (pn. 50887)

	4 10 000	- salarissen en sociale lasten			5.119	1.598.564
		Bezuinigingstaakstelling voor
		het personeelsbeheersplan	(5.119)

	4 62 990	- kostenplaatsen		5.119		5.119
		Bezuinigingstaakstelling voor
		het personeelsbeheersplan
		afrekening met GD pn. 10365	5.119

5 140 0 350		Kostenplaats Service Centrum Bedrijven		869	869	243.532

		Bureaukosten SCB (pn. 50892)

	4 34 990	- overige goederen en diensten		196		196
		groei en Krimp - telefonie	196

		Vaste kosten SCB (pn. 50890)

	4 62 520	- kostenplaatsen			196	(196)
		groei en Krimp - telefonie	(196)

5 140 0 350		Salariskosten SCB (pn. 50891)

	4 10 000	- salarissen en sociale lasten			673	207.056
		Bezuinigingstaakstelling voor
		het personeelsbeheersplan	(673)

	4 62 990	- kostenplaatsen		673		673
		Bezuinigingstaakstelling voor
		het personeelsbeheersplan
		afrekening met GD pn. 10365	673

5 140 0 390		Kostenplaats Sector InwonersZaken		569	569	89.521

		Salariskosten SIZ (pn. 50865)

	4 10 000	- salarissen en sociale lasten			569	116.494
		Bezuinigingstaakstelling voor
		het personeelsbeheersplan	(569)

	4 62 990	- kostenplaatsen		569		569
		Bezuinigingstaakstelling voor
		het personeelsbeheersplan
		afrekening met GD pn. 10365	569

5 140 0 400		Kostenplaats Handhaving en Toezicht		12.347	12.347	2.622.811

		Salariskosten H&T (pn. 50914)

	4 10 000	- salarissen en sociale lasten			12.347	1.899.179
		Bezuinigingstaakstelling voor
		het personeelsbeheersplan	(6.147)
		Hr. M.L. vd E.	(6.200)

	4 62 990	- kostenplaatsen		12.347		12.347
		Bezuinigingstaakstelling voor
		het personeelsbeheersplan
		afrekening met GD pn. 10365	12.347

5 140 0 410		Kostenpl. Vergunningen en Ontheffingen		2.444	2.444	1.204.869

		Salariskosten V&O (pn. 50918)

	4 10 000	- salarissen en sociale lasten			2.444	788.268
		Bezuinigingstaakstelling voor
		het personeelsbeheersplan	(2.444)

	4 62 990	- kostenplaatsen		2.444		2.444
		Bezuinigingstaakstelling voor
		het personeelsbeheersplan
		afrekening met GD pn. 10365	2.444





5 140 0 490		Kostenplaats Saector T.O.R.		891	891	362.795

		Salariskosten Sector TOR (pn. 50910)

	4 10 000	- salarissen en sociale lasten			891	299.623
		Bezuinigingstaakstelling voor
		het personeelsbeheersplan	(891)

	4 62 990	- kostenplaatsen		891		891
		Bezuinigingstaakstelling voor
		het personeelsbeheersplan
		afrekening met GD pn. 10365	891

5 150 0 300		Kostenplaats Brandweer		326	0	1.746.738	5 150 0 300		Kostenplaats Brandweer

		Vaste kosten Brandweer (pn. 50060)							Vaste kosten Brandweer (pn. 50060)

	4 62 230	- kostenplaats		326		12.740		8 62 663	- kostenplaats
		groei en Krimp - telefonie	326						groei en Krimp - telefonie

5 150 0 302		Kostenplaats Repressie en Nazorg		326	326	2.592.526

		Bureaukosten R en N (pn. 50827)

	4 34 990	- overige goederen en diensten			326	3.745
		groei en Krimp - telefonie	(326)

		Vaste kosten R en N (pn. 50825)

	4 62 230	- kostenplaatsen		326		2.395
		groei en Krimp - telefonie	326

5 190 0 100		Kostenplaats DIM		326	326	2.592.526

		Bureaukosten DIM (pn. 50878)

	4 34 990	- overige goederen en diensten			326	16.241
		groei en Krimp - telefonie	(326)

		Vaste kosten DIM (pn. 50879)

	4 62 230	- kostenplaatsen		326		978
		groei en Krimp - telefonie	326








			Totaal	520.010	484.415	35.595
						35.595
						0

		Investerings- en financieringsstaat							Investerings- en financieringsstaat

7 120 1 001		Nieuwbouw Brandweerkazerne		0	700.000	24.469.846

		Nieuwbouw Brandweerkazerne (pn. 70542)

	4 34 910	- overige goederen en diensten			700.000	24.469.846
		Aanpassing krediet conform de
		Programbegroting 2005	(700.000)

7 210 1 437		Herstruct. Bedrijventerrein Schie-oevers		7.384	0	0	7 210 1 437		Herstruct. Bedrijventerrein Schie-oevers

		Voorber. Herstruct Schie-oevers (pn.70434)							Voorber. Herstruct Schie-oevers (pn.70434)

	4 33 020	- duurzame goederen		7.384		0		8 60 800	- reserveringen
		afboeking restantkrediet, kosten							afboeking restantkrediet, kosten
		komen tlv MR-ISV pn. 287502	7.384						komen tlv MR-ISV pn. 287502

7 212 8 004		Openbaar Vervoersverb. Wateringseweg		1.639	0	1.719.627	7 212 8 004		Openbaar Vervoersverb. Wateringseweg

		Koolhavenbrug/busroute (pn. 71259)							Koolhavenbrug/busroute (pn. 71259)

	4 34 990	- overige goederen en diensten		1.639		48.935		8 34 910	- overige goederen en diensten
		aanpassen budget ivm inkomsten							aanpassen budget ivm inkomsten
		over bestekken	1.639						over bestekken

7 420 1 202		Verplaatsen Jan Vermeersachool		12.391		(553.328)	7 420 1 202		Verplaatsen Jan Vermeersachool

		Verplaatsen Jan Vermeersachool (pn. 71272)							Verplaatsen Jan Vermeersachool (pn. 71272)

	4 34 990	- overige goederen en diensten		12.391		(608.940)		8 34 910	- overige goederen en diensten
		Aanpassing krediet door bijdragen							Aanpassing krediet door bijdragen
		Onderwijsveld in de kosten	12.391						Onderwijsveld in de kosten

7 480 5 300		Renovatie Gymzaal Poptahof 2003		2.100	0	(7.576)	7 480 5 300		Renovatie Gymzaal Poptahof 2003

		Renovatie Gymzaal Poptahof (pn. 71572)							Renovatie Gymzaal Poptahof (pn. 71572)

	4 34 990	- overige goederen en diensten		2.100		(7.576)		8 34 910	- overige goederen en diensten
		Aanpassing krediet door bijdragen							Bijdrage derden In de kosten
		derden in de kosten	2.100

7 560 2 014		Reconstr. weg en fietspad Abtwoude		0	50.993	0

		Reconstr. weg en fietspad Abtwoude (pn. 70098)

	4 34 990	- overige goederen en diensten			50.993	0
		omzetting krediet in budget op
		de GD pn. 60317	(50.993)






7 560 2 201		Investeringen Midden Delfland		0	79.000	0

		Parkeerterrein Abtswoudsebos (pn. 71124)

	4 34 990	- overige goederen en diensten			45.000	0
		omzetting krediet in budget op
		de GD pn. 60316	(45.000)

		Bewegwijzering Midden Delfland (pn. 71125)

	4 34 990	- overige goederen en diensten			34.000	0
		omzetting krediet in budget op
		de GD pn. 60315	(34.000)

