Stuk 164 I                                                                                           Delft, 12 oktober 2004.

457866

 

Onderwerp: 3e Algemene Tussentijdse Begrotingswijziging 2004

 

 

Aan de gemeenteraad.

 

Geachte dames en heren,

 

Hierbij ontvangt u de 3e (verzamel)wijziging met mutaties op de begroting van het lopende jaar. Doel hiervan is om de begroting te actualiseren aan de hand van reeds door u genomen besluiten en recente ontwikkelingen en gegevens.

 

Van deze 3e algemene tussentijdse begrotingswijziging 2004 zijn de meeste posten budgettair neutraal en derhalve zonder financiële consequenties. Daaronder vallen administratieve verschuivingen tussen bestaande begrotingsposten, toerekening vanaf kostenplaatsen, herschikking ivm invoering van het BBV e.d.

Belangrijke budgettair-neutrale voorstellen worden verderop in deze notitie apart benoemd (punt 2 hieronder).

Daarnaast zijn in deze wijziging niet-budgettair neutrale posten opgenomen. Deze posten worden eveneens apart benoemd (punt 1 hieronder).

Tenslotte zijn ook posten opgenomen die betrekking hebben op de investerings- en financieringsstaat. Ook deze posten worden separaat benoemd (punt 3 hieronder).

 

In de bijlagen vindt u een totaaloverzicht van alle mutaties, inclusief een verwijzing naar de bijgevoegde brondocumenten (besluitvormingsformulier of besluitenlijst);

 

1.         Niet budgettair-neutrale posten

In het overzicht wordt per post de subfunctie van bestemming genoemd.

 

Onderwerp

Subfunctie

Saldo

1

Gemeentefondsuitkering Meicirculaire 2004

          diversen.

         3.065.500

 

 

 

 

Totaal

 

 3.065.500

 

Per saldo levert deze 3e algemeen tussentijdse begrotingswijziging  een nadeel op van 

€  3.065.500.  Door deze wijziging vertoont de begroting van 2004 een nadelig saldo van

€  3.065.500. Dit bedrag is als volgt opgebouwd:

 

 

Begroting 2003

 

Saldo

1

Primaire begroting 2004

 

              13.242                

2

7e wijziging 2004  startnotitie bezuiniging 2004

 

  -/-         13.242

3

50e wijziging 2004 3e Alg. Tussentijdse wijz. 2004

 

  -/-    3.065.500

 

 

 

       

 

Totaal

 

   -/-   3.065.500            

 

 

 

2.    Budgetair-neutrale posten

 

In het overzicht wordt per post de subfunctie van bestemming genoemd.

 

Onderwerp

Subfunctie

1

Beheersrapportage 2004-I

Diversen

2

Implementatieplan Inkoop- en Aanbesteding

6.002.1.031

3

Budgetoverdracht i.v.m. krimp en groei

Diversen

4

Afboeking boekwaarde/kapitaallasten Parkeren

      6.214.0.100

5

Herschikking/aanpassing budgetten Parkeren

   6.214. / 6.215

6

Delft Kennisstad, nota DK jaarschijf 2004

      6.310.6.200

7

Vraagbundeling Glasvezel Delft

      6.310.6.300

8

Lagere uitvoeringskosten verzelfstandiging OBO

     6.420./6.423

9

Lasten aanpassingen OD 169 gemeentearchief

6.541.6.101

10

Subsidie Straalzender Stads Omroep Delft SOD

      6.580.0.101              

11

Herschikking budgetten WWB-werkdeel

          Diversen                          

12

Rijkssubsidieregeling KOA

      6.614.4.105

13

Aanv. budgetoverheveling uit jaarrekening 2003

Diversen

14

Afkoopsom Inventaris De Border

6.630.1.100

15

Doeluitkering Kinderopvang 2004

6.650.1.200

16

Rijksbijdrage in Actielijnen LJGZ - DWO

6.715.1.120

17

Beheersrapportage Reiniging 2004

6.721.0/6.721.4

18

Subsidie Milieurapportage TNO-INRA

6.723.0.200

19

Subsidies Energiebesparende maatregelen

6.723.0.201

20 

Correctie MR-ISV uitname BTW over subsidies

6.821.7.800

21

Herschikking kredieten/budgetten Bouwgrondexpl.

6.830.0.000

22

Dividendopbrengsten Eneco / Europoort

6.913.7/6.980.9

23

Aanpassingen belastinegn cf. Nota Koerswijziging

6.940.0.100

 

 

3.    Investerings- en financieringsposten

In het overzicht worden alleen de posten genoemd die niet behoren bij een van de posten uit punt. 1. of 2.

 

Onderwerp

Reserve/krediet

1

Aanv. krediet Brandweerkazerne cf. Investeringsplan

7.120.1.001

2

Aanv. Fietsplan Rotterdamseweg subs. Haaglanden

7.210.1.205

3

Krediet Binnenstadsmanagement jaarschijf 2004

7.210.1.306

4

Aanleg doseerinstallaties Midden-Delfland

7.211.9.400

5

Provinciale Subsidie Techniekeducatie Delft

7.480.8.400

6

Klimaatplan Subsidie DEA

7.910.2.027

7

Herschikking Algemene Reserves A, B, C.

7.910.0.001/003

8

Aanp.  Reserves & voorzieningen Grond cf. MPV 200

diversen

9

Voorziening Veranderproces Combiwerk

7.910.5.181

10

Afspl. en budgetten Integratie in WIN en Oudkomers

7.910.6.102/3/4

 

 

Onder voorbehoud van gunstig advies van de commissie Middelen en Bestuur van

19 oktober 2004 stellen wij u voor de 3e Algemene Tussentijdse Begrotingswijziging 2004 van de Gemeente Delft bij de 50e begrotingswijziging van 2004 vast te stellen.

 

Hoogachtend,

 

Burgemeester en wethouders van Delft,

 

mr. drs. G.A.A. Verkerk             ,burgemeester.

 

mr. drs. H.G.L.M. Camps                      ,secretaris .

 

 

 

De raad van de gemeente Delft,

 

gelezen het voorstel van het college van 12 oktober 2004;

 

B e s l u i t

 

De 3e Algemene Tussentijdse Begrotingswijziging 2004 van de gemeente Delft bij de 50e begrotingswijziging van 2004 vast te stellen.

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 28 oktober 2004.

 

 

                                                           ,burgemeester.

 

 

,griffier.