|
BEGELEIDINGSFORMULIER
VOOR: Commissie Middelen en bestuur * REG.NR 583303 |
|||||||||
|
Voorstel
van: B. den Uijl Telefoon: 2602539 E-mail: bduijl@delft.nl
|
B&W Portefeuillehouder: C.
Mooiweer Datum B&W: 24 mei
2005 |
||||||||
|
titel: Jaarrekening 2004 |
|||||||||
|
Voorstel: -het jaarverslag en de
jaarrekening 2004 vast te stellen -in de lijn van de
besluitvorming over het bezuinigingspakket 2005-2009 te besluiten van dit
rekeningresultaat € 1 miljoen te storten in de bestemmingsreserve
Personeelbeheersplan, ten behoeve van flankerende maatregelen voor de te
realiseren bezuinigingen -het restant van het
rekeningresultaat, te weten € 400.000,-, toe te voegen aan de Algemene
Reserve -kennis te nemen van
het Burgerjaarverslag 2004 |
|||||||||
|
Korte
inhoud document: De jaarrekening 2004
voor de raad bestaat uit het Jaarverslag en de Jaarrekening, inclusief de
balans. De jaarrekening sluit met een voordelig saldo van baten en lasten van
€ 4,4 miljoen. De opbouw van het rekeningresultaat is beschreven in het
onderdeel Jaarrekening, paragraaf ‘Het Financieel Resultaat’ (p.133). Daarbij
moet rekening worden gehouden met budgetoverhevelingen voor geoormerkte en
incidentele budgetten. Besloten was tot overheveling van € 3.008.200. Samen
met twee nagekomen budgetoverhevelingen voor de bodemkwaliteitskaart en
aanvullende gevelmaatregelen komen de budgetoverhevelingen in het totaal uit
op € 3.033.960. Het verschil tussen het saldo van de jaarrekening en de
budgetoverhevelingen bedraagt dan € 1.400.000. In de lijn van de
besluitvorming over het bezuinigingspakker 2005-2009 kan nu besloten worden
uit dit rekeningresultaat € 1 miljoen te storten in de bestemmingsreserve
Personeelbeheersplan, ten behoeve van flankerende maatregelen voor de te
realiseren bezuinigingen. Het burgerjaarverslag
wordt tevens aan u voorgelegd ter kennisname. |
|||||||||
|
Aantekening(en)
Collegebesluit: conform |
|||||||||
|
Interactieve
beleidsvorming: nvt |
|||||||||
|
Soort onderwerp: |
Nader overleg raadscommissie |
||||||||
|
Deadline behandeling
raad |
Ja, ivm uiterste
datum inzending jaarrekening aan Gedeputeerde Staten (voor 15 juli) |
||||||||
|
Behandeling commissie |
Opname op de
bespreekagenda. |
||||||||
|
Financiële
consequenties, afwijkend van de geldende begroting en
meerjarenbegroting: n.v.t. |
|||||||||
|
Aantekening
griffier: Zie advies Commissie voor de Rekeningen |
|||||||||
|
PLANNING
BESLUITVORMING: |
|||||||||
|
Commissie:
Middelen en Bestuur |
d.d. 21-6-2005 |
Gemeenteraad |
d.d. 30-6-2005 |
||||||
|
Griffier: par. |
d.d. 8-6-2005 |
Naam: Y. van Delft |
Tst 2197952 |
|
|||||
|
advies
commissie na bespreking:
Par. Commissiegriffier :
Y. van Delft |
|||||||||