7 560 2 300		Bestrijding Sluipverkeer Midden Delfland		0	113.386	0

		Bestr. Sluipverkeer M-Delfland (pn. 71640)

	4 34 990	- overige goederen en diensten			113.386	0
		omzetting krediet in budget op
		de GD pn. 60314	(113.386)
		Besluit B&W dd. 19-10-2004

7 630 6 400		Verbouwing Jeugdcentrum De Border		65.000	0	65.000	7 630 6 400		Verbouwing Jeugdcentrum De Border

		Voorbereidingskrediet De Border (pn. 7XXXX)							Voorbereidingskrediet De Border (pn. 7XXXX)

	4 34 990	- overige goederen en diensten		65.000		65.000		8 60 000	- reserveringen
		Voorbereidingkrediet verbouwing							dekking uir de MR-ISV, post 36,
		Jeugdcentrum De Border	65.000						investeringsplan Buurtaccomm. 2
		Dekking uit MR-ISV							Besluit B&W 19-10-2004
		Besluit B&W 19-10-2004

7 723 0 400		Klimaat- en Arbomaatregelen Papaver		89.000	0	89.000

		Klimaat- en Arbomaatr. Papaver (pn. 72082)

	4 34 990	- overige goederen en diensten		89.000		89.000
		klimaat- en Arbomaatregelen in
		het gebouw de Papaver Conform
		de Programbegroting 2004	89.000
		Afschrijven in 15 jaar vanaf 2005

7 910 1 002		Algemene Reserve B		3.500.000	0	3.500.000

		Algemene Reserve B (pn. 80715)

	4 60 800	- overige goederen en diensten		3.500.000		3.500.000
		overh. deel 3e Tranche Bouwfonds
		verkoop naar dekking kapitaal-
		lasten omrendabel deel Brand-
		weer kazerne	3.500.000



7 910 1 003		Algemene Reserve C kapitaallasten		33.825	0	33.825	7 910 1 003		Algemene Reserve C kapitaallasten

									Bijdrage nieuwbouw Brandweerkazerne (pn. 80301)

								8 60 800	- reserveringen
									overh. deel 3e Tranche verkoop
									Bouwfonds naar dekking kapitaal-
									lasten onrendabel deel Brand-
									weer kazerne

									Dekking kapitaallasten De Papaver (pn. 80800)

								8 60 800	- reserveringen
									storting uit de Reserve Nutswinsten
									dekking Kapitaallasten de Papaver

		Dekking kapitaallasten GC Voorhof Cpn. 80801)							Dekking kapitaallasten GC Voorhof (pn. 80801)

	4 60 800	- reserveringen		33.825		33.825		8 60 800	- reserveringen
		dekking incidentele lasten 2004	30.000						storting uit de Reserve Nutswinsten
		dekking kaplasten 2004	3.825						dekking Kapitaallasten GC Voorhof
		overh. nutswinsten pn. 80709
									Dekking kap.lasten Systeem Zwaan (pn. 8XXXX)

								8 60 800	- reserveringen
									bijdrage Reserve KIS
									bijdrage Reserve Econ. Structuur
									bijdrage kredieten GEO
									bijdrage vastgoed/Harnaschpolder
									Besluit B&W 16-11-2004

7 910 1 006		Reserve BTW-Compensatiefonds		0	1.194.793	(1.194.793)	7 910 1 006		Reserve BTW-Compensatiefonds

		Reserve BTW-Compensatiefonds (pn. 80612)							Reserve BTW-Compensatiefonds (pn. 80612)

	4 60 800	- reserveringen			1.194.793	(1.194.793)		8 60 899	- reserveringen
		Correctie van de in 2003 uitgenomen							Correctie van de in 2003 uitgenomen
		BTW over activa van het Bereikbaar-							BTW van de Voorziening Integratie-
		heids Offensief Randstad BOR	(1.194.793)						beleid 7.910.6.104 pn. 80129
		Besluit B&W dd. 02-11-2004

7 910 2 008		Reserve Economische Structuur		0	27.227	54.633

		Bijdrage St. Centrum Man. Delft (pn. 80580)

	4 60 800	- reserveringen			27.227	54.633
		afboeking budget met de in 2002
		reeds rechtstreeks uitgegeven
		bijdrage Reserve Econ. Struct.	(27.227)






7 910 2 011		Wijkreserve		716.895	0	1.607.247

		Wijkreserve (pn. 80389)

	4 60 800	- reserveringen		716.895		1.607.247
		aanv. uit de 1e ATW 2004	716.895

7 910 2 026		Reserve Delft Kennisstad		388.071		535.084

		Breedband Pilots (pn. 80066)

	4 60 800	- overige goederen en diensten		25.000		32.323
		Inv. nota DK jaarschijf 2004	25.000

		Breedband Corporaties (pn. 80630)

	4 60 800	- overige goederen en diensten		10.000		17.333
		Inv. nota DK jaarschijf 2004	10.000

		ICT Kring delft (pn. 80631)

	4 60 800	- overige goederen en diensten		5.000		8.000
		Inv. nota DK jaarschijf 2004	5.000

		Waterstad (pn. 80633)

	4 60 800	- overige goederen en diensten		18.000		18.000
		Inv. nota DK jaarschijf 2004	18.000

		Programmering Bacinol (pn. 80001)

	4 60 800	- overige goederen en diensten		30.000		30.000
		Inv. nota DK jaarschijf 2004	30.000

		productontwikkelingscentrum (pn. 80634)

	4 60 800	- overige goederen en diensten		25.000		25.000
		Inv. nota DK jaarschijf 2004	25.000

		Regiolab (pn. 80635)

	4 60 800	- overige goederen en diensten		4.000		4.000
		Inv. nota DK jaarschijf 2004	4.000

		Salariskosten Projectleider DK (pn. 80069)

	4 60 800	- overige goederen en diensten		35.000		35.000
		Inv. nota DK jaarschijf 2004	35.000

		Sponsoring, Promotie & Publiciteit (pn. 80087)

	4 60 800	- overige goederen en diensten		20.000		20.000
		Inv. nota DK jaarschijf 2004	20.000


7 910 2 026		Kennisalliantie (pn. 80626)

	4 60 800	- overige goederen en diensten		128.571		171.428
		Inv. nota DK jaarschijf 2004	128.571

		Subsidie Delft Kennisstad (pn. 80640)

	4 60 800	- overige goederen en diensten		35.000		35.000
		Inv. nota DK jaarschijf 2004	35.000

		Technopolicy Conference (pn. 80657)

	4 60 800	- overige goederen en diensten		15.000		15.000
		Inv. nota DK jaarschijf 2004	15.000

		Nieuwe bedrijvigheid (pn. 80641)

	4 60 800	- overige goederen en diensten		37.500		37.500
		Inv. nota DK jaarschijf 2004	37.500

7 910 2 099		Reserve Bedrijfsvoeringsrisico's		10.000	0	373.358

		Reserve Bedrijfsvoeringsrisico's (pn. 80290)

	4 60 800	- reserveringen		10.000		373.358
		aanvulling uit 1e ATW 2004	10.000

7 910 2 105		Reserve Energiebesp. maatregelen		72.364	63.120	1.236.774

		Reserve Energiebesp. Maatr. (pn. 80130)

	4 60 000	- niet in te delen uitgaven			63.120	0
		overheveling naar pn. 80668	(63.120)

		Bijdrage Energiecoordinator HSM (pb. 80668)

	4 60 800	- reserveringen		63.120		99.788
		bijdrage aan GD pn. 60101	63.120

		Bijdrage Energiestudie Harnaschp. (pn. 80795)

