Stuk 95 I Delft, 11 mei 2004.

416350

Onderwerp: jaarrekening en burgerjaarverslag 2003.

Aan de gemeenteraad.

Geachte dames en heren,

Vaststelling van de jaarrekening 2003

Ter uitvoering van de artikelen 197 en 198 van de gemeentewet leggen wij de jaarrekening 2003 van de gemeente aan u voor, bestaande uit het Jaarverslag (deel I), de rekening van baten en lasten en de toelichting daarop (deel II), de balans en staten (deel III) en het Jaarverslag van Combiwerk (bijlage).

In het Jaarverslag is de goedkeurende verklaring opgenomen van het accountantskantoor Ernst & Young. De accountantsrapportage, naar aanleiding van de controle van de rekening, met de bijbehorende aktielijst voor de organisatie, is voor u ter inzage gelegd.

Het resultaat over 2003 kan als volgt worden gespecificeerd.

Het resultaat in de jaarrekening 2003. bedragen x € 1.000

Saldo van baten en lasten volgens de begroting	€ 3.110	voordeel
Begrotingsresultaat	€ 1.397	voordeel
Saldo van baten en lasten werkelijk	€ 4.507	voordeel
Resultaatbestemming:
Af: Budgetoverhevelingen van 2003 naar 2004	€ 2.126	nadeel
Af: lagere uitkering behoedzaamheidsreserve Gemeentefonds	€ 400	nadeel
Af: mutaties bestemmingsreserves en voorzieningen (saldo)	€ 749	nadeel
Saldo na resultaatbestemming	€ 1.232	voordeel

Grote meevallers in deze jaarrekening betreffen het renteresultaat op reserves en voorzieningen (o.a. door hogere stand van de reserves), het treasuryresultaat, en het resultaat van het geslaagde onderhandelingsproces om over de jaren 1996/2001 BTW terug te vorderen op ondernemersactiviteiten en indirecte kosten.

Tegenvallers die er dit jaar uitspringen zijn het niet doorberekenen van het zogenaamde weglekeffect aan de gesloten circuits (waardoor desbetreffende specifieke exploitaties minder belast worden) en de integrale opbrengsten en kosten van het werkgebied “bouwen en wonen’. Het niet doorberekenen van het weglekeffect is overeenkomstig de beleidsnota riolering en het verbeterplan reiniging.

Burgerjaarverslag 2003

Hierbij wordt u tevens het burgerjaarverslag 2003 van de burgemeester aangeboden. De opzet van het verslag en de behandelde onderwerpen komen overeen met het burgerjaarverslag 2002. In het burgerjaarverslag 2003 is rekening gehouden met de in het vorige verslag genoemde verbeterpunten, alsmede met de conclusies die het college daaraan heeft verbonden.

Voorstel:

Wij stellen u voor, onder voorbehoud van gunstig advies van de commissie middelen en bestuur:

a. de jaarrekening over 2003 vast te stellen en daartoe bijgaand concept - besluit vast te stellen;

b. het voordelig saldo na resultaatbestemming zijnde € 1,2 miljoen, ten gunste van de Algemene Reserve te brengen.

c. de boekwaardes van de Phoenixgarage en de De Hoedgarage voor een bedrag van € 3.265.000 af te boeken ten laste van de reserve Parkeervoorzieningen.

d. in te stemmen met de in hoofdstuk 1.3 vermelde verbeterpunten voor de organisatie en de rapportage over de realisatie van deze verbeterpunten in het volgende jaarverslag.

e. kennis te nemen van het burgerjaarverslag

Hoogachtend,

Burgemeester en Wethouders van Delft,

J.P. Torenstra ,lo.burgemeester.

H.G.L.M. Camps secretaris.

De raad der gemeente Delft,

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 27 april 2004;

gezien de rekening van baten en lasten van de gemeente over het dienstjaar 2003;

gelet op artikel 198 van de gemeentewet;

b e s l u i t :

a. de jaarrekening over 2003 vast te stellen.

b. het voordelig saldo na resultaatbestemming ad € 1,2 miljoen, ten gunste van de Algemene Reserve te brengen.

c. de boekwaardes van de Phoenixgarage en de De Hoedgarage voor een bedrag van € 3.265.000 af te boeken ten laste van de reserve Parkeervoorzieningen;

d. in te stemmen met de in hoofdstuk 1.3 vermelde verbeterpunten voor de organisatie en met de rapportage over de realisatie daarvan in het volgende jaarverslag.

e. kennis te nemen van het burgerjaarverslag.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 27 mei 2004.

,plv.voorzitter.

N.A.J.M. van Doeveren

,griffier.

R. de Groot