Stuk 209 Delft, 30 november 2004.

470450

Onderwerp: 5^e Algemene Tussentijdse Begrotingswijziging 2004

Aan de gemeenteraad.

Geachte dames en heren,

Hierbij ontvangt u de 5^e (verzamel)wijziging met mutaties op de begroting van het lopende jaar. Doel hiervan is om de begroting te actualiseren aan de hand van reeds door u genomen besluiten en recente ontwikkelingen en gegevens.

Van deze 5^e algemene tussentijdse begrotingswijziging 2004 zitten zowel niet-budgettair neutrale- als budgetneutrale posten

Belangrijke budgettair-neutrale voorstellen worden verderop in deze notitie apart benoemd (punt 2 hieronder).

Daarnaast zijn in deze wijziging niet-budgettair neutrale posten opgenomen. Deze posten worden eveneens apart benoemd, (punt 1 hieronder), zij bestaan uit de beheersrapportage II, en de Septembercirculaire 2004

Tenslotte zijn ook posten opgenomen die betrekking hebben op de investerings- en financieringsstaat. Ook deze posten worden separaat benoemd (punt 3 hieronder).

In de bijlagen vindt u een totaaloverzicht van alle mutaties, inclusief een verwijzing naar de bijgevoegde brondocumenten (besluitvormingsformulier of besluitenlijst);

1. Niet budgettair-neutrale posten

In het overzicht wordt per post de subfunctie van bestemming genoemd.

Onderwerp		Subfunctie	Saldo
1	Gemeentefondsuitkering Septembercirculaire 2004	diversen.	1.157.300
2	Beheersrapportage II 2004	diversen	69.000
Totaal			1.226.300

Per saldo levert deze 5^e algemeen tussentijdse begrotingswijziging een voordeel op van

€ 31226.300. Door deze wijziging vertoont de begroting van 2004 een nadelig saldo van

€ 1.839.200. Dit bedrag is als volgt opgebouwd:

Begroting 2004			Saldo
1	Primaire begroting 2004		13.242
2	7^e wijziging 2004 startnotitie bezuiniging 2004		-/- 13.242
3	50^e wijziging 2004 3^e Alg. Tussentijdse wijz. 2004		-/- 3.065.500
4	59^e wijziging 2004 5^e Alg. tussentijdse wijz. 2004		1.226.300
		Totaal	-/- 1.839.520

2. Budgetair-neutrale posten

In het overzicht wordt per post de subfunctie van bestemming genoemd.

Onderwerp		Subfunctie
1	Wijziging TWK (tegem.koming woonlasten kamerhuur	Diversen
2	Bijstelling WWB budget cf. Beschikking Min. SZW	Diversen
3	Budgetoverdracht i.v.m. krimp en groei	Diversen
4	Subsidie toekenning aan EU-project RUSE	6.723.0.201

3. Investerings- en financieringsposten

In het overzicht worden alleen de posten genoemd die niet behoren bij een van de posten uit punt. 1. of 2.

Onderwerp		Reserve/krediet
1	Storting in Voorziening hogere vuilverwerking	7.910.5.019
2	Storting / ontrekking uit Voorz werk en Inkomen	7.910.6.186
3	Onntrekking reserve Energiemaatregelen	7.910.2.105

Onder voorbehoud van een gunstig advies van de commissie Middelen en bestuur stellen wij u voor de 5^e Algemene Tussentijdse Begrotingswijziging 2004 van de Gemeente Delft bij de 59^e begrotingswijziging van 2004 vast te stellen.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Delft,

mr. drs. G.A.A. Verkerk ,burgemeester.

mr. drs. H.G.L.M. Camps ,secretaris.

Stuk 209 II

470450

De raad van de gemeente Delft,

Gelezen het voorstel van het college van 30 november 2004;

b e s l u i t :

De 5^e algemene Tussentijdse Begrotingswijziging 2004 van de gemeente Delft bij de 59 begrotingswijziging van 2004 vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 16 december 2004.

,burgemeester.

,griffier.