	4 60 800	- reserveringen		9.244		9.244
		bijdrage aan GD pn. 60101	9.244

7 910 2 106		Reserve Nutswinsten		1.866.453	80.000	26.846.689	7 910 2 106		Reserve Nutswinsten

		Reserve Nutswinsten (pn. 80131)							Reserve Nutswinsten (pn. 80131)

	4 00 000	- niet in te delen uitgaven			50.000	0		8 20 060	- prijscompensatie
		corr. Stambegr. Stadsmarketing	(50.000)						aanpassing van de stambegroting


7 910 2 106		Bijdrage Stadsmarketing (pn. 80654)						8 60 800	- reserveringen
									aanpassing storting ivm dekking van
	4 60 800	- reserveringen		58.000		94.074			de advieskosten van DIM
		jaarschijf 2004 van Act. 400000	50.000
		aanvulling restantkrediet 2003	8.000

		Bijdrage Gezondh.Centrum Voorhof (pn. 80709)

	4 60 800	- reserveringen			30.000	0
		overh. bijdrage aan A.R. 80801	(30.000)

		Storting in Alg. Reserve Kaplasten (pn. 80721)

	4 60 800	- reserveringen		89.000		524.000
		Storting in de Algemene Reserve
		dekking kapitaallasten Papaver	89.000

	4 60 800	- reserveringen		507.000		507.000
		Storting in de Algemene Reserve
		dekking kapitaallasten Gezond-
		heidscentrum Voorhof	507.000
		correctie van de 22e wuijziging 2004

		Bijdrage Voorz. Midden-Delfland (pn. 80803)

	4 60 800	- reserveringen		1.212.453		1.212.453
		omzetting kredieten Midden-Delfland
		in budgetten (pn. 60313)	243.379
		Afboeken BW per 01-01-2004	969.074
		Besluit B&W 19-10-2004

7 910 2 120		Reserve Parkeren		3.406.926	3.727.734	4.037.297

		Bijdr. krediet afsluiten Binnenstad (pn. 80383)

	4 60 800	- reserveringen			131.465	0
		Corr. Bijdrage aan krediet pn. 70767
		afboeking boekwaarde dmv afschr.
		cf. voorstel jaarrekening 2003	(131.465)
		aanvulling uit de 3e ATW 2004

		Reserve parkeervoorzieningen (pn. 80143)

	4 60 800	- reserveringen			229.823	406.579
		Corr. Bijdrage exploitatie GD
		afrekening 6.980.2.000	(229.823)

		Dekking parkeerverg. Leerkrachten (pn. 80802)

	4 60 800	- reserveringen		40.480		40.480
		Bijdrage aan 6.980.4.000	40.480



7 910 2 120		Afb. boekwaarde per 31-12-2003 (pn. 80743)

	4 60 800	- reserveringen		3.366.446		3.366.446
		overboeking van act, 461000	3.366.446
	4 61 000	- afschrijving activa			3.366.446	0
		overboeking naar act, 460800	(3.366.446)
		Correctie 3e ATW 2004

7 910 2 134		Reserve BWS Vrijvallende Middelen		500.000	0	598.038

		Reserve BWS Vrijv. Middelen (pn. 80147)

	4 60 800	- reserveringen		500.000		500.000
		Bijdrage MR-ISV pn. 60262	500.000
		technische correctie Stambegroting
							7 910 2 325		Reserve Investeringen Midden-Delfland

									Reserve Midden-Delfland (pn. 80363)

								8 60 800	- reserveringen
									aanpassing dotatie GD pn. 60073
7 910 3 253		Voorziening Delftechpark		0	50.259	2.512.922

		Voorziening Delftechpark (pn. 80188)

	4 60 899	- reserveringen			50.259	2.512.922
		Corr. Overh. cf. MPV 2003	(50.259)

7 910 3 265		Voorz. aankoop panden Binnenstad		0	18.155	907.759	7 910 3 265		Voorz. aankoop panden Binnenstad

		Voorziening aankoop panden (pn. 80337)							Voorziening aankoop panden (pn. 80337)

	4 60 899	- reserveringen		0	18.155	907.759		8 20 026	- prijscompensatie
		Corr. Overh. cf. MPV 2003	(18.155)						Corr. Overh. cf. MPV 2003

7 910 4 010		Voorziening Opbrengst verkoop EZH		17.940	77.348	15.453.798

		Bijdrage EZH-gelden in de Wijken (pn. 80243)

	4 60 899	- reserveringen			76.669	1.759.677
		aanp. bijdrage aan kredieten	(76.669)

		Bijdrage EZH-gelden Info en Zorg (pn. 80285)

	4 60 899	- reserveringen			488	28.227
		aanp. bijdrage aan kredieten	(488)

		Bijdrage EZH-gelden Natuur, Sport (pn. 80294)

	4 60 899	- reserveringen			191	97.232
		aanp. bijdrage aan kredieten	(191)

		Bijdrage EZH-gelden Delft Kennisstad (pn. 80402)

	4 60 899	- reserveringen		17.940		478.790
		aanp. bijdrage aan kredieten	17.940


7 910 5 117		Voorziening Basispakket ICT		3.820	0	1.838.220

		Tonervoorziening HSM (pn. 80509)

	4 34 730	- overige goederen en diensten		3.820		38.220
		aanvulling budget HSM 2004	3.820

7 910 5 216		Voorziening verhuurde eigendommen		9.616	0	48.216

		van Kinschotstraat 23, ventilatie (pn. 80661)

	4 34 950	- overige goederen en diensten		9.616		9.616
		restantkrediet uit 2003	9.616

7 910 5 380		Voorz. Kleine Inventaris basisonderwijs		120.000	0	120.000

		Voorz, Kleine Inventaris basisond. (pn. 80180)

	4 34 990	- overige goederen en diensten		120.000		120.000
		kosten kleine inventarisstukken
		basisonderwijs 2004	120.000

7 910 5 390		Voorz. onderhoud buitenkant scholen		500.000	0	500.000

		Voorz. Onderh. Buitenk. Scholen (pn. 80240)

	4 42 000	- overige inkomensoverdrachten		500.000		500.000
		kosten onderhoud buitenkant van
		schoolgebouwen 2004	500.000

7 910 5 396		Voorziening verzelfstandiging OBO		25.000		544.000

		Voorz. verzelfstandiging OBO (pn. 80684)

	4 42 000	- overige inkomensoverdrachten		25.000		544.000
		Onderhoudsvergoeding 2004	25.000
							7 910 6 104		Voorziening Integratiebeleid

									Voorziening Integratiebeleid (pn. 80129)

								8 60 899	- reserveringen
									Correctie van de in 2003 uitgenomen
									BTW van de Reserve BCF
									7.910.1.006 pn. 8080612

7 910 6 110		Voorziening EU-Subsidie Adazapari		187.648	0	187.648	7 910 6 110		Voorziening EU-Subsidie Adazapari

		Bijdrage krediet EU-Subs. Adazapari (pn. 80804)							Bijdrage krediet EU-Subs. Adazapari (pn. 80804)

	4 60 899	- reserveringen		187.648		187.648		8 42 000	- overige inkomensoverdrachten
		Affrekening krediet 2003	87.648					8 42 010	- overige inkomensoverdrachten
		Bijdrage aan het krediet 2004	100.000

7 910 6 186		Voorziening Werk en Inkomen		336.000	0	1.336.049

		Voorziening Werk en Inkomen (pn. 80377)

	4 60 899	- reserveringen		336.000		1.336.049
		bijdrage eenmalige uitkering	336.000

7 910 6 312		Voorziening Kinderopvang		150.000	0	150.000

		Voorziening Kinderopvang (pn. 80505)

	4 60 899	- reserveringen		150.000		150.000
		bijdrage Stimul. Regeling BSO	150.000

7 911 1 448		Vervanging Systeem Zwaan		157.104		157.104

		Vervanging Systeem Zwaan (pn. 7XXXX)

	4 34 990	- overige goederen en diensten		157.104		157.104
		Incidenteel krediet voor de
		vervanging van het systeem
		de Zwaan	157.104
		afschrijving in 5 jaar te beginnen in 2005
		dekking afschrijving uit Reserve dekking
		kapitaallasten 7.910.1.003
		Besluit B&W dd.16-11-2004





























		Sluitrekeningen		7.585.999	3.625.703


7 120 1 001		Nieuwbouw Brandweerkazerne	700.000	700.000
7 560 2 201		Investeringen Midden-Delfland	243.379	243.379
7 723 0 400		Klimaat- en Arbomaatr. Papaver	(89.000)		89.000
7 910 1 006		Reserve BTW-Compensatiefonds	1.194.793	1.194.793
7 910 2 008		Reserve Economische Structuur	27.227	27.227
7 910 2 011		Wijkreserve	(716.895)		716.895
7 910 2 026		Reserve Delft Kennisstad	(388.071)		388.071
7 910 2 099		Reserve Bedrijfsvoeringsrisico's	(10.000)		10.000
7 910 2 105		Reserve Energiebesp. Maatr.	(9.244)		9.244
7 910 2 106		Reserve Nutswinsten	(733.226)		733.226
7 910 2 120		Reserve Parkeren	320.808	320.808
7 910 2 134		Reserve BWS Vrijv. Middelen	(500.000)		500.000
7 910 2 335		Reserve M<idden-Delfland	(34.831)		34.831
7 910 3 253		Voorziening Delftechpark Zuid	50.259	50.259
7 910 3 265		Voorz. Aank. panden Binnenstad	4.523	4.523
7 910 4 010		Voorz. Opbrengst Verkoop EZH	59.408	59.408
7 910 5 117		Voorziening Basispakket ICT	(3.820)		3.820
7 910 5 216		Voorz. verhuurde eigendommen	(9.616)		9.616
7 910 5 380		Voorz. Kleine Invent. basisonderw.	(120.000)		120.000
7 910 5 390		Voorz. Onderh. Buitenk. scholen	(500.000)		500.000
7 910 5 396		Voorz. verzefstandiging OBO	(25.000)		25.000
7 910 6 110		Voorz. EU-Subsidie Adazapari	4.985.602	4.985.602
7 910 6 188		Voorziening werk en Inkomen	(336.000)		336.000
7 910 6 312		Voorziening Kinderopvang	(150.000)		150.000






















			Totaal	19.765.175	9.807.718	9.957.457
						9.957.457
						0

bijlage 1c_60e wijz 4e ATW 2004

1A Wijzigingen van de meerjarenbegroting								1A Wijzigingen van de meerjarenbegroting
uitgaven								inkomsten
		Verhoging/verlaging van de bestaande raming								Verhoging/verlaging van de bestaande raming
FCL	Project	ECL	dienstjr. 2004	dienstjr.+1	dienstjr.+2	dienstjr.+3	dienstjr.+4	FCL	Project	ECL	dienstjr. 2004	dienstjr.+1	dienstjr.+2	dienstjr.+3	dienstjr.+4

Exploitatie								Exploitatie

6 001 2 130	10 574	4 34 120	5.484	0	0	0	0
6 001 4 100	20 777	4 30 001	25.000	0	0	0	0	6 001 4 100	20 777	8 34 911	75.000	0	0	0	0
6 001 4 100	20 777	4 34 102	50.000	0	0	0	0
6 001 4 100	20 777	4 34 990	(125)	(125)	(125)	(125)	(125)
6 001 4 100	20 777	4 62 520	125	125	125	125	125

6 120 1 105	21 046	4 34 600	(451)	(451)	(451)	(451)	(451)	6 120 1 100	22 580	8 60 800	(62.761)	0	0	0	0
6 120 1 105	21 046	4 62 520	125	125	125	125	125
6 120 1 105	21 046	4 62 663	326	326	326	326	326
6 140 1 001	22 989	4 34 990	(625)	(625)	(625)	(625)	(625)
6 140 1 001	22 989	4 62 520	625	625	625	625	625

6 214 0 101	60 100	4 60 000	207.274	0	0	0	0
6 214 0 101	60 100	4 61 000	3.366.446	0	0	0	0

6 310 6 400	60 156	4 34 990	(50.000)	0	0	0	0
6 310 6 400	60 163	4 34 990	(22.689)	0	0	0	0
6 310 8 202	60 214	4 34 990	(8.415)	0	0	0	0
6 310 8 204	60 217	4 34 990	(27.227)	0	0	0	0
6 310 8 205	60 218	4 34 990	50.000	50.000	50.000	0	0

6 480 8 100	22 734	4 34 990	(46.213)	(45.844)	(45.844)	(45.844)	(45.844)	6 480 8 100	22 734	8 34 910	(6.561)	(6.613)	(6.613)	(6.613)	(6.613)
								6 480 8 100	22 734	8 60 800	(40.840)	(40.514)	(40.514)	(40.514)	(40.514)
6 480 8 100	21 647	4 34 990	4.432	0	0	0	0
6 480 8 100	21 647	4 62 520	(4.432)	0	0	0	0
6 480 8 100	21 655	4 34 130	(3.807)	(3.807)	(3.807)	(3.807)	(3.807)
6 480 8 100	21 655	4 62 604	3.807	3.807	3.807	3.807	3.807
6 480 8 101	60 307	4 34 990	46.213	45.844	45.844	45.844	45.844	6 480 8 101	60 307	8 34 910	6.561	6.613	6.613	6.613	6.613

6 530 8 100	27 263	4 42 000	65.000	0	0	0	0	6 530 8 100	27 263	8 41 000	65.000	0	0	0	0
6 530 8 101	60 072	4 60 800	(65.481)	(64.958)	(64.958)	(64.958)	(64.958)
6 530 8 101	60 207	4 34 990	70.000	0	0	0	0
6 530 8 101	60 207	4 42 000	50.000	0	0	0	0
6 560 2 100	21 504	4 34 990	(8.605)	(8.537)	(8.537)	(8.537)	(8.537)
6 560 2 100	21 504	4 42 000	0	0	(55.000)	(55.000)	(55.000)
6 560 2 100	21 504	4 61 000	(86.227)	(86.227)	(86.227)	(86.227)	(86.227)
6 560 2 100	21 504	4 61 001	(64.976)	(59.956)	(55.026)	(50.284)	(45.541)
6 560 2 103	60 314	4 34 990	113.386	0	0	0	0
6 560 2 103	60 315	4 34 990	34.000	0	0	0	0
6 560 2 103	60 316	4 34 990	45.000	0	0	0	0
6 560 2 103	60 317	4 34 990	50.993	0	0	0	0
6 560 2 103	60 319	4 61 000	969.074	0	0	0	0

6 614 4 108	21 988	4 42 000	(299.771)	0	0	0	0	6 614 4 108	20 861	8 60 899	336.000	0	0	0	0
6 614 4 108	21 988	4 42 010	299.771	0	0	0	0
6 614 4 109	22 565	4 34 990	(125)	(125)	(125)	(125)	(125)
6 614 4 109	22 565	4 62 520	125	125	125	125	125
6 614 4 110	27 276	4 42 010	336.000	0	0	0	0

6 620 0 100	10 514	4 62 622	(1.228)	(3.683)	(3.683)	(3.683)	(3.683)
6 620 0 100	10 514	4 62 524	1.228	3.683	3.683	3.683	3.683
6 650 1 100	27 264	4 42 000	150.000	0	0	0	0	6 650 1 100	27 264	8 60 899	150.000	0	0	0	0

6 721 0 105	26 792	4 62 003	(6.255)	0	0	0	0
6 721 0 105	26 792	4 62 751	(150)	0	0	0	0
6 721 9 104	30 248	4 62 003	6.255	0	0	0	0
6 721 9 104	30 248	4 62 751	150	0	0	0	0
6 723 0 201	60 198	4 60 800	63.120	62.616	62.616	0	0
6 723 0 201	60 295	4 34 990	9.244	0	0	0	0
6 723 0 205	60 302	4 61 000	0	6.000	6.000	6.000	6.000

6 810 0 100	22 617	4 62 001	(25.000)	0	0	0	0

6 821 7 200	287 202	4 34 990	33.920	0	0	0	0
6 821 7 301	287 303	4 34 990	32.446	0	0	0	0
6 821 7 302	287 327	4 34 990	56.655	0	0	0	0
6 821 7 401	287 401	4 34 990	22.762	0	0	0	0
6 821 7 401	287 405	4 34 990	43.908	0	0	0	0
6 821 7 401	287 408	4 34 990	710	0	0	0	0
6 821 7 405	287 409	4 34 990	10.857	0	0	0	0
6 821 7 405	287 410	4 34 990	10.857	0	0	0	0
6 821 7 501	287 502	4 34 990	6.115	0	0	0	0
6 821 7 501	287 504	4 60 000	35.286	0	0	0	0
6 821 7 501	287 506	4 60 000	11.888	0	0	0	0

6 821 8 701	282 006	4 34 990	2.514	0	0	0	0
6 821 8 701	282 703	4 34 990	1.436	0	0	0	0
6 821 8 701	282 704	4 34 990	1.117	0	0	0	0
6 821 8 704	282 724	4 34 990	4.790	0	0	0	0
6 821 8 704	282 725	4 34 990	21.588	0	0	0	0
6 830 0 328	33000 000	4 34 990	(30.000)	0	0	0	0
6 830 0 328	33000 000	4 60 800	30.000	0	0	0	0

								6 911 0 100	10 581	8 62 000	(64.976)	(59.956)	(55.026)	(50.284)	(45.541)
6 913 7 100	20 259	4 34 301	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6 921 1 100	26 303	4 00 000	(296.849)	0	0	0	0
6 921 1 100	26 304	4 00 000	(20.000)	0	0	0	0
6 921 1 102	60 322	4 61 000	(1.194.793)	0	0	0	0
6 922 0 100	20 493	4 00 000	(95.734)	0	0	0	0
6 922 0 100	20 493	4 00 000	(5.484)	0	0	0	0
								6 922 3 100	20 496	8 00 000	(95.734)	0	0	0	0
								6 922 3 100	20 496	8 60 800	(500.000)	0	0	0	0
6 922 8 100	10 815	4 00 000	(95.862)	0	0	0	0
								6 922 9 100	20 497	8 00 000	(327.911)	0	0	0	0
								6 922 9 100	26 824	8 00 000	(84.000)	(75.000)	(130.000)	(130.000)	(130.000)

6 960 1 100	10 365	4 61 999	95.862	0	0	0	0	6 960 1 100	10 365	8 62 990	282.911	0	0	0	0
6 960 1 002	60 296	4 60 000	84.280	0	0	0	0
6 960 1 003	60 324	4 60 000	0	31.421	31.421	31.421	31.421

								6 980 1 001	60 087	8 60 800	62.761	0	0	0	0

								6 980 2 000	60 098	8 60 800	3.573.720	0	0	0	0

								6 980 3 005	60 094	8 60 800	(72.689)	0	0	0	0
								6 980 3 009	60 226	8 60 800	(8.415)	0	0	0	0
								6 980 3 011	60 228	8 60 800	(27.227)	0	0	0	0
								6 980 3 012	60 229	8 60 800	50.000	50.000	50.000	0	0

								6 980 4 000	60 306	8 60 800	40.840	40.514	40.514	40.514	40.514

6 980 5 003	60 145	4 60 800	65.481	64.958	64.958	64.958	64.958	6 980 5 003	60 145	4 60 800	120.000	0	0	0	0
6 980 5 012	60 073	4 60 800	10.832	19.764	19.764	19.764	19.764
								6 980 5 003	60 313	4 60 800	969.074	0	0	0	0
								6 980 5 021	60 313	4 60 800	243.379

								6 980 7 009	60 101	8 60 800	9.244	0	0	0	0
								6 980 7 009	60 101	8 60 800	63.120	62.616	62.616	0	0
								6 980 7 010	60 301	8 60 800	0	6.000	6.000	6.000	6.000

6 980 8 000	60 018	4 60 800	326.700	0	0	0	0	6 980 8 000	60 018	8 60 000	326.700	0	0	0	0
6 980 8 004	60 262	4 60 000	500.000	0	0	0	0	6 980 8 004	60 262	8 60 800	500.000	0	0	0	0

6 980 9 000	20 256	4 60 800	30.000	0	0	0	0	6 980 9 000	20 256	8 60 800	30.000	0	0	0	0
6 980 9 003	20 505	4 60 800	(30.000)	(30.000)	(30.000)	(30.000)	(30.000)
								6 980 9 005	60 244	8 60 800	84.280	0	0	0	0
6 980 9 009	60 320	8 60 800	1.194.793	0	0	0	0
								6 980 9 010	60 325	8 60 800	0	31.421	31.421	31.421	31.421
								6 980 9 990	27 148	8 60 800	500.000
















Uitgaven			6.197.476	15.081	(34.989)	(142.863)	(138.120)				6.197.476	15.081	(34.989)	(142.863)	(138.120)
Inkomsten			6.197.476	15.081	(34.989)	(142.863)	(138.120)
			0	0	0	0	0



Kostenplaatsen								Kostenplaatsen

5 020 0 090	40 016	4 34 990	14.982	14.982	14.982	14.982	14.982	5 020 0 090	40 016	4 62 520	14.982	14.982	14.982	14.982	14.982
5 020 0 090	40 465	4 34 990	17.149	17.149	17.149	17.149	17.149	5 020 0 090	40 465	4 62 520	17.149	17.149	17.149	17.149	17.149

5 028 0 001	41 801	0 40 000	(82.095)	0	0	0	0	5 028 0 001	41 801	8 62 899	(42.267)	0	0	0	0
5 028 0 001	41 801	4 60 899	39.828	0	0	0	0

5 030 0 103	40 393	4 34 990	784	784	784	784	784	5 030 0 103	40 396	8 62 230	784	784	784	784	784
5 030 0 103	40 393	4 34 990	3.456	3.456	3.456	3.456	3.456	5 030 0 103	40 396	8 62 230	3.456	3.456	3.456	3.456	3.456
5 030 0 103	40 393	4 34 990	(1.370)	(1.370)	(1.370)	(1.370)	(1.370)	5 030 0 103	40 393	8 62 230	(1.370)	(1.370)	(1.370)	(1.370)	(1.370)

5 110 0 020	50 535	4 34 990	(250)	(250)	(250)	(250)	(250)
5 110 0 020	50 002	4 62 520	250	250	250	250	250

5 120 0 000	50 538	4 34 990	(8.668)	(8.668)	(8.668)	(8.668)	(8.668)
5 120 0 000	50 005	4 62 520	8.864	8.864	8.864	8.864	8.864
5 120 0 000	50 005	4 62 230	(196)	(196)	(196)	(196)	(196)
5 120 0 000	50 105	4 34 130	9.317	9.317	9.317	9.317	9.317	5 120 0 000	50 005	8 62 520	9.317	9.317	9.317	9.317	9.317
5 120 0 001	50 274	4 34 701	2.541	2.541	2.541	2.541	2.541	5 120 0 000	50 274	8 62 520	2.541	2.541	2.541	2.541	2.541
5 120 0 001	50 275	4 60 899	2.981	2.981	2.981	2.981	2.981	5 120 0 000	50 275	8 62 520	2.981	2.981	2.981	2.981	2.981
5 120 0 001	50 277	4 34 720	1.474	1.474	1.474	1.474	1.474	5 120 0 000	50 277	8 62 520	1.474	1.474	1.474	1.474	1.474
5 120 0 001	50 278	4 34 102	308	308	308	308	308	5 120 0 000	50 278	8 62 520	308	308	308	308	308
5 120 0 001	50 276	4 34 600	5.625	5.625	5.625	5.625	5.625	5 120 0 001	50 276	8 62 520	5.625	5.625	5.625	5.625	5.625
5 120 0 001	50 281	4 34 935	(125)	(125)	(125)	(125)	(125)
5 120 0 001	50 281	4 62 520	125	125	125	125	125
5 120 0 010	50 738	4 34 990	(250)	(250)	(250)	(250)	(250)
5 120 0 010	50 738	4 34 990	3.481	3.481	3.481	3.481	3.481
5 120 0 010	50 006	4 62 520	250	250	250	250	250
5 120 0 010	50 006	4 62 522	(3.481)	(3.481)	(3.481)	(3.481)	(3.481)
5 120 0 010	50 106	4 10 000	(93.666)	0	0	0	0
5 120 0 010	50 106	4 62 990	93.666	0	0	0	0
5 120 0 020	50 107	4 34 130	6.908	6.908	6.908	6.908	6.908	5 120 0 020	50 107	8 62 522	6.908	6.908	6.908	6.908	6.908
5 120 0 020	50 107	4 34 130	8.635	8.635	8.635	8.635	8.635	5 120 0 020	50 007	8 62 522	8.635	8.635	8.635	8.635	8.635
5 120 0 020	50 107	4 34 130	(5.181)	(5.181)	(5.181)	(5.181)	(5.181)	5 120 0 020	50 007	8 62 522	(5.181)	(5.181)	(5.181)	(5.181)	(5.181)
5 120 0 020	50 107	4 10 000	(11.645)	0	0	0	0
5 120 0 020	50 107	4 62 990	11.645	0	0	0	0
5 120 0 020	50 739	4 34 990	(1.304)	(1.304)	(1.304)	(1.304)	(1.304)
5 120 0 020	50 007	4 62 230	1.304	1.304	1.304	1.304	1.304
5 120 0 021	50 173	4 34 990	7.016	7.016	7.016	7.016	7.016	5 120 0 021	50 173	8 62 522	7.016	7.016	7.016	7.016	7.016
5 120 0 021	50 173	4 34 990	8.770	8.770	8.770	8.770	8.770	5 120 0 021	50 173	8 62 522	8.770	8.770	8.770	8.770	8.770
5 120 0 021	50 173	4 34 990	(5.262)	(5.262)	(5.262)	(5.262)	(5.262)	5 120 0 021	50 173	8 62 522	(5.262)	(5.262)	(5.262)	(5.262)	(5.262)
5 120 0 024	50 185	4 61 000	0	31.421	31.421	31.421	31.421	5 120 0 024	50 185	8 60 000	0	31.421	31.421	31.421	31.421
0 512 0 030	50 740	4 30 002	(20.000)	0	0	0	0
0 512 0 030	50 740	4 62 990	20.000	0	0	0	0
5 120 0 040	40 109	4 10 001	1.228	3.683	3.683	3.683	3.683	5 120 0 040	40 109	8 62 524	1.228	3.683	3.683	3.683	3.683
5 120 0 050	50 111	4 10 000	(8.600)	0	0	0	0
5 120 0 050	50 111	4 62 990	8.600	0	0	0	0



5 130 0 035	50 122	4 10 000	(35.000)	0	0	0	0
5 130 0 035	50 122	4 62 990	35.000	0	0	0	0
5 130 0 120	50 125	4 10 000	(6.800)	0	0	0	0
5 130 0 120	50 125	4 62 990	6.800	0	0	0	0
5 130 0 120	50 551	4 34 990	(625)	(625)	(625)	(625)	(625)
5 130 0 120	50 551	4 34 990	(4.432)	0	0	0	0
5 130 0 120	50 019	4 62 520	4.432	0	0	0	0
5 130 0 120	50 019	4 62 520	625	625	625	625	625
5 130 0 120	50 019	4 62 230	326	326	326	326	326	5 130 0 120	50 019	8 62 604	326	326	326	326	326
5 130 0 120	50 019	4 62 522	3.481	3.481	3.481	3.481	3.481	5 130 0 120	50 019	8 62 604	3.481	3.481	3.481	3.481	3.481
5 130 0 210	50 553	4 34 990	(3.481)	(3.481)	(3.481)	(3.481)	(3.481)
5 130 0 210	50 022	5 62 522	3.481	3.481	3.481	3.481	3.481
5 130 0 220	50 554	4 34 990	(3.481)	(3.481)	(3.481)	(3.481)	(3.481)
5 130 0 220	50 023	4 62 522	3.481	3.481	3.481	3.481	3.481
5 130 0 300	50 555	4 34 990	(13.921)	(13.921)	(13.921)	(13.921)	(13.921)
5 130 0 300	50 025	4 62 520	13.921	13.921	13.921	13.921	13.921
5 130 0 310	50 556	4 34 990	(375)	(375)	(375)	(375)	(375)
5 130 0 310	50 566	4 34 990	326	326	326	326	326
5 130 0 310	50 556	4 34 990	(1.235)	(7.425)	(7.425)	(7.425)	(7.425)
5 130 0 310	50 130	4 10 000	1.235	7.425	7.425	7.425	7.425
5 130 0 310	50 023	4 62 230	(326)	(326)	(326)	(326)	(326)
5 130 0 310	50 023	4 62 520	375	375	375	375	375
5 130 0 511	50 474	4 34 990	(3.481)	(3.481)	(3.481)	(3.481)	(3.481)
5 130 0 511	50 712	4 62 522	3.481	3.481	3.481	3.481	3.481
5 130 0 610	50 168	4 10 000	(21.000)	0	0	0	0
5 130 0 610	50 168	4 62 990	21.000	0	0	0	0
5 130 0 610	50 260	4 34 990	3.481	3.481	3.481	3.481	3.481
5 130 0 610	50 273	4 62 522	(3.481)	(3.481)	(3.481)	(3.481)	(3.481)
5 130 0 620	50 262	4 34 990	3.481	3.481	3.481	3.481	3.481
5 130 0 620	50 263	4 62 522	(3.481)	(3.481)	(3.481)	(3.481)	(3.481)
5 130 0 630	50 590	4 34 990	(1.500)	(1.500)	(1.500)	(1.500)	(1.500)
5 130 0 630	50 064	4 62 520	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 130 0 640	50 171	4 10 000	(5.000)	0	0	0	0
5 130 0 640	50 171	4 62 990	5.000	0	0	0	0
5 130 0 640	50 591	4 34 990	(16.218)	(16.218)	(16.218)	(16.218)	(16.218)
5 130 0 640	50 065	4 62 230	392	392	392	392	392
5 130 0 640	50 065	4 62 520	8.864	8.864	8.864	8.864	8.864
5 130 0 640	50 065	4 62 522	6.962	6.962	6.962	6.962	6.962
5 130 0 650	50 165	4 10 000	(5.000)	0	0	0	0
5 130 0 650	50 165	4 62 990	5.000	0	0	0	0
5 130 0 650	50 588	4 34 990	(1.887)	(1.942)	(1.942)	(1.942)	(1.942)	5 130 0 650	50 790	8 34 910	(4.404)	(4.439)	(4.439)	(4.439)	(4.439)
5 130 0 560	50 790	4 34 301	(2.517)	(2.497)	(2.497)	(2.497)	(2.497)
5 130 0 690	50 968	4 34 990	326	326	326	326	326
5 130 0 690	50 966	4 62 230	(326)	(326)	(326)	(326)	(326)

5 140 0 020	50 139	4 10 001	(1.228)	(3.683)	(3.683)	(3.683)	(3.683)	5 140 0 020	50 036	8 62 622	(1.228)	(3.683)	(3.683)	(3.683)	(3.683)
5 140 0 020	50 139	4 10 000	(659)	0	0	0	0
5 140 0 020	50 139	4 62 990	659	0	0	0	0
5 140 0 030	50 570	4 34 990	(125)	(125)	(125)	(125)	(125)
5 140 0 030	50 043	4 62 520	125	125	125	125	125
5 140 0 030	50 147	4 10 000	(2.729)	0	0	0	0
5 140 0 030	50 147	4 62 990	2.729	0	0	0	0
5 140 0 090	50 140	4 10 000	(749)	0	0	0	0
5 140 0 090	50 140	4 62 990	749	0	0	0	0
5 140 0 110	50 775	4 34 710	(375)	(375)	(375)	(375)	(375)
5 140 0 110	50 775	4 34 710	(652)	(652)	(652)	(652)	(652)
5 140 0 110	50 040	4 62 230	652	652	652	652	652
5 140 0 110	50 040	4 62 520	375	375	375	375	375
5 140 0 110	50 144	4 10 000	(2.274)	0	0	0	0
5 140 0 110	50 144	4 62 990	2.274	0	0	0	0
5 140 0 140	50 895	4 10 000	(3.152)	0	0	0	0
5 140 0 140	80 895	4 62 990	3.152	0	0	0	0
5 140 0 150	50 900	4 34 990	(3.677)	(3.677)	(3.677)	(3.677)	(3.677)
5 140 0 150	50 898	4 62 230	196	196	196	196	196
5 140 0 150	50 898	4 62 520	3.481	3.481	3.481	3.481	3.481
5 140 0 150	50 899	4 10 000	(2.486)	0	0	0	0
5 140 0 150	80 899	4 62 990	2.486	0	0	0	0
5 140 0 190	50 141	4 10 000	(830)	0	0	0	0
5 140 0 190	50 141	4 62 990	830	0	0	0	0
5 140 0 205	50 571	4 34 990	(375)	(375)	(375)	(375)	(375)
5 140 0 205	50 044	4 62 520	375	375	375	375	375
5 140 0 205	50 148	4 10 000	(2.939)	0	0	0	0
5 140 0 205	50 148	4 62 990	2.939	0	0	0	0
5 140 0 215	50 838	4 34 990	(4.432)	(4.432)	(4.432)	(4.432)	(4.432)
5 140 0 215	50 838	4 34 990	(196)	(196)	(196)	(196)	(196)
5 140 0 215	50 047	4 62 230	196	196	196	196	196
5 140 0 215	50 047	4 62 520	4.432	4.432	4.432	4.432	4.432
5 140 0 215	50 151	4 10 000	(9.544)	0	0	0	0
5 140 0 215	50 151	4 62 990	9.544	0	0	0	0
5 140 0 220	50 902	4 34 990	(3.481)	(3.481)	(3.481)	(3.481)	(3.481)
5 140 0 220	50 046	4 62 522	3.481	3.481	3.481	3.481	3.481
5 140 0 220	50 150	4 10 000	(4.325)	0	0	0	0
5 140 0 220	50 150	4 62 990	4.325	0	0	0	0
5 140 0 240	50 152	4 10 000	(2.048)	0	0	0	0
5 140 0 240	50 152	4 62 990	2.048	0	0	0	0
5 140 0 250	50 576	4 34 990	(8.109)	(8.109)	(8.109)	(8.109)	(8.109)
5 140 0 250	50 049	4 62 230	196	196	196	196	196
5 140 0 250	50 049	4 62 520	4.432	4.432	4.432	4.432	4.432
5 140 0 250	50 049	4 62 522	3.481	3.481	3.481	3.481	3.481
5 140 0 250	50 153	4 10 000	(2.569)	0	0	0	0
5 140 0 250	50 153	4 62 990	2.569	0	0	0	0
5 140 0 265	50 856	4 10 000	(2.299)	0	0	0	0
5 140 0 265	50 856	4 62 990	2.299	0	0	0	0
5 140 0 280	50 157	4 10 000	(4.500)	0	0	0	0
5 140 0 280	50 157	4 62 990	4.500	0	0	0	0
5 140 0 290	50 158	4 10 000	(3.183)	0	0	0	0
5 140 0 290	50 158	4 62 990	3.183	0	0	0	0
5 140 0 299	50 142	4 10 000	(2.824)	0	0	0	0
5 140 0 299	50 142	4 62 990	2.824	0	0	0	0
5 140 0 320	50 137	4 10 000	(2.003)	0	0	0	0
5 140 0 320	50 137	4 62 990	2.003	0	0	0	0
5 140 0 330	50 768	4 34 990	326	326	326	326	326
5 140 0 330	50 035	4 62 230	(326)	(326)	(326)	(326)	(326)
5 140 0 330	50 138	4 10 000	(5.044)	0	0	0	0
5 120 0 330	50 138	4 62 990	5.044	0	0	0	0
5 140 0 340	50 889	4 34 990	(8.864)	(8.864)	(8.864)	(8.864)	(8.864)
5 140 0 340	50 886	4 62 520	8.864	8.864	8.864	8.864	8.864
5 140 0 340	50 887	4 10 000	(5.119)	0	0	0	0
5 140 0 340	50 887	4 62 990	5.119	0	0	0	0
5 140 0 350	50 892	4 34 990	196	196	196	196	196
5 140 0 350	50 890	4 62 230	(196)	(196)	(196)	(196)	(196)
5 140 0 350	50 891	4 10 000	(673)	0	0	0	0
5 140 0 350	50 891	4 62 990	673	0	0	0	0
5 140 0 390	50 865	4 10 000	(569)	0	0	0	0
5 140 0 390	50 865	4 62 990	569	0	0	0	0
5 140 0 400	50 914	4 10 000	(12.347)	0	0	0	0
5 140 0 400	50 914	4 62 990	12.347	0	0	0	0
5 140 0 410	50 918	4 10 000	(2.444)	0	0	0	0
5 140 0 410	50 918	4 62 990	2.444	0	0	0	0
5 140 0 490	50 910	4 10 000	(891)	0	0	0	0
5 140 0 490	50 910	4 62 990	891	0	0	0	0

5 150 0 300	50 060	4 62 230	326	326	326	326	326	5 150 0 300	50 060	8 62 663	326	326	326	326	326
5 150 0 302	50 827	4 34 990	(326)	(326)	(326)	(326)	(326)
5 150 0 302	50 825	4 62 230	326	326	326	326	326

5 190 0 100	50 879	4 34 990	(326)	(326)	(326)	(326)	(326)
5 190 0 100	50 879	4 62 230	326	326	326	326	326

















Uitgaven			35.595	109.248	109.248	109.248	109.248				35.595	109.248	109.248	109.248	109.248
Inkomsten			35.595	109.248	109.248	109.248	109.248
			0	0	0	0	0


Kapitaaldienst								Kapitaaldienst

7 120 1 001	70 542	4 34 910	(700.000)	0	0	0	0

7 210 1 437	70 434	4 33 020	7.384	0	0	0	0	7 210 1 437	70 434	8 60 800	7.384	0	0	0	0
7 212 8 004	71 259	4 34 990	1.639	0	0	0	0	7 212 8 004	71 259	8 34 910	1.639	0	0	0	0

7 420 1 202	71 272	4 34 990	12.391	0	0	0	0	7 420 1 202	71 272	8 34 910	12.391	0	0	0	0
7 480 5 300	71 572	4 34 990	2.100	0	0	0	0	7 480 5 300	71 572	8 34 910	2.100	0	0	0	0

7 560 2 014	70 098	4 34 990	(50.993)	0	0	0	0
7 560 2 201	71 124	4 34 990	(45.000)	0	0	0	0
7 560 2 201	71 125	4 34 990	(34.000)	0	0	0	0
7 560 2 300	71 640	4 34 990	(113.386)	0	0	0	0

7 630 6 400	7XXXX	4 34 990	65.000	0	0	0	0	7 630 6 400	7XXXX	8 60 000	65.000	0	0	0	0

7 723 0 400	72 082	4 34 990	89.000	0	0	0	0

7 910 1 002	80 715	4 60 800	3.500.000	0	0	0	0	7 910 1 003	80 301	8 60 800	3.500.000	0	0	0	0
7 910 1 003	80 800	4 60 800	33.825	6.000	6.000	6.000	6.000	7 910 1 003	80 800	8 60 800	89.000	0	0	0	0
								7 910 1 003	80 801	8 60 800	507.000	0	0	0	0
								7 910 1 003	8XXXX	8 60 800	157.104	0	0	0	0
7 910 1 006	80 612	4 60 800	(1.194.793)	0	0	0	0	7 910 1 006	80 612	0 60 899	(125.000)	0	0	0	0

7 910 2 008	80 580	4 60 800	(27.227)	0	0	0	0
7 910 2 011	80 389	4 60 800	716.895	0	0	0	0
7 910 2 026	80 066	4 60 800	25.000	0	0	0	0
7 910 2 026	80 630	4 60 800	10.000	0	0	0	0
7 910 2 026	80 631	4 60 800	5.000	0	0	0	0
7 910 2 026	80 633	4 60 800	18.000	0	0	0	0
7 910 2 026	80 001	4 60 800	30.000	0	0	0	0
7 910 2 026	80 634	4 60 800	25.000	0	0	0	0
7 910 2 026	80 635	4 60 800	4.000	0	0	0	0
7 910 2 026	80 069	4 60 800	35.000	0	0	0	0
7 910 2 026	80 087	4 60 800	20.000	0	0	0	0
7 910 2 026	80 626	4 60 800	128.571	0	0	0	0
7 910 2 026	80 640	4 60 800	35.000	0	0	0	0
7 910 2 026	80 657	4 60 800	15.000	0	0	0	0
7 910 2 026	80 641	4 60 800	37.500	0	0	0	0
7 910 2 099	80 290	4 60 800	10.000	0	0	0	0
7 910 2 105	80 130	4 60 800	(63.120)	0	0	0	0
7 910 2 105	80 668	4 60 800	63.120	62.616	62.616	0	0
7 910 2 105	80 795	4 60 800	9.244	0	0	0	0
7 910 2 106	80 131	4 00 000	(50.000)	0	0	0	0	7 910 2 106	80 131	8 20 060	521.052	0	0	0	0
7 910 2 106	80 654	4 60 800	50.000	50.000	50.000	0	0	7 910 2 106	80 131	8 60 800	(30.000)	(30.000)	(30.000)	(30.000)	(30.000)
7 910 2 106	80 654	4 60 800	8.000	0	0	0	0
7 910 2 106	80 709	4 60 800	(30.000)	0	0	0	0
7 910 2 106	80 721	4 60 800	89.000	0	0	0	0
7 910 2 106	80 721	4 60 800	507.000	0	0	0	0
7 910 2 106	80 803	4 60 800	1.212.453	0	0	0	0

7 910 2 120	80 383	4 60 800	(131.465)	0	0	0	0
7 910 2 120	80 143	4 60 800	(229.823)	0	0	0	0
7 910 2 120	80 802	4 60 800	40.480
7 910 2 120	80 743	4 60 800	3.366.446
7 910 2 120	80 743	4 61 000	(3.366.446)
7 910 2 134	80 147	4 60 800	500.000	0	0	0	0
								7 910 2 325	80 363	8 60 800	(34.831)	0	0	0	0

7 910 3 253	80 188	4 60 899	(50.259)	0	0	0	0
7 910 3 265	80 337	4 60 899	(18.155)	0	0	0	0	7 910 3 265	80 337	8 60 899	(13.632)	0	0	0	0

7 910 4 010	80 243	4 60 899	(76.669)	0	0	0	0
7 910 4 010	80 285	4 60 899	(488)	0	0	0	0
7 910 4 010	80 294	4 60 899	(191)	0	0	0	0
7 910 4 010	80 402	4 60 899	17.940	0	0	0	0

7 910 5 117	80 509	4 34 730	3.820	0	0	0	0
7 910 5 216	80 661	4 34 990	9.616	0	0	0	0	7 910 5 216	80 222	8 60 899	0	(8.828)	(7.422)	(6.015)	(5.374)
7 910 5 380	80 180	4 34 990	120.000	0	0	0	0
7 910 5 390	80 240	4 42 000	500.000	0	0	0	0
7 910 5 396	80 684	4 42 000	25.000	0	0	0	0

								7 910 6 104	80 129	8 60 899	125.000
7 910 6 110	80 804	4 60 899	187.648	0	0	0	0	7 910 6 110	80 804	8 60 899	5.173.250	0	0	0	0
7 910 6 186	80 377	4 60 899	336.000	0	0	0	0
7 910 6 212	80 505	4 60 899	150.000	0	0	0	0

7 911 1 448	7XXXX	4 34 990	157.104	0	0	0	0

								7 999 0 011	70 730	8 99 900	(697.275)	0	0	0	0
								7 999 0 014	70 733	8 99 900	(1.789.072)	6.000	6.000	6.000	6.000
								7 999 0 015	70 734	8 99 900	2.606.407	142.616	142.616	30.000	30.000
								7 999 0 016	70 735	8 99 900	(54.782)	0	0	0	0
								7 999 0 017	70 736	8 99 900	(59.408)	0	0	0	0
								7 999 0 018	70 737	8 99 900	658.436	8.828	7.422	6.015	5.374
								7 999 0 021	71 760	8 99 900	(4.624.602)	0	0	0	0









Uitgaven			5.997.161	118.616	118.616	6.000	6.000				5.997.161	118.616	118.616	6.000	6.000
Inkomsten			5.997.161	118.616	118.616	6.000	6.000
			0	0	0	0	0
											9.957.457

bijlage 1a_60e wijz. 4e ATW 2004

bijlage 1b_60e wijz 4e ATW 2004

bijlage 1c_60e wijz 4e ATW 2004